O Colaborador Quer Saber

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Entenda melhor o lote de pagamentos

“O Colaborador quer Saber” das próximas edições irá tirar dúvidas sobre processos que envolvem a Administração Financeira e Contábil. Nesta primeira edição, Alessandra Silva (AFC), explica o que são os lotes de pagamentos, instrumento necessário para execução de todos os pagamentos que envolvem a instituição.

Segundo a colaboradora, esse processo é a forma como uma determinada quantidade de pagamentos é organizada. Em

Isso acontece porque, durante o dia, são criados diversos lotes separados por banco (Banco do Brasil, Bradesco, Banco de Brasília, entre outros), e cada um deles tem sua codificação específica. Além disso, ele pode conter diversas formas de pagamento diferentes.

Por meio de comandos específicos, os pagamentos são agrupados, compactados e enviados ao banco através de processamento eletrônico codificado. O banco decodifica esses arquivos e direciona cada valor para a respectiva conta destino. Cada lote recebe um nome que o torna único. A nomeação dos lotes obedece a uma convenção atribuída pela AFC:

linguagem figurada, é como se fosse um pacote em que são colocados todos os pagamentos enviados ao banco, e cada pacote lacrado é chamado de lote.

LOTE220714-P05

LOTE 22 07 14 P

05 PALAVRA LOTE ANO MÊS DIA

TRAÇO LETRA P DE PAGAMENTO. OS LOTES DE TRANSFERÊNCIAS RECEBEM A LETRA T NÚMERO SEQUENCIAL NO DIA –QUINTO LOTE DO DIA 22/07/2022

No SAP é fácil identificar se um pagamento já foi processado pela Tesouraria. Basta consultar o lançamento e verificar se no campo “atribuição” consta o lote de pagamento.

Quando um pagamento está com essa atribuição significa que está sendo ou já foi tratado pela Tesouraria, e pagamentos nessa situação raras vezes poderão ser cancelados. Isso porque uma eventual solicitação de cancelamento deveria coincidir com o pouco tempo entre o fechamento do lote e seu envio ao banco.

Continua...