DOAR
Detalhada Julho/2018
Balancete até 07.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de 13º Salário Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 142,58 9.543.021,97 1.248.292,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10.791.314,10
65.800,00 0,00 65.800,00
18.050.164,83 2.874.431,68
80.000,00 120.000,00 112.500,00
1.342,31 207.502,27 11.970,64 0,00 21.457.911,73 32.315.025,83
PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 44.136,88 6.150,33 0,00 50.287,21 18.050.164,83
18.050.164,83 13.022.390,90
370.707,59 12.651.683,31
Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO
1.192.182,89 32.315.025,83
Vr. Total 7.271.371,38 464.979,38 123.093,73 2.419.160,58 10.278.605,07 7.271.371,38 390.152,39 1.404.514,76 20.383,65 9.086.422,18 1.192.182,89
Receita Operacional 07.2018 - sem aporte da CNC para obra
345.914,79 302.928,57
20.704,16
8.594,65 Arrecadação Sindical
5.181,00 Subvenção CNC
Locação de Imóveis
Financeira (Juros Bancário)
8.506,41 O.R. Outras Receitas
Total
Despesa custeio 07.2018 - sem aporte da CNC para obra
257.331,37
148.906,10
63.445,85 44.136,88
842,54 Pessoal
Encargos
Financeira
Administrativa
Total
Resultado 07.2018 – sem aporte da CNC para obra
345.914,79
257.331,37
88.583,42
Receitas
Despesas
Saldo
Investimento Nova Sede atĂŠ 07.2018
Total
2016 5.118.275,01
2017 5.660.518,44
2018 7.271.371,38
Total Pgto 18.050.164,83
Contrato Base 18.372.349,51
Aditivo Contrato 4.874.411,22
Custo Total da Obra 23.246.760,73
Disponível até 07.2018
Julho
Dinheiro 0,00
Banco/ Mov 193.154,14
Aplicações 10.607.722,66
Vinculadas 1.248.292,13
Sub Total 12.049.168,93
Ações Terc.Unicred 207.552,27
Total 12.791.314,10