EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
FONDO 001 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
DEBE
HABER
8.150,63
SERVICIOS DE SALUD MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO
8.150,63
TOTAL INGRESOS
8.150,63
8.150,63
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
SERVICIOS DE SALUD 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO
-
TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
-
8.150,63 8.150,63
BALANCE INGRESOS DE ENERO-2013
8.150,63 -
- EGRESOS DE ENERO-2013
SALDO DE ENERO-2013
8.150,63 -
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN FEB-2013
Página 1
$
8.150,63
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
FONDO 002 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
29.198,52
INGRESOS DEL MES: 140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DEBE
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIÓN DESCUENTOS PADE RECAUDACIÓN DEL 11.DIC-2012 AL 01-ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 02 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 03 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 4-5-6 ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 07 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 08 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 09 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 10 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 11-12-13 ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 14 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 15 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 16 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 17 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 18 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 18-19-20 ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 21 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 22 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 23 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN RANCHO DE CPTOS. RECAUDACIÓN DEL 24 DE ENE-2013 TOTAL INGRESOS
611,72 10.160,11 283,82 1.055,09 1.391,85 1.156,66 1.251,06 1.061,44 814,35 789,83 3.117,11 1.883,29 784,80 605,46 87,46 1.239,93 822,70 733,68 584,90 132,17 631,09
29.198,52
Página 2
29.198,52
HABER
EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 15.710,00 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 1.516,06 510602 FONDOS DE RESERVA ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2012 117,63 ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 1.191,03 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA DIC-2012 251,24 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ DICIEMBRE-2012 587,38 530105 TELECOMUNICACIONES SATELCOM.-TV CABLE ENERO-2013 73,25 CNT.-CONSUMO TELÉFONO E INTERNET DIC-2012 746,89 MOVISTAR.-PLAN CELULAR DICIEMBRE-2012 58,24 530301 PASAJES AL INTERIOR MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 40,00 SLDO.MASAQUIZA ALEXANDRA.-SEMINARIO INCOP CUENCA 15,00 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CAPT.ZAMBRANO JORGE.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00 SGOS.LOJA JOSÉ.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III CONDUCTOR 20,00 MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 150,00 SLDO.MASAQUIZA ALEXANDRA.-SEMINARIO INCOP CUENCA 40,00 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE DRA. ELIZABETH ORDÓÑEZ.-REPRESENTAC.OCT-NOV-DIC-2012300,00 DR.JORGE JIMENEZ.-ANESTESIA DIC.2012 129,90 DRA.CLAUDIA FIGUEROA.-ATENCIÓN RECIEN NACIDO 50,05 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA LOJA.-51 RECARGAS AGUA BIDONES 81,60 ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO DIC-2012 1.485,15 ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO DIC-2012 (SER.PUB) 171,79 SRA.ESPERANZA LEÓN.-MARISCOS RANCHO DIC-2012 237,50 ZERIMAR.-PRODUCTOS BODEGA RANCHO DIC.2012 3.350,66 ZERIMAR.-PRODUCTOS BODEGA RANCHO DIC.2012 (SP) 435,62 SRA.ESPERANZA LEÓN.-MARISCOS RANCHO DIC-2012(SP) 73,00 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EXPONOVA SA.-CONSUMO COMBUSTIBLE DIC-2012 106,85 SR.FEDERICO LOAIZA.-33 CARGAS GAS DIC-2012 79,19 530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN EL COMERCIO.-SUSCRIPCIÓN DIARIO HASTA ENE-2014 184,68 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA DICIEMBRE-2012 1.389,63 570102 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER ENERO-2013 233,64 MUNICIPIO DE LOJA.-BOMBEROS DE PREDIO-2013 14,64 TOTAL EGRESOS: 28.860,62 TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
DEBE
HABER 15.710,00 1.516,06 1.308,66
251,24 587,38 878,38
55,00
230,00
479,95
5.835,32
186,04
184,68 1.389,63 248,28
28.860,62 29.198,52 337,90
BALANCE INGRESOS DE ENERO-2013 - EGRESOS DE ENERO-2013 SALDO DE ENERO-2013 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN FEB-2013
Página 3
29.198,52 28.860,62 337,90 $
337,90
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013 1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $ 17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI. La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por el valor de $ 48.787,74 y $ 119081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un presupuesto codificado de $ 793.833,28. 2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el mes de ENERO-2013, con el fondo 002 es de $76.081,00 y con el fondo 001 $ 679,21. 3. La ejecución del gasto del mes de ENE-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 28.860,62 correspondiente al 3,64% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el 37;93% con respecto a la Programación del mes de ENE-2013 ($ 76.081,00). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de OCT-NOV DIC-2012, ENE-2013 y el saldo del 20% del convenio, el valor de $ 157.194,71; como el pago no lo ha realizado el ISSFA no se ha podido ejecutar el gasto de acuerdo a la programación financiera y únicamente se ha ejecutado de acuerdo al efectivo existente.
LOJA, 31 - ENERO - 2013 ELABORADO POR: EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
CRNL. LUIS A. PUING. A. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
Página 4
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
FONDO 001 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
SERVICIOS DE SALUD MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS I CUATRIMEST
DEBE 8.150,63 18.266,28
HABER
3.857,28
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA MANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES: CUBIERTAS HOSPITAL
14.409,00
TOTAL INGRESOS
18.266,28
26.416,91
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
SERVICIOS DE SALUD 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO
-
TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
-
26.416,91 26.416,91
BALANCE INGRESOS DE FEBRERO-2013
18.266,28 -
- EGRESOS DE FEBRERO-2013
SALDO DE FEBRERO-2013
18.266,28 8.150,63
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN MAR-2013
Página 1
$
26.416,91
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013
FONDO 002 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
INGRESOS DEL MES: 140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIÓN DEL 25-26-27 ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 28 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 29 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 30 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN RANCHO CPTO. BS-63 RECAUDACIÓN DEL 31 DE ENE-2013 RECAUDACIÓN DEL 01-2-3 FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 04 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 05 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 06 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 07 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 8 AL12 FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 13 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 14 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 15-16-17 FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 18 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN ISSFA HOSPITALIZACION JUN-2012 RECAUDACIÓN DEL 19 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN RANCHO CPTO. BI-19 RECAUDACIÓN DEL 20 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN DEL 21 DE FEB-2013 RECAUDACIÓN ISSFA 20%: ATENC.MEDICA AGO-2012, HOSPITALIZ.MAYO-2012, CONS.EXT.MAYO-2012, ATEC. MEDICA SEP-2012, DESCUENTAN DPSTO.DUPLICADO TOTAL INGRESOS
1.452,46 691,62 1.356,72 731,50 24,26 788,87 730,32 698,34 985,18 999,01 1.808,42 2.126,64 649,11 1.631,78 1.565,81 692,11 856,55 3.489,87 97,05 1.617,38 1.089,06 4.936,19
29.018,25
Página 2
DEBE 337,90 29.018,25
29.356,15
HABER
EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 15.710,00 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 1.516,06 510602 FONDOS DE RESERVA ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 1.191,03 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA ENERO-2013 396,31 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA FEBRERO-2013 355,80 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ ENERO-2013 704,84 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.-CONSUMO TELÉFONO E INTERNET ENERO-2013 744,05 MOVISTAR.-PLAN CELULAR ENERO-2013 58,24 530301 PASAJES AL INTERIOR MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 40,00 MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN ACREDITAC. MÉDICA 40,00 CBOP.GARCÍA HECTOR.-REUNIÓN ACT.FJOS. EN QUITO 40,00 SGOS.RIOFRIO MARCO.-REUNIÓN ACT.FIJOS EN QUITO 40,00 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERV. PÚB. 75,00 MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN ACREDIRAC. MÉDICA 75,00 SUBS.MUÑOZ ADOLFO.-REUNION CUENCA CON GRAL III-DE 25,00 SUBS.SARANGO LUIS.-REUNIÓN CUENCA CON GRAL-III-DE 25,00 MAYO.ARBOLEDA NICOLÁS.-REVISIÓN EQU.ODONTOL.ZUMBA 50,00 CBOP.GARCÍA HECTOR.-REUNIÓN ACT.FJOS EN QUITO 60,00 SGOS,.RIOFRIO MARCO.-REUNIÓN ACT.FIJOS EN QUITO 60,00 SGOS.ORDÓNEZ JUAN.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00 DRA.INES GUERRÓN.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00 530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TIRE CENTER.-MANTTO.VEHÍCULOS DIC-2012 49,84 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE DRA.OCAMPO ESTHELA.-ATENCIÓN CPTOS ENE-2013 131,56 DRA.OCAMPO ESTHELA.-ATENCIÓN PCTES. DIC-2012 1.216,40 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.DIC-2012 1.663,13 DR.JORGE JIMÉNEZ.-ATENCIÓN PCTES.ANESTESIA DIC-2012 798,07 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EXPONOVA SA.-CONSUMO COMBUSTIBLE ENE-2013 236,80 TASAS GENERALES 570102 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER FEBRERO-2013 254,44 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
DEBE
HABER 15.710,00 1.516,06 1.308,66
752,11
704,84 802,29
160,00
410,00
49,84 3.809,16
236,80 254,44
25.714,20
25.714,20 29.356,15 3.641,95
BALANCE INGRESOS DE FEBRERO-2013
29.018,25 25.714,20
- EGRESOS DE FEBRERO-2013
SALDO DE FEBRERO-2013
3.304,05 337,90
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN MAR-2013
Página 3
$
3.641,95
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $ 17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI. La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un presupuesto codificado de $ 793.833,28. Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de $ 793.833,28. 2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el mes de FEBRERO-2013, con el fondo 002 es de $76.087,16 y con el fondo 001 $ 679,21. 3. La ejecución del gasto del mes de FEBRERO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 25.714,20 correspondiente al 3,24% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el 33;80% con respecto a la Programación del mes de FEB-2013 ($ 76.087,16). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de OCT-NOV DIC-2012, ENE-2013 y el saldo del 20% del convenio, el valor de $ 150.249,97; como el pago no lo ha realizado el ISSFA no se ha podido ejecutar el gasto de acuerdo a la programación financiera y únicamente se ha ejecutado de acuerdo al efectivo existente.
LOJA, 28 - FEBRERO - 2013 ELABORADO POR: EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
CRNL. LUIS A. PUING. A. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
Página 4
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
FONDO 001 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
SERVICIOS DE SALUD MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS I CUATRIMEST
HABER
-
GESTIÓN INSTITUCIONAL SERVICIOS BÁSICOS DEL HOSPITAL
DEBE 26.416,91 -
9.086,37 9.086,37
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA
-
MANTTO.EDIFICIOS Y LOCALES: CUBIERTAS HOSPITAL TOTAL INGRESOS
9.086,37
35.503,28
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
SERVICIOS DE SALUD 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO
-
SERVICIOS BASICOS 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ FEB-2013 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.-TELEFONO E INTERNET FEB-2013 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
581,49 581,49 749,16 749,16 1.330,65
1.330,65 35.503,28 34.172,63
BALANCE INGRESOS DE MARZO-2013 - EGRESOS DE MARZO-2013 SALDO DE MARZO-2013 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN ABR-2013
9.086,37 1.330,65
Página 1 de INFORME ECONÓMICO-2013
7.755,72 26.416,91 $
34.172,63
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
FONDO 002 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
INGRESOS DEL MES: 140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
DEBE 3.641,95 62.450,70
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIÓN DEL 22-23-24 FEB-2013 2.063,50 RECAUDACIÓN ISSFA EMERGENCIA SEP-OCT-2012 1.039,67 RECAUDACIÓN DEL 25 DE FEB-2013 1.198,36 RECAUDACIÓN DEL 26 DE FEB-2013 618,71 RECAUDACIÓN ISSFA HOSP-JUL-2012 ATENC.MED.OCT-NOV-2012 5.493,65 RECAUDACIÓN DEL 27 DE FEB-2013 976,72 RECAUDACIÓN DEL 27 DE FEB-2013 CAPT.MOSQUERA 46,20 RECAUDACIÓN DEL 28 DE FEB-2013 542,46 RECAUDACIÓN DEL 1-2-3 MAR-2013 1.058,63 RECAUDACIÓN DEL 04 DE MAR-2013 1.676,59 RECAUDACIÓN DEL 05 DE MAR-2013 1.101,26 RECAUDACIÓN DEL 06 DE MAR-2013 992,72 RECAUDACIÓN DEL 07 DE MAR-2013 664,85 RECAUDACIÓN DEL 08 DE MAR-2013 9,00 RECAUDACIÓN DEL 8-9-10 MAR-2013 715,70 RECAUDACIÓN DEL 11 DE MAR-2013 1.207,40 RECAUDACIÓN DEL 12 DE MAR-2013 1.418,82 RECAUDACIÓN DEL 13 DE MAR-2013 602,17 RECAUDACIÓN DEL 14 DE MAR-2013 569,83 RECAUDACIÓN DEL 15-16-17 MAR-2013 2.790,95 RECAUDACIÓN DEL 18 DE MAR-2013 889,49 RECAUDACIÓN ISSFA 20%: HOSPITALIZAIÓN AGO-SEP OCT-2012 Y CONSULTA EXT. OCT-2012, DESCUENTAN ANTICIPO 80%. 33.581,16 RECAUDACIÓN DEL 19 DE MAR-2013 1.111,09 RECAUDACIÓN DEL 20 DE MAR-2013 781,67 RECAUDACIÓN DEL 21 DE MAR-2013 453,50 RECAUDACIÓN DEL 22-23-24 MAR-2013 846,60 TOTAL INGRESOS
62.450,70
Página 2 de INFORME ECONÓMICO-2013
66.092,65
HABER
EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL 510203 DECIMO TERCER SUELDO LIQUIDACIÓN DRA. DIANA SACA 132,50 510204 DECIMO CUARTO SUELDO LIQUIDACIÓN DRA. DIANA SACA 122,40 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 15.710,00 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 1.516,06 FONDOS DE RESERVA 510602 ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 1.191,03 530105 TELECOMUNICACIONES SATELCOM.-TV CABLE FEBRERO-MARZO-2013 117,91 MOVISTAR.-PLAN CELULAR DIRECTOR FEBRERO-2013 58,24 530301 PASAJES AL INTERIOR SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-MISIÓN MARCHEC IV 15,00 CBOP.TAPIA ARNALDO.-ISSFA,PLANILLAS REEXPEDIDAS 34,00 CBOP.GARCIA HECTOR.-TALLER DE EXISTENCIAS ESIGEF 40,00 LIC.NUBE ONTANEDA.-CURSO RESPONSABILID,CIVILES 24,00 TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS ENE-2013 184,44 SUBT.CELI KELY.-MINIS.FINAZAS SUBIR NOMINA SP. 30,50 SLDO.MARCALLA JIMMY.-SANEAMIENTO AMB. CUENCA 15,00 MAYO.GALO ARÉVALO.-PASES DEL PERSONAL EN QUITO 40,00 ING.MARISOL YANANGOMEZ.-CURSO EXISTENCIAS QUITO 30,00 SGOS.GUAMAN MÁXIMO.-ISSFA PLANILLAS REEXPEDIDAS 20,00 SGOS.GONZALEZ ANGEL.-LEGALIZACION CONTRATOS 20,00 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN MDN. Y MINISTERIO SALUD 100,00 SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00 DRA.CUENCA MAGALY.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 20,00 SGOS.CARRIÓN EDGAR.-EVACUAIÓN PCTE. AL HG-III 20,00 CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN III-DE Y JEFE EM DEL EJERCITO 100,00 SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-MISIÓN MARCHEC IV 40,00 CBOP.TAPIA ARNALDO.-ISSFA,PLANILLAS REEXPEDIDAS 40,00 CBOP.GARCIA HECTOR.-TALLER DE EXISTENCIAS ESIGEF 200,00 LIC.NUBE ONTANEDA.-CURSO RESPONSABILID,CIVILES 120,00 SUBT.CELI KELY.-MINIS.FINAZAS SUBIR NOMINA SP. 120,00 SLDO.MARCALLA JIMMY.-SANEAMIENTO AMB. CUENCA 20,00 MAYO.GALO ARÉVALO.-PASES DEL PERSONAL EN QUITO 100,00 ING.MARISOL YANANGOMEZ.-CURSO EXISTENCIAS QUITO 200,00 SGOS.GUAMAN MÁXIMO.-ISSFA PLANILLAS REEXPEDIDAS 40,00 SGOS.GONZALEZ ANGEL.-LEGALIZACION CONTRATOS 40,00 530404 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO BIOTRON.-VALOR PENDIENTE PAGO AÑO ANTERIOR 4.468,80 530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MIRASOL SA.-MANTTO.AMBULANCIA D.MAX 156,80 MIRASOL SA.-MANTTO.BUSETA CHEVROLET 403,20 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MIRASOL SA.-MANTTO.AMBULANCIA D.MAX 44,22 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS MIRASOL SA.-MANTTO.AMBULANCIA D.MAX 64,80 TIRE CENTER.-BATERIA PARA TERRACAN DIRECTOR 130,00 MIRASOL SA.-MANTTO.BUSETA CHEVROLET 837,76 570102 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MARZO-2013 254,44 TOTAL EGRESOS: 26.958,73 TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. Página 3 de INFORME ECONÓMICO-2013
DEBE
HABER 132,50 122,40 15.710,00 1.516,06 1.308,66
176,15
452,94
1.180,00
4.468,80 560,00
44,22 1.032,56
254,44 26.958,73 66.092,65 39.133,92
BALANCE INGRESOS DE MARZO-2013
62.450,70 26.958,73
- EGRESOS DE MARZO-2013
SALDO DE MARZO-2013
35.491,97 3.641,95
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN ABR-2013
$
39.133,92
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $ 17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI. La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un presupuesto codificado de $ 793.833,28. Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de $ 793.833,28. 2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 en el mes de MARZO-2013, con el fondo 002 es de $76.088,22 y con el fondo 001 $ 679,21. 3. La ejecución del gasto del mes de MARZO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 26.958,73 correspondiente al 3,40% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el 35;43% con respecto a la Programación del mes de MAR-2013 ($ 76.088,22). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de FEB-2013 el valor de $ 142.755,46. 5. El Issfa canceló en la última semana del mes de marzo-2013 el valor de $ 33.581,16; por lo que en la oficina de Logística no realizaron los procesos para adquisición de las múltiples necesidades del hospital. LOJA, 31 - MARZO - 2013 ELABORADO POR: EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
Página 4 de INFORME ECONÓMICO-2013
APROBADO POR:
CRNL. LUIS A. PUING. A. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013
FONDO 001 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE 34.172,63 5.363,20
SALDO MES ANTERIOR
SERVICIOS DE SALUD MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS I CUATRIMEST VALORES COMPROMETIDOS AÑO-ANTERIOR
HABER
5.363,20
GESTIÓN INSTITUCIONAL
-
SERVICIOS BÁSICOS DEL HOSPITAL
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA MANTTO.EDIFICIOS Y LOCALES: CUBIERTAS HOSPITAL TOTAL INGRESOS
5.363,20
39.535,83
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
SERVICIOS DE SALUD 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO ENERO-2013 ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO FEBRERO-2013 ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO MARZO-2013 ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO ENE-2013 ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO FEB-2013 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ENE-2013 530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO
1.821,08 287,17 226,69 261,25 567,79 416,68 61,50 -
SERVICIOS BÁSICOS 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA MAR-2013 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ MARZO-2013 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.-CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MAR-2013
315,29 315,29 626,80 626,80 750,08 750,08
FORTALEC.DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 730402 MANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES ING.MILTON CALVA.-CAMBIO CUBIERTAS DEL HOSPITAL TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
12.178,43 12.178,43 15.691,68
15.691,68 39.535,83 23.844,15
BALANCE INGRESOS DE ABRIL-2013 - EGRESOS DE ABRIL-2013 SALDO DE ABRIL-2013 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN MAY-2013
5.363,20 15.691,68 -
10.328,48 34.172,63 $
23.844,15
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7
Página 1
PLAZA DE LOJA
PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013
FONDO 002 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
INGRESOS DEL MES: 140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS 1 RECAUDACIÓN DEL 25 DE MAR-2013 2 RECAUDACIÓN ISSFA: CONSULTA EXTERNA NOV-2012, CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN MEDICA DIC-2012 Y CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN MEDICA ENE-2013. RECAUDACIÓN DEL 26 DE MAR-2013 3 RECAUDACIÓN DEL 26 DE MAR-2013 4 RECAUDACIÓN DEL 27 DE MAR-2013 5 RECAUDACIÓN DEL 28-29-30-31 MAR-2013 6 RECAUDACIÓN DEL 01 DE ABR-2013 7 RECAUDACIÓN DEL 02 DE ABR-2013 8 RECAUDACIÓN DEL 03 DE ABR-2013 9 RECAUDACIÓN DEL 04 DE ABR-2013 10 RECAUDACIÓN DEL 05-6-7 ABR-2013 11 RECAUDACIÓN DEL 08 DE ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 08 DE ABR-2013 12 RECAUDACIÓN DEL 09 DE ABR-2013 13 RECAUDACIÓN DEL 10 DE ABR-2013 14 RECAUDACIÓN DEL 11 DE ABR-2013 15 RECAUDACIÓN DEL 12-13-14 ABR-2013 16 RECAUDACIÓN DEL 15 DE ABR-2013 17 RECAUDACIÓN DEL 15 DE ABR-2013 18 RECAUDACIÓN DEL 16 DE ABR-2013 19 RECAUDACIÓN DEL 17 DE ABR-2013 20 RECAUDACIÓN DEL 18 DE ABR-2013 21 RECAUDACIÓN ISSFA: ATENC.MEDICA JUN-2012 Y REEXPEDIDAS CONS.EXT.JUNI-2012 22 RECAUDACIÓN DEL 19-20-21 ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 19-20-21 ABR-2013 TOTAL INGRESOS
DEBE 39.133,92 53.570,74
HABER
1.138,97
31.410,13 47,70 1.271,00 1.842,63 1.307,44 767,67 1.206,30 920,07 2.221,25 1.598,43 9.536,29 8.865,28 881,79 907,72 885,09 856,89 542,04 39,84 706,10 728,98 628,50 2.991,19 914,12 914,12
53.570,74
92.704,66
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL Página 2
DEBE
HABER
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 15.710,00 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 1.516,06 510602 FONDOS DE RESERVA ROL DE PAGOS DE MARZO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 1.191,03 530105 TELECOMUNICACIONES MOVISTAR.-PLAN CELULAR DIRECTOR MARZO-2013 58,24 SATELCOM.-TV CABLE DE ABRIL-2013 73,25 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS HASTA FEB-2013 106,00 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS EN MAR-2013 320,00 PASAJES AL INTERIOR 530301 CAPT.MOSQUERA PEDRO.-REGISTRO FIRMAS BIOMETRICO 40,00 ING.MONICA ALVARADO.-SEMINARIO COM.PUBL.CUENCA 7,00 SAGOS.YANCHAPANTA JORGE.-CAPACIT.BANDA ERGOM. 14,00 CBOP.UREÑA RAMON.-TALLER TALLER EXISTENCIAS ESIGEF 20,00 SGOP.GONZALEZ ANGEL.-5 DIAS CONTRATOS MEDICOS ADS 28,00 DR.LUIS SARMIENTO.-SEMINARIO PSICOLOGICO EN QUITO 34,00 CAPT.MOSQUERA PEDRO.-CAMBIO FIRMAS BCE CUENCA 24,00 SLDO.MASAQUIZA MARÍA.-MENSAJERO A CUENCA 24,00 SLDO.MARCALLA JIMMY.-CAPACITACIÓN EN CUENCA 12,00 MAYO.AGALO AREVALO.-5 DIAS CONTRATOS MÉDICOS ADSCRITOS 40,00 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CAPT.MOSQUERA PEDRO.-REGISTRO FIRMAS BIOMETRICO 40,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 SGOS.EDGAR CARRION.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00 SLDO.GUZMAN ANGEL.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 40,00 ING.MONICA ALVARADO.-SEMINARIO COM.PUBL.CUENCA 40,00 SAGOS.YANCHAPANTA JORGE.-CAPACIT.BANDA ERGOM. 120,00 CBOP.UREÑA RAMON.-TALLER TALLER EXISTENCIAS ESIGEF 200,00 SLDO.OLIVARES CARLOS.-CURSO PHTLS EN CUENCA 120,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III 20,00 SGOP.GONZALEZ ANGEL.-5 DIAS CONTRATOS MEDICOS ADS 200,00 DR.LUIS SARMIENTO.-SEMINARIO PSICOLOGICO EN QUITO 120,00 CAPT.MOSQUERA PEDRO.-CAMBIO FIRMAS BCE CUENCA 20,00 SLDO.MASAQUIZA MARÍA.-MENSAJERO A CUENCA 40,00 SGOS.ORDÓÑEZ JUAN.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00 CBOP.GUARACA JOSÉ.-3 DIAS SEMINARIO EN CUENCA 120,00 CABOP.BARRERO HUGO.-3 DIAS SEMINARIO EN CUENCA 120,00 CBOP.ROMERO CRISTIAN.-3 DIAS COMISIÓN EN CUENCA 120,00 SLDO.MARCALLA JIMMY.-CAPACITACIÓN EN CUENCA 40,00 SGOP.GUALLO HUGO.-CAPAC.FORMATOS ESTADISTICA 120,00 MAYO.AGALO AREVALO.-5 DIAS CONTRATOS MÉDICOS ADSCRITOS 250,00 CAPT.JORGE ZAMBRANO.-2 COMISIONES 60,00 SLDO.OLIVARES CARLOS.-EVACUACIÓN PCTE.CUENCA 40,00 SGOS.VELASCO SEGUNDO.-EVACUACIÓN PCTE.A CUENCA 40,00 CRNL.LUIS PUIG.-CAPACAC.IMAGEN INSTITUCIONAL 25,00 CRNL.LUIS PUIG.-VIDEO CONFERENCIA EN LA III-DE 25,00 SLDO.MARCALLA JIMMY.-EVCUACIÓN PCTE.A CUENCA 20,00 CBOP.BONE MOISES.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00 SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 20,00 CBOP.ROBALINO WILSON.-3 DÍAS COMPETENCIAS 120,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III 20,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 SGOS.CARRIÓN EDGAR.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 20,00 ECO.NARVAEZ CARLOS.-REVISIÓN OBRA DEL CEE 80,00 ING.SALINAS ALEJANDRO.-REVISIÓN OBRA DEL CEE 80,00 SUBT.CELY KELY.-COMISIÓN EN LA ESMIL 120,00 MAYO.MORENO EDISON.-REUNION DIRECTORES CCFFAA 100,00 PASAN:..................................... 22.035,21 DETALLE CODIG PARCIAL VIENEN:.................................... 22.035,21 530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Página 3
15.710,00 1.516,06 1.308,66
131,49
426,00
243,00
2.700,00
DEBE
22.035,21 DEBE 22.035,21 138,54
530603 530606
530704 530801
530803
530805
530809
530813
531404 570218
SR.LUIS VIRE.-MANTTO. FURGÓN DEL HOSPITAL 100,00 OIMOTORS.-MENMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 29,91 IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 8,63 SERVICIO DE CAPACITACIÓN MIN.ELECTRICIDAD.-CURSO ELECTRICIDAD RAYOS X. 208,32 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE DR.QUEZADA MILTON.-ATENCION PCTES ENE-2013 GINECOLOGIA 2.535,22 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.FEB-2013 GINECOLOG. 1.092,77 DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.ENE-2013 595,99 DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.FEB-2013 915,86 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.ENE-2013 933,91 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.FEB-2013 1.440,11 DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.MAR-2013 862,76 DRA.VERÓNICA ASTUDILLO.-ATENCIÓN PCTES ENE-2013 504,22 DRA.VERÓNICA ASTUDILLO.-ATENCIÓN PCTES FEB-2013 862,09 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.EN FEB-2013 362,33 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.EN MAR-2013 60,44 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.MAR-2013 GINECOLOG. 2.086,52 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS MAR-2013 403,20 ALIMENTOS Y BEBIDAS ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO ENERO-2013 1.817,39 ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO FEBRERO-2013 1.458,93 EMBOTELLADORA LOJA.-48 BODONES AGUA P´DISPENSAD 76,80 ARIFOOD.-VERDURAS Y HOSTALIZAS RANCHO MAR-2013 1.500,38 ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO ENE-2013 3.933,23 ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO FEB-2013 3.748,77 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ENE-2013 314,15 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EXPONOVA.-COMBUSTIBLE FEB-2013 VEHICULOS HB-7 201,66 SR.FEDERICO LOAIZA.-25 RECARGAS DE GAS FEB-2013 60,00 EXPONOVA.-COMBUSTIBLE MAR-2013 VEHICULOS HB-7 281,71 OIMOTORS.-MENMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 83,14 SR.FEDERICO LOAIZA.-36 CILINDROS DE GAS MAR-2013 86,40 IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 51,07 MATERIAL DE ASEO CASA DEL AGRICULTOR.-GEL PARA CUCARACHAS 180,00 PLASTILIMPIO.-CLORO ADQUIRIDO POR CATALOGO 190,62 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 33,00 MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 23,91 PHARMANDINA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 255,16 MEGATECNIC.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 7,80 LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 222,00 GINSBERG.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 9,20 PHARMABRAD.-MEDICINA ASQUIRIDA POR CATALOGO 3,11 ITALCHEM.-MEDICINA ADUIRIDA POR CATALOGO 117,89 MERCK.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 2,49 LETERAGO.-ADQUISICIÓN MEDICINA POR CATÁLOGO 120,00 FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PARA PCTES.HOSPITALIZADOS 1.346,78 REPUESTOS Y ACCESORIOS IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 302,27 AUTOMOTRIZ BRASIL.-MANTTO.FURGÓN DEL HOSPAITAL 385,71 OIMOTORS.-MANMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 46,50 OIMOTORS.-MANMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 14,29 MAQUINARIA Y EQ.NO DEPRECIABLES ZERIMAR.-UNA LICUADORA PARA LA COCINA DEL HJB-7 88,00 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS IESS.-MULTA DEPOSITADA POR EL CAPT.MOYANO 50,00 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. Página 4
208,32 12.252,22
403,20 12.849,65
763,98
370,62
2.141,34
748,77
88,00 50,00
52.049,85
52.049,85 92.704,66 40.654,81
BALANCE INGRESOS DE ABRIL-2013
53.570,74 52.049,85
- EGRESOS DE ABRIL-2013
SALDO DE ABRIL-2013
1.520,89 39.133,92
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN MAY-2013
$
40.654,81
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $ 17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI. La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de $ 793.833,28. 2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el mes de ABRIL-2013, con el fondo 002 es de $76.088,22 y con el fondo 001 $ 28.098,90. 3. La ejecución del gasto del mes de ABRIL-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 52.049,85 correspondiente al 6,56% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el 68;41% con respecto a la Programación del mes deABRRIL-2013 ($ 76.088,22). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAR-2013 el valor de $ 145.499,26.
LOJA, 30 - ABRIL - 2013 ELABORADO POR: EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE SUBT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
CRNL. LUIS A. PUING. A. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
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EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013
FONDO 001 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
SERVICIOS DE SALUD MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST VALORES COMPROMETIDOS AÑO-ANTERIOR
4.092,48
TOTAL INGRESOS
4.092,48
DEBE 23.844,15 4.092,48
HABER
27.936,63
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
SERVICIOS DE SALUD 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO MAR-2013 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO FEB-2013 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAR-2013 ARIFOOD.-PRODUC.VERDURAS Y FRUTAS ABRIL-2013 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ABR-2013 ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO ABR-2013 530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO
1.542,27 460,96 103,50 84,50 303,47 82,00 507,84 -
SERVICIOS BÁSICOS 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA ABR-2013 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ ABRIL-2013 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.-CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET ABR-2013
328,92 328,92 618,35 618,35 773,68 773,68
FORTALEC.DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 730402 MANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES ING.MILTON CALVA.-COLOCAIÓN 60 MTS.ITALPISOS VELCERÁMICA.-CAMBIO PISOS COCINA DEL HOSPITAL TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
2.226,51 268,80 1.957,71 5.489,73
5.489,73 27.936,63 22.446,90
BALANCE INGRESOS DE MAYO-2013 - EGRESOS DE MAYO-2013 SALDO DE MAYO-2013 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN JUNIO-2013
4.092,48 5.489,73
Página 1 de INFORME ECONÓMICO-2013
-
1.397,25 23.844,15 $
22.446,90
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013
FONDO 002 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
INGRESOS DEL MES: 140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIÓN DEL 08 DE ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 19-20-21 ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL FONSAT E ISIDRO AYORA RECAUDACIÓN DEL 22 DE ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 23 DE ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 24 DE ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 25 DE ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 26-27-28 ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 29 DE ABR-2013 RECAUDACIÓN DEL 30 DE ABR-2013- 1-MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL ISIDRO AYORA RECAUDACIÓN DEL 02 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 03-4-5 MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 06 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 07 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 08 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN ISSFA: HOSPITALIZACION DIC-2012 RECAUDACIÓN DEL 09 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 10-11-12 MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 13 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 14 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 15 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 16 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 17-18-19 MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 20 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN ISSFA: HOSPIT.NOV-2012 Y REEXPEDIDAS DE ABR-JUL-OCT-2012 RECAUDACIÓN DEL 21 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 22 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL FONSAT RECAUDACIÓN DEL 23-24-25-26 MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL BI-21 MACARA RANCHO RECAUDACIÓN DEL 27 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 27 DE MAY-2013 TOTAL INGRESOS
DEBE 40.654,81 53.397,87
8.865,28 914,12 190,00 747,27 1.368,85 426,63 456,69 771,68 1.245,72 1.004,02 1.356,37 778,28 584,91 711,15 955,79 512,34 7.928,84 941,80 1.683,25 1.347,84 932,63 1.110,03 414,15 712,46 1.035,39
-
9.873,11 3.895,23 442,64 298,92 1.077,45 443,34 863,18 491,49
53.397,87
Página 2 de INFORME ECONÓMICO-2013
94.052,68
HABER
EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 15.710,00 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 1.516,06 510602 FONDOS DE RESERVA ROL DE PAGOS DE ABRIL-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 1.191,03 530105 TELECOMUNICACIONES SATELCOM.-TV CABLE DE MAYO-2013 73,25 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS DE ABRIL-2013 89,25 530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,RECARGA EXTINTOR SR.OSCAR CUENCA.-REGARGADA DE EXTINTORES 269,51 530301 PASAJES AL INTERIOR SGOS.CASTILLO ALEJANDRO.-LICENCIA EQUIPOS RX 20,00 CBOP.BONE MOISES.-LICENCIA EQUIPOS RX 12,00 CAPT.DARWIN MAITA.-LICENCIA EQUIPOS RX. 12,00 CAPT.ZAMBRANO JORGE.-TALLER DE PLANILLAJE ISSFA 11,00 TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN MAR.2013 192,61 TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN ABR.2013 367,30 DR.FERNANDO SARMIENTO.-USO DE NUEVOS FORMULARIOS 24,00 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SGOS.CASTILLO ALEJANDRO.-LICENCIA EQUIPOS RX 80,00 CBOP.BONE MOISES.-LICENCIA EQUIPOS RX 80,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-REUNIÓN EN LA III-DE 20,00 MAYO.AREVALO GALO.-TALLER CODIGO DE TRABAJO 150,00 TNTE.MARIN MISHELL.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 40,00 SGOP.PILLAPA VICTOR.-SALE CON EL DIRECTOR III-DE 20,00 SGOS. CARRIÓN EDGAR.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 40,00 CBOP.REINA LUIS.-EVACUAIÓN PCTE. AL HG-III 40,00 MAYO.SANCHEZ JORGE.-TALLER DE PROY.SEMPLADES 150,00 CAPT.DARWIN MAITA.-LICENCIA EQUIPOS RX. 80,00 SUBS.MUÑOZ ADOLFO.-TALLER PROY.SEMPLADES 150,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 CAPT.ZAMBRANO JORGE-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00 CAPT.ZAMBRANO JORGE-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-III 40,00 CAPT.ZAMBRANO JORGE-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-II 40,00 CAPT.ZAMBRANO JORGE.-TALLER DE PLANILLAJE ISSFA 80,00 SLDO,VACA JEFERSON.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 40,00 SGOP.PILLAPA VICTOR.-EVACUACIÓN PCTE.AL HG-II 40,00 DR.FERNANDO SARMIENTO.-USO DE NUEVOS FORMULARIOS 40,00 CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN SOBRE CONVENIO 80/20 50,00 CRNL.LUIS PUING.-REUNIÓN SOBRE DEUDA DEL ISSFA 100,00 MAYO,MORENO EDISON.-REUNIÓN COMACO PROYECTOS 50,00 530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MIRASOL.-MANTTO.CAMIONETA D-MAX 82,32 MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX 109,76 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.ABR-2013 825,88 DRA.NATSHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.ABR-2013 1.174,36 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.MAR-2013 1.834,25 DRA.VERÓNICA ASTUDILLO.-ATENCIÓN PCTES FEB-2013 1.673,31 CRUZ ROJA LOJA.-EXAMENES A PCTES. EN ABR-2013 123,89 DRA.ELIZABETH ORDÓÑEZ.-REPRESENTACIÓN ENE-ABR 400,00 DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.ABRIL-2013 1.498,93 DR.BRAULIO SARANGO.-JUICIO SENTENCIA JUDICIAL 3.659,25 530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS ABR-2013 403,20 TOVACOMPU.-ACTUALIZACION PROGRAMA FACTURACIÓN 168,00 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO MAR-2013 3.411,83 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAR-2013 292,00 PASAN:..................................... 36.672,62 Página 3 de INFORME ECONÓMICO-2013
DEBE
HABER 15.710,00 1.516,06 1.308,66
73,25 89,25 269,51 638,91
1.410,00
192,08
11.189,87
571,20
8.811,87
41.780,66
CODIG
530803
530807 530809
530810 530813
570102
DETALLE PARCIAL VIENEN:.................................... 36.672,62 ARIFOOD.-PRODUC.VERDURAS Y FRUTAS ABRIL-2013 1.487,74 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO FEB-2013 361,25 ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO ABR-2013 2.981,55 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ABR-2013 277,50 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EXPONOVA.-COMBUSTIBLE ABR-2013 VEHICULOS HB-7 306,70 MIRASOL.-MANTTO.CAMIONETA D-MAX 36,85 SR.FEDERICO LOAIZA.-30 CILINDROS DE GAS ABR-2013 71,99 CAPT.ZAMBRANO JORGE.-REPOS.COMBUSTIBLE AMBU 35,00 MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX 44,22 MATERIALES DE IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y PUBLI GRAFIC PLUS.-SERVICIO DE IMPRESIÓN FORMULARIOS 1.837,00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSPITALIZADOS 4.351,39 LOJA FARM.-MEDICINA ADQUIRIDA POR INFIMA CUANTIA 2.700,00 JOSÉ VERDESOTO.-MEDICINA ADQUIRIDA INFIMA CUANTIA 36,92 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO DISTRIBUIDORA AGA.-ADQUISICIÓN DE CO2 QUIRÓFANO 55,00 REPUESTOS Y ACCESORIOS MIRASOL.-MANTTO.CAMIONETA D-MAX 36,87 AUTOMOTRIZ BRASIL.-MANTTO.AMBULANCIA DEL HOSPITAL 50,00 PEDRO ARANEDA.-ELECTRODOS Y LÁMPARA HITACHI 1.284,64 MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX 32,68 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MARZO-2013 254,44 MUNICIPIO DE LOJA.-ADICIONALES PREDIO URBANO-2013 88,77 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
DEBE
DEBE 41.780,66
494,76
1.837,00 7.088,31
55,00 1.404,19
343,21
53.003,13
53.003,13 94.052,68 41.049,55
BALANCE INGRESOS DE MAYO-2013 - EGRESOS DE MAYO-2013
53.397,87 53.003,13
SALDO DE MAYO-2013
394,74 40.654,81
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN JUNIO-2013
$
41.049,55
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $ 17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI. La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de $ 793.833,28. 2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el mes de MAYO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.252,21 y con el fondo 001 $ 19.056,15. 3. La ejecución del gasto del mes de MAYO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 53.003,13 correspondiente al 6,68% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el 86;53% con respecto a la Programación del mes de MAYO-2013 ($ 61.252,21). 4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAR-2013 el valor de $ 145.499,26. 5. Se recibe el 28-MAY-2013 la nueva asignación para el servicio de alimentación de los servidores públicos para el II-cuatrimestre, por el valor de $ 3.857,28.
Página 4 de INFORME ECONÓMICO-2013
6. Se procedió a cancelar la sentencia judicial a favor del Dr. Braulio Sarango con cargo al item 530606 en vista que con el item 510711 "Indemnización Laboral" no permitió crearlo en nómina, por el valor de LOJA, 31 - MAYO - 2013 ELABORADO POR: EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
MAYO. EDISON E. MORENO PAEZ. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
CRNL. LUIS A. PUING. A. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
Página 5 de INFORME ECONÓMICO-2013
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
FONDO 001 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
SERVICIOS DE SALUD MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST
-
TOTAL INGRESOS
-
DEBE 22.446,90 -
HABER
22.446,90
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
SERVICIOS DE SALUD 530235 SERVICIO DE ALIMENTACION ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO MAY-2013 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAY-2013 ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO MAY-2013 530301 PASAJES AL INTERIOR HB 7-BI.-TRASPASO DEL FONDO 001 AL 002 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS HB 7-BI.-TRASPASO DEL FONDO 001 AL 002 530404 MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO HB 7-BI.-TRASPASO DEL FONDO 001 AL 002 530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS SIMED.-PAGO DEL AÑO ANTERIOR DEVUELTO POR MF FRISONEX.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS JORGE PAUTA.-INSUMOS PARA LAS FICHAS MEDICAS
508,32 508,32 350,55 59,50 291,05 44,00 44,00 100,00 100,00 4.468,80 4.468,80 6.561,62 4.667,60 750,40 693,28 450,34
SERVICIOS BÁSICOS 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA MAY-2013 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ MAYO-2013 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.-CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET MAYO-2013
340,64 340,64 623,40 623,40 834,76 834,76
FORTALEC.DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 730402 MANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES ING.MILTON CALVA.-IVA CONTRATO CUBIERTAS TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
-
1.305,26
1.305,26 12.526,83
12.526,83 22.446,90 9.920,07
BALANCE INGRESOS DE JUNIO-2013
12.526,83
- EGRESOS DE JUNIO-2013
SALDO DE JUNIO-2013 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN JULIO-2013
Página 1
-
12.526,83 22.446,90 $
9.920,07
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
FONDO 002 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
INGRESOS DEL MES: 140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIÓN DEL 27 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 28 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 29 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL BI-19 RANCHO CPTOS RECAUDACIÓN DEL 30 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL 31 DE MAY-2013 - 1-2-JUN-2013 RECAUDACIÓN DEL 03 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 04 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 05 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 06 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 7-9 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 10 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 11 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN ISIDRO AYORA EXÁMENES RECAUDACIÓN DEL 12 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 13 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 14-15-16 JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 17 DE MAY-2013 RECAUDACIÓN DEL FONSAT RECAUDACIÓN DEL 18 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN TRASPASO FONDOS DE 001 AL 002 RECAUDACIÓN DEL 19 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 20 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 20 DE JUNIO-2013 24 RECAUDACIÓN DEL 21-22-23 JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 21-22-23 JUNIO-2013 25 RECAUDACIÓN DEL 24 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 24 DE JUNIO-2013 TOTAL INGRESOS
491,49 711,01 569,14 90,31 1.036,64 1.635,45 959,54 924,10 767,60 506,78
-
731,81 596,20 614,38 28.538,42 1.279,31 567,15 1.084,71 742,50 60,73 1.069,24 4.623,14 623,68 517,53 517,53 927,58 927,58 655,36 655,36
48.223,33
Página 2
DEBE 41.049,55 48.223,33
89.272,88
HABER
EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 15.710,00 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.516,06 510602 FONDOS DE RESERVA ROL DE PAGOS DE MAYO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.191,03 530105 TELECOMUNICACIONES MOVISTAR.-PLAN CELULAR DIRECTOR MAY-2013 58,24 SATELCOM.-TV CABLE DE MAYO-2013 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS DE MAYO-2013 116,50 530218 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNIC.MASIVOS EL MERCURIO.-PUBLICACACION DIA SANIDAD MILITAR 544,32 530301 PASAJES AL INTERIOR TAME.-PASAJES AEREOS USADOS EN MAY-2013 409,02 DR.FERNANDO SARMIENTO.-SELECCIÓN ASPIRANTES 24,00 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CRNL.LUIS PUING.- REUNIÓN SOBRE RED DE SALUD 50,00 SGOS. ORDOÑEZ JUAN.-EVACUCION PCTE.HG-III 20,00 CBOP.NERY CARDENAS.-EVACUACION PCTE. HG-III 20,00 CRNL.LUIS PUING.-REUNION DIRECTORES EN MANTA 200,00 SLDO.VACA JEFERSON.-EVACUACION PCTE.HG-III 20,00 SGOS.ORDOÑEZ JUAN.-EVACUACION PCTE HG-III 20,00 DR.FERNANDO SARMIENTO.-SELECCIÓN ASPIRANTES 40,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 SGOS.RODRIGUEZ WINSTON.-EVACUACION PCTE.ALHG-III 40,00 TNTE.MISHEL MARIN.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 40,00 SGOS.CARRION EDGAR.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00 TNTE.MISHEL MARIN.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 40,00 SGOS.GUZMAN DIEGO.-EVACUACION PCTE.AL HG-III 40,00 SGOS.CARRION EDGAR.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00 DRA.JOHANA PIEDRA.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 530402 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES BOMBEROS DE LOJA.-PERMISO FUNCION.LABORATORIO 8,10 BOMBEROS DE LOJA.-PERMISO FUNCION.RAYOS X 8,10 IZQUIETA PEREZ.-PERMISO DE PSICOTRÓPICOS 109,76 DIRECCION DE SALUD.-PERMISO FUNCIONAM.LABORAT 10,63 BOMBEROS DE LOJA.-PERMISO FUNCION.FARMACIA 78,70 530404 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HARDENT TECNOLOGIA.-MANTTO.EQUIPO ODONTOLOGICO 155,68 530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN SR. DIRECTOR 56,28 MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX INFIMA CUANTIA 44,90 TIRE CENTER.-MANTTO.AMBULANCIA MONTERO POR IC. 167,82 530606 HONORARIOS PORCONTRATOS CIVILES SERVICIOS DRA.NATSHA SAMANIEGO.-ATENCIÓN PCTES.MAY-2013 883,77 DRA.BURNEO MARIA.-REPRESENTACION FARMACIA MAY 100,00 DR.QUEZADA MILTON.-ATENCION PCTES.MAY-2013 1.313,79 DRA.VERONICA ASTUDILLO.-ATENC.PTES.ABR-2013 2.043,90 530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS MAY-2013 403,20 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO MAY-2013 4.114,97 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAY-2013 440,00 EMBOTELLADORA LOJA.-ADQUISICIÓN BIDONES AGUA 47,05 ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO MAY-2013 1.702,99 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FEDERICO LOAIZA.-42 CARGAS GAS UTILIZADOS EN MAY 100,80 IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN SR. DIRECTOR 52,13 EXPONOVA.-COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MAYO-2013 446,86 PASAN:..................................... 32.666,23 Página 3
DEBE
HABER 15.710,00 1.516,06 1.308,66
58,24
116,50 544,32 433,02
690,00
215,29
155,68 269,00
4.341,46
403,20 6.305,01
599,79
32.666,23
CODIG 530804
530805
530809
530810
530813 570102
DETALLE PARCIAL VIENEN:.................................... 32.666,23 MATERIALES DE OFICINA MUNDOFFICE.-MATERIALES OFICINA POR CATALOGO 22,16 COGECOMSA,.MAT.OFICINAPOR CATALOGO ELECTRO 2.556,76 MATERIALES DE ASEO PLASTIDES.-MATERIALES LIMPIEZA POR CATALOGO 554,01 DIANA VILLAVICENCIO.-MAT. LIMPIEZA POR CATALOGO 459,47 MEGATECNIC.-MAT.LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTR 183,61 YAFESA.-MAT.LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRÓNICO 663,51 PLASTILIMPIO.-MAT.LIMPIEZA POR CATALAGO ELECTRO 1.048,31 HARPICOR.-DESTAPADOR DE CAÑERIASPOR CATALOGO 13,65 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSPITALIZADOS 3.115,10 QUIFATEX.-ADQUISICIÓN MEDICINA POR SUBASTA INV. 1.330,00 MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO ELEC 100,00 HOSPIMEDICA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 71,50 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 295,68 TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 206,08 TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 1.000,00 INSUFARM.-INSUMOS PARA LA FARMACIA 4.246,00 TRAUMANOVA.-MATERIAL OSTEOSÍNTESIS POR IC. 44,26 COMERCIAL ALBAN.-INSUMOS PARA QUIROFANO IC. 3.760,24 REPUESTOS Y ACCESORIOS IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN SR. DIRECTOR 38,80 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MAYO-2013 254,44 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER JUNIO-2013 254,44 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
DEBE
DEBE 32.666,23 2.578,92
2.922,56
4.616,60
9.552,26
38,80 508,88
52.884,25
52.884,25 89.272,88 36.388,63
BALANCE INGRESOS DE JUNIO-2013 - EGRESOS DE JUNIO-2013 SALDO DE JUNIO-2013 + SALDO ANTERIOR SALDO POR EJECUTARSE EN JULIO-2013
48.223,33 52.884,25 -
4.660,92 41.049,55 $
36.388,63
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $ 17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI. La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de $ 793.833,28. 2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2013 en el mes de JUNIO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.467,88 y con el fondo 001 $ 13.300,69. 3. La ejecución del gasto del mes de JUNIO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 52.884,25 correspondiente al 6,66% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el 86;04% con respecto a la Programación del mes de JUNIO-2013 ($ 61.467,88). 4. La ejecución del gasto del mes de JUNIO-2013 con el fondo 001 asciende al valor de $ 12.526,83 correspondiente al 27,86% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 44.958,96); y, el 77;94% con respecto a la ejecución presupuestria acumulada. Página 4
5. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAY-2013 el valor de $ 196.812,74; durante este mes no ha realizado ningún pago por los servicios médicos.
RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y Compras Públicas ejecutar el gasto 2. Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar las LOJA, 30 - JUNIO - 2013 ELABORADO POR: EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
MAYO. EDISON E. MORENO PAEZ. OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
CRNL. LUIS A. PUING. A. DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
Página 5
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EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013
FONDO 001 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
SERVICIOS DE SALUD MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST
-
TOTAL INGRESOS
-
DEBE 9.920,07 -
HABER
9.920,07
EGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
SERVICIOS DE SALUD 530235 SERVICIO DE ALIMENTACION ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO JUN-2013 ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO JUNIO-2013 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUN-2013 530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS SIMED.-PAGO DEL AÑO ANTERIOR DEVUELTO POR MF FRISONEX.-REACTIVOS FICHAS MEDICAS JORGE PAUTA.-INSUMOS PARA LAS FICHAS MEDICAS
748,13 467,76 280,37 78,00 78,00 -
SERVICIOS BÁSICOS 530101 AGUA POTABLE MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JUNIO-2013 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JULIO-2013 530104 LUZ ELECTRICA EERSSA.-CONSUMO LUZ JUNIO-2013
496,58 235,21 261,37 600,44 600,44
FORTALEC.DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 730402 MANTTO. EDIFICIOS Y LOCALES ING.MILTON CALVA.-IVA CONTRATO CUBIERTAS TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
1.304,78 1.304,78 3.227,93
3.227,93 9.920,07 6.692,14
BALANCE INGRESOS DE JULIO-2013
3.227,93
- EGRESOS DE JULIO-2013
SALDO DE JULIO-2013
-
3.227,93 9.920,07
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN AGOSTO-2013
Página 1
$
6.692,14
EJERCITO ECUATORIANO BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013
FONDO 002 INGRESOS CODIG
DETALLE
PARCIAL
SALDO MES ANTERIOR
INGRESOS DEL MES: 140399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS RECAUDACIÓN DEL 20 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 21-22-23 JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 24 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 25 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 26 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 27 DE JUNIO-2013 RECAUDACIÓN RANCHO MAY-2013 CAPT.MOSQUERA RECAUDACIÓN DEL 28-29-30 JUNIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 01 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 02 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 03 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 04 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 5-6-7 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 08 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN RANCHO JUN-2013 CAPT.MOSQUERA RECAUDACIÓN DEL 09 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 10 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 11 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 12-13-14 JULIO-2013 RECAUDACIÓN HOSPITALIZACION CPTOS SS.SUCRE RECAUDACIÓN SOAT CPTOS. SS. SUCRE RECAUDACIÓN DEL 15 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 16 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 17 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 18 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 19-20-21 JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 22 DE JULIO-2013 RECAUDACIÓN DEL 23 DE JULIO-2013 TOTAL INGRESOS
517,53 927,58 655,36
418,86 574,31 624,72 49,06 1.090,50 1.604,44 488,88 880,34 591,52 1.269,91 1.164,58 43,68 549,08 732,18 747,33 1.294,41 16.202,47 889,74 601,39 613,51 3.778,11 556,04 983,31 1.352,81 953,59
40.155,24
Página 2
DEBE 36.388,63 40.155,24
76.543,87
HABER
EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL 510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 15.710,00 510601 APORTE PATRONAL ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.516,06 510602 FONDOS DE RESERVA ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 117,63 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2013 1.191,03 530105 TELECOMUNICACIONES CNT.-CONSUMO TELÉFONO E INTERNET JUNIO-2013 814,01 530106 SERVICIO DE CORREO COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS DE JUNIO-2013 74,50 530301 PASAJES AL INTERIOR SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.MEDICAMENTOS HG-III 15,00 SUBS.BUÑAY MANUEL.-SEMINARIO COMPRAS PÚBLICAS 17,00 MAYO.AREVALO GALO.-REGISTRO PISTOLA E-4 40,00 SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.INSUMOS HG-III 14,50 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CRNL.LUIS PUING.-SEMINARIO BIENESTAR SOCIAL 150,00 CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ATENCION PCTE.HG-III 20,00 SGOP.PILLAPA VICTOR.-EVACUACION PCTE.HG-III 20,00 SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.MEDICAMENTOS HG-III 20,00 SUBS.BUÑAY MANUEL.-SEMINARIO COMPRAS PÚBLICAS 150,00 MAYO.AREVALO GALO.-REGISTRO PISTOLA E-4 50,00 CAPT.ZAMBRANO JORGE.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 SGOS.EDGAR CARRION.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 CBOP.BONE MOISES.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00 MAYO.ARBOLEDA N.-TRAMITE NUEVO HOSPITAL EN QUITO 150,00 SLDO.MARCALLA JIMMY.-ADQ.INSUMOS HG-III 20,00 SGOS.ORDOÑEZ JUAN.-EVACUACION PCTE HG-III 20,00 SGOS.CARRION EDGAR.-EVACUACION PCTE. AL HG-III 40,00 MAYO.MORENO EDISON.-REGISTRO PISTOLA E-1 50,00 CBOP.CHAMBA MARCO.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00 530402 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES DIRECCION DE SALUD.-PERMISO FUNCIONAM.HOSPITAL 409,50 530404 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SR.EDGAR ROJAS.-MANTTO.AUTOCLAVE QUIROFANO 537,60 530405 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN SR. DIRECTOR 114,00 530606 HONORARIOS PORCONTRATOS CIVILES SERVICIOS DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES.MAY-2013 972,47 DR.JORGE JIMENEZ.-ATENCIÓN PCTES ABR-2013 154,50 DR.QUEZADA MILTON.-ATENCION PCTES.JUNIO-2013 1.458,81 DRA.NATASHA SAMANIEGO.-ATENCION PCTES.JUN-2013 671,53 DRA.MARIA BURNEO.-REPRESENTACION JUN-2013 FARMACIA 100,00 DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN CPTOS.JUN-JUL-2013 592,67 DRA.VERONICA ASTUDILLO.-ATENC.PTES.MAYO-2013 1.978,65 DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.JUN-2013 1.533,78 530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO ING.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS JUN-2013 403,20 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS ZERIMAR.-PRODUCTOS DE BODEGA RANCHO JUN-2013 3.295,82 ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO JUNIO-2013 1.306,00 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUN-2013 210,00 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FEDERICO LOAIZA.-29 CARGAS GAS UTILIZADOS JUNIO 69,60 530805 MATERIALES DE ASEO SR.JUAN GARATE.-JABÓN LÍQUIDO POR CATALOGO 71,19 530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS GENAMERICA SA.-ADQUISICION MEDICINA POR CATALOGO 630,00 GLAXOSMITHKLINE.-MEDICINA ADQRUIRIDA POR CATALOGO 46,00 MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO ELEC 60,22 PASAN:..................................... 34.975,27 Página 3
DEBE
HABER 15.710,00 1.516,06 1.308,66
814,01 74,50 86,50
850,00
409,50 537,60 114,00 7.462,41
403,20 4.811,82
69,60 71,19 4.776,62
39.015,67
CODIG
530810
530813
570102 570218
DETALLE PARCIAL VIENEN:.................................... 34.975,27 SRA.MARIA MOYA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 484,00 SRA.MARIA MOYA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 181,00 FERBOVASA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 52,50 LABVITALES SA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 760,00 LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 1.940,00 HOSPIMEDICA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR INF.CUANT. 239,30 QUIFATEX.-MEDICINA ADQUIRIDA POR INF.CUANTIA 383,60 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO QUIFATEX.-EQ.ESTANDAR CON CLAVE POR RESPECIAL 1.413,78 ORIMEC.-MATERIAL DE RX ADQUIRIDO INFIMA CUANTIA 752,64 SR.MANUEL ROBLES.-OXIGENO DE DIC-MAY-2013 1.780,80 CARIBISA.-INSUMOS PARA FARMACIA POR SIE 5.453,21 FRISONEX.-REACTIVOS LABORATORIO POR REGIMEN ESPEC 340,48 SIMED.-REACTIVOS PARA LABORATORIO POR RE. 1.408,70 REPUESTOS Y ACCESORIOS SRA.OLGA SIVISACA.-65 CANDADOS HOSPITAL MOVIL 348,79 SR.EDGAR ROJAS.-MANTTO.AUTOCLAVE QUIROFANO 3.332,00 SR.JORGE TORRES.-REPUESTOS PARA COPIADORA 44,80 TASAS GENERALES MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER JULIO-2013 254,44 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS IESS.-MULTA DEPOSITADA POR LA SUBT. CELI 60,00 TOTAL EGRESOS: TOTAL INGRESOS: SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): ..................
DEBE
DEBE 39.015,67
11.149,61
3.725,59
254,44 60,00
54.205,31
54.205,31 76.543,87 22.338,56
BALANCE INGRESOS DE JULIO-2013
40.155,24 54.205,31
- EGRESOS DE JULIO-2013
SALDO DE JULIO-2013
-
14.050,07 36.388,63
+ SALDO ANTERIOR
SALDO POR EJECUTARSE EN AGOSTO-2013
$
22.338,56
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19 El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $ 17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI. La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de $ 793.833,28. 2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2013 en el mes de JULIO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.290,00 y con el fondo 001 $ 1.595,00. 3. La ejecución del gasto del mes de JULIO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 54.205,31 correspondiente al 6,83% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el 88;25% con respecto a la Programación del mes de JULIO-2013 ($ 61.290,00). 4. La ejecución del gasto del mes de JULIO-2013 con el fondo 001 asciende al valor de $ 3.227,83 correspondiente al 7,18% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 44.958,96); y, el 85;11% con respecto a la ejecución presupuestria acumulada. 5. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de JUN-2013 el valor de $ 226.243,26; durante este mes no ha realizado ningún pago por los servicios médicos. 6. No se han registrado todos los ingresos del Banco Central en el Esigef, quedando pendiente por ingresar el proximos mes 6 depósitos que dan un total de $ 3.607,12 Página 4
RECOMENDACIONES: 1. Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y Compras Públicas ejecutar el gasto de acuerdo a lo planificaso, tomando en cuenta los saldos de disponibilidad presupuestaria, de fondos, el PAC y la PAPP; en vista que las cédulas presupuestarias arrojan un bajo porcentaje de ejecución, por lo que constantemente somos llamados la atención por parte de la DDIE y DFE. 2. Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar las órdenes de gasto a la Unidad Financiera con todos los soportes exigidos de acuerdo a la normativa vigente hasta el 20 de cada mes, con la finalidad de ejecutar el gasto en el esigef de acuerdo a la disponibilidad del Hospital. 2. Se recomienda al Sr. Jefe Financiero del Hospital ordenar al asistente de Tesorería, ingresar en el esigef, todos los depósitos del Banco Central, para tener datos reales. LOJA, 31 - JULIO - 2013 ELABORADO POR: EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO SERV. PUB. EL TESORERO DEL HB 7-BI LOJA
EL JEFE FINANCIERO DEL HB 7-BI LOJA
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
SR. PEDRO A. MOSQUERA D. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A. ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
SUPERVISADO POR:
APROBADO POR:
MAYO. EDISON E. MORENO PAEZ. OFICIAL RELATOR DEL HB 7-BI LOJA
CRNL. JUAN CARLOS SALGUERO S. DIRECTOR DEL HB 7-BI LOJA
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