Borriana Bullleti Transparencia nº2_2017

02

BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA

03

NOVIEMBRE 2017

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST • LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2016 (GENERAL) • LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2016 (DESGLOSSAMENT DE DESPESES)

CENTRE DE LES ARTS

11

INDICADORS DE TRESORERIA

15

RAFEL MARTÍ DE VICIANA

CONTRACTES

17

09

• LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2016 (DESGLOSSAMENT D’INGRESSOS)

SUBVENCIONS

EDITA: Regidoria de Transparència.

Regidor delegat: Cristofer del Moral Espinosa REVISIÓ: Aviva Borriana. Agència de Promoció del Valencià Adreça: Magnífic Ajuntament de Borriana Plaça Major, 1 · 12530 BORRIANA IMPRIMEIX I MAQUETA: D. Legal - CS-477-1979

El Butlletí de Transparència és una publicació gratuïta que es distribueix conjuntament amb el BIM ‘El Pla’ i que es pot trobar periòdicament a les oficines municipals. També es pot trobar en versió digital en burriana.es. Podeu enviar els vostres suggeriments per a poder oferir un millor servei d’informació a transparencia@burriana.es.

INTRODUCCIÓ En este segon número del Butlletí de Transparència es va a analitzar el pressupost de l’any 2016, tancat i liquidat en la seua totalitat.

A continuació es mostraran una sèrie de gràfics i de taules extretes del visor pressupostari del Portal de Transparència -transparencia.burriana.es- en què es veuen reflectides totes les operacions econòmiques que s’han dut a terme a l’Ajuntament sobre el període indicat, des de les magnituds més altes, com són els ingressos i despeses generals, fins als contractes menors i les factures.

L’aplicació del visor pressupostari és una completa eina informàtica on es pot conéixer amb detall tota la informació sobre la gestió econòmica de l’Ajuntament de Borriana. A més d’oferir les dades en gràfics molt entenedors, els diversos nivells d’aprofundiment pel que fa a les grans magnituds, permet fer-se una idea precisa de quins han sigut els destins i els usos que s’han fet dels diners públics i de les diverses fonts d’ingressos que conformen aquells.

En el Portal de Transparència, a més dels apartats ja implementats: calculadora pressupostària, per a conéixer l’IBI que correspon a cada cas; els contractes menors, on es poden trobar totes les factures i contractes dels últims anys; el pressupost de despeses i ingressos, on es pot veure amb tot detall en què s’han invertit els fons municipals i d’on provenen estos; indicadors de transparència, establits internacionalment per a establir el grau de transparència dels ens locals, s’ha introduït un apartat nou, el visor pressupostari que permet...

En este butlletí només s’ofereix una mostra de les dades més importants, com poden ser la liquidació del pressupost per ingressos i despeses, els indicadors de tresoreria o els contractes, però, en la mencionada aplicació es troba tota la informació comptable i econòmica de l’Ajuntament. També s’inclou informació sobre els contractes menors i majors i les subvencions que cada any atorga el consistori a diferents associacions i col•lectius.

En el web del visor pressupostari la informació està estructurada per apartats i per anys, de manera que es poden comparar les dades de diferents anys i veure com ha anat evolucionant, per exemple, el deute públic o la morositat, o les inversions en qualsevol programa: serveis socials, cultura, sanitat, esport….

Les llegendes dels gràfics estan en castellà perquè s’implementen directament del programa de gestió econòmica municipal.

Així mateix, l’aplicació dóna accés als indicadors de transparència ITA, variables establides internacionalment per a conéixer el nivell de transparència dels ens locals.

Per a facilitar l’estudi de les dades que ofereix el visor pressupostari -introduïdes en format obert (Open Data)- , es poden descarregar en format CSV i analitzar-les en un full de càlcul.

Des de la Regidoria de Transparència convidem la ciutadania a visitar i consultar el Portal de Transparènica, perquè a l’Auntament de Borriana, aclarim comptes.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2016 En este gràfic podem veure la liquidació final del pressupost del 2016, amb els grans apartats tant en la part d’ingressos com en la despeses. En el visor pressupostari es pot anar ampliant cada concepte per a tindre dades més exactes de cada partida dels ingressos i de les despeses. Esta mateixa informació, el desglossament de les partides d’ingressos i despeses, apareix en les taules següents.

COMPTE

TIPUS

ESTIMACIÓ DEFINITVA

RECONEIXEMENT NET

LÍQUID CORRENT

LÍQUID TANCAT

RECONEIXEMENT NET FINAL DE L’EXERCICI

IMPOSTOS DIRECTES

Ingressos

12.775.600,00

12.888.120,74

11.010.852,18

1.323.789,92

12.888.120,74

IMPOSTOS INDIRECTES

Ingressos

200.000,00

231.803,94

130.142,59

0,00

231.803,94

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Ingressos

5.109.075,72

5.739.730,61

5.356.524,07

236.887,88

5.739.730,61

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Ingressos

8.693.156,35

8.881.948,68

8.830.588,00

608.499,94

8.881.948,68

INGRESSOS PATRIMONIALS

Ingressos

338.409,00

456.078,59

454.766,06

6.111,18

456.078,59

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Ingressos

30.000,00

20.502,34

15.376,76

0,00

20.502,34

ACTIUS FINANCERS

Ingressos

1.477.943,83

59.143,02

18.234,78

28.097,14

59.143,02

PASSIUS FINANCERS

Ingressos

4.172.138,76

4.172.138,76

4.172.138,76

0,00

4.172.138,76

DESPESES DE PERSONAL

Despeses

11.006.807,30

10.712.154,12

10.200.530,34

99.591,38

10.712.154,12

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

Despeses

10.475.502,25

9.835.053,34

8.265.400,22

1.387.950,61

9.835.053,34

DESPESES FINANCERES

Despeses

112.584,66

95.862,42

89.192,98

11.543,59

95.862,42

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Despeses

2.183.557,72

2.081.380,15

1.664.213,04

435.143,83

2.081.380,15

INVERSIONS REALS

Despeses

2.909.416,91

1.731.793,75

1.547.798,91

319.675,36

1.731.793,75

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Despeses

300,00

259,00

259,00

0,00

259,00

ACTIUS FINANCERS

Despeses

100.000,00

50.998,72

50.998,72

0,00

50.998,72

PASSIUS FINANCERS

Despeses

6.008.154,82

6.006.307,56

5.876.073,30

186.413,64

6.006.307,56

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 3

DESGLOSSAMENT DE LES DESPESES DEL PRESSUPOST DEL 2016 En este gràfic i en les taules següents es detalla el desglossament de les partides corresponents a les despeses.

cod COMPTE DE DESPESES 1 DESPESES DE PERSONAL 10 Òrgans de govern i personal directiu 11 Personal eventual 12 Personal funcionari 14 Altre personal

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

CRÈDITS INICIALS

CRÈDITS DEFINITIUS

PAGAMENTS LÍQUIDS

10.746.239,99

11.006.807,30

10.712.154,12

10.200.530,34

351.952,68

351.952,68

347.329,38

347.329,38

70.004,90

70.004,90

68.776,46

68.776,46

7.621.624,87

7.487.160,04

7.218.665,76

7.216.421,95

60.000,00

281.999,64

275.980,09

232.206,16

151.050,40

283.910,60

274.729,26

251.464,83

2.491.607,14

2.531.779,44

2.526.673,17

2.084.331,56

10.038.782,09

10.475.502,25

9.835.053,34

8.265.400,22

20 Arrendaments i cànons

284.373,87

282.873,87

272.236,28

259.866,87

21 Reparacions, manteniment i conservació

319.000,00

377.133,88

361.935,01

270.873,60

9.348.176,22

9.735.062,50

9.147.537,39

7.688.782,80

15 Incentius al rendiment 16 Quotes, prestacions i despeses social a càrrec de l’empleat 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

22 Material, subministraments i altres 220 Material d’oficina

96.101,00

101.101,00

96.182,82

85.497,79

1.468.075,00

1.711.376,00

1.443.593,40

1.138.454,68

1.190.000,00

1.440.000,00

1.275.966,60

1.028.980,38

7.575,00

7.575,00

5.863,92

5.379,14

40.000,00

40.001,00

19.878,50

14.474,45

182.000,00

176.800,00

97.986,47

82.103,77

44.000,00

42.500,00

43.777,91

7.396,94

4.500,00

4.500,00

120,00

120,00

155.000,00

155.000,00

116.860,78

94.866,75

22200 Serveis de telecomunicacions

75.000,00

75.000,00

68.242,56

61.122,26

22201 Postals

80.000,00

80.000,00

48.618,22

33.744,49

120.000,00

134.000,00

133.469,47

133.469,47

4 B U T L L E T Í D E226T RDespeses A N S Pdiverses ARÈNCIA BORRIANA

8.000,00

8.000,00

297,79

297,79

1.192.363,10

1.320.360,78

1.191.833,95

1.024.085,23

22601 Atencions protocol·làries i representatives

12.000,00

12.000,00

8.753,35

8.753,35

22602 Publicitat i propaganda

70.000,00

84.654,75

84.372,27

71.453,24

22603 Publicació en diaris oficials

25.000,00

25.000,00

16.925,71

16.343,64

22604 Jurídics, contenciosos

45.000,00

75.000,00

79.197,73

56.480,37

4.000,00

4.000,00

3.833,00

3.833,00

221 Subministraments 22100 Energia elèctrica 22101 Aigua 22102 Gas 22103 Combustibles i carburants 22104 Vestuari 22110 Productes de neteja 222 Comunicacions

224 Primes d’assegurances 225 Tributs

22606 Reunions, conferències i cursos

22104 Vestuari

44.000,00

42.500,00

43.777,91

7.396,94

4.500,00

4.500,00

120,00

120,00

155.000,00

155.000,00

116.860,78

94.866,75

22200 Serveis de telecomunicacions

75.000,00

75.000,00

68.242,56

61.122,26

22201 Postals

80.000,00

80.000,00

48.618,22

33.744,49

120.000,00

134.000,00

133.469,47

133.469,47

8.000,00

8.000,00

297,79

297,79

1.192.363,10

1.320.360,78

1.191.833,95

1.024.085,23

22110 Productes de neteja 222 Comunicacions

224 Primes d’assegurances 225 Tributs 226 Despeses diverses 22601 Atencions protocol·làries i representatives

12.000,00

12.000,00

8.753,35

8.753,35

22602 Publicitat i propaganda

70.000,00

84.654,75

84.372,27

71.453,24

22603 Publicació en diaris oficials

25.000,00

25.000,00

16.925,71

16.343,64

22604 Jurídics, contenciosos

45.000,00

75.000,00

79.197,73

56.480,37

4.000,00

4.000,00

3.833,00

3.833,00

22609 Activitats culturals i esportives

144.900,00

170.900,00

164.352,88

111.360,39

22699 Altres despeses diverses

891.463,10

948.806,03

834.399,01

755.861,24

6.308.637,12

6.305.224,72

6.165.299,18

5.212.111,09

5.038.915,10

5.035.502,70

4.983.940,42

4.176.408,28

24.000,00

24.000,00

2.745.133,00

8.032,54

120.000,00

120.000,00

103.014,96

103.014,96

1.125.722,02

1.125.722,02

1.068.928,68

924.655,31

32.920,00

34.120,00

14.728,83

13.582,98

10.400,00

10.400,00

773,67

759,57

22606 Reunions, conferències i cursos

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 22700 Neteja i agençament 22706 Estudis i treballs tècnics 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals

23 Indemnitzacions per raó de servei 230 Dietes 23000 Dels membres dels òrgans de govern

400,00

400,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

773,67

759,57

7.500,00

7.500,00

6.243,16

5.486,41

23100 Dels membres dels òrgans de govern

1.500,00

1.500,00

725,33

725,33

23120 Del personal no directiu

6.000,00

6.000,00

5.517,83

1.045.173,00

15.020,00

16.220,00

7.712,00

7.337,00

54.312,00

46.312,00

38.615,83

32.293,97

184.854,60

112.584,66

95.862,42

89.192,98

181.854,60

85.710,60

69.335,45

62.666,01

3.000,00

26.874,06

26.526,97

26.526,97

2.089.470,30

2.183.557,72

2.081.380,15

1.664.213,04

23020 Del personal no directiu 231 Locomoció

233 Altres indemnitzacions 24 Despeses de publicacions 3 DESPESES FINANCERES 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros 35 Interessos de demora i altres despeses financeres 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 41 A organismes autònoms de l’entitat local

633.669,00

633.669,00

633.669,00

323.839,46

0,00

1.501.483,00

1.501.483,00

1.501.483,00

232.900,00

234.008,30

231.198,15

231.198,15

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.219.901,30

1.306.870,30

1.207.502,88

1.100.165,31

702.860,80

2.909.416,91

1.731.793,75

1.547.798,91

60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general

159.003,00

2.184.395,35

1.254.342,76

1.231.699,55

Inversions de reposició d’infraestructures i béns destinats a l’ús 61 general

235.877,00

335.877,00

205.943,99

96.715,55

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

251.980,80

252.779,18

213.468,71

185.551,00 149.798,22

45 A comunitats autònomes 46 A entitats locals 47 A empreses privades 48 A famílies i institucions sense fins de lucre 6 INVERSIONS REALS

622 Edificis i altres construccions

202.480,80

202.480,80

177.715,93

623 Maquinària, instal·lacions tècniques i estris

13.500,00

13.500,00

0,00

0,00

626 Equips per a processament de la informació

36.000,00

36.798,38

35.752,78

35.752,78

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis

18.000,00

18.000,00

11.400,83

958,53

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

38.000,00

91.762,57

20.034,65

6.271,47

38.000,00

54.472,57

20.034,65

6.271,47

0,00

26.602,81

26.602,81

26.602,81

300,00

300,00

259,00

259,00

300,00

300,00

259,00

259,00

100.000,00

100.000,00

50.998,72

50.998,72

100.000,00

100.000,00

50.998,72

50.998,72

3.189.355,69

6.008.154,82

6.006.307,56

5.876.073,30

3.189.355,69

6.008.154,82

6.006.307,56

5.876.073,30

641 Despeses en aplicacions informàtiques 68 Despeses en inversions de béns patrimonials 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 78 A famílies i institucions sense fins de lucre 8 ACTIUS FINANCERS 83 Concessió de préstecs fora de sector públic 9 PASSIUS FINANCERS 91 Amortització de préstecs i d’operacions en euros

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 5

DESGLOSSAMENT DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST DEL 2016 En este gràfic i en les taules següents es detalla el desglossament de les partides corresponents als ingressos

Previsions Inicials

cod Compte d’ingressos 1 IMPOSTOS DIRECTES 11

Impostos sobre el capital

11010852

1323790

12425600

12425600

12590789

10730077

1269912

100000

100000

99172

89588

5020

9500000

9367802

8094707

1014931

114

Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de característiques especials.

95600

95600

95636

95636

0

2080000

2080000

2049733

1670788

168498

650000

650000

978447

779358

81463

350000

350000

297332

280775

53878

350000

350000

297332

280775

53878

200000

200000

231804

130143

0

200000

200000

231804

130143

0

200000

200000

231804

130143

0

4740920

5109076

5739731

5356524

236888

2355000

2355000

2429118

2272173

146205

115

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

116

Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana Impost sobre les Activitats Econòmiques

Impost sobre Activitats Econòmiques

Altres impostos indirectes Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 301

Servei de clavegueram

302

Servei de recollida de deixalles

309

Altres taxes per prestació de serveis bàsics

Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 311

Serveis assistencials

312

Serveis educatius

319

Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent

6 B U T L L E T313 Í DServeis E T esportius RANSPARÈNCIA BORRIANA

32

12888121

9500000

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

31

12775600

Impost sobre Béns Immobles. Béns immobles de Naturalesa Rústica.

IMPOSTOS INDIRECTES

30

12775600

Impost sobre Béns Immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana.

290 3

Recaptació Líquida exercicis tancats

112

130

29

Recaptació Líquida

113

13

2

Drets Reconeguts nets

Previsions Definitives

Taxes per la realització d'activitats de competència local

0

0

1724

-195708

25291

2155000

2155000

2251347

2098632

120914

200000

200000

176047

172176

0

452000

452000

428722

428722

210

15000

15000

13341

13341

0

0

0

0

0

210

418000

418000

400490

400490

0

19000

19000

14891

14891

0

123500

123500

170242

169665

827

321

Llicències urbanístiques

50000

50000

92833

92256

827

323

Taxes per altres serveis urbanístics

20000

20000

20620

20620

0

30

31

32

34

38

301

Servei de clavegueram

302

Servei de recollida de deixalles

309

Altres taxes per prestació de serveis bàsics

Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent

1724

-195708

25291

2251347

2098632

120914

200000

200000

176047

172176

0

452000

452000

428722

428722

210

15000

13341

13341

0

0

0

0

210

313

Serveis esportius

418000

418000

400490

400490

0

319

Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent

19000

19000

14891

14891

0

123500

123500

170242

169665

827 827

Taxes per la realització d'activitats de competència local 321

Llicències urbanístiques

50000

50000

92833

92256

323

Taxes per altres serveis urbanístics

20000

20000

20620

20620

0

325

Taxa per expedició de documents

10000

10000

9199

9199

0

326

Taxa per retirada de vehicles

40000

40000

40339

40339

0

329

Altres taxes per la realització d'activitats de competència local

3500

3500

7252

7252

0

Preus públics

15010

15010

10538

9950

0

349

15010

15010

10538

9950

0

10

106504

631855

631855

0

10

106504

631855

631855

0

Altres ingressos

664400

926062

957356

881014

30619

391

355000

355000

270653

241416

28402 19754

Altres preus públics

Reintegraments d'operacions corrents Reintegrament d'avals

Multes 39100

Multes per infraccions urbanístiques

39120

Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació

39190

Altres multes i sancions

Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporània sense requeriment previ Recàrrec de constrenyiment

393

Interessos de demora

396

Ingressos per actuacions d'urbanització

397

Aprofitaments urbanístics 39610

Quotes d'urbanització

39700

Cànon per aprofitaments urbanístics

Altres ingressos diversos

De l'Administració de l'Estat

421

De l'Administració General de l'Estat 42000

Participació en els Tributs de l'Estat

42020

Compensació per beneficis fiscals

D'Organismes Autònoms i agències estatals

25000

25000

4545

0

300000

300000

236851

236851

0

30000

30000

29257

4645

8648

190000

190000

362196

362196

0

190000

190000

362196

362196

0

70000

70000

132114

132114

0

0

261662

0

0

0

7500

7500

7478

7478

0

0

261662

0

0

0

7500

7500

7478

7478

0

41900

41900

184914

137809

2217

8398057

8693156

8881949

8830588

608500

7320000

7521674

7289479

7286214

592702

7320000

7320000

7087374

7087374

592702

7320000

7320000

7085296

7085296

592702

0

0

65016

65016

0

0

201674

202105

198840

0

42100

Del Servei Públic d'Ocupació Estatal

0

201674

201674

198409

0

42190

D'altres Organismes Autònoms i Agències

0

0

431

431

0

1078056

1135513

1441208

1403711

15387

173000

208969

527280

501415

15387

0

35969

132293

132293

0

173000

173000

394987

369122

15387

905056

906544

893928

882296

0

0

20000

20000

20000

0

1

35970

151261

140663

411 411

De Comunitats Autònomes 450

De l'Administració General de les Comunitats Autònomes 45030

Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria d'Educació

45080

Altres subvencions corrents de l'Administració General de la Comunitat Autònoma

451

D'Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes

453

De societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics dependents de les Comunitats Autònomes

D'Entitats Locals 461

De Diputacions, Consells o Cabildos

0

35969

141051

140663

462

D'Ajuntaments

1

1

0

0

0

466

D'Entitats que agrupen Municipis

0

0

10211

0

0

338409

338409

456079

454766

6111

1000

1000

498

498

0

1

1

120329

120329

0

1

1

120329

120329

0

337408

337408

335251

333939

6111

256000

256000

252037

252037

6111

INGRESSOS PATRIMONIALS 52

Interessos de dipòsits

54

Rendes de béns immobles 541

55

0 2155000

0

420

5

0 2155000

15000

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

46

146205

Serveis educatius

399

45

2272173

Serveis assistencials

39211

42

2429118

312

392

4

2355000

311

380 39

2355000

Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

Arrendaments de finques urbanes

Productes de concessions i aprofitaments especials 550

De concessions administratives amb contraprestació periòdica

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 7

Comunitat Autònoma

46

5

451

D'Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes

453

De societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics dependents de les Comunitats Autònomes

D'Entitats Locals

9

0

1

35970

151261

140663

411

0

35969

141051

140663

411

1

1

0

0

0

466

D'Entitats que agrupen Municipis

0

0

10211

0

0

338409

338409

456079

454766

6111

1000

1000

498

498

0

1

1

120329

120329

0

1

1

120329

120329

0

337408

337408

335251

333939

6111 6111

52

Interessos de dipòsits Rendes de béns immobles Arrendaments de finques urbanes

Productes de concessions i aprofitaments especials 550

De concessions administratives amb contraprestació periòdica

256000

256000

252037

252037

551

De concessions administratives amb contraprestació no periòdica

52000

52000

52000

52000

0

559

Altres concessions i aprofitaments

29408

29408

31214

29902

0

0

30000

20502

15377

0

0

30000

20502

15377

0

0

30000

20502

15377

0

100000

1477944

59143

18235

28097

100000

100000

59143

18235

28097

0

1377944

0

0

0

100000

100000

59143

18235

28097

0

1377944

0

0

0

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL D'Entitats Locals De Diputacions, Consells o Cabildos

ACTIUS FINANCERS 83

Reintegraments de préstecs de fora del sector públic

87

Romanent de tresoreria 830

Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a curt termini

870

Romanent de tresoreria 87000

Per a despeses generals

0

1296780

0

0

0

87010

Per a despeses amb finançament afectat

0

81164

0

0

0

498877

4172139

4172139

4172139

0

498877

4172139

4172139

4172139

0

498877

4172139

4172139

4172139

0

PASSIUS FINANCERS 91

0

20000

D'Ajuntaments

761 8

882296

20000

De Diputacions, Consells o Cabildos

54

76

893928

20000

462

541

7

906544

0

461

INGRESSOS PATRIMONIALS

55

905056

Préstecs rebuts en euros 913

Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic

8 BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA BORRIANA

PRESSUPOST DEL CENTRE DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA INGRESSOS I DESPESES El Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana és un organisme autònom que depén de l’Ajuntament, per això el seu pressupost està inclòs en les dades generals. En els quadres i taules següents es detalla el desglossament de les partides corresponents a les despeses i als ingressos que té este òrgan.

GRÀFIC RESUM INGRESSOS-DESPESES

TAULA RESUM INGRESSOS-DESPESES

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 9

GRÀFIC RESUM INGRESSOS

TAULA RESUM INGRESSOS

10 BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA BORRIANA

INDICADORS DE TRESORERIA L’objectiu dels indicadors de Tresoreria és aportar informació immediata sobre determinats aspectes de la gestió de la Tresoreria municipal que són d’interés per a la ciutadania, establits de manera que es pot comprovar fàcilment si s’aconsegueixen els objectius marcats o, pel contrari, convé modificar les actuacions. En els gràfics apareix la informació dels últims anys, la qual cosa permet veure i analitzar l’evolució d’estos indicadors.

DEUTE VIU

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 11

DEUTE PER HABITANT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

12 BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA BORRIANA

EVOLUCIÓ DE PAGAMENTS VOLUNTÀRIA

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 13

ESTAT DE LA TRESORERIA - FONS LÍQUIDS

PANELLS DE TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BORRIANA EN BURRIANA.ES -GOVERN OBERT

14 BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA BORRIANA

CONTRACTES En el portal de transparència trobarem el detall de tots els contractes que s’han firmat o adjudicat a l’Ajuntament durant el període estudiat. Es poden ordenar per diverses variables i, també, descarregar tota la informació en un fitxer de dades SVC. Volum i import per trimestres del 2016 de factures pagades per l’Ajuntament en el dit període, referides a contractes menors.:

Contractes majors any 2016 CONCEPTE

IMPORT

Renovació del paviment i implantació de carril bici i passeig en la carretera de Borriana al Port

354.238,59 € (sense IVA) 3 mesos

BECSA SA

Construcció de 72 nínxols en el cementeri

36.105,64 € (sense IVA)

1 mes

INTECMIN, SL.

CONCEPTE

IMPORT

TERMINI

CONTRACTISTA

Gestió del servei Escola Infantil Príncep Felip

0,00 € (sense IVA)

24 mesos

UTE GESTION ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Manteniment dels sistemes de seguretat en els col·legis públics i 13.200,00 € (sense IVA) 48 mesos dependències municipals

UTE SISTEMAS SEGURIDAD BURRIANA 2016

Servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, socials, culturals o 31.300,00 € (sense IVA) 24 mesos esportius

AMBULANCIAS CSA SL

TERMINI

CONTRACTISTA

Contractes per serveis i subministraments

Desratització, desinsectació i desinfecció en dependències municipals 14.399,00 € (sense IVA) 24 mesos

LOKIMICA SA

Tractament terrestre contra els mosquits

13.200,00 € (sense IVA) 24 mesos

LOKIMICA SA

Manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques

12.886,36 € (sense IVA) 48 mesos

KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATI ON SAU

Manteniment dels camps de gespa artificial del complex esportiu 1.459,59 € (sense IVA) municipal de Llombai

48 mesos

SOLUCIONES EN CESPED ARTIFICIAL SL

Servei integral de recollida, trasllat, allotjament i custòdia d'animals de 18.264,46 € (sense IVA) 12 mesos companyia

SERPROANIMA L, SL

Servei d’impressió mitjançant modalitat de pagament per còpia

8.970,00 € (sense IVA)

48 mesos

DISPROIN LEVANTE SL

Servei aliè de prevenció de riscos laborals

8.790,00 € (sense IVA)

12 mesos

VALORA PREVENCION, SL

Execució de programes esportius municipals, servei de vigilància, 279.970,98 € (sense IVA) 12 mesos control, socorrisme i primera assistència d'urgència en piscina i serveis d'obertura, informació, vigilància, control i tancament d'instal·lacions esportives

GRUPO IMAS SIGLO XXI CONSULTORES SL I INTUR ESPORT SL UTE PISCINAS BURRIANA

Manteniment de les màquines de la sala fitness de la piscina municipal 6.610,57 € (sense IVA)

FH FITNESS EQUIPAMENTS, SL

Migració de l’aplicatiu de gestió del padró municipal d'habitants

12 mesos

28.071,20 € (sense IVA) 6 mesos

T SYSTEMS ITC IBERIA SA

Subministrament del butlletí d'informació municipal El Pla i del llibre 29.392,00 € (sense IVA) 24 mesos anual de les festes de falles

PRODUCCIONE S MIC SL

Subministrament de mobiliari urbà per a parcs públics

MAQUINARIA, VEHICULOS Y RECAMBIOS, SL

32.190,00 € (sense IVA) 1 mes

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 15

Subministrament, en règim de lloguer, de quatre vehicles per al servei 17.796,00 € (sense IVA) 48 mesos de la via publica

ARVAL SERVICE LEASE SA

Subministrament, en règim de lloguer, d'un furgó d'atestats per a la 12.084,00 € (sense IVA) 48 mesos policia local

AUTOS IGLESIAS SL

Subministrament d'energia elèctrica i gas natural per als immobles i 553.719,00 € (sense IVA) 24 mesos instal·lacions municipals

AUDAX ENERGIA, SA

Subministrament i muntatge del mobiliari urbà per al parc situat en la 36.449,30 € (sense IVA) 1 mes plaça Santa Berta

MOYCOSA SA

*Contractes menors CONCEPTE

IMPORT

TERMINI

CONTRACTISTA

Reforma de la instal·lació elèctrica en alta tensió del centre de transformació de l’Arenal, de propietat municipal.

37.258,94 € (sense IVA)

3 mesos

MONTAJES ELÉCTRICOS JUAN VINUESA, SL

Reparació del pont de la C/ Major sobre el riu Sec

44.820,36 € (sense IVA)

6 setmanes INGENIA CASTELLÓN OMEGA, SL

Condicionament d'itineraris accessibles en diversos trams de la xarxa 12.387,50 € (sense IVA) viària municipal

6 setmanes CONSTRUCCIO NES Y REFORMAS CAESCA, SL

Reparació i condicionament de voreres en trams diversos deteriorades 26.626,81 € (sense IVA) (Camí d'Onda i altres)

6 setmanes CONSTRUCCIO NES Y REFORMAS CAESCA, SL

Reparació del paviment del Camí de la Coixa (tram d'accés al nucli de 12.577 € (sense IVA) la població dels poblats marítims-Serratella) POYS 2016

2 setmanes BECSA, SAU

Prolongació d'un tram de vorera des de les antigues escoles Santa 20.712 € (sense IVA) Bàrbara (millora d'accés de vianants al nucli de població de Santa Bàrbara)

4 setmanes PAVASAL, SA

Ampliació reforma de la instal·lació elèctrica en alta tensió del CT 10.586,92 € (sense IVA) Arenal

15 dies

MONTAJES ELÉCTRICOS JUAN VINUESA, SL

Substitució de deshumidificadora de la piscina municipal coberta

46.871,83 (sense IVA)

3 mesos

FERROVIAL SERVICIOS, SA

Millores mediambientals en gestió de residus per al municipi

16.529 € (sense IVA)

4 setmanes FOMENTO BENICASSIM, SA

Substitució de l'interacumulador d'aigua calenta en les dependències 3.868,41 € (sense IVA) del centre Rafel Martí de Viciana

1 mes

Parc caní en Plaça Santa Berta

3 setmanes INICIATIVAS ABASO GÓMEZ, SL

16 BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA BORRIANA

11.057,97 € (sense IVA)

FERROVIAL SERVICIOS, SA

SUBVENCIONS En cada exercici econòmic l’Ajuntament reserva unes partides per a ajudar i subvencionar entitats i associacions privades de caràcter lúdic, cultural, esportiu, etc., que porten a terme diferents activitats i actes adreçats bé a la població en general o a un segment d’esta en particular. Les diverses associacions i entitats que se’n beneficien han de presentar una programació de les accions que realitzaran i, posteriorment, justificar amb documentació que s’han realitzat les dites activitats i les factures corresponents per a rebre les quantitats assignades.

ÀREA BENEFICIARI / PROCEDIMENT DE GESTORA CONCESSIÓ

OBJECTIUS

Educació

UNED / Concessió directa

Aportació anual

Educació

Fundació Cañada Blanch / Concessió directa

Beques estudis d'anglès

Educació

AMPAS centres públics / Concurrència Activitats extraescolars curs competitiva 2015/2016

10.000 €

Educació

Escola Infantil “Infant Felipe”/ Concessió directa

Aportació anual

40.000 €

Educació

Persones físiques / Concurrència competitiva

Xarxa Llibres

Cultura

Persones físiques / Concurrència competitiva

Premi d’investigació Cardenal Tarancon

1.200 €

Cultura

Associació Borrianenca Cultura / Concessió directa

Promoció cultural. Revista Burisana i l'anuari

6.000 €

Cultura

Associació Coral Borrianenca / Concessió directa

Promoció cutural.

2.500 €

Cultura

Associació Coral Infantil i Juvenil Borrianenca / Concessió directa

Promoció cultural.

2.500 €

Cultura

Persones jurídiques / Concurrència competitiva

Promoció d’activitats culturals.

7.000 €

Cultura

Persones físiques / Concurrència competitiva

Concurs d’harmonització de nadales

600 €

Festes

Federació de Falles de Borriana / Concessió directa

Participació en actes fallers.

114.000 €

Festes

Persones jurídiques/ associacions falleres /Concurrència competitiva

Premis falles.

Festes

Persones jurídiques i agrupacions de persones físiques / Concurrència competitiva

Espectacles taurins en la localitat (Festes Misericòrdia)

Esports

Persones jurídiques / entitats esportives /Concurrència competitiva

Activitats durant l'any 2016.

Esports

Persones físiques / Concurrència competitiva

Ajudes a esportistes d'elit

Esports

Associació Esportiva Futbol Borriana / Concessió directa

Promocionar la pràctica del futbol.

40.000 €

Esports

Club Esportiu Salesians / Concessió directa

Trofeu Futbol 7 Falles.

10.000 €

Esports

Club Triatló Borriana / Concessió directa

Triatló Ciutat de Borriana.

Comerç

Associacions i agrupacions de comerciants de Borriana / Concurrència competitiva

Potenciar l'activitat comercial.

Comerç

Associació venedors detallistes del mercat d'abastos de Borriana / Concessió directa

Comerç

Persones físiques i jurídiques / Concurrència competitiva

IMPORT (€) 9.763 € 11.250 €

313.635,3

19.000 € 3.750 € 70.000 € 9.000 €

2.000 € 1.952,42 €

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 17

Potenciació del Mercat Municipal

3.000 €

Premis comercials.

5.252 €

Esports

Persones jurídiques / entitats esportives /Concurrència competitiva

Activitats durant l'any 2016.

Esports

Persones físiques / Concurrència competitiva

Ajudes a esportistes d'elit

Esports

Associació Esportiva Futbol Borriana / Concessió directa

Promocionar la pràctica del futbol.

40.000 €

Esports

Club Esportiu Salesians / Concessió directa

Trofeu Futbol 7 Falles.

10.000 €

Esports

Club Triatló Borriana / Concessió directa

Triatló Ciutat de Borriana.

Comerç

Associacions i agrupacions de comerciants de Borriana / Concurrència competitiva

Potenciar l'activitat comercial.

Comerç

Associació venedors detallistes del mercat d'abastos de Borriana / Concessió directa

Potenciació del Mercat Municipal

3.000 €

Comerç

Persones físiques i jurídiques / Concurrència competitiva

Premis comercials.

5.252 €

Comerç

Federació de Comerç de Borriana / Concurrència competitiva

Potenciar l’activitat comercial

16.750 €

Comerç

Associació Artesans del Coent / Concurrència competitiva

Promoció productes artesans

3.900 €

S. Socials

Associació de Jubilats i Pensionistes El Calvari / Concessió directa

Integració i participació de la Tercera Edat.

600 €

S. Socials

Associació de Pensionistes i Jubilats la Integració i participació de la Plana Baixa / Concessió directa Tercera Edat.

800 €

S. Socials

Associació de Pensionistes i Jubilats La Bosca / Concessió directa

Integració i participació de la Tercera Edat.

600 €

S. Socials

Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás / Concessió directa

Centre d'Acollida de Menors Casa Don Bosco.

S. Socials

Càritas Interparroquial Borriana Concessió directa

Residència tercera edat.

S. Socials

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló Assessorament reclamacions de / Concessió directa préstecs hipotecaris.

S. Socials

Persones jurídiques / Concurrència competitiva

Ajudes per a activitats / prestacions d'acció social.

5.000 €

S. Socials

ONGD / Concurrència competitiva

Ajudes a la cooperació internacional al desenvolupament.

9.000 €

S. Socials

Persones físiques / Concurrència competitiva

Ajudes a persones o nuclis familiars d'urgent necessitat.

S. Socials

Associació Projecte Solidari (Menjador Social) / Concessió directa

Col·laboració menjador social.

S. Socials

Persones jurídiques / Concessió directa

Creu Roja.

S. Socials

Persones físiques

Acolliment temporal menors estrangers.

Igualtat

Promoció de la igualtat Fundació Isonomia / Concessió directa d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

3.500 €

Igualtat

Persones físiques / concurrència competitiva

Beca Diputació 2016: violència de gènere (1).

1.000 €

Joventut

Associacions juvenils / Concurrència competitiva

Promoció d’activitats dirigides a la joventut.

9.000 €

Turisme

Persones físiques / Concurrència competitiva

Beques Diputació 2016: turisme (2).

2.000 €

18 BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA BORRIANA

70.000 € 9.000 €

2.000 € 1.952,42 €

8.000 € 12.000 € 3.000 €

400.000 € 3.000 € 12.000 € 1.500 €

BORRIANA BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA 19

20 BUTLLETÍ DE TRANSPARÈNCIA BORRIANA