ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/12-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/012)ΑΜΑΕ: 52673/70/Β/02/69
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Εξοδα ιδρυσ.& Α εγκατ. 4.Λοιπ.εξοδα εγκατ.
869,51 3.165,00 4.034,51
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσωματες ακινητοποιησεις 4.Μηχαν.-εγκ.& λ.μηχ.εξοπλ. 5.Μεταφορικα μεσα 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλ. Σύνολο ακινητοποιήσεων
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
869,51 3.164,99 4.034,50
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
0,00 0,01 0,01
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
869,51 3.165,00 4.034,51
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
869,50 3.122,99 3.992,49
ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
0,01 42,01 42,02
15.243,54 773.586,84
15.180,10 773.586,37
63,44 0,47
15.243,54 773.586,84
14.978,56 773.586,37
264,98 0,47
55.418,97 844.249,35
50.479,04 839.245,51
4.939,93 5.003,84
55.175,07 844.005,45
46.173,06 834.737,99
9.002,01 9.267,46
ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ 2012 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφαλαιο Εταιρικο 1.Καταβλημενο IV.Αποθεματικα Κεφαλαια
5.003,84
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1.Πελάτες 3α.Επιταγες εισπρακτεες 3β.Επιταγες σε καθυστερηση -Στην τραπεζα για εισπραξη 10.Επισφαλεις πελατες
350.498,64 120.223,46 4.458,00 59.446,22 68.730,70
29.346,84
32.288,86
Σύνολο Απαιτησεων
650.088,90
635.645,88
ΙV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο Συνολο Διαθεσιμων Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ.(ΔΙΙ+ΔΙV)
21.611,91 21.611,91 671.700,81
44.498,70 44.498,70 680.144,58
4.625,00
0,00
681329,66
689454,06
0,00
3000,01
11. Χρεώστες διάφοροι
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επομ.χρησης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ 4.Λοιποι λογ/σμοι ταξεως
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (Λ/86) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Υπηρεσιών Μείον: Kόστος πωλήσεων Μικτά αποτελ/τα (κερδη) εκμεταλλεύσεως Συνολο Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
231.000,00
23.188,12
23.070,87
124.112,03
121.884,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)
378.300,15
375.955,20
0,00 0,00
21.767,18 21.767,18
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
65.332,24 103.517,56 117.898,18 7.210,28 9.071,25 303.029,51 303.029,51
44.538,32 100.443,28 137.086,70 3.599,92 6.063,46 291.731,65 313.498,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)
681.329,66
689.454,06
0,00
3.000,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις
9.267,46
455.743,28 64.103,27 0,00 21.095,66 79.799.85
231.000,00
2.Τακτικό αποθεματικό V.Αποτελεσματα εις νέο Υπόλ. Κερδων χρήσης εις νέο
2.Δανεια Τραπεζων Σύνολο παγίων ενεργ.(ΓΙΙ)
ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ 2011
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2α.Επιταγες πληρωτεες 3.Τραπεζες λογ.βραχ.υποχρ. 5.Υποχρεώσ.από φόρους-τέλη 6.Ασφαλιστ.Οργανισμοί
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4.Λοιποι λογ/σμοι ταξεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 (Λ/88)
ΧΡΗΣΗ 2012 497.810,51 444.149,08 53.661,43 53.661,43
ΧΡΗΣΗ 2011 607.506,76 434.664,95 172.841,81 172.841,81
15.962,80
18.183,26
Μερικά αποτελ/τα (κερδη) εκμεταλλεύσεως Ολικά αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα 1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα Μείον: 1.Έκτακτα&ανοργανα εξοδα 3.Εξοδα προηγ.χρησεων
37.698,63 37.698,63
154.658,55 154.658,55
0,00
2.500,00
4.201,53 84,57
3.993,57 102.333,67
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κερδη) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
33.412,53 31.067,58 2.344,95
50.831,31 41.832,32 8.998,99
ΧΡΗΣΗ 2012 Καθαρά Αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως Υπολ.αποτ/των(κερδη) προηγ.χρησ. Διαφ.φορ.ελεγχου προηγ. Χρησης Σύνολο Κερδη προς Διαθεση
H Διαθεση των κερδων γινεται ως εξης Τακτικο αποθεματικο Υπολ.κερδων εις νέο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 960807 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ450414
ΧΡΗΣΗ 2011
2.344,95 121.884,33 124.229,28
8.998,99 165.088,90 -52.203,56 121.884,33
124.229,28
121.884,33
117,25 124.112,03 124.229,28
0,00 121.884,83 121.884,33
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ455007