IDFA Jaarrekening 2018

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

FINANCIELE VERANTWOORDING 2018

Inhoud

Bestuur/Directie verslag

2

Jaarrekening - balans per 31 december 2018

8

- categoriale exploitatierekening over 2018

10

1

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

BESTUUR/DIRECTIE VERSLAG 2018 Voor u ligt de jaarrekening van het International Documentary Film Festival Amsterdam 2018. In dit tweede jaar van het kunstenplan 2017 – 2020 kunnen we een tussenbalans opmaken zowel wat betreft inhoudelijke koers als wat betreft feiten en cijfers. In 2018 was de aanstelling van de nieuwe artistiek directeur Orwa Nyrabia een belangrijke gebeurtenis voor IDFA. Nyrabia vormt vanaf februari samen met Cees van ‘t Hullenaar de tweekoppige directie van IDFA. Nu volgt eerst een korte beschrijving van IDFA, de kernactiviteiten en de missie van het festival gevolgd door de feiten en cijfers van IDFA 2018 en een vooruitblik.

Wat is IDFA IDFA is een internationaal documentaire filmfestival dat jaarlijks eind november plaatsvindt in Amsterdam. Het festival presenteert een programma met zo’n 300 creatieve documentaires en interactieve documentaire projecten, aangevuld met optredens, nagesprekken en debatten in de zaal met filmmakers, hoofdpersonen en speciale gasten.

De kracht van IDFA is dat het zowel een publieksfestival is voor een groot (nationaal) publiek als een van de belangrijkste internationale documentaire evenementen voor filmprofessionals. Naast het (publieks)festival heeft IDFA vier activiteiten ontwikkeld waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het internationale documentaire klimaat: de co-financieringsmarkt IDFA Forum, waar filmmakers en producenten een filmplan aan financiers pitchen; Docs for Sale, een documentairemarkt waar nieuwe documentaires te koop worden aangeboden aan programmeurs en distributeurs en de IDFAcademy, een internationaal trainingstraject voor beginnende filmmakers. Het IDFA Bertha Fund ondersteunt filmmakers uit ontwikkelingslanden, is een aparte stichting maar nauw gelieerd aan IDFA. Middels deze activiteiten draagt IDFA in alle mogelijke stadia bij aan de ontwikkeling van filmmakers en hun films.

Visie IDFA gelooft in de kracht van de creatieve documentaire en beschouwt de documentaire als een kunstvorm, een artistieke, filmische benadering van de werkelijkheid. Documentaires bieden daarbij een hoogwaardige vorm van verdieping en reflectie en kunnen wederzijds begrip bevorderen en bijdragen tot empathie.

Missie IDFA stelt zich ten doel deze creatieve documentaires en potentiële toeschouwers bij elkaar te brengen met onder andere festivalvertoningen, reguliere theatervertoningen door heel Nederland en via televisie en internet. Om dit te bewerkstelligen stimuleert IDFA enerzijds de productie en de verspreiding van een breed en divers aanbod van creatieve documentaires, anderzijds stimuleert en ontwikkelt IDFA de vraag naar deze specifieke filmvorm. Zo levert IDFA een substantiële bijdrage aan het (verbeteren van het) internationale documentaire klimaat.

Focuspunten IDFA focust de periode 2017 – 2020 op talent, nieuwe media en culturele diversiteit. Deze accenten worden geïmplementeerd over de gehele breedte van IDFA: niet alleen in de festivalprogrammering maar ook binnen de eerdergenoemde activiteiten voor filmprofessionals. Ze zijn van belang om het genre verder te ontwikkelen, om de pluriformiteit van het aanbod van documentaires te garanderen, om publiek en professionals gevarieerde verhalen en perspectieven te bieden die leiden tot een hoogwaardige vorm van reflectie en informatie. IDFA is in bijna dertig jaar uitgegroeid tot een herkenbaar festival met een sterk programmaprofiel. Jaarlijks worden bijna 3.391 documentaires beoordeeld. In 2018 zijn 296 producties uit binnen- en buitenland geselecteerd en vertoond op het festival. De films werden als volgt ondergebracht in het programma.

Competitieprogramma’s met premières Kern van het filmprogramma wordt gevormd door competitieprogramma’s met louter internationale premières. Voor de competitieprogramma’s is artistieke excellentie het belangrijkste selectiecriterium. In 2018 is het aantal films per competitie teruggebracht van 15 naar 12 om een strengere artistieke selectie te waarborgen. Ook is het team van viewers uitgebreid, verjongd en meer divers geworden.

Internationale jaaroogst De internationale jaaroogst van recente documentaires wordt geprogrammeerd in twee secties: Best of Fests en Masters. In deze programma’s zijn films opgenomen die elders op de wereld op andere festivals al in première zijn gegaan maar zo interessant zijn dat IDFA ze het Nederlandse publiek niet wil onthouden. Dat kunnen ook Nederlandse documentaires zijn. Naast het artistieke uitgangspunt dat

2

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

IDFA hanteert is in deze secties meer ruimte voor inhoudgestuurde en publieksvriendelijke documentaires.

In 2018 is op initiatief van Nyrabia de internationale jaaroogst uitgebreid met twee programma’s: Frontlight en Luminous. De films in Luminous zijn meer karakter-, plot- of auteurgedreven en dompelen de kijker onder in een cinematografische ervaring. In Frontlight presenteert IDFA een selectie van uitzonderlijke films over onderwerpen die van de radar van de mainstream-media zijn gevallen, of films die bekende verhalen dieper onderzoeken. De nadruk ligt op maatschappelijke kwesties die wereldwijd spelen. Een derde programma dat Nyrabia introduceerde was IDFA on Stage, een programma waar documentaire en live optredens een cross over vormen. Hoogtepunt dit jaar was de her première van een honderd jaar oude film Anniversary of a Revolution van Dziga Vertov met livemuziek.

Themaprogramma’s Elk jaar presenteert IDFA een aantal themaprogramma’s waarin het festival door een selectie van films verbanden legt en inzichten biedt in een specifiek thema. Het gaat om thema’s met een filmisch uitgangspunt of een maatschappelijke aanleiding. In 2018 waren de themaprogramma’s ‘Me’ over de ego documentaire en ‘Space’ over het gebruik van ruimte in documentaires. Deze themaprogramma’s kleuren het festival, geven de films (en het festival) een context. Tot slot presenteert IDFA jaarlijks een programma met klassiekers. Voor deze Top-10 worden vermaarde filmmakers als Errol Morris, Rithy Panh en Michael Moore gevraagd hun favoriete films te selecteren. In 2018 werd de Top 10 samengesteld door de Tsjechische master Helena Trestikova.

Feiten en cijfers 2018 We kijken tevreden terug op het 31ste IDFA! Alle voorgenomen hoofdactiviteiten zijn met succes gerealiseerd: een succesvol publieksfestival met 1.168 filmvoorstellingen. Er was sprake van een vrijwel gelijk aantal bezoeken van 284.875 naar 284.815. Dit ondanks de verminderde capaciteit van IDFA. Door het wegvallen van de Rabozaal en de verbouwing van Pathé de Munt had IDFA in 2018 bijna 40.000 stoelen minder dan in 2017. Hierdoor daalde het aantal bezoeken aan het filmprogramma van 163.000 naar 144.000. Het aantal bezoeken aan voorstellingen door het jaar heen – en dan met name aan The Best of IDFA on Tour - steeg echter van 22.000 naar 27.000 en ook het aantal scholieren dat naar een documentaire op Docsschool Online keek, steeg met 10.000. In totaal bleef het aantal bezoeken nagenoeg gelijk. Ons doel is om in 2020 ruim 320.000 bezoeken te genereren. Dit is nog steeds mogelijk maar het wordt wel steeds moeilijker om de gewenste capaciteit in Amsterdam te vinden.

Naast het festival waren de twee markten voor documentaire professionals (het Forum en Docs for Sale) met ruim 3410 (vorig jaar: 3.371) (inter)nationale professionals een succes. In het beleidsplan 2017 – 2020 was het doel om het aantal gasten in 2020 te laten stijgen naar 3.500. Wat dat betreft liggen we op koers. De grote uitdaging is en blijft om betaalbare locaties voor professionals te vinden waar onze groeiende activiteiten (het Forum, Docs for Sale, IDFAcademy en Doclab) in passen.

Tot slot zijn alle educatieve activiteiten voor jonge filmmakers (IDFAcademy, Summerschool en de twee workshops) gerealiseerd alsmede het scholierenprogramma. Dit scholierenprogramma genereerde ongeveer hetzelfde aantal bezoeken aan de schoolvoorstellingen als vorig jaar (14.000) maar de views op Docschool Online verdubbelde van 10.000 naar 20.000. Uiteindelijk is het doel om in 2020 17.000 scholieren te bereiken via de schoolvoorstellingen en 32.000 via Docschool Online te bereiken. Ook wat dat betreft ligt IDFA op koers.

IDFA 2018 werd gerealiseerd voor een totaalbedrag van € 6.641.705 tegen € 5.946.710 in 2017. IDFA 2018 werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 205.892. Het bestemmingsfonds OCW 2013 – 2016 van € 50.832 is in 2018 aangewend voor kernactiviteiten.

Met de transitie naar een nieuwe artistieke directie zijn in 2018 extra kosten gemoeid. Voor deze kosten is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd van € 125.000, die in 2018 is vrijgevallen. Daarbij is het tweede jaar van de voor vijf jaar opgebouwde bestemmingsreserve Database voor een bedrag van € 46.000 vrijgevallen. Na vrijval van alle bestemmingsreserves wordt € 16.055 toegevoegd aan de algemene reserve die daarmee toeneemt van € 157.521 naar € 173.576. Met hulp van de meerjarenbijdrage van Ford is een strategisch plan ontwikkeld waardoor het doel van het bestuur om de algemene reserve naar 10% van de baten te brengen zal worden gerealiseerd.

3

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

Directie en bestuur De directie bestond in 2018 uit algemeen directeur Cees van ’t Hullenaar en de nieuwe artistiek directeur Orwa Nyrabia die in februari 2018 aantrad.

In het bestuur van IDFA heeft zich in 2018 één wijziging voorgedaan: Femke Halsema is afgetreden. Derk Sauer is bestuursvoorzitter die samen met Marischka Leenaers, Joumana El Zein Khoury, Bessel Kok en Anton Kramer (penningmeester) het bestuur vormgeeft volgens de aanbevelingen van Governance Code Cultuur. Een buitenlandse adviesraad bestaande uit Jess Search (Britdoc Foundation, Engeland), Jan Rofekamp (sales agent, Films Transit, Canada) en Diane Weyermann (Participant Media, VS) toetst het beleid internationaal.

De bezoldiging van de directie valt onder de maximum bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Directie en bestuur hebben zich in 2018 opnieuw gebogen over de Governance Code Cultuur zoals vastgelegd in de principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Samen met Elisabeth Dielissen (Cultuur en Ondernemen) is een nieuw bestuur- en directiemodel goedgekeurd en zijn nieuwe statuten aangenomen. Dielissen heeft bovendien de procedure begeleid tot het aannemen van Orwa Nyrabia, die per 1 februari 2018 in dienst is getreden als artistiek directeur van IDFA. In 2019 zal een nieuwe bestuursvoorzitter aantreden omdat de termijn van Derk Sauer is verstreken. Ook Anton Kramer (penningmeester) zal vertrekken vanwege het verstrijken van zijn termijn.

Cultureel ondernemerschap IDFA zet een mix van financieringsbronnen in om de eigen inkomsten te genereren en de risico’s te spreiden. Het festival wordt ondersteund door structurele subsidie van het Ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt een beroep gedaan op publieke en private fondsen. Ook vraagt IDFA diverse subsidies uit Europese programma’s aan. Het (internationale) bedrijfsleven is een belangrijke bron voor diverse sponsorprojecten en –programma’s. Tot slot zijn de publieksinkomsten door recettes een belangrijke inkomstenbron en richt IDFA zich op particulieren donaties van (dikke) vrienden van het festival en op mecenassen.

Financieringsbronnen De totale begroting is gestegen van € 5.932.970 in 2017 naar € 6.436.619. De basisbegroting 2017 – 2020 bedraagt € 5.295.987. Voor de periode 2017 – 2020 is IDFA wederom verzekerd van structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW. Deze subsidie is in 2018 licht gestegen van € 1.485.257 naar € 1.512.554. De structurele subsidie bedroeg in 2018 23,5 % van de baten tegen 25,0 % in 2017.

De inkomsten uit recettes zijn wederom nagenoeg gelijk gebleven. In 2017 waren de publieks-inkomsten €1.387.364, in 2018: € 1.389.899. De groei aan recettes blijft enigszins achter bij de prognose uit het beleidsplan 2017 – 2020. Daarin was uitgegaan van een groei naar € 1.575.500 in 2020. Met name een ‘gebrek aan stoelen’ is reden van deze stagnatie.

De inkomsten uit sponsoring zijn gestegen van € 896.563 in 2017 naar € 961.965. Voor 2018 had IDFA verwacht dat over de hele periode de sponsorinkomsten zouden stijgen naar € 800.000. Dat doel is al behaald hetgeen met name is te danken aan een aantal kleinere sponsors en het premium partnerschap van de Bank Giro Loterij.

De overige directe inkomsten zijn met € 489.041 nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. In het beleidsplan verwachtte IDFA dat deze inkomsten zouden stijgen naar € 505.500 in 2020. Dit zijn inkomsten die met name relateren aan de professionals die Amsterdam bezoeken zoals de entry fee en de deelnemersbijdragen aan het Forum en Docs for Sale.

De incidentele subsidies uit publieke middelen zijn gestegen van € 416.163 naar € 535.497. Dit komt met name door een bijdrage aan Doclab van het Ministerie van Economische Zaken via Clicknl en een incidentele bijdrage van het Ministerie van OCW. Ten opzichte van de meerjarenbegroting is het bedrag aan incidentele subsidies meer dan verdubbeld.

De inkomsten uit fondsenwerving zijn gestegen van € 676.144 in 2017 naar € 953.944. Ten opzichte van de doelen in de meerjaren begroting is dit bedrag meer dan verdubbeld. Dit is met name te danken aan een vierjarige samenwerking met de Ford Foundation.

De particuliere giften zijn gestegen van € 226.914 naar € 252.262 in 2018.

4

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

Een vooruitblik IDFA ligt halfweg het kunstenplan inhoudelijk op koers. Er is meer aandacht voor de artistieke en cinematografische documentaire en de speerpunten talent, culturele diversiteit en innovatie (nieuwe media) hebben volop aandacht over de volle breedte van het programma, zowel voor het publiek als voor de professionals. Wat betreft deze speerpunten gaat het tweede gedeelte van de kunstenplanperiode op dezelfde voet door.

Het verbeteren van het artistieke gehalte van de competitieprogramma’s blijft onze aandacht houden en name de ambities en doelstellingen om de context (praatprogramma’s, evenementen en website) te verbeteren hebben extra aandacht. Daarnaast is er in 2018 een nieuw concept ontwikkeld, IDFA Meets, een jongerenmerk, dat met name door het jaar heen met documentaires aansluiting zoekt bij Amsterdamse organisaties die cultureel diverse jongeren bereiken.

Ook blijft er extra aandacht voor het versterken van de organisatie zelf met behulp van een langjarige samenwerking met de Ford Foundation.

Voor 2019 verwacht IDFA dat de financiering vanuit private middelen verder zal stijgen, waarmee de totale omzet boven de 6,5 Mio uit gaat komen. Daarentegen zullen de personeelslasten lager uitkomen, wat tot een positief resultaat moet leiden en waarmee de algemene reserve verder versterkt wordt.

Versterken van de organisatie IDFA gaat zich de komende jaren richten op het versterken van de organisatie en dan met name op het ontwikkelen en uitvoeren van hrm-beleid. Een aantal thema’s staat centraal. In de eerste plaats richt IDFA zich op een meer diverse samenstelling van de werkvloer, het bestuur, de viewers en de scouts. Doel is ook om met onze activiteiten een divers publiek aan te spreken. Diversiteit wordt gezocht in sekse, afkomst, opleidingsniveau, leeftijd en culturele achtergrond. Het bewustzijn hiervan is door de hele organisatie vergroot en bij het ontstaan van vacatures wordt meer aandacht besteed aan hoe kandidaten met een cultureel diverse achtergrond bereikt kan worden.

Daarnaast is er structureel meer aandacht voor HRM. Zo is een vaste HRM-manager in dienst getreden in 2018 die het beleid ontwikkelt en uitvoert onder aansturing van een externe coach en de algemeen directeur.

Ook is in 2018 een begin gemaakt met het versterken van de externe communicatie. De afdeling communicatie is versterkt, er is een nieuwe website in gebruik genomen, er is door communicatiebureau KesselsKramer een nieuwe visuele identiteit en campagne ontwikkeld die meer dan hiervoor is toegesneden op professionals en op een jong publiek. Ook is in 2018 wederom onder begeleiding van Advance Impact een traject gestart om de impact te meten van onze speerpunten: IDFAcademy, IDFA Bertha Fund en IDFA’s Doclab.

In 2017 was het totaal aantal fte’s 30,9. Het aantal vaste contracten 19,0 fte en het aantal tijdelijke contracten was 11,9 fte in 2017. In 2018 bedroeg het totaal aantal fte’s 35,8 waarvan 22,0 fte bestond uit vaste medewerkers en 13,9 fte aan tijdelijke medewerkers. Er waren 576 vrijwilligers actief, iets minder dan in 2017.

Risico analyse Het medialandschap verandert razendsnel. Het is voor IDFA van groot belang in te spelen op deze veranderingen. De strategie hiertoe wordt in het beleidsplan 2017 – 2020 beschreven. Tot op heden heeft IDFA adequaat kunnen reageren op deze verschuivingen en er is geen reden om aan te nemen dat dit in de toekomst zal veranderen. IDFA kan haar werk alleen uitvoeren als zij naast de structurele subsidie voldoende eigen inkomsten genereert uit kaartverkoop, partnerships en particuliere donaties.

Wat de inkomsten uit kaartverkoop betreft treedt er een stagnatie op die rechtstreeks te maken heeft met het gebrek aan capaciteit in het centrum van Amsterdam. Ook de locaties voor professionals zitten een verdere groei in de weg. IDFA zal nieuw beleid moeten formuleren en ook de randen van de stad moeten opzoeken. Dit heeft wel gevolgen voor de bereikbaarheid en de identiteit van IDFA met name voor bezoekers van buiten Amsterdam en internationale gasten.

Op financieel gebied zijn de risico’s gespreid en wordt er een mix aan financieringsbronnen ingezet.

Niettemin blijft fondsen- en sponsorwerving een constant aandachtspunt. De recettes maken een substantieel deel uit van de baten en ook de komende periode verwacht IDFA een lichte stijging van de publieksinkomsten. Een risico dat invloed kan hebben op de recettes is een gebrek aan betaalbare locaties (stoelen) en een terreurdreiging of aanslag. Een organisatorisch risico zit hem in het feit dat IDFA

5

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

een relatief kleine organisatie is, waarbij wisselingen in het personeelsbestand continuïteitsrisico’s met zich mee kunnen brengen.

Publieksfunctie IDFA is als publieksevenement de afgelopen periode stevig gegroeid van 234.503 bezoeken in 2013 tot 276.969 bezoeken in 2016. In 2017 ontving IDFA een recordaantal bezoeken van 284.874. Deze periode was het de ambitie het bereik jaarlijks met ruim 10.000 bezoeken te vergroten naar 320.000 bezoeken in 2020. Deze ambitie staat onder druk. In 2018 is het bezoekersaantal vrijwel onveranderd met 284.815. Dit komt met name omdat tijdens het festival er te weinig capaciteit is. Echter door het jaar heen en online zijn de bezoeken gestegen. IDFA blijft zich richten op de huidige publieksgroepen maar gaat specifiek en structureel aandacht besteden aan het bereiken van meer jongeren en een meer divers publiek.

Het hart van het publieksfestival zijn Pathé Tuschinski en Pathé de Munt. In 2018 werd de samenwerking met Koninklijk Theater Carré voortgezet en waren naast EYE de overige festivallocaties: Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, de Kleine Komedie, Stadsschouwburg Amsterdam, Het Ketelhuis, Podium Mozaïek, het Bijlmer Parktheater, de Balie en Tolhuistuin. Buiten Amsterdam werkte IDFA samen met Forum Groningen, Lux Nijmegen en Podium Vlieland.

IDFA verstevigt zijn publieksfunctie door ook het hele jaar zichtbaar en bereikbaar te zijn voor zowel professionals als consumenten, studenten en leerlingen. Daartoe heeft in 2018 wederom The Best of IDFA on Tour plaatsgevonden, een programma dat langs meer dan 50 theaters in het land reisde.

Daarnaast werden twee IDFA Specials georganiseerd in Tuschinski 1 en is IDFA Meets gestart met vertoningen in onder andere de Tolhuistuinen en de Melkweg. In totaal ontving IDFA door het jaar heen 27.000 bezoeken tegen 22.000 vorig jaar.

Professionals Een ander belangrijke ambities is om de internationale toppositie van IDFA te versterken zodat Nederland het belangrijkste documentaire land ter wereld blijft en de belangrijkste internationale documentaires en professionals Amsterdam blijven aandoen. De afgelopen periode is het aantal professionele gasten dat IDFA bezoekt gestegen van 2.699 in 2013 naar 3.116 in 2016. In 2017 bezochten 3.371 professionals IDFA en in 2018 een recordaantal van 3.410.

IDFA doelstellingen waren om deze periode te stijgen naar 3.500 (inter)nationale professionals. Deze stijging moest plaatsvinden over de gehele linie van professionals plaats, maar bestaat met name uit gasten uit niet westerse landen en uit nieuwe mediamakers. Bij Docs for Sale stuurt IDFA de komende periode op een gelijkblijvend aantal films in de markt. Er moet sprake blijven van een strenge selectie met een IDFA-keurmerk. Het aantal maal dat een film wordt bekeken.

In 2018 bevatte Docs for Sale 458 nieuwe documentaires, tegen 527 in het voorgaande jaar. In 2017 is er een onderscheid gemaakt tussen online viewings via Docs for Sale Online en die in de offlinemarkt in Arti et Amicitiae. Online was er sprake van 12.278 vimeo views en 9.846 viewings in de offlinemarkt in ‘Arti’. In 2018 is er een meer betrouwbare telling gebruikt: er werd 9.909 keer een film bekeken in de offlinemarkt en 7.303 keer online.

Het aantal pitches op het Forum schommelt jaarlijks tussen 50 en 60 projecten. In 2017 waren dat er 58, wat in 2018 door een strengere selectie licht gedaald is naar 51. Het aantal bezoeken aan het Forum steeg de afgelopen jaren wel flink van 1.578 in 2013 naar maar liefst 7.343 bezoeken in 2018. Het aantal participanten steeg van 615 in 2017 naar 652 participanten in 2018.

Educatie IDFA ervaart sinds jaar en dag dat documentaires goed aansluiting vinden bij het onderwijs omdat documentaires bij kunst- en cultuurgerelateerde vakken ingezet kunnen worden om bepaalde (actuele, maatschappelijke en persoonlijke) thema’s te bespreken in de klas. Het IDFA-aanbod voor het onderwijs bestaat uit schoolvoorstellingen tijdens het festival in de bioscoopzaal en sinds 2015 een online kanaal met documentaires voor in de klas. Doelgroepen zijn leerlingen vanaf groep 6 uit het primair onderwijs, het gehele voortgezet onderwijs en het MBO. De afgelopen periode is het bereik gestegen van 11.858 in 2013 naar 32.857 leerlingen in 2016. In 2017 is er een daling geweest naar 25.810 leerlingen. In 2018 is het bereik weer gestegen naar 34.878 leerlingen. Voor de periode 2017 – 2020 is het de ambitie om in totaal 49.000 leerlingen te bereiken.

6

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 na resultaatbestemming in Euro

ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

189.623

252.831

30.513

27.503

894

945

Immateriële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa

Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende Activa Voorraad Vorderingen - debiteuren

567.342

484.970

- subsidies en overige bedragen

545.979

724.674

- belastingen en sociale premies

140.239

190.938

- overige vorderingen en overlopende activa

36.480

66.680 1.290.040

1.467.262

Liquide middelen

1.077.245

649.352

Totaal activa

2.588.315

2.397.893

8

31 december 2016

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 na resultaatbestemming in Euro

PASSIVA

31 december 2018

31 december 2017

173.576

157.521

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Transitiekosten Personeel Bestemmingsreserve Database Bestemmingsfonds OCW

-

125.000

138.000

184.000

-

50.947

311.576

517.468

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers

1.013.648

812.343

58.961

56.122

1.204.130

1.011.960

Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

9

2.276.739

1.880.425

2.588.315

2.397.893

31 december 2016

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING over 2018

BATEN

Exploitatie

Werkbegroting Basisbegroting

Exploitatie

2017-2020 in Euro

2018

2018

2018

2017

Publieksinkomsten

1.389.899

1.439.000

1.380.000

1.387.364

Sponsorinkomsten

961.965

890.832

800.000

896.563

Overige directe inkomsten

489.041

454.136

505.500

478.773

2.840.905

2.783.968

2.685.500

2.762.700

306.259

299.350

315.000

321.870

82.460

80.000

75.000

70.836

953.944

973.944

355.000

676.144

1.342.663

1.353.294

745.000

1.068.850

Eigen Inkomsten

Totaal directe inkomsten Bijdragen uit private middelen Private middelen - particulieren Private middelen - bedrijven Private middelen - private fondsen Totaal bijdragen uit private middelen Subsidies Structurele subsidie OCW

898.856

880.037

865.267

880.037

Structurele subsidie gemeente Amsterdam

613.698

605.220

605.220

605.220

Structurele subsidie MEDIA Plus

205.000

205.000

185.000

200.000

Incidentele publieke subsidies

535.497

448.117

210.000

416.163

2.253.051

2.138.374

1.865.487

2.101.420

6.436.619

6.275.636

5.295.987

5.932.970

TOTALE BATEN

10

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING over 2018

LASTEN

Exploitatie

Werkbegroting Basisbegroting

Exploitatie

2017-2020 in Euro

2018

2018

2018

2017

Beheerslasten Beheerslasten materieel

578.528

591.594

460.200

545.620

Beheerslasten personeel

783.457

614.186

498.700

467.042

1.361.985

1.205.780

958.900

1.012.662

Activiteitslasten materieel

3.371.703

3.135.165

2.744.837

3.081.835

Activiteitslasten personeel

1.908.017

2.086.523

1.592.250

1.852.213

Totale activiteitenlasten

5.279.720

5.221.688

4.337.087

4.934.048

TOTALE LASTEN

6.641.705

6.427.468

5.295.987

5.946.710

-205.086

-151.832

Totale beheerslasten Activiteitenlasten

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Saldo rentebaten en lasten Saldo bijzondere baten en lasten EXPLOITATIERESULTAAT

-

-13.740

-

-

-

-

-806

-70.000

-

14.515

-205.892

-221.832

-

775

46.000

46.000

-

46.000

RESULTAATVERDELING Mutatie bestemmingsreserve Database Bestemmingsreserve transitiekosten Peroneel

125.000

125.000

-

-125.000

Mutatie bestemmingsfonds OCW 17-20

115

-

-

-115

Mutatie bestemmingsfonds OCW 13-16

50.832

50.832

-

-

Mutatie Algemene reserve

16.055

-

-

-78.340

11