ESTABLECIMIENTO: Café del Mar Padel Club SOCIEDAD:
Nº CUENTA
DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE GASTOS
CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Ventas Comida Ventas Bebida % Consumo Comida % Consumo Bebida Consumos Comida Consumos Bebida TOTAL CONSUMOS
€ € € € € € €
22.050,00 49.500,00 28,00 35,00 13.343,00 17.325,00 30.668,00
€ € € € € € €
29.400,00 66.300,00 28,00 35,00 17.934,00 23.205,00 41.139,00
€ € € € € € €
50.550,00 15.654,00 28,00 35,00 30.987,00 5.479,00 36.466,00
€ € € € € € €
61.987,00 17.450,00 28,00 35,00 36.654,00 6.108,00 42.762,00
€ 96.565,00 € 113.740,00 € 28,00 € 35,00 € 41.234,00 € 39.809,00 € 81.043,00
€ 126.750,00 € 138.700,00 € 28,00 € 35,00 € 48.989,00 € 48.545,00 € 97.534,00
€ 164.750,00 € 191.100,00 € 28,00 € 35,00 € 55.665,00 € 66.885,00 € 122.550,00
Sueldo Base Porcentaje Finiquitos y Vacaciones Aumento Convenio Indemnizaciones Seg. Social cargo empresa Pagas Extras Porcentajes Dirección Prestación de Servicios de Personal Otros TOTAL NOMINA / S. S.
€ 29.779,00 € € € € € € € € € € 29.779,00
€ € € € € € € € € € €
36.579,00 36.579,00
€ € € € € € € € € € €
55.785,00 55.785,00
€ € € € € € € € € € €
54.172,00 54.172,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
Personal Extra Servicio Personal Extra Servicio Restauración SUBTOTAL PERSONAL EXTRA Servicio (ETT) Servicio Restauración (ETT) SUBTOTAL E.T.T. TOTAL PERSONAL EXTRA
€ € € € € € €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
Formación Profesional Alquiler Oficina Alojamiento Vestuario Coste Manutención Otros
-
-
€ € € € € € €
-
€ €
1.000,00 5.000,00
€
15.000,00
TOTAL OTROS GASTOS PERSONAL
€
-
€
-
€
21.000,00
€
Comisiones Tarjetas Crédito Otras Comisiones Bancarias Intereses Descubierto Intereses Descuento Efectos Explotación Otros TOTAL FINANCIEROS EXPLOTACION
€ €
315,00 315,00
€ €
420,00 420,00
€ €
540,00 540,00
€
-
€
-
€
-
€
-
Leasing Renting TOTAL LEASING / RENTING
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ € €
1.200,00 1.200,00 75,00
€ € € €
30,00 105,00 1.305,00
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€
1.250,00
€
1.250,00
€
1.440,00
€
1.440,00
Impuesto Actividades Económicas Comunidad ( agua, Basuras, Vado, etc ) Vados Tasas Vía Pública Otros TOTAL TRIBUTOS EXPLOTACION Reparaciones Eléctricas Reparaciones Albañilería Reparaciones Carpintería Reparaciones Fontaneria Reparaciones Cerrajería Reparaciones Maquinaría Reparaciones Instalaciones Reparaciones Mobiliario Reparaciones Pintura Grandes Reparaciones SUBTOTAL REPARACIONES Conservación Servicios Contra Incendios Conservación Cristales y Limpieza Conservación Jardinería Conserv. Equipo Informatica Otros SUBTOTAL CONSERVACION TOTAL REPARACION Y CONSERVACION Agua Gas
€
-
€
-
€ € €
-
€ € €
-
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
Electricidad Combustible Recogida Basuras Exterior Otros TOTAL SUMINISTROS Y SERVIC. EXTER.
€ €
70,00 70,00
€ €
70,00 70,00
€ €
Lavandería Leasing Lavandería Exterior Material Lavandería propia TOTAL LAVANDERIA
€
-
€
-
€ €
Cubertería / Vajilla / Cristalería Lencería Batería Cocina Material Limpieza Artículo Consumo Clientes Materiales a Periodificar Visionados Otros TOTAL MATERIAL Y REPOSICION Teléfono Casa Teléfonos Móviles Correos Mensajeros y Envíos Otros TOTAL TELEFONO Y COMUNICACIONES Atenciones y Obsequios Invitaciones Relaciones Públicas Folletos Publicidad, Propaganda, Promociones Desplazamientos Comerciales y Reparto Otros TOTAL PUBLICIDAD Y PROMOCIONES Overbooking TOTAL OVERBOOKING Provisiones de Circulante
€
2.500,00
€
2.625,00
€
2.625,00
€
2.625,00
70,00 70,00
€ €
1.286,05 5.036,05
€ €
2.293,98 6.168,98
€ €
372,50 4.437,50
€ €
70,00 4.135,00
500,00 500,00
€ €
550,00 550,00
€ €
600,00 600,00
€ €
600,00 600,00
€ €
1.200,00 1.200,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
600,00 1.000,00 500,00 3.000,00 400,00 100,00 1.989,00 7.589,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 6.854,00 10.454,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 18.494,00 22.094,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 3.494,00 7.094,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 3.494,00 7.094,00
€ €
700,00 700,00
€ €
700,00 700,00
€ € € € € € € €
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
TOTAL PROVISIONES DE CIRCULANTE
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Canon TOTAL CANON DE GESTION
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
48,00
€
48,00
€
48,00
€
48,00
€
48,00
Seguro Multiriesgo Contenido Gastos Desplazamiento Gastos Vehiculos Material de Oficina Impresos Prensa y Suscripciones Sociedad General de Autores Servicios Profesionales Otros TOTAL DESPLAZAMIENTOS Y DIVERSOS
400,00
€ €
790,00 1.290,00
€ €
790,00 1.338,00
€ €
790,00 1.338,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€ 15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€ 15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
Regulación de Empleo TOTAL INDEMNIZACIONES PERSONAL
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Seguros Inmuebles Otros TOTAL TRIB.AJEN. EXPLOT./SEG.INMUEB.
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
Arrendamiento Garantizado Arrendamiento Variable TOTAL ARRENDAMIENTOS
Canon Café del Mar Servicios Varios Central Grupo Gastos Despacho Otros TOTAL OTROS GASTOS AJENOS EXPLOT. Intereses de Préstamos Bancarios Otros TOTAL INT.CDTOS.Y PRESTAMOS Dotaciones Para Amortizaciones
€ €
€ 10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€ € 10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
€ €
-
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
TOTAL AMORTIZACIONES INMOVILIZADO € Vajilla, Cristaleria, Cuberteria , Carros,etc Ascesorios Bar Mateleria Decoracion Restaurante Materia de Apertura imprenta Ampliacion Equipo informatico Vinoteca Jardineria Dotación Varia de Cocina Compra de Mercancia 1º Apertura Bares y Restaura COMPRA DE MERCANCIA 1º APERTURA Cocina INVERSIONES EN INMOVILIZADO € DEVOL.PRINCIPAL CDTOS. Y PTMOS.
-
€
€
€ €
-
€
-
€ € € €
20.000,00 11.000,00 5.987,32
€ € € €
10.017,81 10.000,00 5.987,32
€
1.895,47
€ €
9.800,00 1.895,47
€
3.630,00
€
3.630,00
42.512,79
€ €
30.000,00 71.330,60
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
180.000,00 €
1.895,47
€
40.000,00
€
41.895,47
20.000,00 15.000,00
215.000,00
€
AÑO: 2014 TOTAL ANUAL
AGOSTO
SEPTIEMB.
OCTUBRE
NOVIEMB.
DICIEMB.
€ 210.490,00 € 190.920,00 € 28,00 € 35,00 € 67.987,00 € 66.822,00 € 134.809,00
€ 151.200,00 € 169.300,00 € 28,00 € 35,00 € 42.336,00 € 59.255,00 € 101.591,00
€ 113.057,00 € 132.744,00 € 28,00 € 35,00 € 31.656,00 € 46.460,00 € 78.116,00
€ 102.200,00 € 110.900,00 € 28,00 € 35,00 € 28.616,00 € 38.815,00 € 67.431,00
€ € € € € € €
76.260,00 79.820,00 28,00 35,00 21.138,00 27.937,00 49.075,00
€ 1.205.259,00 € 1.276.128,00 € 36,22 37.01 € 436.539,00 € 446.645,00 € 883.184,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
€ € € € € € € € € € €
81.975,00 81.975,00
€ € € € € € € € € € €
832.115,00 832.115,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
1.500,00 1.500,00 1.500,00
€ € € € € € €
13.500,00 13.500,00 13.500,00
€ €
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€ € € €
10.000,00 5.000,00 15.000,00
€
€
1.000,00
-
€
€
1.000,00
-
€
€
1.000,00
-
€
€
1.000,00
-
€
€
€
30.000,00
-
€ € € € € €
1.275,00 1.275,00
€ € €
1.000,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
150,00 890,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
1.040,00
€ €
-
1.040,00
€ € € € € €
1.800,00 10.680,00 12.480,00 12.000,00 12.000,00 750,00 15.899,40 5.445,00 300,00 22.394,40 34.394,40 11.970,00
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € €
1.200,00 1.200,00 75,00 1.766,60 605,00 30,00 2.476,60 3.676,60
€ € € € € € € € € € € € € € € € € €
€
1.440,00
€
1.100,00
€
1.150,00
€
1.450,00
€
1.450,00
€ €
€
2.625,00
€
2.625,00
€
2.625,00
€
2.625,00
€
2.625,00
70,00 4.145,00
€ € € € €
23.500,00 4.582,53 40.052,53
€ €
70,00 4.135,00
€ €
70,00 3.795,00
€ €
70,00 3.845,00
€ €
70,00 4.145,00
€ €
€ € € €
7.710,00 7.710,00
€ € € € € € € € €
9.000,00 9.000,00
€ € € € € €
1.296,00 2.484,00 3.780,00
€ € € € € € € € € €
6.000,00 10.000,00 5.000,00 12.000,00 4.000,00 1.000,00 53.195,00 91.195,00 -
€ €
1.200,00 1.200,00
€ €
1.200,00 1.200,00
€ €
600,00 600,00
€ €
660,00 660,00
€ €
600,00 600,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
1.000,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
108,00 207,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ €
315,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 3.494,00 7.094,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 3.494,00 7.094,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 3.494,00 7.094,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 3.494,00 7.094,00
€ € € € € € € €
600,00 1.000,00 500,00 1.000,00 400,00 100,00 3.494,00 7.094,00
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€ €
-
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
100,00
€
48,00
€
48,00
€
48,00
€
48,00
€
48,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€ €
1.000,00 1.548,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
€ €
-
-
€
-
€
€
1.061,15
€ €
1.061,15
€ €
-
-
€
€ €
-
-
€
€ €
-
1.061,15 1.061,15
€ € € € €
120.000,00 120.000,00
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
€ €
10.000,00
-
€ €
-
€ €
-
€ €
180.000,00 180.000,00
€ € € €
€
€ €
€ € € € €
10.000,00
-
4.800,00 1.100,00 480,00 10.370,00 16.750,00
-
€
€ €
€ € € € € € € € € €
-
-
€ € €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € € € € € € € € € € €
30.017,81 21.000,00 11.974,64 180.000,00 9.800,00 5.686,41 20.000,00 15.000,00 7.260,00 40.000,00 30.000,00 370.738,85 -