ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Φ.Μ.998445901 ∆.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65439/70/Β/08/15 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122405827000 ΚΟΡΑΗ 14, Τα.Κ.71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµ.χρήσ.2013
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία κτήσης Αποσβέσεις
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
3.441,50
Αναπ.Αξία
3.441,50
0,00
Αξία κτήσης 3.441,50
Αποσβέσεις
Ποσά κλειόµ. χρήσ.2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγ.χρήσ.2012 Αναπ.Αξία
3.269,43
Ποσά προηγ. χρήσ.2012
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
172,07
28.457,58
26.829,87
1.627,71
28.163,27
26.142,56
2.020,71 Ι.Κεφάλαιο
31.899,08
30.271,37
1.627,71
31.604,77
29.411,99
2.192,78 1.Καταβληµένο (1.200 µετ. Χ 50,00€)
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00 ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
8.664,29
3.796,24
4.868,05
8.664,29
3.467,67
1.Τακτικό αποθεµατικό
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήµατα-τεχν.εγκ.-λοιπ.µηχ/κος εξ.
14.430,00
6.955,38
5.196,62 4.Έκτακτα αποθεµατικά
15.000,00
15.000,00
29.430,00
21.955,38
76.935,26
83.774,22
166.365,26
165.729,60
0,00
0,00
0,00
0,00
95.066,66
44.750,10
1.934,00
577,76
1.356,24
1.934,00
384,36
1.549,64
5.Μεταφορικά µέσα
14.171,34
5.491,39
8.679,95
14.171,34
4.074,26
10.097,08
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
62.842,24
56.958,02
5.884,22
59.843,14
50.831,00
9.012,14 V.Αποτελέσµατα εις νέο
88.511,87
67.723,41
20.788,46
85.512,77
59.657,29
25.855,48 Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)
ΙΙΙ.Συµµ.& άλλες µακρ.χρηµ/κες απαιτ. 7.Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις
0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
250,00 26.105,48 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
20.788,46
2.Λοιπές προβλέψεις
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέµατα
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Εµπορεύµατα
0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
0,00
Ι.Μακρυπρόθεσµες υποχρεώσεις
0,00 0,00
0,00 2. ∆άνεια Τραπεζών
0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες Μείον : Προβλέψεις
100.867,60 0,00
2.Γραµµάτια εισπρακτέα
0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες)
0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)
0,00
760,96
5.707,20
0,00
10.841,00
107.259,72
135.405,81
3.920,00 2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/νες) 44.920,00 3.Τράπεζες λ.βραχυπρ.υποχρεώσεων 164.213,76 4.Προκαταβολές Πελατών
251.332,16
11.Χρεώστες διάφοροι
122.452,27 1.Προµηθευτές 0,00 2.Γραµµάτια πληρωτέα & υποσχετικές
44.920,00
7. Απαιτησ.κατά οργάνων διοίκησης
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
122.452,27 100.867,60
18.567,86 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
15.814,43
354.073,89 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
412.934,19
0,00
15.526,09
58.003,70
46.602,38
1.744,54
1.251,79
7.Μακροπρ.υποχρεωσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
IV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο
0,00
0,00
9.367,45
2.450,00
272.203,03
262.534,37
4.975,98
743,87
4.975,98
743,87
443.544,27
429.007,84
92.634,65 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών 92.634,65
92.634,65
4.673,79 11.Πιστωτές διάφοροι
7.504,87
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)
351,35
41.821,10
7.856,22
46.494,89
420.790,41
400.568,78
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα εποµένων χρήσεων
140,80 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
337,69
3.Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
0,00
0,00
337,69
140,80
443.544,27
429.007,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+ ∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
92.634,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου 2013) Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλεύσεως
Ποσά κλειόµ.χρήσ.2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Ποσά κλειόµ. χρήσ.2013
Ποσά προηγ.χρήσ.2012 415.755,18 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
509.275,17
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων Μείον : Κόστος πωλήσεων
239.555,32
246.479,13 ∆ιαφορές φορ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως
269.719,85
169.276,05 Σύνολο
Πλέον :
Αλλα έσοδα εκµ/σεως
ΜΕΙΟΝ :
0,00 ΜΕΙΟΝ :
0,00
Σύνολο
269.719,85 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργ.
55.525,03
3.Εξοδα λειτουργ.διαθέσεως
30.269,99
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ 4.Πιστωτικ.τόκοι& συν.έσοδα
169.276,05
85.795,02
35.669,76
0,00
82.346,64 Κέρδη προς διάθεση
ΙI.ΜΕΙΟΝ :
25.747,76
55.168,33
0,00
0,00
233.229,97
114.863,57
42.151,79
13.104,59
394,00
0,00
0,00
0,00
190.684,18
101.758,98
7.474,62
2.984,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
0,00
1.Τακτικό αποθεµατικό 25.747,76
59.695,24
83.774,22
86.929,41
Μείον : 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη)εκµ/σεως
2.Λοιποί µη ενσωµ.στο λειτ.
149.455,75
κόστος φόροι
46.676,88 183.924,83
1.Φόρος εισοδήµατος
25.463,38
25.463,38 2. Πρώτο µέρισµα
106.274,30
0,00
0,00
15.000,00
61.466,03 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεµατικά
158.177,07
7.Κέρδη διανεµόµενα στους εταίρους
Εκτακτα αποτελέσµατα 2.Εκτακτα κέρδη
0,00
0,00
4.Εσοδα προβλ.προηγ.χρήσεων
0,00
0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
0,00
0,00
76.935,26
83.774,22
190.684,18
101.758,98
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
8.721,32
1.770,79
2.Έκτακτες ζηµιές
0,00
0,00
3.Έξοδα προηγουµ.χρήσεων
0,00
4.Προβλ.για έκτακτ.κινδύν.
0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµ.(κέρδη)
0,00 -8.721,32
0,00
149.455,75
-1.770,79 59.695,24
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον :
8.925,50
13.422,85
Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) προ φόρων
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.∆.Τα ΑΒ184037
8.925,50
0,00
Ποσά προηγ. χρήσ.2012
13.422,85
149.455,75
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.∆.Τα. ΑΚ470560
0,00 59.695,24
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0053132 Α΄ ΤΑΞΗΣ