DOAR – Sintética até Agosto/2018
Balancete Sintético até 08.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de Férias Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 119.024,49 10.507.201,18 1.301.766,10 0,00 26.561,19 0,00 0,00 11.954.552,96
65.800,00 0,00 65.800,00
18.984.344,42 2.874.431,68
80.000,00 120.000,00 112.500,00
1.342,31 207.652,27 11.970,64 0,00 22.392.241,32 34.412.594,28
PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Suerávit/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 24.966,90 10.320,44 0,00 35.287,34 18.984.344,42
18.984.344,42 14.166.825,78
370.707,59 13.796.118,19
Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO
1.226.136,74 34.412.594,28
Vr. Total 8.205.550,97 472.518,90 144.626,89 2.739.386,06 11.562.082,82 8.205.550,97 509.476,27 1.598.616,23 22.302,61 10.335.946,08 1.226.136,74
Receita Operacional de Agosto.2018
349.298,16
268.269,43
46.775,13 21.533,16
7.539,44 Arrecadação Sindical
5.181,00 Subvenção CNC
Locação de Imóveis
Financeira (Juros Bancário)
O.R. Outras Receitas
Total
Despesa Operacional de Agosto.2018
311.859,81
144.612,68 115.839,38
49.488,79
1.918,96 Pessoal
Encargos
Financeira
Administrativa
Total
Saldo de Agosto.2018
349.298,16 311.859,81
37.438,35
Receitas
Despesas
Saldo
Receita Operacional de Janeiro a Agosto.2018
3.356.531,85
2.477.673,92
472.518,90 29.448,00 Arrecadação Sindical
Subvenção CNC
Locação de Imóveis
144.626,89
232.264,14
Financeira (Juros Bancário)
O.R. Outras Receitas
Total
Despesa Operacional Janeiro a Agosto.2018
2.130.395,11
1.223.988,66
509.476,27 374.627,57
22.302,61 Pessoal
Encargos
Financeira
Administrativa
Total
Saldo de Janeiro atĂŠ Agosto.2018
3.356.531,85
2.130.395,11
1.226.136,74
Receitas
Despesas
Saldo
Investimento Nova Sede atĂŠ 08.2018
Total
2016
2017
2018
Total Pgto
Contrato Base
Aditivo Contrato
Custo Total da Obra
5.118.275,01
5.660.518,44
8.205.550,97
18.984.344,42
18.372.349,51
4.874.411,22
23.246.760,73
Disponível 08.2018
Agosto
Dinheiro 0,00
Banco/ Mov 119.024,49
Aplicações 10.507.201,18
Vinculadas 1.301.766,10
Sub Total 11.927.991,77
Ações Terc.Unicred 207.652,27
Total 12.135.644,04