DOAR – Sintética até Outubro/2018
Balancete Sintético até 10.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de Férias Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 104.881,62 8.863.351,35 1.156.146,51 349,99 0,00 0,00 42.218,00 10.166.947,47
65.800,00 0,00 65.800,00
22.294.769,19 2.874.431,68
80.000,00 120.000,00 112.500,00
1.342,31 207.652,27 11.970,64 0,00 25.702.666,09 35.935.413,56
PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Superatci/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 96.238,20 0,00 0,00 96.238,20 20.000.000,00
20.000.000,00 16.867.943,24
370.707,59 16.497.235,65
Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO
-998.767,88 35.965.413,56
Vr. Total 9.221.206,85 479.328,51 184.803,85 3.471.953,93 13.357.293,14 11.515.976,04 809.478,41 2.037.006,47 26.160,03 14.356.061,02 -998.767,88
Receita X Despesa 10.2018 1.618.577,44
425.335,29
Receita 10.2018
Despesa 10.2018
DĂŠfict 10.2018
-1.193.242,15
Receita X Despesa até 10.2018
Series1
Receita até 10.2018 13.357.293,14
Despesa Até 10.2018 14.356.061,02
Défict até 10.2018 -998.767,88
Receita X Despesa 10.2018 (- Pgto Obra Fecomercio)
Series1
Receita 10.2018 425.335,29
Despesa 10.2018 345.151,43
Superรกvit 10.2018 80.183,86
Receita 10.2018
425.335,29
266.328,35
128.699,53
4.925,90 Arrecadação Sindical
4.524,00 Subvenção CNC
Locação de Imóveis
20.857,51 Financeira (Juros Bancário)
Obra Recursos CNC O.R. Outras Receitas
Total
Despesa 10.2018 1.618.577,44
1.273.426,01
164.229,21 63.324,09
Pessoal
Encargos / BenefĂcios
115.396,64 2.201,49
Financeira
0,00
Administrativa
Obra Recursos CNC
Obra Recursos Fecomercio
Total
Comparativo até 2017 x 2018 até 10.2018 - Arrecadação Sindical
Series1
Até 10/2017 1.392.312,80
Até 10/2018 479.328,51
Investimento Nova Sede atĂŠ 10.2018
2016
Total 5.118.275,01
Aditivo Custo Total da Contrato Obra 5.660.518,44 11.515.975,74 22.294.769,19 18.372.349,51 20.000.000,00 4.874.411,22 23.246.760,73 2017
2018
Total Pgto
Contrato Base Emprest. CNC
Disponível 10.2018
10.281.744,93
10.074.092,66 8.863.351,35
1.156.146,51 0,00
207.652,27
54.594,80
Disponível Dinheiro
Disponível Banco/ Mov
Disponível Aplicações
Disponível Vinculadas
Disponível Sub Total
Disponível Ações Terc.Unicred
Disponível Total