"ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)-25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15806/70/Β/87/39 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.604,43
1.301,15
303,28
1.604,43
1.301,15
303,28
600,00
599,99
0,01
600,00
599,99
0,01
2.204,43
1.901,14
303,29
2.204,43
1.901,14
303,29
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ι.Κεφάλαιο 1 Καταβλημένο
357.810,00
357.810,00
357.810,00
357.810,00
25.763,76
25.763,76
25.763,76
25.763,76
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
212.619,22
212.619,22
212.619,22 3.Κτίρια και τεχνικά έργα
774.527,77
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
212.619,22
212.619,22
16.180,32
774.527,77
758.347,45
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 212.619,22 746.474,62
28.053,15
V. Αποτελέσματα εις νέο
8.757,23
8.757,15
0,08
8.757,23
8.584,48
172,75
30.587,35
27.442,61
3.144,74
30.587,35
27.442,61
3.144,74
1.026.491,57
794.547,21
231.944,36
1.026.491,57
782.501,71
243.989,86
255.078,67
235.697,91
1.026.491,57
794.547,21
231.944,36
1.026.491,57
782.501,71
243.989,86
(255.078,67)
(235.697,91)
128.495,09
147.875,85
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
19.380,76
51.083,62
235.697,91
184.614,29
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
785,00
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις
785,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
785,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 785,00
785,00
785,00
232.729,36
244.774,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Προμηθευτές
Ι. Αποθέματα
2αΕπιταγες πληρωτεες
1.Εμπορεύματα
495,33
495,33
495,33
495,33
2.934,42
2.934,42
2.934,42
2.934,42
ΙΙ. Απαιτήσεις 11.Χρεώστες διάφοροι
1.702,91 0,00
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι
0,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
2.042,64 635,20
0,00
0,00
151.936,87
635,20 136.591,71
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
153,26
799,12
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
132,49
1.319,48
153.925,53
141.388,15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
153.925,53
141.388,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
282.420,62
289.264,00
IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο
45.958,22
40.756,10
49.387,97
44.185,85
282.420,62
289.264,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
40.756,10
45.958,22
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
19.895,76
18.761,51
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως
Μείον : Κόστος πωλήσεων
21.749,65
61.299,62
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
(1.853,89)
(42.538,11)
Σύνολο
Σύνολο
(1.853,89)
(42.538,11)
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
1.355,28
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
362,09
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :
1.724,83 1.717,37
336,61
(3.571,26)
2.061,44 (44.599,55)
Μείον : 3. Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα
15.447,16
15.447,16
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
(15.447,16)
6.209,44
6.209,44
(19.018,42) 16,05
(6.209,44) (50.808,99)
6,92
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
(19.034,47)
(50.815,91)
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
12.045,50
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
12.045,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΔΤ Ι982742
42.099,47 0,00 (19.034,47)
42.099,47
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Κ984062
0,00 (50.815,91)
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
(19.034,47)
(50.815,91)
(235.697,91)
(184.614,29)
(254.732,38) 346,29
346,29 (255.078,67)
(235.430,20) 267,71
267,71 (235.697,91)