ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.38217/70/Β/97/22
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης 4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1 Γήπεδα - Οικόπεδα 3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα 4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σείς & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. 5 Μεταφορικά Μέσα 6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός ΙΙΙ.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις 1 Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 7 Λοιπές Μακροπρέθεσμες Απαιτήσεις Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι Αποθέματα 4 Α & Β Ύλες-Αναλ. Υλικά-Είδη Συσκευασίας 5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων ΙΙ Απαιτήσεις 1 Πελάτες 11 Χρεώστες Διάφοροι
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Αξία Κτήσης 23401,32
0,00 53568,57 9696,49 555382,97 153400,95 0,00 0,00 772048,98
Αποσβέσεις 4697,12
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Αναπ/στη Αξία 18704,20
Αξία Κτήσης 23401,32
Αποσβέσεις 3697,73
0,00 8897,73 2031,76 379185,35 7526,77
0,00 44670,84 7664,73 176197,62 145874,18
0,00 36599,02 1712,60 504670,23 124638,32
0,00 3697,73 1031,76 370465,35 53521,13
397641,61
0,00 0,00 374407,37
0,00 0,00 667620,17
428715,97
0,00 0,00
Αναπ/στη Αξία
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά Κλειόμενης Ποσά Προηγούμεν
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19703,59 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο ( 17800 μετ. των 14,67 ΕΥΡΩ.) 1. Κατεβλημένο Διαφορά Μετατροπής Μετοχ.Κεφαλαίου 0,00 ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 32901,29 3. Επιχορηγήσεις Επενδ. Πάγιου Ενεργητικού 680,84 134204,88 V. Αποτελέσματα εις νέο 71117,19 Υπολ.Κερδών Χρήσεως εις Νέο Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων 0,00 Διαφορες Φορολ. Ελέγχου 0,00 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 238904,20 1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταίρων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVI)
Χρήσης 2013
Χρήσης 2012
261126,00 62,55
261126,00 62,55
0,00
0,00
29584,84 -79872,02 19630,84
21723,53 -117461,97 15866,36
0,00 230532,21
0,00 181316,47
0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 374981,75 185651,73 161393,25 33455,34 2. Επιταγές Πληρωτέες 41384,32 36780,00 72954,63 108375,85 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 0,00 1064,51 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 439,80 22665,00 IV Διαθέσιμα 7 Τράπεζες Βραχ.Υποχρεώσεις 0,00 18814,57 0,00 0,00 1 Ταμείο 1,00 1,00 11. Πιστωτές Διάφοροι 3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας 19877,63 45852,30 254226,51 187684,49 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 416805,87 264975,81 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων 0,00 0,00 2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα 647338,08 446292,28 647338,08 446292,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης Ποσά Προηγουμ Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 2248764,76 1676179,16 Χρήσης 2013 Χρήσης 2012 Μείον : Κόστος πωλήσεων 1625324,69 1154221,26 Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως 29.584,84 21.723,53 Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως 623440,07 521957,90 (+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Ζημιών) Προγ. Χρ. -79.872,02 -117.461,97 Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως 0,00 0,00 Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσ. 19.630,84 15.866,36 -30.656,34 -79.872,08 Σύνολο 623440,07 521957,90 Σύνολο Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 341508,82 262511,18 0,00 0,00 3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως 251454,37 592963,19 234612,91 497124,09 Μείον: 2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ.Κόστος Φόροι -30.656,34 -79.872,08 Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως 30476,88 24833,81 Πλέον : 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 0,00 0,00 Ζημιές Εις Νέο -30.656,34 -79.872,08 Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 892,04 3110,28 Σύνολο Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως 29584,84 21723,53 ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 0,00 0,00 2. Έκτακτα Κέρδη 0,00 0,00 0,00 0,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 2. Έκτακτες Ζημιές 0,00 0,00 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα 0,00 0,00 AΔΤ Χ348122 O ΛΟΓΙΣΤΗΣ Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 43925,64 14468,28 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματομένες στο Λειτ. Κόστος 43925,64 14468,28 29584,84 21723,53 M 971912 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ