DOAR – Sintética até Novembro/2018
Balancete Sintético até 11.2018 ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A CURTO PRAZO Caixa Dinheiro Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Bancos Conta Vinculadas Adto para Despesa Adto de Férias Emprestimo a Servidor Créditos a Receber (SESC/SENAC/SEBRAE) TOTAL DO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO Emprestimos a Sindicatos Depósitos e Garantia (Judicial) TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE BENS IMÓVEIS Construções em Curso Edificações BENS MÓVEIS Equipamentos e Mobiliários Equipamentos e Suprimentos de Informática Veículos OUTROS BENS MÓVEIS Linhas Telefônicas Ações e Quotas de Cap.de Terceiros (Unicred) Software Obras de Arte TOTAL DO PERMANENTE TOTAL DO ATIVO
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 295.745,13 7.734.781,02 1.220.866,45 349,99 0,00 0,00 42.218,00 9.293.960,59
65.800,00 0,00 65.800,00
23.482.945,87 2.874.431,68
80.000,00 120.000,00 112.500,00
1.342,31 207.652,27 11.970,64 0,00 26.890.842,77 36.250.603,36
PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO Salários a Pagar Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Tributárias OUTRAS OBRIGAÇÕES Convênios TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Emprestimos (CNC Const. Nova Sede) PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL Fundo Patrimonial Superávit Acumulado Superatci/Défict do Exercício TOTAL DO PASSIVO E PL
Vr. Parcial
Vr. Total
0,00 112.060,43 0,00 0,00 112.060,43 20.000.000,00
20.000.000,00 18.015.872,18
370.707,59 17.645.164,59
Demonstração de Resultado Vr. Parcial V.P.A - RECEITA Investimentos Arrec. Sind. Financeira Outras Receitas TOTAL DA V.P.A - RECEITA ................................................ V.P.D - DESPESA Investimentos Investimentos Administrativas Pessoal/Encargos Financeira TOTAL DA V.P.D - DESPESA .............................................. SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO
-1.877.329,25 36.250.603,36
Vr. Total 9.221.206,85 467.948,62 203.290,17 4.071.214,31 13.963.659,95 9.221.206,85 3.482.945,87 879.895,97 2.227.691,62 29.248,89 15.840.989,20 -1.877.329,25
Receita X Despesa 11.2018
1.484.928,18
356.356,10
Receitas
Despesas
Saldo
(1.128.572,08)
Receita X Despesa atĂŠ 11.2018
15.840.989,20
13.963.659,95
Receitas
Despesas
Saldo (1.877.329,25)
Receita X Despesa 11.2018 (- Pgto Obra Fecomercio)
15.840.989,20
9.221.206,85
3.482.945,87
1.725.211,39 502.480,23 Pessoal
Encargos / BenefĂcios
879.895,97 29.248,89 Financeira
Administrativa
Obra Recursos CNC
Obra Recursos Fecomercio
Total
Receita 11.2018
356.356,10
268.123,10
58.493,29 18.486,32
6.729,39 Arrecadação Sindical
4.524,00 Subvenção CNC
Locação de Imóveis
Financeira (Juros Bancário)
Obra Recursos CNC
O.R. Outras Receitas
Total
Despesa 11.2018
1.484.928,18
1.188.176,68
165.106,11 112.954,35
Pessoal
15.602,18
3.088,86
Encargos / BenefĂcios
Financeira
0,00 Administrativa
Obra Recursos CNC
Obra Recursos Fecomercio
Total
Investimento Nova Sede atĂŠ 11.2018
Total
2016
2017
2018
Total Pgto
Contrato Base
Emprest. CNC
Aditivo Contrato
Reajustamento
Custo Total da Obra
5.118.275,01
5.660.518,44
11.515.975,74
22.294.769,19
18.372.349,51
20.000.000,00
4.874.411,22
959.686,93
24.206.447,66
Disponível 11.2018 9.459.044,87
9.251.392,60
7.734.781,02
1.220.866,45
0,00
Disponível Dinheiro
295.745,13
Disponível Banco/ Mov
207.652,27
Disponível Aplicações
Disponível Vinculadas
Disponível Sub Total
Disponível Ações Terc.Unicred
Disponível Total