ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)-26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15806/70/Β/87/39 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.604,43
1.301,15
303,28
1.604,43
1.301,15
303,28
600,00
599,99
0,01
600,00
599,99
0,01
2.204,43
1.901,14
303,29
2.204,43
1.901,14
303,29
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ι.Κεφάλαιο 1 Καταβλημένο
357.810,00
357.810,00
357.810,00
357.810,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
212.619,22
212.619,22
212.619,22 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
212.619,22
212.619,22
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 212.619,22
774.527,77
758.347,45
16.180,32
774.527,77
758.347,45
16.180,32
8.757,23
8.757,15
0,08
8.757,23
8.757,15
0,08
30.587,35
27.442,61
3.144,74
30.587,35
27.442,61
3.144,74
25.763,76
25.763,76
25.763,76
25.763,76
V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
15.106,18
19.380,76
255.078,67
235.697,91
1.026.491,57
794.547,21
231.944,36
1.026.491,57
794.547,21
231.944,36
270.184,85
255.078,67
1.026.491,57
794.547,21
231.944,36
1.026.491,57
794.547,21
231.944,36
(270.184,85)
(255.078,67)
113.388,91
128.495,09
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
785,00
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις
785,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
785,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 785,00
785,00
785,00
232.729,36
232.729,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Προμηθευτές
Ι. Αποθέματα
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
1.Εμπορεύματα
495,33
495,33
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
495,33
495,33
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
2.791,89
2.934,42
2.791,89
2.934,42
1.Ταμείο
47.766,98
45.958,22
47.766,98
45.958,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
51.054,20
49.387,97
284.086,85
282.420,62
IV. Διαθέσιμα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)
1.702,91 151.936,87
38,00
153,26
114,76
132,49
170.697,94
153.925,53
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
170.697,94
153.925,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
284.086,85
282.420,62
ΙΙ. Απαιτήσεις 11.Χρεώστες διάφοροι
1.340,60 169.204,58
KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως 16.395,30
19.895,76
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως
(12.480,24)
(19.034,47)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
8.947,17
21.749,65
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων
255.078,67
(235.697,91)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
7.448,13
(1.853,89)
Σύνολο
Σύνολο
7.448,13
(1.853,89)
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
856,29
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
435,37
362,09
6.156,47
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :
1.355,28 1.291,66
1.717,37 (3.571,26)
Μείον : 3. Xρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα
18.636,71
18.636,71
15.447,16
15.447,16
(12.480,24)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα
(18.636,71)
0,00
(15.447,16) (19.018,42)
16,05 (12.480,24)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
(19.034,47)
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΔΤ Ι982742 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΔΤ Κ984062
12.045,50 0,00 (12.480,24)
12.045,50
0,00 (19.034,47)
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 961566
242.598,43 2.625,94
2.625,94 239.972,49
(254.732,38) 346,29
346,29 (255.078,67)