STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012 ATTIVO B) Immobilizzazioni II - Immobilizzazioni materiali: 1) Immobili 2) Attrezzature varie 3) Centro elaborazione dati 4) Macchine ufficio 5) Mobili ed arredi 6) Automezzi 7) Nuova sede meno fondi ammortamento Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie: 1) Partecipazioni 2) Depositi cauzionali Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze di magazzino Prodotti finiti Totale rimanenze di magazzino II - Crediti 1) Crediti per sovvenzioni su progetti a) Sovvenzioni MAE per progetti all'estero (allegato n.2) b) Sovvenzioni MAE per progetti in Italia (allegato n.2) c) Sovvenzioni UE per progetti all'estero (allegato n.2) d) Sovvenzioni UE per progetti in Italia (allegato n.2) e) Sovvenzioni per progetti in consorzio con altre ONG (allegato n.2) f) Sovvenzioni per progetti altri finanziatori (allegato n.2) Totale crediti per sovvenzioni su progetti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) Quote Acra da raccogliere (allegato n.3) di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Crediti verso controparti per quote da ricevere (allegato n.2) di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) Crediti verso clienti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) Crediti Diversi di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti III - Disponibilità liquide 1) Casse 2) Banche 3) Casse e banche in loco per progetti (allegato n.1) Totale liquidità Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
2012
2011
73.526 0 0 42.427 0 57.451 35.941 209.344 -96.502 112.843
97.049 15.812 70.687 57.724 19.220 63.457 323.949 -209.815 114.134
14.048 12.963 27.010
14.048 18.680 32.727
139.853
146.861
2.090 2.090
6.234 6.234
2.091.905 94.267 3.465.539 1.335.584 2.170.480 2.401.784 11.559.559
3.332.134 100.671 6.425.350 425.238 1.534.592 1.858.253 13.676.239
6.288.182 5.271.377
7.211.523 6.464.716
2.966.055
3.536.382
1.889.185 1.076.870
2.416.794 1.119.587
767.828
501.221
485.006 282.822
288.919 212.302
2.208
16.293
2.208 -
16.293 -
346.539
164.523
346.539 -
164.523 -
15.642.189
17.894.659
553 1.147.207 1.410.033 2.557.793
4.702 1.328.941 435.268 1.768.910
18.202.072
19.669.802
335
-
18.342.259
19.816.664
1.045.988 2.359.830 3.405.818
1.316.310 2.076.175 3.392.485
164.203 164.203
164.203 164.203
Impegni per progetti con contratti già sottoscritti Quote Acra valorizzate Quote Controparti valorizzate Totale impegni per progetti di contratti già sottoscritti Impegni per fideiussioni Unipol - Fideiussione Progetto 1137/G230/Porvenir Totale impegni per fideiussioni
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012
PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Patrimonio libero 1) Utile/perdita d'esercizio 2) Riserva integrazione progetti II - Fondo di dotazione dell'ente 1) Fondo dotazione Organismo 2) Fondi dotazione Immobili III - Patrimonio vincolato 1) Fondo lascito Gatti 2) Fondi dotazione vincolato Fondazione Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondo imprevisti 2) Fondo valutazione impatto progetti 3) Fondo studio fattibilitĂ progetti 4) Fondo contenzioso con personale Totale fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato D) Debiti 1) Fondi realizzazione progetti a) Fondi per realizzazione progetti MAE all'estero (allegato n.4) b) Fondi per realizzazione progetti MAE in Italia (allegato n.4) c) Fondi per realizzazione progetti UE all'estero (allegato n.4) d) Fondi per realizzazione progetti UE in Italia (allegato n.4) e) Fondi per realizzazione progetti in consorzio con altre ONG (allegato n.4) f) Fondi per realizzazione progetti finanziati all'estero (allegato n.4) g) Fondi per realizzazione progetti altri finanziatori (allegato n.4) Totale fondi realizzazione progetti di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 2) debiti verso banche di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 3) debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 4) debiti tributari e sociali di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 5) debiti verso collaboratori di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 6) debiti diversi di cui esigibili entro l'esercizio successivo di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E)
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
2012
2011
2.094 101.264
2.785 101.264
63.821 48.985
61.037 40.520
30.174 100.000 346.338
30.174 100.000 335.779
43.235 9.000 41.293 9.000 102.528
43.235 9.000 7.696 59.931
51.610
27.253
2.198.365 27.622 5.974.376 2.578.646 2.525.241 -75.209 3.504.618 16.733.660
4.157.528 27.622 8.982.187 626.726 1.765.016 196.901 2.640.481 18.396.462
8.112.922 8.620.739
8.771.813 9.624.649
669.124
571.997
669.124 -
571.997
211.162
171.399
211.162 -
171.399 -
81.568
71.118
81.568 -
71.118 -
2.950
6.113
2.950 -
6.113 -
143.320
171.162
143.320 -
171.162 -
17.841.784
19.388.251
-
5.450
18.342.259
19.816.664
1.045.988 2.359.830 3.405.818
1.316.310 2.076.175 3.392.485
164.203 164.203
164.203 164.203
Contratti sottoscritti per progetti da realizzare Quote Acra valorizzate Quote Controparti valorizzate Totale contratti sottoscritti per progetti da realizzare Impegni per fideiussioni Unipol - Fideiussione Progetto 1137/G230/Porvenir Totale impegni per fideiussioni
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012
RICAVI 1)
2)
2012
2011
Proventi da enti istituzionali per progetti 1.1) Progetti MAE all'estero 1.2) Progetti MAE in Italia 1.3) Progetti UE all'estero 1.4) Progetti UE in Italia 1.5) Progetti in consorzio con altre ONG/Enti 1.6) Progetti finanziati all'estero 1.7) Progetti di altri finanziatori Totale proventi per realizazione progetti
1.846.551 3.354.539 99.614 635.548 530.268 1.738.183 8.204.703
1.849.095 2.848.724 393.507 835.832 362.007 1.619.434 7.908.599
Raccolta da privati per progetti 2.1) Raccolta per progetti MAE all'estero 2.2) Raccolta per progetti UE all'estero 2.3) Raccolta per progetti UE in Italia 2.4) Progetti in consorzio con altre ONG/Enti 2.5) Raccolta per progetti altri finanziatori Totale raccolta da privati per progetti
148.205 955.020 101.771 100.730 279.732 1.585.458
183.661 1.085.205 109.587 89.507 1.467.961
Totale proventi realizzazione progetti
9.790.161
3)
Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento
4)
Proventi diversi 4.1) Quote associative 4.2) Proventi contributivi 4.3) Quote organizzative 4.4) Proventi straordinari 4.5) Interessi, plusvalenze e sopravvenienze Totale proventi diversi (allegato n.5)
TOTALE RICAVI
9.376.560
29.832
253.546
2.475 22.433 700.681 42.568 103.602 871.760
2.575 58.717 781.866 28.383 871.542
10.691.753
10.501.648
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012
2.012
COSTI 1) Costi per realizzazione progetti 1.1) Progetti MAE all'estero 1.3) Progetti UE all'estero 1.4) Progetti UE in Italia 1.5) Progetti in consorzio con altre ONG 1.6) Progetti finanziati all'estero 1.7) Progetti di altri finanziatori Totale costi per realizzazione progetti Totale costi per realizzazione progetti 2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento 3) Oneri diversi 4.1) Costo personale e collaboratori 4.2) Spese di rappresentanza 4.3) Spese per comunicazione 4.4) Oneri finanziari 4.5) Sopravvenienze passive 4.6) Spese generali 4.7) Decremento scorte di magazzino 4.8) Ammortamenti ed accantonamenti Totale oneri diversi (allegato n.6) Utile/perdita d'esercizio TOTALE COSTI
2011
1.994.756 4.309.559 201.385 729.339 530.268 2.024.854 9.790.161
2.032.757 3.933.929 503.094 861.805 362.007 1.682.968 9.376.560
9.790.161
9.376.560
36.724
253.501
459.918 28.041 22.372 80.110 24.474 182.955 4.144 60.761 862.774
551.674 28.175 24.909 76.871 6.733 151.365 1.825 27.250 868.802
2.094
2.785
10.691.753
10.501.648