"Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ Μ ΑΕ 23889/70/91/07 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αξία κτήσεως 196.755,43 196.755,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 5.Μεταφορικά μέσα 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
959.877,88 959.877,88 6.654.100,92 1.512.548,67 13.793,55 2.314.556,21 11.454.877,23 11.454.877,23
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2012
Αποσβέσεις 130.271,25 130.271,25
2.959.487,67 1.471.168,29 13.793,54 2.106.464,26 6.550.913,76 6.550.913,76
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Αναπ.Αξία 66.484,18 66.484,18
959.877,88 3.694.613,25 41.380,38 0,01 208.091,95 4.903.963,47 4.903.963,47
Αξία κτήσεως 196755,43 196.755,43
875.158,51 875.158,51 7.024.762,49 1.509.688,67 13.793,55 2.271.272,90 11.694.676,12 11.694.676,12
936.777,94
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Αποσβέσεις 114.259,04 114.259,04
3.244.281,11 1.372.251,93 12.035,36 1.886.219,16 6.514.787,56 6.514.787,56
0,00
420,40 850,50 1.270,90
IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπ.Αξία 82.496,39 82.496,39
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο 1 Καταβλημένο
875.158,51 3.780.481,38 137.436,74 1.758,19 385.053,74 5.179.888,56 5.179.888,56
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
936.777,94 6.282,24 943.060,18 6.122.948,74
3.400,50 652,03 4.052,53
192.967,63 406.089,15 2.177,85 601.234,63
75.852,11 257.679,79 17.981,33 351.513,23
184.930,83
52.607,88
17.086,25 202.017,08 804.522,61
1.709,00 54.316,88 409.882,64
7.853,38 7.853,38 6.725.883,82
7.157,57 7.157,57 6.622.485,34
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
4.445.532,00
4.445.532,00
4.445.532,00
4.445.532,00
436.701,24 436.701,24
623.193,01 623.193,01
137.616,73 1.612.291,00
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
936.777,94 936.777,94 6.282,24 943.060,18 5.847.023,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες) 11.Χρεώστες διάφοροι
2011
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.Δάνεια τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2αΕπιταγες πληρωτεες Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
333.109,52 1.368.910,11 1.749.907,73 (1.749.907,73)
1.702.019,63 (1.702.019,63)
3.132.325,51
3.366.705,38
2.982.920,00 2.982.920,00
2.410.199,26 2.410.199,26
374.448,84 41.155,24 0,00
4.Προκαταβολές Πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
41.155,24 181.730,69
168.075,77 185.827,48 0,00
185.827,48 475.693,95
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
0,00 6.582,26 6.721,28 610.638,31 3.593.558,31
3.899,05 976,29 11.108,16 845.580,70 3.255.779,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
6.725.883,82
6.622.485,34
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως 920.723,05
985.830,40
Μείον : Κόστος πωλήσεων
1.041.331,45
1.252.347,44
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
(120.608,40)
(266.517,04)
(+) (-)
15.509,97
19.113,11
(105.098,43)
(247.403,93)
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως : Υπεραξία Ν2065/92
Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
11.126,26
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
14.595,72
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :
9.804,42 25.721,98
6.324,45
(130.820,41)
16.128,87 (263.532,80)
Μείον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
0,00
289,98
0,00
289,98
Μείον : 3. Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα
167.101,90
167.101,90
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
(167.101,90)
244.218,27
244.218,27
(297.922,31)
(243.928,29)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
(507.461,09)
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΑΔΤ Ν963098
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
186.491,77
186.491,77
2. Έκτακτα κέρδη
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
1.110,48 186.491,77
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ
187.602,25
ΑΔΤ X359160
Μείον : 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
140,92
1.730,80
6.640,39 0,00
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
3.759,66 6.781,31
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
179.710,46
0,00
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ 5.490,46
(118.211,85)
182.111,79 (325.349,30)
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
528.549,07
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
528.549,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων
606.569,23 0,00 (118.211,85)
606.569,23
0,00 (325.349,30)
ΑΔΤ ΑΗ961566
19.404,88
(118.211,85)
(325.349,30)
(1.702.019,63)
(1.368.910,11)
89.728,63
0,00
(1.730.502,85)
(1.694.259,41)
19.404,88 (1.749.907,73)
7.760,22
7.760,22 (1.702.019,63)