Presentación Sector Hacienda, Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 - 2016 by Bogotá Humana

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

ESTRATEGIA FINANCIERA PLAN DESARROLLO 2012-2016 Y SECTOR HACIENDA

Contenido 1. Entorno macroeconómico y competitivo 2. Relaciones Bogotá-Nación y transferencias 3. Comparación de la inversión por Planes de Desarrollo e inversión del Plan de Desarrollo por Sector 4. Fuentes de Financiamiento • Ciertas • Inciertas • Estructura de financiación 5. Modernización Tributaria • Rentas e ingresos • Nuevos recursos 6. Estado de la deuda y proyecciones 7. Inversión del Sector Hacienda

1. Entorno macroecon贸mico y competitivo

PIB de Colombia Variación (%) anual y trimestral del PIB de Colombia y Bogotá

La economía colombiana continúa en un ciclo de crecimiento. El tercer trimestre de 2011 fue el mejor de los últimos 5 años.

8,0 7,0

A nivel nacional los sectores que mejor desempeño han presentado en los últimos años son minas y canteras (14,3% de aumento), comercio (5,9%), y transporte y comunicaciones (6,9%).

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

Bogotá

Colombia

Fuente: DANE, Cuentas Trimestrales Anuales.

Fuente Semana FMI Grupo Bancolombia

Proy 2012 PIB 6,00% 4,70% 4,90%

2012py

2011py

2010pr

2009p

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0,0 2001

Var (%)

6,0

En Bogotá el 50% del PIB es explicado por tres sectores: establecimientos financieros, seguros y actividades Inmobiliarias (30,7% de participación), Comercio, hoteles y restaurantes (14,4%) e industria manufacturera (11,7%).

PIB de Bogotá

Componentes de la demanda del PIB de Bogotá FBKF 14,3%

Expo Mundo 3,8% Expo Colombia 21,5%

Consumo 60,4%

Fuente: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Matriz de Insumo Producto.

La fortaleza de la economía de Bogotá se encuentra en el mercado interno; el consumo interno de la ciudad y del resto del país representa el 81,9% de la demanda. Sólo un 3,8% es exportado al resto del mundo.

PIB Bogotá y Nación Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 Año 2010pr Miles de millones de pesos Ramas de actividad A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B. Explotación de minas y canteras C. Industria manufacturera D. Electricidad, gas y agua E. Construcción F. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles G. Transporte, almacenamiento y comunicaciones H. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas I. Actividades de servicios sociales, comunales y personales Sub-total valor agregado Derechos e impuestos producto interno bruto Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales.

Colombia

Bogotá

Bogotá/Nación

27,423 30,129 55,556 15,797 27,576 51,338 31,457

206 13,066 4,412 6,526 15,637 8,128

0.0% 0.7% 23.5% 27.9% 23.7% 30.5% 25.8%

81,202

34,373

42.3%

65,027

19,089

29.4%

386,568 38,434 425,063

101,571 10,352 111,924

26.3% 26.9% 26.3%

Bogotá contribuye con el 30,5% del PIB del comercio del país. Por el contrario, en explotación de minas y canteras, sólo contribuye con 0,7%

Mercado Laboral Tasa de desempleo de Bogotá y de Colombia, trimestre móvil. Ene 1999-Mar 2012 14

11,5% 11

10,6%

Bogotá

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Colombia

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

may-11

mar-11

ene-11

nov-10

sep-10

jul-10

may-10

mar-10

ene-10

nov-09

sep-09

jul-09

may-09

mar-09

ene-09

En Bogotá entre enero y marzo de 2010 y el mismo período del año actual, la tasa de desempleo se redujo en 2,1 puntos porcentuales, (en el país disminuyó 1,5 puntos). A pesar de esta reducción, la tasa todavía es superior a dos dígitos y el subempleo es del 32,2%.

EXPORTACIONES

Bogotá: principales destinos de las exportaciones Millones de dólares FOB, 2010-2011 2007

2008

2009

Países Valor FOB Part. (%) Valor FOB Part. (%)

Venezuela

Valor FOB

2010

2011

Part. (%) Valor FOB Part. (%) Valor FOB

Part. (%)

1,309

43.6

1,328

37.1

821.5

28.5

345.4

11.7

367.8

9.7

Ecuador

310

10.3

422

11.8

347.5

12.0

458.0

15.6

415.3

11.0

Estados Unidos

509

16.9

599

16.7

485.3

16.8

713.3

24.2

830.7

22.0

2,128

70.9

2,349

65.5

1,654

57.3

1,517

51.5

1,614

42.7

875

29.1

1,235

34.5

1,231

42.7

1,428

2,167

57.3

Total Bogotá

3,003.4

100.0

3,584.6

100.0

2,885.4

100.0

2,945.1

100.0

Total Nación

29,717.0

37,625.4

32,836.0

39,817.6

56,953.5

10.1

9.5

8.8

7.4

6.6

Sub-total Resto

Part. (%) Bog/Nación

Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales.

3,781.0 100.0

La caída de las exportaciones al mercado venezolano ha sido compensada con la apertura de nuevos mercados (Brasil, Perú, MCCA, Italia, entre otros) y un incremento de las exportaciones a Estados Unidos.

IMPORTACIONES Bogotá: principales destinos de las importaciones Millones de dólares CIF, 2010-2011 2007 Países

Valor CIF

2008 Part. (%)

Valor CIF

2009 Part. (%)

Valor CIF

2010 Part. (%)

2011

Valor CIF Part. (%) Valor CIF Part. (%)

Estados Unidos

2,870

23.3

3,372

23.4

3,573

25.6

3,998

22.1

5,555

24.4

China

1,610

13.0

2,211

15.3

1,964

14.1

2,968

16.4

3,855

16.9

Brasil

989

8.0

907

6.3

924

6.6

998

5.5

999

4.4

1,181

9.6

1,129

7.8

784

5.6

1,738

9.6

2,545

11.2

Alemania

552

4.5

774

5.4

631

4.5

946

5.2

1,181

5.2

Francia

221

1.8

655

4.5

1,288

9.2

900

5.0

1,323

5.8

Japón

472

3.8

429

3.0

331

2.4

499

2.8

569

2.5

Sub-total

7,895

64.0

9,477

65.8

9,495

68.0

12,047

66.6

16,026

70.5

Resto

4,446

36.0

4,931

34.2

4,477

32.0

6,038

33.4

6,722

29.5

Total Bogotá

12,341

100.0

14,408

100.0

13,972.1

100.0

18,085.5

100.0 22,747.8

100.0

Total Nación

33,163

39,669

32,903.6

40,682.7

54,675.4

37.2

36.3

42.5

44.5

41.6

México

Part.(%) Bog/Nación

Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales.

Estados Unidos, China y México son los principales proveedores del sector comercio en Bogotá.

Los retos en competitividad Indicadores de Pobreza Multidimensional por lo localidades y según estrato en Bogotá. 2011 Localidad Usaquén Chapinero Santa Fe San Cristóbal Usme Tunjuelito Bosa Kennedy Fontibón Engativá Suba Barrios Unidos Teusaquillo Los Mártires Antonio Nariño Puente Aranda La Candelaria Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar Total Bogotá

Hogares en pobreza Hogares multidimension al 155,240 9,929 58,710 2,147 35,289 5,374 109,282 23,350 102,380 24,324 56,607 9,063 160,445 31,065 288,293 35,254 104,048 7,050 244,942 17,454 318,381 34,823 76,047 5,317 54,341 903 30,035 3,953 30,987 3,568 77,887 5,627 9,342 943 104,071 19,276 169,545 39,667 2,185,874 279,085

Migración y razones de inmigración Población % total participación Siempre ha vivido en Bogotá

5.114.456

Viene de fuera de Bogotá 2.358.642 Otro Otro país Municipio de Colombia 1. Laborales u oportunidad de negocio

68,4% 31,6%

total otro país y otro municipio

% participación

27.856

1.133.505

1.161.361

49,2%

2. Más oportunidades de educación

8.043

321.084

329.127

14,0%

3. Motivos de salud

2.264

31.567

33.832

1,4%

5.155

102.132

107.287

4,5%

999

118.975

119.973

5,1%

20.745

20.842

0,9%

32.533 2.604

509.952 19.263

542.485 21.867

23,0% 0,9%

4. Matrimonio o conformación de un nuevo hogar 5. Amenaza o riesgo para su ¿Cuál fue la principal razón vida o su integridad física, para venir a ocasionada por conflicto Bogotá? armado 6. Amenaza o riesgo para su vida, o su integridad física, ocasionada por delincuencia común 7. Motivos familiares 8. Otra razón otras

2.604

19.263

21.867

Total

82.156

2.276.486

2.358.642

0,9% 100,0%

Fuente: DANE-SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011. Notas: La diferencia en la suma de las desagregaciones obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos de los trabajados. No incluye la localidad de Sumapaz Indice de Pobreza Multidimensional (IPM): El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica las diversas privaciones a nivel individual en salud, educación y nivel de vida. el IPM recoge las privaciones superpuestas que sufre una familia en las tres dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (nivel de vida, salud y educación), y diez indicadores y ofrece el número promedio de personas y privaciones con las que cuenta una familia pobre. La sumatoria de hogares en pobreza multidimensional se obtiene de la sumatoria de los hogares con personas pobres. Entre los indicadores tenemos vivienda, electricidad, agua, saneamiento, acceso a servicios públicos, matrícula escolar, años de instrucción, mortalidad infantil y nutrición. Información consultada en http://hdr.undp.org y según los documentos metodológicos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 del DANE-SDP.

Limitaciones en competitividad

• Capital humano: Necesidad de mejorar la capacitación del capital humano de la ciudad: por ejemplo bilingüismo. • Infraestructura: Limitaciones en la conectividad vial de Bogotá con la región y dentro de la ciudad. • Bogotá-Región: Ausencia de mercado integrado de Bogotá con la región.

2. Relaciones Bogotá – Nación y transferencias

PRESIÓN TRIBUTARIA

Bogotá 2000-2010 Tributos/PIB Distrital Presión Ejercida por

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nación

9,47

10,87

11,47

13,32

14,07

15,98

17,16

16,13

16,03

16,48

15,44

Departamento

0,30

0,20

0,30

0,40

0,30

0,20

0,30

Distrito Contribuciones Parafiscales

2,30

2,20

2,40

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

0,80

0,90

1,00

1,10

Total

12,87

14,17

14,97

17,12

18,07

19,98

21,46

20,43

20,88

20,04

Fuente: para impuestos nacionales DIAN, para impuestos departamentales DNP, y para impuestos distritales Tesorería Distrital Cálculos: DEEF

Participación del ente territorial en el recaudo y las transferencias de la Nación Recaudo impuesto nacionales en Bogotá y total transferencias de la nación a Bogotá Cifras en billones de COP

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Transferencias de la Nación 1.10 1.26 1.37 1.60 1.72 2.05 2.42 2.62 3.18 3.64 3.74 Recaudo Impuestos Nacionales 5.28 6.64 7.64 9.76 11.57 14.37 17.29 18.16 19.64 21.64 21.88 Nota: Transferencias incluye SGP, otras transferencia nación, transferencias al FFDS y Universidad Distrital, e inversión regionalizada. Los impuestos pagados en Bogotá incluyen los recaudos por IVA externo e interno y retención, renta cuotas partes y retención renta, seguridad democrática, patrimonio y aranceles entre otros. Grandes contribuyentes Bogotá se distribuye según participación de ICA de Bogotá en el País. Fuente: para impuestos nacionales DIAN, para impuestos departamentales y municipales DNP. Cálculos: DEEF

Recaudo impuesto nacionales ente territorial / total ingresos nacionales Transferencias de la Nación Concepto 2000 2001 2002 Transferencias de la Nación 9.5 10.1 9.0 Recaudo Impuestos Nacionales 27.4 26.7 27.7

/ total transferencias de la nación 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010

9.2

8.7

9.4

10.3

10.2

10.3

10.4

10.3

30.2

30.6

32.9

32.7

30.1

29.3

31.4

31.2

Nota: Transferencias incluye SGP, otras transferencia nación, transferencias al FFDS y Universidad Distrital, e inversión regionalizada. Los impuestos pagados en Bogotá incluyen los recaudos por IVA externo e interno y retención, renta cuotas partes y retención renta, seguridad democrática, patrimonio y aranceles entre otros. Grandes contribuyentes Bogotá se distribuye según participación de ICA de Bogotá en el País. Fuente: para impuestos nacionales DIAN, para impuestos departamentales y municipales DNP. Cálculos: DEEF

Bogotá contribuyó en 2010 con el 31,2% de los ingresos nacionales incluyendo el GMF (en el cálculo se tiene en cuenta el recaudo en Bogotá por IVA externo e interno y retención, renta cuotas partes y retención renta, seguridad democrática, patrimonio y aranceles entre otros) y recibió el 10,3% de las transferencias de la Nación (incluyen SGP, otras transferencia nación, transferencias al FFDS y Universidad Distrital, e inversión regionalizada).

Recaudo vs. Transferencias per cápita

4.000

San Andrés

Casanare

3.500 3.000

Arauca

2.500

Meta Putumayo

2.000 1.500 1.000

Cundinamarca

Magdalena Santander Antioquia Atlántico

Bolivar

Valle

500

Bogotá

Recaudo Impuestos Nacionales Percápita

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Miles de pesos

Transferencias de la Nación Percápita

Recaudo y Transferencias per cápita 2010

Miles de pesos

Se excluye Huila por tener datos atípicos Fuente: para impuestos distritales Tesorería Distrital y para impuestos departamentales y municipales DNP. Cálculos: DEEF

3. Comparaci贸n de la inversi贸n por Planes de Desarrollo e inversi贸n del Plan de Desarrollo por Sector

Inversión Distrito (A Central + Est. Públicos)

60.000

Miles de millones de $ de 2012

54,1%

53.065

50.000

41,5% 40.000 34.428 30.000 24.335 20.000

10.000

0 2004-2008

2008-2012

Nota: Establecimiento Públicos no incluyen las rentas contractuales generadas con Entidades del Distrito.

2012-2016

Inversi贸n Distrito (A Central + Est. P煤blicos)

Educaci贸n 49,4%

16.000

8.000

2,4%

12.000 10.000

9.689

9.920

8.000 6.000 4.000 2.000

20,2%

9.000

14.825

Miles de millones de $ de 2012

14.000

Salud 8.511

18,6% 7.083

7.000 6.000

5.970

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

0 2004-2008

2008-2012

2012-2016

2004-2008

2008-2012

2012-2016

InversiĂłn Distrito (A Central + Est. PĂşblicos)

HĂĄbitat

Movilidad 18.000

3.500

Miles de millones de $ de 2012

3.000

2.500

2.000

1.500

81,7%

3.262

Miles de millones de $ de 2012

264,5%

272,0%

16.000 14.000

Metro pesado

12.000

179,7% 10.000 8.000 4.531

6.000

10.660

895

1.000

5.459

4.000

500

2.000

241 0

3.172

4.340

0 2004-2008

2008-2012

2012-2016

2004-2008

2008-2012

2012-2016

Inversi贸n Distrito (A Central + Est. P煤blicos)

Desarrollo Econ贸mico, Ind., y Turismo

Ambiente 700

23,1%

1.000

78,6%

633

1.081

Miles de millones de $ de 2012

1.200

1443,3% 878

800

600

400

600

500

12,6% 405

400

354

300

200

100

200 57

2004-2008 2004-2008

2008-2012

2012-2016

2008-2012

2012-2016

Inversi贸n Distrito (A Central + Est. P煤blicos)

Integraci贸n

Cultura, Recreaci贸n y Deporte

6.000

1.800

4.869

5.000

4.000

41,5% 3.002 3.000 2.121 2.000

1.640

1.600

Miles de millones de $ de 2012

62,2%

69,9%

1.400

39,5%

1.200

966

1.000 800

692

600 400

1.000 200 0

0 2004-2008

2008-2012

2012-2016

2004-2008

2008-2012

2012-2016

Inversi贸n Distrito (A Central + Est. P煤blicos) Gobierno, Seguridad y Convivencia

Gesti贸n P煤blica 1.800

250

3,1%

17,5% 215

1.630

221

1.600

10,3%

48,9%

200

Miles de millones de $ de 2012

1.463 183

150

100

1.400 1.200

1.095

1.000 800 600 400 200

0 2004-2008

2008-2012

2012-2016

0 2004-2008

2008-2012

2012-2016

Inversi贸n Distrito (A Central + Est. P煤blicos)

Planeaci贸n

Hacienda

250

2,4%

500

200

196

469

19,4%

450

191

150

103

100

Miles de millones de $ de 2012

46,1%

19,1%

400

378

350 306 300 250 200 150 100 50

0 2004-2008

2008-2012

2012-2016

2004-2008

2008-2012

2012-2016

Otras Entidades Distritales 6.000

Millones de $ de 2012

5.000

4.875

4.000

4.875

3.000

2.000 1.680

1.000

1.500

1.200 1.000

1.000

500 0 2.012

2.013

Personería de Bogotá D.C.

2.014 Veeduría Distrital de Bogotá D.C.

2.015 Contraloría de Bogotá D.C.

2.016

4. Fuentes de Financiamiento

Proyección Ingresos Corrientes Proyección de ingresos corrientes 2012-2016 sin modernización tributaria

No tributarios, $3.3 billones

Resto tributarios, $1.6 billones Consumo de Cerveza, $1.5 billones

Sobretasa a la Gasolina, $1.8 billones

Industria Comercio y Avisos, $13.9 billones

Vehículos Automotores, $2.4 billones Predial Unificado, $6.1 billones

Desde 2009 los ingresos por predial corresponden al 85% del recaudo Destinación especifica del 15% para la CAR

En pesos de 2012, el recaudo total estimado para el período 20122016 por ingresos corrientes es $30,8 billones, de los cuáles $27,45 billones corresponden a tributarios y $3,34 billones a no tributarios

Miles de millones $ 2012

Proyección ICA 3.600 3.200 2.800 2.400 2.000 1.600 1.200 800 400 0

2012 2013 2014 2015 2016 Sanciones 21.557 21.557 21.557 21.557 21.557 Intereses 7.841 7.841 7.841 7.841 7.841 Fiscalización y cobro 95.284 95.284 95.284 95.284 95.284 Vegetativo 2.439.013 2.564.162 2.683.833 2.806.720 2.939.939 Fuente: DEEF-DIB-SHD. Cálculos DEEF-SHD.

A precios de 2012, en ICA se espera recaudar $13,91 billones entre los años 2012 y 2016, determinado por el crecimiento de la economía de la ciudad (4,0% para el 2012 y 4,5% entre 2013-2016) y esfuerzos crecientes en fiscalización y cobro.

Miles de millones $ 2012

Proyección predial 1.400 1.200 1.000

800 600 400 200 0

Sanciones Intereses Fiscalización y cobro Vegetativo

2012 35.967 35.933 89.280 1.079.833

2013 35.967 35.933 89.280 1.117.022

2014 35.967 35.933 89.280 1.141.352

2015 35.967 35.933 89.280 1.161.358

2016 35.967 35.933 89.280 1.179.784

Fuente: DEEF-DIB-SHD. Cálculos DEEF-SHD.

A precios de 2012, en Predial se espera recaudar $6,12 billones entre los años 2012 y 2016, sustentados en la dinámica de precios esperada en los bienes inmuebles en la ciudad (4% anual), el crecimiento del número de predios (40 mil viviendas nuevas) y los esfuerzos en fiscalización y cobro.

Proyección otros ingresos tributarios Millones de $ 2012

Concepto

2012

2013

2014

2015

2016

Vehículos automotores

440.870

473.637

493.862

510.847

525.198

Sobretasa a la Gasolina

348.986

356.890

367.392

377.024

389.115

Consumo de Cerveza

274.102

286.437

299.326

312.796

326.872

Delineación Urbana

114.730

119.653

124.796

130.172

135.789

Espectáculos y fondo pobres

26.597

27.677

28.805

29.984

31.216

Cigarrillos Extranjeros

17.652

Estampilla pro-cultura

15.314

Estampilla pro-personas mayores Impuesto a la Publicidad Exterior Visual

15.314

2.102

2.197

2.295

2.399

2.507

18.631

1.255.668

1.333.401

1.383.389

1.430.132

1.477.608

Otros Ingresos Tributarios Total Fuente: DEEF-DIB-SHD. Cálculos DEEF-SHD.

A precios de 2012, en los ingresos tributarios diferentes a predial e ICA, se espera recaudar 7,4 billones, para el período 2012-2016. En particular, la proyección del impuesto sobre vehículos automotores, está determinado por la dinámica esperada del parque automotor matriculado en la ciudad.

Proyección ingresos no tributarios Millones de $ 2012

Concepto Multas

2012

2013

2014

2015

2016

222.826

227.645

232.621

237.756

243.332

Contribuciones

45.064

49.124

51.032

52.885

54.172

Participaciones

143.233

148.557

154.121

159.935

166.011

45.385

Ingresos por sanciones

83.841

Ingresos por intereses mora

57.836

2.252

1.854

2.204

22.254

622.692

636.497

648.945

661.747

675.035

Derechos

Estratificación

Otros Ingresos No Tributarios Total Fuente: DEEF-DIB-SHD. Cálculos DEEF-SHD.

A precios de 2012, en los ingresos no tributarios, se proyectaron recaudos por $3,34 billones, en particular por los ingresos de multas tránsito y transporte, derechos de tránsito y los ingreso por la participación en registro.

Proyección Ingresos 2008-2016 Administración Central Millones de ($) de 2012 CONCEPTO INGRESOS TOTALES (A+B+C+D) A. INGRESOS CORRIENTES (1+2) 1. Ingresos Tributarios - Predial Unificado - Industria Comercio y Avisos - Espectáculos Públicos y Fondo de Pobres - Vehículos Automotores - Delineación Urbana - Cigarrillos Extranjeros - Consumo de Cerveza - Sobretasa a la Gasolina - Impuesto de Publicidad Exterior Visual - Impuesto al Deporte - Impuesto al Deporte - Estampilla Procultura - Estampilla Pro-personas mayores - 5% Contratos de Obra Pública

2008 7.646.848 4.617.823 4.316.042 856.039 2.260.727 9.570 325.463 126.907 22.318 309.304 345.299 1.847 0 33.781 12.394 12.394 0

2009 8.396.003 4.564.574 4.270.552 835.379 2.308.078 12.945 317.426 87.201 19.714 297.588 331.419 1.814 0 31.673 13.658 13.658 0

2010 8.265.735 4.982.314 4.479.914 972.136 2.267.933 22.453 398.307 109.755 17.224 308.771 334.930 2.795 0 14.765 15.423 15.423 0

2011 8.586.594 5.327.124 4.785.568 1.106.955 2.424.630 22.081 441.711 126.170 16.757 276.520 340.817 2.213 0 0 13.857 13.856 0

2. Ingresos No Tributarios 301.781 - Estratificación 187 - Multas 78.881 - Semaforización 20.546 - Estacionamiento en Vía pública (Parqueo en vías) 0 - Registro 71.266 - Consumo de Cigarrillos Nacionales 12.427 - Transporte de Gas 0 - Explotación de canteras 192 - Plusvalía 16.130 - Sobretasa al ACPM 33.880 - Vehículos Automotores 2.582 - Iva cedido de licores-IDRD (Ley 788/02) 2.639 - Iva al Servicio de Telefonía Móvil 2.275 - Derechos de Tránsito 43.758 - Alumbrado público 0 - Sanciones e intereses por sanciones 0 - Otros Ingresos No Tributarios 17.018

294.022 46 74.738 38.615 0 58.531 10.190 0 144 11.134 33.055 2.272 1.382 2.666 35.683 0 0 25.566

502.400 1.455 111.875 39.753 0 62.545 24.856 314 115 25.631 35.345 2.774 2.945 2.131 44.485 0 125.763 22.412

541.556 614 118.396 41.653 0 74.642 12.869 229 140 34.596 30.460 3.143 3.535 2.439 50.026 0 146.422 22.391

2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 9.266.017 10.160.230 11.335.671 14.061.764 11.851.427 5.723.000 5.958.428 6.164.987 6.367.552 6.580.095 5.071.362 5.292.801 5.486.790 5.676.426 5.875.546 1.179.114 1.216.302 1.240.633 1.260.638 1.279.064 2.564.297 2.689.446 2.809.118 2.932.005 3.065.223 26.597 27.677 28.805 29.984 31.216 440.870 473.637 493.862 510.847 525.198 114.730 119.653 124.796 130.172 135.789 17.652 17.652 17.652 17.652 17.652 284.102 296.437 309.326 322.796 336.872 348.986 356.890 367.392 377.024 389.115 2.102 2.197 2.295 2.399 2.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314 62.282 62.282 62.282 62.282 62.282 651.639 2.186 222.826 45.064 16.414 77.495 13.143 312 109 24.498 31.183 3.376 3.178 2.537 45.385 0 141.677 22.254

665.627 1.854 227.645 49.124 16.414 80.532 13.734 312 109 24.498 32.586 3.528 3.321 2.651 45.385 0 141.677 22.254

678.197 1.854 232.621 51.032 16.414 83.706 14.352 312 109 24.498 34.053 3.687 3.471 2.770 45.385 0 141.677 22.254

691.126 1.854 237.756 52.885 16.414 87.023 14.998 312 109 24.498 35.585 3.853 3.627 2.895 45.385 0 141.677 22.254

704.548 2.204 243.332 54.172 16.414 90.489 15.673 312 109 24.498 37.186 4.026 3.790 3.025 45.385 0 141.677 22.254

Proyección Ingresos 2008-2016 Administración Central Millones de ($) de 2012

CONCEPTO INGRESOS TOTALES (A+B+C+D) B. TRANSFERENCIAS (1+2) 1. Nación a. Nación SGP y otras - Sistema General de Participaciones - Fondo Nacional de Regalías - Otras Nación b. Nación - Infraestructura 1/ c. Nación - Subsidios vivienda d. Nación - Primera infancia 2. Otras Transferencias

2008 7.646.848 2.004.380 1.982.748 1.982.748 1.981.667 645 436 0 0 0 21.633

2009 8.396.003 2.207.968 2.193.970 2.193.970 2.191.431 0 2.540 0 0 0 13.997

2010 8.265.735 2.269.194 2.251.853 2.251.853 2.235.202 0 16.652 0 0 0 17.341

2011 8.586.594 2.138.367 2.121.896 2.121.896 2.110.006 0 11.889 0 0 0 16.471

2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 9.266.017 10.160.230 11.335.671 14.061.764 11.851.427 2.115.234 3.800.096 4.372.560 4.401.527 3.870.406 2.099.528 3.786.684 4.359.149 4.388.115 3.856.994 2.099.528 2.266.684 2.279.149 2.308.115 2.336.994 2.084.528 2.166.684 2.179.149 2.208.115 2.236.994 0 100.000 100.000 100.000 100.000 15.000 0 0 0 0 0 1.120.000 1.680.000 1.680.000 1.120.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 15.706 13.412 13.412 13.412 13.412

C. INGRESOS DE CAPITAL 1.024.644 1.623.462 1.014.227 1.121.103 1.427.783 1. Rendimientos financieros 251.084 187.494 120.504 134.118 109.154 2. Excdentes, Utilidades y descapitalización Empresas 401.753 419.020 432.361 645.772 299.960 Utilidades EEB 2/ 274.257 278.002 432.361 591.593 240.960 Utilidades ETB 127.496 141.018 0 54.180 50.000 Excedentes financieros EAAB-ESP (Mínimo Vital) 0 0 0 0 9.000 3. Superávit 99.696 0 63.688 0 355.000 4. Otros recursos de capital 3/ 177.145 861.455 209.938 260.572 663.669 6. Recursos del crédito 94.966 155.493 187.736 80.641 0

401.707 111.454 250.252 241.252 0 9.000 0 40.000 0

798.124 105.882 252.243 243.243 0 9.000 0 40.000 400.000

3.292.685 100.588 252.097 243.097 0 9.000 0 40.000 2.900.000

1.400.927 95.558 265.368 256.368 0 9.000 0 40.000 1.000.000

1/ Lo correspondiente a Transmilenio es transferido diréctamente por la Nación a la Empresa 2/ El valor de 2010 incluye reconocimientos por descapitalización por valor de $166.939,68 millones 3/ Incluye recursos del balance, donaciones, diferencial cambiario y otros recursos de capital. En 2009 incluye $296.842,5 millones por concepto de devolución de Fuente: SDH, Dirección Distrital de Presupuesto

Fuentes de Financiación del Plan de Desarrollo Millones de pesos de 2012 Concepto

2012

2013

2014

2015

2016

4.436.449 3.485.751

5.067.476 3.956.501

5.035.131 4.107.594

5.308.444 3.951.423

5.059.249 4.228.737

24.906.750

Establecimientos Públicos

620.578

803.133

452.585

918.207

402.783

3.197.286

Empresas Ind. Comerciales y de Serv. Públicos

300.120

277.842

444.952

408.814

397.729

1.829.457

30.000

150.000

2.484.354

2.630.325

2.519.379

2.548.345

2.577.224

12.759.628

2.115.234

2.180.096

2.192.560

2.221.527

2.250.406

10.959.822

326.819

1.634.093

42.302

123.411

165.713

1.926.478

990.143

987.403

570.324

571.596

5.045.945

1.427.783

401.707

398.124

392.685

400.927

3.021.226

Establecimientos Públicos

378.936

465.550

465.544

53.093

53.091

1.416.214

Empresas Ind. Comerciales y de Serv. Públicos

119.759

122.886

123.735

124.546

117.579

608.505

400.000

800.000

400.000

800.000

8.847.282

8.687.944

8.941.913

8.827.113

8.208.070

43.512.322

Ingresos Corrientes libres para inversión Administración Central

Empresas Sociales del Estado Transferencias regulares para inversión Administración Central Establecimientos Públicos Empresas Ind. Comerciales y de Serv. Públicos Empresas Sociales del Estado Recursos de Capital libres para inversión Administración Central

Empresas Sociales del Estado Recursos del crédito con cupo aprobado Administración Central Total recursos actuales Otros Recursos

Total 19.730.006

3.253.709

3.813.709

6.313.709

4.253.709

17.634.835

Crédito

2.500.000

1.000.000

3.500.000

Modernización tributaria

733.709

2.934.835

Recursos privados

900.000

3.600.000

Nación-Infraestructura

1.120.000

1.680.000

1.120.000

5.600.000

Nación-Vivienda

200.000

800.000

Nación-Infancia

200.000

800.000

Regalías

100.000

400.000

8.847.282

11.941.653

12.755.621

15.140.822

12.461.778

61.147.156

Total recursos Plan de Desarrollo

Fuentes de financiación nuevas inversiones Fuente Financiación Proyectos Prioritario Secretaría de Educación del Distrito Fondo Financiero Distrital de Salud Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Dist. de Cult., Recreación y Deporte IDRD Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC Orquesta Filarmónica de Bogotá Fundación Gilberto Alzate IDARTES Secretaría Distrital de Ambiente Inst. Dist. de la Part. y Acción Comunal Secretaría Distrital de Hacienda Instituto para la Economía Social - IPES Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría Distrital de Movilidad IDU UAE Reabilitación y Mantenimeinto Vial Secretaría Distrital del Hábitat Participación % fuentes

Ingresos corrientes

Credito

Regalías

5.595.623 2.418.612 779.600 1.264.479 96.763 5.828

4.300.000 400.000 430.000 0 400.000 0 450.000 0 0 0 0 0

15.000 62.587 24.196 221.958 316.600 100.000 30.000 200.000 60.000 0 0 0 0 23%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 400.000 2.400.000 0 600.000 0 0 0 0 0 18% 2%

Primera infancia 800.000 200.000 140.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Millones de pesos de 2012 Nación ModernizaPrivados Total Subsidios Infraestrucción tributaria vivienda tura 800.000 5.600.000 2.934.835 3.600.000 24.030.458 0 0 1.064.835 0 4.113.447 0 0 350.000 0 1.669.600 0 0 350.000 0 2.524.479 0 0 0 0 96.763 0 0 250.000 0 255.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 30%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000 0 0 0

0 0 15.000 0 0 62.587 0 0 24.196 0 0 221.958 0 0 316.600 0 0 100.000 0 0 30.000 0 0 200.000 0 0 480.000 0 774.168 8.774.168 120.000 1.225.832 1.945.832 400.000 0 400.000 400.000 1.600.000 2.800.000 12% 15% 100%

Fuentes inciertas - Comparativo

Millones de pesos de 2012 Fuente RECURSOS VENTA ACCIONES E.T.B. ENDEUDAMIENTO NETO ADMON CENTRAL. RECURSOS CAPITALIZACION E.E.B PLAN ANTIEVASION Y RACIONALIZACION TRIBUTARIA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO ENDEUDAMIENTO NETO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA NACIÓN-INFRAESTRCUTURA NACIÓN-VIVIENDA NACIÓN-INFANCIA REGALÍAS REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS TOTAL RECURSOS INCIERTOS TOTAL INVERSIÓN DEL PLAN % DE RECURSOS INCIERTOS RESPECTO AL TOTAL DEL PLAN

Por la Bogotá que Queremos 5.954.439 2.330.573 1.468.699 534.810 642.000 2.389.905

13.320.425 29.181.179 45,6%

Bogotá Sin Indiferencia 3.056.286

Bogotá Positiva 2.466.690

Bogotá Humana 3.500.000

3.600.000 841.504

828.247 4.726.037 30.684.937 15,4%

1.971.273

2.934.835 5.600.000 800.000 800.000 400.000

4.437.963 43.679.938 10,2%

17.634.835 61.147.156 28,8%

5. Modernizaci贸n tributaria, rentas e ingresos

Ingresos tributarios Acuerdo 352 de 2008: Hecho generador y tarifa de delineación urbana Acuerdo 105 de 2003

Acuerdo 062 de 2002. Incremento tarifas ICA en 38%

5,0 4,5

0,27 0,33

Ley 488 de 1998: Vehículos

4,0

0,46

Acuerdo 21 -95 y 26-98. Adopción de la sobretasa a la gasolina

3,5 3,0

2,0

Otros

Delineación Urbana

1,34 Consumo de Cerveza

Sobretasa a la Gasolina

Decreto-Ley 1421 de 1993: Autodeclaración y declaración bimestral de ICA

2,5

2,38 Vehículos

Ley 44 de 1990: Predial unificado

1,5

Predial

Ley 14 de 1983

1,0 0,5

ICA

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

0,0 1980

Billones de pesos constantes 2011

Bogotá Administra 13 impuestos y recibe participación de 4 rentas. El 95% del recaudo se concentra en 5 impuestos: ICA, Predial, Sobretasa, Vehículos y Cerveza.

Nota: Para efectos de comparación histórica de los impuestos de ICA, Predial, Vehículos y Delineación Urbana, se incluyen en cada uno de estos rubros el recaudo por sanciones e intereses que se encuentran clasificados como ingresos no tributarios y que antes del 2010 se clasificaban como tributarios. Para predial, se incluye también los recursos de la CAR, que antes de 2009 se incluían en el recaudo total. Fuente: Tesorería. Cálculos DEEF-SHD.

El impuesto predial es la segunda fuente de ingresos tributarios. En 2011 el recaudo ascendió a $1,1 billones, es decir, 23,3% del recaudo tributario. Al incluir sanciones e intereses y los recursos por CAR, el recaudo en este año fue de $1,3 billones.

Fuentes de ingresos Los ingresos del Distrito en 2011 ascendieron a $9,46 billones

Recursos de capital 2.213 23%

Transferencias 2.077 22%

Ingresos corrientes 5.172 55%

Nota: los ingreso corrientes corresponde al recaudo de l ingreso tributarios (impuestos) y no tributarios (tasas, participaciones, contribuciones y rentas cedidas) Fuente: TesorerĂa. CĂĄlculos DEEF-SHD.

Composición recaudo ICA

• En la vigencia 2010 al total de los ingresos tributarios ($4,19 billones), el ICA aportó cerca del 51% con $2,12 billones. • El 80% de este recaudo se concentró en 6.000 grandes contribuyentes que representan el 0.02% del total (203.575).

Composición recaudo ICA Contribuyentes ICA por sectores

Recaudos ICA por sectores

Financiero 2.430 1% Industrial 30.049 16%

Servicios 103.384 56%

comercio 50.413 27%

Total contribuyentes del régimen común: 186.276

Financiero 231.005 14%

Servicios 562.667 35%

Industrial 280.712 17%

comercio 562.311 34%

Total Recaudo ICA régimen común: $1,6 billones

El sector comercio aporta el 34% del total del recaudo del ICA del régimen común con $562 mil millones y equivale al 27% del total de contribuyentes con 50.413

Dinámica recaudo predial

Dinámica predial, avalúos catastrales y predios (2005-2011)

30 25 20

21,8

15 % 10 5

9,0 4,6

15,7

14,8

4,1

0 (4,1)

-5 -10

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Predial

4,6

4,1

9,0

(4,1)

14,8

21,8

15,7

Avalúos catastrales

1,8

2,3

5,0

(7,2)

24,4

26,2

15,9

Número predios

1,3

0,9

4,1

(2,7)

5,4

8,2

4,0

Fuente: Recaudo Predial, Tesorería. Avalúos y número predios, UAEDC. Cálculos DEEF-SHD. Nota: El recaudo incluye CAR y sanciones e intereses.

El predial es la segunda fuente de recursos tributarios del Distrito, con un alto dinamismo en los últimos tres años gracias a la actualización catastral

Predial por destino Distribución predial por percentiles según su avalúo catastral para predios residenciales y tarifas nominales vigentes Avalúos 2012, en miles

Percentil 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99

Estrato 1 7.220 11.442 13.104 15.820 18.498 21.476 24.789 28.401 32.574 37.935 46.557 55.223 78.493

Estrato 2 16.338 23.840 27.476 31.854 35.332 38.765 42.955 47.852 52.947 61.254 76.232 90.490 124.882

Fuente: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales – SDH.

Estrato 3 29.293 39.017 44.196 50.262 56.005 61.668 68.018 75.537 85.036 100.176 127.723 154.555 221.054

Estrato 4 41.846 60.398 74.513 87.497 97.637 106.943 117.077 128.836 143.741 164.237 205.106 245.735 360.939

Estrato 5 59.123 83.681 99.871 121.549 140.014 156.088 175.496 197.693 231.192 280.029 356.763 438.269 704.785

Estrato 6 73.812 101.275 126.092 162.405 195.648 232.633 274.119 320.599 375.526 466.978 632.595 863.761 1.690.233

Asigación tarifa (por mil) 2.0 4.0 6.0 7.0 7.5 9.5

Predial por destino Recaudo año gravable 2011

No residencial

Residencial

Destino SHD Estrato 0 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Residencial Comercial Financiero Industrial Depósitos-parq Dotacional Lotes Peq rural No urbanizables Rural Áreas protegidas

Total

Número predios

Recaudo (Miles millones de $)

959 65.546 414.043 461.218 212.613 70.468 58.697 1.283.544 223.482 1.003 9.57 349.767 10.649 23.893 1.543 9.64 5.652

0,0 3,4 21,4 23,8 11,0 3,6 3,0 66,3 11,5 0,1 0,5 18,1 0,6 1,2 0,1 0,5 0,3

1 3 32 126 139 88 138 526 373 8 56 16 51 80 0 3 4

0,0 0,2 2,8 10,8 11,9 7,6 11,9 45,3 32,1 0,7 4,8 1,4 4,4 6,8 0,0 0,3 0,3

0,0

1.935.425

100,0

1.162

100,0

Fuente: Recaudo Predial, Base declaraciones. Cálculos DEEF-SHD.

Modernizaci贸n tributaria

Millones de $ de 2012

Detalle

Predial ICA

Total Plan Desarrollo 20122016 760,546 1,588,350

Derechos de edificabilidad

300,000

Otros Ingresos

285,939

total ingresos CON REFORMA Nota: Otros ingresos incluye tasas por congesti贸n y/o alumbrado p煤blico

2,934,835

6. Estado de la deuda y proyecciones

Estado de la Deuda (30 de abril de 2012) COMPOSICION POR TIPO DE MONEDA USD 28.44%

EUR 0.00%

TIPO DE MONEDA COP $ 1,188,166.3 USD $ 472,182.1 EUR $ 0.0 TOTAL $ 1,660,348.4 COP 71.56%

COMPOSICIÓN DE FUENTES COMERCIAL 0.00%

FUENTES

FOMENTO 0.84%

BONOS MULTILATERAL

MULTILATERAL 36.61%

FOMENTO COMERCIAL TOTAL BONOS 62.55%

$ 1,038,577.0 $ 607,874.5 $ 13,896.9 $ 0.0 $ 1,660,348.4

Estado de la Deuda (30 de abril de 2012) COMPOSICIÓN TIPO DE INTERÉS

VARIABLE 42.69%

FIJO 57.31%

TIPO DE TASA FIJO $ 951,482.4 VARIABLE $ 708,866.0 TOTAL $ 1,660,348.4

COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO

INTERNO 27.71% EXTERNO EN PESOS 43.86%

EXTERNO EN USD 28.44%

TIPO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO EN COP $ 728,166.3 EXTERNO EN USD $ 472,182.1 INTERNO $ 460,000.0 TOTAL $ 1,660,348.4

Estado de la Deuda (30 de abril de 2012) PERFIL DE AMORTIZACIONES POR FUENTE (% Deuda) 22.0% 20.0

18.0

AMORTIZACIONES 2012 $ 197,879.1 2013 $ 62,598.7 2014 $ 73,904.5 2015 $ 369,188.0 2016 $ 68,628.4 2017 $ 68,628.4 2018 $ 66,257.3 2019 $ 57,130.2 2020 $ 48,735.0 2021 en adelante $ 777,330.9 TOTAL $ 1,790,280.6

16.0 14.0

12.0 10.0 8.0 6.0

Nota: amortizaciones en moneda extranjera, reexpresadas en COP, con proyecci贸n TRM.

4.0 2.0 .0

BONOS

MULTILATERAL

COMERCIAL

FOMENTO

Deuda / PIB 60%

Máximo nivel Nación -->

57.82

56 52

48 44 42.30 40

36 32 28

24 20 16

12 8 4

Máximo nivel DC -->

3.08 1.13

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Distrito Capital

Nación

Nota: el dato para la Nación (Deuda Bruta SPNF / PIB) entre los años 2002 y 2010 se refleja como el promedio de los datos trimestrales. Para el año 2011, se promedio los primeros tres trimestres (información disponible a la fecha).

Deuda / PIB – Distrito Capital 5.0%

4.0

3.08 3.0

2.80 2.35

2.29

2.0

1.13

1.0

0.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo de la Deuda PIB

1996 $ 0.4 $ 23.4

1997 $ 0.7 $ 28.4

1998 $ 0.9 $ 33.2

1999 $ 1.0 $ 33.1

2000 $ 1.3 $ 55.8

2001 $ 1.8 $ 61.1

2002 $ 1.9 $ 66.6

2003 $ 1.8 $ 73.3

2004 $ 1.7 $ 82.3

(cifras en billones de COP) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 $ 2.1 $ 1.9 $ 2.3 $ 2.1 $ 1.9 $ 1.7 $ 1.7 $ 1.5 $ 2.3 $ 3.2 $ 4.3 $ 90.0 $ 100.8 $ 112.6 $ 122.6 $ 131.5 $ 141.9 $ 152.9 $ 163.7 $ 171.1 $ 178.8 $ 186.9

Esta estimación tiene en cuenta: •Dato proyectado de PIB en 2012. Fuente: DANE & Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales. •Crecimiento de 4.5% anual del PIB a partir de 2013. •Saldo de la Deuda = Saldo anterior – Amortizaciones + Desembolsos Nueva Deuda. Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público.

Deuda / PIB Distrito Capital (2016 en adelante) 5.0%

4.0%

La relación Deuda / PIB alcanza su nivel máximo en el año 2019, debido a que la deuda alcanzaría su nivel máximo en dicho año, como consecuencia del avance en las obras de infraestructura. 3.22%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

(cifras en billones de COP) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Saldo de la Deuda $ 5.0 $ 5.6 $ 6.6 $ 7.2 $ 6.8 $ 6.5 $ 6.1 $ 5.8 $ 5.3 $ 5.0 $ 4.5 $ 4.1 $ 3.8 $ 3.5 $ 3.3 $ 3.1 $ 3.1 PIB $ 195.3 $ 204.1 $ 213.2 $ 222.8 $ 232.9 $ 243.3 $ 254.3 $ 265.7 $ 277.7 $ 290.2 $ 303.2 $ 316.9 $ 331.1 $ 346.0 $ 361.6 $ 377.9 $ 394.9

Esta estimación tiene en cuenta: •Crecimiento de 4.5% anual del PIB a partir de 2013. •Saldo de la Deuda = Saldo anterior – Amortizaciones + Desembolsos Nueva Deuda. Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público.

Indicadores de Ley (Capacidad de Pago) 50%

Límite Ley 358 de 1997 = 40%

30 23,56

22,81

18,26

10,44 10 5,99 2,84

1,77

0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El indicador de capacidad de pago se calcula como la relación entre intereses y ahorro corriente, según lo definido en la Ley 358 de 1997 (límite máximo  40.0%)..

Indicadores de Ley (Capacidad de Pago: 2016 en adelante) 50%

Límite Ley 358 de 1997 = 40%

10 3,08

0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

El indicador de capacidad de pago calculado como intereses sobre el ahorro corriente, alcanza un máximo de 3.1% en el año 2020, siendo 40.0% el límite definido en la Ley 358 de 1997.

2022

Indicadores de Ley (Sostenibilidad de la Deuda) 100% 90 Límite Ley 358 de 1997 = 80%

80 75,84 70 60,70

60 53,16 50 40

47,09

34,96

30 20,76 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

En indicador de sostenibilidad de la deuda se calcula como la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes, según lo definido en la Ley 358 de 1997 (límite máximo  80.0%).

Indicadores de Ley (Sostenibilidad de la Deuda: 2016 en adelante) 100% 90 Límite Ley 358 de 1997 = 80%

80 70

60 50 39,43 40 30 20 10 0 2016

2017

2018

2019

2020

En indicador de sostenibilidad de la deuda, calculado como el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes, alcanza un máximo de 39.4% en el año 2019, siendo 80.0% el límite contemplado en la Ley 358 de 1997.

2021

2022

Supuestos de endeudamiento

• Se contemplaron las fuentes que históricamente le han otorgado crédito al D.C. • Diversificación de fuentes. • Distribución de montos según dos criterios: a) Costo b) Cupos disponibles • Se programan desembolsos a partir del año 2013 y hasta el 2016 inclusive (banca multilateral). • Plazos acorde a políticas de prestamistas y a condiciones históricas de mercado en el caso de los bonos. • Amortizaciones procuran vencimientos uniformes, acordes con los lineamientos del portafolio de deuda, y con el fin de no generar presiones futuras fuertes. • La deuda de metro por $800,000.0 millones según cupo de endeudamiento aprobado, se desembolsa en los años 2013, 2014 y 2015.

Fuentes de Financiaci贸n Deuda por $4.3 billones Distribuci贸n de Nueva Deuda por Fuente Banca Multilateral (Metro) 19%

Banca Comercial Local 20%

Banca Comercial Externa 7% Bonos Internos 19%

Banca Multilateral 23%

Bono Externo Global 12%

Fuente Banca Comercial Local Bonos Internos Bono Externo Global Banca Multilateral Banca Comercial Externa Banca Multilateral (Metro)

(cifras en millones de COP) Monto $ 850,000.0 $ 840,000.0 $ 500,000.0 $ 1,000,000.0 $ 310,000.0 $ 800,000.0

Fuentes de Financiaci贸n Deuda por $4.3 billones Nuevos desembolsos de deuda (cifras en millones de COP) $ 1.500.000

$ 1.000.000 $ 910.000

$ 890.000

$0 2012

2013

Desembolsos

2014

2015

(cifras en millones de COP) Monto

2012 2013 Metro Otros proyectos movilidad 2014 Metro Otros proyectos movilidad 2015 Metro Otros proyectos movilidad 2016

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

890.000,0 234.000,0 656.000,0 1.000.000,0 409.500,0 590.500,0 1.500.000,0 156.500,0 1.343.500,0 910.000,0

2016

7. Inversi贸n del Sector Hacienda

Estructura del PDD

1º Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación:

E S T R A T el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

EJES ESTRATÉGICOS

2º. Un territorio que enfrenta

E G I A

3º Una Bogotá en defensa y

F I N A

el cambio climático y se ordena alrededor del agua

N C



I E R A

fortalecimiento de lo público

Participación del Sector en el marco del Plan de Desarrollo Eje

Programas

Fortalecimiento función administrativa y desarrollo institucional

Una Bogotá en defensa y Fortalecimiento de lo público

TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento

Proyectos prioritarios • Finanzas con equidad • Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades • Información como activo corporativo

• Bogotá: Hacia un Gobierno Digital y una Ciudad Inteligente

Principales metas por entidad ENTIDAD

Secretaría Distrital de Hacienda

META PLAN DE DESARROLLO

PRINCIPALES METAS DE PROYECTO

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Concejo Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión Sistema de Gestión Documental Adecuaciones físicas y sede DIB Recaudar $2.220.692 millones (a pesos de 2012) por gestión antievasión en el período julio 2012 a junio de Control tributario, educación tributaria 2016 Realizar seguimiento de las nuevas fuentes de ingresos Fortlaecimiento de los ingresos identificadas y de las alternativas de reforma de las relaciones fiscales Bogotá-Región-Nación Mantener la calificación AAA de las finanzas de Bogotá Control de Riesgo financiero - Seguridad de la información (interna) (riesgos) Implementar doce (12) cadenas completas de Implementación del Sisitema de Información tributario servicios y trámites distritales de servicio al ciudadano

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Actualizar al 100% la información de los predios de la ciudad Consolidar y fortalecer el 100% de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión

Foncep

Digitalizar 30.000.000 de folios y custodia de documentos Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistematización historias laborales entidades liquidadas y auditoría Sistema Integrado de Gestión de expedientes

Lotería de Bogotá

Fortalecimiento de los ingresos

Actualizar al 100% la información de los predios de la ciudad Consolidar y fortalecer el 100% de la Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA Fortalecer el 100% de la Arquitectura Tecnológica de la UAECD.

Estrategias comerciales para incrementar los recursos la sector salud

Nota: las metas de entidad se asocian a las metas descritas en el documento del Plan de Desarrollo radicado.

Inversión Sector por entidades

ENTIDADES

Secretaría Distrital de HACIENDA Unidad Admtiva Especial de CATASTRO Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP SUB TOTAL ENTIDADES Lotería de Bogotá TOTAL ENTIDADES CON LOTERÍA DE BOGOTÁ * Incluye inversión del Fondo Cuenta del Concejo por $15.345 millones

Millones de $

220.845* $ 59.500 $ 25.160 $ 305.505 $ 2.507 $ 308.012

Inversión por entidades y proyectos Millones de $

ENTIDAD

EJE

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

EJE

Unidad Admtiva Especial de CATASTRO

Secretaría Distrital de HACIENDA

ENTIDAD

PROYECTOS PRIORITARIOS PLAN DE

PROGRAMAS

PROYECTOS PROPUESTOS

Control y Servicios Tributarios Comunicación participativa y eficiente Estudios para el fortalecimiento de los ingresos territoriales y seguimiento a la modernización del Finanzas con Equidad Sistema Tributario de Bogotá D.C. Fortalecimiento de la Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo Función Fortalecimiento de la gestión, depuración y Administrativa y recaudo de la cartera Distrital Desarrollo Coordinación de Inversiones de Banca Multilateral Institucional Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Sistemas de Distrital Hacienda mejoramiento de la Fortalecimiento del Sistema de gestión del gestión y de la Concejo de Bogotá D.C. capacidad operativa de las entidades. Fortalecimiento del Sistema de gestión Hacendario TIC para Gobierno Bogotá: Hacia un Digital, Ciudad Inteli- Gobierno Digital y una Gestión Integral de TIC-Bogotá Humana gente y Humana Ciudad Inteligente TOTAL PROYECTOS PRIORITARIOS

PROGRAMAS

Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional

Información como activo corporativo Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.

TOTAL

PROYECTOS PROPUESTOS

VALOR TOTAL 72.000 5.909 3.770 934 959 2.980 64.991 15.345 2.000 51.957 220.845 VALOR TOTAL

Censo Inmobiliario de Bogotá

24.484

Consolidación de la infraestructura de Datos Espaciales IDECA

13.808

Consolidación, sostenibilidad y gobernabilidad institucional Fortalecimiento y modernización tecnológica de la Unidad Admtiva Especial de CATASTRO

7.879

13.329 59.500

ENTIDAD

EJE

PROGRAMAS

PROYECTOS PRIORITARIOS

FONCEP

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Inversión por entidades y proyectos

Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.

PROYECTOS PROPUESTOS

Gestión institucional del organizacional del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP

TOTAL

EJE

PROGRAMAS

PROYECTOS PRIORITARIOS

PROYECTOS PROPUESTOS

Lotería de Bogotá

Una ciudad que supera la segregación social y espacial

305.505

ENTIDAD

Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.

Generación de recursos para la salud pública.

TOTAL ENTIDADES CON LOTERÍA DE BOGOTÁ

25.160

SUB TOTAL ENTIDADES

TOTAL

Millones de $ VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

2.507

308.012