DOAR
Abril/2018
Balancete 04.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de 13º Salário Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 195.561,67 10.771.730,02 960.106,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.927.397,80
65.800,00 0,00 65.800,00
14.035.963,33 2.874.431,68
80.000,00 120.000,00 112.500,00
1.342,31 207.452,27 11.970,64 0,00 17.443.660,23 29.436.858,03
PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 45.308,73 2.161,03 0,00 47.469,76 14.035.963,33
14.035.963,33 14.434.464,26
370.707,59 14.063.756,67
Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO
918.960,68 29.436.858,03
Vr. Total 3.257.169,88 437.474,03 78.063,31 1.490.323,45 5.263.030,67 3.257.169,88 226.551,77 844.200,46 16.147,88 4.344.069,99 918.960,68
Receita x Despesa 2018 – com aporte da CNC
Abril
Receita 2.001.506,07
Despesa 1.850.790,10
Superávit / Déficit. 150.715,97
Receita x Despesa 2018 – sem aporte a CNC
Abril
Receita 405.606,84
Despesa 254.890,87
Superávit / Défict 150.715,97
Orçado Receita 2018 – com aporte da CNC
Abril
Orçado 577.920,00
Realizado 2.001.506,07
Diferença -1.423.586,07
Orçado Despesa 2018 –
Abril
com aporte da CNC
Orçado 577.920,00
Realizado 1.850.790,10
Diferença -1.272.870,10
Comparativo 2018 x 2017 –
Abril
Receita/2018 2.001.506,07
com aporte da CNC
Despesa/2018 1.850.790,10
Diferença 150.715,97
Receita/2017 374.965,63
Despesa/2017 233.412,34
Diferença 141.553,29
Investimento nova Sede Fecomercio
Total
2016 5.118.275,01
2017 5.660.518,44
2018 3.257.169,88
Total Pgto 14.035.963,33
Contrato Base 18.372.349,51
Aditivo Contrato 2.204.004,25
Custo Total da Obra 20.576.353,76
Disponível
Abril
Dinheiro 0,00
Banco/ Mov 195.561,67
Aplicações 10.771.730,02
Vinculadas 960.106,11
Sub Total 11.927.397,80
Ações Terc.Unicred 207.452,27
Total 12.134.850,07