Registered Public Accountart
TONI H RATIM PERKUMPULAN INISIATIF I,APORAI{ AUOIIOR II'IDEPCNOEI{ ATAS (APOfiAI{ KEUAI{GAiI UIITUI( TA}IU'I YAI'IG BCRA$IIR PAOA TAI'IGGAT 31 DESCMBEi 2011 (DENGAI{ ANG(A PIRBANDINGA'{ TAHI]I'I 2O1OI
(DALAM MATA UAI{6 RUPIATI)
TONI II RAIIM
L.ffr
Ardil, hdEand.r Na A2 KAP|]LIH R-B doll t/1 X
Pemegaig S.iam, D4an (ohisais dai o @ks
Ka
blah ftnlaudir rapoci p6si
kelaisan
ATimpdrr, ,rr.rrfl p.da l.nqqar 31 Dsemh€r 2011 serL apmn ahrih6, rapo6 petobahai et!i6 dan kpo6n fls r8 mtuk r.hm laq bsakrrir pada raissar 31 oe*mber 2011. Lapohn keraiqai adalah lrigqms
j
m alemen.lailqn! i ab k n bierik pada lenlala pendapatalas lapoEi kemiqai bsddanGi ab
(ad fthksl:kan
audir bedark sbnda arfiiq nsilulAkld.i Polk ndoi*ia. Shid, lereebrl menlhrusbi reakamkan audil asd rzmi ftipemhh teydiiai @madd hahva laldan keu lan bebe dai *rai *i mateia. sualu dr ft|ollj oemils.ai, aLs d6d pensulhi hrliinlkj yanq midukmq lm ahlmlah dai pensunokapan dalan apdan kamigai audir j!!a r€lpui peilaia aLs piisip akuiLm yang diqm*an de estm6 sisnifian yai! d bua d.h mialefti sdli 9etrhhn hhadap p€iy4hi kpdai keuanga ffia
yais diletaptan
Kam yarin ba&a aud[ rn mnbeitai dAd ftrodai lituk @.yalalln pendapar
kee&id
peidapal idi lap@n i4 g yan! ta dial6 menyajtar waE {aa dal semla lra ya@ mab,ia @shi kelaman Ped0mDuai riisatf bnssal 31 De*mber 2011 hasr 6aia DouDd ekuhs sen ,6 k6 riuk lahui ya0s hqrtthr pada langgal 31 06mbe 2{11 ssa deiqan prlnsip akuibGi yaio bedak! uhum di lndorcs a
Meidd ssbut
Wa
ta|o Ndihd
tho
Manp
yhg
bdM
sh@t ol
Mt tguLn lnilk& as ol D*nb1t 31 2At1 d ho rctahd twl al atirtias ch les ir aW tt ah tM lar n\a t@ qtlcd D@nnat 31, 2A11 lh6e fr@cial
sht
anls
ffi
ke @pnshtq al cMpdry
,a,r{onfll our @@sib/rit i!; lo ex@s a ornb, ath$ tuarcint shtaa ts b6dl M altt w6
st
Ndtlad @t @dt in adoda@ wilh tudlts ttdatt es],fllthett W hs hd@6iao hshla al
tuOric ,A@,la,ls 7,ose slrndd requits ha, E da aN pbttoir tte tlil tn a air @nabta *sdffi dl n+ekd tE lntuciat dal @ls@ tce ar nalqiat ni$latanql tu tudt hdudas oxa m\, @ a t sl basis, witffi sw,linq tto
tlisct\M h ha tn cial s],tdaarh. A! ir.luds 4sas4s lho eerting p.noi&s @6d a lsidrirc@l$final3shatle'tn a@n@t 6 *dt 6 @dtiw tte a@61 fn dat shlaa',ts p$dkfrrr- wd D.lkE hd ad tudir pntj&s a ah@rts @d
aud
a&o
tnM@ d tte tfur.dsrabn tsbhBdbEnM pi. t hi, k dt natdkt B.trcrs, ttk ln .td partin al PatktnNtan tri\hd 6 al DMtEt 31 2011 and rra 6uis o/ is op66,rds, .la1gar ,l St .\hdn6 wdy atd is 6h tM kt th6 yeat dddd offinh 31, 2011 k Ntrnity *ith @n6td!l *.efled atunthg pircjfus i4 trdaBjd.
PERKUMPULAN INISIATIF
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2011 dan 2010 URAIAN
Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Pembayaran Dimuka
Catatan Notes
2011 Rp
BALANCE SHEET As of December 31, 2011 and 2010
2010 Rp
DESCRIPTION
AKTIVA
ASSETS 3 4 5
Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Non Lancar Aktiva Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
6
JUMLAH AKTIVA KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH Kewajiban Kewajiban Lancar Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban Aktiva Bersih Aktiva Bersih Tidak Terikat Aktiva Bersih Terikat Temporer Jumlah Aktiva Bersih
JUMLAH KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH
7
8
993.729.989 162.347.530 42.677.200
775.262.277 145.126.300 41.439.200
1.198.754.719
961.827.777
758.229.950 (85.081.268) 673.148.682
749.463.850 (77.342.295) 672.121.555
1.871.903.401
1.633.949.333
Current Assets Cash and cash equivalents Receivables Prepayments
Total Current Assets Non-Current Assets Fixed Assets Fixed Assets acquisition cost Accumulated Depreciation Book Value TOTAL ASSETS
90.772.800 90.772.800
42.491.900 42.491.900
LIABILITIES AND NET ASSETS Liabilities Current liabilities Other Liabilities Total Liabilities
1.591.457.433 189.673.169 1.781.130.601
1.052.148.030 539.309.403 1.591.457.433
Net Assets Non-restricted Temporary Restricted Total Net Assets
1.871.903.401 -0,00
1.633.949.333 -0,00
TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS
Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements
1
LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 Uraian
Catatan Notes
Perubahan Aktiva Bersih : Pendapatan Tidak Terikat : Pendapatan dari Kontribusi Pendapatan Lain-lain
9 10
Total PendapatanTidak Terikat Beban dan Kerugian Tidak Terikat Beban dan Kerugian dari Aktiva Tidak Terikat
PERKUMPULAN INISIATIF 2011 Rp
REPORT OF ACTIVITIES For Year Ended December 31, 2011 and 2010
2010 Rp
Descriptions
725.984.490 26.859.700
772.593.740 7.773.836
Changes on Net Assets Non-Restricted Revenues Contribution revenues Other revenues
752.844.190
780.367.576
Total Non-Restricted Revenues Expenses of Non-Restricted Revenues
11
Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat
936.238.920
911.354.552
Expenses of Non restricted expenses
(183.394.730)
(130.986.976)
Net Increase / (Decrease) of Non Restricted Net Assets
Pendapatan dan Penghasilan Terikat Temporer: Penerimaan dari Hibah (Grants) Pendapatan (Beban) Lain-lain
Temporary Restricted Revenues 12 13
3.321.946.042 35.019.431
2.287.591.543 20.984.958
3.356.965.474
2.308.576.501
Total Temporary Restricted Revenues
2.983.897.575
2.368.887.905
Expenses of Temporary Restricted Revenues Expenses of temporary restricted revenues
373.067.899
(60.311.404)
Net Increase / (decrease) of temporary Restricted Net Assets
189.673.169
(191.298.380)
Net Increase (Decrease) of Net Assets
Aktiva Bersih pada Awal Tahun Tidak Terikat Terikat Temporer
1.052.148.030 539.309.403
1.183.135.006 599.620.807
Net Assets - Begining Non-restricted Temporary restricted
Jumlah Aktiva Bersih Awal Tahun
1.591.457.433
1.782.755.813
Total Net Assets - Begining
Total Pendapatan dan Penghasilan Terikat Temporer
Grants Revenues Other Revenues
Beban dan Kerugian Terikat Temporer Beban dan Kerugian dari Aktiva Terikat Temporer Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer Kenaikan Aktiva Bersih
14
Net Assets - Current Year
Aktiva Bersih pada Tahun Berjalan Tidak Terikat Terikat Temporer
(183.394.730) 373.067.899
(130.986.976) (60.311.404)
Jumlah Aktiva Bersih Tahun Berjalan
189.673.169
(191.298.380)
Total Net Assets - Current Year
1.781.130.601
1.591.457.433
Total Net Assets - Ending
Aktiva Bersih pada Akhir Tahun
Non restricted Temporary Restricted
Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements
2
PERKUMPULAN INISIATIF
LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 Uraian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi : Kenaikan (penurunan) aktiva bersih tahun berjalan
2011
2010
Rp
Rp
189.673.169
CASH FLOW STATEMENT For year ended December 31, 2011 and 2010 Description
Cash Flow From Operating Activity Increase/ (decrease) of net income current year
(191.298.380)
Add/ (less) non cash activities
Ditambah / (dikurangi) unsur yang tidak mempengaruhi kas : Penyusutan Aktiva Tetap
16
7.738.973
6.416.729
197.412.142
(184.881.651)
(1.238.000)
376.200.200
(17.221.230) 48.280.900
(2.041.500) 10.756.750
29.821.670
384.915.450
Depreciation of Fixed Assets Cash flow from Operation before changes in working capital
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja Perubahan modal kerja : (Kenaikan) / Penurunan Pembayaran Dimuka (Kenaikan) / Penurunan Piutang Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Total Perubahan Modal Kerja
Changes in Working Capital : Decrease / (increase) in prepayments Decrease (increase) in receivables Increase/ (decrease) in liabilities Total Changes in Working Capital
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi : Perolehan Aktiva Tetap
Net cash flow from (use) for : 227.233.812
200.033.799
Operating activities
(8.766.100)
(606.375.000)
Cash flow From Investing Activities Cost of fixed assets
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Net cash flow from (use) for : (8.766.100)
(606.375.000)
-
-
Investing Activities Cash flow from Financing Activities Net Cash Flow from (use) for :
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) : Aktivitas Pendanaan
Financing Activities
-
-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
218.467.712
(406.341.201)
Net Increase (decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas pada awal tahun
775.262.277
1.181.603.478
Beginning cash & cash equivalents
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun
993.729.989
775.262.277
Ending cash and cash equivalents
Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements
3