ΠΑΛΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15280/70/Β/87/27 ΓΕΜΗ 123456727000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σης Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα Οικόπεδα 3.Κτίρια και Τεχνικά έργα 4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις 5.Μεταφορικά Μέσα 6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ) ΙΙΙ.Συμμέτ.και αλλες μακρ.χρημ.απαιτ. 7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙI) Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 4.Αναλώσιμα Υλικά - Υλικά Συσκευασίας ΙΙ. Απαιτήσεις 1.Πελάτες 3.α Επιταγές Εισπρακτέες 11.Χρεώστες Διάφοροι 12.Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκ & πιστώσ ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1.Μετοχές ΙV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 3.Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV) Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επομένων χρήσεων Σύνολο
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 Αξία Κτήσ. 7.957,04
Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Αποσβέσεις 2.214,46
Αναπ.Αξία 5.742,58
Αξία Κτήσ. 7.957,04
Αποσβέσεις 1.154,95
475.993,78 1.730.602,24 6.314,03 450,00 423.075,14 2.636.435,19
1.311.842,14 6.313,86 449,99 401.542,02 1.720.148,01
475.993,78 418.760,10 0,17 0,01 21.533,12 916.287,18
475.993,78 1.730.602,24 6.314,03 450,00 415.099,78 2.628.459,83
1.277.624,12 6.313,86 449,99 394.318,93 1.678.706,90
1.069,30 2.637.504,49
1.720.148,01
1.069,30 917.356,48
1.069,30 2.629.529,13
1.678.706,90
17.059,22 612,61 441,00 0,00 2.606,39 5.000,00 0,00 4.564,53 17.610,01 47.893,76 416,98 416,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
971.409,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
1,49 188.606,44
Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.802,09 Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό 1.Καταβλημένο ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις 475.993,78 2.Διαφορές Αναπροσαρμογής Ν.2065/92 452.978,12 3.Επιχ.επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0,17 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια 0,01 1.Τακτικό Αποθεματικό 20.780,85 V.Αποτελέσματα εις Νέον 949.752,93 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων 1.069,30 VI.Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου 950.822,23 1.Καταθέσεις Μετόχων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 17.303,77 2.Λοιπές Προβλέψεις 365,83 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 109,74 2.Δάνεια Τραπεζών 8.527,19 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.761,04 1.Προμηθευτές 2α.Επιταγές Πληρωτέες 3.Τράπεζες-Λογαρ.βραχυπρ.Υποχρεώσεων 0,00 4.Προκαταβολές Πελατών 5.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη 20.335,65 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 216,98 10.Μερίσματα Πληρωτέα 51.620,20 11.Πιστωτές Διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 478,52 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 478,52 2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. AB 963030
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 265.099,84 266.641,51 -1.541,67 0,00 -1.541,67 7.460,24 1.462,05 8.922,29 -10.463,96 10.465,78 7.401,56 -7.399,74 42.500,62 42.500,62 0,00 -7.399,74
Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2012
1.067.000,00
1.067.000,00
97.461,16
70.153,01
2.653,24
2.653,24
-8.098,13 -214.071,18
-65.120,96 -148.950,22
0,00 944.945,09
0,00 925.735,07
2.710,59
723,00
1.009.723,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1,47 1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων 150.971,41 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος Εργασιών Μείον:Κόστος Κύκλου Εργασιών Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως Πλέον:Εκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: Εκτακτα και ανόργανα Έξοδα Οργανικά και Έκτακτα αποτ/τα Μείον Αποσβέσεις παγίων περιουσ.στοιχείων λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά Κλειομ. Χρήσ.2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
0,00
0,00
5.025,89 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.744,41 0,00 5.906,05 21.676,35
34.736,67 2.184,34 27.000,00 318,08 0,00 6.859,96 0,00 12.892,86 83.991,91
2.077,77
-726,94
971.409,80
1.009.723,04
1,49 188.606,44
1,47 150.971,41
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 174.642,03 236.625,53 -61.983,50 0,00 -61.983,50 6.054,82 4.256,76 10.311,58 -72.295,08 7.174,12 0,00 -65.120,96 43.193,98 43.193,98 0,00 -65.120,96
-7.399,74 -214.071,18
Ποσά Πρηγ. Χρήσ. 2012 -65.120,96 -148.950,22
-221.470,92
-214.071,18
698,39 -222.169,31
0,00 -214.071,18
Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημίες) χρήσεως Υπόλ. αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ.χρήσεων Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις Νέο ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ κόστος φόροι
ΣΗΜ. Εγινε Αναπροσαρμογή Παγίων 31.12.2012
TO ΜΕΛΟΣ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. AB 963029
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Α.Δ.Τ. AH 462039