INTEREXPO Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27125/70/Β/92/59 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.Ασώμ. Ακιν. & έξοδα πολ. Απόσβ. ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - οικόπεδα 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις 5. Μεταφορικά μέσα 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ+ΓII) ΙΙΙ. Συμμ.& άλλες μακρ.χρηματ.απαιτ. 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓIII) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα II. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 1α. Επισφαλείς πελάτες 2. Γραμμάτια εισπρακτέα 3α. Επιταγές εισπρακτέες 11. Χρεώστες διάφοροι
Αξία κτήσεως
Πoσά κλειομένης χρήσεως 2012 Αποσβέσεις Αναπ. αξία
Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία
9,000.00
8,999.99
0.01
9,000.00
8,999.99
0.01
1,481,029.03 550,267.46 40,152.10 134,500.73 88,766.99 2,303,716.31
0.00 295,771.65 39,765.03 134,121.28 80,881.78 559,539.73
1,481,029.03 254,495.81 387.07 379.45 7,885.21 1,744,176.58
1,190,902.17 333,888.01 40,152.10 134,500.73 87,516.99 1,795,960.00
0.00 288,198.68 39,677.33 130,068.28 78,185.19 545,129.47
1,190,902.17 45,689.33 474.77 4,432.45 9,331.80 1,250,830.53
300,094.80 2,044,271.38
300,094.80 1,550,925.33
221,844.71
287,627.74
340,635.04 21,010.90 12,221.18 603,569.10 25,935.63 1,003,371.85
376,554.83 0.00 18,727.70 874,939.32 24,944.31 1,295,166.16
15,375.70 1,020.42 16,396.12 1,241,612.68 3,285,884.06
5,004.45 164.21 5,168.66 1,587,962.56 3,138,887.89
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 1,865,733.50 1,387,825.75 477,907.75 161,905.37 179,307.76 341,213.13 136,694.62 (34,408.23) 102,286.39
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011 2,089,409.24 1,577,211.55 512,197.69 166,778.07 188,188.84 354,966.91 157,230.78 0.00 1,908.10 1,908.10 35,858.96 (33,950.86) 123,279.92
9,760.05
8,641.79 1,000.00
ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2065/1992 ΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-παροχή) Μείον: Κόστος πωλήσεων-παροχής Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον: 2. Εσοδα από επ/γήσεις παγίων 3,794.71 Πλέον: 4. Πιστωτ.τόκοι & συν.έσοδα 4,616.25 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως II.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα Πλέον: 6. Έσοδα επιχορηγήσεων-επιδοτήσεων Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα Οργανικά & έκτακτα αποτ/ματα (κέρδη) Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
8,410.96 42,819.19 9,760.05 0.00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1. Καταβλημένο 105.000 μτχ των10,00 ευ ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής 2. Διαφορές αναπρ/γής γηπέδων 2α. Διαφορές αναπρ/γής κτιρίων ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Επιχορηγήσεις παγίων V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Δάνεια τραπεζών ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες) 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/θέσμων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
1,050,000.00
1,050,000.00
236,360.86 216,379.45
0.00 0.00
123,128.20 7,109.30
119,222.75 10,904.01
234,480.57 1,867,458.38
162,614.99 1,342,741.75
225,000.00
385,066.05
381,217.72 285,531.02
550,385.11 427,473.11
439,741.44 56,971.56 9,821.49 0.00 20,142.45 1,418,425.68
351,911.64 41,806.31 17,602.02 0.00 21,901.90 1,796,146.14
3,285,884.06
3,138,887.89
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
112,046.44 14,410.26 97,636.18
9,641.79 132,921.71 15,263.57 117,658.14
Καθαρά αποτ/ματα(κέρδη)χρήσεως Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος Μείον:Διαφ.φορ.ελέγχου προηγ.χρήσ. Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Χρήση 2012 97,636.18 19,527.24 0.00 160,277.08 238,386.02
Χρήση 2011 117,658.14 23,531.63 0.00 73,194.81 167,321.32
3,905.45 4,706.33 0.00 0.00 234,480.57 162,614.99 238,386.02 167,321.32 Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 480898 ΑΔΤ ΑΒ 479693 Ο Λογιστής ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΔΤ Ξ 932650