Jaarrekening 2017

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

FINANCIELE VERANTWOORDING 2017

Inhoud

Bestuur/Directie verslag

2

Jaarrekening - balans per 31 december 2017

8

- categoriale exploitatierekening over 2017

10

1

BESTUUR/DIRECTIE VERSLAG 2017

Voor u ligt de eerste jaarrekening van het International Documentary Film Festival Amsterdam van de kunstenplanperiode 2017 – 2020. Deze periode ontvangt IDFA wederom structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW. Nu volgt eerst een korte beschrijving van IDFA, de kernactiviteiten en de missie van het festival gevolgd door de feiten en cijfers van IDFA 2017.

Wat is IDFA IDFA is een internationaal documentaire filmfestival dat jaarlijks eind november plaatsvindt in Amsterdam. Het festival presenteert een programma met zo’n 300 creatieve documentaires en interactieve documentaire projecten, aangevuld met optredens, nagesprekken en debatten in de zaal met filmmakers, hoofdpersonen en speciale gasten.

De kracht van IDFA is dat het zowel een publieksfestival is voor een groot (nationaal) publiek als een van de belangrijkste internationale documentaire evenementen voor filmprofessionals. Naast het festival heeft IDFA vier activiteiten ontwikkeld waarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het internationale documentaire klimaat specifiek gericht op internationale documentaireprofessionals: de co-financieringsmarkt IDFA Forum, waar filmmakers en producenten een filmplan aan financiers pitchen; Docs for Sale, waar nieuwe documentaires te koop worden aangeboden aan programmeurs en distributeurs en IDFAcademy, een internationaal trainingstraject voor beginnende filmmakers. Het IDFA Bertha Fund, dat filmmakers en documentaire projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt is nauw gelieerd aan IDFA. Middels deze activiteiten draagt IDFA in alle mogelijke stadia bij aan de ontwikkeling van filmmakers en hun films.

Missie IDFA is een onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een pluriform documentaire aanbod van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en inhoud maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. IDFA biedt een alternatief voor massavermaak en eenvormigheid en laat zien dat een steeds groter publiek op zoek is naar een hoogwaardige vorm van verdieping en reflectie.

Focuspunten IDFA focust de periode 2017 – 2020 op talent, nieuwe media en culturele diversiteit. Deze accenten worden geïmplementeerd over de gehele breedte van IDFA: niet alleen in de festivalprogrammering maar ook binnen de eerder genoemde activiteiten voor filmprofessionals. Ze zijn van belang om het genre verder te ontwikkelen, om de pluriformiteit van het aanbod van documentaires te garanderen, om publiek en professionals gevarieerde verhalen en perspectieven te bieden die leiden tot een hoogwaardige vorm van reflectie en informatie én om de unieke internationale positie van IDFA te verstevigen.

IDFA is in bijna dertig jaar uitgegroeid tot een herkenbaar festival met een sterk programmaprofiel. Jaarlijks worden ruim 4.000 (4.215 in 2017) documentaires beoordeeld.

Uiteindelijk vertoonde het festival in 2017 337 producties uit binnen- en buitenland. De films worden als volgt ondergebracht in het programma.

Competitieprogramma’s met premières Kern van het filmprogramma wordt gevormd door competitieprogramma’s met louter internationale premières. Voor de competitieprogramma’s is artistieke excellentie het belangrijkste selectiecriterium. Het gaat hier primair om documentaires die filmisch zijn vormgegeven én uiting geven aan de persoonlijke visie van de maker. Voorts geven de competities een overzicht van wat er wereldwijd gemaakt is; het streven is om in elke competitie elk continent te vertegenwoordigen. Ook zijn de competities zo divers mogelijk als het gaat om verschillende vormen.

2

Internationale jaaroogst De internationale jaaroogst van recente documentaires wordt geprogrammeerd in drie secties: Best of Fests, Panorama en Masters. In deze programma’s zijn films opgenomen die elders op de wereld op andere festivals al in première zijn gegaan maar (cinematografisch of inhoudelijk) zo interessant zijn dat IDFA ze het Nederlandse publiek niet wil onthouden. Dat kunnen ook Nederlandse documentaires zijn. Naast het artistieke uitgangspunt dat IDFA hanteert is in deze secties meer ruimte voor inhoudgestuurde en publieksvriendelijke documentaires.

Themaprogramma’s Elk jaar presenteert IDFA ook een drietal themaprogramma’s waarin het festival door een selectie van films verbanden legt en inzichten biedt in een specifiek thema. Het gaat om thema’s met een filmisch/artistiek uitgangspunt of een maatschappelijke aanleiding. In 2017 waren de themaprogramma’s ‘Shifting Perspectives, the Arab World’, ‘Camera in Focus’ en het jubileumprogramma ‘The Visual Voice’. Deze themaprogramma’s kleuren het festival, geven de films (en het festival) een context en moeten in balans zijn met elkaar en met de overige secties. Tot slot presenteert IDFA jaarlijks een programma met klassiekers. Voor deze Top-10 worden vermaarde filmmakers als Errol Morris, Rithy Panh en Michael Moore gevraagd hun favoriete films te selecteren. In 2017 werd de Top 10 samengesteld door de Amerikaanse visual artist Jonathan Harris.

Feiten en cijfers 2017 We kijken tevreden terug op het 30ste IDFA! Alle voorgenomen hoofdactiviteiten zijn met succes gerealiseerd: een succesvol publieksfestival met ruim 1.339 filmvoorstellingen en een stijging van het aantal bezoeken van 280.000 naar 285.000. Ook de twee markten voor documentaire professionals (het Forum en Docs for Sale) waren met ruim 3.371 (inter)nationale professionals een groot succes. Tot slot zijn alle educatieve activiteiten voor jonge filmmakers (IDFAcademy, Summerschool en de twee workshops) gerealiseerd alsmede het scholierenprogramma met maar liefst 14.619 bezoeken van scholieren in de zalen en 10.550 views op Docschool Online.

IDFA 2017 werd gerealiseerd voor een totaalbedrag van € 5.946.710 tegen € 5.385.323 in 2016. IDFA 2017 werd afgesloten met een positief resultaat van € 775. Het bestemmingsfonds restant subsidie OCW 2013 – 2016 van € 50.832 zal in 2018 worden aangewend voor kernactiviteiten.

Van het gerealiseerde exploitatieresultaat € 775 wordt € 115 toegevoegd aan het bestemmingsfonds OCW 2017 – 2020. Met de transitie naar een nieuwe artistieke directie zijn in 2018 extra kosten gemoeid. Voor deze kosten is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd van € 125.000. Na vrijval van een deel van de bestemmingsreserve Database (€ 46.000) wordt € 78.340 onttrokken aan de algemene reserve die daarmee afneemt van € 235.861 naar € 157.521. Met hulp van de meerjarenbijdrage van Ford is een strategisch plan ontwikkeld waardoor het doel van het bestuur om de algemene reserve naar 10% van de baten te brengen zal worden gerealiseerd.

Directie en bestuur In het bestuur van IDFA heeft zich in 2017 een aantal wijzigingen voorgedaan. Joumana El Zein Khoury, directeur van het Prins Claus Fonds is toegetreden tot het bestuur. De termijn van bestuurslid Marischka Leenaers is met vier jaar verlengd, Sonja Barend is na twee termijnen teruggetreden als bestuurslid. Barbara Visser trad in 2017 terug uit het bestuur en fungeerde het afgelopen jaar als interim artistiek directeur. Zij werd in het bestuur opgevolgd door Femke Halsema. De directie bestond in 2017 uit algemeen directeur Cees van ’t Hullenaar en interim artistiek directeur Barbara Visser. Ally Derks nam in 2017 afscheid als algemeen directeur en is in 2018 als adviseur aan IDFA verbonden.

Derk Sauer is de bestuursvoorzitter die samen met Marischka Leenaers, Femke Halsema, Joumana El Zein Khoury, Bessel Kok en Anton Kramer (penningmeester) het bestuur

3

vormgeeft volgens de aanbevelingen van Governance Code Cultuur. Een buitenlandse adviesraad bestaande uit Jess Search (Britdoc Foundation, Engeland), Jan Rofekamp (sales agent, Films Transit, Canada) en Diane Weyermann (Participant Media, VS) toetst het beleid internationaal.

De bezoldiging van de directie valt onder de maximum bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Directie en bestuur hebben zich in 2017 opnieuw gebogen over de Governance Code Cultuur zoals vastgelegd in de principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Samen met Elisabeth Dielissen (Cultuur en Ondernemen) is een nieuw bestuur- en directiemodel opgesteld en zijn nieuwe statuten opgesteld. Dielissen heeft bovendien de procedure begeleid tot het aannemen van Orwa Nyrabia, die per 1 februari 2018 in dienst is getreden als artistiek directeur van IDFA. Cultureel ondernemerschap IDFA zet een mix van financieringsbronnen in om de eigen inkomsten te genereren en de risico’s te spreiden. Het festival wordt ondersteund door structurele subsidie van het Ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt een beroep gedaan op publieke en private fondsen. Ook vraagt IDFA diverse subsidies uit Europese programma’s aan. Het (internationale) bedrijfsleven is een belangrijke bron voor diverse sponsorprojecten en – programma’s. Tot slot zijn de publieksinkomsten door recettes een belangrijke inkomstenbron en richt IDFA zich op particulieren donaties van (dikke) vrienden van het festival en op mecenassen.

Financieringsbronnen Voor de periode 2017 – 2020 is IDFA wederom verzekerd van structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW. Deze subsidie is gestegen van € 1.341.459 in 2016 naar € 1.485.257 in 2017. De inkomsten uit recettes zijn met €1.387.364 in 2017 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2016. De inkomsten uit sponsoring zijn in 2017 € 896.563 en daarmee licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De incidentele subsidies uit publieke middelen zijn met € 416.163 beduidend hoger dan begroot vanwege een bijdrage van de Gemeente Amsterdam en het Ministerie van Economische Zaken. De inkomsten uit fondsenwerving zijn met € 676.144 ten opzichtige van de meerjaren begroting verdubbeld, dankzij een nieuwe samenwerking met de Ford Foundation. Ook blijven de particuliere giften gestaag stijgen van € 290.100 naar € 321.870 in 2017. Zowel in 2016 als in 2017 bedroeg de structurele subsidie 25 procent van de baten.

Een vooruitblik De komende periode investeert IDFA met name in de ambities en doelstellingen om de context (praatprogramma’s, evenementen en website) en het nieuwe mediaprogramma DocLab te verbeteren maar ook om talentontwikkeling (IDFAcademy) te intensiveren en meer aandacht te besteden aan culturele diversiteit. Ook groeit het aantal internationale gasten dat Amsterdam aandoet waardoor de reis- en verblijfkosten stijgen. Tot slot gaan we de organisatie versterken met behulp van een langjarige samenwerking met de Ford Foundation. In de begroting van 2018 zijn deze ambities verwerkt, waarmee deze voor het eerst boven de 6 miljoen euro uit zal gaan komen.

Versterken van de organisatie IDFA gaat zich de komende jaren richten op het versterken van de organisatie en dan met name op het ontwikkelen en uitvoeren van hrm-beleid. Een aantal thema’s staat centraal. In de eerste plaats richt IDFA zich op een meer diverse samenstelling van de werkvloer, het bestuur, de viewers en de scouts. Doel is ook om met onze activiteiten een divers publiek aan te spreken. Diversiteit wordt gezocht in sekse, afkomst, opleidingsniveau, leeftijd en culturele achtergrond. Het bewustzijn hiervan is door de hele organisatie vergroot en bij het ontstaan van vacatures wordt meer aandacht besteed aan hoe kandidaten met een cultureel diverse achtergrond bereikt kan worden.

4

Daarnaast komt er meer aandacht voor human resource management met thema’s als ‘indoor- en uitstroom’ ‘werving en selectie’ en ‘ontwikkeling’. Ook is in 2017 een begin gemaakt met het versterken van de externe communicatie van IDFA. De afdeling communicatie is versterkt, er is een nieuwe website in gebruik genomen, er is een samenwerking gestart met communicatiebureau KesselsKramer - om IDFA opnieuw te positioneren - en er is een nieuw internationaal persbeleid gedefinieerd. Tot slot is er onder begeleiding van Advance Impact een traject gestart om de impact te meten van een aantal programma’s die IDFA ontwikkeld waaronder de IDFAcademy en het IDFA Bertha Fund.

Over de periode 2013 – 2016 waren er jaarlijks circa 17 fte’s in vaste dienst, de tijdelijke contracten schommelden rond de 11 fte’s en het aantal vrijwilligers bedroeg ruim 550. In 2017 is het aantal medewerkers ten opzichte van 2016 redelijk gelijk gebleven. Het aantal vaste contracten steeg licht van 18,27 naar 19,00 fte en het aantal tijdelijke contracten Is iets afgenomen van 12,58 fte naar 11,94. Het aantal vrijwilligers was in 2017 met 581 nagenoeg gelijk aan 2016.

Risico analyse Het medialandschap verandert razendsnel. Het is voor IDFA van groot belang in te spelen op deze veranderingen. De strategie hiertoe wordt in het beleidsplan 2017 – 2020 beschreven.

Tot op heden heeft IDFA adequaat kunnen reageren op deze verschuivingen en er is geen reden om aan te nemen dat dit in de toekomst zal veranderen. IDFA kan haar werk alleen uitvoeren als zij naast de structurele subsidie voldoende eigen inkomsten genereert uit kaartverkoop, partnerships en particuliere donaties. Op financieel gebied zijn de risico’s goed gespreid en wordt er een mix aan financieringsbronnen ingezet. Niettemin blijft fondsen- en sponsorwerving een constant aandachtspunt. De recettes maken een substantieel deel uit van de baten en ook de komende periode verwacht IDFA een stijging van de publieksinkomsten. Een risico dat invloed kan hebben op de recettes is een terreurdreiging of aanslag. Een organisatorisch risico zit hem in het feit dat IDFA een relatief kleine organisatie is, waarbij wisselingen in het personeelsbestand continuïteitsrisico’s met zich mee kunnen brengen.

Publieksfunctie IDFA is als publieksevenement de afgelopen periode stevig gegroeid van 234.503 bezoeken in 2013 tot 276.969 bezoeken in 2016. In 2017 ontving IDFA een recordaantal bezoeken van 284.874. De komende jaren is het de ambitie het bereik jaarlijks met ruim 10.000 bezoeken te vergroten naar 315.000 bezoeken in 2020. IDFA blijft zich richten op de huidige publieksgroepen maar gaat specifiek aandacht besteden aan het bereiken van meer jongeren en een meer cultureel divers publiek.

Het Rembrandtplein is het hart van het publieksfestival met Pathé Tuschinski en Pathé de Munt als belangrijkste locaties. In 2017 werd de samenwerking met Koninklijk Theater Carré voortgezet en waren naast EYE de overige festivallocaties: Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, de Kleine Komedie, de Melkweg/Rabozaal, Stadsschouwburg Amsterdam, Het Ketelhuis, Podium Mozaïek, het Bijlmer Parktheater, de Balie en Tolhuistuin. Buiten Amsterdam werkte IDFA samen met Forum Groningen, Lux Nijmegen en Podium Vlieland.

IDFA verstevigt zijn publieksfunctie ook door het hele jaar zichtbaar en bereikbaar te zijn voor zowel professionals als consumenten, studenten en leerlingen. Daartoe heeft in 2017 wederom The Best of IDFA on Tour (Junior) plaatsgevonden, een programma dat langs 77 (50 in 2016) theaters in het land reisde en in 2017 ruim 16.251 toeschouwers trok. Daarnaast werden twee IDFA specials georganiseerd door het jaar heen in Tuschinski 1 en is geparticipeerd in de uitbreng van een documentaire in de filmtheaters (I am not your Negro) die ruim 32.000 toeschouwers trok.

Professionals Een ander belangrijke ambities is om de internationale toppositie van IDFA te versterken zodat Nederland het belangrijkste documentaire land ter wereld blijft en de belangrijkste

5

internationale documentaires en professionals Amsterdam blijven aandoen. De afgelopen periode is het aantal professionele gasten dat IDFA bezoekt gestegen van 2.699 in 2013 naar 3.116 in 2016. In 2017 bezochten 3.371 professionals IDFA. IDFA stuurt de komende periode op een verdere stijging naar 3.500 (inter)nationale professionals. Deze stijging vindt over de gehele linie van professionals plaats, maar bestaat met name uit gasten uit niet westerse landen en uit nieuwe mediamakers. Bij Docs for Sale stuurt IDFA de komende periode op een gelijkblijvend aantal films in de markt. Er moet sprake blijven van een strenge selectie met een IDFA-keurmerk. Het aantal maal dat een film wordt bekeken.

In 2016 bevatte Docs for Sale 519 nieuwe documentaires; in 2013 waren er 457 films opgenomen in deze markt. Naar deze films werd in 2016 maar liefst 30.249 gekeken terwijl dat in 2013 nog 21.206 keer was; een stijging van maar liefst 42 procent. In 2017 werden de films 22.000 keer bekeken. Het aantal pitches op het Forum schommelde de hele periode tussen 50 en 60 projecten. In 2017 waren dat er bijvoorbeeld 58. Het aantal bezoeken aan het Forum steeg wel flink van 1.578 in 2013 naar maar liefst 6.725 bezoeken in 2017. Het aantal participanten steeg van 526 in 2013 naar 703 in 2016. In 2017 waren er 615 participanten.

Educatie IDFA ervaart sinds jaar en dag dat documentaires goed aansluiting vinden bij het onderwijs omdat documentaires bij kunst- en cultuurgerelateerde vakken ingezet kunnen worden om bepaalde (actuele, maatschappelijke en persoonlijke) thema’s te bespreken in de klas. Het IDFA-aanbod voor het onderwijs bestaat uit schoolvoorstellingen tijdens het festival in de bioscoopzaal en sinds 2015 een online kanaal met documentaires voor in de klas.

Doelgroepen zijn leerlingen vanaf groep 6 uit het primair onderwijs, het gehele voortgezet onderwijs en het MBO. De afgelopen periode is het bereik gestegen van 11.858 in 2013 naar 32.857 leerlingen in 2016. In 2017 is er een daling geweest naar 25.810 leerlingen. Voor de periode 2017 – 2020 is het de ambitie om 49.000 leerlingen te bereiken, zowel online als in de bioscoopzalen tijdens IDFA. Het bezoek aan het scholierenprogramma tijdens het festival is in 2017 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2016, van 14.132 naar 14.619 leerlingen. In 2013 waren dit nog 11.858 leerlingen. Als het gaat om het onderscheid tussen PO en VO werden in 2013 2.895 leerlingen bereikt uit het PO en 8.963 uit het VO. In 2017 waren dit er 4.520 uit het PO en 8.580 uit het VO. Wat betreft het VO blijft IDFA ruim boven het aantal van 6.807 verwachtte scholieren. Als het gaat om het PO blijft IDFA iets achter bij het aantal van 5.535 leerlingen.

Daarbij is in 2015 Docschool Online succesvol geïntroduceerd. Scholen kunnen nu ook online via IDFA TV naar documentaires in de klas kijken. Het bereik hiervan steeg sinds de introductie flink van ruim 14.000 leerlingen in 2015 naar ruim 19.000 in 2016. In 2017 is IDFA overgegaan op een nieuwe site. Door opstartproblemen is het bereik van Docschool Online gedaald naar 10.550 waarvan ruim 5.000 leerlingen afkomstig zijn uit het (V)MBO en het SVO. In totaal was het bereik van het scholierenprogramma in 2017 ruim 25.000 leerlingen.

Talentontwikkeling De aanwas van talent is van groot belang om het genre jong en dynamisch te houden. In een industry waar directe commerciële waarden steeds belangrijker worden, is er nauwelijks nog ruimte voor talent om zich na de filmschool verder te ontwikkelen. IDFA vervult voor deze groep deze belangrijke functie en is ook altijd op zoek naar talentvolle makers die het in zich hebben om uit te groeien tot auteurs. Ieder festival worden circa 50 documentaires vertoond van jonge en debuterende regisseurs.

Voor jonge, talentvolle filmmakers presenteert IDFA verschillende ontwikkelingsprogramma’s.

De Summerschool is er jaarlijks voor 20 jonge, internationale makers. Daarnaast organiseerde IDFA de afgelopen periode jaarlijks samen met het Mediafonds een acht maanden durende

6

workshops voor jonge Nederlandse talenten door het jaar heen. Tijdens het festival tot slot is er de IDFAcademy voor ruim 80 jonge Europese professionals.

IDFAcademy is in 2016 zeer goed beoordeeld. De totale tevredenheid is zeer hoog, 94% is (zeer) tevreden over IDFAcademy. Het percentage deelnemers dat zeer tevreden is over IDFAcademy bedraagt (46%). Ook de waardering over de intensiteit van het programma is nog nooit zo goed geweest (88%). IDFAcademy was precies als verwacht (44%) of beter dan verwacht (49%), in totaal was IDFAcademy dus voor 93% beter dan of naar verwachting. Tot slot is de waardering over de presentatie van sessies door tutors is verbeterd (90%). Dit jaar zijn er relatief veel deelnemers (43%) die zeer tevreden zijn over de presentatie.

Als belangrijkste documentairefestival ter wereld is het IDFA’s ambitie de IDFAcademy de komende periode te ontwikkelen tot het meest prestigieuze opleidingstraject ter wereld voor documentairetalent. Om dit te verwezenlijken wordt de selectie van toptalenten nog scherper en zal er zoveel mogelijk op maat gemaakte begeleiding plaatsvinden. IDFA selecteert talent uit de hele wereld maar blijft een accent leggen op jonge makers uit nietwesterse landen en uit Nederland. Nieuw is dat er de komende periode in verschillende trajecten specifieke aandacht komt voor nieuwe mediamakers.

Tot slot IDFA groeit gestaag, innoveert, versterkt zijn publieksfunctie én zijn internationale positie en laat zich meer en meer door het jaar heen zien. Dat kunnen we niet zonder ons publiek en onze partners. Voor het mogelijk maken van IDFA 2017 danken we onze premium Partner de BankGiroLoterij , de hoofdpartners VPRO, Oxfam Novib, Insinger Gilissen, de Volkskrant, Fonds 21, VSB Fonds, de overige partners, en de vele instellingen, bedrijven, fondsen, subsidiegevers en (particuliere) donateurs die het festival mogelijk hebben gemaakt. Deze steun is van essentieel belang geweest voor het 30ste International Documentary Film Festival Amsterdam.

De controle van de jaarrekening werd uitgevoerd door Kamphuis & Berghuizen Accountants/ Belastingadviseurs B.V. De controleverklaring is in dit verslag opgenomen.

Namens het bestuur,

Namens de directie

dhr. Anton Kramer Penningmeester

dhr. Cees van ‘t Hullenaar Festival directeur

Amsterdam, 26 maart 2018

Bestuurssamenstelling per 31-12-2017 functie Voorzitter Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

naam Derk Sauer Anton Kramer Marischka Leenaers Bessel Kok Femke Halsema Joumana El Zein Khoury

m/v m m v m v v

7

aanstelling 01-01-2008 01-11-2013 18-06-2012 01-01-2016 01-03-2017 01-03-2017

aftreedschema 1 januari 2019 1 januari 2019 18 juni 2020 1 januari 2020 1 maart 2021 1 maart 2021

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 na resultaatbestemming in Euro

ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

Immateriële Vaste Activa Immateriële Vaste Activa

252.831

141.473

27.503

30.219

945

1.383

Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende Activa Voorraad Vorderingen - debiteuren

484.970

776.624

- subsidies en overige bedragen

724.674

365.079

- belastingen en sociale premies

190.938

181.245

66.680

41.922

- overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

8

1.467.262

1.364.870

649.352

227.480

2.397.893

1.765.425

31 decembe

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 na resultaatbestemming in Euro

PASSIVA

31 december 2017

31 december 2016

31 decembe

Eigen vermogen

Algemene reserve

157.521

235.861

Bestemmingsreserve Transitiekosten Personeel

125.000

-

Bestemmingsreserve Database

184.000

230.000

50.947

50.832

517.468

516.693

Bestemmingsfonds OCW

Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers

812.343

736.710

56.122

46.497

1.011.960

465.525

Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

9

1.880.425

1.248.732

2.397.893

1.765.425

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2017

BATEN

Exploitatie

Werk Begroting

Basis Begroting

Exploitatie

2017-2020 in Euro

2017

2017

2017

2016

Publieksinkomsten

1.387.364

1.399.000

1.360.000

1.399.228

Sponsorinkomsten

896.563

875.158

800.000

887.919

Overige directe inkomsten

478.773

478.506

505.500

505.327

2.762.700

2.752.664

2.665.500

2.792.474

321.870

359.000

315.000

290.100

70.836

65.000

70.000

59.650

Eigen Inkomsten

Totaal directe inkomsten Bijdragen uit private middelen Private middelen - particulieren Private middelen - bedrijven Private middelen - private fondsen

676.144

608.253

335.000

379.000

1.068.850

1.032.253

720.000

728.750

Structurele subsidie OCW

880.037

880.037

865.267

792.059

Structurele subsidie gemeente Amsterdam

605.220

605.220

605.220

549.400

Structurele subsidie MEDIA Plus

200.000

200.000

185.000

185.000

Incidentele publieke subsidies

416.163

362.520

210.000

374.800

2.101.420

2.047.777

1.865.487

1.901.259

5.932.970

5.832.694

5.250.987

5.422.483

Totaal bijdragen uit private middelen Subsidies

TOTALE BATEN

10

Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam

CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 2017

LASTEN

Exploitatie

Werk Begroting

Basis Begroting

Exploitatie

2017-2020 2017

2017

2017

2016

Beheerslasten Beheerslasten materieel

545.620

470.446

457.000

416.072

Beheerslasten personeel

467.042

447.338

478.000

473.612

1.012.662

917.784

935.000

889.684

Activiteitslasten materieel

3.081.835

3.164.608

2.746.987

2.834.650

Activiteitslasten personeel

1.852.213

1.818.464

1.569.000

1.660.989

Totale activiteitenlasten

4.934.048

4.983.072

4.315.987

4.495.639

TOTALE LASTEN

5.946.710

5.900.856

5.250.987

5.385.323

-13.740

-68.162

-

37.160

Totale beheerslasten Activiteitenlasten

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

Saldo rentebaten en lasten Saldo bijzondere baten en lasten EXPLOITATIERESULTAAT

-

-

-

943

14.515

-1.500

-

-3.201

775

-69.662

-

34.902

46.000

46.000

-

-20.000

-125.000

-

-

-

RESULTAATVERDELING Mutatie bestemmingsreserve Database Bestemmingsreserve transitiekosten Peroneel Mutatie bestemmingsfonds OCW 17-20

-115

-

-

-

Mutatie bestemmingsfonds OCW 13-16

-

12.378

-

-5.098

Onttrekking bestemmingsreserve OCW 09-12

-

-

-

23.301

-78.340

-11.284

-

33.105

Mutatie Algemene reserve

11