WALLWOOD CONSULTANTS LTD SUC.ESPAÑA
Regulada por:
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WALLWOOD CONSULTANTS LTD SUCURSAL EN ESPAÑA Historia; Wallwood Consultants LTD. es una compañía creada en el año 1997 en UK, por su Director Gerente el señor Mario J. Kelly. Prestigioso Trader reconocido por la revista "FUTURES" Marzo de 2006 como parte del Top 10 de UK. En el año 2006 Wallwood creó la sucursal Española, sucursal que ha estado inactiva hasta el año 2010, cuando se nombró Director y responsable para su explotación al señor Emilio Domínguez. Este, mediante la creación del canal de distribución y la optimización de procesos internos de gestión, puso en funcionamiento dicha sucursal. La compañía consigue la regulación como Empresa de Servicios de Inversión, en su modalidad de gestión de carteras de Inversión, en el año 2001 por el FSA en UK, con el nº 190011 y en el año 2006 por la CNMV en España, con el nº 27. La información al respecto puede ser consultada en las webs oficiales de los reguladores www.CNMV.es y http://www.fsa.gov.uk . A pesar de nuestra corta trayectoria en España, Wallwood cuenta con más de 100 cuentas de clientes en Forex , gestionadas de forma discrecional, con distintos Brókers. Aunque Wallwood Consultants Limited sucursal España, no es depositaria del saldo de las cuentas de sus clientes, está adscrita al fondo de garantía de UK, país de origen de Wallwood Consultants Ltd. La regulación en España por la CNMV dentro de las Empresas de Servicios de Inversión Extranjeras, en concreto como Empresa de Gestión de Carteras SGC, obliga a Wallwood Consultants LTD sucursal en España a cumplir con la normativa MIFID y a velar ante todo por la seguridad de la inversión del cliente, por citar algunas de las obligaciones fundamentales. Aunque son parte de una misma compañía y el objetivo es el mismo, ambas sedes en la actualidad, trabajan con líneas de negocio diferenciadas, tanto en gestión como contablemente, sin restricción ni supeditación entre ambas. Igualmente los equipos de gestión son distintos e independientes para ambas sedes, siendo únicamente responsabilidad de la sucursal Española la gestión de las carteras de clientes contratadas por dicha sucursal.
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El principal propósito de la compañía es acercar a posibles inversores a un mercado (FOREX) que puede generar beneficios por encima de la media de otros mercados. Para ello, Wallwood cuenta con programas de formación para dichos inversores, alianzas específicas con los mejores y más solventes brókers a nivel mundial. Además de contar con profesionales en su departamento de trading con la experiencia y formación necesarias para gestionar las cuentas de inversión de los clientes que solicitan utilizar el mercado Forex para sus inversiones. Transparencia, Honestidad, Excelencia en la gestión y trato con el cliente, y sobre todo trabajo por y para el cliente, son los valores que cimentan nuestra compañía. El siguiente esquema ilustra las partes participantes en una inversión gestionada por Wallwood España. ESQUEMA;
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Wallwood cuenta con tres líneas de negocio, Cuentas Gestionadas, Emisión de Señales para operadores en Forex y Formación para inversores y nuevos traders, siendo la principal las Cuentas Gestionadas. Mecánica de una inversión; Una cuenta gestionada es abierta por el cliente con un bróker con la intermediación de Wallwood, asistiendo en todo momento a dicho cliente en lo necesario hasta que la apertura de la cuenta es una realidad. Una vez abierta la cuenta, el cliente puede depositar saldo en la misma a través de una transferencia bancaria desde una cuenta a su nombre y siguiendo las instrucciones del bróker. El cliente, junto con la documentación de apertura de cuenta, ha enviado al bróker un poder limitado habilitando a Wallwood Consultants LTD sucursal España a gestionar su cuenta, enviando las órdenes de compra y venta al bróker para que este las lleve a mercado en nombre del cliente. El resultado de cada operación es acreditado automáticamente en la cuenta del cliente y aplicado a su saldo. Principales características; ‐La cuenta de inversión está a nombre del cliente. ‐Es el cliente el único habilitado para ingresar y retirar saldo de su cuenta de inversión. ‐El cliente puede ingresar o retirar saldo de su cuenta en cualquier momento sin restricciones, solo con comunicarlo al bróker mediante el formulario a tal efecto. ‐El cliente puede revocar el poder otorgado a Wallwood para la gestión de su cuenta en cualquier momento, solo con comunicarlo al bróker. ‐El cliente tiene acceso a una clave de visualización, que junto con la plataforma de negociación que pone a su disposición el bróker, le permite seguir la operativa de su cuenta en tiempo real. El cliente puede ver en cada momento las operaciones que están en el mercado, las cerradas y los resultados de cada una de ellas en tiempo real. Estrategias; Wallwood España utiliza estrategias propias para la gestión de las cuentas de inversión. Estas se actualizan constantemente, para adecuarlas al momento de mercado actual. En la actualidad contamos con la estrateia, FXMOMENTUM START, GOLD y PREMIUM para operar en el mercado Forex spot.
Toda la información relativa a estas puede encontrarla en nuestra web www.wallwoodspain.es, en la sección “contratación de servicios” mediante los dossiers informativos de cada una. 4
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Distribución; Wallwood España utiliza un canal propio de distribución para sus productos. Dicho canal está formado por el canal presencial con dos oficinas físicas, Internet, mediante nuestra web como herramienta y el canal de mediación, formado por una red de mediadores presentes en todo nuestro país. Coste del servicio; Wallwood España carga en la cuenta del cliente una comisión por beneficio neto obtenida en la cuenta del cliente, con periodicidad mensual. Esto es, saldo final menos saldo inicial del mes, igual al resultado neto obtenido en la cuenta del cliente, sobre este wallwood carga la comisión. Si un mes se obtienen resultados negativos, estos se tendrán en cuenta en el siguiente periodo de facturación descontándose de los beneficios, para de esta forma calcular los beneficios netos reales del cliente en su cuenta. Rentabilidades históricas; Por las características de nuestra gestión con las cuentas de clientes anteriormente descritas, es imposible la uniformidad de rendimientos en estas, ya que cada cliente trata su cuenta de inversión de forma personalizada, con respecto al mantenimiento de saldo, volumen de este, reinversión de beneficios etc., incidiendo cada decisión del cliente en el rendimiento final de su cuenta. Adjuntamos las fichas de las tres estrategias, con los resultados históricos de una cuenta de inversión de 10.000€ con las características que se detallan en dicho anexo. Estas rentabilidades son una información meramente aproximativa, ya que como indicamos anteriormente el resultado final dependerá del tipo de cuenta que cada cliente decida poner en marcha. Igualmente debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y estas no se mantienen constantes en el tiempo. Este dossier contiene una versión reducida sobre las actividades y naturaleza de nuestra compañía, puede ampliar dicha información a través de nuestra web www.wallwoodspain.es, o bien contactando con nuestras oficinas por los medios descritos a pié de página. Visite la sección de declaración de riesgos generales para una inversión en nuestra web.
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FX Momentum Start Datos de la cuenta Gestora
Wallwood Consultants Limited Sucursal España
Broker Proveedor Liquidez Banco
Benchmark
Objetivo de Inversión
FXDD Europe
La Cuenta es gestionada de forma activa y con una rotación elevada de la cartera, tomando posiciones largas y cortas en las principales monedas de los países desarollados. El objetivo es aprovechar los movimientos del mercado a corto plazo, con tal de conseguir una revalorización de la cuenta a largo plazo, maximizando el binomio rentabilidad/riesgo.
Dukascopy Bank SA JP Morgan Chase Dow Jones Credit Suisse Global Macro & Managed Futures Hedge Fund Index
Performance
800
400
Objetivos anuales Beneficio Neto
20%
Máximo Drawdown
-15%
Volatilidad Anualizada
25%
Sterling Ratio
1.30
Sharpe Ratio
0.80
FXM Start
100
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
0.00% 0.00%
Reembolsos
0.00%
Gestión
0.00%
Éxito Inversión Mínima Seguro contra pérdidas Divisa Marca de Agua
oct-12
may-12
FXM Start
Benchmark
20%
3 meses
22.46%
-6.42%
15%
YTD
7.43%
-1.84%
10%
1 año
7.43%
-1.84%
3 años*
20.28%
12.01%
5 años*
19.61%
11.95%
Desde 2004*
21.08%
15.75%
3 años
74.01%
40.54%
5 años
144.79%
75.84%
Desde 2004
459.32%
273.00%
5%
-5% -10%
Negociación
jul-11
Performance Acumulado
0%
Ingresos
dic-11
feb-11
abr-10
sep-10
jun-09
nov-09
ago-08
ene-09
mar-08
oct-07
may-07
jul-06
dic-06
feb-06
abr-05
sep-05
jun-04
nov-04
ene-04
50
25%
Comisiones e Inversión Apertura
Benchmark 200
0.0025% 30% 3,500 €
-30%
Euro Sí
3 meses
YTD
1 año
3 años*
FXM Start
5 años*
Desde 2004*
*Anualizado
Benchmark
Performance Histórico Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Año
2004
9.4%
9.5%
2.4%
1.6%
1.2%
9.0%
3.7%
-3.2%
-4.7%
-0.9%
-0.6%
6.7%
24.7%
2004
2005
2.1%
-8.3%
-5.1%
-6.9%
3.3%
13.4%
8.5%
10.9%
9.9%
-2.0%
-6.8%
4.2%
14.5%
2005
2006
-7.8%
3.1%
-1.0%
3.5%
-8.2%
0.6%
3.7%
4.1%
-0.4%
8.5%
-4.3%
1.3%
1.8%
2006
2007
3.0%
2.5%
19.9%
-0.4%
-2.5%
2.6%
12.9%
15.1%
12.6%
-8.7%
0.6%
9.6%
57.2%
2007
2008
2.4%
-7.0%
5.8%
0.2%
-0.2%
-8.2%
-5.7%
1.0%
3.4%
45.1%
1.9%
26.8%
47.3%
2008
2009
11.8%
8.1%
5.2%
-4.3%
5.7%
-3.0%
-8.7%
-1.8%
-7.1%
4.2%
-2.8%
-2.3%
-4.5%
2009
2010
-1.7%
6.0%
4.0%
2.1%
15.9%
4.6%
3.0%
-1.0%
-1.9%
-2.1%
-3.8%
2.7%
26.0%
2010
2011
5.0%
-2.8%
1.6%
-1.8%
-5.8%
0.1%
6.0%
29.3%
13.8%
-5.9%
3.3%
-3.0%
28.6%
2011
2012
2.7%
1.1%
-1.7%
-2.8%
0.5%
-3.9%
7.9%
-3.0%
-12.6%
8.7%
1.8%
11.3%
7.4%
2012
Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la contratación, ni su contenido consituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.fxmomentum.es La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Los resultados de los tres primeros años son proforma ya que la estrategia se creó en Enero de 2007. La operativa con la sociedad gestora Wallwood Consultants Limited Sucursal en España comenzó en junio de 2011. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
FX Momentum Start Análisis de Riesgos
Distribución Operativa por Divisa
Estadísticas
3 Años
Resultado Acumulado
74%
Resultado Anualizado Volatilidad Anualizada
20% 22%
Máximo Drawdown
-21%
Sharpe Ratio
0.92
Sterling Ratio
0.94
Correlación
0.11
Beta Meses Positivos Meses Negativos
Divisa
0.48 58% 42%
Número de Registro Regulador Español (CNMV)
27
Regulador Británico (FSA)
190011
Desde Hasta
EUR
EUR
Euro
-25%
25%
USD
USD
Dólar Estadounidense
-20%
20%
GBP
GBP
Libra Esterlina
-20%
20%
JPY
JPY
Yen japonés
-15%
15%
AUD
AUD
Dólar Australiano
-10%
10%
CHF
CHF
Franco Suizo
-10%
10%
Estadísticas anuales Resultado Neto
Máximo Drawdown
Volatilidad Anualizada
Ratio Sterling
Ratio Sharpe
Meses Positivos
Meses Negativos
2004
25%
-9%
17%
2.72
1.46
67%
33%
2005
14%
-19%
27%
0.76
0.54
58%
42%
2006
2%
-11%
17%
0.18
0.11
58%
42%
2007
57%
-9%
29%
6.57
1.97
75%
25%
2008
47%
-15%
53%
3.20
0.89
67%
33%
2009
-4%
-20%
22%
-0.22
-0.20
42%
58%
2010
26%
-9%
18%
3.03
1.41
58%
42%
2011
29%
-9%
34%
3.33
0.83
58%
42%
2012
7%
-16%
22%
0.48
0.33
58%
42%
Media
23%
-13%
27%
2.23
0.82
60%
40%
Comparativa FX Momentum Start frente a la Renta Variable 20 peores meses de Renta Variable Mes oct-08
S&P500 -16.94%
FXM Start 35.27%
20 mejores meses de Renta Variable Mes oct-11
S&P500 10.77%
FXM Start -5.86%
feb-09
-10.99%
5.69%
abr-09
9.39%
-4.32%
sep-08
-9.08%
3.43%
sep-10
8.76%
-1.91%
jun-08
-8.60%
-8.17%
mar-09
8.54%
3.62%
ene-09
-8.57%
8.26%
jul-09
7.41%
-8.75%
may-10
-8.20%
15.11%
jul-10
6.88%
2.07%
nov-08
-7.48%
1.31%
dic-10
6.53%
2.72%
sep-11
-7.18%
9.67%
mar-10
5.88%
4.04%
may-12
-6.27%
0.53%
nov-09
5.74%
-2.76%
ene-08
-6.12%
1.66%
may-09
5.31%
5.37%
ago-11
-5.68%
21.87%
abr-08
4.75%
0.17%
jun-10
-5.39%
3.25%
ene-12
4.36%
2.66%
ago-10
-4.74%
-1.03%
abr-07
4.33%
-0.37%
nov-07
-4.40%
0.56%
feb-12
4.06%
1.14%
ene-10
-3.70%
-1.75%
jun-12
3.96%
-3.87%
feb-08
-3.48%
-7.01%
nov-04
3.86%
-0.61%
jul-04
-3.43%
2.62%
oct-10
3.69%
-2.09%
jul-07
-3.20%
9.15%
jul-05
3.60%
7.92%
may-06
-3.09%
-8.18%
sep-07
3.58%
8.80%
ene-05
-2.53%
2.07%
sep-09
3.57%
-7.13%
Promedio
-6.45%
4.72%
Promedio
5.75%
0.04%
Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la contratación, ni su contenido consituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.fxmomentum.es La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Los resultados de los tres primeros años son proforma ya que la estrategia se creó en Enero de 2007. La operativa con la sociedad gestora Wallwood Consultants Limited Sucursal en España comenzó en junio de 2011. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
FX Momentum Gold Datos de la cuenta Gestora
Wallwood Consultants Limited Sucursal España
Broker Proveedor Liquidez Banco
Benchmark
Objetivo de Inversión
FXDD Europe
La Cuenta es gestionada de forma activa y con una rotación elevada de la cartera, tomando posiciones largas y cortas en las principales monedas de los países desarollados. El objetivo es aprovechar los movimientos del mercado a corto plazo, con tal de conseguir una revalorización de la cuenta a largo plazo, maximizando el binomio rentabilidad/riesgo.
Dukascopy Bank SA JP Morgan Chase Dow Jones Credit Suisse Global Macro & Managed Futures Hedge Fund Index
Performance
800
400
Objetivos anuales Beneficio Neto
28%
Máximo Drawdown
-15%
Volatilidad Anualizada
25%
Sterling Ratio
1.80
Sharpe Ratio
1.00
Benchmark 200
FXM Gold
100
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Benchmark
22.70%
-6.42%
YTD
10.70%
-1.84%
1 año
10.70%
-1.84%
3 años*
25.60%
12.01%
5 años*
25.88%
11.95%
Desde 2004*
27.88%
15.75%
-5%
3 años
98.13%
40.54%
-10%
5 años
216.04%
75.84%
Desde 2004
814.47%
273.00%
15% 10%
0.00% 0.00%
Reembolsos
0.00%
Gestión
0.00%
Éxito Inversión Mínima Seguro contra pérdidas Divisa Marca de Agua
oct-12 FXM Gold
3 meses
25%
5% 0%
Negociación
may-12
30%
Comisiones e Inversión
Ingresos
jul-11
Performance Acumulado
20%
Apertura
dic-11
feb-11
abr-10
sep-10
jun-09
nov-09
ago-08
ene-09
mar-08
oct-07
may-07
jul-06
dic-06
feb-06
abr-05
sep-05
jun-04
nov-04
ene-04
50
0.0015% 20% 20,000 €
-30%
Euro Sí
3 meses
YTD
1 año
3 años*
FXM Gold
5 años*
Desde 2004*
*Anualizado
Benchmark
Performance Histórico Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Año
2004
10.1%
10.2%
2.8%
1.9%
1.4%
9.7%
4.1%
-3.2%
-4.7%
-0.7%
-0.4%
7.2%
33.5%
2004
2005
2.4%
-8.5%
-5.1%
-7.0%
3.7%
14.3%
9.2%
11.7%
10.6%
-1.9%
-6.9%
4.6%
20.0%
2005
2006
-7.9%
3.5%
-0.8%
3.9%
-8.3%
0.8%
4.0%
4.5%
-0.2%
9.1%
-4.3%
1.6%
4.0%
2006
2007
3.4%
2.9%
21.1%
-0.2%
-2.4%
2.9%
13.8%
16.1%
13.4%
-8.9%
0.8%
10.2%
73.6%
2007
2008
2.7%
-7.2%
6.3%
0.4%
0.0%
-8.4%
-5.7%
1.3%
3.8%
47.6%
2.1%
28.3%
60.6%
2008
2009
12.5%
8.6%
5.6%
-4.4%
6.1%
-3.1%
-9.0%
-1.8%
-7.3%
4.6%
-2.7%
-2.2%
-0.7%
2009
2010
-1.7%
6.5%
4.4%
2.3%
16.9%
5.1%
3.3%
-0.9%
-1.8%
-2.0%
-3.8%
3.1%
30.8%
2010
2011
5.5%
-2.7%
1.9%
-1.7%
-5.9%
0.3%
6.5%
31.0%
14.7%
-6.0%
3.6%
-3.0%
36.8%
2011
2012
3.0%
1.3%
-1.6%
-2.7%
0.8%
-3.9%
8.5%
-2.8%
-11.6%
9.1%
2.0%
11.5%
10.7%
2012
Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la contratación, ni su contenido consituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.fxmomentum.es La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Los resultados de los tres primeros años son proforma ya que la estrategia se creó en Enero de 2007. La operativa con la sociedad gestora Wallwood Consultants Limited Sucursal en España comenzó en junio de 2011. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
FX Momentum Gold Análisis de Riesgos
Distribución Operativa por Divisa
Estadísticas
3 Años
Resultado Acumulado
98%
Resultado Anualizado Volatilidad Anualizada
26% 24%
Máximo Drawdown
-21%
Sharpe Ratio
1.09
Sterling Ratio
1.19
Correlación
0.11
Beta Meses Positivos Meses Negativos
Divisa
0.25 58% 42%
Número de Registro Regulador Español (CNMV)
27
Regulador Británico (FSA)
190011
Desde Hasta
EUR
EUR
Euro
-25%
25%
USD
USD
Dólar Estadounidense
-20%
20%
GBP
GBP
Libra Esterlina
-20%
20%
JPY
JPY
Yen japonés
-15%
15%
AUD
AUD
Dólar Australiano
-10%
10%
CHF
CHF
Franco Suizo
-10%
10%
Estadísticas anuales Resultado Neto
Máximo Drawdown
Volatilidad Anualizada
Ratio Sterling
Ratio Sharpe
Meses Positivos
Meses Negativos
2004
33%
-9%
18%
3.81
1.88
67%
33%
2005
20%
-19%
28%
1.03
0.72
58%
42%
2006
4%
-10%
18%
0.40
0.22
58%
42%
2007
74%
-9%
30%
8.27
2.42
75%
25%
2008
61%
-14%
56%
4.18
1.08
67%
33%
2009
-1%
-20%
23%
-0.03
-0.03
42%
58%
2010
31%
-8%
19%
3.68
1.59
58%
42%
2011
37%
-8%
36%
4.46
1.02
58%
42%
2012
11%
-14%
22%
0.76
0.48
58%
42%
Media
30%
-12%
28%
2.95
1.04
60%
40%
Comparativa FX Momentum Gold frente a la Renta Variable 20 peores meses de Renta Variable Mes oct-08
S&P500 -16.94%
FXM Gold 40.31%
20 mejores meses de Renta Variable Mes oct-11
S&P500 10.77%
FXM Gold -5.99%
feb-09
-10.99%
6.91%
abr-09
9.39%
-4.41%
sep-08
-9.08%
3.81%
sep-10
8.76%
-1.85%
jun-08
-8.60%
-8.39%
mar-09
8.54%
4.44%
ene-09
-8.57%
10.01%
jul-09
7.41%
-9.03%
may-10
-8.20%
15.93%
jul-10
6.88%
2.61%
nov-08
-7.48%
1.70%
dic-10
6.53%
3.05%
sep-11
-7.18%
11.75%
mar-10
5.88%
4.44%
may-12
-6.27%
0.76%
nov-09
5.74%
-2.73%
ene-08
-6.12%
2.14%
may-09
5.31%
5.84%
ago-11
-5.68%
25.29%
abr-08
4.75%
0.36%
jun-10
-5.39%
4.07%
ene-12
4.36%
2.97%
ago-10
-4.74%
-0.92%
abr-07
4.33%
-0.18%
nov-07
-4.40%
0.82%
feb-12
4.06%
1.35%
ene-10
-3.70%
-1.67%
jun-12
3.96%
-3.86%
feb-08
-3.48%
-7.18%
nov-04
3.86%
-0.43%
jul-04
-3.43%
3.28%
oct-10
3.69%
-2.03%
jul-07
-3.20%
11.05%
jul-05
3.60%
8.27%
may-06
-3.09%
-8.32%
sep-07
3.58%
10.73%
ene-05
-2.53%
2.34%
sep-09
3.57%
-7.34%
Promedio
-6.45%
5.68%
Promedio
5.75%
0.31%
Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la contratación, ni su contenido consituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.fxmomentum.es La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Los resultados de los tres primeros años son proforma ya que la estrategia se creó en Enero de 2007. La operativa con la sociedad gestora Wallwood Consultants Limited Sucursal en España comenzó en junio de 2011. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
FX Momentum Premium Datos de la cuenta Gestora
Wallwood Consultants Limited Sucursal España
Broker Proveedor Liquidez Banco
Benchmark
Objetivo de Inversión
FXDD Europe
La Cuenta es gestionada de forma activa y con una rotación elevada de la cartera, tomando posiciones largas y cortas en las principales monedas de los países desarollados. El objetivo es aprovechar los movimientos del mercado a corto plazo, con tal de conseguir una revalorización de la cuenta a largo plazo, maximizando el binomio rentabilidad/riesgo.
Dukascopy Bank SA JP Morgan Chase Dow Jones Credit Suisse Global Macro & Managed Futures Hedge Fund Index
Performance
800
400
Objetivos anuales Beneficio Neto
36%
Máximo Drawdown
-15%
Volatilidad Anualizada
25%
Sterling Ratio
2.30
Sharpe Ratio
1.20 8
Meses Negativos
4
0.00% 0.00% 0.00%
Gestión
0.00%
Éxito Inversión Mínima Seguro contra pérdidas Divisa Marca de Agua
oct-12
may-12
jul-11
dic-11
feb-11
abr-10
sep-10
jun-09
nov-09
ago-08
ene-09
mar-08
oct-07
may-07
jul-06
dic-06
feb-06
abr-05
sep-05
jun-04
nov-04
ene-04
Performance Acumulado FXM Premium
Benchmark
3 meses
23.33%
-6.42%
20%
YTD
13.30%
-1.84%
15%
1 año
13.30%
-1.84%
10%
3 años*
29.04%
12.01%
5%
5 años*
29.72%
11.95%
0%
Desde 2004*
32.00%
15.75%
-5%
3 años
114.85%
40.54%
-10%
5 años
267.25%
75.84%
Desde 2004
1116.97%
273.00%
30% 25%
Reembolsos
Negociación
50
35%
Comisiones e Inversión
Ingresos
FXM Premium
100
Meses Positivos
Apertura
Benchmark 200
0.0010% 15% 50,000 €
-30%
Euro Sí
3 meses
YTD
1 año
3 años*
FXM Premium
5 años*
Desde 2004*
*Anualizado
Benchmark
Performance Histórico Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Año
2004
10.2%
10.3%
2.9%
2.0%
1.5%
9.8%
4.2%
-3.1%
-4.6%
-0.6%
-0.3%
7.4%
38.7%
2004
2005
2.5%
-8.4%
-5.0%
-6.9%
3.8%
14.4%
9.3%
11.8%
10.7%
-1.8%
-6.8%
4.7%
23.4%
2005
2006
-7.8%
3.6%
-0.6%
4.0%
-8.2%
0.9%
4.1%
4.6%
-0.1%
9.3%
-4.1%
1.7%
5.4%
2006
2007
3.5%
3.0%
21.3%
-0.1%
-2.3%
3.0%
13.9%
16.3%
13.5%
-8.8%
0.9%
10.3%
83.7%
2007
2008
2.8%
-7.1%
6.4%
0.4%
0.1%
-8.3%
-5.6%
1.4%
3.9%
47.7%
2.2%
28.4%
68.5%
2008
2009
12.6%
8.7%
5.6%
-4.3%
6.2%
-3.0%
-9.0%
-1.7%
-7.3%
4.7%
-2.6%
-2.1%
1.4%
2009
2010
-1.6%
6.5%
4.5%
2.4%
17.0%
5.2%
3.3%
-0.8%
-1.8%
-2.0%
-3.8%
3.2%
33.7%
2010
2011
5.5%
-2.7%
2.0%
-1.6%
-5.8%
0.4%
6.6%
31.1%
14.8%
-5.9%
3.7%
-2.9%
41.8%
2011
2012
3.1%
1.4%
-1.5%
-2.6%
0.9%
-3.9%
8.8%
-2.5%
-10.9%
9.5%
2.0%
11.7%
13.3%
2012
Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la contratación, ni su contenido consituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.fxmomentum.es La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Los resultados de los tres primeros años son proforma ya que la estrategia se creó en Enero de 2007. La operativa con la sociedad gestora Wallwood Consultants Limited Sucursal en España comenzó en junio de 2011. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
FX Momentum Premium Análisis de Riesgos
Distribución Operativa por Divisa
Estadísticas
3 Años
Resultado Acumulado
115%
Resultado Anualizado Volatilidad Anualizada
29% 25%
Máximo Drawdown
-21%
Sharpe Ratio
1.18
Sterling Ratio
1.35
Correlación
0.10
Beta Meses Positivos Meses Negativos
Divisa
0.18 58% 42%
Número de Registro Regulador Español (CNMV)
27
Regulador Británico (FSA)
190011
Desde Hasta
EUR
EUR
Euro
-25%
25%
USD
USD
Dólar Estadounidense
-20%
20%
GBP
GBP
Libra Esterlina
-20%
20%
JPY
JPY
Yen japonés
-15%
15%
AUD
AUD
Dólar Australiano
-10%
10%
CHF
CHF
Franco Suizo
-10%
10%
Estadísticas anuales Resultado Neto
Máximo Drawdown
Volatilidad Anualizada
Ratio Sterling
Ratio Sharpe
Meses Positivos
Meses Negativos
2004
39%
-9%
18%
4.48
2.17
67%
33%
2005
23%
-20%
28%
1.20
0.84
58%
42%
2006
5%
-10%
18%
0.56
0.30
58%
42%
2007
84%
-9%
30%
9.27
2.75
75%
25%
2008
69%
-14%
56%
4.77
1.23
75%
25%
2009
1%
-20%
23%
0.07
0.06
42%
58%
2010
34%
-8%
19%
4.07
1.74
58%
42%
2011
42%
-8%
36%
5.15
1.16
58%
42%
2012
13%
-13%
22%
1.01
0.60
58%
42%
Media
34%
-12%
28%
3.40
1.20
61%
39%
Comparativa FX Momentum Premium frente a la Renta Variable 20 peores meses de Renta Variable Mes oct-08
S&P500 -16.94%
FXM Premium 43.25%
20 mejores meses de Renta Variable Mes oct-11
S&P500 10.77%
FXM Premium -6.06%
feb-09
-10.99%
7.60%
abr-09
9.39%
-4.47%
sep-08
-9.08%
4.03%
sep-10
8.76%
-1.81%
jun-08
-8.60%
-8.53%
mar-09
8.54%
4.91%
ene-09
-8.57%
10.98%
jul-09
7.41%
-9.21%
may-10
-8.20%
16.57%
jul-10
6.88%
2.92%
nov-08
-7.48%
1.93%
dic-10
6.53%
3.24%
sep-11
-7.18%
12.91%
mar-10
5.88%
4.66%
may-12
-6.27%
0.89%
nov-09
5.74%
-2.71%
ene-08
-6.12%
2.42%
may-09
5.31%
6.12%
ago-11
-5.68%
27.40%
abr-08
4.75%
0.46%
jun-10
-5.39%
4.54%
ene-12
4.36%
3.15%
ago-10
-4.74%
-0.86%
abr-07
4.33%
-0.07%
nov-07
-4.40%
0.95%
feb-12
4.06%
1.47%
ene-10
-3.70%
-1.64%
jun-12
3.96%
-3.86%
feb-08
-3.48%
-7.28%
nov-04
3.86%
-0.34%
jul-04
-3.43%
3.65%
oct-10
3.69%
-2.01%
jul-07
-3.20%
12.17%
jul-05
3.60%
8.76%
may-06
-3.09%
-8.41%
sep-07
3.58%
11.81%
ene-05
-2.53%
2.43%
sep-09
3.57%
-7.46%
Promedio
-6.45%
6.25%
Promedio
5.75%
0.47%
Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la contratación, ni su contenido consituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El Folleto informativo está a disposición del público en la página www.fxmomentum.es La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Los resultados de los tres primeros años son proforma ya que la estrategia se creó en Enero de 2007. La operativa con la sociedad gestora Wallwood Consultants Limited Sucursal en España comenzó en junio de 2011. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.