PRESTATIONS C.O.S Adhérents actifs Médailles (11 € par année) : Argent 20 ans Vermeil 30 ans Or 35 ans Prestations 2010 : 24 145,00 €
220 € 330 € 385 €
Départ à la retraite : 1 mois de salaire brut indiciaire. Prestations 2010 : 68 349,45 € Prime agents décédés en activité : (Aux ayant-droit)
1 mois de salaire brut indiciaire. Prestations 2010 : 4 136,27 €
Primes / événements familiaux : Prime naissance
60 € de chèques cadeaux (4 x 15€)
Prime mariage
60 € de chèques cadeaux (4 x 15€)
Prime PACS
60 € de chèques cadeaux (4 x 15€)
Prestations 2010 : 1 920 € + 3 240 € = 5 160,00 € Charges totales dues à l’URSSAF prestations adhérents : 6 767,00 € 1
Chèques Vacances : Conformément à la législation, seuls les adhérents actifs peuvent bénéficier de cette prestation. Du minimum salarial à 1950 € (brut indiciaire) => Chéquier vacance : 150 € payé 100 € 50 € de participation C.O.S (Un chéquier par adhérent) Au-delà de 1950 € (brut indiciaire)
Chéquier vacance : 150 € payé 115 € 35 € de participation C.O.S (Un chéquier par adhérent) A noter que les adhérents actifs peuvent acquérir des chéquiers supplémentaires à plein tarif (150 €) Charges chèques vacances 2010 : 35 455,00 €
Participation colonies de vacances, Centres aérés dans le secteur géographique de la Communauté d 'A g g lo m é ra tio n : 20 % pendant les périodes de vacances scolaires. Charges 2010 : 1 878.92 €
2
Participation activités musculation, fitness : (abonnement annuel) 30 € uniquement à l’adhérent. Prestations 2010 : 450,00 €
Billetteries :
La BUL : Bowling : 3.50 € Piscine : 3.00 € Patinoire : 5.00 €
Charges C.O.S : 689,48 € Charges C.O.S : 325,00 €
Astérix : Adultes : 30 € Enfants : 20 €
Charges C.O.S : 252,50 €
Disneyland : Adultes : 40 € Enfants : 30 €
Charges C.O.S : 226,00 €
Royal Kids : Enfants : 6.00 €
Charges C.O.S : 678 €
Cinéquai : Adultes / Enfants : 5.50 € 3
Charges C.O.S : 4 646,80 €
ACTIVITES DE LOISIRS 2010 ACTIVITE
Nombre de participa nts
PRISE EN CHARGE PAR LE COS
BILLETERIE ASTERIX
252,50 €
BILLETTERIE CINEMA
4 646,80 €
BILLETTERIE DYSNEYLAND
226,00 €
BILLETTERIE BUL AQUATIQUE
689,48 €
BILLETTERIE BUL PATINOIRE
325,00 €
BILLETTERIE ROYAL KIDS
678,00 €
CHAMPAGNE
0,00 €
MUSCULATION
450,00 €
COMMANDE INDIVIDUELLE DE JOUETS 2010 BASKET SQBB ANGERS LE 27 MARS 2011
0,00 €
1
1,00 €
BASKET SQBB BLOIS DU 26 FEVRIER 2010
11
13,00 €
BASKET SQBB BOULOGNE DU 8 MAI 2010
9
14,00 €
BASKET SQBB ESPE DU 12 MARS 2010
10
13,00 €
BASKET SQBB LE PUY DU 23 JANVIER 2010
14
23,00 €
BASKET SQBB LIEVIEN DU 24 AVRIL 2010 BASKET SQBB LONGWY DU 5 FEVRIER 2010
5 10
8,00 € 14,00 €
BASKET SQBB ST CHAMOND DU 10 AVRIL 2010
4
4,00 €
BASKET SQBB ST ETIENNE DU 16 MARS 2010
5
8,00 €
0
0,00 €
BRUGES DU 18 DECEMBRE 2010 ANNULE SUITE INTEMPERIES CATCH DU 20 MARS 2010
200
400,00 €
CIRQUE AMAR DU 30 AVRIL AU 2 MAI 2010
200
1 000,00 €
CIRQUE MEDRANO DU 4-5 JANVIER 2010
23
46,00 €
CIRQUE PINDER DU 8-9 JUILLET 2010
120
720,00 €
JOURNEE DE LA FEMME DU 8 MARS 2010
530
3 233,00 €
PECHE A LA TRUITE DU 18 SEPTEMBRE 2010
34
1 743,50 €
PECHE A LA TRUITE DU 19 JUIN 2010
75
1 260,60 €
SALON AGRICULTURE DU 6 MARS 2010
53
517,00 €
SALON AUTOMOBILE DU 9 OCTOBRE 2010
49
441,00 €
SEJOUR AGADIR DU 3 AU 10 AVRIL 2010
37
5 483,45 €
SEJOUR MORZINE DU 14 AU 21 MARS 2010
36
6 028,08 €
4
SEJOUR AGADIR DU 12 AU 19 DECEMBRE 2010 ANNULE POUR MANQUE DE PARTICIPANT
0
0,00 €
SORTIE ASTERIX DU 24 JUILLET 2010
39
635,00 €
SORTIE ASTERIX DU 30 OCTOBRE 2010
25
776,50 €
0
910,00 €
SORTIE FOIRE DE PARIS DU 8 MAI 2010
31
552,50 €
SORTIE HOLIDAY ON ICE DU 10 AVRIL 2010
24
836,00 €
SORTIE LA FERME DES MICHETTES DU 20 MAI 2010
40
642,50 €
SORTIE LA PANNE DU 17 JUILLET 2010
39
379,00 €
SORTIE LA PANNE DU 21 AOUT 2010
48
303,00 €
SORTIE DISNEYLAND PARIS DU 18 DECEMBRE 2010 ANNULEE POUR INTEMPERIES
SORTIE LES CHŒURS DE L'ARMEE ROUGE ANNULEE POUR MANQUE DE PARTICIPANTS
0
0,00 €
SORTIE OPERA ROCK MOZART LE 20 NOVEMBRE 2010
51
1 295,00 €
SORTIE SHOPPING PARIS DU 12 DECEMBRE 2010
76
765,00 €
SORTIE SHOPPING PARIS DU 26 JUIN 2010
68
852,00 €
SORTIE SPECTACLE LA CAGE AUX FOLLES DU 26 MARS 2010 ANNULEE POUR MANQUE DE PARTICIPANTS
0
0,00 €
SPECTACLE LE DINER DE CON DU 28 MARS 2010
24
312,00 €
SPECTACLE MICHEL JONASZ DU 28 NOVEMBRE 2010
27
351,00 €
SPECTACLE RAPHAEL DU 4 FEVRIER 2010
22
308,00 €
SPECTACLE TATOO DU 22 MAI 2010
197
SPECTACLE TRES CHERE MATHILDE DU 7 MAI 2010
1 456,00 €
6
84,00 €
SPECTACLE TRI YANN DU 28 MAI 2010
17
187,00 €
SPECTACLE WILLIAM SHELLER LE 20 OCTOBRE 2010
25
515,00 €
SPECTACLES BB BRUNES DU 26 NOVEMBRE 2010
30
309,00 €
SPECTACLES CALOGERO DU 13 MARS 2010
40
440,00 €
SPECTACLES FAISONS UN REVE DU 17 NOVEMBRE 2010
20
280,00 €
TOTAL
2275
45 ACTIVITES DE LOISIRS (dont 5 annulées)
Chiffres à prendre en compte, avec déduction (billetterie, musculation, …) : 33 159,13 €
5
40 426,91 €
Club omnisports :
Sections :
Course à pied. Tennis. Pêche. Football. Football en salle. V.T.T Volley-ball.
Budget global fonctionnement : 4 280,33 € Budget global investissement : 1 173.56 € Arbre de Noël : Spectacle. Cinéma. Jouets. Budget global : 49 139,44 € Noël adhérents ne bénéficiant pas De l’Arbre de noël : Bon de 20 € dans un grand magasin. Budget global : 17 201,00 €
6
Adhérents retraités Après-midi récréatif retraités : Colis. Orchestre. Traiteur. Budget global : 31 483,60 €
Participation mutuelle retraités : 3 premiers trimestres : 53.85 € 4ème trimestre : 53.85 € - 8 € de cotisation adhérent C.O.S Budget global annuel : 174 149,92 € URSSAF : 13 931,00 €
En l’état, estimation :
Participation C.O.S Actifs : Estimation : 258 112,88 € Participation C.O.S Retraités : Estimation : 219 564,52 €
Frais de fonctionnement 2010 : total charges et produits nets réels : 113 746.24 € 7
En l’état, total général : 258 112,88 € + 219 564,52 € 113 746,24 € = 592 423,64 €
Fait à St-Quentin, le 11 octobre 2011 Le Vice-président, D. GAYRAUD
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