Semeamos e colhemos solidariedade
A solidariedade ĂŠ o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana.
Franz Kafka
FLUXO DE
CAIXA 2015
2014
N/E
Janeiro
N/E
Fevereiro
N/E
Março
N/E
Abril
N/E
Maio
N/E
Junho
Acumulado 1º Semestre
N/E N/E
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos : Recursos Governamentais Projetos Incentivados Doações e Parcerias Recebimento de Juros Pagamentos: Doações
Serviços de Terceiros Impostos Salários e Encargos Sociais Despesas Bancárias Viagens
Contas Diversas
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades Operacionais ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Recebimento Rendimento Aplicações
Recebimento pela venda de bens Pagamento pela compra de bens Pagamento de Obra em Andamento
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Investimento
7.728,00 (1) 296.635,00
62.020,00 (2)
(169.070,16) (9.961,94) (885,03) (88.030,92) (1.585,03) (4.061,61) (1.202,31)
(15.480,00) (1.027,50) (76,50) (7.169,02) (124,76) (190,01)
29.566,00
37.952,21
6.513,15
75,52
3.120,00 (3)
14.332,18 (5)
37.274,72 (8)
36.352,26
(8.892,60) (1.736,00) (4) (51,00) (3.977,02) (132,24) -
(11.154,50) (51,00) (9.469,98) (6) (31,20) (1.611,91) (7) (60,00)
(12.939,07) (1.454,00) (9) (51,00) (6.998,27) (117,11) -
(15.207,61) (727,00) (51,00) (7.060,68) (295,49)
(8.046,41)
15.715,27
12.613,78
103,42
155,51
(11.668,86) 237,46
138,07
(396,70)
(5.000,00) (11)
(120.449,30)
(113.936,15)
(10)
75,52
237,46
138,07
103,42
(4.844,49)
7.282,23
(14.274,67)
32.291,32
265,06
(5.000,00)
(4.734,94)
Recebimentos por Empréstimos Pagamento de Empréstimos
Aumento (diminuição) líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
(12)
(13.782,00) (767,00) (51,00) (6.808,50) (148,40) -
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Financiamento
160.381,39 (77.455,78) (5.711,50) (331,50) (41.483,47) (849,20) (1.611,91) (646,71)
-
975,04 10.000,00
(9.024,96) -
-
-
-
-
-
-
-
(84.370,15)
38.027,73
(11.431,40)
(7.908,34)
15.818,69
7.769,29
(19.009,61)
97.620,94
13.250,79
51.278,52
39.847,12
31.938,78
47.757,47
55.526,76
13.250,79
51.278,52
39.847,12
31.938,78
47.757,47
55.526,76
36.517,15
-
23.266,36 13.250,79
36.517,15
Acumulado 1º Semestre N/E
Julho
N/E
Agosto
N/E
Setembro
N/E
Outubro
N/E
Novembro
N/E
Dezembro
Acumulado 2º Semestre
N/E
2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos : Recursos Governamentais Projetos Incentivados
Doações e Parcerias Recebimento de Juros Pagamentos: Doações
Fornecedores Impostos Salários e Encargos Sociais Despesas Bancárias Viagens
Contas Diversas
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades Operacionais ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Recebimento Rendimento Aplicações
Recebimento pela venda de bens Pagamento pela compra de bens Pagamento de Obra em Andamento
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Investimento ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos por Empréstimos Pagamento de Empréstimos
Caixa Líquido Gerado ( Consumido) pelas Atividades de Financiamento Aumento (diminuição) líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
0
-
160.381,39 0 (77.455,78) (5.711,50) (331,50) (41.483,47) (849,20) (1.611,91) (646,71)
32.291,32
36.763,77
(12.832,57) (727,00) (51,00) (7.832,15) (148,40)
(13)
148.763,09
(12.109,38) (727,00) (63,76) (7.833,15) (778,29) (858,97)
15.172,65
126.392,54
172,97
328,86
975,04 0 (10.000,00)
(4.825,00)
(5.000,00)
(9.024,96)
(4.652,03)
(4.671,14)
-
(14)
(15)
34.321,16
(16)
68.362,76
(17)
82.283,68
(18)
60.078,51
(12.401,53) (727,00) (55,25) (7.881,31) (132,50) (1.714,26)
(13.663,22) (727,00) (55,25) (14.005,08) (114,37) (565,71) (350,62)
(20.122,31) (1.090,50) (55,25) (6.498,60) (66,25)
########
########
########
(4.793,93)
1.199,25
996,22
1.419,68
1.831,02
(8.000,00)
(18.241,90)
1.199,25
996,22
########
(16.410,88)
(19)
(25.022,35) (1.090,50) (106,53) (12.336,33) (133,99) (506,73) (25.676,01) (20)
-
430.572,97 #VALOR! 96.151,36 5.089,00 387,04 56.386,62 1.373,80 3.645,67 26.026,63
590.954,36 #VALOR!
(173.607,14) (10.800,50) (718,54) (97.870,09) (2.223,00) (5.257,58) (26.673,34)
#VALOR!
#VALOR!
-
-
5.948,00 36.066,90 (30.118,90)
6.923,04 46.066,90
(39.143,86)
-
-
-
-
-
-
-
#VALOR!
#VALOR!
-
23.266,36
10.520,62
121.721,40
########
########
########
(21.204,81)
13.250,79
36.517,15
47.037,77
168.759,17
181.367,73
221.245,46
269.115,91
36.517,15
47.037,77
168.759,17
181.367,73
221.245,46
269.115,91
247.911,10
36.517,15 #VALOR!
13.250,79 #VALOR!
TABELA DE
DOAÇÕES 2015
2015 Donations table
DOADORES
VALOR ACUMULADO
ATLÂNTICA EXP. IMP. LTDA R$ 293.254,30 CAFEBRAS COMERCIO DE CAFES DO BRASIL S.A R$ 134.309,60 ALLY R$ 97.865,46 ARMAZÉNS GERAIS LESTE DE MINAS LTDA R$ 50.000,00 PAULO HENRIQUE DE FARIA R$ 5.500,00 ROGERIO SCHIAVO R$ 3.000,00 IZABELLA MONTESANTO TAVARES R$ 2.400,00 RONALDO RIBEIRO TAVARES R$ 1.140,00 FAZENDA IMPERIO R$ 1.000,00 CONDOMÍNIO BELVEDERE TOP GREEN R$ 960,00 LUCIENE RIBEIRO TAVARES R$ 800,00 MARLENE ANGELICA SCARPELLI FONSECA R$ 725,00
TOTAL
R$ 590.954,36
levamos mais de 80 alunos e monitores para uma visita cultura a cidade de Belo Horizonte. Na visita os alunos conheceram pontos turísticos e culturais, além de obras de Cândido Portinari estudado no semestre. Realizarem também, uma linda apresentação de natal na confraternização do Grupo Montesanto Tavares.
O Instituto Café Solidário realizou doações a diversas instituições carente, como o Asilo Renascer. Doamos fraldas, materiais de limpeza e de higiene pessoal.
AÇÕES PLANEJADAS
PARA 2016
OBRAS DA NOVA SEDE
OBRIGADO!
Av. Barão homem de Melo, 4554 Sala: 1002F CEP: 30.494.270 Estoril – Belo Horizonte Minas Gerais – Brasil
institutocafesolidario.org.br