DOAR
Janeiro/2018
Balancete 01.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de 13º Salário Emprestimo a Servidor TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 842.505,85 11.134.217,68 271.345,48 0,00 0,00 0,00 12.248.069,01
65.800,00 0,00 65.800,00
PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 82.094,28 16.053,35 0,00 98.147,63 11.652.632,09
11.652.632,09 15.371.849,86
370.707,59 15.001.142,27 241.506,76 27.364.136,34
11.652.632,09
Demonstração de Resultado
2.874.431,68
80.000,00 120.000,00 112.500,00
1.342,31 197.390,61 11.970,64 15.050.267,33 27.364.136,34
Vr. Parcial
V.P.A - RECEITA Investimentos Operacional Financeira TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO
Vr. Total 873.838,64 513.544,78 21.437,41 1.408.820,83 873.838,64 66.340,32 225.614,53 1.520,58 1.167.314,07 241.506,76
Receita x Despesa 2018 – com aporte da CNC
Janeiro
Receita 1.408.820,83
Despesa 1.167.314,07
Superávit / Déficit. 241.506,76
Receita x Despesa 2018– sem aporte a CNC
Janeiro
Receita 534.982,19
Despesa 293.475,43
Superávit / Défict 241.506,76
Orçado Receita 2018– com aporte da CNC
Janeiro
Orçado 931.380,00
Realizado 1.408.820,83
Diferença -477.440,83
Orçado Despesa 12.2018 –
Janeiro
Orçado 931.380,00
com aporte da CNC
Realizado 1.167.314,07
Diferença -235.934,07
Comparativo 20178 x 2017 –
Janeiro
Receita/2018 1.408.820,83
com aporte da CNC
Despesa/2018 1.167.314,07
Diferença 241.506,76
Receita/2017 891.298,32
Despesa/2017 726.449,41
Diferença 164.848,91
Investimento nova Sede Fecomercio
Total
2016 5.118.275,01
2017 5.660.518,44
2018 873.838,64
2019 0,00
Total 11.652.632,09
Disponível
Janeiro
Dinheiro 0,00
Banco/ Mov 842.505,85
Aplicações 11.134.217,68
Vinculadas 271.345,48
Total 12.248.069,01