AUDITORIA
CONFERÊNCIA DE HÓSPEDES NA CASA PLANING APARTAMENTOS LIBERADOS/OCUPADOS OPÇÕES Listagem Geral com Diária. SITUAÇÃO Ocupados Listar Observações IMPRIMIR PARA VISUALIZAR CONFERÊNCIA: Todas as FNRH’s devem estar com os seguintes dados preenchidos: Número da UH; Nome do hóspede* Assinatura *Quando for hóspede menor de idade, deve se tirar cópia do documento. Observar também: Observações da Reserva; Valor da Diária* *Quando for Pagamento Faturado deve-se localizar voucher e reconferir informações, se houver divergências, os mesmos devem ser corrigidas. Se não for localizado o voucher, deve ser informado no RDA no campo RESERVAS. Todas as FNRH já estão localizadas nas devidas pastas.
CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS LANÇADAS CONTROLLER COMANDAS LISTAGEM DE COMANDAS LANÇADAS SELECIONAR: Tipos de Conta - TODOS Estilo - POR PONTO DE VENDA Ponto de Venda: Marcar apenas DIÁRIA IMPRIMIR PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA CONFERIR CONFERÊNCIA: Verificar valores das diárias lançadas, com valores de cada apartamentos.
CONFERÊNCIA DO CAIXA DO DIA RECEPÇÃO CAIXA CAIXA DO DIA IMPRIMIR PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA CONFERIR CONFERÊNCIA: Separar todos os lançamentos e fechamentos do dia por bandeiras dos cartões, fazer a soma separadaente e conferir no caixa os totais de cada cartão.
CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS TOTAIS DOS CARTÕES & SLIP’s EM CADA MÁQUINA DE CARTÃO SELECIONAR: BOTÃO VERDE FUNÇÃO 78 IMPRIMIR APENAS O DIA DA CONFERÊNCIA
FUNÇÃO 78
CONFERÊNCIA: Somar os valores dos slip’s totais das máquinas por tipo de cartão e subtrair por adiantamentos e fechamentos no CAIXA DO DIA, observando se os valores da subtração de acordo com o valor do caixa já impresso. Após a conferência, anexar os slip’s com o caixa do dia.
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*Se acontecer alguma divergência nos valores, devem ser informado no RDA no campo ERROS.
RELATÓRIO TEF
DIA DA CONFERÊNCIA
BANDEIRA
IMPRESSÃO DE FICHAS RAZÕES CONTROLLER FICHA RAZÃO LISTAGEM DE FICHAS RAZÕES SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Pagamento - Todos IMPRIMIR PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA ANEXAR JUNTO COM O CAIXA DO DIA
IMPRESSÃO DE FICHAS RAZÕES CONTROLLER FICHA RAZÃO LISTAGEM DE FICHAS RAZÕES SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Pagamento - Todos IMPRIMIR PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA ANEXAR JUNTO COM O CAIXA DO DIA
CONFERÊNCIA DE FECHAMENTOS FATURADOS CONTROLLER FICHA RAZÃO LISTAGEM DE FICHAS RAZÕES SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Pagamento - Prazo IMPRIMIR PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA ANEXAR JUNTO COM O CAIXA DO DIA CONFERÊNCIA: Com a listagem, observar as notas os VALORES, TIPOS DE FATURAMENTO, NOME DA EMPRESA e ASSINATURA DOS HÓSPEDES. TAFIRA CONFIDÊNCIAL NÃO DEVERÁ HAVER ASSINATURA Se não for localizado voucher no faturamento, informar no RDA, no campo CONTAS ENCERRADAS com o número da FICHA RAZÃO e NOME DA EMPRESA. Anexar a listagem aos faturamentos, após a conferência.
CONFERÊNCIA DE PRÉ-PAGAMENTO/BANCOS RECEPÇÃO ADIANTAMENTOS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS SELECIONAR PAGAMENTO - BANCO IMPRIMIR PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR PARA CONFERIR Caso houver adiantamentos. CONFERÊNCIA: Todos os adiantamentos bancários estão na pasta RESERVAS DO DIA, com a listagem impressa conferir, o número de cada recibo, razão, número da conta lançada, titular e valor do recibo se esta de acordo com o comprovante de depósito e data. Caso não for localizado o comprovante de depósito ou autorização de lançamento do financeiro, informar no RDA no campo ERROS.
CONFERÊNCIA DE FRIGOBAR CONTROLLER COMANDAS LISTAGEM DE COMANDAS LANÇADAS SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Conta - Todos Estilo - Por ponto de Venda Pontos de Venda - Marcar apenas FRIGOBAR IMPRIMIR PARA VISUALIZAR Colocar o valor Total de Vendas no RDA no campo FRIGOBAR/VENDAS/DIA Todas as comandas, se encontram na pasta Comandas do Dia, devem ser separadas e somar os itens. E depois, subtrair pelo Total de Vendas. Se valor for negativo ou positivo, colocar valor no FRIGOBAR/PERDAS/DIA. Comandas com saida, deve-se arquivar na pasta do dia/mês no maleiro. Comandas com permanencia, deve-se arquivar na sua devida pasta.
CONFERÊNCIA DE COMANDAS DE RESTAURANTE/BAR PISCINA CONTROLLER COMANDAS LISTAGEM DE COMANDAS LANÇADAS SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Conta - Todos Estilo - Por Garçom/Comanda Pontos de Venda - Marcar apenas RESTAURANTE IMPRIMIR PARA VISUALIZAR CONFERÊNCIA: Cupons Fiscais do Restaurante são encontrados na pasta Comandas do Dia, vefiricar o número do Apartamento, Valor e Número do Cupom Fiscal. Se não localizado, deve ser informado no RDA no campo A&B. A conferência do Bar da Piscina é efetuada da mesma forma, se houver vendas. Após a conferência todos os Cupons devem ser colocados na sua respectiva pasta.
CONFERÊNCIA DE COMANDAS DE RESTAURANTE/BAR PISCINA CONTROLLER COMANDAS LISTAGEM DE COMANDAS LANÇADAS SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Conta - Todos Estilo - Por ponto de Vendas Pontos de Venda - Marcar apenas LAVANDERIA IMPRIMIR PARA VISUALIZAR CONFERÊNCIA: Número da Comanda, Valor e Apartamento que foi lançado. Após deve-se colocar nas suas respectivas pastas. Caso, falte comanda deve-se informar no RDA no campo ERROS.
CONFERÊNCIA DE COMANDAS DE EVENTOS, ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, LOJAS E HOSPEDAGEM CONTROLLER COMANDAS LISTAGEM DE COMANDAS LANÇADAS SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Conta - Todos Estilo - Por ponto de Vendas Pontos de Venda - Marcar apenas EVENTOS SALA, EVENTOS EQUIPAMENTOS, LOJA E HOSPEDAGEM IMPRIMIR PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR CASO HAVER LANÇAMENTOS NOS PONTOS DE VENDA.
NOTAS E CUPONS FISCAIS FERRAMENTAS RELATÓRIOS/ESCRITURAÇÕES ANTIGAS LISTAGEM DE NOTAS FISCAIS/IMPOSTOS SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Empresa - por código e selecionar apenas Listar o número da razão. IMPRIMIR PARA VISUALIZAR Visualizando o relatório, deve-se localizar o número inicial e final do PRODUTOS e SERVIÇOS lançados. E informar no RDA no campo NOTAS FISCAIS em seus respectivos INÍCIO e FIM. 1 - SERVIÇO 2 - PRODUTO
RELATÓRIO DE ESTORNOS CONTROLLER COMANDAS LISTAGEM DE COMANDAS LANÇADAS SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Conta - Todos Estilo - Somente ESTORNOS Pontos de Venda - Marcar todos os Pontos de Venda IMPRIMIR PARA VISUALIZAR Se houver estornos no dia, imprimir o relatório e colocar junto com os relatórios. Conferir os motivos dos estornos para ficar por dentro das movimentações. FECHAR CAIXA
RELATÓRIO E INFORMAÇÕES DO RDS GERENCIAL RELATÓRIO DIÁRIO DE SITUAÇÃO SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Layout - Agrupado Deixar opções: Separar Café da Manhã e MAP das Diárias Somar Cortesias no Total de Fechamento. Pontos de Venda - Todos Deixar opções: Listar Totais dos PDVs Líquido - Calcular dos Percentuais de Ocupação Hotel - MONTHEZ E BELLI IMPRIMIR PARA VISUALIZAR Deve-se somar os valores de DIÁRIA com valor de CAFÉ DA MANHÃ e dividir o valor da soma pelo número de UH’s PAGANTES, o valor da divisão deve ser inserido no RDA no campo DIÁRIA MÉDIA. Feito o calculo, feche e abra novamente o RDS para ser salvo: ENVIAR PARA ARQUIVO ADOBE ACROBAT LOCALIZAR MEUS DOCUMENTOS AUDITORIA RDS Selecionar a impressora para concluir.
OCUPAÇÃO DO DIA RECEPÇÃO MAPA DE APARTAMENTOS SELECIONAR OCUPADOS No rodapé da página você localizará os numeros de apartamentos Ocupados, a Porcentagem e Total de Hóspedes, estas informações devem ser inseridas no RDA, no campo OCUPAÇÃO, UH’s e HÓSPEDES.
CONFERÊNCIA DE NO-SHOW RECEPÇÃO CHECK-IN SELECIONAR Data do dia da conferência realizada - Pesquisar Caso houver alguma entrada que não foi efetuado o check-in, deve ser informado no RDA, no campo NO-SHOW, inserindo NÚMERO DA RESERVA, EMPRESA/TITULAR e se no-show será cobrado ou não em GARANTIDO indicando com SIM ou NÃO.
CONFERÊNCIA DE SALDOS ELEVADOS CONTROLLER COMANDAS LISTAGEM DE COMANDAS EM ABERTO SELECIONAR Data do dia da conferência que esta sendo realizada Tipo de Conta - Todos Estilo - Totais por Conta Limite Mínimo de Saldo: R$1000,00 IMPRIMIR PARA VISUALIZAR Se houver apartamentos com saldo superior, deve ser inserido no RDA no campo SALDOS ELEVADOS, informando UH, SALDO, NOME DO HÓSPEDE, FORMA DE PAGAMENTO E DATA DE CHECK-OUT.