99,59%
99,60% 99,58%
99,57%
99,57% 99,57%
99,56%
99,55%
99,56%
99,54%
99,53% 99,52%
99,52% 99,50%
99,49%
99,49%
99,48%
99,49%
99,46%
99,48%
99,44% 99,42% ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
6
Gesti贸n Interna
31
Gestión Interna
Capacitación técnicas de Almacenamiento: Personal de Almacén
Proceso de Re inducción y certificación de trabajo en alturas: Personal Operativo
Capacitación SQL: Grupo de 4 Profesionales
Capacitación Sistema de Gestión de la Distribución - OMS: Personal Operativo
Capacitación Gestión Regulatoria: Personal Profesional
Capacitación Integración de la Implementación de la Gestión de Proyectos PMI: Personal Profesional
Capacitación Fundamentos de Variables Eléctricas y Medición
Certificación en las Normas de Competencias: Personal Línea Viva
Prestación de Servicios de Primeros Auxilios: Grupo de Brigadas de Emergencias
Control y Asesoría por Personal especializado en Nutrición, Medicina, Psicóloga y Terapistas
Project Management Professional: Grupo de 14 Profesionales
Capacitación Terminal Portátil - TP: Revisores y Auxiliares Electricistas y Jefes de Grupo
99%
98%
98%
ŸŸ
97%
97%
ŰỲ Ű
96%
95% 95% 94%
94%
Ÿ
Desempeño ISO
93% 92%
32
2010
2011
2012
2013
Inspecciones de Seguridadejecutadas
Gesti贸n Interna
33
Gesti贸n Interna
34
Gestión Interna
BENEFICIOS INSTITUCIONALES
BENEFICIOS CONVENCIONALES
Participación en los Juegos Nacionales del Sector Eléctrico - 55 colaboradores. 42 Créditos para adquisición de computador por valor de $89.842.250 5 Créditos para adquisición de motos por valor de $36.760.000 Créditos de libranza con tasa preferencial del 0,89%. Bonificación cumplimiento de metas por valor de $344.996.400 Servicio de televisión por cable e internet a todos los colaboradores Realización de programas deportivos y de recreación por un valor total $83.909.648 Servicio de transporte para los trabajadores del Edificio El Bote por un valor total de $330.000.000 Prestación de servicios de primeros auxilios en convenio con la Cruz Roja Colombiana y una auxiliar de enfermería en cada sede, por un valor total $96.945.500 Control y asesoría por personal especializado en Nutrición por un valor total $33.400.000
28 Créditos de vivienda adjudicados por valor de $642.555.000.00 Préstamos de calamidad por valor de $12.392.600 Auxilio para lentes y monturas por un valor de $219.239.100 Adjudicación de becas por un valor de $66.254.400.
CANTIDAD MENSUAL
PORCENTAJE
PERSONAL DE PLANTA
379
34%
PERSONAL EMPLEOS INDIRECTOS
600
55%
PRACTICANTES
60
5%
PERSONAL EN MISION
62
6%
1.101
100%
TIPO
TOTAL
35
Gesti贸n Interna
36
Gesti贸n Interna
Red de Transporte de Datos - ELECTROHUILA S.A. E.S.P. 5 SUBESTACIONES EN ANILLO Y 1 EN ESTRELLA
13 SUBESTACIONES - ASOCIADAS EL CIRCUITO NEIVA 1
SCADA - CALIDAD DE LA POTENCIA -FIBRA OPTICA - 34 MB SCADA RADIO ENLACE 1024 - 512 KB
SCADA - RADIO ENLACE - ULTIMA MILLA - 10 MB
CND - XM FIBRA OPTICA - 64 KB
91 RECONECTADORES SCADA - COM. CELULAR 256 KB
INTERNET SCADA - RADIO ENLACE ULTIMA MILLA - 10 MB
ZONA CENTRO
CENTRO DE CONTROL
INTERNET CENTRO DE CONTROL 4 MB
10 SUBESTACIONES - HUILA SCADA - RADIO ENLACE - 512 KB
EL SAIRE FIBRA OPTICA 34 MB INTERNET CORPORATIVO 20 MB
ZONAS - RADIO ENLACES - F. OPTICA (C/U ZONA 4MB)
CALIDAD DE LA POTENCIA - COM. SATELITAL - 64 KB
INTERNET 34 SUBESTACIONES - HUILA EL BOTE ZONA SUR
ZONA OCCIDENTE
Ingreso de informaci贸n Contratistas: Perdidas, Cartera por VPN Facturaci贸n en sitio, Webservices
37
Gesti贸n Interna
38
Gestión Interna
ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION Con el fin de dar continuidad y fortalecer la estructura de la planeación estratégica en la organización, se adoptó formalmente la metodología de cuadro de mando integral estandarizando la formulación, valoración, planificación, priorización, seguimiento y control de los proyectos a ejecutarse a partir de la vigencia 2013, mejorando la gestión por procesos y la eficacia en sus resultados. De igual manera, se implementó el modelo de Gestión Estratégica – Ciclo de Planeación, el cual permite obtener como resultado un Plan de Gestión estructurado con programas y proyectos que impactan positivamente en la satisfacción de los grupos de interés de la empresa.
39
Gestión Interna
GESTION JURIDICA En el aspecto jurídico amerita resaltar dos (2) representativos logros durante la vigencia 2013: el proferimiento de sentencias a favor de ELECTROHUILA dentro del trámite judicial promovido contra la Empresa de Energía del Pacifico S.A- EPSA y el Tribunal de Arbitramento convocado por Interconexión Eléctrica S.A –ISA. Los anteriores procesos constituyen litigios importantes para ELECTROHUILA no solamente por la cuantía de las pretensiones en discusión sino también por generar sus fallos valiosa jurisprudencia para el sector eléctrico nacional: 1. Proceso ELECTROHUILA – EPSA. Demanda promovida por ELECTROHUILA orientada a obtener indemnización de perjuicios causados por EPSA al no suscribir contrato de suministro de energía que le había sido adjudicado previa invitación pública en proceso de contratación efectuado en el año 1996. La acción judicial de responsabilidad civil fue iniciada en el año 1999 y tramitada en el Juzgada 14 Civil del Circuito de Cali. Los fallos de primera y segunda instancia, este último emanado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, fueron a favor de ELECTROHUILA. EPSA desistió del recurso de extraordinario casación y canceló a ELECTROHUILA la indemnización ordenada por la autoridad judicial liquidada en $ 5.200 millones. 2. Tribunal de Arbitramento ISA Vs ELECTROHUILA. En el año 2013 ISA convocó un Tribunal de Arbitramento a fin de que le fueran cancelados los valores que le estaría adeudando ELECTROHUILA por concepto de remuneración por uso de activos de conexión al Sistema de Transmisión Nacional- STN en la Subestación Betania, de acuerdo a contrato firmado en el año 2001 entre ELECTROHUILA y la Central Hidroeléctrica de Betania S.A E.S.P. Los activos de conexión pasaron a ser propiedad de ISA en el 2008 la cual consideró que no se le estaba remunerando conforme a la regulación de la CREG. El 10 de octubre del 2013 fue proferido laudo arbitral denegándose la totalidad de las pretensiones de ISA. El Tribunal de Arbitramento encontró ajustados a derecho los argumentos de defensa esgrimidos por ELECTROHUILA, concluyendo que: ELECTROHUILA ha venido cumpliendo rigurosamente el contrato de conexión
cancelando la remuneración pactada entre las partes a 25 años.
Los valores cancelados por ELECTROHUILA garantizan al propietario del punto
de conexión la recuperación de la inversión y la operación, administración y mantenimiento de los activos. No existen activos sin remunerar. Los cargos por conexión los cuales se definen por acuerdo entre las partes y no son regulados por la CREG no regula (Resolución CREG 097 de 2018, art.7), No hay desequilibrio contractual en detrimento de ISA El laudo arbitral proferido a favor de ELECTROHUILA la exoneró de pagar $21.000 millones suma esta que habían estimada los peritos a mayo de 2013 en el evento de darse un fallo adverso a ELECTROHUILA. Lo anterior sin incluir los ajustes a la remuneración que deberían haberse efectuado a futuro, estimados en $ 40.000 millones, si se tiene en cuenta que el contrato de conexión tiene un plazo de 25 años. El laudo no fue impugnado por ISA siendo condenada a cancelar a ELECTROHUILA $274.229.576 por concepto de costas.
40
Se resalta de este proceso que la defensa fue asumida directamente por los abogados de planta de ELECTROHUILA habiendo sido fundamental para el éxito del mismo el trabajo en equipo e interdisciplinario desarrollado entre las áreas jurídica, financiera y técnicas (Subgerencias de distribución y comercialización).
Gestión Interna
GESTION CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES Ingeniería de Proyectos Zona Centro Zona Neiva - Norte División de Peticiones, Quejas y Recursos Salud Ocupacional Oficina de Sistemas
SE
GU
IMI
Plan Con de M tralo ejora ría m Rep Geneiento d úbli ral d e la ca e la
EN
TO
CONTROL INTERNO
EV AL
UA
Ev a CoCont luac nta rol ión ble Inte de 20 Vig rno 12 en cia
CI
ÓN
E S DO A I R T ITOIMIEN l D AUEGU Comernctiae S GestiónOccide a
Zon
S IA S R A O IT NAD tual y D o c AU SIG stado haallazg E o e t ra ien R D
e nd rte m G stióMS Ca egui C e s G D de ión io Sit maribuc e t en D n Sis Dist AR ió ac SP de tur to c n ie lan Fa P m i l d a ce to s Pro ien ida im Pérd u g Se
De acuerdo al resultado de las evaluaciones hechas por la Oficina de Control Interno a los procesos a los cuales se les programó la ejecución de las auditorias, en el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, se concluye que a nivel general de la Compañía el Sistema de Control Interno es adecuado en cada uno de sus componentes. En evaluación del Sistema de control interno realizada por la Contraloría General de la Republica, ELECTROHUILA obtuvo una calificación de 1.47, el cual lo ubica dentro del rango de EFICIENTE, lo que significa que los parámetros establecidos, los controles aplicados, existen y se aplican. El Plan de mejoramiento suscrito por ELECTROHUILA, con base en los resultados del seguimiento del equipo auditor, a 31 de diciembre de 2012 presenta un cumplimiento de 77% y un avance del 93%, de un total de 43 hallazgos, 7 se encuentran dentro del término para cumplir con su meta, 33 se encuentran cumplidas y 3 acciones de mejoramiento no fueron cumplidas.
41
Gestión Interna Con base en el concepto sobre la Gestión y Resultados y la Opinión sobre los estados Contables, la Contraloría General de la República FENECE la cuenta de ELECTROHUILA, por la vigencia fiscal correspondiente al año 2012. De acuerdo a la calificación obtenida por cada uno de los componentes evaluados por la Contraloría General de la República por el año fiscal 2012, ELECTROHUILA, obtuvo una calificación final de la Gestión y resultados ponderada de 82.144, por lo cual se considera dentro de un rango de Favorable.
42
50.000 40.000
41.616
40.196
30.000 20.000 10.000 ‐ (10.000)
2012
(6.880) CARTERA
2013
(6.613) PROVISIONAL
140.000
127.040
120.000 100.000 80.000
80.289
83.481
71.926
Pasivos corrientes
60.000
Pasivos largo plazo
40.000 20.000 ‐ 2012
515.000
2013
512.287
510.000 505.000
499.390
500.000
Patrimonio
495.000 490.000
2012
2013
350.000 300.000
295.831
271.230
250.000
Ventas de energía
200.000 150.000
Subsidios
100.000 50.000
51.124
47.579
‐
2012
2013
200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 ‐
184.939 159.232 Gastos de Administración
31.801
80.000
66.609
Compras de energía Gastos de operación
19.326 2012
70.000
79.361
64.712
2013
70.617
69.359 59.784
60.000 50.000
47.296
43.207
40.000
Utilidad Operacional Utilidad antes de impuestos
30.000
Utilidad Neta
20.000 10.000 ‐ 2012
2013