ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑ ΜΑΡΕ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε. 27955/70Β/92/89
Ενεργητικό B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σε 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα - Οικόπεδα 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσ 5.Μεταφορικά μέσα 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες 5.Πρκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
2.377,11 1.335,36 3.712,47
194.233,31 286.279,45 13.514,29 4.620,60 103.601,52 602.249,17 602.249,17
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
2.377,10 1.335,35 3.712,45
0,01 0,01 0,02
2.377,11 1.335,36 3.712,47
247.096,85 13.313,97 4.620,59 100.380,89 365.412,30 365.412,30
194.233,31 39.182,60 200,32 0,01 3.220,63 236.836,87 236.836,87 236.836,87
194.233,31 286.279,45 13.514,29 4.620,60 100.494,28 599.141,93 599.141,93
2.377,10 1.335,35 3.712,45
241.517,06 13.184,63 4.620,59 98.759,48 358.081,76 358.081,76
0,00 II.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες) 11.Χρεώστες διάφοροι
7.588,81 5.000,00 3.052,58 15.641,39
ΙV.Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
22.222,96 8,07 22.231,03 37.872,42 274.709,31
Σύνολο κυκλοφ/τος ενεργητικού (ΔΙ++ΔΙΙ+ΔΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4.λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως 63.345,25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) 41.158,32 Μείον:Κόστος πωλήσεων 33.822,93 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 7.335,39 Σύνολο 7.335,39
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουρ 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφη εξοδα Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.Εξοδα προηγουμένων Χρήσεων Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες) MEION:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη χρήσεως)
200,92 531,61
2.231,92 438,22 423,63 0,00 7.330,54 7.330,54
732,53 6.602,86 0,00 6.602,86 2.231,92 861,85 1.370,07 7.972,93 0,00 7.972,93
227,90 133,74 498,62
2.532,14 604,33 199,84
9.570,58 9.570,58
Παθητικό
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,01 Ι.Κεφάλαιο ( μετοχικό 9370 μετοχές των 33,00 ευρώ εκάστη) 0,01 1.Καταβλημένο 309.210,00 0,02 309.210,00 IIΙ.Διαφορά αναπρ/γής-Επιχορηγή 2.Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών 68,32 194.233,31 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικου 5.271,03 44.762,39 5.339,35 329,66 V.Αποτελέσματα εις νέο 1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 0,01 7.863,11 1.734,80 3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων -155.171,52 241.060,17 -147.308,41 241.060,17 241.060,17 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 167.240,94 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 71,75 Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 71,75 2.Δάνεια Τραπεζών 0,00 27.166,65 IΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.118,53 1.Προμηθευτές 30.285,18 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.120,20 11.Πιστωτές διάφοροι 2,65 4.122,85 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 34.479,78 275.539,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
309.210,00 309.210,00 68,32 7.502,95 7.571,27 -16.783,36 -138.388,16 -155.171,52
0,00 161.609,75
0,00
3.490,07 89,57 541,70 103.347,03 107.468,37 107.468,37
6.030,08 75,38 4.477,73 103.347,03 113.930,22 113.930,22
274.709,31
275.539,97
61.957,45 4.λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως 63.345,25 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 7.972,93 18.637,62 ± Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προη -155.171,52 36.178,87 ± Διαφορές φορολογικού ελέγχου -17.541,25 Σύνολο -147.198,59 -17.541,25 ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος & εισφορα ΟΓΑ 0,00 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι -109,82 Ζημίες εις νέο -147.308,41 361,64 -17.902,89 498,62 -18.401,51
61.957,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
-16.673,54 -138.388,16 0,00 -155.061,70 0,00 -109,82 -155.171,52
2.532,14 804,17 1.727,97 -16.673,54 0,00 -16.673,54
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΦΜ 072615007
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔ. 53140