ESTABLECIMIENTO: Café del Mar Padel Club SOCIEDAD:
CUENTA DE EXPLOTACION
AÑO: 2015
H:
€
98,00
P:
€
16,42
TOTAL CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB.
OCTUBRE
NOVIEMB.
DICIEMBRE
DIFER.
ANUAL
%
hamacas
€
760,00
€
1.060,00
€
1.500,00
€
1.500,00
€
3.000,00
€
3.000,00
€
3.000,00
€
3.000,00
€
2.260,00
€
1.500,00
€
1.060,00
€
760,00
€
22.400,00
€
0,71
Desayunos
€
3.675,00
€
4.900,00
€
6.300,00
€
8.400,00
€
10.850,00
€
10.500,00
€
10.850,00
€
10.850,00
€
10.500,00
€
10.850,00
€
10.500,00
€
10.850,00
€
109.025,00
€
3,47
Comidas Restaurante
€
18.375,00
€
24.500,00
€
31.500,00
€
42.000,00
€
72.695,00
€
89.250,00
€ 126.000,00
€ 173.600,00
€
115.500,00
€
81.375,00
€
66.500,00
€
54.250,00
€
895.545,00
€ 28,51
28.500,00
€
39.900,00
€
51.300,00
€
57.000,00
€
68.400,00
€
81.700,00
€
98.800,00
€
94.240,00
€
77.900,00
€
60.800,00
€
47.500,00
€
36.100,00
€
742.140,00
€ 23,63
€
40.000,00
€
50.000,00
€
60.000,00
€
60.000,00
€
60.000,00
€
80.000,00
€
60.000,00
€
60.000,00
€
40.000,00
€
510.000,00
€ 16,24
€
36.000,00
€
41.000,00
€
48.000,00
€
83.000,00
€
88.000,00
€
83.000,00
€
65.000,00
€
55.000,00
€
40.000,00
€
614.000,00
€ 19,55
€
5.400,00
€
13.020,00
€
27.000,00
€
27.900,00
€
26.040,00
€
25.200,00
€
20.832,00
€
25.200,00
€
11.160,00
€
181.752,00
€
3.000,00
€
4.340,00
€
9.000,00
€
9.300,00
€
8.680,00
€
8.400,00
€
6.944,00
€
8.400,00
€
3.720,00
€
65.984,00
Bebidas Restaurante
€
Barra Libre Ceremonias
€
Bares
€
Comidas Cafetería
€
20.000,00 -
€ € €
25.000,00 -
€ € €
30.000,00 -
Bebidas Cafetería
€ €
-
€
-
€
-
Bebidas Banquetes
€
-
€
-
€
-
€
Alquiler de Salones
€
-
€
-
€
-
Teléfonos
€
-
€
-
€
Diversos
€
-
€
-
€
PRODUCCION
€
Ingresos Financieros
€
72.310,00 -
€ €
96.760,00
€
-
€
-
€
1.800,00
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
122.400,00 -
€
72.310,00
€
96.760,00
€
122.400,00
Consumos Comidas
€
13.343,00
€
17.934,00
€
Consumos Bebidas
€
17.325,00
€
23.205,00
€
CONSUMOS
€
30.668,00
€
41.139,00
Nomina / S. S.
€
29.779,00
€
36.579,00
Personal Extra
€
-
€
-
€
Otros Gastos Personal
€
-
€
-
€
PERSONAL
€
36.579,00
-
€ 193.300,00
€
€
-
€
€
-
€
263.305,00 -
€ 193.300,00
€
263.305,00
30.987,00
€
36.654,00
€
5.479,00
€
6.108,00
€
€
36.466,00
€
42.762,00
€
55.785,00
€
-
€
2,10
€
€
€
5,79
€
-
Atípicos
29.779,00
€
€
INGRESOS
-
€
1.400,00
€
-
Comidas Banquetes
1.000,00
€
-
55.785,00
€ 328.450,00 €
-
€
-
€ 418.850,00 €
-
€
-
€ 464.410,00 €
-
€
-
€ € €
402.760,00 -
€ 328.450,00
€ 418.850,00
€ 464.410,00
€
402.760,00
41.234,00
€
48.989,00
€
55.665,00
€
67.987,00
€
39.809,00
€
48.545,00
€
66.885,00
€
66.822,00
€
€
81.043,00
€
97.534,00
€ 122.550,00
€ 134.809,00
54.172,00
€
81.975,00
€
81.975,00
€
81.975,00
€
€
600,00
€
1.500,00
€
3.000,00
€
3.000,00
€
€
-
€
€
54.772,00
€
83.475,00
€ €
84.975,00
€ €
84.975,00
€ €
€
-
€
-
€
-
€
-
€ €
3.140.846,00
######
-
€
-
-
€
-
€ 307.301,00
€ 274.160,00
€ 196.840,00
€
3.140.846,00
######
42.336,00
€
31.656,00
€
28.616,00
€
21.138,00
€
436.539,00
€ 36,80
59.255,00
€
46.460,00
€
38.815,00
€
27.937,00
€
446.645,00
€ 23,12
€
101.591,00
€
78.116,00
€
67.431,00
€
49.075,00
€
883.184,00
€ 28,32
81.975,00
€
81.975,00
€
81.975,00
€
81.975,00
€
81.975,00
€
832.115,00
€ 26,49
4.500,00
€
4.500,00
€
-
€
-
€
-
€
17.100,00
€
-
€
-
€
-
€
86.475,00
€ €
86.475,00
€
€
€
€
849.215,00
-
€ 27,04
315,00
€
420,00
€
540,00
€
€
1.275,00
€
0,04
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
1.040,00
€
12.480,00
€
0,40
-
€
-
€
1.305,00
€
3.676,60
€
3.676,60
€
3.676,60
€
3.676,60
€
3.676,60
€
3.676,60
€
3.676,60
€
3.676,60
€
3.676,60
€
34.394,40
€
1,10
Suministros y Servicios Exteriores
€
70,00
€
70,00
€
70,00
€
5.036,05
€
6.168,98
€
4.437,50
€
4.135,00
€
4.135,00
€
3.795,00
€
3.845,00
€
4.145,00
€
4.145,00
€
40.052,53
€
1,28
Lavandería
€
-
€
-
€
500,00
€
550,00
€
600,00
€
600,00
€
1.200,00
€
1.200,00
€
1.200,00
€
600,00
€
660,00
€
600,00
€
7.710,00
€
0,25
Materiales y Reposición
€
-
€
-
€
-
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
9.000,00
€
0,29
Teléfonos y Comunicaciones
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
315,00
€
3.780,00
€
0,12
Publicidad/Promociones/R. Publicas
€
700,00
€
700,00
€
7.589,00
€
10.454,00
€
22.094,00
€
7.094,00
€
7.094,00
€
7.094,00
€
7.094,00
€
7.094,00
€
7.094,00
€
7.094,00
€
91.195,00
€
2,90
-
€
81.975,00
0,54
1.040,00
-
€
81.975,00
€ €
€
-
€
81.975,00
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Tributos Explotación
-
€
-
-
€
€ 196.840,00
Financieros Explotación
-
€
-
€
€ 274.160,00
Reparacion y Conservación
-
€
-
€ 307.301,00
-
Overbooking
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Provisiones de Circulante
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Canon de Gestión
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Desplazamientos y Diversos
€
400,00
€
1.290,00
€
1.338,00
€
1.338,00
€
1.548,00
€
1.548,00
€
1.548,00
€
1.548,00
€
1.548,00
€
1.548,00
€
1.548,00
€
1.548,00
€
16.750,00
€
0,53
RESTO GASTOS GENERALES
€
2.840,00
€
3.835,00
€
12.697,00
€
23.409,65
€
36.442,58
€
19.711,10
€
20.008,60
€
20.008,60
€
19.668,60
€
19.118,60
€
19.478,60
€
19.418,60
€
216.636,93
€
6,90
MARGEN BRUTO EXPLOTACION
€
62.344,42
€ 126.229,90
€ 191.316,40
€ 223.117,40
€
195.025,40
€ 128.091,40
€ 105.275,40
€
46.371,40
€
1.191.810,07
€
15.000,00
€
€
€
€
15.000,00
€
€
€
15.000,00
€
180.000,00
-
€
9.023,00
€
15.207,00
€
17.452,00
€
72.356,35
Arrendamientos
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
Leasing / Renting
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Indemnizaciones Personal
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Tributos Ajenos Explot. y Seg. Inmueble
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
1.061,15
€
-
€
-
€
-
€
1.061,15
€
0,03
Otros Gastos ajenos a la Explotacion
€
10.000,00
€
10.000,00
€
3,82
168.964,25
10.000,00
€
€
10.000,00
€
10.000,00
9.793,00 -€
7.548,00
€
47.356,35
10.000,00
€
10.000,00
€
€
37.344,42
15.000,00
10.000,00
€
15.000,00
10.000,00
€
15.000,00
15.000,00
15.000,00
€ 37,95 €
5,73 -
10.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
120.000,00
€
80.275,40
€
21.371,40
€
890.748,92
€ 28,36
CASH FLOW EXPLOTACION (1)
-€
15.977,00 -€
€ 101.229,90
€ 166.316,40
€ 198.117,40
€
€ 103.091,40
€
Intereses, Creditos y Prestamos (2)
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Amortizaciones Cdtos.y Préstamos
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
370.738,85
€ 11,80
€
520.010,07
€ 16,56
€
Inversiones en Inmovilizado CASH FLOW GENERADO
-€
Amortizaciones Inmovilizado (3)
€
-
RESULTADO OPERACIONES (1-2-3)
-€
15.977,00 -€
15.977,00
-€ €
215.000,00
€
224.793,00 -€ -
€
9.793,00 -€
42.512,79
€
50.060,79 -€ 7.548,00
€ €
€
41.895,47
23.974,25 -€
4.551,05
71.330,60 47.356,35
€ €
37.344,42
€ 101.229,90
€ 166.316,40
€ 198.117,40
€
€
€
€
€
-
€ 101.229,90
-
€ 166.316,40
-
€ 198.117,40
€
168.964,25 168.964,25
€ 103.091,40
€
€
€
-
€ 103.091,40
€
80.275,40 80.275,40
€ € €
21.371,40 21.371,40
€ €
890.748,92
€
-
€ 28,36
06/05