Proyecto de Presupuesto de la Diputaci贸n Provincial 2015 Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Estado de Ingresos
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9
Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenaci贸n de inversiones Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Total
Intervenci贸n General
Importe 3.560.609,64 3.245.298,23 3.830.932,51 50.782.159,61 1.049.000,00 15.000,00 3.669.000,00 498.000,00 1.400.000,00 68.050.000,00
% S/T 5,23% 4,77% 5,63% 74,62% 1,54% 0,02% 5,39% 0,73% 2,06% 100,00%
P谩g 2
1 de diciembre de 2014
D.P.H. Origen de los Ingresos Enajenaci贸n de inversiones 0,02% Transferencias de capital 5,39% Ingresos patrimoniales Activos Financieros 1,54% 0,73% Pasivos Financieros 2,06% Impuestos Directos 5,23% Impuestos Indirectos 4,77% Tasas y otros ingresos 5,63%
Transferencias corrientes 74,62%
P谩g 3
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Origen de los Ingresos comparado 2014 75,00%
70,16%
2015
74,62%
70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%
5,17% 5,23%
6,15%
5,63% 3,95% 4,77% 5,37% 1,45% 1,54%
5,00%
7,04%
5,39% 0,02% 0,02%
0,69% 0,73%
2,06%
0,00% Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros Transferencias Ingresos Enajenaci贸n Transferencias ingresos corrientes patrimoniales de inversiones de capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros P谩g 4
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Estado de Gastos. Clasificaci贸n Econ贸mica.
Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9
Gastos de Personal Gastos en bienes corrientes y servicios Gastos Financieros Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros Total
Importe 11.077.666,75 7.455.269,00 415.494,55 10.867.751,00 1.830.000,00 20.106.568,70 8.222.250,00 1.076.000,00 6.999.000,00 68.050.000,00
% S/T 16,28% 10,96% 0,61% 15,97% 2,69% 29,55% 12,08% 1,58% 10,29% 100,00%
P谩g 5
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Distribución Económica del Gasto: ¿En que se gasta?
Activos Financieros 1,58%
Pasivos Financieros 10,29% Gastos de Personal 16,28%
Transferencias de capital 12,08%
Gastos en bienes corrientes y servicios 10,96%
Gastos Financieros 0,61% Inversiones reales 29,55%
Transferencias corrientes 15,97% Fondo de contingencia 2,69%
Intervención General
Pág 6
1 de diciembre de 2014
D.P.H. Distribuci贸n Econ贸mica del Gasto comparada. 2014 30,00%
2015 29,39%
29,55%
25,00%
20,00% 15,39%
15,97%
16,28% 14,79%
14,09%
15,00%
12,08% 10,56% 10,96%
10,61%10,29%
10,00%
5,00%
2,58% 2,69% 1,08% 0,61%
1,51%
1,58%
0,00% Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Intervenci贸n General
Gastos Transferencias Fondo de Financieros corrientes contingencia
Inversiones Transferencias Activos Reales de capital Financieros
Pasivos Financieros
P谩g 7
1 de diciembre de 2014
D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica.
Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 9
Órganos de Gobierno. Hacienda y Recaudación. Obras Públicas y Cooperación. Cultura, Educación y Deporte. Promoción, Turismo y Medio Ambiente. Innovación Local y Tecnología. Régimen Interior y Bienestar Social. Servicios Generales. Total
Importe 5.398.452,00 13.372.463,25 22.709.379,75 6.890.398,00 5.013.283,00 4.654.962,00 6.664.316,00 3.346.746,00 68.050.000,00
% S/T 7,93% 19,65% 33,37% 10,13% 7,37% 6,84% 9,79% 4,92% 100,00%
Pág 8
Intervención General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Distribución Orgánica del Gasto: ¿quién gasta?
Obras Públicas y Cooperación. 33,37%
Cultura, Educación y Deporte. 10,13%
Promoción, Turismo y M.A. 7,37% Innovación Local y Tecnología. 6,84%
Régimen Interior y Bienestar Social. 9,79%
Servicios Generales. 4,92%
Órganos de Gobierno. 7,93% Hacienda y Recaudación. 19,65%
Pág 9
Intervención General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Distribuci贸n del gasto Gastos de funcionamiento 27,23%
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades 61,87%
Deuda P煤blica 10,90%
P谩g 10
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
Inversiones
P谩g 11
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Gasto de Inversi贸n / Presupuesto. Gasto de Inversi贸n
Presupuesto Total
100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2004
Intervenci贸n General
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
P谩g 12
1 de diciembre de 2014
D.P.H. Gasto de Inversi贸n / Presupuesto. 52,58%
55,00%
51,05%
50,56%
50,79% 48,31%
50,00%
46,52% 45,19%
44,43%
43,00%
43,49%
45,00%
41,63% 38,26%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00% 2004
2005
Intervenci贸n General
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
P谩g 13
1 de diciembre de 2014
D.P.H. Aportaci贸n de fondos propios para la financiaci贸n de las Inversiones. 23.259.818,70
24.000.000,00 23.000.000,00 21.052.230,33
20.832.107,00
22.000.000,00
21.527.238,15
21.000.000,00 20.000.000,00 19.000.000,00
17.563.000,00
18.000.000,00 15.936.500,00
17.000.000,00
14.401.392,55
16.000.000,00 13.477.000,00
15.000.000,00 12.818.750,00
14.000.000,00
12.330.975,00
13.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00
10.730.000,00 9.351.000,00
9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2004
2005
Intervenci贸n General
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
P谩g 14
1 de diciembre de 2014
D.P.H. Que representan las transferencias e inversiones en el Presupuesto General. Pasivos Financieros 10,29% Activos financieros 1,58%
Gastos de Personal 16,28%
Gastos en bienes corrientes y servicios 10,96%
Fondo de contingencia 2,69% Gastos Financieros 0,61% Transferencias e inversiones 57,60%
Intervenci贸n General
P谩g 15
1 de diciembre de 2014
D.P.H. Financiación de las Inversiones. Aportación de Fondos Europeos Aportación de los 0,00% Ayuntamientos 6,14%
Operación de Préstamo 4,94%
Aportación de la D.G.A. 4,41% Aportación del Estado 2,40%
Fondos Propios 82,11%
Pág 16
Intervención General 1 de diciembre de 2014
D.P.H. Fuentes de financiación de las Inversiones. 100%
90%
80%
70%
60%
Aportación de la D.G.A. Aportación de los Ayuntamientos Aportación del Estado
50%
Aportación de Fondos Europeos Operación de Préstamo
40%
Fondos Propios 30%
20%
10%
0% 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Pág 17
Intervención General 1 de diciembre de 2014
Evoluci贸n de los Indicadores Presupuestarios
P谩g 18
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
Evoluci贸n del Ahorro Neto 34.110.202,04
34.000.000,00 32.000.000,00
29.601.503,64
30.000.000,00 26.697.778,17
28.000.000,00 24.799.625,26
26.000.000,00
23.716.050,07
24.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00
18.326.208,08
17.042.001,12
18.000.000,00 16.000.000,00
12.367.868,16
14.000.000,00 12.000.000,00
13.885.963,49
13.553.464,76
10.161.230,71 9.912.909,69
10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
P谩g 19
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
Evoluci贸n del Nivel de Endeudamiento con entidades financieras Nivel de Endeudamiento
L铆mite Legal
220,00% 210,00% 200,00% 190,00% 180,00% 170,00%
163,35% 159,59% 146,16%
160,00% 143,43%
150,00%
135,49%
140,00%
120,57%
130,00% 120,00%
105,92%
110,00% 88,37% 90,80%
100,00% 90,00% 80,00%
68,07% 63,00%
70,00% 60,00% 50,00%
41,29% 29,99%
40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2003
2004
2005
Intervenci贸n General
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
P谩g 20
1 de diciembre de 2014
Evoluci贸n de la Deuda a largo plazo con entidades financieras Deuda Viva (Entidades financieras) 1 de enero
Deuda Viva (Entidades financieras) 31 de diciembre
66.000.000,00 64.000.000,00 62.000.000,00 60.000.000,00 58.000.000,00 56.000.000,00 54.000.000,00 52.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00 46.000.000,00 44.000.000,00 42.000.000,00 40.000.000,00 38.000.000,00 36.000.000,00 34.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00 28.000.000,00 26.000.000,00 24.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
P谩g 21
Intervenci贸n General 1 de diciembre de 2014
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Pág 22
Intervención General 1 de diciembre de 2014