ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65439/70/Β/08/15 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμ.χρήσ.2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία κτήσης
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Ποσά κλειόμ. χρήσ.2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγ.χρήσ.2011 Αναπ.Αξία
Ποσά προηγ. χρήσ.2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.441,50
3.269,43
172,07
3.441,50
2.581,13
860,37
28.163,27
26.142,56
2.020,71
26.223,27
23.235,76
2.987,51 Ι.Κεφάλαιο
31.604,77
29.411,99
2.192,78
29.664,77
25.816,89
3.847,88 1.Καταβλημένο (1.200 μετ. Χ 50,00€)
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
6.955,38
3.970,62
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00 ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
8.664,29
3.467,67
5.196,62
8.664,29
2.810,53
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ.-λοιπ.μηχ/κος εξ.
1.934,00
384,36
1.549,64
1.454,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Τακτικό αποθεματικό 5.853,76 4.Έκτακτα αποθεματικά
15.000,00
0,00
152,28
1.301,72
21.955,38
3.970,62
12.222,78
5.Μεταφορικά μέσα
14.171,34
4.074,26
10.097,08
14.171,34
1.948,56
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
59.843,14
50.831,00
9.012,14
56.857,69
44.018,17
12.839,52 V.Αποτελέσματα εις νέο
85.512,77
59.657,29
25.855,48
82.047,32
49.829,54
32.217,78 Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΙΙ.Συμμ.& άλλες μακρ.χρημ/κες απαιτ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις
250,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
26.105,48
2.Λοιπές προβλέψεις Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.750,10
36.340,77
5.707,20
9.512,00
32.217,78 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Ι.Αποθέματα 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
55.168,33 119.138,95
0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Εμπορεύματα
83.774,22 165.729,60
Ι.Μακρυπρόθεσμες υποχρεώσεις
0,00
0,00 2. Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον : Προβλέψεις
122.452,27 0,00
80.140,50 122.452,27
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
0,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 80.140,50 1.Προμηθευτές
0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)
0,00 2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
3.920,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)
49.551,40 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)
44.920,00
7. Απαιτησ.κατά οργάνων διοίκησης
44.920,00 3.Τράπεζες λ.βραχυπρ.υποχρεώσεων
164.213,76
11.Χρεώστες διάφοροι
140.953,79 4.Προκαταβολές Πελατών
18.567,86
19.629,13 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
354.073,89
335.194,82 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.841,00
5.607,24
135.405,81
167.191,99
15.526,09
6.756,09
46.602,38
31.926,90
1.251,79
1.288,40
0,00
0,00
7.Μακροπρ.υποχρεωσεις πληρωτέες IV.Διαθέσιμα
στην επόμενη χρήση
1.Ταμείο
4.673,79
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
8.555,41 11.Πιστωτές διάφοροι
41.821,10
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
1.513,35
46.494,89
10.068,76
400.568,78
345.263,58
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
2.450,00
0,00
262.534,37
258.623,39
743,87
3.936,72
743,87
3.936,72
429.007,84
381.699,06
92.634,65
92.634,65
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επομένων χρήσεων
140,80
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
369,82 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
0,00
140,80
369,82
429.007,84
381.699,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
92.634,65
92.634,65 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
Ποσά κλειόμ.χρήσ.2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Ποσά κλειόμ. χρήσ.2012
Ποσά προηγ.χρήσ.2011
415.755,18
411.400,14 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων
Μείον : Κόστος πωλήσεων
246.479,13
199.684,06 Διαφορές φορ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
169.276,05
211.716,08 Σύνολο
Πλέον :
Αλλα έσοδα εκμ/σεως
0,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :
0,00 ΜΕΙΟΝ :
169.276,05 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργ.
46.676,88
3.Εξοδα λειτουργ.διαθέσεως
35.669,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ 4.Πιστωτικ.τόκοι& : συν.έσοδα
211.716,08 50.111,11
82.346,64
75.461,05
86.929,41 0,00
ΙI.ΜΕΙΟΝ :
25.463,38
59.695,24
65.885,33
55.168,33
6.838,96
0,00
0,00
114.863,57
72.724,29
13.104,59
13.976,69
0,00
285,00
0,00
0,00
101.758,98
58.462,60
1.Τακτικό αποθεματικό
2.984,76
3.294,27
18.883,73 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά
15.000,00
0,00
125.572,16 Κέρδη προς διάθεση 86.143,92
0,00 25.463,38
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ. κόστος φόροι
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
Μείον : 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμ/σεως
1.Φόρος εισοδήματος
18.883,73
61.466,03
67.260,19 7.Κέρδη διανεμόμενα στους εταίρους
Εκτακτα αποτελέσματα
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
2.Εκτακτα κέρδη
0,00
0,00
4.Εσοδα προβλ.προηγ.χρήσεων
0,00
0,00
0,00
0,00
83.774,22
55.168,33
101.758,98
58.462,60
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
1.770,79
1.374,86
2.Έκτακτες ζημιές
0,00
0,00
3.Έξοδα προηγουμ.χρήσεων
0,00
4.Προβλ.για έκτακτ.κινδύν.
0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσμ.(κέρδη)
0,00 -1.770,79
0,00
59.695,24
-1.374,86 65.885,33
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον :
13.422,85
17.946,97
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Δ.Τα ΑΒ184037
13.422,85
0,00
Ποσά προηγ. χρήσ.2011
17.946,97
59.695,24
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Δ.Τα. Σ415783
0,00 65.885,33
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0053132 Α΄ ΤΑΞΗΣ