DRE Contábil
Pág.: 1 de 3
Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DEBENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Empresa: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO FECOME RCIO PE - CNPJ: 08.088.676/0001-90 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
Saldo Anterior
3 *** VPD - DESPESA *** 3.1 CUSTEIO 3.1.1 PESSOAL / ENCARGOS/ BENEFÍCIOS A SERVIDORES 3.1.1.01 PESSOAL 3.1.1.01.001 SALARIOS 3.1.1.01.002 HORA EXTRA 3.1.1.01.004 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 3.1.1.01.007 FERIAS 3.1.1.01.008 RESCISÃO 3.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO 3.1.1.02.001 INSS S/ FOLHA DE PGTO 3.1.1.02.002 FGTS S/ FOLHA DE PGTO 3.1.1.02.003 PIS S/ FOLHA DE PGTO 3.1.1.03 BENEFÍCIOS A SERVIDORES 3.1.1.03.001 PLANO DE SAÚDE 3.1.1.03.002 VALE TRANSPORTE 3.1.1.03.003 VALE ALIMENTAÇÃO 3.1.1.03.004 AUXILIO SAUDE 3.1.1.05 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 3.1.1.05.001 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 3.1.1.10 MATERIAL DE CONSUMO 3.1.1.10.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.1.1.10.005 MATERIAL HOSPITALAR 3.1.1.10.006 COMBUSTÍVEL 3.1.1.10.008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS 3.1.1.10.009 MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.1.1.10.013 FARDAMENTOS 3.1.1.10.016 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 3.1.1.10.017 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.1.1.10.018 MATERIAL GRÁFICO 3.1.1.15 SERVIÇOS PROFISSIONAIS 3.1.1.15.001 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 3.1.1.15.002 SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.1.1.15.003 SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GERAL 3.1.1.15.004 SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.1.1.15.005 SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS 3.1.1.15.007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.1.1.15.008 SERVÇOS DE ACOMP. LEGISLATIVO 3.1.1.20 SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS 3.1.1.20.002 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 3.1.1.20.003 DESPESA DE CARTÓRIO 3.1.1.20.004 CONSUMO DE AGUA (COMPESA) 3.1.1.20.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPE) 3.1.1.20.006 CONSUMO LIG. TELEFÔNICA (CONVENCIONAL) 3.1.1.20.007 CONSUMO LIG. TELEFÔNICA (CELULAR) 3.1.1.20.011 DIARIA E AJUDA DE CUSTO 3.1.1.20.012 SERVIÇOS GRÁFICOS 3.1.1.20.013 FOTOGRAFIA / FILMAGEM / XEROX 3.1.1.20.014 FRETES E CARRETOS 3.1.1.20.015 HOSPEDAGEM 3.1.1.20.017 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS 3.1.1.20.019 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.1.1.20.020 PASSAGEM (TERRESTRE) quinta-feira, 16 de janeiro de 2020
16:07:41
5.303.742,46 5.303.742,46 5.303.742,46 1.821.340,80 1.363.025,18 6.658,82 8.200,00 185.306,77 258.150,03 826.755,83 520.588,37 287.314,91 18.852,55 214.452,25 68.117,62 4.925,46 126.017,07 15.392,10 123.457,21 123.457,21 53.703,57 6.653,46 0,00 22.039,77 15.127,94 346,53 1.059,89 7.021,00 1.210,48 244,50 363.088,77 194.752,00 11.000,00 86.235,00 1.633,54 61.273,80 6.494,43 1.700,00 1.617.847,22 22.036,00 3.887,97 10.907,21 89.671,54 17.706,61 16.977,08 40.784,45 121.384,85 43.075,14 0,00 18.697,62 15.745,06 17.917,86 1.642,33
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
JLEO Fortes Contábil 6.147.0
Débitos
Créditos
579.156,89 579.156,89 579.156,89 266.046,04 265.246,04 0,00 800,00 0,00 0,00 81.455,46 58.418,30 20.879,73 2.157,43 20.321,17 6.288,09 439,87 12.075,00 1.518,21 27.400,11 27.400,11 3.596,68 159,95 297,53 2.344,95 451,60 0,00 0,00 342,65 0,00 0,00 22.680,00 15.680,00 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.957,66 0,00 19,64 1.213,10 13.943,79 1.552,32 1.439,66 2.639,00 24.000,00 4.400,00 217,00 5.312,35 1.585,40 34,06 27,50
1.240,75 1.240,75 1.240,75 112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,75 0,00 0,00 1.128,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Atual 5.881.658,60 5.881.658,60 5.881.658,60 2.087.274,84 1.628.159,22 6.658,82 9.000,00 185.306,77 258.150,03 908.211,29 579.006,67 308.194,64 21.009,98 233.644,67 74.405,71 5.365,33 136.963,32 16.910,31 150.857,32 150.857,32 57.300,25 6.813,41 297,53 24.384,72 15.579,54 346,53 1.059,89 7.363,65 1.210,48 244,50 385.768,77 210.432,00 13.000,00 91.235,00 1.633,54 61.273,80 6.494,43 1.700,00 1.772.804,88 22.036,00 3.907,61 12.120,31 103.615,33 19.258,93 18.416,74 43.423,45 145.384,85 47.475,14 217,00 24.009,97 17.330,46 17.951,92 1.669,83
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Continua...
DRE Contábil
Pág.: 2 de 3
Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DEBENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Empresa: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO FECOME RCIO PE - CNPJ: 08.088.676/0001-90 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
Saldo Anterior
3.1.1.20.021 PASSAGEM (AEREA) 3.1.1.20.022 POSTAGEM / CORREIOS 3.1.1.20.023 PREMIAÇÃO E BRINDES 3.1.1.20.024 REFEIÇÕES 3.1.1.20.025 SEGURO DE VEÍCULOS 3.1.1.20.026 SEGURO DE IMÓVEIS 3.1.1.20.029 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3.1.1.20.030 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 3.1.1.20.031 TAXI 3.1.1.20.032 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.1.1.20.033 TAXA DE CONDOMÍNIO 3.1.1.20.034 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.1.1.20.035 SERVIÇO DE VIGILANCIA 3.1.1.20.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS 3.1.1.20.038 EVENTOS 3.1.1.20.039 SERVIÇOS DE INTERNET 3.1.1.20.040 TAXAS ASSOCIATIVAS 3.1.1.20.041 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.1.1.20.042 ESTACIONAMENTO 3.1.1.20.043 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/SIMILARES 3.1.1.20.044 JETON 3.1.1.20.045 PATROCÍNIO 3.1.1.20.046 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR 3.1.1.30 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 3.1.1.30.001 IPTU 3.1.1.30.003 CIM - CADASTRO DE INSC. MUNICIPAL 3.1.1.30.004 TAXA DE BOMBEIROS 3.1.1.30.005 TAXAS DIVERSAS 3.1.1.35 DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.1.35.001 TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS 3.1.1.40 INVESTIMENTOS 3.1.1.40.001 CONSTRUÇÃO - NOVA SEDE 4 *** VPA - RECEITA *** 4.1 OPERACIONAL 4.1.1 SERVIÇOS 4.1.1.01 FINANCEIRA 4.1.1.01.001 JUROS BANCARIOS S/ APLICAÇÕES EM GERAL 4.1.1.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS 4.1.1.05.001 ALUGUEIS DE IMÓVEIS (BRASILAR/GARANHUNS) 4.1.1.05.002 ALUGUEIS DE IMÓVEIS (NOVA SEDE) 4.1.1.20 OUTRAS RECEITAS A RECEBER 4.1.1.20.001 RECEITA DE PUBLICIDADE 4.1.1.20.002 CERTIFICAÇÃO DIGITAL 4.1.1.20.004 QUALICORP 4.1.1.20.005 SEGUROS RECEBIDOS 4.1.1.20.006 ANUALIDADE SINDICAL 4.1.1.30 SUBVENÇÃO CNC 4.1.1.30.001 SUBVENÇÃO CNC 4.1.1.50 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 4.1.1.50.001 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 4.1.1.55 REEMBOLSO SESC/SENAC/CNC/SEBRAE 4.1.1.55.001 REEMBOLSO SESC 4.1.1.55.002 REEMBOLSO SENAC quinta-feira, 16 de janeiro de 2020
16:07:41
108.669,96 19.744,71 5.385,45 84.738,73 3.368,89 9.045,38 25.534,67 468.931,40 3.320,92 69.767,28 24.323,88 37.088,45 172.291,93 694,13 16.269,06 26.020,94 63.471,76 11.469,20 530,70 1.079,00 25.476,00 6.000,00 14.191,06 36.392,30 27.022,46 1.130,28 5.175,00 3.064,56 27.138,67 27.138,67 219.565,84 219.565,84 5.501.819,76 5.501.819,76 5.123.351,95 336.053,17 336.053,17 364.412,83 35.668,00 328.744,83 450.525,38 101.200,00 320.612,39 4.881,15 9.831,84 14.000,00 3.356.344,71 3.356.344,71 0,00 0,00 616.015,86 306.026,15 300.296,85
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C
C C C
JLEO Fortes Contábil 6.147.0
Débitos
Créditos
7.114,12 307,10 16.207,65 4.007,60 0,00 0,00 1.940,00 6.787,22 237,27 6.342,48 3.355,31 1.811,03 18.592,32 0,00 15.547,20 2.372,88 8.870,66 0,00 9,00 0,00 5.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699,77 2.699,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.597,77 591.597,77 579.130,76 32.770,18 32.770,18 177.702,24 6.000,00 171.702,24 75.355,32 35.600,00 30.238,14 517,18 0,00 9.000,00 292.167,12 292.167,12 732,90 732,90 403,00 0,00 403,00
Saldo Atual 115.784,08 20.051,81 21.593,10 88.746,33 3.368,89 9.045,38 27.474,67 475.718,62 3.558,19 76.109,76 27.679,19 38.899,48 190.884,25 694,13 31.816,26 28.393,82 72.342,42 11.469,20 539,70 1.079,00 30.548,00 6.000,00 14.191,06 36.392,30 27.022,46 1.130,28 5.175,00 3.064,56 29.838,44 29.838,44 219.565,84 219.565,84 6.093.417,53 6.093.417,53 5.702.482,71 368.823,35 368.823,35 542.115,07 41.668,00 500.447,07 525.880,70 136.800,00 350.850,53 5.398,33 9.831,84 23.000,00 3.648.511,83 3.648.511,83 732,90 732,90 616.418,86 306.026,15 300.699,85
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Continua...
DRE Contábil
Pág.: 3 de 3
Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DEBENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Empresa: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO FECOME RCIO PE - CNPJ: 08.088.676/0001-90 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 4.1.1.55.004 4.1.2 4.1.2.01 4.1.2.01.001 4.1.3 4.1.3.01 4.1.3.01.001 4.1.3.01.002
Descrição
Débitos
Créditos
REEMBOLSO CNC 9.692,86 C ARRECADAÇÃO SINDICAL 146.571,81 C ARRECADAÇÃO SINDICAL 146.571,81 C ARRECADAÇÃO SINDICAL (CEF) 146.571,81 C ARRECADAÇÃO NEGOCIAL PATRONAL (COMERCIO/SUPERMERCADOS) 231.896,00 C ARRECADAÇÃO NEGOCIAL PATRONAL (COMERCIO/SUPERMERCADOS) 231.896,00 C ARRECADAÇÃO NEGOCAIL (COMÉRCIO) 16.091,80 C ARRECADAÇÃO NEGOCIAL (SUPERMERCADOS) 215.804,20 C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.274,17 2.274,17 2.274,17 10.192,84 10.192,84 0,00 10.192,84
198.077,30 C
579.156,89
592.838,52
quinta-feira, 16 de janeiro de 2020
Saldo Anterior
JLEO Fortes Contábil 6.147.0
16:07:41
Saldo Atual 9.692,86 148.845,98 148.845,98 148.845,98 242.088,84 242.088,84 16.091,80 225.997,04
C C C C C C C C
211.758,93 C
Fim