Manual de Plataforma Sage Murano.

Manual Plataforma Sage Murano

Infordisa, S.A

Pรกgina 1 de 97

www.infordisa.com

Índice del Manual Índice del Manual........................................................................................................................................................... 3 1. PLATAFORMA........................................................................................................................................................ 4 1.1.- ¿Qué es Murano? ................................................................................................................................... 4 1.2.- Interface ................................................................................................................................................. 4 1.3.- Cuadros de mando ............................................................................................................................... 15 1.3.1.- Envío a Blackberry ....................................................................................................................... 23 1.4.- Workflow.............................................................................................................................................. 25 1.5.- Entidades y acciones asociadas ............................................................................................................ 31 1.6.- Search................................................................................................................................................... 35 1.6.1.- Sincronización ............................................................................................................................. 37 1.6.2.- Caracteres comodín .................................................................................................................... 39 1.7.- Listas de registros ................................................................................................................................. 42 1.8.- Exportación a Excel .............................................................................................................................. 45 1.9.- Campos libres ....................................................................................................................................... 46 1.10.- Seguridad ........................................................................................................................................... 50 2. CONECTALIA........................................................................................................................................................ 57 2.1.- Básico ................................................................................................................................................... 58 2.2.- Avanzado .............................................................................................................................................. 59 3. POSICIÓN TESORERA........................................................................................................................................... 63 3.1.- Configuración ....................................................................................................................................... 64 3.1.1.- Tipos de previsiones .................................................................................................................... 64 3.2.- Presupuestos ........................................................................................................................................ 64 3.2.1.- Presupuestos ............................................................................................................................... 64 3.2.2.- Renovación.................................................................................................................................. 66 3.2.3.- Informes ...................................................................................................................................... 66 3.3.- Previsiones ........................................................................................................................................... 67 3.3.1.- Cartera ........................................................................................................................................ 67 3.3.2.- Generación .................................................................................................................................. 68 3.4.- Análisis ................................................................................................................................................. 70 4. RECEPCIÓN DE FACTURAS ................................................................................................................................... 72 4.1.- iEscan ................................................................................................................................................... 73 4.1.1.- Configuración .............................................................................................................................. 73 4.1.2.- Digitalizar .................................................................................................................................... 74 4.1.3.- Gestor de lotes ............................................................................................................................ 76 4.1.4.- Validación .................................................................................................................................... 77 4.1.5.- Importar facturas ........................................................................................................................ 80 4.1.6.- Registro importaciones ............................................................................................................... 80 4.1.7.- Entrada rápida de facturas .......................................................................................................... 80 4.2.- Gestor de e-Facturas ............................................................................................................................ 81 5. GESTIÓN DE CAJA ................................................................................................................................................ 85 5.1.- Entrada de caja..................................................................................................................................... 85 5.2.- Informes ............................................................................................................................................... 96 6. DR. MURANO ...................................................................................................................................................... 97 6.1.- Chequeo ............................................................................................................................................... 97 6.2.- Visor ..................................................................................................................................................... 97

Infordisa, S.A

Página 2 de 97

www.infordisa.com

PLATAFORMA SAGE MURANO 1. PLATAFORMA 1.1.- ¿Qué es Murano?

Sage Murano es la solución, más allá del ERP, diseñada para resolver las necesidades más exigentes de las Pymes, ofreciéndoles el máximo Retorno de la Inversión realizada, gracias al incremento de productividad obtenido por las funcionalidades que incorpora y a la gran facilidad de uso e integración de su diseño.

1.2.- Interface En la parte superior izquierda encontramos una pestaña con el nombre y ejercicio de la empresa con la que estamos trabajando.

Podemos abrir distintas sesiones de Murano (para tener en una sola pantalla, otras empresas o ejercicios), para ello, iremos al menú Opciones / Nueva sesión.

Infordisa, S.A

Página 3 de 97

www.infordisa.com

Murano nos permite abrir una nueva sesi贸n cambiando el usuario y la empresa que pueda tener asignada, cambiar a otro usuario, cambiar la empresa o bien, abrir una nueva sesi贸n con el mismo usuario y empresa asignados.

En este caso, abrimos una nueva sesi贸n con otra empresa:

Infordisa, S.A

P谩gina 4 de 97

www.infordisa.com

Con Sage Murano podemos abrir N sesiones (pestañas) en vez de tener aplicaciones abiertas, con lo que el uso de las licencias también variará.

-

Si abrimos dos sesiones de Murano, estaremos usando: 1 licencia de Plataforma y 2 licencias de Nómina (por ejemplo).

Si abrimos dos veces Murano, esteremos usando: 2 licencias de Plataforma y 2 licencias de Nómina.

En la parte superior derecha de Sage Murano, encontramos:

-

Nombre del usuario que está en la aplicación (en este caso el Administrador) Menú Opciones Menú Ayuda

Además de distintos iconos: -

Avisos (con número identificador de avisos)

-

Sage Contigo

-

Acceso a Contenidos Legales (Ediciones Francis Lefebvre)

-

Conectalia Básico (chat)

-

Conectalia Avanzado (videoconferencia)

-

Menú Favoritos (menú rápido de las opciones favoritas o más usadas)

Infordisa, S.A

Página 5 de 97

www.infordisa.com

Otra de las particularidades de Sage Murano, para ganar más espacio de trabajo en pantalla, es que podemos anclar o liberar el panel del menú de opciones, clicando encima del icono y mostrar u ocultar el nombre de los módulos, clicando encima del icono , tal como muestra la imagen:

En el menú del panel encontramos la relación de todos los módulos a los que podemos acceder.

Infordisa, S.A

Página 6 de 97

www.infordisa.com

Además de las siguientes opciones: -

Favoritos (misma opción de Favoritos que tenemos en la barra superior) Para añadir una opción a Favoritos, únicamente debemos situarnos encima de la opción que queramos añadir y con el botón derecho del ratón tendremos la opción de hacerlo.

Infordisa, S.A

Página 7 de 97

www.infordisa.com

-

Recientes (la aplicación guarda las 10 últimas opciones que hemos usado y la guarda en esta lista de “opciones recientes”).

Nota: El número de opciones recientes, por defecto 10, se puede modificar en el Cuestionario de la Plataforma.

Infordisa, S.A

Página 8 de 97

www.infordisa.com

Para limpiar la lista de Recientes, nos situaremos encima de la opción y con el botón derecho del ratón aparecerá “limpiar recientes”.

Cada vez que accedemos a una opción, la aplicación nos abre una pestaña nueva:

Infordisa, S.A

Página 9 de 97

www.infordisa.com

Las pantallas maximizadas aparecerán ocupando toda la pantalla disponible.

Si el panel está anclado, la pantalla se ajustará a la medida que tenga disponible en ése momento, si necesitamos más espacio, podemos minimizar el panel con lo que la pantalla también se adaptará.

También podemos minimizar pantallas usando el icono

Infordisa, S.A

Página 10 de 97

www.infordisa.com

Nota. En el Cuestionario de la Plataforma podemos elegir si queremos que la aplicaci贸n nos muestre las pantallas maximizadas o minimizadas por defecto.

Infordisa, S.A

P谩gina 11 de 97

www.infordisa.com

Cuando tenemos varias pestañas abiertas, podemos movernos por ellas con los siguientes iconos

(primera pestaña y última) o bien, usar el Coverflow

El Coverflow nos permite visualizar todas las pestañas que tengamos abiertas en Sage Murano, una vez localizada la pantalla que queremos, hacemos un clic encima de ella y el visor nos la acercará (tal como se muestra en la imagen).

Infordisa, S.A

Página 12 de 97

www.infordisa.com

Si hacemos un clic fuera (en el espacio que aparece en negro), nos volverán a aparecer todas las pantallas.

También podemos pinchar encima de una pantalla y desplazarla, o bien, si hacemos un doble clic encima, volvemos a la aplicación de Sage Murano en la pantalla seleccionada.

Con Sage Murano, en la barra de inicio de Windows (parte inferior de la pantalla), sólo ocupamos una única ventana, ya que los mantenimientos y opciones de menú que abramos serán pestañas dentro de la propia aplicación.

Infordisa, S.A

Página 13 de 97

www.infordisa.com

1.3.- Cuadros de mando Los cuadros de mando en pantalla son estáticos, pero se pueden modificar.

Cada módulo de la aplicación dispone de su propio Cuadro de mando con los indicadores o paneles relacionados con el módulo. Estos indicadores o paneles pueden ser de tipo información, listas, gráficos o combinados.

Hay un “tope” de visualización por pantalla de paneles; estos pueden ser 8 simples o 4 dobles. Además, se pueden personalizar los paneles que debe visualizar cada usuario.

Los cuadros de mandos se pueden maximizar completa.

para ver la información mucho más

Si además, queremos visualizar más información que la que vemos en el cuadro de mando por pantalla, podemos acceder a los links de estadísticas o Análisis de negocio.

Para refrescar la información del panel, tenemos dos opciones:  Marcar el icono (refrescar) del cuadro de mando.  Configurar el panel para que se refresque automáticamente cada X minutos (desde la opción Diseño de paneles que se ve más adelante).

Para indicar a la aplicación que queremos ver un cuadro de mando u otro, iremos al menú Opciones / Personalizar:

Infordisa, S.A

Página 14 de 97

www.infordisa.com

En esta pantalla podemos indicar cuĂĄndo queremos ver el Tutorial (nunca, siempre, preguntar o preguntar la 2ÂŞ vez).

Infordisa, S.A

PĂĄgina 15 de 97

www.infordisa.com

También nos permite “personalizar” el cuadro de mando, para ello accederemos a los tres puntos suspensivos:

Aquí podremos indicarle que nos muestre o no el cuadro de mandos para el usuario en el que estamos, o bien, podemos indicar que queremos enviar el cuadro de mando a nuestra Blackberry.

Nota: cuando creamos un nuevo panel en un cuadro de mando y accedemos a la aplicación no lo veremos hasta que lo marquemos en esta pantalla (activar la marca Mostrar).

Para personalizar los cuadros de mando: Lo haremos desde la Consola de Administración / Personalización / Paneles.

Infordisa, S.A

Página 16 de 97

www.infordisa.com

Para dar de alta un Nuevo panel dentro de un Cuadro de mando, iremos al menú Opciones / Nuevo.

Identificador: En Cuadro de mando escogeremos en qué aplicación (o módulo) queremos añadir el nuevo panel.

Infordisa, S.A

Página 17 de 97

www.infordisa.com

En Panel podemos escoger uno de la lista de paneles existentes y cambiarle el nombre, ya que no puede haber dos paneles con el mismo nombre.

Nota: Cuando en Panel seleccionamos uno ya existente, sus características se copian al nuevo panel que estamos creando (es como si hiciéramos un guardar como), de esta forma sólo tendremos que modificar los datos que cambien en el nuevo panel que estamos creando.

En Tipo, indicaremos si son datos (de la aplicación), noticias (RSS) o web (una página web que nos interese ver).

En Orden pondremos el número donde queremos que aparezca el panel.

Seguridad: Nos solicita la Operación que controla si el usuario tiene permisos o no para visualizar el nuevo panel, y además:  Configurable. Si es configurable por los usuarios  De usuario. Si ha sido creado por un usuario o es estándar de la aplicación. (Los de usuario no se modifican al actualizar nuevas versiones).  Activo (para verlo o no)

En la siguiente pantalla aparecen los Enlaces:

Infordisa, S.A

Página 18 de 97

www.infordisa.com

Los enlaces son los links u operaciones que queremos que salgan en el cuadro de mando, para poder visualizar más información. En este caso, mediante los enlaces, podremos acceder a análisis de negocio e informe de tesorería.

Estos enlaces (accesos directos) se visualizarán en la parte inferior del cuadro de mando:

También tenemos las Medidas de ancho y alto para definir los cuadros de mandos.

En caso que queramos definir una frecuencia de Refresco de la información en los cuadros de mandos, lo definiremos aquí:

En la barra inferior de esta pantalla, tenemos la Dirección, donde informaremos la dirección web o tipos de noticias (RSS) que queramos visualizar en el cuadro de mando.

Infordisa, S.A

Página 19 de 97

www.infordisa.com

En la siguiente pantalla encontramos los siguientes Datos:

En Consulta indicamos la consulta origen de los datos a visualizar. Recordad que la consulta debe realizar la agrupación de datos necesaria, la ordenación, filtrado, etc. que queramos representar en el panel.

En Selección podremos indicar condiciones adicionales a la consulta si son necesarias.

Por ejemplo, si tengo una consulta genérica, desde aquí puedo hacer un filtro, etc.

Podemos indicar si debe mostrar Tabla y Gráfico y definir qué número de registros o qué tipo de gráfico se debe visualizar. (En función de si indicamos mostrar tabla y gráfico, en la pantalla siguiente veremos unas u otras opciones).

Infordisa, S.A

Página 20 de 97

www.infordisa.com

Si hemos seleccionado mostrar el gráfico, se deberán seleccionar los campos que configuran el eje X, el eje Y, el campo que contiene las series, etc.

Si debe mostrase tabla de datos asociada, se seleccionarán las Columnas de la tabla a mostrar.

Pulsaremos Finalizar y ya tendremos creado nuestro nuevo panel en el cuadro de mandos seleccionado.

Sólo nos quedará ir al menú superior Opciones / Personalizar e indicar que en el cuadro de mando correspondiente queremos visualizar el nuevo panel.

Infordisa, S.A

Página 21 de 97

www.infordisa.com

1.3.1.- Envío a Blackberry Para poder configurar los envíos de los cuadros de mando a la Blackberry del usuario, en primer lugar debemos ir a Mi configuración / Correo e informar el código PIN de la Blackberry en la casilla correspondiente.

Una vez informado, podremos Personalizar por usuario los cuadros de mando que queremos visualizar en nuestra Blackberry.

Para ello, iremos al menú Opciones / Personalizar.

Infordisa, S.A

Página 22 de 97

www.infordisa.com

La aplicación permite realizar el Envío de los cuadros de mando a la Blackberry, desde el menú Utilidades.

En esta opción, seleccionaremos el usuario y podremos indicar con qué frecuencia de envío queremos actualizar los cuadros de mando que nos llegarán a la Blackberry, también podemos hacerlo mediante procesos Batch.

En la Blackberry del usuario debemos instalar la aplicación que presenta los cuadros de mando seleccionados, para ello, deberemos acceder desde la Blackberry al siguiente enlace: http://contigo.sagelogiccontrol.es/bb/

Infordisa, S.A

Página 23 de 97

www.infordisa.com

1.4.- Workflow Los workflows (o flujos de proceso de trabajo) se encuentran integrados en los Tutoriales.

Desde estos workflows se pueden gestionar las alertas y navegar a las operaciones relacionadas.

Infordisa, S.A

Pรกgina 24 de 97

www.infordisa.com

No todas las aplicaciones disponen de Workflow (por ejemplo, Contabilidad).

Esta funcionalidad de Sage Murano permite que un usuario pueda “suscribirse” para recibir avisos cuando se crea o altera el estado de un documento o apartado de un circuito o flujo de trabajo, por ejemplo del flujo de ventas (Workflow) Para activar dicha alerta, debemos situarnos en el punto del workflow donde queremos recibir la alerta, por ejemplo que la aplicación nos avise cuando el pedido esté aprobado, y con el botón izquierdo del ratón marcaremos activar alerta:

Una vez la alerta esté activada, el icono cambiará de color:

La activación de la primera alerta de un workflow activa automáticamente el tratamiento de los procesos Batch de Murano y, de esta forma, se reciben los avisos.

Es posible, además, configurar las alertas. Para ello, pulsaremos la opción Personalizar:

En esta opción, aparecerá la siguiente pantalla:

Infordisa, S.A

Página 25 de 97

www.infordisa.com

Aquí podemos indicar las Condiciones o filtros que queramos aplicar para dicha alerta.

Al pulsar Siguiente, indicaremos los Destinatarios que queremos que reciban la alerta.

Podemos indicar uno o varios usuarios y enviar la notificación del aviso:

Infordisa, S.A

Página 26 de 97

www.infordisa.com

 A nivel interno (salta la pantalla de avisos si la prioridad del aviso es Alta o si entramos a la aplicación, o lo veremos en el sobre de notificación de avisos de la barra superior de Sage Murano).  por mail (correo electrónico del usuario).  o bien, podemos indicar que reciba la notificación el usuario administrador por e-mail, y además el cliente al que se le ha hecho el pedido, por ejemplo, en el segundo campo de indicaremos el nombre del campo tabla {clientepedido} En los puntos del Workflow donde encontramos este icono , nos permitirá acceder directamente al proceso de conversión del documento en cuestión, en este ejemplo, a la pantalla para aprobar el pedido.

Una vez activada la alerta, la visualizaremos por pantalla:

Desde la alerta, podemos acceder al mantenimiento del aviso, para ello haremos un doble click encima de la alerta e iremos a la pestaña Operaciones, botón Ejecutar.

Infordisa, S.A

Página 27 de 97

www.infordisa.com

Si la alerta no se ha activado, iremos a la Consola de administración / Aplicación / Cuestionarios / Configuración de la plataforma, y en la pestaña Procesos nos aseguraremos que tenemos informado Enviar al servidor de SQL Server.

Infordisa, S.A

Página 28 de 97

www.infordisa.com

Desde el mismo Cuestionario de la plataforma podemos programar las alertas del workflow: ejecutando la primera alerta cada X minutos a partir de una fecha y hora en cuesti贸n, o bien, programar las siguientes alertas que hagamos con un intervalo de X minutos.

Infordisa, S.A

P谩gina 29 de 97

www.infordisa.com

1.5.- Entidades y acciones asociadas En Sage Murano se introduce un nuevo concepto: las Entidades.

Encontramos varias Entidades: cliente (código y razón social), artículo, cuenta contable, empleado, documentos, etc.

Estas entidades nos permiten realizar acciones asociadas, por ejemplo: En una lista o mantenimiento de Clientes, si nos situamos encima del código del cliente y hacemos un clic con el botón derecho del ratón, accederemos al menú Clientes donde veremos distintas opciones.

Desde la opción Consola de Administración / Personalización / Entidades es posible configurar el comportamiento de las entidades definidas así como crear nuevas entidades.

Infordisa, S.A

Página 30 de 97

www.infordisa.com

El usuario informarรก los datos necesarios para configurar una nueva entidad:

Infordisa, S.A

Pรกgina 31 de 97

www.infordisa.com

-

Código entidad: Identificativo único por instalación.

Tabla principal: Lista de tablas de la aplicación, identifica la tabla principal de la entidad.

De usuario: Si se crea la entidad sin licencia de desarrollo, estará desactivado con el valor Sí por defecto.

Nombre empresa: Descripción para el nombre de la empresa en el entorno empresa.

Nombre de la entidad Profesional: Descripción para entorno profesional.

Condición: Si la tabla contiene varias entidades, la condición necesaria. Para facilitar el rendimiento, será un único campo, más condición, más valor.

Valor: valor del campo (en este caso CLI).

El usuario informa las tablas y campos asociadas a la entidad.

Nota. Si el código de entidad ya existe no se permite la grabación.

El usuario deberá informar los datos necesarios en la pestaña Relaciones para configurar la tabla y campos asociados a la entidad:

-

Entidad: Relación con las tablas existentes en la aplicación Campos Origen: Se debe abrir la lista de campos de la tabla, de forma que se puedan seleccionar los campos que permitirán la ejecución de acciones.

Infordisa, S.A

Página 32 de 97

www.infordisa.com

-

-

Campos buscar: Por defecto se pondrán los campos que forman la clave principal de la tabla principal de la entidad, aunque se podrán modificar Condición: Si se informa, esta asociación únicamente funcionará si el registro desde el que se ejecuta la acción cumple la condición. Para facilitar el rendimiento, será un único campo (de la tabla seleccionada), más condición, más valor.

Valor: valor del campo.

En la siguiente pestaña Acciones el usuario informará los datos necesarios para configurar una nueva acción:

-

Código acción: Identificativo único por entidad.

Acción Empresa: nombre de la acción.

Acción Profesional: nombre de la acción.

Icono: icono a utilizar, se escoge de la lista desplegable.

Operación asociada Empresa: Relación para seleccionar una operación existente en la aplicación en entornos de empresa.

Operación asociada Profesional: Relación para seleccionar una operación existente en la aplicación en entornos de profesional.

Parámetros adicionales: Memo: Permite añadir parámetros adicionales al que se utilizará para la llamada a la operación Activo: Si/No, por defecto Sí.

Infordisa, S.A

Página 33 de 97

www.infordisa.com

Nota. Si se modifica una acción que no es de usuario sin licencia de desarrollo, quedará marcada cómo de usuario, de forma que no se modificará en las siguientes instalaciones del producto.

Se podrán exportar e importar las acciones por entidad.

-

Campos de búsqueda: Por defecto se pondrán los campos que forman la clave principal de la tabla principal de la entidad, aunque se podrán modificar.

1.6.- Search El Search es la forma más potente de buscar información que tiene Sage Murano.

Para activar esta funcionalidad, deberemos ir al Cuestionario de Configuración de la Plataforma, pestaña Search.

Activaremos el buscador (casilla Search Active) e informaremos de la carpeta donde se guardará el fichero de indexación del buscador:

Infordisa, S.A

Página 34 de 97

www.infordisa.com

Además, deberemos programar la frecuencia de actualización de la información para las búsquedas.

En el mismo Cuestionario de configuración de la plataforma, en la pestaña Servicios, indicaremos el Servidor de servicios, el puerto de Licencias y el puerto del Search.

Una vez activado el servicio, ya podremos realizar búsquedas en la aplicación de Sage Murano. El funcionamiento es muy sencillo, únicamente debemos indicar el nombre o la entidad que estamos buscando y pulsar el icono de la lupa:

Infordisa, S.A

Página 35 de 97

www.infordisa.com

Sage Murano nos mostrará todas las entidades relacionadas con esta palabra, ya sean clientes, artículos, proveedores, albaranes, ofertas, pedidos o cualquier entidad que hayamos podido dar de alta.

En esta pantalla podemos acceder al mantenimiento que nos interese situándonos encima de la entidad en cuestión o bien, en Editar ficha.

Nota. En la versión 6.0 de Logic Class se han añadido campos de clave en muchas tablas de la aplicación para indexar esta información y agilizar las búsquedas del Search.

1.6.1.- Sincronización Para el funcionamiento del motor de búsqueda, así como para otros desarrollos, es necesario habilitar en la aplicación un sistema de sincronización de modo que las aplicaciones externas puedan obtener rápidamente todos los cambios que ha habido en el sistema.

Infordisa, S.A

Página 36 de 97

www.infordisa.com

-

Las tablas donde se hacen búsquedas de información, son las siguientes: o Almacenes o Artículos o CabeceraAlbaranCliente o CabeceraAlbaranProveedor o CabeceraPedidoCliente o CabeceraPedidoProveedor o CabeceraOfertaCliente o CabeceraOfertaProveedor o CabeceraContratoCliente o CabeceraContratoProveedor o Campañas o CarteraEfectos o LcClientesContactos o Clientes o Proveedores o Comisionistas o Delegaciones o Familias o Formulas o Operarios o OrdenesFabricacion o OrdenesTrabajo o LcCabeceraParte o Personas o PlanCuentas o Proyectos o ResumenCliente o ResumenProveedor o Tarifas o EmpleadoNomina o MovimientosConta o MovimientosStock

Activar Sincronización de Tabla Podemos activar este sistema de sincronización en cualquier otra tabla independientemente de que se utilice en el buscador, por ejemplo, porque necesitamos sincronizar sus datos con una aplicación externa.

Para ello, en el editor de tablas existe una nueva opción de menú denominada “Tabla sincronizada”.

Infordisa, S.A

Página 37 de 97

www.infordisa.com

Si se marca esta opción: -

-

Se verificará que en la tabla haya un y solo un campo de tipo “Guid Contador”.

Si no existe ninguno o hay más de uno, se informará al usuario y se cancelará la acción.

Si no hubiera un campo GuidContador, pero sí tipo “Guid” se solicitará si se desea utilizar alguno de los campos “Guid”, y cuál de ellos.

Automáticamente se crea una nueva tabla con el nombre “nombretabla_sync”.

Se crea un trigger de forma automática para registrar en la nueva tabla todas las modificaciones (altas, bajas y modificaciones) de registros que se realicen en la tabla original.

1.6.2.- Caracteres comodín La aplicación dispone de distintos caracteres para realizar búsquedas (Search) que se detallan a continuación: -

“ ”: Si el texto a buscar se introduce entre comillas dobles, se realizará la búsqueda de la frase exacta introducida, no palabra por palabra.

En el ejemplo buscamos un artículo que contiene la palabra exacta “gore”:

Infordisa, S.A

Página 38 de 97

www.infordisa.com

-

NO, NOT, !: La introducción de cualquiera de estos operadores indicará que se realizará la búsqueda de elementos que no contengan el texto existente a continuación.

En el ejemplo buscamos taiwan pero que no contenga el artículo gore:

-

Y, AND, &&: La introducción de cualquiera de estos operadores indicará que se realizará la búsqueda de un elemento Y de otro elemento.

En el ejemplo, buscamos todo lo que contenga la palabra taiwan Y suministros.

Infordisa, S.A

Página 39 de 97

www.infordisa.com

-

O, OR, ||: La introducción de cualquiera de estos operadores indicará que se realizará la búsqueda de un elemento O de otro elemento.

En el ejemplo, buscamos clientes llamados taiwan O suministros.

-

)(: Agrupación de operaciones

Se permitirán cadenas de búsqueda complejas que combinen varios operadores: - :: Si se introduce un nombre de campo seguido por :, indicará que la búsqueda únicamente se realizará sobre un campo concreto.

-

[1 TO 9], [1 A 9]: Cualquier valor entre el conjunto incluyendo el inicial y el final.

-

?: operador que sustituye un solo carácter

-

*: operador que sustituye cualquier carácter (múltiplos caracteres)

Infordisa, S.A

Página 40 de 97

www.infordisa.com

1.7.- Listas de registros Sage Murano permite definir reglas de estado que nos permitirรกn identificar las listas de la aplicaciรณn con distintos criterios y colores:

Por ejemplo, en esta lista de Clientes, hemos definido las siguientes reglas de estado:

Infordisa, S.A

Pรกgina 41 de 97

www.infordisa.com

Estas reglas se pueden definir en cualquier lista de cualquier módulo de la aplicación.

Para el usuario activo o para todos.

Una vez definida la regla de estado, nos aparecerá un mensaje preguntando si queremos guardar la regla para todas las empresas y todos los usuarios (“sí”) o bien, sólo para la empresa y usuario activos (“no”).

Si creamos una regla que tiene dos condiciones y se cumplen las dos, la aplicación pintará el campo que cumpla con la 1º condición (ya que únicamente puede pintar cada registro de un solo color).

Estas reglas no afectan a los informes, sólo se visualizan por pantalla.

Las reglas de estado se desactivan de la siguiente forma:

Infordisa, S.A

Página 42 de 97

www.infordisa.com

Sage Murano también permite utilizar todos los campos de la tabla y no solo los de la consulta, en la opción de Diseñar definición columnas, para ello sólo tenemos que situarnos en una lista y con el botón derecho acceder a la opción.

Nota. Al diseñar definición columnas, la aplicación cambia la consulta y añade el campo que hayamos definido.

Sage Murano recuerda el último filtro seleccionado por el usuario, de la lista de filtros Mostrar, de forma que cuando se vuelve a visualizar la lista se hará según el último filtro utilizado.

Infordisa, S.A

Página 43 de 97

www.infordisa.com

1.8.- Exportación a Excel Sage Murano permite exportar a Excel distintos informes o listas.

Para ello, pulsaremos el icono de envío a Excel y nos aparecerá la siguiente pantalla:

Podemos indicar que Sí queremos generar la hoja de cálculo directamente, o bien, ir a la opción de Avanzado para definir qué es lo que queremos exportar.

Avanzado nos permite: indicar a qué documento de Excel o hoja queremos exportar dicha información, e incluso a qué fila y columna dentro del propio Excel.

Infordisa, S.A

Página 44 de 97

www.infordisa.com

También podemos cambiar la configuración de la exportación indicando qué campos son los que queremos exportar, si queremos hacer roturas, totales u ordenar según algún criterio.

1.9.- Campos libres Esta opción permite al usuario Administrador añadir fácilmente nuevos campos en la tabla y la pantalla seleccionada, sin que para ello deba acceder a la Consola de Administración y sin que la pantalla quede personalizada. Los campos los añade en el repositorio.

Infordisa, S.A

Página 45 de 97

www.infordisa.com

Para el tratamiento de los campos libres, entraremos a la opción de menú Edición de los mantenimientos que nos muestra distintas opciones:  Personalizar campos libres, para poder crear y modificar los campos libres del mantenimiento.  Ver campos libres, para ver u ocultar la lista de campos libres.

Si al acceder a Edición no vemos la opción de Personalizar campos libres… deberemos ir a la Consola de Administración / cuestionario de la plataforma y definir que queremos trabajar con campos libres.

Infordisa, S.A

Página 46 de 97

www.infordisa.com

Para crear un nuevo campo deberemos informar: Nombre campo. Indicar el nombre del campo sin espacios, ni acentos, ni caracteres especiales. El sistema le añade automáticamente el prefijo CP_ para distinguirlos de los campos estándar o los creados desde la Consola de Administración.

Tipo del campo. Seleccionar entre los posibles: Sí/No, Número, Fecha, Hora o Texto.

Rótulo. Informar la descripción del campo que debe aparecer en pantalla.

Defecto. Si tiene un valor por defecto a presentar en el campo.

Longitud. Del campo.

Número decimales, Separador de miles, Signo. Cuando el campo es numérico.

Máscara, Longitud dígitos de hora. Cuando el campo es de tipo Hora.

Infordisa, S.A

Página 47 de 97

www.infordisa.com

Como añade un campo físico en la tabla pide que no haya nadie trabajando.

Sólo puede personalizar campos libres el Administrador.

Infordisa, S.A

Página 48 de 97

www.infordisa.com

Una vez creados se pueden utilizar en listas.

Para ello, desde la lista, botón derecho y entraremos a diseñar definición columnas para que aparezca el campo nuevo que nos interesa visualizar:

Nota. Los campos libres se pueden personalizar para incluirse en informes.

Los campos libres se eliminan desde el repositorio.

1.10.- Seguridad En Sage Murano se ha mejorado la seguridad en los siguientes temas:           

Suma de perfiles Restrictiva o No restrictiva.

Acceso a Empresas por perfil o por usuario.

Configuración de accesos por opciones de menú o por lista de operaciones.

Por opciones de menú (como Logic Class) solo aparecen las operaciones presentes en los menús de los diversos módulos.

Por lista de operaciones aparecen todas las operaciones clasificadas por módulos y agrupaciones funcionales.

Las opciones añadidas en las nuevas versiones se puede configurar para que les aparezcan a los usuarios (Permitidas) o no (Prohibidas).

Campo seguro. El valor del campo depende del usuario y no del perfil Delegación, Almacén, Zona, Comisionista, …

Nuevo Gestor de Seguridad que facilita la definición de accesos.

Uno o varios perfiles a la vez Operaciones por versión

Infordisa, S.A

Página 49 de 97

www.infordisa.com

 Unión de perfiles Por defecto, en una migración de Class a Murano serán Restrictivas.

Por defecto en Sage Murano serán no restrictivas. Tengo un usuario que es la combinación de perfiles, suma las restricciones o no. En vez de crear un 3er perfil como en Class.  Acceso a empresas Por defecto, en una migración de Class a Murano por perfil.

Por defecto en Sage Murano será por usuario.  Nuevas opciones Por defecto, en una migración de Class a Murano estarán permitidas.

Por defecto en Sage Murano estarán prohibidas (hasta que el administrador no abra estas opciones, nadie las podrá ver).

Infordisa, S.A

Página 50 de 97

www.infordisa.com

También se ha creado una nueva opción Gestor de seguridad:

En esta opción, veremos todos los perfiles y qué usuarios hay de cada perfil.

Operaciones de la versión, podemos escoger las operaciones nuevas.

Por operación (opción) damos o quitamos permisos

Infordisa, S.A

Página 51 de 97

a un perfil o varios.

www.infordisa.com

A diferencia con Logic Class, todo lo referente a Seguridad en Sage Murano se realiza desde el Gestor de Seguridad.

Infordisa, S.A

Pรกgina 52 de 97

www.infordisa.com

Desde la pestaña Operaciones puedo restringir un perfil (o varios) en función de las aplicaciones y módulos, y dar permisos o quitarlos para cada opción.

Para restringir o dar acceso a las nuevas operaciones que incorpora una versión, podemos seleccionar la versión en cuestión con lo que se presentarán únicamente las operaciones incorporadas en esta versión, facilitando al administrador su gestión.

Desde la pestaña “Seguridad de la tabla principal”, podemos delimitar que vea una sola empresa, por ejemplo.

Infordisa, S.A

Página 53 de 97

www.infordisa.com

Pรกgina

55

Tablas y campos: condiciones que queremos restringir.

Infordisa, S.A

Pรกgina 54 de 97

www.infordisa.com

Campos seguros Para crear un campo seguro, deberemos crear una varapli indicando que es persistente. Después, en el Gestor de seguridad se asigna qué valor tendrá para cada usuario y en la pestaña “Tablas” se asigna este campo seguro evitando tener que crear más perfiles.

En la Consola de administración / Administración / Usuarios, dentro del usuario en la pestaña Datos, veremos también el contenido de los campos seguros.

Infordisa, S.A

Página 55 de 97

www.infordisa.com

2. CONECTALIA Sage Murano lleva integrado Sage Conectalia, la mensajería instantánea entre usuarios de la aplicación y salas de videoconferencia entre usuarios y terceros.

Conectalia permite:  Control de usuarios presentes y ausentes  Conversaciones instantáneas entre usuarios  Salas para videoconferencia  Test automático de dispositivos de audio y vídeo  Grabación de las sesiones  Compartición de aplicaciones  Control remoto de equipos  Pizarra En primer lugar, deberemos indicar las claves de acceso a Sage Contigo (Área de Soporte), en el Cuestionario de Configuración de la Plataforma / Inicio de sesión / Usuario:

Infordisa, S.A

Página 56 de 97

www.infordisa.com

2.1.- Básico Dentro de Sage Murano disponemos de un sistema de mensajería instantánea entre usuarios, se trata del Conectalia Básico.

Infordisa, S.A

Página 57 de 97

www.infordisa.com

Al acceder al sistema de mensajería podemos hacer distintas acciones, la primera de ellas es comenzar una conversión con otro usuario activo.

Conectalia Básico también permite seleccionar entre varios idiomas, y si además, tenemos contratado el Conectalia Avanzado, tendremos activa la opción de Invitar a otro usuario (o cliente) a una sala de SPONTANIA para iniciar una video conferencia.

Conectalia Básico también permite cambiar el status del usuario que está conectado en el servicio de mensajería instantánea:

2.2.- Avanzado Conectalia Avanzado es un sistema web que permite establecer sesiones de videoconferencia entre usuarios y con terceros como clientes, proveedores, asesores, etc.

Podemos establecer una video conferencia:  desde el servicio de mensajería, invitando a un usuario a una sala de Spontania o bien,

Infordisa, S.A

Página 58 de 97

www.infordisa.com

 desde el icono de Conectalia avanzado

Si accedemos desde el icono situado en la barra superior, se nos abrirá la web de Dialcom.

Seleccionaremos el dispositivo, en nuestro caso PC y de esta forma accederemos a la sala para iniciar la vídeo conferencia.

Infordisa, S.A

Página 59 de 97

www.infordisa.com

La aplicaci贸n Sage Conectalia abre una ventana con un servicio de ayuda de configuraci贸n de v铆deo, audio y conectividad.

Se recomienda realizar el test la primera vez que entremos a Sage Conectalia para comprobar que el sonido, la imagen y la conectividad funcionan correctamente.

Para futuras video conferencias, podemos Saltar dicho test y acceder directamente a la sala de Spontania:

Infordisa, S.A

P谩gina 60 de 97

www.infordisa.com

Esta es la pantalla que se nos presenta.

En la parte inferior izquierda tenemos un chat donde conversar, pudiendo enviar mensajes únicamente a un usuario o bien a todos.

En la parte inferior derecha tenemos distintas opciones que afectan a los usuarios que se conecten a la Plataforma Conectalia: Pedir la palabra: nos permite solicitar la palabra al usuario administrador (que es quien ha convocado la video conferencia).

Tipo de usuario: en este caso nos indica que el usuario administrador es el moderador (m).

Chat de texto: activa o desactiva el servicio de chat para un usuario (por si queremos limitar el acceso o los permisos de escritura a un usuario/s).

Audio: activa o desactiva el servicio de audio (por si queremos limitar el acceso o los permisos de audio a un usuario/s).

Vídeo: activa o desactiva la web cam.

Infordisa, S.A

Página 61 de 97

www.infordisa.com

Compartición de aplicaciones: permite la compartición de aplicaciones entre usuarios con posibilidad de control remoto de las mismas.

Control de aplicaciones: permite “coger” el control de la aplicación una vez compartida.

Transferencia de ficheros: permite el envío de ficheros entre usuarios (cuando se activa aparece una ventana para seleccionar el fichero a buscar y enviar).

Navegación conjunta: navegación entre usuarios por internet.

Echar usuario: echa al usuario seleccionado de la sesión.

Aparte de los iconos que hemos comentado, podemos hacer distintas Opciones como moderadores:       

Enviar archivos multimedia Grabar la sesión de video conferencia Pedir la palabra Finalizar la sesión Invitar a otro usuario por mail (por ejemplo, a clientes o asesores) Configurar dispositivos Escoger entre distintas vistas

Página

63

3. POSICIÓN TESORERA La Posición Tesorera realiza el cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias, lo que permite la previsión de descubiertos o excesos de saldos, facilitando la mejora en la gestión de la tesorería. Para calcular esta evolución se tienen en

Infordisa, S.A

Página 62 de 97

www.infordisa.com

cuenta, además de las previsiones de cobros y pagos ya existentes según las facturas registradas:     

Ingresos y gastos fijos periódicos Contratos registrados Pedidos de clientes y proveedores Albaranes pendientes de facturar Movimientos periódicos de la Entrada Rápida

3.1.- Configuración 3.1.1.- Tipos de previsiones Cuando damos de alta efectos, la aplicación coge el valor de la remesa habitual informado en la ficha del cliente / proveedor, si no tiene nada informado, es cuando coge dicha información de esta pantalla, en función de la previsión del vencimiento.

Si el cliente/proveedor no tiene informado la contrapartida del banco, recogerá la información de esta pantalla (del campo Cta. Banco que tiene una cuenta por defecto).

Para albaranes, pedidos y contratos, la aplicación coge la información de las Condiciones del cliente.

La aplicación también permite informar de un día fijo y hacer cálculos (aplicando fórmulas).

3.2.- Presupuestos 3.2.1.- Presupuestos Desde esta pantalla se dan de alta los presupuestos de gastos e ingresos que queremos que la aplicación tenga en cuenta para pedir después el informe de Tesorería.

Infordisa, S.A

Página 63 de 97

www.infordisa.com

Pรกgina

65

Al aceptar el presupuesto, la aplicaciรณn da de alta el plan directamente:

Infordisa, S.A

Pรกgina 64 de 97

www.infordisa.com

3.2.2.- Renovación Esta opción renueva los presupuestos entrados para el año siguiente, aparecerán los presupuestos que tengamos activos (los que estén como bloqueados no aparecen).

Al pulsar siguiente aparecerán aquellos presupuestos que estén activos:

Desde esta opción la aplicación nos permite pedir tres informes de presupuestos:

Página

66

3.2.3.- Informes

Infordisa, S.A

Página 65 de 97

www.infordisa.com

3.3.- Previsiones 3.3.1.- Cartera Esta opci贸n nos permite dar de alta previsiones que no est茅n dadas de alta en la aplicaci贸n.

Infordisa, S.A

P谩gina 66 de 97

www.infordisa.com

Al realizar la Generación, la aplicación rellenará en este mantenimiento (en formato lista) todas las previsiones que tendrá en cuenta para realizar el análisis.

3.3.2.- Generación Esta opción genera el Análisis de negocio de la posición tesorera en función de los datos entrados en la aplicación.

En la primera pantalla aparecerán las empresas que tengan la aplicación de cartera para poder pedir el análisis.

Página

68

La siguiente pantalla nos permite seleccionar de qué bancos queremos generar la previsión.

Infordisa, S.A

Página 67 de 97

www.infordisa.com

También podemos seleccionar de qué canales y/o delegaciones queremos generar la previsión:

Página

69

Y por último, antes de Finalizar, podemos escoger los tipos de previsiones que queramos para el informe:

La aplicación ejecuta el proceso para que podamos pedir el análisis de negocio.

Infordisa, S.A

Página 68 de 97

www.infordisa.com

Plataforma Si consultamos la Cartera de Previsiones (en formato lista), la aplicación nos mostrará todas las previsiones que ha generado el proceso de Generación.

Estos serán los datos que la aplicación tendrá en cuenta al generar el análisis de negocio.

3.4.- Análisis El análisis de la posición Tesorera se realiza mediante un análisis de negocio y realiza el cálculo automático de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias, lo que permite la previsión de descubiertos o excesos de saldos, facilitando la mejora en la gestión de la tesorería.

En la primera pantalla escogemos las empresas que queremos analizar, los bancos, podemos filtrar por canales y delegaciones, y hacer acciones sobre el análisis:

Infordisa, S.A

Página 69 de 97

www.infordisa.com

NOTA. Este análisis se realiza a 6 meses vista pudiendo elegir el saldo inicial entre el saldo contable o el teórico.

También nos permite generar las previsiones que queramos generar (por si queremos limitar el análisis únicamente a cobros, pagos, por ejemplo).

Una vez indicados todos los límites, la aplicación nos mostrará el análisis de negocio de la posición tesorera por pantalla.

Infordisa, S.A

Página 70 de 97

www.infordisa.com

4. RECEPCIÓN DE FACTURAS Sage Murano permite integrar automáticamente en la gestión de compras y en la Contabilidad, las facturas recibidas de proveedores.

Página

72

En función de cómo sea la factura, podremos hacer la recepción desde: -

iEscan que se encuentra en el módulo de Contabilidad: permite escanear las facturas recibidas en papel o pdf contabilizándolas en la entrada rápida de facturas de contabilidad y archivándolas en gestión documental.

Infordisa, S.A

Página 71 de 97

www.infordisa.com

-

e-Factura que se encuentra en el módulo de Compras / Facturas / Gestor de facturas y permite importar las facturas recibidas en formato electrónico, ya sea Facturae o XML-UBL, crear los albaranes, generar efectos, realizar los asientos en contabilidad, las facturas y archivarlas en gestión documental.

A continuación, vamos a ver ambos casos.

4.1.- iEscan La integración se ha realizado juntamente con INDRA, y permite:  Escanear las facturas de compra recibidas en papel o en PDF  Identificación (OCR) de los datos contenidos en la factura  Pantalla de validación y corrección de datos no identificativos, permitiendo al usuario completar manualmente la información no identificada  Sistema de auto-aprendizaje compartido entre todas las instalaciones de Sage Murano, gracias a una “red neuronal” mantenida por INDRA  Contabilización de las facturas y registro en la Entrada Rápida de la Contabilidad (directamente o con validación previa en la Entrada rápida de facturas)  Generación automática y archivo de las facturas en la Gestión Documental NOTA. El escaneado de las facturas requiere de un escáner con una resolución mínima de 300 dpi y con sistema de alimentación de hojas. Si el cliente no dispone de escáner se recomienda el Fujitsu fi-6140, por su buena relación calidad/precio.

Existen distintos niveles de servicio en función del número máximo de páginas de facturas anuales que se permite digitalizar.

En primer lugar deberemos configurar el iEscan, para ello, iremos al Asistente de Configuración que se encuentra en el módulo de Inicio.

Página

73

4.1.1.- Configuración

Infordisa, S.A

Página 72 de 97

www.infordisa.com

En esta pantalla podemos ver el Directorio base donde se guardarán todas las facturas escaneadas.

NOTA. Éste directorio podría ser el mismo que usamos para las e-facturas, de forma que también podamos gestionar las facturas recibidas en papel o pdf desde el Gestor de facturas y así poder crear el asiento contable, vencimientos, facturas, pedidos, etc.

Además, tendremos la posibilidad de archivar las facturas recibidas y emitidas en la Gestión documental (siempre que tengamos el módulo contratado).

También podremos indicar si las facturas importadas se validarán automáticamente en la entrada rápida de contabilidad.

4.1.2.- Digitalizar En esta opción deberemos indicar la carpeta donde tenemos instalado el programa de digitalización de facturas.

Infordisa, S.A

Página 73 de 97

www.infordisa.com

Una vez informada la ruta donde tenemos el programa de Kofax, aparecerá la siguiente pantalla para proceder a digitalizar las facturas en papel o pdf.

En primer lugar, deberemos escoger nuestro escáner de la lista disponible.

Después deberemos crear un lote (un lote es un bloque de facturas en papel o pdf que queramos escanear). Cada bloque de facturas, compone un lote de facturas distinto.

Infordisa, S.A

Página 74 de 97

www.infordisa.com

4.1.3.- Gestor de lotes En esta opci贸n deberemos indicar la carpeta donde tenemos instalado el programa de Gestor de lotes.

Una vez instalado el programa de gestor de lotes de Kofax, tendremos disponible la siguiente ventana:

Este gestor de lotes (bloques de facturas) nos permite conocer en todo momento c贸mo est谩 el lote previamente escaneado (generado el fichero XML, validado, etc.)

Infordisa, S.A

P谩gina 75 de 97

www.infordisa.com

Si accedemos dentro del lote en cuestión, podremos visualizar distinta información: general, totales e historial.

En este caso, nos informa que este lote está en Cola de Validación.

NOTA. Una vez digitalizadas las facturas, podremos acceder directamente a la opción de Validación, no es obligatorio pasar por esta opción de gestor de lotes, ya que al digitalizar, la aplicación de Kofax nos genera el lote directamente.

4.1.4.- Validación En esta opción deberemos indicar la carpeta donde tenemos instalado el programa de Validación.

Infordisa, S.A

Página 76 de 97

www.infordisa.com

Una vez informado, al acceder de nuevo a la opción de Validación veremos el lote creado anteriormente y procederemos a validar las facturas que nos muestra.

En este caso, nuestro lote se compone de 5 facturas (situadas en la parte izquierda de la pantalla).

La opción de Validación nos muestra dos pestañas, la primera contiene Datos de Factura o Abono, y la segunda pestaña nos muestra Datos de Importes.

En este caso, el programa de validación nos dice que confirmemos la Referencia de la factura (este dato se puede configurar para que el programa siempre nos pida la confirmación).

Una vez validado ése dato en concreto haremos un “Intro” y pasaremos al siguiente campo a Validar, en este caso ninguno, puesto que el resto de datos están marcados Infordisa, S.A

Página 77 de 97

www.infordisa.com

en verde (el programa los ha leído correctamente). Los datos de importes también están verificados.

Al hacer “Intro” pasaremos a la siguiente factura, que deberemos revisar y/o validar.

Es posible que esta opción de Validación no “lea” algunos datos de la factura, por ejemplo: cuando la tinta de la impresión de la factura es de baja calidad, o el papel empleado para dicha factura es reciclado, o bien, si hay algún campo donde no se distinguen los números o letras. En estos casos, habrá que seleccionar el campo en cuestión con el puntero del ratón (tal como se indica en la imagen inferior) para que la opción de validación “aprenda” dónde se encuentra ubicado el campo y no nos vuelva a pedir de nuevo ésa información.

NOTA. Esta opción de aprendizaje es lo que se denomina Red neuronal de aprendizaje, y lo que distingue iEscan con otras soluciones que se encuentran en el mercado.

Infordisa, S.A

Página 78 de 97

www.infordisa.com

4.1.5.- Importar facturas Mostrará un asistente con las siguientes pantallas: -

Ficheros: Mostrará los ficheros XML existentes en el directorio base seleccionado. Por defecto todos seleccionados: Empresa\Tipo\Nombre Fichero\Fecha Grabación (obtener los datos del contenido del xml, ver anexo)

-

La pantalla anterior mostrará un check para indicar si se desean visualizar las incidencias de importación y otro para visualizar el resultado de la misma.

-

Si están activos los procesos Batch, se permitirá programar la ejecución en diferido de la opción con los límites introducidos (solo a nivel de empresa, pues cuando se procese en Batchs se procesarán automáticamente todos los ficheros de los directorios).

4.1.6.- Registro importaciones Mostrará una pantalla similar a la actual del registro de importaciones de Babel con la información de la nueva tabla de Log con los mismos botones y funcionamiento.

4.1.7.- Entrada rápida de facturas La importación de los documentos escaneados para que generen asientos contables se realizará sobre la tabla de la entrada rápida de asientos, dejando los movimientos sin validar (a no ser que se haya indicado lo contrario en el Asistente de Configuración).

Esto permitirá al usuario la validación de los movimientos y la contabilización de las facturas de forma automática.

Infordisa, S.A

Página 79 de 97

www.infordisa.com

4.2.- Gestor de e-Facturas La sustitución de las facturas en papel por facturas electrónicas, permite obtener importantes ahorros en el proceso de facturación, tanto del coste de papel, impresora y servicio de correo, como ahorro en tiempo de personal para su manipulación.

Además, con la factura electrónica obtenemos la inmediatez en la recepción de la factura por el receptor y lo que es más importante, la total seguridad jurídica de la factura gracias a la firma electrónica que incorpora, garantizando su autenticidad e integridad.

Para realizar la recepción de las facturas electrónicas, en primer lugar deberemos configurar el directorio donde grabaremos las facturas.

Para ello, iremos al Asistente de configuración de la empresa / Compras y Ventas / eFacturas.

Infordisa, S.A

Página 80 de 97

www.infordisa.com

Una vez informados estos datos, ya podremos realizar la recepci贸n de facturas desde el m贸dulo de Compras / Facturas / Gestor de facturas:

En este gestor veremos todas las facturas pendientes de procesar.

Podemos seleccionar o filtrar (por tipo, extensi贸n, fichero, fecha, etc.) todas aquellas facturas que queramos y una vez marcadas, las procesaremos.

Infordisa, S.A

P谩gina 81 de 97

www.infordisa.com

La aplicaciรณn mostrarรก el siguiente mensaje:

Una vez aceptamos el mensaje, nos muestra otro diciendo que las eFacturas han sido procesadas.

Las facturas quedarรกn dentro del ejercicio que les corresponde (en este caso, 2010).

Infordisa, S.A

Pรกgina 82 de 97

www.infordisa.com

Una vez procesadas, la aplicación permite volver a procesar, rechazar la factura, validar la firma, ver el fichero de la e-factura, ver la e-factura, las incidencias que se hayan podido ocasionar al procesar o ver el registro (visualizar la fecha, el estado y los comentarios de cuando se ha procesado la factura).

En nuestro caso, hemos aceptado las facturas, de esta forma, podremos crear el albarán, los efectos asociados, contabilizar el asiento contable, realizar la factura y archivarla en gestión documental.

Si en el fichero XML original viene información del albarán al que corresponde la factura, este proceso podrá, además, relacionar la factura con el albarán de compra correspondiente ya registrado en el módulo de compras.

Infordisa, S.A

Página 83 de 97

www.infordisa.com

Una vez Aceptada la e-Factura, podremos generar documentos, validar la firma, ver el fichero de la e-Factura, etc.

5. GESTIÓN DE CAJA Gestión centralizada de todos los cobros y pagos realizados desde Caja, con contabilización directa y gestión automática en función del tipo de cobro/pago:  Cobros y pagos de efectos de Cartera  Entregas a cuenta en ofertas, pedidos o albaranes  Entradas o salidas de efectivo  Informe final de “arqueo” por Formas de Pago

5.1.- Entrada de caja En primer lugar, deberemos configurar las guías de la gestión de caja, para ello, iremos al menú Gestión de caja y configuraremos las guías de cobros y pagos.

Infordisa, S.A

Página 84 de 97

www.infordisa.com

Nota. Estas guías contables pueden ser distintas a las guías de contabilización que se encuentran en el menú Inicio.

Una vez configuradas las guías, podremos gestionar los movimientos de caja de hoy y todos aquellos efectos que tengamos pendientes de cobrar o pagar.

Para ello, le daremos al icono Insertar y daremos de alta el apunte.

Infordisa, S.A

Página 85 de 97

www.infordisa.com

Al entrar, informamos la cuenta de caja, el tipo de efecto y los datos del asiento: canal, delegación y diario que aplicaremos a todos los movimientos de la gestión de caja.

La fecha será la del día en el que realizamos el apunte en la gestión de caja.

Indicaremos si se trata de un Cobro, Pago o asiento e informaremos del código de cliente / proveedor.

Al informar dicho código, la aplicación nos abre una pantalla donde veremos los efectos que tenemos pendientes.

Infordisa, S.A

Página 86 de 97

www.infordisa.com

Seleccionaremos aquellos efectos que queramos cobrar.

La aplicaci贸n permite realizar el cobro o pago parcial, para ello, informaremos el importe que vayamos a cobrar o pagar en el campo Imp. Caja.

El campo Importe de la gesti贸n de caja se cumplimentar谩 con el importe total de todos los efectos seleccionados.

Infordisa, S.A

P谩gina 87 de 97

www.infordisa.com

Al aceptar, se realiza el cobro o pago, la contabilización de los efectos y el traspaso a la cartera de saldos vivos.

Además, si tenemos marcada la opción de Impresión automática, nos imprimirá el recibo.

Nota. Antes de imprimir el recibo, hay que configurar el formato de salida del informe (por pantalla o impresora directamente, para poder hacer la impresión automática).

Infordisa, S.A

Página 88 de 97

www.infordisa.com

La gestión de caja también permite realizar cobros o pagos sin efectos asociados, es decir, hacer cobros o pagos directos.

En este caso, cuando procesemos el apunte, nos dará el siguiente mensaje:

También podemos realizar asientos sin código de cliente o proveedor, imputar directamente la cuenta de caja a un gasto / cobro.

Infordisa, S.A

Página 89 de 97

www.infordisa.com

Nota. En este caso, la aplicaciรณn no imprimirรก el recibo.

Para Borrar el cobro/pago de cartera y el asiento de contabilidad, sรณlo es necesario eliminar el asiento de contabilidad (la aplicaciรณn retrocede el status de los efectos de cartera).

Infordisa, S.A

Pรกgina 90 de 97

www.infordisa.com

Nota. La aplicación, por defecto, deja el apunte sin Procesar, si queremos eliminar el registro de esta pantalla, podemos hacerlo mediante el icono

.

También podemos eliminar directamente el apunte desde la gestión de caja y la aplicación se encargará de eliminar el asiento contable y retroceder el status de los efectos de cartera.

Desde el menú Gestión de caja, podemos acceder a varias opciones:

Procesar: realiza la contabilización de los apuntes seleccionados Ver: Selección de datos: muestra los datos seleccionados, si es un cobro o un pago, veremos la selección de los efectos procesados

Infordisa, S.A

Página 91 de 97

www.infordisa.com

Asiento: muestra el asiento contabilizado de los datos procesados Ficha de mayor: nos muestra la pantalla para pedir la ficha de mayor de la cuenta de caja (570) Efectos: nos muestra la cartera de efectos de cobro o pago (desde este mantenimiento podemos acceder a visualizar los detalles del efecto) Guía cobros: se visualizan las guías contables de cobro Guías pagos: se visualizan las guías contables de pago Informe recibos: nos permite pedir el informe del recibo seleccionado (por pantalla, impresora, etc.)

Entregas a cuenta: si queremos gestionar entregas a cuenta para ofertas, pedidos y albaranes, en primer lugar deberemos seleccionar a qué hace referencia la entrega a cuenta, una vez marcado, podremos dar de alta la entrega a cuenta en cuestión.

En este ejemplo, realizamos una entrega a cuenta de pedidos (el proceso es el mismo para ofertas, pedidos y albaranes).

Desde la gestión de Caja, pulsaremos Nuevo e informaremos el Tipo movimiento Entregas a cuenta (tal como se muestra en la imagen inferior):

Infordisa, S.A

Página 92 de 97

www.infordisa.com

Una vez informado el cliente que ha realizado la entrega a cuenta, la aplicaci贸n nos muestra otra pantalla para que seleccionemos el pedido del cual nos hacen la entrega a cuenta.

Infordisa, S.A

P谩gina 93 de 97

www.infordisa.com

Una vez seleccionado, volvemos a la pantalla principal donde deberemos indicar el Importe de la entrega a cuenta.

Una vez Procesada la entrega a cuenta, la aplicaci贸n nos muestra la factura por pantalla:

Y el registro en cuesti贸n, queda procesado.

Infordisa, S.A

P谩gina 94 de 97

www.infordisa.com

5.2.- Informes

Página

96

Desde el menú Informes, podremos pedir el informe de caja por fecha y tipo efecto limitando por fecha y código tipo efecto (por defecto, aunque se pueden modificar los límites a procesar).

Infordisa, S.A

Página 95 de 97

www.infordisa.com

6. DR. MURANO Dr. Murano ofrece un servicio de revisión de datos de toda la aplicación. De esta forma, se podrán completar campos erróneos o no informados, entregar una lista de registros grabados erróneamente a Soporte, etc.

6.1.- Chequeo Esta opción nos permite escoger la empresa y el ejercicio a revisar (chequear).

La aplicación genera un fichero .DMR cada vez que realizamos un chequeo, la ruta donde se guarda el fichero es C: \\ Archivos de programas \ Sage \ SageMurano \ DRMURANO. Nota. Este fichero .DMR es el que se manda al departamento de Soporte.

6.2.- Visor Esta opción, licenciada con el módulo de entorno ejecutará las siguientes acciones: -

Si encuentra más de un fichero. DMR en el directorio mostrará un grid con los ficheros para que el usuario elija uno.

Si no hay ningún fichero, se mostrará el siguiente mensaje: “No se han encontrado incidencias a corregir. Póngase en contacto con el departamento de Soporte para la realización de la revisión”

Infordisa, S.A

Página 96 de 97

www.infordisa.com

-

Si hay un solo fichero, se cargará y no mostrará la primera pantalla.

A continuación mostrará un explorador con las agrupaciones existentes en el fichero, cuyos subnodos serán cada una de las incidencias de la agrupación.

La pantalla asociada a cada una de las agrupaciones mostrará el servidor, base de datos, módulo, usuario, fecha de proceso y nombre del fichero.

La pantalla asociada a los nodos de incidencia, mostrará un grid con los registros pertenecientes a la incidencia incluidos en el fichero.

Si accedemos con un doble click a cada incidencia, nos aparece la pantalla correspondiente para poder modificar o solucionar los datos que nos muestra por pantalla. Si volvemos a chequear, las incidencias resueltas ya no estarán visibles.

Infordisa, S.A

Página 97 de 97

www.infordisa.com