ESTABLECIMIENTO: Café del Mar Padel Club SOCIEDAD:
CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
HAMACAS % Ocupación Hamacas nº de hamacas Vendidas Precio Medio Venta hamacas PRODUCCION
€ € € € €
150,00 25,00 38,00 20,00 760,00
€ € € € €
150,00 35,00 53,00 20,00 1.060,00
€ € € € €
150,00 50,00 75,00 20,00 1.500,00
€ € € € €
150,00 50,00 75,00 20,00 1.500,00
€ € € € €
150,00 100,00 150,00 20,00 3.000,00
€ € € € €
150,00 100,00 150,00 20,00 3.000,00
Número de Comensales precio Medio Desayunos TTOO PRODUCCION DESAYUNOS
€ € €
525,00 7,00 3.675,00
€ € €
700,00 7,00 4.900,00
€ € €
900,00 7,00 6.300,00
€ € €
1.200,00 7,00 8.400,00
€ € €
1.550,00 7,00 10.850,00
€ € €
1.500,00 7,00 10.500,00
Nº Almuerzos / Cenas Facturados Precio Medio Almuerzo / Cena PRODUCCION RESTAURANTE COMIDA
€ € €
525,00 35,00 18.375,00
€ € €
700,00 35,00 24.500,00
€ € €
900,00 35,00 31.500,00
€ € €
1.200,00 35,00 42.000,00
€ € €
2.077,00 35,00 72.695,00
€ € €
2.550,00 35,00 89.250,00
Nº Almuerzos / Cenas Facturados Precio Medio por Servicio PRODUCCION RESTAURANTE BEBIDAS
€ € €
1.500,00 19,00 28.500,00
€ € €
2.100,00 19,00 39.900,00
€ € €
2.700,00 19,00 51.300,00
€ € €
3.000,00 19,00 57.000,00
€ € €
3.600,00 19,00 68.400,00
€ € €
4.300,00 19,00 81.700,00
€ € €
2.000,00 20,00 40.000,00
€ € €
2.500,00 20,00 50.000,00
€ € €
3.000,00 20,00 60.000,00
€ € €
3.000,00 20,00 60.000,00
€ € € € € € € € €
3.000,00 10,00 30.000,00 12,00 450,00 4,00 1.800,00
€ € € € € € € € €
3.600,00 10,00 36.000,00 450,00 12,00 5.400,00 750,00 4,00 3.000,00
€ € € € € € € € €
4.100,00 10,00 41.000,00 1.085,00 12,00 13.020,00 1.085,00 4,00 4.340,00
€ € € € € € € € €
4.800,00 10,00 48.000,00 2.250,00 12,00 27.000,00 2.250,00 4,00 9.000,00
Realizado Clientes Precio Medio por Cliente PRODUCCION B&B CEREMONIAS y EVENTOS Realizado Clientes ( Terraza Chill Out ) Precio Medio por Cliente PRODUCCION BAR nº pax Precio Medio por Cliente PRODUCCION CAFETERIA-COMIDAS Realizado Clientes Precio Medio por Cliente PRODUCCION CAFETERIA-BEBIDAS
€
-
€
-
€ € €
2.000,00 10,00 20.000,00
€ € €
2.500,00 10,00 25.000,00
€ € € € €
12,00 250,00 4,00 1.000,00
€ € € € €
12,00 350,00 4,00 1.400,00
Nº Cubiertos Facturados Precio Medio por Cubierto PRODUCCION BANQUETES COMIDA
€ € €
-
Nº Cubiertos Facturados Precio Medio por Servicio PRODUCCION BANQUETES BEBIDA
€
-
€
-
Venta de CD´S Venta de Ropa, merchandesing
€ €
1.350,00 3.000,00
Rappels Sobre Ventas TOTAL PRODUCCION DIVERSOS TOTAL PRODUCCION
€ €
76.660,00
Intereses de Cta. Corriente / Ahorro Otros Ingresos Financieros TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
€
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ € €
10,00 -
€ € €
14,50 -
€ € €
14,50 -
€ € €
14,50 -
€ € €
14,50 -
€ €
1.750,00 3.250,00
€ €
2.300,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ € 101.760,00
€ € 168.200,00
€ €
209.500,00
€ €
279.505,00
€ €
334.650,00
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
300,00
€
300,00
€
300,00
-
Servicios Auxiliares Bonificaciones Varias / Subvenciones Ventas Accesorios Rappels Sobre Compras TOTAL OTROS INGRESOS ACCESORIOS
€
-
€
-
€
-
€
300,00
€
300,00
€
300,00
CANON -PROVISIONAL TOTAL OTROS INGR. NO ESPECIFICADOS TOTAL INGRESOS ATIPICOS
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
300,00
€ €
300,00
€ €
300,00
TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO
OTRAS ESTADISTICAS Maxima Ocupación de Clientes Realizado Clientes % ocupación de clientes Nº de Empleados Fijos Nº de Empleados Eventuales Nº de Empleados Extras Nº de Empleados E.T.T. PLANTILLA TOTAL
€
76.660,00
€ 101.760,00
€ 168.200,00
€
209.800,00
€
279.805,00
€
334.950,00
€ € € € €
200,00 9,00 -
€ € € € €
300,00 9,00 1,00
€ € € € €
300,00 2.000,00 666,67 18,00 3,00
€ € € € €
300,00 2.500,00 833,33 17,00 3,00
€ € € € €
300,00 3.000,00 1.000,00 33,00 3,00
€ € € € €
300,00 3.000,00 1.000,00 33,00 3,00
€
9,00
€
10,00
€
21,00
€
20,00
€
36,00
€
36,00
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB.
OCTUBRE
NOVIEMB.
TOTAL ANUAL
DICIEMBRE
€ € € € €
150,00 100,00 150,00 20,00 3.000,00
€ € € € €
150,00 100,00 150,00 20,00 3.000,00
€ € € € €
150,00 75,00 113,00 20,00 2.260,00
€ € € € €
150,00 50,00 75,00 20,00 1.500,00
€ € € € €
150,00 35,00 53,00 20,00 1.060,00
€ € € € €
150,00 25,00 38,00 20,00 760,00
€ € € € €
1.800,00 62,22 1.120,00 20,00 22.400,00
€ € €
1.550,00 7,00 10.850,00
€ € €
1.550,00 7,00 10.850,00
€ € €
1.500,00 7,00 10.500,00
€ € €
1.550,00 7,00 10.850,00
€ € €
1.500,00 7,00 10.500,00
€ € €
1.550,00 7,00 10.850,00
€ € €
15.575,00 7,00 109.025,00
€ € €
3.600,00 35,00 126.000,00
€ € €
4.960,00 35,00 173.600,00
€ € €
3.300,00 35,00 115.500,00
€ € €
2.325,00 35,00 81.375,00
€ € €
1.900,00 35,00 66.500,00
€ € €
1.550,00 35,00 54.250,00
€ € €
25.587,00 35,00 895.545,00
€ € €
5.200,00 19,00 98.800,00
€ € €
4.960,00 19,00 94.240,00
€ € €
4.100,00 19,00 77.900,00
€ € €
3.200,00 19,00 60.800,00
€ € €
2.500,00 19,00 47.500,00
€ € €
1.900,00 19,00 36.100,00
€ € €
39.060,00 19,00 742.140,00
€ € €
3.000,00 20,00 60.000,00
€ € €
4.000,00 20,00 80.000,00
€ € €
3.000,00 20,00 60.000,00
€ € €
3.000,00 20,00 60.000,00
€ € €
2.000,00 20,00 40.000,00
€ € €
5.000,00 20,00 100.000,00
€ € €
30.500,00 20,00 610.000,00
€ € € € € € € € €
8.300,00 10,00 83.000,00 2.325,00 12,00 27.900,00 2.325,00 4,00 9.300,00
€ € € € € € € € €
8.800,00 10,00 88.000,00 2.170,00 12,00 26.040,00 2.170,00 4,00 8.680,00
€ € € € € € € € €
8.300,00 10,00 83.000,00 2.100,00 12,00 25.200,00 2.100,00 4,00 8.400,00
€ € € € € € € € €
6.500,00 10,00 65.000,00 1.736,00 12,00 20.832,00 1.736,00 4,00 6.944,00
€ € € € € € € € €
5.500,00 10,00 55.000,00 2.100,00 12,00 25.200,00 2.100,00 4,00 8.400,00
€ € € € € € € € €
4.000,00 10,00 40.000,00 930,00 12,00 11.160,00 930,00 4,00 3.720,00
€ € € € € € € € €
61.400,00 10,00 614.000,00 15.146,00 497,95 181.752,00 16.496,00 180,78 65.984,00
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ €
-
€ € €
-
€ € €
14,50 -
€ € €
14,50 -
€ € €
14,50 -
€ € €
14,50 -
€
-
€
-
€ € €
30,00 -
€ € €
-
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
2.700,00 3.500,00
€ €
425.050,00
€ €
490.610,00
€ €
388.960,00
€ €
313.501,00
€ € 260.360,00
€ €
263.040,00
€ € € € € € € € € € € € € €
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
300,00
€
€ €
300,00
€ €
300,00
€ €
300,00
€ €
300,00
€ €
300,00
€ €
€ € €
29.700,00 41.250,00 3.311.796,00 -
300,00
€ € € € €
2.700,00 2.700,00
300,00
€ € € €
2.700,00
€
425.350,00
€
490.910,00
€
389.260,00
€
313.801,00
€ 260.660,00
€
263.340,00
€
3.314.496,00
€ € € € €
300,00 3.000,00 1.000,00 33,00 3,00
€ € € € €
300,00 4.000,00 1.333,33 33,00 3,00
€ € € € €
300,00 3.000,00 1.000,00 33,00 3,00
€ € € € €
300,00 3.000,00 1.000,00 33,00 3,00
€ € € € €
300,00 2.000,00 666,67 33,00 3,00
€ € € € €
300,00 5.000,00 1.666,67 33,00 3,00
36,00
€
36,00
€
36,00
€ € € € € € € €
3.500,00 30.500,00 871,43 26,42 2,58 29,00
€
36,00
€
36,00
€
36,00
€