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COMISIONISTA DE BOLSA
Acción
Renta
Valor Tesoro
Carteras
Valor
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Carteras colectivas
Valor
“La cartera tiene un plazo promedio de 204 días con lo preserva un perfil conservador.”
Composición Portafolio
Información de plazos y duración Detalle de plazos
Participación %
1 a 180 días 181 a 365 días 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años
59,88% 20,37% 19,33% 0,41% 0,00%
Plazo promedio de las inversiones
204,74 días
0,561 años
Composición del activo de la cartera “La cartera tiene un plazo promedio de 204 días con lo preserva un perfil conservador.”
Valor
Comisión 2,00% E.A. descontada diariamente del valor de la cartera.
Simultáneas activas y Repos activos 23,47% Disponible 29,77% Inversión 46,76%
Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas
Valor
Composición Portafolio
EMISOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participación frente al total de la inversión %
Cuentas bancarias Operaciones activas de liquidez Participación en carteras colectivas Gobierno nacional Banco Davivienda Banco Sudameris Colombia Corficolombiana Banco de Bogotá Banco Citibank Colombia Banco Popular
29,77% 23,47% 10,68% 9,47% 6,21% 4,86% 4,41% 3,65% 2,45% 2,43%
Total
97,41%
Valor
Composición del activo de la cartera “La cartera tiene una buena diversificación por emisor y se concentra por sector económico en Sector Financiero y Entidaddes públicas principalmente”
Ent. Públicas 46,90%
Financiero 53,10%
Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas
Valor Acción
Descripción y Caracterización de la Cartera Colectiva “Es el vehículo de mayor rentabilidad para un inversionista agresivo que prioriza la rentabilidad de largo plazo sobre la volatilidad de corto plazo”. La política de inversión se orienta a la compra estratégica en acciones colombianas buscando obtener un mejor desempeño que el Índice de Capitalización Bursátil COLCAP. COLCAP: Es un indicador de la evolución del mercado bursátil en función de los activos más representativos de acuerdo a su valor en la bolsa.
Composición de la cartera colectiva por sector económico
Composición de la caretra colectiva 11,63%
0.34% 16,97%
0,34% 1,32%
1,20%
11,63%
7,33%
Ponderación
Pon. Colcap
17,40% 11,92% 11,42% 10,04% 7,46% 4,84% 4,33% 4,14% 3,99% 3,96% 3,86% 3,39% 3,28% 2,80% 2,62% 1,44% 1,35% 1,35% 1,23% 0,85% 0,51% 0,34%
0,00% 0,00% 20,00% 15,75% 12,01% 1,15% 8,32% 3,96% 0,00% 9,74% 4,11% 3,06% 0,15% 0,35% 7,17% 0,39% 2,93% 0,59% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00%
3,30% Consumo masivo Disponible Energía Financiero Hidrocarburos Industrial Infraestructura Minería
16,97% 13,48%
26,48%
14,91%
Rentabilidad Vs. Monto Administrado
Rentabilidad Neta de la cartera colectiva 30 días Rentabilidad -22,824% Volatilidad 18,871%
Últimos 180 días 365 días -5,649% 13,882%
10,179% 5,414%
Participación actual de la cartera con respecto al COLCAP (Amarillo no hace parte del COLCAP, Verde mayores participaciones al COLCAP y Beiche menores participaciones que el COLCAP)
Anual Año corrido
2010
-20,322% 17,382%
2009
21,022% 11,138%
2008
2007
30,696% -20,138% 16,146% 7,104%
5,411% N.A.
Rentabilidad Mensual C.C. Acción Vs. Colcap 120% Acción
80%
07-abr-11
28-mar-11
18-mar-11
26-Feb-11 08-mar-11
-40%
06-Feb-11
0% -20%
16-Feb-11
20%
17-Ene-11
40%
27-Ene-11
Colcap
60% 07-Ene-11
• Es el vehículo perfecto a través del cual las personas naturales y las empresas pueden invertir en el mercado accionario colombiano sin importar los montos de capital reduciendo los costos de intermediación. • Por medio de la cartera colectiva valor acción, usted encomienda la administración de sus recursos a un grupo de profesionales expertos en la gestión de portafolios. • Mediante un portafolio como el de la cartera valor acción, usted puede diversificar los riesgos al no concentrar su inversión en un solo activo, de tal modo que usted invierte en diferentes sectores productivos de nuestro país así como diferentes clases de empresas. • Adicionalmente, usted cuenta con la suficiente información del estado de su inversión debido que periódicamente recibirá reportes de la evolución de su capital y la gestión del administrador.
100%
28-dic-10
¿Por qué invertir en la Cartera Valor Acción?
18-dic-10
Acción
Disponible Operaciones Liquidez Ecopetrol Pacific Rubiales Energy Preferencial Bancolombia Canacol Energy Interconexión Eléctrica Isagen S.A. Energía de Bogotá Grupo Suramericana S.A. Corficolombiana Almacenes Éxito Enka de Colombia S.A. Fabricato y Tejicondor Cementos Argos Tablemac Colinversiones Empresa de Tel. de Bogotá Mineros Biomax Conconcreto Carteras Colectivas
3,05%
Carteras Colectivas
71,07%
Composición por Emisor
Disponible Inversiones Operaciones de liquidez
-60% -80%
En el largo plazo la cartera colectiva presenta un mejor desempeño frente a otros vehículos de inversión como sucedió en 2009 y 2010 cuando se registraron rentabilidades superiores al 20%. La gráfica de rentabilidad versus en índice Colcap refleja una menor volatilidad de nuestro portafolio frente a cambios significativos en el mercado manteniendo un desempeño mayoritariamente superior al índice debido a la gestión de los recursos.
Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas
Valor Acción
Composición Portafolio
Rentabilidad neta de la cartera colectiva Últimos 30 días 180 días 365 días
Rentabilidad Volatilidad
Año corrido -22,824% -5,649% 10,179% -20,322% 18,871% 13,882% 5,414% 17,382%
2010
Anual 2009
2008
2007
21,022% 30,696% -20,138% 5,411% 11,138% 16,146% 7,104% N.A.
Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo. Comisión de éxito: Se adicionara el 50% del mayor retorno generado sobre el COLCAP.
Acción
Composición del activo de la cartera “La cartera tiene una inversión del 71,81% en inversiones”. “Su rentabilidad anual es del 10,17% y su volatilidad menor en periodos de un año”.
Simultáneas activas y repos activos 17,78%
Disponible 9,40%
Inversión 71,81%
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Carteras colectivas
Valor Acción
Composición Portafolio
EMISOR
Acción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participación frente al total de la inversión %
Operaciones activas de liquidez Ecopetrol Pacific Rubiales Energy Cuentas bancarias Bancolombia Canacol Energy LTDA Interconexión eléctrica Energía de Bogotá Isagen S.A. ESP Suramericana S.A
17,78% 10,93% 9,73% 9,40% 7,36% 4,62% 4,12% 4,00% 3,94% 3,76%
Total
75,65%
Composición portafolio por sector económico “La cartera tiene una alta diversificación por emisor ”. “Su rentabilidad anual es del 10,17% y su volatilidad menor en periodos de un año”.
Real 39,87 % Financiero 37,75 % Ent. Públicas 22,39%
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Carteras colectivas
Valor Tesoro
“La cartera tiene una buena rentabilidad y una baja volatibilidad”
Composición Portafolio
Rentabilidad de la cartera colectiva Últimos 30 días 180 días 365 días Rentabilidad Volatilidad
5,124% 1,194%
3,163% 0,448%
2,963% 0,337%
Año corrido 5,182% 4,495%
2010 2,115% 2,556%
Anual 2009 2008 5,983% 0,957%
2007
8,377% 6,741% 0,270% 1,276%
Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.
Composición del activo de la cartera
Tesoro
“La cartera tiene una buena liquidez con el 32,57%”
Simultáneas activas y repos activos 15,83%
Disponible 16,74%
Inversión 67,43%
Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas
Valor Tesoro
Composición Portafolio
Información de plazos y duración Detalle de plazos 1 a 180 días 181 a 365 días 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años
Participación % 32,27% 0,17% 58,32% 6,24% 0,00%
Plazo promedio de las inversiones
474,71 días
1,301 años
Tesoro
Composición portafolio por tipo de renta “La cartera tiene una duración de 474 días, manteniendo una distribución de activos por tipo de renta en tasa fija del 68% de la cartera y del 15,67% indexados a la inflación”.
Títulos participativos 16,27%
UVR 15,67%
Tasa Fija 68,06%
Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas
Renta Total
Composición Portafolio
Rentabilidad neta de la cartera colectiva Últimos 30 días 180 días 365 días Rentabilidad Volatilidad
2,908% 5,201%
-4,893% 0,448% 3,760% 1,121%
Año corrido -5,860% 7,093%
2010 2,015% 3,745%
Anual 2009 2008 3,782% 1,813%
2007
8,055% 5,864% 0,799% 1,070%
Renta Total
Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.
Composición del activo de la cartera “La cartera tiene una inversión del 71,46% en títulos de renta fija principalmente”.
Simultáneas activas y repos activos 25,89%
Disponible 2,65%
Inversión 71,46%
Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA
Carteras colectivas
Renta Total
Composición Portafolio
Información de plazos y duración Detalle de plazos
Renta Total
1 a 180 días 181 a 365 días 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
39,62% 0,70% 3,43% 56,25% 0,00%
697,41 días
1,911 años
Composición portafolio por tipo de renta “La cartera tiene una duración de 697 días con la mayor participación en activos en tasa fija (74.42%)”.
Títulos participativos Acciones 8,44% 4,13% UVR 13,00%
Tasa Fija 74,42%
Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA