ESTUDIO TÉCNICO DE PROYECTOS DINO MARCELLO BRAMBILLA SERRA
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO • Objetivo j netamente financiero. • Calcula costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos de la ingeniería del proyecto. • Composición óptima de recursos que permitan producción eficaz y eficientemente. eficientemente • Opciones tecnológicas y sus repercusiones. Un proceso productivo bien definido, permitirá determinar los requerimientos de obras físicas, maquinaria y equipos, equipos su vida útil, útil los recursos humanos y los recursos materiales.
BALANCE DE EQUIPOS • Identificación de cada ítem ítem, cantidad y costo costo. • Vida útil (Inversiones de reposición). • Valor V l d de liliquidación id ió all fifinall d de vida id útil útil. Respaldar con cotizaciones o con la forma de cálculo empleada. Valor de Ingreso Total Liquidación
item
Cantidad
Costo
Costo total
Vida Útil
Tractor TI80
1
$ 30000.00
$ 30000.00
8 años
$ 1000.00
$ 2000.00
Pulverizador
1 1 1 1
$ $ $ $
4 años
Arado vertedera Motobomba Carro espaciador
$ $ $ $
$ 500.00 $ 1500.00 $ 2000.00 $ 1200.00
Carro remolque
1
$ 3000.00
$ 1000.00
Explicadas E li d en un anexo. Demostrar que la configuración es la adecuada.
400.00 5000.00 1200.00 7000.00
800.00 5000.00 1200.00 7000.00
10 años 6 años 8 años
$ 100.00 $ 500.00 $ 2000.00 $ 1200.00
$ 3000.00
8 años
$ 200.00
CALENDARIO DE INVERSIONES DE REPOSICIÓN Las inversiones f t futuras que hacen h posible mantener la capacidad operativa del negocio.
Ítem
1
2
3
4
5
6
Tractor TI80 Pulverizador
7
8
10
$ 30,000.00 $ 800.00
$
800.00
Arado vertedera
$ 5,000.00
Motobomba
$ 1,200.00
C Carro esparcidor id
$
7 000 00 7,000.00
Carro remolque
$
3,000.00
Total
9
$ 800.00
$ 1,200.00
$ 40,800.00
$ 5,000.00
SELECCIÓN ADECUADA DEL EQUIPO Y DEL PROVEEDOR
• • • • • • • • •
Identificación de todos los proveedores pertinentes. Características y dimensiones de los equipos. Capacidades de diseño diseño. Grado de flexibilización del uso de los equipos. Nivel de especialización y calificación del personal. Tasa de crecimiento costos, mantenimiento y operación. Necesidad de equipos auxiliares. Costo de instalación y puesta en marcha. Las garantías y el servicio técnico de posventa.
BALANCE DE OBRAS FÍSICAS Í Ítem Construcción
Unidad de medida
Especificación técnica
Tamaño
Costo unitario
Costo total
Edificio institucional
m²
Hormigón
12.000 m²
$ 20.00
$ 240,000.00
Estacionamientos
m²
Hormigón
2 600 m 2.600
$ 6.00 6 00
$ 15 15,600.00 600 00
Bodegas
m²
Estruct. Metálica
500 m²
$ 16.00
$ 8,000.00
Caseta vigilancia
unidad
Fibra de vidrio
2 unidades
$ 60.00
$ 120.00
Cercos
2,20 m alto
Pandereta
220 mts/lin.
$ 4.00
$ 880.00
B ld Baldosa
520 cajas j
$ 2.00 2 00
$ 1,040.00 1 040 00
Albañilería
400 m²
$ 9.00
$ 3,600.00
A Accesos peatonales t l Caja C j 10 unidades id d Lavandería
m²
Aquellas obras físicas que se arrienden en vez de comprarse o construirse, se incorporan como gasto operacional.
BALANCE DE PERSONAL Cargo
No. Puestos
Médico 2 Enfermera 2 Kinesiólogo 4 Terapeuta ocupacional 5 Nutricionista 1 Asistente social 1 Psicólogo 1 Foniatra (1/4) jornada 1 Técnicos paramédicos 7 Podólogos 1 Chofer 2 Secretaria clínica 2 Auxiliar de servicio 5 Manipulador de alimentos 1 Auxiliar de portería 1 Total mensual Total anual
Deberá repetirse tantas veces como sea necesario
Remuneración mensual Unitaria Total $ 3,600.00 $ 7,200.00 $ 2,100.00 $ 4,200.00 $ 2,300.00 $ 9,200.00 $ 2,200.00 $ 11,000.00 $2 2,200.00 200 00 $ 2 2,200.00 200 00 $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 900.00 $ 6,300.00 $ 900 900.00 00 $ 900 900.00 00 $ 900.00 $ 1,800.00 $ 900.00 $ 1,800.00 $ 500.00 $ 2,500.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 700 700.00 00 $ 700 700.00 00 $ 53,900.00 $ 646,800.00
BALANCE DE INSUMOS Insumo
Cantidad
Costo unitario
Costo total
Catéter doble lumen
1
$ 8,260.00
$ 8,260.00
Parches de electrodos
3
$ 220.00
$ 660.00
Bajada de suero
1
$ 1,090.00
$ 1,090.00
Jeringa 20 ml
1
$ 880.00
$ 880.00
Llave 3 pasos
1
$ 400.00
$ 400.00
Par guantes estériles
1
$ 140.00
$ 140.00
Par guantes procedimientos
3
$ 150.00
$ 450.00
Tubo endogel
1
$ 2,030.00
$ 2,030.00
Agua biodestilada 500 ml
2
$ 320.00
$ 640.00
Catéter
1
$6 6,440.00 440 00
$6 6,440.00 440 00
Máquina afeitar desechable
1
$ 250.00
$ 250.00
Total
Justificar la frecuencia
$ 21,240.00
TAMAﾃ前
1 2 3
DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en número de unidades de producción d ió por año. ñ Existen E i t t tres ti tipos d capacidad de id d instalada: • Capacidad de diseño: Tasa estándar de actividad en condiciones normales de funcionamiento. • Capacidad del sistema: Actividad máxima posible de alcanzar con los recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. • Capacidad real: Promedio anual de actividad efectiva, efectiva de acuerdo con variables internas y externas.
VARIABLES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS: • Número de usuarios (personas, (personas familias, familias establecimientos) por unidad de tiempo • Área g geográfica g cubierta • Valor de los bienes o servicios producidos en el tiempo • Cantidad de materias primas o insumos • Monto de la inversión • Número de personas empleadas
MEDIDAS DE TAMAÑO POR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS • Educación • Salud • Acueducto, alcantarillado • Electricidad • Transporte • Aseo • Mercado • Matadero
• • • • • • • • •
Alumnos/año Atenciones/año M3/año, litros/seg. Kil Kilovatios ti /h /hora Pasajeros/día o año T Toneladas/día l d /dí o año ñ Toneladas/día o año C b Cabezas/día /dí Ton/año
MEDIDAS ESPECIALES DE TAMAÑO • • • • • • •
Salud Cultura, recreación Telefonía Caminos Protección de incendios Transporte Biblioteca
• • • • • • •
Camas Sillas Líneas Kilómetros Máquinas Buses Libros
FACTORES CONDICIONANTES DE TAMAÑO • P Población bl ió afectada, f d d demanda d iinsatisfecha i f h y distribución espacial. • Financiamiento y costo. • Economías de escala y tecnología. • Localización. • Disponibilidad de insumos. • Estacionalidades y fluctuaciones. • Normas reguladoras y espacio. • Cobertura institucional. institucional • Impacto ambiental. • Valoración del riesgo.
TAMAÑO Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO • Alta capacidad instalada • Expansión escalonada • Iniciación en pequeña escala • Expansión con nuevos proyectos t
ALTA CAPACIDAD INSTALADA
Capacidad instalada Capacidad ociosa Demanda
A単os
EXPANSIÓN Ó ESCALONADA
La capacidad ociosa se minimiza
Capacidad C id d instalada
Demanda
Se amplía la capacidad cuando se satura
Años
INICIACIÓN EN PEQUEÑA ESCALA 1. Por Proyecto Piloto 2. Por insuficiencia de recursos Demanda Verificada la viabilidad en la experiencia piloto el proyecto se expande Demanda insatisfecha
Experimento inicial en pequeña escala (Proyecto Piloto)
Evolución de la capacidad instalada
Aproximación a la demanda en función de los recursos disponibles para expansión Estrategia E i sólo ól para proyectos que generen beneficios con % de capacidad instalada
Años
EXPANSIÓN CON NUEVOS PROYECTOS Primera área de demanda
Capacidad Proyecto 1 Capacidad Proyecto 2
Tercera área de demanda Segunda área de demanda
Fase final Proyecto y 2: demanda insatisfecha
Capacidad instalada Proyecto 2
F Fase inicial i i i lP Proyecto t 2 2: capacidad id d subutilizada b tili d Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha
Capacidad instalada Proyecto 1
Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada
Años
EJEMPLO PARA CALCULAR INVERSIÓN PARA TAMAÑO DE PROYECTO
Planta
Tamaño TM
Costo total unitario
Inversión
A
4,500
$ 1.00
$ 15,000.00
B
8,000
$ 1.20
¿?
C
11,000
$ 1.50
¿?
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
FACTORES LOCACIONALES • • • • • • • • • •
Ubicación - concentración de la población objetivo. Localización de materias primas e insumos. Vías de comunicación y medios de transporte. Infraestructura y servicios básicos. Topografía y suelos. Clima-ambiente-salubridad. Impacto ambiental. Planes reguladores y ordenamiento urbano. Tendencias del desarrollo espacial y valorizacion. Precio de la tierra.
FACTORES LOCACIONALES
• • • • • • • • •
Sistema de circulación y transito. Políticas o necesidades de desconcentración. Incentivos fiscales para localización. localización Políticas s/ distribución urbano-rural. Financiamiento. Tamaño y tecnología. tecnología Preservación del patrimonio histórico-cultural. Intereses y presiones político – comunales. Análisis de competitividad regional. regional
TENDENCIAS DE LA LOCALIZACIÓN 1. Hacia insumos • Fábrica de papel de bagazo de caña • Siderúrgica g • Puesto de salud • Mercado
2. Hacia población consumidora 3. Intermedia
• Matadero • Central de Acopio
4. Ligada a factor físico o técnico 5 Hacia 5. ac a co comercio e c o • Zona franca • Turismo atractivo internacional
• Represa • Camino
EL MAPA DE OFERTA-DEMANDA FACILITA IDENTIFICAR VACÍOS DE ATENCIÓN Población demandante
Centros de atención
Sobreoferta
Población cubierta Población desatendida
Área de cobertura Posible nueva ubicación
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
• Métodos de Ponderación (Dimensional y otros) • Métodos de factores determinantes + secundarios • Método del valor mínimo de la inversión
LOCALIZACIÓN Ó • • • • • •
Mercado que se desea atender. Transporte y accesibilidad de los usuarios. Regulaciones legales. Viabilidad técnica. Viabilidad ambiental. Costo y disponibilidad p de terrenos o edificaciones adecuados a las características del proyecto. • Entorno y existencia de sistemas de apoyo.
MÉTODO DIMENSIONAL DE LOCALIZACIÓN Elemento
Alternativas (valor) P d d Ponderador
#
Descripción
A1
A2
A3
1
$/m2
500
400
1000
2
2
Distancia de la playa
200
150
400
3
3
Tranquilidad de las olas
3
5
5
4
4
Vegetación nativa
4
1
5
1
EJEMPLO LOCALIZACIÓN Una empresa que procesa remolacha para la producción d ió de d azúcar, ú estudia t di la l ampliación li ió de d su planta procesadora. Si toda la producción actual de la zona donde se ubica es vendida a ella misma y a terceros,, deberá recurrir a p productores más lejanos j para abastecerse de las 370 toneladas que demandará la ampliación. El mercado proveedor identificó las siguientes fuentes alternativas: Localización Distancia Producción disponible Costo tonelada de remolacha Costo flete (ton/km) Localización Costo MP Costo Flete Costo Total Costo marginal Costo medio
A $ 18,000.00 $ 11,520.00 $ 29,520.00 164 164
A 32 180 100 $ 2
B 66 90 102 $ 2
B $ 9,180.00 $ 11,880.00 $ 21,060.00 234 187
C 78 100 98 $ 2 C $ 9,800.00 $ 15,600.00 $ 25,400.00 254 205
¿Con cuál costo trabajo?
TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
• Técnica de factores combinados. • Cálculo de costo exponencial. • Análisis de regresión (Ejemplo en Excel)
FACTORES COMBINADOS • Combinación de estándares con valores reales.
Factor exponencial • Economías o deseconomías de escala.
Regresión simple (Ver Excel)
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO A単os de uso 1
Costo anual 360
2
352
3
361
4
385
5
404
6
445
7
426
8
542
9
668
10
750
11
785
12
925
13
1 082 1,082
14
1,104
Bibliografía g • Nassir Sapag Chaín, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, Evaluación 2007. 2007 • Ortegón, Pacheco y Roura, Manual General de Identificación Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, 2005. • ILPES – CEPAL Diapositivas del Curso Internacional de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, 2005.