Bestuursverslag 2015 by jan vanderveen

Bestuursverslag

20 15

inhoud 2

Bestuursverslag

Inhoudsopgave Voorwoord

Inleiding en samenvatting

pagina 4

Leeswijzer

Algemeen

Missie, visie en organisatie

Onderwijs

Personeel

Beheer en huisvesting

FinanciĂŤn

Risicoparagraaf

ContinuĂŻteitsparagraaf

Verslag Raad van Toezicht

(Verkorte) Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

Staat van baten en lasten over 2015

Kasstroomoverzicht over 2015

Toelichtingen

Overige gegevens

Controleverklaring

Scholenoverzicht

Leerlingenoverzicht

Verklaring gebruikte afkortingen

Bijlagen

Colofon

Bestuursverslag

Voorwoord 4

Bestuursverslag

remmelt booy doezum

Voorwoord Het kan zomaar verkeren dat dit het één

voor Penta Primair geen koerswijziging. Ze

na laatste bestuursverslag is dat u leest

passen naadloos in de lijn die we hebben

over Penta Primair als Stichting voor chris-

beschreven in het Strategisch Beleidsplan

telijk primair onderwijs in het Westerkwartier -

2015–2019 met als titel ‘Richting en Ruimte’.

Noordenveld. Daarom de naam maar even voluit. Zonder al te veel vooruit te lopen op

De afname van het leerlingenaantal zet

de beoogde fusie met Westerwijs speelt het

door. Ook al is de regio niet een erkend

vanzelfsprekend mee in je dagelijkse doen

‘krimpgebied’, we ervaren dat wel en han-

en laten. Immers, als je als bestuurder de

delen navenant. Zeven samenwerkings-

intentie uitspreekt en deze na goedkeuring

scholen, waarvan vijf onder ons bevoegd

door de Raad van Toezicht mag onder-

gezag, zijn daarvan het bewijs. Die krimp, de

strepen met instemming van de GMR, kun

maatregelen en het gesprek over je identiteit

je niet zeggen: we zien wel. In de ‘Inleiding

blijven in dit verslag niet onaangeroerd.

en samenvatting’ kom ik er uitgebreid op terug.

Ik hoop dat u door het lezen een duidelijk beeld krijgt van alle activiteiten van Penta

Zoals u gewend bent hebben we opnieuw

Primair in het afgelopen jaar. Zowel naar

ons uiterste best gedaan om u een goed

OCW als naar de maatschappelijke omge-

leesbaar en verzorgd bestuursverslag te

ving willen we op heldere wijze verantwoor-

presenteren. Het gaat bij Penta Primair om

ding afleggen over de keuzes die we ma-

1 en al aandacht voor onderwijs aan leerlin-

ken en die ons handelen bepalen. Het gaat

gen, maar ook aandacht voor de mensen

daarbij naast de inzet van middelen steeds

die dagelijks onderwijzen en ondersteunen.

over: mens en materie, in die volgorde.

Daarnaast zijn werkomgeving in gebouw, lokaal en materialen heel belangrijk. De

Johan Heddema

afstemming en integratie van deze drie ko-

Directeur-bestuurder

men samen in de middelen die ervoor beschikbaar zijn. U leest over de keuzes die we maken om het onderwijs aan leerlingen op de meest adequate wijze in te richten. Het jaar 2015 kenmerkt zich door diverse akkoorden. Die akkoorden hebben ervoor gezorgd dat het onderwijs financiële impulsen krijgt. Maar zoals het spreekwoord al zegt: voor wat hoort wat! Een akkoord sluit je af en daarin maak je afspraken over prestaties die je levert. Die afspraken betekenen Bestuursverslag

inleiding 6

Bestuursverslag

Jan kuipers grootegast

Inleiding en samenvatting Voorbereiding fusie Penta Primair Westerwijs In 2006 voeren Imago, de rechtsvoorganger van Westerwijs, en Penta Primair het eerste gesprek om in Sebaldeburen de eerste Informele Samenwerkingsschool (SWS) te realiseren. In de provincie Groningen niet de eerste in zijn soort, maar wel de aanzet en voorloper tot meer. In Oldehove is de voorbereiding in gang om per 1 augustus 2016 met de achtste SWS van start te gaan.

'Kwaliteit is de leerling, de directeur, de bestuurder, de leerkracht, de conciërge, de ouder als schakels die verbinden en bijdragen aan de ontwikkeling van elkaar. De scholen geven aan op welke wijze de kwaliteit wordt bereikt.'

De afgelopen jaren hebben we gestaag gewerkt aan een intensieve samenwerking.

Penta Primair en Westerwijs vinden elkaar en

Penta Primair en Westerwijs gaan de con-

intensiveren de samenwerking. Met het oog

currentie niet meer aan om het steeds ge-

op de personele invulling van de SWS, wie

ringer aantal leerlingen, maar kiezen voor

is de werkgever en hoe lang willen we de-

het motto: liever één school dan geen

tacheren, rijst steeds pregnanter de vraag:

school.

Is één stichting niet veel efficiënter en daad-

Deze instelling vindt haar grond in de

krachtiger dan twee? Bestuur van Westerwijs

beleidsuitspraak ‘minder kwetsbaar, meer

en bestuur en de Raad van Toezicht van Pen-

kwaliteit (2012). In dit beleid maken we

ta Primair gaan in gesprek. Dit leidt tot een

duidelijk dat onderwijskwaliteit een relatie

intentieverklaring om te komen tot een fusie

heeft met kwetsbaarheid. Dat geldt voor

van beide stichtingen. Geen tussenoplos-

het personeel dat steeds vaker geconfron-

sing met federatie, personele unie of hol-

teerd wordt met ingewikkelde groepssa-

ding, maar in vol vertrouwen de keuze voor

menstelling en de verantwoordelijkheid voor

één stichting. Het gesprek is gevoerd over de

Passend Onderwijs. Daarnaast vinden ou-

identiteit, de continuïteit van openbaar en

ders het steeds belangrijker dat er diversiteit

christelijk onderwijs, naast de informele SWS.

binnen de groepen is, waarbij voldoende

Niet alles is op papier vast te leggen, maar

leerlingen in een leerjaar zitten. Als laatste

statutair is veel mogelijk. Het toezicht (RvT)

speelt ook de leegstand een rol. Geld kun je

op de stichting moet waarborgen waar de

maar één keer uitgeven, en liever aan een

identiteit ter sprake komt en herkenbaar is in

leerkracht, dan aan de exploitatie van een

de scholen van de nieuwe stichting.

leeg lokaal. Het jaar 2015 heeft op diverse terreinen veel overleg gevraagd om de fusie zorgvuldig voor te bereiden. Met directeuren, staf, bestuur, toezicht, gemeenten en meBestuursverslag

inleiding

dezeggenschap is meerdere malen gespro-

Samengevat is de afspraak: de school van

ken over de initiatieven. We hebben zoveel

2020 bereidt leerlingen voor op een informa-

mogelijk de participanten bij het proces

tie- en netwerkmaatschappij. Samenvatting

willen betrekken. In december hebben de

bestuursakkoord op www.pentaprimair.nl.

vijf gemeenteraden een positief advies gegeven op de Fusie Effect Rapportage (FER).

Dat betekent dat ….

In de FER omschrijven beide partners o.a.:

• de school zorgt voor uitdagend en toe-

de motieven, de doelen, de effecten op

komstgericht onderwijs dat inspeelt op de

diversiteit, keuzevrijheid, personeel, leerlin-

talenten en leerbehoeften van alle indivi-

gen en ouders. In januari 2016 volgt na het

duele leerlingen.

voorgenomen besluit het verzoek om instem-

• de school onderwijs biedt van hoge

ming van de GMR. Daarna gaat het formele

kwaliteit. Dit begint met de basisvaardig-

verzoek, de FER met bijlagen, naar de Com-

heden die alle leerlingen in alle tijden no-

missie Fusie Toets Onderwijs. Deze commissie

dig hebben. Ook is er aandacht voor een

adviseert de staatssecretaris en hij heeft het

brede persoonlijke en maatschappelijke

laatste woord.

vorming. • in de school teams werken van leraren,

In het afgelopen jaar is intensief en vooral

onderwijsondersteunend

zorgvuldig gewerkt aan het proces. Penta

schoolleiders die zich individueel en als

Primair en Westerwijs zijn trendsettend in deze

collectief ontwikkelen in hun professiona-

fusie en dat geeft onzekerheid en roept veel

liteit. Deze teams maken de school van

vragen op. Niet alle vragen zijn al beant-

personeel

2020 mogelijk.

woord, maar de toon is gezet en die ademt

• de school de leerling centraal stelt en bij-

vertrouwen met uitgebreide aandacht voor

draagt aan doorgaande leer- en ontwik-

onderwijs, identiteit, uniciteit, diversiteit.

kellijnen.

2016 wordt het jaar van de waarheid.

Daaruit zijn nieuwe CAO afspraken tot stand gekomen over o.a. salaris, professionalise-

Politiek, akkoorden en CAO

ring, werkdruk en werktijden en het uitwerken

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door de

van het beleid duurzame inzetbaarheid.

uitwerking van een aantal akkoorden, die

Bestuursverslag

al dan niet als onderdeel van afspraken tus-

Kwaliteitsgesprekken

sen bonden, OCW en PO-raad, tot stand

Een

zijn gekomen. Het bestuursakkoord (2014)

beperking van risico’s zijn de jaarlijkse

is gesloten tussen de staatssecretaris van

kwaliteitsgesprekken van de stafmedewer-

OCW en de PO-Raad, als sectororganisatie

kers en de controller met de directeuren van

en belangenbehartiger van schoolbesturen

de scholen. Deze zijn in 2015 voor het vijfde

in het primair onderwijs.

achtereenvolgende jaar gehouden. Voor

belangrijke

beheersmaatregel

ter

De Groene Borg kornhorn

de beleidsterreinen onderwijs, personeel,

den bij de vervanging zo veel mogelijk te

beheer en financiën worden voortgangs-

voorkomen, dan wel te verminderen.

rapportages opgesteld met daarin compli-

De voorbereiding voor de wijziging van de

menten waar het kan en aandachtspunten

WWZ, waar met name het christelijk onder-

waar het moet. Voor de portefeuille onder-

wijs direct de gevolgen ondervindt, wordt,

wijs worden tenminste twee gesprekken per

als dit voorstel niet wijzigt, meegenomen bij

jaar gehouden.

de uitwerking van het RTC Groningen.

De resultaten worden geëvalueerd en gerapporteerd aan de directeur-bestuurder.

Passend Onderwijs

Deze rapportage vormt een goede basis

Op 1 augustus 2015 viert Passend Onder-

voor het managementgesprek van de di-

wijs haar eerste verjaardag. Penta Primair

recteur-bestuurder met de directeuren.

maakt deel uit van het (inter)provinciaal samenwerkingsverband (SWV 20-01) Gro-

RTC Groningen en WWZ

ningen-Noordenveld. Penta Primair heeft bij

Op initiatief van de provincie Groningen is

de totstandkoming samen met Westerwijs

met financiële ondersteuning van het Ar-

en OPO Noordenveld gepleit voor een re-

beidsmarkt Platform Primair Onderwijs (2013)

gionale invulling van de samenwerking. Dat

een stuurgroep samengesteld. De stuur-

is ten dele gelukt. Het SWV is verdeeld in vier

groep beoogt samenwerking tussen de be-

deelregio’s. Wij maken deel uit van de deel-

sturen tot stand te brengen met het volgende

regio Westerkwartier-Noordenveld met vele

doel: duurzame inzetbaarheid van perso-

bevoegdheden op uitvoeringsniveau. Deze

neel. Als eerste streeft de stuurgroep naar het

samenwerking is een continuering die ruim

opzetten van een flexpool voor vervanging

tien jaar geleden is begonnen.

en als tweede het opzetten van een mobi-

De jarenlange ervaring in de samenwer-

liteitscentrum door vrijwillige instroom, door-

king werpt ook in het eerste jaar van Passend

stroom en uitstroom te stimuleren.

Onderwijs duidelijk haar vruchten af. De staf-

De voorbereiding heeft in 2015 geresulteerd

medewerker Passend Onderwijs binnen Pen-

in het oprichten van het Regionaal Transfer

ta Primair vervult daarin een coördinerende

Centrum Groningen (RTC Groningen). Pen-

functie. Bij de uitvoering van de expertise

ta Primair participeert in deze coöperatie

maken we gebruik van twee medewerkers.

en ondersteunt de doelstelling. Voor direc-

Van de 22 scholen van Penta Primair maken

teuren was deze omzetting lastig. De ver-

16 scholen gebruik van arrangementen Pas-

trouwde en zeer gewaardeerde inzet van

send Onderwijs.

de vervangingscoördinator maakte plaats voor een nieuw systeem van vervanging

Daarnaast heeft Penta Primair geïnvesteerd

vanuit de flexpool. De stafleden Personeel

in de opzet van een bovenschoolse plusklas

houden de ontwikkeling nauwgezet in de

als onderdeel van het beleid op hoogbe-

gaten om knelpunten en onregelmatighe-

gaafdheid. Bestuursverslag

inleiding

Innovatie en ICT In 2012 is een project gestart om de opbrengst van investeringen in de ICT te verhogen. Om dit te realiseren is de personele formatie voor bovenschoolse ICT tijdelijk uitgebreid. Alle lokalen zijn inmiddels voorzien van een digibord of touchscreen en er is veel aandacht besteed aan de ICT-competenties van het personeel. Dit project wordt in 2016 geĂŤvalueerd. Daarnaast is een werkgroep Management Informatie Systeem (MIS) de afgelopen jaren bezig geweest met onderzoek en implementatie van een breed scala aan uniforme informatiesystemen voor alle scholen binnen de stichting. Deze werkgroep heeft haar doelen in 2015 bereikt. In 2015 is vanuit het directieoverleg een nieuwe stuurgroep gestart met het voorbereiden van Penta Primair op informatiemanagement conform de eisen van de 21e eeuw. Deze stuurgroep Informatie Management Systeem (IMS) richt zich op onder meer het realiseren van een gebruikersvriendelijk portal voor educatieve software, een goede infrastructuur, veilige dataopslag, privacy en werkplek onafhankelijk werken. Cultuur Het project Cultuur is afgerond en scholen hebben op hun eigen wijze invulling geven aan het beleid van Penta Primair. Nu de trend is om naast taal en rekenen meer aandacht te besteden aan cultuur en bewegen maken scholen gebruik van diverse aanvullende subsidies om het cultuuronderwijs een extra impuls te geven.

Bestuursverslag

de wegwijzer de wilp

Eigen Risico Drager (ERD)

Penta Primair participeert in de voorberei-

Penta Primair is aangesloten bij het Vervang-

ding van het plan.

ingsfonds (Vf). Hieruit wordt de vervanging bij ziekte bekostigd. Het fonds staat finan-

Prognose

cieel onder druk, waardoor wordt bezuinigd

De prognose geeft een beeld dat de leer-

op de vergoeding en waarbij de premie

lingdaling de komende jaren doorzet. Door

stijgt. De laatste jaren betaalt Penta Primair

de fusies van de afgelopen jaren geeft de

meer premie voor ziektevervanging dan het

prognose een iets vertekend beeld. Als je

als vergoeding ontvangt. Het fonds biedt

deze correctie meeneemt, moeten we tot

de mogelijkheid om Eigen Risico Drager te

2033 rekening houden met een daling van

worden. In 2015 is de voorbereiding gestart.

het aantal leerlingen van ruim 15%. Om een

Met instemming van de GMR zal Penta

antwoord te geven op deze demografi-

Primair met ingang van 1 januari 2016 volle-

sche ontwikkeling is naast de beoogde fusie,

dig eigen risicodrager worden.

met wellicht een toename van het aantal SWS’en, ook de samenwerking met de ge-

Doordecentralisatie huisvesting

meente en partners in de kinderopvang van

Het normale klein onderhoud inclusief bui-

groot belang.

tenschilderwerk behoorde altijd tot de verantwoordelijkheid van het bestuur. In 2015 is

Duurzaamheid

dit uitgebreid en komt het volledige onder-

Per 1 januari 2016 schakelt Penta Primair over

houd van de schoolgebouwen voor reke-

op het gebruik van groene energie voor alle

ning van het bestuur. Door de doordecen-

scholen. In één gebouw maken we gebruik

tralisatie ligt de verantwoordelijkheid voor

van houtgestookte buurtverwarming.

het onderhoud voor een belangrijk deel niet

Op twee gebouwen zijn bij de recente bouw

meer bij de gemeente, maar bij het school-

zonnepanelen aangebracht. In 2015 is de

bestuur zelf. Dit vraagt een zorgvuldig over-

verdere aanzet gestart om te komen tot een

zicht van het meerjarig onderhoud.

planmatige aanschaf van zonnepanelen op

Hiervoor hanteert Penta Primair een Meer-

meerdere gebouwen.

jaren Onderhoudsplan (MOP) waarin alle voorkomende onderhoud van de komende

Johan Heddema

jaren is opgenomen. Hiermee bereiken we

Directeur-bestuurder

een zorgvuldige planning van het onderhoud van de gebouwen en worden de financiële risico’s beperkt. Met de vier gemeenten in het Westerkwartier is met het maken van een actuele prognose een begin gemaakt met het Regionaal Integraal Huisvestingsplan (RIHP) 2016–2020. Bestuursverslag

leeswijzer

Leeswijzer Naast het voorgeschreven model voor jaarrekening en bestuursverslag, zoals dat bij het ministerie van OCW moet worden ingediend, maken wij jaarlijks een publieksversie van het bestuursverslag. Via deze publieksvriendelijke versie leggen wij verantwoording af aan een breed scala belanghebbenden, waaronder ouders, personeel, leerlingen, schoolbesturen in de regio, belangenorganisaties, overheden en een aantal belangrijke zakelijke relaties. Het bestuursverslag begint met een voorwoord en een inleiding met een samenvatting van de directeur-bestuurder. In de hoofdstukken daarna vindt de inhoudelijke verantwoording plaats. In tegenstelling tot voorgaande jaren maakt het verslag van de Raad van Toezicht deel uit van de Continuïteitsparagraaf. Dit is conform de aanbeveling in de richtlijn van het ministerie. Ook het verslag van de GMR is daaraan toegevoegd. De indeling van dit bestuursverslag is ingegeven door de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs. In die Richtlijn onderscheidt het ministerie van OCW de volgende drie onderdelen: 1. Algemeen 2. Jaarrekening 3. Overige gegevens 1. Algemeen In het eerste hoofdstuk staat het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2015-2019 ‘Richting en Ruimte’ centraal. Ons motto, de missie,

Bestuursverslag

sws De klimboom boerakker

visie en een beknopte beschrijving van de

De volledige EFJ-jaarrekening vindt u op de

doelen staan hierin beschreven. Ook een

website www.pentaprimair.nl.

beschrijving van de organisatie maakt deel uit van dit hoofdstuk.

3. Overige gegevens In het laatste hoofdstuk treft u de con-

De verantwoording in de hoofdstukken

troleverklaring aan.

daarna vindt plaats aan de hand van de

In de bijlage vindt u een overzicht van de

doelstellingen vanuit het Strategisch Beleids-

scholen en de meerjaren ontwikkeling van

plan 2011-2015. Voor ieder beleidsdomein

de leerlingenaantallen. Ook is een over-

is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen.

zicht van gebruikte afkortingen als bijlage

De doelstellingen uit het SBP 2011-2015 zijn

opgenomen.

via memoblaadjes in de tekst weergeven. Daar omheen treft u de verantwoordingstekst aan. In het voorlaatste hoofdstuk gaan wij dieper in op belangrijke risico’s voor onze organisatie. Het ‘in control statement’ maakt deel uit van dit hoofdstuk. Het algemene deel van het Bestuursverslag wordt afgesloten met de continuïteitsparagraaf. Bij de indeling van de continuïteitsparagraaf hebben wij ons laten leiden door de toelichtende brochure bij de laatst verschenen Richtlijn Jaarverslag Onderwijs. 2. Jaarrekening In deze publieksversie zijn bij dit onderdeel de meest belangrijke financiële overzichten opgenomen, aangevuld met een korte toelichting op balans en de exploitatierekening. Met het oog op de leesbaarheid zijn bepaalde toelichtingen en bijlagen niet in deze publieksversie opgenomen. Deze maken deel uit van de zogenaamde (EFJ) jaarrekening. Bestuursverslag

BE LE ID SP LA N

20 15

–

20 19

‘Richting en Ruimte’ ST RA TE G IS CH

algemeen

Algemeen Missie, visie en organisatie ‘Wie we zijn en wat

medewerkers op alle niveaus in de orga-

we willen’

nisatie worden gestimuleerd om vanuit

De missie, visie en

deze kernkwaliteiten te handelen en elkaar

doelstellingen zijn

daarop aan te spreken. Het eigen gedrag

verwoord in het

van medewerkers geldt steeds als voorbeeld

SBP dat is vast-

voor kinderen en hun ouders.

gesteld voor de periode

2011–

2015. In 2014 is dit SBP geëvalueerd en is, met een breed scala aan belanghebbenden, waaronder leerlingen, ouders, personeel en stakeholders, een nieuw SBP 2015-2019 met als titel ‘Richting en Ruimte’ geschreven. In dit SBP ligt de nadruk op verbinding en brengen we een constructieve samenhang tussen mensen (leerkrachten), organisaties (teams) en omgeving (ouders

en ' De scholen beschrijv op welke wijze iteit de christelijke ident naar zich in hun school personeel ouders, kinderen en ert.' herkenbaar manifeste

en maatschappij) tot stand. Centraal doel daarbij is het werken aan een coöperatieve

De kernkwaliteiten bepalen voor een groot

cultuur.

deel het imago en de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel en van iedere school

Missie

afzonderlijk.

Het onderwijs bij Penta Primair richt zich op de toekomst van het kind en de weg waar-

Visie

langs het kind zijn identiteit ontwikkelt en vol-

Vanuit de vijf richtingen en de kernkwalitei-

doende resultaat bereikt om zelfstandig deel

ten luidt de visie van Penta Primair:

uit te kunnen maken van de maatschappij.

• Kinderen ontplooien hun kwaliteiten opti-

De missie van Penta Primair wordt gekenmerkt door vijf (penta) richtingen, waaraan kernkwaliteiten zijn verbonden: • Identiteit gericht • Leerling gericht

maal. • De scholen kenmerken zich als open christelijke- en samenwerkingsscholen. • De veranderende maatschappij vraagt steeds opnieuw om een keuze.

• Toekomst gericht

Bestuursverslag

• Resultaat gericht

De uitwerking met leerlingen, belangheb-

• Maatschappij gericht

benden, directeuren, personeel en stake-

De vijf richtingen omvatten elk een aantal

holders vatten we als volgt samen:

kernkwaliteiten die Penta Primair als leidraad

• We werken in een coöperatieve cultuur.

ziet voor haar beleid in de toekomst. Alle

•W e ontwikkelen professioneel netwerkleren

de bron marum

Het motto waarop iedereen ons ook in het nieuwe SBP mag blijven aanspreken is niet gewijzigd en luidt:

1 en al aandacht

Onze gedachten zijn verwoord in het volgende gedicht

Bestuursverslag

algemeen

in de school, binnen Penta Primair en bui-

Een kenmerk van een professionele organi-

ten Penta Primair.

satie is dat er een duidelijke scheiding is tus-

• De pedagogiek en didactiek sluit aan bij

sen de functies van bestuur en intern toe-

gepersonaliseerd leren. ICT is daarbij een

zicht. Door de transitie naar het Raad van

krachtig hulpmiddel. We zijn eigenaar van

Toezicht model is dit in 2011 gerealiseerd.

Passend Onderwijs. • We initiëren integrale kindcentra van 0 tot

Raad van Toezicht

12 jaar. Andere schooltijden zijn daarbij

Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich

mogelijk.

op het belang van de stichting en de door

• We realiseren participatie in de organisatie

de stichting in stand gehouden scholen. De

met leerlingen, leerkrachten en ouders.

samenstelling, taken en bevoegdheden van

• Door de fusie is er één stichting voor chris-

de RvT zijn zodanig dat deze een deugdelijk

telijk-, openbaar- en samenwerkingson-

en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.

derwijs. Het beleid ‘minder kwetsbaar, meer kwaliteit’ beïnvloedt de toename van het aantal samenwerkingsscholen. • We beoordelen de eigen kwaliteit. Er zijn

'Penta Primair handelt naar de Code Goed bestuur'

geen zwakke scholen en iedere school heeft een stevig ambitieniveau vastgesteld. • De schoolgebouwen zijn in juridisch en economisch eigendom.

Directeur-bestuurder De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de door de stichting in stand gehouden scholen en is tevens belast met

Organisatie

de eindverantwoordelijkheid voor de dage-

De volledige naam van de stichting Penta

lijkse leiding van de stichting en van de door

Primair luidt: Penta Primair, Stichting voor

de stichting in stand gehouden scholen.

Christelijk Primair Onderwijs WesterkwartierNoordenveld. Zij heeft haar zetel in de ge-

Gemeenschappelijke

meente Grootegast.

Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de 22 scholen. De GMR bestaat

'Penta Primair wordt professioneel bestuurd en heeft het bestuur en intern toezicht volgens de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur geregeld met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.' 16

Bestuursverslag

uit acht personen, vier namens beide geledingen; ouders en personeel. Zij vergaderen tien keer per jaar in het kantoor van Penta Primair of op locatie. Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst De stafmedewerkers en de controller ad-

rehoboth oldekerk

Organogram

Raad van toezicht Directeur-bestuurder

GMR

Staf Secretariaat Administratie Facilitaire dienst

22x

Dir

Bestuursverslag

algemeen

viseren de directeur-bestuurder over het te voeren beleid. Ook adviseren zij, gevraagd en ongevraagd, de directeuren bij de uitvoering van hun taken. Zij volgen, toetsen en beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid en rapporteren hun bevindingen aan de directeur-bestuurder. Penta Primair heeft niet alle deskundigheid in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd. Het secretariaat, de administratie en de facilitaire dienst verlenen ondersteunende diensten voor de gehele organisatie. Directeur school De stichting Penta Primair beheert 22 scholen. De meeste scholen zijn te karakteriseren als traditionele scholen, waaronder vijf samenwerkingsscholen (SWS). Er is één Daltonschool. Op drie scholen is sprake van een tweehoofdige leiding. In één situatie is er sprake van één directeur op twee scholen. Een lijst met de n.a.w. gegevens van de scholen is opgenomen in bijlage 1. De directeur is belast met de algehele leiding van de school en legt over het totale functioneren van de school verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Stuur- en werkgroepen Op bepaalde terreinen zijn en worden werkgroepen ingericht met als doel optimaal gebruik te maken van de expertise binnen onze organisatie. Directeuren worden bij uitstek uitgenodigd deel te nemen in één of meerdere werkgroepen. Penta Primair kent ultimo 2015 de volgende interne werkgroepen:

Bestuursverslag

't fundament lutjegast

• Informatie- managementsysteem (IMS) • Bioschoop (Wet BIO – scholing – opleiden in de school)

(ROGO) • Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO)

• Werk en Professionaliteit (WenP)

• PO-Raad netwerk governance

• Hoogbegaafdheid

• CBE-boardrooms voor managers in het

• Plusklas

onderwijs

• Cultuuronderwijs

• Netwerk controllers Primair onderwijs

• Mentoren

• Netwerk Noord-Nederland

Penta Primair neemt deel aan diverse

• Provinciaal bovenschools netwerk

netwerken in de gemeenten, de regio, de

• Bestuur RTC Groningen

provincie en op landelijk niveau. Het ge-

• Provinciale audit-werkgroep

meentelijk overleg richt zich vooral op het

• Ledenraad AVS

Lokaal Onderwijs Beleid dat met de vijf

• Stenden University: resonansgroep

gemeenten wordt gevoerd. Hierbij streeft

• Verus: commissie onderwijs en zingeving

Penta Primair naar een hechte gemeente-

• Meepraatgroep Leerkracht van

Directeuren PO

lijke samenwerking vanuit het oogpunt van

Nederland van onderwijsbonden CNV

expertise en efficiëntie. Penta Primair ver-

• Stenden University: Klankbord Commissie

wacht, door het verzelfstandigen van Open-

Opleiding Leraar Basisonderwijs (COLB)

baar Onderwijs in de regio, dit in goed over-

• Leernetwerk BMC

leg te kunnen bevorderen. Er is in de regio

• Versterken Samenwerking in Opleiden

een constructieve samenwerking tussen de

(VSiO)

diverse denominaties binnen de gemeenten: Christelijk, Openbaar en Gereformeerd Primair Onderwijs. Ditzelfde geldt ook voor het Voortgezet Onderwijs. Penta Primair participeert actief in regionale en landelijke werkgroepen die beleidsvoorbereidend bezig zijn voor het onderwijs. Voorbeelden zijn: • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 – provincie Groningen en gemeente Noordenveld • Klankbordgroep Ministerie van OCW •W erkgroep PO-Raad, VOS/ABB over samenwerkingsscholen • Klankbordgroep CNV-onderwijs •R egionaal Overleg Gemeenten Onderwijs Bestuursverslag

onderwijs 20

Bestuursverslag

De Adeborg Aduard

Onderwijs ‘Het onderwijs en hoe en wat we leren’

en handelingsgericht werken in combinatie met de implementatie van ParnasSys. Een tweede speerpunt betreft het realiseren van een krachtige leeromgeving met ICT. Tijdens

Inleiding

de kwaliteitsgesprekken is de voortgang

Het bestuur is verantwoordelijk voor de

getoetst en is via een matrix vastgesteld in

kwaliteit van onderwijs en leren op de scho-

welke mate de ambities zijn gehaald.

len. Penta Primair ontwikkelt een opbrengst-

In november 2015 heeft dit plaatsgevonden

bewuste cultuur waarbij handelingsgericht

aan de hand van de volgende onderwer-

werken centraal staat. De directeur formu-

pen:

leert ambities in het Schoolplan en verant-

• Pedagogisch handelen

woordt de kwaliteit van het onderwijs in

• Didactisch handelen

het Schooljaarverslag. Inmiddels is in deze

• Planmatige zorg

doelstelling opbrengstgericht opgeschaald

• Tevredenheid ouders, leerkrachten en

naar opbrengstbewust en handelingsge-

leerlingen

richt werken. De onderwijskwaliteit staat

• Opbrengsten algemeen

hoog op de agenda. Opbrengstgegevens

• Opbrengsten specifiek

worden gebruikt om het onderwijsproces

De analyse heeft waar nodig SMART ge-

te verbeteren, zodat leerlingen optimaal

formuleerde acties tot gevolg. Per school

profiteren van het geboden onderwijs. Het

worden aandachtspunten geformuleerd.

onderwijsproces is handelingsgericht af-

De uitkomsten van de kwaliteitsgesprek-

gestemd op de onderwijsbehoeften van

ken worden vastgelegd in een voortgangs-

alle leerlingen.

rapportage en besproken met de andere stafleden en de directeur-bestuurder. Relevante informatie uit deze rapportage wordt

'Opbrengstgericht werken in een cyclische werkwijze wordt op de scholen toegepast.'

door de directeur-bestuurder gebruikt voor de managementgesprekken met de directeuren en eventuele vervolgacties. Kwaliteitszorg In 2015 is op elke school het nieuwe Schoolplan vastgesteld. Voorbereidingen hiervoor zijn getroffen in 2014, waarbij het Strategisch

Algemeen

Beleidsplan 2015-2019 leidend was. Elk jaar

Tenminste twee keer per jaar evalueert staf

stelt de directeur voor aanvang van het

onderwijs via kwaliteitsgesprekken met de

nieuwe schooljaar het Schooljaarplan (SJP)

directeur de ontwikkeling van de school.

op. In het SJP formuleert de directeur de ver-

Speerpunt van beleid is opbrengstbewust-

beterpunten en ontwikkelingsonderwerpen. Bestuursverslag

onderwijs

Kwaliteitsprofiel ParnasSys/Ultimview technisch lezen groep 3

Cito Eindtoets

technisch lezen groep 4

begrijpend lezen groep 6

rekenen & wiskunde groep 4

rekenen & wiskunde groep 6

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Het SJP wordt jaarlijks besproken en vast-

gesprek over kwaliteit op school- en boven-

gesteld door de stafmedewerkers onder-

schools niveau.

wijs. In 2015 hebben de stafmedewerkers

Niet de vraag of het kind beter kan staat

onderwijs met de directeuren minstens

daarbij centraal, maar de vraag hoe de

twee kwaliteitsgesprekken gevoerd en het

school (lees leerkracht) gedrag, aanbod en

kwaliteitsprofiel vastgesteld.

tijd afstemt op de onderwijsbehoefte van de

Penta Primair wil door vroeg te signaleren

leerling. En hoe we samen dat proces voort-

voorkomen dat er (zeer) zwakke scholen

durend verbeteren.

ontstaan. Door de ingezette scholing op het

Toetsen

gebied van o.a. analyseren en het audi-

beter, kwaliteit en risico’s worden zichtbaar.

teren verwachten we in de komende jaren

Verbeterpunten worden in het School-

de onderwijskwaliteit op onze scholen te

jaarplan

versterken en te borgen.

Kwaliteitsprofiel 2014–2015, dat hiernaast is

analyseren

maakt

opgenomen.

leerkrachten

het

overzicht

weergegeven, treft u de resultaten aan. De

Bestuursverslag

Kwaliteitsprofiel

kleuren rood, geel, groen en blauw staan

Binnen ParnasSys stelt Ultimview ons in staat

respectievelijk

vroegtijdig risico’s te signaleren. De feite-

doende met risico, goed en zeer goed.

lijke opbrengstgegevens die zijn opgeno-

Achter deze kleuren zitten de nadere

men in ParnasSys/Ultimview worden door de

analyses per school en vooral ook de ver-

directeur

geanalyseerd;

onvoldoende,

vol-

én

halen achter de profielen. Verhalen over de

kwalitatief. Deze analyse leidt tot een

werkelijkheid van onderwijs en leren; uitleg,

kwaliteitsprofiel;

omdat rood niet altijd onvoldoende is. Soms

hét

kwantitatief

voor

startpunt

voor

het

de borgstee grijpskerk

03LR

Remmelt Booy

05OR

Jan Kuipers

05QF

De Groene Borg

05UR

Wegwijzer

06PQ

De Klimboom

06QT

De Bron

06QV

Rehoboth

07EM

â&#x20AC;&#x2122;t Fundament L

07IM

De Adeborg

07YQ

De Borgstee

08AF

De Wingerd

08AI

De Rietstek

08BV

De Delta

08SV

De Klister

10ID

De Parel

10YO

De Hoeksteen

11FK

De Tweesprong

11RI

Van Panhuys

11XF

Het Anker

12BY

De Regenboog

12GQ

SWS Noordhorn

12PJ

De Windroos

5 toet s 201 Eind

ijpen d lez

en g

roep

ep 6 Begr

wisku nde gro nen &

Reke

wisku nde gro Reke

nen &

p4 groe nisch

lezen

groe lezen nisch

Tech

school

Tech

nr. brin

Eind

opb reng

sten

gem

. 3jr

ep 4

Kwaliteitsprofiel 2014-2015 Ultimview

Legenda Onvoldoende

Voldoende (met risico)

Goed

Zeer goed

M8-CITO-LOVS of IEP-toets

Bestuursverslag

onderwijs

kunnen kinderen gewoon wat ze doen en

even niet meer; dan zijn de grenzen bereikt.

vooral verbeterpunten aan op het gebied

Onze professionals zoeken die grenzen op;

van scherpte van de analyses van leerlin-

samen met de ouders. Het radardiagram

genprestaties, het ambitieniveau van de

hieronder geeft een overzicht op bestuurs-

school ten aanzien van gestelde doelen en

niveau van de kwaliteitsprofielscores over

leerlijnen voor de creatieve vakken. In de

drie schooljaren. Het overzicht is gebaseerd

komende jaren zal de ontwikkeling hande-

op de gemiddelde scores uit ParnasSys/

lingsgericht werken nog volop planmatige

Ultimview en laat zien dat de kwaliteit van

aandacht krijgen met de focus op het ver-

het technisch lezen en rekenen & wiskunde

sterken van het analyserend vermogen.

op beide toetsmomenten opnieuw zijn ver-

In het ‘Overzicht afspraken en risico’s’ dat wij

beterd.

ontvangen na het jaarlijkse bestuursgesprek

Het begrijpend lezen in groep 6 is ten opzich-

schrijft de inspectie o.a.: ‘.....dat het bestuur

te van vorig jaar iets verslechterd. De score

haar scholen goed in beeld heeft.....’.

drie

kwaliteitsonderzoeken

toonden

in de Cito Eindtoets is duidelijk verbeterd. Verantwoorden – Schooljaarverslag (SJV) Opbrengsten Normindicatoren Inspectie

Het SJV is een verantwoordingsdocument

Normindicatoren zeggen veel over het pro-

en is in 2015 in het kwaliteitsgesprek met de

ces van onderwijzen en leren. Staf onderwijs

stafmedewerkers onderwijs, personeel en

volgt systematisch de ontwikkeling van de

beheer besproken. Alle opbrengsten van

onderwijskwaliteit van de scholen, o.a. door

de school die er toe doen worden in het

analyse van de (norm)indicatoren in de in-

SJV bijeengebracht. Het gaat dan om meer

spectierapporten. In 2015 zijn drie scholen

dan cijfers alleen. Ook de gegevens over

bezocht door de inspectie met behulp van

de tevredenheid van ouders, leerlingen en

een nieuw toezichtskader. Er wordt gebruik

medewerkers worden opgenomen, evenals

gemaakt van 10 standaarden, te weten:

evaluaties van ontwikkelingsprocessen. Onderwijsprestaties

Onderwijsresultaten:

Resultaten

Landelijk onderwijsbeleid vraagt hogere

Onderwijsproces:

Aanbod

resultaten bij lezen, taal en rekenen. Het be-

Zicht op ontwikkeling

stuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit

Didactisch handelen

(leerlingenresultaten) van het onderwijs op

Ondersteuning

de scholen. Op dit moment hebben alle

Schoolklimaat en veiligheid:

Schoolklimaat

scholen een basisarrangement. In de af-

Veiligheid

gelopen jaren heeft de inspectie de scholen

Kwaliteitszorg en ambitie:

Evaluatie en verbetering

als volgt beoordeeld:

Kwaliteitscultuur

Verantwoording en dialoog

Bestuursverslag

de wingerd oldehove

Totaal

2010

23 scholen met basisarrangement

2 zwakke scholen

2011

23 scholen met basisarrangement

2 zwakke scholen

2012

20 scholen met basisarrangement

4 zwakke scholen

2013

20 scholen met basisarrangement

2 zwakke scholen

2014

21 scholen met basisarrangement

1 zwakke school

2015

22 scholen met basisarrangement

0 zwakke scholen

Verwachting 2016: We verwachten dat er eind 2016 geen zwakke scholen zijn.

Passend Onderwijs

van Penta Primair waarin ook de speci-

Penta Primair is aangesloten bij SWV Passend

fieke expertise van voorheen cluster 4 is

Onderwijs 20.01 PO Groningen en Noorden-

ondergebracht in het kader van het trip-

veld en vormt samen met Westerwijs, OPO

artiete akkoord.

Noordenveld, COG Drenthe, Sterrenpad en

• Het

schoolondersteuningsteam:

iedere

Noorderbasis de subregio West. In de subre-

basisschool krijgt hiervoor € 80 per leerling.

gio werken de schoolbesturen nauw samen

• Arrangementen: het ondersteuningsteam

en zoeken zoveel mogelijk afstemming op

van de basisschool, aangevuld met een

de inzet van specifieke expertise en het ver-

of meer collega’s van het bovenschools

sterken van de basisondersteuning.

ondersteuningsteam, stelt vast welke extra ondersteuning nodig is in de vorm van

'Passend Onderwijs is regionaal ingericht'

tijd (formatie), middelen en materialen, aanpassingen aan het schoolgebouw, specifieke expertise of samenwerken met ketenpartners. De concrete uitwerking voor

Passend onderwijs sluit aan bij de behoef-

een individuele leerling of een kleine groep

ten en de mogelijkheden van de leerlin-

noemen we een ‘arrangement’. Hiermee

gen. De scholen van Penta Primair streven

kan een aantal leerlingen worden onder-

naar school- en thuisnabij passend onder-

steund in de basisschool en is verwijzing naar

wijs. Uitgangspunt is de basisondersteuning

het speciaal (basis)onderwijs niet nodig. Ar-

die de gezamenlijke schoolbesturen van

rangementen vervangen ook de LGF voor

het samenwerkingsverband hebben vast-

leerlingen met een indicatie tot 01-08-2016.

gesteld. Wanneer de basisondersteuning

Voor sommige leerlingen blijft het spe-

ontoereikend is, wordt extra ondersteuning

ciaal (basis)onderwijs het type onderwijs

ingezet, bekostigd uit de middelen van het

dat aansluit bij de specifieke onderwijs- en

samenwerkingsverband passend onderwijs.

ondersteuningsbehoefte.

Penta Primair ontvangt middelen voor extra ondersteuning naar rato van het aantal leer-

Via een afzonderlijke projectadministratie

lingen die worden ingezet voor:

wordt de inzet van middelen voor Passend

• Het

Onderwijs gemonitord. Door een afwijkend

bovenschools

ondersteuningsteam

Bestuursverslag

onderwijs

betaalritme

bij

subsidieverstrekking,

waarbij in het eerste halfjaar te lage bijdragen werden vergoed en in het tweede halfjaar hoge bedragen, is de inzet van middelen ook gestaag op gang gekomen. Vooral ook door de in 2016 ontvangen afrekening over 2015 ad â&#x201A;Ź 61.534 zijn niet alle middelen ingezet. Het niet besteedde bedrag blijft geoormerkt aan Passend onderwijs. De middelen voor Passend Onderwijs worden door Penta Primair budgetneutraal ingezet. In het Regionaal Overleg Gemeenten en Onderwijs (ROGO) vindt afstemming plaats tussen gemeenten, CJG, basis- en voortgezet onderwijs over passend onderwijs en jeugdzorg. Dit heeft geleid tot het opstellen van ondersteuningsroutes onderwijs en CJG voor de voorschoolse voorzieningen, het basis- en voortgezet onderwijs. Op provinciaal niveau zijn afspraken gemaakt over de vergoede dyslexiezorg.

' De ambities voor samenwerking met de maatschappelijke omgeving en de verschillende stakeholders zijn vastgesteld en bij alle partners bekend ' Via het Regionaal Overleg Passend Onderwijs (ROPO) vindt frequent overleg plaats tussen PO en VO over de doorgaande lijn bij funderend onderwijs. 26

Bestuursverslag

de rietstek kommerzijl

In het Regionaal Ondersteuningsteam Scho-

de cultuureducatie geïntegreerd in het

len (ROTS) stemmen de vertegenwoordigers

lesprogramma van de scholen. De direc-

van Penta Primair, Westerwijs en OPON af

teuren hebben bij de inzet van deze middel-

hoe de extra ondersteuning vorm krijgt in de

en een eigen verantwoordelijkheid. Dit heeft

scholen: de inzet van expertise, aanvragen

onder meer geleid tot een aantal projecten,

van de toelaatbaarheidsverklaring speciaal

waarin netwerken van scholen gezamen-

(basis)onderwijs (TLV) en arrangementen en

lijk aandacht besteden aan de samenhang

professionalisering van medewerkers.

met andere leergebieden. Ook de scholing van leerkrachten maakt hier deel van uit.

Hoogbegaafdheid

Penta Primair streeft naar een ontwikkeling

In 2014 is het rapport ‘Contouren boven-

van Cultuureducatie met Kwaliteit; van aan-

schoolse plusklas Penta Primair’ afgerond. In

bod gericht naar vraag gestuurd vanuit de

dit rapport is de meerwaarde van een bo-

scholen. De eerste aanzetten zijn daartoe in

venschoolse plusklas (BPk) benoemd. In de

2013 gegeven. Daarbij zijn de subsidies van

BPk ontmoeten hoogbegaafde leerlingen

gemeenten onontbeerlijk. In de gemeente

hun ontwikkelingsgelijken. Op 1 januari 2015

Noordenveld is dit beleid geëffectueerd

is een pilotproject gestart. In het schooljaar

middels het project Cultuureducatie. In 2014

2017/2018 wordt het project geëvalueerd.

is in de vier gemeenten van het Westerkwartier de stuurgroep Cultuureducatie Wester-

Playing for Success

kwartier ingericht met het doel om voor alle

In 2015 is Penta Primair lid geworden van

basisschoolleerlingen een breed en goed

Playing for Success Groningen. Dit is een na-

aanbod voor Cultuureducatie te realiseren.

schools programma voor kinderen van 9-14

Regionale samenwerking is hierbij essentieel.

jaar die een steuntje in de rug nodig hebben

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de

voor hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en

schoolbesturen, de vier gemeenten én de

motivatie. Tien weken lang gaan de kinderen

Stichting Natuur-, Duurzaamheids- en Cul-

een middag per week naar het voetbalsta-

tuur Educatie (NDCE). Via het Fonds voor

dion van FC Groningen. Onder deskundige

cultuurparticipatie te Utrecht is goedkeuring

begeleiding zijn ze spelenderwijs bezig met

ontvangen voor de realisatie van het pro-

de schoolse vakken, aansluitend bij hun in-

ject ‘betekenisvol leren met muziekonderwijs

dividuele behoeften en mogelijkheden. Per

in het Westerkwartier’. De activiteiten binnen

cursusjaar doen 15 leerlingen van Penta Pri-

dit project moeten worden uitgevoerd in de

mair mee aan het programma.

periode 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2016.

Cultuur

Deskundigheidsbevordering

In de afgelopen jaren is vooral dankzij de

Met de komst van de nieuwe CAO is de

subsidies van het bestuur van Penta Primair,

regeling over deskundigheidsbevordering

de gemeenten, de rijksoverheid en anderen,

gewijzigd. De voormalige vrijblijvende reBestuursverslag

onderwijs 28

Bestuursverslag

de delta zevenhuizen

geling inzake de 10% deskundigheidsbe-

Het betreft hier onder meer scholing die:

vordering is vervallen en vervangen door een

• verband houdt met de kwaliteitsverho-

systeem waarbij iedere fulltime medewer-

ging van de professional met aandacht

ker een budget van 40 uur voor scholing

voor

krijgt. Voor startende leerkrachten is een

- passend onderwijs en het opbrengstbe-

aanvullend budget van nog eens 40 uur per

wust en handelingsgericht werken;

fte per jaar beschikbaar.

- auditeren; - het verhogen van het analyserend vermogen;

'Scholing en professionele ontwikkeling is gericht op onderwijs en leren.'

- het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving met ICT; - het ontwikkelen van een coöperatieve cultuur; • past binnen de criteria van de Lerarenbeurs; • verband houdt met de benoeming in

Voor scholing is jaarlijks een basisbudget beschikbaar van € 172.600. Een bedrag van € 137.600 betreft scholing volgens de richtlijn in de CAO-PO. Conform deze richtlijn stelt

LB- en directeursfuncties; • intern wordt aangeboden voor een optimaal gebruik van ICT; • de kwaliteit van de BHV op peil houdt.

Penta Primair jaarlijks een budget beschikbaar van € 500 per fte OP en OOP. Voor de

ICT voor een krachtige leeromgeving

directeur is in dit verband een budget van

In 2012 is een project gestart om de op-

€ 2.000 per fte beschikbaar. Iedere school

brengst van investeringen in de ICT te ver-

ontvangt zijn eigen aandeel volgens boven-

hogen. Om dit te realiseren is de personele

staande verdeling en de directeur is bud-

formatie voor bovenschoolse ICT tijdelijk uit-

gethouder en handelt daarin autonoom.

gebreid. In 2013 is vooral gewerkt aan een

De medewerker zelf is verantwoordelijk voor

structuur waarbij ICT doelgericht en plan-

zijn eigen ontwikkeling. De inzet van deze

matig aan de orde komt. In 2014 is een

middelen vindt plaats via de gesprekken-

planningsmodel met SMART geformuleerde

cyclus. Het budget voor de eigen professio-

doelen voor het schooljaarplan ontwikkeld

nele ontwikkeling mag maximaal drie jaar

en is het ICT-schoolbeleid geëvalueerd. De

worden gespaard. Het verschil ad € 35.000

beschrijving van het beredeneerd aanbod

maakt deel uit van het bovenschoolse bud-

ICT is nog niet voldoende afgerond.

get en dient als een beperkt vangnet voor

In 2014 is ook de ICT-competentielijst door

overige scholingswensen.

alle leerkrachten ingevuld. Bij onvoldoende

De stafmedewerker Onderwijs is budget-

vaardigheden stagneert het gebruik van ICT

houder voor dit deel.

in de klas. De intrede van meer webbased Bestuursverslag

onderwijs

programma’s vergroot het belang van voldoende vaardigheden. Tijdens het functioneringsgesprek in 2015 evalueerde de directeur met de leerkracht de ontwikkeling van de ICT-vaardigheden. Over twee jaar wordt de competentielijst opnieuw ingevuld. De hardware op de scholen is op orde; er is sprake van 100% dekking van digitale schoolborden. De BICT geeft training via netwerkbijeenkomsten en hieraan is behoefte. In 2016 wordt dit project geëvalueerd met alle betrokkenen.

'Professionalisering team en directie is gerealiseerd.' In 2015 is het project over de invoering van een Management Informatie Systeem (MIS) met succes afgerond. Het project is eind 2011 tijdens een directieoverleg (DO) gestart met een inventarisatie van wensen en eisen op het gebied van kwaliteitsmeting, leerlingenadministratie, personeelsadministratie en beheer. Alle doelen zijn gerealiseerd waaronder een • uniform leerling administratie systeem (LAS) en leerling volgsysteem (ParnasSys); • scholing en adaptief handelings- en opbrengstgericht werken en vastleggen; • versterking van het analyseren van de leerling gegevens; • kwalitatief goede rapportages vanuit Ultimview; • integrale inrichting verzuimmanager (staf, directeur en bedrijfsarts);

Bestuursverslag

de klister - dalton opende

• integrale rapportagetool over financiën en personeel via Metris; • digitale facturering via ProActive.

‘blended learning’ waarin de inzet van ICT bij het leren een belangrijke rol speelt. Deze oriëntaties moeten meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden om meer geperso-

Door deze interne en ook externe ontwik-

naliseerd leren mogelijk te maken, en wel-

kelingen op ICT-gebied ontstaan ander-

ke gevolgen dit heeft voor het gebruik van

soortige vraagstukken. In 2015 is een nieuwe

methoden. De staf is gestart met een pilot

stuurgroep Informatie Management Systeem

voor papierloos werken. De vaardigheid om

(IMS) ingesteld. Zij heeft vanuit het DO de

informatie efficiënt te verwerken en vind-

opdracht meegekregen om Penta Primair

baar op te slaan en te delen wordt in een

voor te bereiden op informatie manage-

kennissamenleving steeds belangrijker. De

ment conform de eisen van de 21e eeuw.

pilot richt zich op de eigen vaardigheden

Belangrijke aandachtspunten zijn het:

van de deelnemers én op de oriëntatie op

• creëren van voldoende draagvlak en

een inrichting van Office 365 als mogelijk

vaardigheden bij de gebruikers; • inrichten gebruikersvriendelijk portal voor

centraal informatie management systeem voor de hele organisatie.

educatieve software; • realiseren van veilige dataopslag, lokaal of in ‘the cloud’;

Coöperatieve cultuur In 2015 is een start gemaakt met het door-

• eenvoudig vindbaar maken van data;

voeren van een professionele coöperatieve

• mogelijk maken van co-creëren;

cultuur in alle lagen van de organisatie, zoals

• werkplek onafhankelijk werken;

in de staf, het directieoverleg, het IB-netwerk,

• privacy- en veiligheidsbeleid vaststellen;

de teamvergaderingen, enzovoorts. Hierbij

• nadenken over het beheersaspect en fi-

kan gebruik worden gemaakt van externe

nanciële haalbaarheid.

ondersteuning.

Het directieoverleg (DO) vindt eens in de zes weken plaats. Tijdens dit DO komt telkens een ICT onderwerp aan de orde. Directeuren krijgen hierdoor meer kennis over ICT processen en er worden praktijkvoorbeelden gedeeld over de voortgang van de ICT implementatie op de scholen. Daarmee kan het proces in de eigen school gespiegeld worden aan de ervaringen op andere scholen. Meerdere scholen oriënteren zich op het gebruik van tablets in het onderwijsleerproces. Men richt zich daarbij op het zogenaamde Bestuursverslag

personeel 32

Bestuursverslag

de Parel roden

Personeel • Het bevorderen van mobiliteit

‘Het personeel, de mensen die het doen’

• De functiemix: behaalde resultaten en initiatieven om het percentage te verhogen. De uitkomsten van de kwaliteitsgesprekken

Inleiding

zijn vastgelegd in een verslag op school- en

Binnen Penta Primair werkt de werknemer

stichtingsniveau.

aan zijn eigen ontwikkeling en is aanspreek-

neemt de informatie uit deze gesprekken

baar op zijn professioneel functioneren.

mee als input voor de managementgesprek-

Netwerkleren

van

ken met de directeuren. De onderwerpen

en aan elkaar. Beginnende leerkrachten

van het kwaliteitsgesprek zijn het uitgang-

worden door mentoren begeleid van start-

punt voor dit onderdeel van het bestuurs-

bekwaam naar vakbekwaam. Samenwer-

verslag. Eerst wordt er aandacht besteed

king met opleidingsscholen bevordert een

aan ‘de gevolgen van de invoering van de

goede afstemming tussen theorie en prak-

CAO–PO 2014- 2015’, ‘duurzame inzetbaar-

tijk. De effecten van actuele ontwikkelingen,

heid’, ‘de krimp en de samenwerking met

zoals de CAO-PO, het Bestuursakkoord en ei-

het openbaar onderwijs in de regio’ én aan

gen beleid worden vertaald in het Integraal

‘gerichte werving en selectie’.

bevordert

het

leren

directeur-bestuurder

Personeelsbeleid. Waardering zet mensen in beweging en stimuleert tot hogere presta-

Invoering CAO-PO 2014-2015

ties in de totale ontwikkeling en bevordert de

De CAO-PO 2014-2015 is besproken in alle

coöperatieve cultuur. Het onderzoek naar

geledingen. De nieuwe CAO-PO geeft meer

de vitaliteit van het personeel (2012–2016)

beleidsruimte op stichtings- en schoolniveau.

benoemt de persoonlijke aandachtspun-

Om te komen tot weloverwogen besluiten

ten.

zijn deze eerst besproken met een klankbordgroep. Een werkgroep van directeuren/

Algemeen

staf PZ heeft zich gebogen over de verdere

Jaarlijks voeren de stafleden in november

implementatie van de CAO.

een kwaliteitsgesprek met de directeuren,

De plannen zijn vervolgens voorgelegd aan

over het realiseren van de in het SBP vast-

de GMR. Er is een keuze gemaakt voor het

gelegde doelstellingen op schoolniveau.

overlegmodel. Afgesproken is dat 2015-2016

Tijdens het gesprek van november 2015 is de

een ervaringsjaar is. Er vindt een evaluatie

nadruk gelegd op de volgende onderwer-

plaats medio april 2016.

pen: • Planmatig werken

Duurzame inzetbaarheid

• Het welzijn van de werknemers: Arbo- en

In de nieuwe CAO-PO 2014-2015 is de BAPO-

Verzuimbeleid • Het functioneren van de werknemers: Opbrengsten van de gesprekkencyclus

regeling vervallen en zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) Bestuursverslag

personeel

is daarover vastgelegd dat voor de daad-

Om de teruggang in formatie op school-

werkelijk gespaarde uren duurzame inzet-

niveau op te lossen en op eigen verzoek zijn

baarheid inzake ouderenverlof een voor-

14 leerkrachten van school veranderd. In

ziening moet worden ingericht.

2015 hebben vier collega’s, in overleg met

In 2015 is gestart met een inventarisatie van

de werkgever, er voor gekozen het onder-

de gespaarde uren. Werknemers hebben

wijs vervroegd te verlaten. De 12 leerkrach-

daartoe een plan ingediend, waarin staat

ten, die per 1 augustus 2014 in het Rddf zijn

hoe zij deze uren de komende vijf jaren zul-

geplaatst, hebben hun baan behouden.

len inzetten. Op basis van deze informatie

Om te anticiperen op de toekomst wordt

is over de periode augustus 2014 tot en

de samenwerking met het openbaar onder-

met december 2015 in 2015 een voorzie-

wijs in de regio geïntensiveerd. Op bestuur-

ning duurzame inzetbaarheid ingericht. Het

lijk niveau worden er gesprekken gevoerd

opgespaarde saldo aan gespaard BAPO

om te komen tot een bestuurlijke fusie. Als

verlof wordt in de nieuwe CAO gerespec-

voorbereiding hierop vinden er maande-

teerd maar hiervoor mag geen voorziening

lijks gesprekken plaats tussen de beleidsme-

worden ingericht. De kosten die hiermee

dewerkers personeel van beide stichtin-

samenhangen worden als periodekosten in

gen.

de staat van baten en lasten verwerkt. Deze lasten zullen gestaag afnemen.

Planmatig werken Op 1 oktober 2014 heeft er een Penta Pri-

Krimp en samenwerking

mair studiedag plaatsgevonden voor alle

Het leerlingenaantal in onze regio neemt af.

medewerkers over het onderwerp ‘Leraar

Rijksvergoeding en kosten voor personeel

pak je vak terug’. Er is een begin gemaakt

zijn met elkaar in overeenstemming. Penta

met inrichten van een coöperatieve cultuur,

Primair kent per 1-8-2015 vijf samenwer-

waarbij ook ‘netwerkleren’ een plek gaat

kingsscholen: in Aduard, Boerakker, Korn-

krijgen. In januari 2015 is er een studiereis

horn, Noordhorn en Leek. De SWS in Leek is

naar Finland georganiseerd voor leiding-

per 1-8-2015 gerealiseerd. De beide direc-

gevenden.

teuren, Marleen Miedema en Arno de Haan,

Het SBP 2015-2019 heeft als titel ‘Richting

zijn aangesteld als tweehoofdige directie.

en Ruimte’. Een gemeenschappelijk kader

Op de SWS-en werken 23 collega’s van

is geformuleerd waarbinnen de professio-

Westerwijs via detachering.

nele cultuur, de scholing en de kwaliteitsontwikkeling gestalte krijgt. Dit kan vanuit het werken in een coöperatieve cultuur.

' De gevolgen van krimp zijn inzichtelijk voor de omvang van de formatie.' 34

Bestuursverslag

Het SBP is als uitgangspunt genomen voor het schrijven van de schoolplannen en de schooljaarplannen. Het leiderschap van de directeur en de leerkracht voor de klas

de hoeksteen roden

maken samen het verschil. De leerkracht

geleid dat de inval niet geregeld is. Ook krij-

krijgt het vertrouwen om zich als profes-

gen scholen te maken met veel verschillende

sional te ontwikkelen en is daarmee verant-

invallers. In overleg tussen staf, directeuren en

woordelijk voor de eigen ontwikkeling.

SLIM wordt gezocht naar kwaliteitsverbetering op korte termijn.

Werving en selectie Penta Primair heeft zich aangesloten bij het

Vanaf het schooljaar 2014-2015 neemt

Regionaal Transfer Centrum Groningen. Per

Penta Primair deel aan het project Verster-

1 augustus 2015 wordt de vervanging door

king Samenwerking in Opleiden (VSiO). De

SLIM geregeld. Na een sollicitatieronde zijn

samenwerking kenmerkt zich door een voort-

er acht jonge leerkrachten (wtf 4.4) door

durende afstemming tussen de opleiding

Penta Primair aangesteld in de RTC–Flex-

(theorie) en het basisonderwijs (praktijk) met

pool. SLIM Personeelsbemiddeling beheert,

betrekking tot curriculumontwikkeling en

coördineert en monitort de Flexpool voor het

onderzoek. In het projectplan zijn een aan-

Regionaal Transfer Centrum Groningen (RTC

tal samenwerkingsactiviteiten geformuleerd

Groningen). We willen hiermee talentvolle

die resulteren in een duurzame begeleidings-

leerkrachten aan ons binden en hen onder-

vorm voor studenten en professionalisering

steunen bij een loopbaan in het onderwijs.

van leerkrachten en docenten. Tineke van

De Flexpool is dus ook een vorm van talent-

den Akker, directeur van cbs Van Panhuys,

management.

is aangesteld als coördinator VSiO. In augustus 2015 zijn, na een procedure van werving en selectie, zes collega’s als mentor

'Gerichte werving en selectie vindt plaats voor het benoemen van voldoende personeel van hoge kwaliteit.'

aangesteld voor het begeleiden van startende leerkrachten (schaal LA1 t/m LA3). De mentor heeft ruime werkervaring en heeft een coachopleiding en/of opleiding van vergelijkbaar niveau en inhoud genoten of heeft de trainingsbijeenkomsten voor begeleiders van startende leerkrachten gevolgd. Herma van Smeden, leerkracht

Daarnaast biedt zij een antwoord op de Wet

SWS ‘Leek’, is aangesteld als coördinator.

Werk en Zekerheid en kunnen we besparen

Tilly Slager, mededirecteur van cbs De Borg-

op de hoge kosten voor payrolling. Controle

stee in Grijpskerk, is per 1 augustus 2014 met

en administratieve afwikkeling wordt verricht

pensioen gegaan. Jetty de Jong, tot 1 au-

door de coördinator vervanging van Pen-

gustus werkzaam als IB-er op SWS De Klim-

ta Primair. De eerste ervaring leert dat de

boom in Boerakker, volgt haar op. Samen

kwaliteit van het matchen nog onvoldoende

met Omke Bakker vormt zij nu de directie

is. In een aantal gevallen heeft dit er toe

van De Borgstee. Bestuursverslag

personeel

# Medewerkers % 55+ Gemiddelde leeftijd

2011 321 25,9% 46,09

2012 346 24,9% 45,23

2013 342 25,1% 44,70

2014 333 26,1% 45,23

2015 330 26,1% 45,55

Leeftijd spreiding 0 t/m 24

25 t/m 34

35 t/m 44

45 t/m 54

55 t/m 59

60+

Jeroen Schuitert is per 1 september 2015 benoemd als beleidsmedewerker onderwijs. Jeroen volgt hiermee Eelke Bouma op, die op genoemde datum met pensioen is gegaan. Marnix ten Kate, directeur van cbs De Parel in Roden, is i.v.m. ziekte in 2015 vervangen door Albertha Kuperus, directeur van cbs de Wegwijzer in De Wilp. Marten Hazenberg, directeur van cbs De Bron in Marum, heeft in de vakantie een ongeluk gehad. Hij is gedurende de periode van augustus t/m december vervan36

Bestuursverslag

Samenlevingsschool De Stapsteen, leek

gen door Richard Knol, directeur van cds de

Welzijn van de werknemers

Klister in Opende. Paulien van den Andel,

Vanaf 2012 worden alle werknemers in de

directeur van sws de Klimboom in Boerakker

maand november in de gelegenheid ge-

is in augustus 2015 dit schooljaar geopereerd

steld de Vitaliteit Score in te vullen. In no-

aan haar heup. Zij wordt vervangen door

vember 2015 is de Vitaliteit Score voor de

Stienke Zwart, directeur van cbs De Rietstek

vierde keer afgenomen. De deelname is

in Kommerzijl.

opnieuw ruim 70%. Direct na het invullen krijgen de deelnemers een beeld van de ei-

Aantal vrouwelijke en mannelijke directeuren Jaar Mannen Vrouwen 31 december 2011 10 16 31 december 2012 9 16 31 december 2013 8 15 31 december 2014 7 16 31 december 2015 7 17

gen vitaliteit en werkplezier en worden in de gelegenheid gesteld om drie gesprekken te voeren met een externe deskundige. De resultaten van november 2014 zijn aanleiding geweest om op tien scholen (deelname > 10) in gesprek te gaan over de dieper liggende oorzaken van de ervaren

RI&E en Veiligheidsplan

werkdruk. De uitkomsten van deze bezoe-

Penta Primair heeft in eigen beheer met

ken zijn vastgelegd en besproken binnen

behulp van het branche-instrument â&#x20AC;&#x2DC;de

staf en DO. De ronde langs de scholen wordt

Arbomeester 2' de RI&E uitgevoerd. In op-

begin 2016 herhaald.

dracht van Penta Primair heeft Tinguely Xperts in januari 2015 de wettelijk verplichte

Penta Primair maakt gebruikt de moge-

beoordeling gedaan. Hiertoe zijn de RI&E en

lijkheden van de Verzuimmanager. De direc-

het plan van aanpak (pva) van de betref-

teuren hebben leesrecht voor de werkne-

fende school bestudeerd en gecontroleerd

mers van de eigen school.

op volledigheid, betrouwbaarheid en het verwerken van actuele inzichten op het ge-

Gedurende het jaar 2015 is het ziektever-

bied van arbeidsomstandigheden. Bijna alle

zuim op stichtingsniveau gedaald naar

scholen hebben een geactualiseerd plan

gemiddeld 4,80%, het laagste niveau in vijf

van aanpak RI&E. Vijftien scholen hebben

jaar. Uit de rapportages van de bedrijfsarts

inmiddels een vastgesteld veiligheidsplan.

en de gesprekken met de casemanager

De overige scholen zijn bezig met de afron-

blijkt dat het werkgerelateerde ziektever-

ding hiervan. Dit wordt in het eerste kwartaal

zuim gedaald is naar een niveau rond de

van 2016 gerealiseerd. Op stichtingsniveau is

1%. De ziekmeldingsfrequentie is het af-

er een vastgesteld Arbobeleidsplan.

gelopen jaar (ZMF = 1,16) licht gestegen. In de kwaliteitsgesprekken is hier aandacht aan besteed.

'Arbo- en verzuimbeleid staat op de rails.' Bestuursverslag

personeel

2013 2014 2015

jan 8,64 5,55 5,39

feb 8,88 6,60 7,56

mrt 9,00 6,56 6,88

Ziekteverzuimpercentage (ZVP) per maand apr mei jun jul aug sep okt 7,32 6,24 7,08 3,48 3,36 4,68 4,44 6,49 6,73 6,75 5,49 5,62 5,56 6,80 5,39 4,83 4,72 1,98 2,48 3,85 4,07

nov 4,32 7,07 4,57

dec gemiddeld 4,92 6,04 6,61 6,48 5,02 4,80

2011 6,5%

Ziekteverzuim afgelopen vijf jaren 2012 2013 2014 6,4% 6,04% 6,48

2015 4,98

2011 1,11

Ziekmeldingsfrequentie de afgelopen vijf jaren 2012 2013 2014 ?* 1,11 1,03

2015 1,16

* In verband met de overgang van de Verzuim Meester naar de Verzuim Manager is de ZMF van 2012 niet bekend.

Landelijke benchmark ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie Primair onderwijs (landelijk)** 2011 2012 2013 ZVP 6,8 6,9 6,5 ZMF 1,2 1,1 1,2

2014 6,1 1,1

** Bron: DUO: Eindrapportage Verzuimonderzoek 2014 PO en VO

ZiekteVerzuimPercentage (ZVP) 2013

Percentage medewerkers per verzuimfrequentie 2014

(afgelopen 12 maanden)

2015

8% 6%

5,6%

4,9%

60%

57%

5,0%

6,3%

4,6%

40% 23%

20%

0% feb apr jun aug okt dec

feb apr jun aug okt dec

Ziekmeldingsfrequentie (ZMF) 2013

21%

0% 0

Typering verzuim 2014

0 verzuimmeldingen

2015

1 of 2 keer verzuimd

2,0

frequent verzuimers 1,1

1,0

1,0 1,0

0,0 feb apr jun aug okt dec

feb apr jun aug okt dec

Gemiddelde ZiekteVerzuimDuur (GZVD) (in dagen) 2013

2014

2015

40 30

20,7

22,3

17,7

10 0 feb apr jun aug okt dec

Bestuursverslag

feb apr jun aug okt dec

Legenda: - dunne oranje lijn: maand cijfer - dikke blauwe lijn: 12 maands voortschrijdend gemiddelde

van panhuys leek

Percentage Nulverzuim (PNV) (afgesloten 3 jaren en afgelopen 12 maanden) 2013 2014 2015 Afgelopen 12 mnd PNV 50% 57% 54% 54% Aantal mdw met verzuim 219 182 194 194 Aantal unieke mdw 442 421 425 425 ZVP 5,6% 6,3% 4,6% 4,7% ZMF december 1,1 1,0 1,0 1,0 GZVD 22,3 20,7 17,7 17,7

Penta Primair is aangesloten bij het Ver-

Interne en externe mobiliteit

vangingsfonds. Vanuit dit fonds wordt de

Penta Primair bevordert de interne (binnen

vervanging bij ziekte bekostigd. Omdat het

de school) en externe (tussen de scholen)

fonds financieel onder druk staat wordt er

mobiliteit van personeel. Leren in een an-

bezuinigd op de vergoeding en gaan de

dere omgeving en leren van nieuwe col-

premies omhoog. De ervaring leert dat Penta

lega’s bevordert het professioneel hande-

Primair de laatste jaren meer premie betaalt,

len en het loskomen van vaste patronen.

dan dat er aan vergoeding wordt ontvan-

Bij externe mobiliteit geeft de werknemer te

gen.

kennen dat hij/zij op een andere school van

Het Vervangingsfonds biedt onder condities

Penta Primair wil gaan werken:

de mogelijkheid Eigen Risico Drager (ERD) te

• Twaalf directeuren zijn in de afgelopen

worden. Penta Primair ziet dit als een kans. Mits de PGMR er mee instemt wordt Penta Primair per 1 januari 2016 volledig ERD als het gaat om de kosten van vervanging wegens ziekte. Er vindt nauw overleg plaats

jaren van school veranderd. • Zes leerkrachten hebben gebruik gemaakt van mobiliteit. • Vijf administratieve krachten zijn van school veranderd.

met Westerwijs met als doel dat beide stichtingen gezamenlijk een aanvraag ERD in-

Enkele directeuren geven aan dat mobiliteit

dienen. Beide stichtingen voldoen aan de

nodig is om van een familiecultuur een pro-

voorwaarden om ERD te worden.

fessionele cultuur te realiseren. Het Integraal Personeels Beleid is nog niet aangepast op de onderdelen mobiliteit, plaatsing, wer-

'Er is interne en externe mobiliteit tot stand gekomen om kwaliteitsverbetering te realiseren.'

ving en selectie. De voorgenomen fusie met Westerwijs is een goede aanleiding om het gehele IPB opnieuw in te richten en webbased te maken. Regelgeving vanuit de nieuwe CAO-PO en de Wet Werk en Zekerheid worden hierin geïntegreerd. Bestuursverslag

personeel 40

Bestuursverslag

het anker zuidhorn

'Professionalisering team en directie is gerealiseerd.'

verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en geeft leerlingen, ouders en personeel de mogelijkheid te klagen. Conform deze klachtenregeling beschikt Penta Primair over

Het functioneren van de werknemers

twee vertrouwenspersonen. De werkzaam-

Op alle scholen vindt er ieder jaar met

heden van de vertrouwenspersonen zijn in

elke werknemer een functioneringsgesprek

algemene zin en anoniem geëvalueerd met

plaats en één keer in de drie jaar een

de directeur-bestuurder en de staffunctio-

beoordelingsgesprek. De HRM-module van

narissen van Onderwijs en Personeel. Deze

Integraal (ParnasSys) wordt in het schooljaar

gesprekken worden als open, betrokken en

2015-2016 door een vijftal scholen als pilot

leerzaam ervaren.

uitgeprobeerd. In januari 2016 vindt de bij-

Dit heeft tevens tot doel hiervan te leren en

behorende scholing plaats. De resultaten

te komen tot verbeteringen op het gebied

worden met de scholen van Penta Primair

van kwaliteit en procedures op school- en

en Westerwijs gedeeld. Na afronding van de

bestuurlijk niveau. De vertrouwenspersonen

pilot wordt de keuze gemaakt voor eventu-

zijn in 2015 twee keer geconsulteerd voor

ele aanschaf. Gedurende het schooljaar

advies en bemiddeling. In beide gevallen

bezoekt de directeur meerdere keren per

door ouders. De onderwerpen van deze

jaar alle groepen. Uit de gevoerde gesprek-

gesprekken betroffen zaken rond conflic-

ken blijkt dat Penta Primair beschikt over veel

ten en verschil van inzicht in procedure en

kwalitatief sterke leerkrachten. Bij een onvol-

handelingen. Alle behandelde zaken zijn in

doende beoordeling wordt er een extern

overleg en met goedkeuring van de partijen

coachingtraject ingezet ter ondersteuning.

afgesloten. Er zijn geen klachten doorver-

Bij blijvend onvoldoende functioneren wordt

wezen naar de landelijke klachtencommis-

een ontslagtraject gestart.

sie.

De directeuren worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld zich te scholen in het voe-

Bedrijfsarts

ren van ingewikkelde gesprekken. De trai-

Voor de arbodienstverlening maken wij ge-

ning met acteurs vindt dit schooljaar plaats in

bruik van een vrijgevestigde bedrijfsarts die

januari 2016. Ook voor de Intern Begeleiders

zitting heeft in het kantoor van Penta Pri-

wordt een dergelijke training georganiseerd.

mair.

Het percentage leerkrachten (21,9% per 1-8-2015) dat is aangesteld in een LB-functie

Bedrijfshulpverlening

blijft achter bij de doelstelling (30% per 1-8-

Bij Penta Primair zijn voldoende personen ge-

2015).

schoold om adequaat de bedrijfshulpverlening uit te voeren. Eens in de twee jaar vindt

Klachtenbeleid

scholing plaats op het terrein van brandbe-

De kwaliteitswet uit 1998 is gericht op het

strijding en levensreddend handelen. Bestuursverslag

beheer

Beheer en huisvesting ‘Het beheer, de middelen om te besteden’ Inleiding Penta Primair geeft verreweg het grootste deel van de middelen (ca. 84%) uit aan personeelskosten; salarissen, premieafdrachten en scholingsmiddelen. De overige middelen worden besteed aan materiële zaken; lesmaterialen, energie, schoonmaak en onderhoud. Het schoolbestuur is vanaf 1 januari 2015 integraal verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van schoolgebouwen. De onderhoudsplanning is hier ook op ingericht. Landelijk leven er zorgen over de betaalbaarheid. Uitgangspunt is om optimale schoolgebouwen in stand te houden binnen het beschikbare budget. Maar wel met een juiste balans tussen de uitgaven aan personeel en beheer.

'Wij werken nauwgezet aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, ondersteund door een heldere Planning & Control Cyclus' Algemeen In het najaar van 2015 zijn de jaarlijkse kwaliteitsgesprekken gevoerd met de directeuren. Speerpunten tijdens dit overleg zijn de planning & control, duurzaamheid & milieu, maatschappelijk ondernemen en passende gebouwen. De algemene conclusie 42

Bestuursverslag

de regenboog tolbert

is gerechtvaardigd dat alle scholen op vrij-

en de kinderopvang is gehuisvest. De Klis-

wel alle elementen van de planning & con-

ter in Opende heeft onderdak gevonden

trol goed scoren.

in De Binding, samen met OBS Het Kom-

Tijdens de gesprekken zijn volgende trends

pas. Als gevolg van een fusie tussen CBS

waargenomen:

De Tweesprong en OBS De Tweemaster is

• De inkoop van methoden voor acht jaar

samenwerkingsschool Leek ontstaan. On-

neemt af. Steeds meer wordt digitaal

dergebracht in het gebouw van de voor-

lesmateriaal aangeschaft op basis web-

malige Tweesprong.

licenties. Hierdoor is meer flexibiliteit in

In SWS De Groene Borg in Kornhorn is in

methoden mogelijk.

2015 een prachtige uitbreiding op de

• Scholen weten goed de weg te vinden

zolderverdieping

gerealiseerd.

Hiermee

naar subsidies voor bijvoorbeeld cul-

heeft het oudste pand van onze stichting

tuuronderwijs en anti-pestprogramma’s.

een functionaliteit gekregen die past bij

• Inkoop van hoogwaardige hardware loont.

hedendaags onderwijs. Het verhuizen of

Er zijn minder storingen en de apparatuur

verbouwen van een school heeft altijd een

gaat langer mee. Met de opmars van tab-

grote impact op team, leerlingen en ou-

lets in de klas neemt het aantal devices

ders. Bij het plannen van het werk staat de

per school toe. Dit heeft grote (financiële)

continuïteit van het onderwijs altijd voorop.

consequenties voor investeringen in ICT en

Dankzij de inzet van velen is dat gelukt. Een

ICT-beheer.

compliment waard.

• Scholen zijn actief met activiteiten voor goede doelen. Het van oudsher bekende zendingsgeld op de maandagmorgen komt bijna niet meer voor. • Het blijkt duidelijk dat directeuren en administratief medewerkers goed zicht hebben op de financiële ontwikkelingen in hun school; de exploitatie is op orde en er

'Onze scholen zijn uitnodigende en passende gebouwen, die modern zijn ingericht'

is goed zicht op de meerjaren investeringen. • Er is vraag naar verdere scholing op financieel terrein.

Europese aanbesteding meubilair Een aantal scholen zijn in 2015 voorzien van nieuw meubilair. Op financiële gronden en uit efficiency overwegingen is gekozen voor

Bouwen en verhuizen

een mantelcontract voor vier jaar met een

2015 was het jaar van de nieuwe schoolge-

vaste leverancier. Prijstechnisch gunstig en

bouwen en verhuizingen. In Zuidhorn is Het

de uitwisseling van meubilair tussen scholen

Anker verhuisd naar het nieuwe MFC De

is eenvoudiger. Dit betreft een beheers-

Noordster, waarin o.a. ook OBS De Borgh

maatregel in verband met krimp. Bestuursverslag

beheer

Hiervoor was een Europees aanbestedings-

Uiteraard gaat het klachtenonderhoud het

traject noodzakelijk. Penta Primair is hierbij

hele jaar door. Uitgangspunt is altijd om

begeleid door een extern deskundige van

snel en doeltreffend te handelen, waarbij

Verus; de profielorganisatie voor christelijk

de druk niet op de schouders van de school-

onderwijs. In juni is een overeenkomst met

leiding

EromesMarko afgesloten.

worden opgepakt en afgehandeld. Blijkens

rust,

maar

problemen

centraal

de reacties wordt dit ook op die manier erAanpassingen en onderhoud

varen. Elke uitgave voor onderhoud wordt

Soms komt de school tot de conclusie dat

nauwgezet gevolgd.

bepaalde zaken niet meer aansluiten bij

In een drietal scholen is eind 2015 een be-

het onderwijs van nu. Zo is op de Regen-

gin gemaakt met het renoveren van toilet-

boog in Tolbert de directiekamer verhuisd

groepen. Onfrisse toiletten vormen een bron

naar beneden en is boven een aanpas-

van ergernis in scholen. Binnen de mogelijk-

sing gedaan, zodat hier een nieuwe perso-

heden proberen we hier zo alert mogelijk

neelsruimte is ontstaan. Op die manier zit

op in te springen. Plannen voor nieuwbouw

de directeur meer in het â&#x20AC;&#x2DC;hartâ&#x20AC;&#x2122; van de

worden onderzocht in Marum, waarbij het

school.

uitgangspunt is om te komen tot een Inte-

De van Panhuysschool in Leek (Oostindie) is

graal Kind Centrum, waarin naast De Bron

een school die een forse groei doormaakt.

ook OBS De Springplank en kinderopvang

Ook dit vraagt aanpassingen. Intern schui-

een plek krijgen. Naar verwachting neemt

ven en een groep die is gehuisvest in een

de gemeente Marum hierover medio 2016

ruimte van de buitenschoolse opvang. Een

een besluit.

vol gebouw, dat hard toe is aan nieuw-

De Planning & Control Cyclus is vastgelegd

bouw. In contacten met de gemeente

in het Financieel Beleidsplan. De staf Beheer

wordt hier over gesproken. Nu de gemeente

is budgethouder voor de beheerskosten. De

het pand in 2020 heeft afgeschreven, biedt

administratie is transparant en geautomati-

dit de mogelijkheid om nieuwbouw te rea-

seerd, waardoor alle uitgaven strak gemoni-

liseren.

tord worden. Medegebruik en verhuur

'Wij werken nauwgezet aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, ondersteund door een heldere Planning & Control Cyclus'

Schoolgebouwen kennen soms een overcapaciteit. In overleg met de gemeente kan die verhuurd worden. Zo zijn er organisaties voor kinderopvang actief in De Delta in Zevenhuizen en De Wegwijzer in de Wilp. De Rietstek in Kommerzijl verhuurt ruimte aan een peuterspeelzaal, evenals De Klimboom in Boerakker. In de Rehoboth in Oldekerk is

Bestuursverslag

De Vlieger noordhorn

de bovenschoolse Plusklas ondergebracht.

Helaas is het Wold & Waard met het van

Daarnaast worden scholen gebruikt voor

kracht worden van de nieuwe Woningwet

het geven van muziekonderwijs of andere

niet meer toegestaan beheersmatige acti-

cursussen buiten de schooltijden.

viteiten uit te voeren die niet rechtstreeks met haar woningen hebben te maken. Dit leidt er toe dat deze samenwerking per

'Op diverse terreinen is het maatschappelijk ondernemen zichtbaar'

1 januari 2017 wordt beëindigd. Novawork Via Novawork zijn er een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam als conciërge. Op deze manier neemt Pen-

Contacten met bedrijven

ta Primair een maatschappelijke verant-

In het Financieel Beleidsplan van Penta Pri-

woordelijkheid op zich. De Participatiewet

mair zijn onder meer afspraken vastgelegd

versterkt dit.

over inkoop. Uitgangspunt is dat altijd transparant moet zijn hoe opdrachten tot stand

Zonnepanelen

komen. Veelal op basis van meerdere of-

In de nieuwe schoolgebouwen in Zuidhorn

fertes en een aanwijs ter plekke. Bij onder-

en Opende is door de schoolbesturen geïn-

handse aanbestedingen worden bedrijven

vesteerd in zonnepanelen. Binnen de wet-

uit de regio uitgenodigd, waarbij de re-

geving is het besturen toegestaan om ‘ex-

gio wat ruimer mag zijn dan exact de ge-

ploitatiegericht’ te investeren. Door geld

meentegrenzen van het Westerkwartier en

in zonnepanelen te steken, gaan de las-

Noordenveld.

ten voor energie omlaag. Het gebouw in Opende is niet aangesloten op het gasnet.

Wold & Waard

In 2015 is gewerkt aan een plan om nog een

Al vanaf 2008 heeft Penta Primair een on-

aantal scholen van zonnepanelen te voor-

derhoudscontract met Wold & Waard. In die

zien. Dit wordt in 2016 gerealiseerd. Penta

jaren is het aantal door hen afgehandelde

Primair koopt groene elektriciteit via Energie

klachten gestaag afgenomen van 181 in

voor Scholen die is opgewekt in Nederland.

2008 naar 17 in 2015. Deze daling is ontstaan

Dit kan zijn door wind, zon en biomassa. De

doordat veel onderhoudsklachten in eigen

Bron in Marum is aangesloten op de biomas-

beheer of door eigen mensen (conciërges)

sa installatie bij het zwembad en heeft geen

worden opgelost en mogelijk achterstallig

gasaansluiting meer.

klein onderhoud is weggewerkt. Naast het klachtenonderhoud verzorgt Wold & Waard

Ledverlichting

ook de offertetrajecten voor de schilder-

De komende drie jaar worden scholen voor-

beurten van de scholen.

zien van Ledverlichting. Er zijn al ervaringen Bestuursverslag

beheer

opgedaan in De Rietstek in Kommerzijl en

jaar. Bij vier van de 25 locaties is sprake van

die zijn zeer positief. Dit reduceert de kosten

een hoger dan gemiddeld verbruik. Bij de

voor elektriciteit aanzienlijk.

overige 21 locaties is sprake van een daling. Het elektriciteitsverbruik lag in 2015 5,1% lager

'Zorg voor duurzaamheid en milieu zijn concreet aantoonbaar binnen onze organisatie'

dan het gemiddelde verbruik in de laatste zes jaar. Bij tien van de 25 locaties is sprake van een hoger dan gemiddeld verbruik. Bij de overige 15 locaties is sprake van een daling. Deze dalingen zijn voor een deel bereikt door de getroffen energiebesparende maatregelen enerzijds en het milieubewuste

Afvalverwijdering

gedrag op de scholen anderzijds. Het elek-

Het is belangrijk dat kinderen jong leren dat

triciteitsverbruik is het sterkst gedaald bij cbs

afval gescheiden moet worden, zodat het

De Rietstek. De besparing in 2015 ten op-

zoveel mogelijk kan worden hergebruikt.

zichte van het gemiddelde verbruik in de

Er is daarom een afspraak gemaakt met

afgelopen zes jaar bedraagt 15%. Dit is be-

Hoeksema Milieu Reiniging. De bekende â&#x20AC;&#x2DC;mi-

reikt door de vervanging van de verlichting

lieuboerâ&#x20AC;&#x2122; uit het Westerkwartier neemt ook

door Ledverlichting medio 2014.

alle gescheiden afval van de scholen mee.

Om zicht te krijgen op het energieverbruik worden maandelijks de verbruikscijfers van

Energie

zowel gas als elektriciteit gemonitord. In de

Het gasverbruik lag in 2015 6,2% lager dan

beide grafieken hiernaast wordt het ver-

het gemiddelde verbruik in de laatste zes

bruik per school over de afgelopen drie

Gasverbruik

Electriciteitsverbruik

400.000 350.000

700.000

300.000

600.000

250.000

500.000

200.000

400.000

150.000

300.000

100.000

200.000

50.000

100.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verbruik in m3

Bestuursverslag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verbruik in KWh

de windroos zuidhorn

jaren weergegeven. Scholen die deel uit

niet vergelijkbaar met de andere scholen.

maken van een MFC zijn niet in de grafieken

Voor de inkoop van energie participeert

opgenomen. Bij de grafiek over het gasver-

Penta Primair in het project ‘Energie voor

bruik ontbreekt 06QT De Bron. Sinds 2013 is

scholen’.

hier een biomassa installatie en daarmee

Electriciteitsverbruik in KWh per school 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

2013

kantoor

12PJ

12GQ

12BY

11XF C9

Brinnummer scholen

11XF C11

11RI

11XF

11FK

10ID

10YO

08SV

08BV

08AI

08AF

07YQ

07IM

07EM

06QT

06QV

05UR

06PQ

05QF

03LR

05OR

2014

2015

Gasverbruik in m3 per school 25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2013

kantoor

Brinnummer scholen

12PJ

12GQ

12BY

11XF

11RI

11XF

11FK

10ID

10YO

08SV

08BV

08AI

08AF

07YQ

07IM

07EM

06QT

06QV

05UR

06PQ

05QF

03LR

05OR

2014

2015

Bestuursverslag

remmelt booy doezum

Financiën Inleiding

bekend. Deze gunstige correctie op de rijks-

Penta Primair beschikt voor de financiële

bijdrage is de belangrijkste oorzaak voor het

bedrijfsvoering over een Financieel beleids-

sterk verbeterde eindresultaat.

plan. Dit document is in 2014 geactualiseerd

Het werkelijke tekort over 2015 bedraagt

en bevat informatie over het risicobeleid,

€ 58.340. Er was een tekort begroot van

de financiële kaders, de planning & control,

€ 435.673.

het inkoopbeleid en Treasury. Door de incidentele financiële meevallers in 2011, 2012

De belangrijkste oorzaken voor het verbe-

en 2013 is de vermogenspositie uitstekend,

terde resultaat ten opzichte van de begro-

waardoor het bestuur en de Raad van Toe-

ting zijn:

zicht een jaarlijks tekort van circa € 350.000

• De sterke stijging van de rijksbijdrage voor

verantwoord achten. De grenswaarden van

de Bekostiging Personeel- en Arbeids-

belangrijke financiële kengetallen komen

marktbeleid (BPA) ad € 437.489. De rijksbij-

binnen de planperiode van vier jaar niet

dragen voor de MI is € 21.232 hoger dan

onder druk.

begroot. Daar tegenover staat een lagere bijdrage dan begroot voor vooral

Algemeen De belangrijkste doelstelling genoemd in het oude en nieuwe SBP betreft de continuïteit

de Prestatiebox en fusiebekostiging van € 52.236. • De

overige

(overheids)bijdragen

zijn

van de organisatie. Het Financieel beleids-

€ 37.585 hoger dan begroot. Dit heeft in vrij-

plan verschaft daarbij een aantal belang-

wel alle gevallen betrekking op incidente-

rijke kaders. Belangrijke instrumenten daar-

le bijdragen en projectsubsidies waar ook

bij zijn de jaarplannen en de begroting. Via

lasten of verplichtingen tegenover staan.

de eerder genoemde kwaliteitsgesprekken

• De Overige baten zijn € 253.705 hoger dan

worden de doelstellingen op schoolniveau

begroot. Dit heeft voor ruim € 170.000 be-

gemonitord. De doelstellingen op bestuurlijk

trekking op niet begrote vergoedingen die

niveau worden via een gestructureerd over-

verband houden met Passend Onderwijs,

leg en een gezamenlijke alertheid bewaakt.

waaronder het tripartiete akkoord en een

Het resulteert in een uitstekende grip op de

in 2016 ontvangen afrekening over 2015

efficiency- en effectiviteitsdoelen van de or-

van het SWV 20.01 ad € 61.534. Een tweede

ganisatie.

verschil betreft een ontvangen voorschot voor een nog lopend Muziekproject van

Analyse van het resultaat

ruim € 39.000. Het restant verschil betreft

In de maandrapportage tot en met okto-

diverse posten waaronder een hogere

ber werd nog een tekort verwacht van

vergoeding dan begroot voor verhuur

€ 350.000. Pas vanaf november werd de fi-

ad € 15.060, gedetacheerd personeel ad

nanciële uitwerking van de diverse akkoor-

€ 17.052 en private baten ad € 12.083.

den op school- en bevoegd gezag niveau

• De personele lasten wijken nauwelijks Bestuursverslag

af van de begroting. Deze zijn per saldo

uitvoerige beschrijving van het allocatie-

slechts € 46.122 lager dan begroot.

model maakt deel uit van ons Handboek

• De materiële lasten zijn circa € 245.190

Administratieve Organisatie.

hoger dan begroot. Dit heeft vooral te

De directeuren beschikken over een eigen

maken met de extra dotatie ad € 200.000

budget voor leermiddelen en het school-

naar de voorziening onderhoud. Dit is na

fonds. Uitgangspunt daarbij is dat de direc-

overleg met de accountant nodig geacht

teur in redelijke mate invloed kan uitoe-

in verband met onze ambitieuze plannen

fenen op de omvang van deze baten en

inzake groot onderhoud na de ‘doorde-

lasten. Over- en onderschrijdingen worden

centralisatie van de huisvesting’ en de

aan het einde van het jaar onttrokken dan

mogelijke (ver)nieuwbouw van De Bron te

wel toegevoegd aan hun eigen leermid-

Marum. Het restant verschil betreft vooral

delenreserve. Zij beschikken daarmee over

eenmalige hogere afschrijvingslasten voor

een beheersbaar en overzichtelijk budget

fusiescholen.

en kunnen zich daardoor concentreren op

• Door de tegenvallende renteontwikkeling

de kwaliteit van het onderwijs.

zijn de financiële baten en lasten € 29.130 lager dan begroot.

Financiële kengetallen In het Financieel beleidsplan (2014) staan

In de specificatie hierboven is geen reke-

de financiële uitgangspunten gedefinieerd,

ning gehouden met verschuivingen door het

waaronder de ondergrens en streefwaarden

toepassen van een andere – door het mi-

van belangrijke financiële kengetallen. Bij

nisterie gewenste - rubricering voor Passend

de berekening van deze grenswaarden is

Onderwijs en vergoedingen voor vervanging

nadrukkelijk rekening gehouden met de

van ziek personeel en zwangerschapsverlof.

adviezen van de Commissie Vermogensbe-

Een specificatie van deze en een meer uit-

heer Onderwijsinstellingen 2009, de Commis-

gebreide analyse van alle andere opval-

sie Don.

lende posten treft u aan in de toelichting op

Hieronder volgt een overzicht van de be-

de Staat van baten en lasten op pagina 78

langrijkste financiële kengetallen.

in dit bestuursverslag en/of de digitale EFJjaarrekening op onze website.

Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding aan tus-

Bestuursverslag

Allocatiemodel

sen het Eigen vermogen en het Totale ver-

Penta Primair maakt gebruik van een al-

mogen en verschaft inzicht in de financie-

locatiemodel, waarbij baten en lasten die,

ringsopbouw. Ze geeft aan in hoeverre aan

uit efficiency en effectiviteitsoverwegingen,

de verplichtingen op de langere termijn kan

het beste bovenschools kunnen worden

worden voldaan. Conform het advies van

ondergebracht, vallen onder de verant-

de commissie Don is de minimum waarde

woordelijkheid van stafmedewerkers. Een

op 20% gesteld.

Jan kuipers grootegast

Weerstandsvermogen

middelen worden ingezet voor de aanstel-

In het Financieel beleidsplan zijn tevens

ling van jong personeel.

de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. Penta Primair heeft besloten om voor de ge-

Kapitalisatiefactor (Kf)

constateerde risico’s en een aantal moeilijk

Het kengetal weerstandsvermogen is door

te kwantificeren restrisico’s, een minimale

het ministerie van OCW, op advies van

buffer aan te houden van tenminste 12,5%.

de Commissie Don, vervangen door het

Dit wordt het Weerstandsvermogen 1 ge-

kengetal ‘Kapitalisatiefactor’. Een te hoge

noemd. In het kengetal Weerstandsvermo-

kapitalisatiefactor zou er volgens de Com-

gen 2 wordt rekening gehouden met de

missie op kunnen duiden dat een deel van

waarde van de Materiële Vaste Activa en

het kapitaal van de stichting niet of niet ef-

is daarmee iets nauwkeuriger. De minimale

ficiënt wordt benut voor de vervulling van

waarde van dit kengetal is op 7,5% vast-

haar taken. Voor een organisatie met onze

gesteld.

omvang wordt een bovengrens van 35% geadviseerd. Om een betere interpretatie

Liquiditeit

van dit kengetal mogelijk te maken heeft de

De liquiditeit geeft de verhouding aan tus-

Commissie Don de kapitalisatiefactor nader-

sen de vlottende activa en de kortlopende

hand uitgesplitst in drie functies, te weten:

schulden. Het geeft aan in welke mate de

de transactiefunctie, de financieringsfunctie

stichting op de korte termijn aan haar kort-

en de bufferfunctie. Penta Primair heeft de

lopende schulden kan voldoen. In het

ondergrenswaarde van deze bufferfunctie

Financieel beleidsplan is door het bestuur

op 2,5% gesteld.

een streefwaarde vastgesteld van 1,3. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft via een percentage aan of er sprake is van een positief of een negatief exploitatieresultaat. In het Financieel beleidsplan is beschreven dat de rentabiliteitseis nihil is, mits het weerstandsvermogen op peil is. Anders gezegd: er wordt geen winst nagestreefd zolang er een voldoende buffer is voor onvoorziene risico’s. Door de financiële meevallers in het verleden is door het bestuur en met goedkeuring van het toezichthoudend orgaan ingestemd met een jaarlijks tekort van € 350.000,- mits deze Bestuursverslag

Financiële kengetallen Kengetal Berekeningswijze

Sector gemiddelde Minimum waarde volgens OCW 2012

Solvabiliteit 1

Eigen vermogen / totaal vermogen

54%

20%

Solvabiliteit 2

Eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen

64%

20%

Weerstandsvermogen 1

Eigen vermogen / totale baten

Weerstandsvermogen 2

Eigen vermogen -/-waarde MVA / totale baten

Liquiditeit

Vlottende activa / kortlopende schulden

1,61

Rentabiliteit

Exploitatieresultaat + rente / totale vermogen

-0,4

Kapitalisatiefactor (Kf)

(Balanstotaal -/-boekwaarde gebouwen en terreinen) / totale baten

55% van de vervangingswaarde MVA (excl. gebouwen en terr. / totale baten

Kf; bufferfunctie

Kapitalisatiefactor -/-transactiefunctie -/-financieringsfunctie

2012

2013

2014

2015

72,2%

77,6%

77,4%

78,3%

77,6%

80%

83,2%

82,1%

82,3%

83,8%

23,1%

12,5%

27,5%

35,3%

40,2%

41,3%

38,8%

9,6%

7,5%

7,8%

17%

21,8%

18,9%

0,5 - 1,5

2,0

3,1

3,12

3,15

3,31

0% - 5%

5,0%

8,4%

-2,2%

-0,3%

32% 39,7%

45,9%

46,4%

44,0%

7,6%

9,3%

8,1%

24,2%

26,8%

30%

30,8%

7,9%

9,8%

7,1%

5,1%

(Onder- en bovengrens)

39,2%

35%

(= bovengrens cie. Don)

Kf; transactie- Kortlopende schulden / totale baten functie Kf; financieringsfunctie

2011

2,5%

Toelichting bij de financiële kengetallen

geplande investeringen in vooral groot-

Voor vrijwel alle kengetallen geldt dat zij

onderhoud en ICT in 2016. De afname van

gunstiger zijn dan de geadviseerde onder-

de liquide middelen is in 2016 begroot op cir-

en bovengrenswaarden zoals die door OCW

ca € 740.000,-. Er is voldoende investerings-

worden gehanteerd. De kengetallen die

ruimte om deze ambitie te realiseren.

betrekking hebben op de kapitalisatiefactor, de liquiditeit en het werkkapitaal zijn

Personele- en materiële lasten

hoger dan de geadviseerde grenswaarden.

De kengetallen over de verhouding tussen

Dit heeft te maken met de incidentele

de personele- en de materiële lasten geeft

meevallers van de afgelopen jaren. De

inzicht in de wijze waarop deze twee hoofd-

hoge liquiditeit heeft ook te maken met het

groepen van bekostiging worden ingezet.

lage rendement op langlopende spaarre-

Het kengetal over het werkkapitaal geeft in-

keningen. Een derde reden betreft het be-

zicht in de vrij te besteden geldmiddelen en

schikbaar houden van voldoende middelen

het treasurymanagement.

voor het begrote exploitatietekort en de 52

Bestuursverslag

De Groene Borg kornhorn

Kengetal Berekeningswijze

Sector gemiddelde volgens OCW 2012

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Personele lasten

Personele lasten / totale lasten

81,9%

83,6%

82,2%

84,0%

83,5%

82,6%

82,3%

MateriĂŤle lasten

MateriĂŤle lasten / totale lasten

18,1%

16,4%

17,8%

16,0%

16,5%

17,4%

17,7%

Personele lasten t.o.v. rijksbijdrage

Personele lasten / totale rijksbijdrage

91,0%

94,9%

94,6%

94,7%

91,4%

90,6%

86,9%

8,7%

2,8%

7,4%

16,3%

20,9%

20,1%

18,7%

Werkkapitaal t.o.v. totale baten

Vlottende activa -/kortlopende schulden / totale baten

Treasury Het treasurybeleid vindt plaats binnen de

teitsbegroting. Deze laatste wordt ieder jaar

kaders van de regeling beleggen en be-

aangepast. De treasurycommissie vergadert

lenen voor instellingen voor onderwijs en

twee keer per jaar en bespreekt daarin ten-

onderzoek. In 2013 is het Treasurystatuut

minste de beleggingsportefeuille, de rente-

geactualiseerd. Sinds 2013 maakt het Trea-

visie van de bank, de meerjaren begroting

suryplan deel uit van de meerjaren liquidi-

en de (meerjaren) liquiditeitsprognose.

Effectenopgave per 31 december 2015 Omschrijving Nominale waarde

Aflosjaar

Koers

Waarde

Balanswaarde

4,625% European Investment Bank

75.000

2020

119.74

89.801

81.930

4,25% European Investment Bank

75.000

2019

114.29

85.718

79.890

1,784% Ned Waterschapsbank

75.000

2021

102.45

76.838

75.205

4,5% Nederlandse Staat

70.000

2017

107.44

75.205

76.800

4,375% Rabobank Nederland

70.000

2016

101.44

71.008

4,375% Rabobank Nederland

75.000

2021

118.32

88.740

75.675

150.000

2020

101.07

1,249% Rabobank Nederland

151.605

Totaal obligaties

638.914

612.113

Beleggingsrekening (liquiditeiten)

376.202

1.015.116

988.315

Generaal totaal

Bestuursverslag

Toelichting bij de effectenopgave De portefeuille bestaat voor 100% uit maatschappelijk verantwoorde titels. Het vastgestelde doelrisicoprofiel is defensief. De financiële middelen, die de schommelingen in het betaalritme van de rijkssubsidies en de crediteuren betalingen moeten opvangen, staan op een dagelijks opvraagbare spaarrekening, waarvan een deel van de renteopbrengst door Penta Primair en de Rabobank wordt afgedragen aan culturele projecten in onze omgeving.

'Zorg voor duurzaamheid en milieu zijn concreet aantoonbaar binnen onze organisatie.'

Door het hanteren van een termijnvervalkalender, ook wel dakpanconstructie genoemd, vervallen ieder jaar één of twee fondsen, zodat in geval van een calamiteit ieder jaar een deel van het belegd vermogen vrijvalt. In 2015 is het fonds 3,25% Nederlandse

Staat

met

een

nominale

waarde van € 70.000 vrijgevallen. Door de ongunstige marktomstandigheden is onze huisbank er niet in geslaagd om binnen de door ons gestelde defensieve criteria een nieuw fonds aan te trekken. Het gerealiseerde rendement op obligaties en de beleggingsrekening bedroeg het afgelopen jaar 1,2%. Dit rendement is na af54

Bestuursverslag

de wegwijzer de wilp

trek van kosten en koersresultaten. Het ge-

van de liquiditeit wordt vooral veroorzaakt

middeld rendement op de overige spaarte-

door het verwachte negatieve exploita-

goeden en betalingsrekening bedraagt

tieresultaat ad € 345.949. Daarnaast wordt in

0,93%. De financiële baten zijn naar rato van

2016 meer dan gemiddeld geïnvesteerd, in

het vermogen verdeeld over het private en

innovatie en ICT € 360.000, groot onderhoud

publieke vermogen.

€ 285.000 en meerjaarlijkse leermiddelen

De effecten worden gewaardeerd tegen

€ 75.000,-. Per saldo zal de liquiditeit hierdoor

de laagste van de aanschaf- of koers-

met circa € 1.066.000,- afnemen.

waarde. Het saldo van de koersverliezen en

De liquiditeit wordt gunstig beïnvloed door

-winsten bedraagt in 2015 € 3.672 negatief.

de geplande uitbetaling van de vijfde ter-

Liquiditeitsbegroting 2016

overschrijdingsuitkering van de gemeente

Voor de materiële rijksbijdrage wordt maan-

Zuidhorn. Rekening houdend met deze

mijn ad € 325.000 van de reeds toegekende

delijks een vast bedrag ontvangen. Voor de

uitkering zal de liquiditeit per saldo met

personele rijksbijdrage wordt door het minis-

€ 740.000 afnemen.

terie een afwijkend betaalritme gehanteerd,

De liquiditeit blijft ruim boven de door Penta

waardoor de liquiditeit vooral in de eerste vijf

Primair

maanden van een jaar toeneemt en daar-

Alle investeringen worden vanuit de eigen

na geleidelijk afneemt. De sterke afname

middelen gefinancierd.

vastgestelde

ondergrenswaarde.

Liquiditeitsprognose 2016 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Prognose

1.000

Werkelijk

500 0

Ondergrens 1 jan

1 feb

1 mrt

1 apr 1 mei

1 jun

1 jul

1 aug

1 sep

1 okt

1 nov 1 dec 1 jan

Bedragen € 1.000

Bestuursverslag

risico

Risicoparagraaf Inleiding In het Financieel beleidsplan 2014 zijn belangrijke risico’s benoemd en ingedeeld naar strategische-, operationele-, compliance- en financiële verslaggevingsrisico’s. Het bestuur en de controller rapporteren via de audit-commissie, de toezichthouder over bestaande en nieuwe risico’s. Voor de meeste risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen. Het jaarplan en de begroting zijn daarbij belangrijke instrumenten. Penta Primair huldigt het standpunt dat de voortdurende aandacht voor kwaliteitsbeleid en een gezamenlijke alertheid rondom risico’s en beheersmaatregelen ons risicobeleid positief beïnvloeden. Risico’s met een grote impact en kans dat ze zich voordoen, worden vermeden. Voor een aantal in kaart gebrachte restrisico’s is het niet mogelijk om de financiële gevolgen te kwantificeren. Voor deze risico’s wordt een financiële buffer aangehouden. Kwaliteitsgesprekken Een

belangrijke

beheersmaatregel

ter

beperking van risico’s zijn de jaarlijkse kwaliteitsgesprekken van de stafmedewerkers en de controller met de directeuren van de scholen. Deze zijn in 2015 voor het vijfde achtereenvolgende jaar gehouden. Voor de beleidsterrein onderwijs, personeel, beheer en financiën worden voortgangsrapportages opgesteld. Voor de portefeuille onderwijs worden tenminste twee gesprekken per jaar gehouden. De gesprekken vinden plaats aan de hand van het Schooljaarplan, de HRM-resultaten, de exploitatierekening, het investeringsplan 56

Bestuursverslag

sws De klimboom boerakker

en de begroting. Het afgelopen jaar wordt

Onderwijskwaliteit

geëvalueerd en de plannen voor het nieu-

De kwaliteit van het onderwijs binnen Penta

we jaar - inclusief de budgettaire gevolgen

Primair is goed. Door een structurele aanpak

daarvan – worden besproken en vastgesteld.

van kwaliteit van lesgeven worden ook vol-

Ook het meerjaren perspectief komt via de

gens de inspectie van het onderwijs uitstek-

meerjaren investeringsplannen nadrukkelijk

ende resultaten geboekt. Binnen ParnasSys

aan de orde. De resultaten worden geëva-

en Ultimview is een Early Warnings Systeem

lueerd en gerapporteerd aan de directeur-

(EWS)

bestuurder. Deze rapportage vormt een

draagt dit in belangrijke mate bij aan dit re-

goede basis voor het managementgesprek

sultaat.

beschikbaar.

Als

beheerssysteem

van de directeur-bestuurder met de directeuren.

Personele risico’s Het grootste financiële risico binnen onder-

Planning & control

wijsorganisaties wordt gevormd door een

In 2011 is het Handboek voor de Admi-

mismatch tussen de werkelijke personele

nistratieve Organisatie en Interne Controle

lasten en de daarop betrekking hebbende

(Handboek AO/IC) opgesteld. Hierin zijn

rijksvergoeding. De instabiliteit in de bekos-

per beleidsdomein de belangrijkste pro-

tiging en de onvolledige prijscompensatie

cessen, taken en verantwoordelijkheden in

zijn

kaart gebracht. Door een weldoordachte

beleid van de rijksoverheid over de verleng-

taakverdeling, zorgvuldige procedures, en

ing van de arbeidsparticipatie vormt een

een juiste bedrijfscultuur en grondhouding

groot risico. Dit beleid enerzijds en de inge-

van medewerkers, worden risico’s over het

zette krimp in onze regio anderzijds dragen

correct handhaven van weten regelge-

bij aan de vergrijzing van ons personeelsbe-

ving (compliance) sterk beperkt.

stand. De doorstroom van jong talent in het

belangrijke

risicofactoren.

Ook

het

onderwijs stagneert hierdoor. Het risico dat jong onderwijstalent daarmee verloren gaat

'Wij werken nauwgezet aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, ondersteund door een heldere planning en control cyclus.'

is voor het bestuur aanleiding geweest om jaarlijks een bedrag van € 350.000,- aan de reserves te onttrekken. Het beleid van Penta Primair over de beheersing van uitkeringen na ontslag is er op gericht om zoveel mogelijk verplichtingen te voorkomen. Alle ontslagen worden gemeld bij het Participatiefonds in verband met de Instroomtoets. In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor ontslagvergoedingen. Bestuursverslag

risico

Bij Penta Primair is het risico dat niet tijdig in vacatures kan worden voorzien klein. Penta Primair wil een goed en ambitieus werkgever zijn. Deze ambitie wordt regionaal erkend. Tijdelijke vacatures van directiefuncties worden waargenomen door collega-directeuren. De bedrijfsvoering op de school is daarmee grotendeels gewaarborgd zonder dat dit een sterk negatief effect heeft op de financiële exploitatie. Door bij de formatie rekening te houden met het leerlingenaantal van het lopende schooljaar (T) in plaats van de gegevens op de teldatum in het vorige schooljaar (T-1) is een betere afstemming gerealiseerd tussen het werkelijke leerlingenaantal en de daarvoor benodigde formatie. Materiële financiële risico’s Bij de start van de vergoeding voor de materiële instandhouding in 1986 zijn door het ministerie programma’s van eisen (pve’s) opgesteld met als doel de schoolbesturen een kostendekkende en kostenvolgende vergoeding te verstrekken voor de materiële uitgaven van de scholen. Door zogenaamde ‘stille bezuinigingen’ zijn op diverse materiële posten grote tekorten ontstaan. In het bestuursverslag over 2013 is daar veel aandacht aan besteed. Binnen Penta Primair is voor de leermiddelen en daaraan gelieerde lasten een adequaat budgetsysteem ingevoerd. Iedere directeur is verantwoordelijk voor zijn eigen zogenaamde ‘Leermiddelen+’ budget. In dit budget zijn uitsluitend posten opgenomen waarop de directeur in redelijkheid invloed

Bestuursverslag

de bron marum

kan uitoefenen. De mismatch tussen de

terwijl de lasten niet volledig tot nihil kunnen

baten en lasten voor administratie, beheer

worden teruggebracht.

en bestuur vormen een steeds groter wor-

Als beheersmaatregel is door alle betrok-

dend risico. Diverse onderzoeken hebben

kenen in de vier gemeenten in het Wester-

aangetoond dat de rijksbijdrage niet recht

kwartier en in nauw overleg met de ge-

evenredig stijgt met de hogere eisen die in de

meente Noordenveld in 2013 een Regionaal

loop der jaren aan het voeren van een admi-

Integraal Huisvestingsplan (RIHP) opgesteld.

nistratie door dezelfde overheid zijn gesteld.

In dit visiedocument zijn de leerlingprognoses tot 2033 in kaart gebracht evenals de

Kleine scholen en krimp

prognoses tot 2017 in relatie tot opheffings-

Penta Primair kent relatief veel kleine scho-

criteria. In het RIHP is ook de boekwaarde

len. Ruim 40% van de scholen is kleiner dan 100

van de gebouwen, de ruimtebehoefte en

leerlingen. Reeds in 2010 is een start gemaakt

capaciteit van de basisscholen en een

met het bespreken van het thema ‘kleine

overzichtskaart van alle basisscholen opge-

scholen’. In 2012 is hierover beleid vastgesteld

nomen. Een waardevol beleidsdocument,

en via de brochure ‘minder kwetsbaar, meer

waarvoor ook landelijke interesse bestaat. Dit

kwaliteit’ bekend gemaakt.

document wordt in 2016 geactualiseerd.

Een belangrijke maatregel als antwoord op de negatieve gevolgen van de krimp

In control statement

in onze regio betreft ons voornemen te

Met dit ‘in control statement’ verklaart Pen-

fuseren met Stichting Westerwijs. In 2015 is

ta Primair dat de bedrijfsvoering op orde is,

een effectrapportage opgesteld. Defini-

zodanig dat er binnen een bepaalde band-

tieve besluitvorming wordt in 2016 verwacht

breedte geen onverwachte verrassingen

en zal naar verwachting leiden tot een fusie

zullen optreden. Ons kwaliteitsbeleid en

per 1 januari 2017. De krimp heeft ook gevol-

gezamenlijke alertheid rondom risico’s vor-

gen voor de huisvesting. Door de krimp ont-

men samen met het jaarplan, de begroting

staat gedeeltelijke leegstand. Leegstaande

en de kwaliteitsgesprekken belangrijke pijlers

lokalen worden niet door het rijk bekostigd

voor het beheersen van de risico’s. Onze verantwoording in deze risicoparagraaf en de continuïteitsparagraaf hier-

Aantal leerlingen <50 50-75 75-100 100-150 150-200 200-250 250-300 >300 Totaal

Okt. 2011 2 4 5 3 3 6 2 0 25

Okt. 2012 1 4 6 3 2 6 2 0 24

Okt. 2013 0 4 5 1 6 4 2 0 22

Okt. 2014 0 2 7 1 7 3 2 0 22

Okt. 2015 0 2 7 2 4 6 1 0 22

na, geven een goed beeld over de mate waarin

beheersingsmaatregelen

binnen

Penta Primair hebben geleid tot het wegnemen en/of sterk reduceren van risico’s. Voor een aantal restrisco’s beschikt Penta Primair over een uitstekend weerstandsvermogen. Deze ligt ongeveer twee keer zo hoog als het sectorgemiddelde. Bestuursverslag

continuiteit 60

Bestuursverslag

rehoboth oldekerk

Continuïteitsparagraaf Inleiding

Exogene en endogene ontwikkelingen

Vanaf het verslagjaar 2013 maakt de con-

De Richtlijn Jaarverslag Onderwijs maakt

tinuïteitsparagraaf deel uit van het Bestuurs-

onderscheid tussen exogene en endogene

verslag. De inhoud is gebaseerd op de

ontwikkelingen.

meest recente Richtlijn Jaarverslag Onder-

hebben betrekking op hetgeen gebeurt bij

wijs en geeft inzicht in de financiële effecten

ongewijzigd beleid van de instelling. De en-

van voorgenomen beleid over bestaande

dogene ontwikkelingen omvatten de maat-

en toekomstige ontwikkelingen. De expliciet

regelen die genomen zijn om de exogene

door het ministerie gevraagde gegevens

ontwikkelingen te sturen.

staan in de gegevensset achter in dit hoofd-

Beide ontwikkelingen maken al jarenlang

Exogene

ontwikkelingen

stuk. De voorgaande hoofdstukken geven

integraal deel uit van het beleid van Penta

per beleidsdomein een goed beeld van

Primair. De meerjaren begroting is geba-

de kwaliteit van de huidige bedrijfsvoering.

seerd op deze beide ontwikkelingen. De

De verantwoordingstekst staat rondom de

te verwachten hoge tekorten in de jaren

weergegeven doelstellingen. De kwaliteits-

2018 en 2019 zijn op basis van een aantal

gesprekken vormen een belangrijk on-

exogene ontwikkelingen waarop nog aan-

derdeel van ons risicobeheersingssysteem.

vullende endogene maatregelen moeten

Alle relevante rapportages, waaronder de

worden genomen. Het geeft dus een cor-

jaarplannen, onderwijsopbrengsten, HRM-

rect beeld bij ongewijzigd beleid.

informatie, investeringsplannen en de be-

Hieronder volgt een overzicht van een aan-

groting, komen tijdens deze gesprekken

tal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de

aan de orde. De resultaten zijn goed. Er zijn

overheid in haar Richtlijn aandacht vraagt.

geen zwakke scholen, het ziekteverzuim is laag en de financiële situatie is gezond. De jaarlijks gehouden vitaliteitscore laat op alle onderzoekgebieden een positieve score zien, behalve bij het onderdeel werkdruk; de werkdruk is binnen alle functies hoog.

Deelname percentage 45

In de risicoparagraaf hiervoor zijn de belangrijkste risico’s en onzekerheden genoemd, evenals de bijbehorende beheers-

44,5 44

maatregelen. De belangrijkste financiële

43,5

doelstelling uit ons Strategisch Beleidsplan

betreft de continuïteit van de organisatie.

42,5

Dit uitgangspunt staat centraal in onze planning & control cyclus en wordt door de toezichthouder nauwlettend gevolgd.

42 41,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bestuursverslag

continuiteit

Leerlingenprognose

3600 3500

de fusies van scholen, hebben wij voor die

3400

situaties de prognose aangepast. De ver-

3300

wachting is dat het leerlingenaantal zal

3200

dalen naar circa 3140 in 2020 en gestaag

3100

verder zal dalen naar 2950 leerlingen in 2030. Daarna zal naar verwachting het aan-

3000

tal leerlingen stabiel blijven.

2900 2800

okt. ´05

okt. ´07

okt. ´09

okt. ´11

okt. ´13

okt. ´15

okt. ´17

okt. ´19

Een overzicht van de leerlingenaantallen per school over de afgelopen jaren en de

Aanmelding leerlingen

prognoses voor de komende jaren vindt u in

De aanmelding van leerlingen vindt plaats

bijlage 2.

via een uniform aanmeldingsformulier, dat recent is aangepast door de invoering

Personeelsverloop

van Passend Onderwijs. De aanmeldingen

Het personeelsverloop voor de komende

worden maandelijks gemonitord en ver-

jaren is in beeld gebracht. Door een dalend

geleken met voorgaande jaren, zodat tijdig

leerlingenaantal en een langere arbeidspar-

een correct beeld ontstaat van het te ver-

ticipatie vergrijst het personeelsbestand.

wachten leerlingenaantal op de volgende

De effecten van de langere arbeidspartici-

teldatum. Daarnaast beschikken wij over

patie verdwijnen vanaf 2019. Vanaf dat jaar

een meerjaren prognose die per twee jaar

wordt een personeelstekort verwacht. Penta

wordt geactualiseerd. Ook het deelname-

Primair streeft naar een meer evenwichtige

percentage wordt nauwlettend gevolgd.

leeftijdsopbouw. Het beleid is er dan ook

Er wordt geen actieve acquisitie toegepast

op gericht dat ‘jong voor oud’ wordt aan-

om het leerlingenaantal ten koste van de

gesteld.

omliggende besturen te vergroten.

Penta Primair hanteert voor de personele for-

Op de teldatum 1 oktober 2015 zijn op onze

matie een flexibele schil van circa € 350.000.

22 scholen 3331 leerlingen ingeschreven.

Het stimuleren van interne en externe mobi-

Een daling van 15 leerlingen ten opzichte

liteit blijft speerpunt van beleid.

van 2014. De daling is minder sterk dan de prognose. Het leerlingenaantal is positief

Kwaliteit inventaris

beïnvloed door de fusie tot een samenwer-

Jaarlijks wordt na overleg met de direc-

kingsschool in Leek.

teur een meerjaren investeringsplan (MIP) opgesteld voor leermiddelen, ICT en meubi-

Bestuursverslag

Door Verus, het Arbeidsmarktplatform PO

lair. De rijksbijdrage voor dit onderdeel is on-

en de gemeente zijn leerlingenprognoses

toereikend. Door een andere prioritering bin-

opgesteld. Aan de hand van deze progno-

nen de lumpsum worden vrijwel alle wensen

ses en actuele ontwikkelingen, waaronder

tot vervanging gehonoreerd. Gevaarlijke

't fundament lutjegast

situaties doen zich niet voor. Door de vele

deze vanuit de reserves gefinancierd.

nieuw- en verbouwactiviteiten zullen de in-

De nieuwe akkoorden van het ministerie

vesteringen de komende jaren meer dan

hebben geen grote koerswijzigingen tot

gemiddeld zijn. De financiĂŤle kengetallen

gevolg. Het nieuwe beleid genoemd in

zijn zodanig dat dit verantwoord kan worden

de akkoorden sluit op belangrijke punten

uitgevoerd.

naadloos aan bij ons Strategisch Beleidsplan 2015-2019. Het deels oormerken van deze

Huisvesting

vergoedingen door de rijksoverheid is in feite

Door de doordecentralisatie van de huis-

in strijd met de lumpsum gedachte en duidt

vesting kunnen wij beter en sneller anticiper-

naar ons oordeel op onvoldoende vertrou-

en op situaties met achterstallig onderhoud.

wen in de sector.

Eens in de twee jaar wordt een meerjaren

In diverse onderzoeken is aangetoond dat

onderhoudsplan opgesteld. De laatste da-

de vergoeding voor de materiĂŤle instand-

teert van 2014. Deze wordt vertaald naar

houding (MI) ontoereikend is. Dit is voor het

een jaarlijks uitvoeringsschema voor de di-

ministerie echter geen aanleiding geweest

recteuren en staf.

om in de recente akkoorden de vergoeding

De doordecentralisatie heeft er toe geleid

voor de MI bij te stellen. Het beleid van het

dat wij de komende jaren meer dan gemid-

ministerie om te komen tot een verregaande

deld investeren in het onderhoud aan de

samenwerking tussen scholen en eventueel

gebouwen. Daarnaast is met het oog op

schoolbesturen juichen we toe.

duurzaamheid in 2015 een begin gemaakt met investeringen in energiebesparende

Belastingen

maatregelen, waaronder de aanschaf van

Door de toename van het aantal samen-

zonnepanelen en ledverlichting. De ko-

werkingsscholen neemt het aantal ge-

mende jaren wordt het aantal scholen met

detacheerde personeelsleden sterk toe.

zonnepanelen uitgebreid. De scholen met

De onderwijsvrijstelling voor BTW is daar

een relatief hoog energieverbruik en bij-

weliswaar van toepassing, maar de dis-

horende lasten komen hier als eerste voor in

cussie daarover wordt steeds prominenter.

aanmerking.

Bij de loonheffing wordt bij het toepassen van de werkkostenregeling de â&#x20AC;&#x2DC;gebruikelijk-

Overheidsmaatregelen

heidstoets' iets aangepast. Dit betekent een

De grillige wijze waarop de bekostiging van

versobering van de regeling, maar de con-

het Primair Onderwijs plaatsvindt is voor Pen-

sequenties zijn voor Penta Primair vooralsnog

ta Primair aanleiding geweest om beleid te

beperkt, omdat op basis van historische cij-

ontwikkelen en daar extra middelen voor

fers de vrije ruimte niet geheel wordt be-

beschikbaar te stellen. Een belangrijk voor-

nut. Binnen het regime van de loonheffing

beeld is de aanstelling van jong personeel

is ook het vervallen van de VAR-verklaring

boven de formatie. Vanaf 2013 worden

van belang. De Wet Deregulering BeoordeBestuursverslag

continuiteit

ling Arbeidsrelatie (WDBA) komt daarvoor

is het hoofdstuk over inkoopbeleid in 2014

in de plaats. Voor een aantal toezichthou-

aangepast. De Aanbestedingswet 2012

ders is dat van belang. Een administratieve

wordt naar verwachting in 2016 aangepast

rompslomp waar de sector niet op zit te

en zal voor ons aanleiding zijn het Financieel

wachten. Datzelfde geldt in nog grotere

beleidsplan aan te passen.

mate voor de discussie rondom de Vennoot-

De financiële bedrijfsvoering is op orde en

schapsbelasting. Al deze ontwikkelingen

gericht op continuïteit. De managementrap-

passen naar ons oordeel niet in het streven

portages en het bestuursverslag voldoen

naar minder regels binnen de sector.

aan de eisen van het bestuur en de toezichthouder. Een van de grootste financiële

Strategie

risico’s betreft het warrig beleid van de rijks-

In het Strategisch beleidsplan 2015-2019

overheid over de rijksbijdrage. Daarop meer-

‘Richting en Ruimte’ is ingespeeld op moge-

jaren beleid formuleren is vrijwel onmogelijk.

lijke risico’s en onzekerheden die de lange

De door de incidentele meevallers opge-

termijn doelstellingen in de weg kunnen

bouwde financiële buffer stelt ons in staat

staan. Vanuit strategisch oogpunt is veel

om een beleidsrijke meerjaren begroting op

aandacht

te stellen met een verantwoord tekort.

besteed

aan

gewenste

coöperatieve cultuur en professionele ontwikkeling van het personeel binnen Penta Primair. Daarnaast is ook geanticipeerd

Gegevensset continuïteitsparagraaf

op privacy- en veiligheidsrisico’s die te

A. Gegevens

maken hebben met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen alsmede

Personele bezetting per 31 december

de continuïteit van de organisatie.

Onderstaande gegevens hebben betrekking op het personeel dat bij Penta Primair in dienst

Financiën

is. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden

Het Financieel beleidsplan beschrijft ons ri-

met OP dat via Payroll en OOP dat via een

sicomanagement, de financiële kaders, de

schoonmaakbedrijf of administratiekantoor

planning en control cyclus, het treasury- en

werkzaam is binnen onze organisatie. Ook de

het inkoopbeleid. Door de Aanbestedings-

mate waarin wij diensten via insourcing in ei-

wet 2012 en de Gids proportionaliteit 2014

gen beheer uitvoeren is van invloed.

Kengetal

Bestuursverslag

Berekeningswijze

2014

Personele

Management / directie

26,2

bezetting in Fte

Onderwijzend personeel

187,4

Overige medewerkers

16,5

Leerlingenaantallen

Op teldatum 1 oktober

3.368

2015 24,3 179,8 20,1 3.346

2016

2017

2018

23,8

172,2

171,7

171

22,6

22,5

3.331

3.315

3.218

De Adeborg Aduard

Door genoemde oorzaken en het rela-

hier een begroting waarin rekening is ge-

tief groot aantal kleine scholen binnen

houden met reeds geformuleerd beleid. In

de stichting is een goede vergelijking met

het jaar 2019 wordt een tekort begroot van

andere organisaties vrijwel onmogelijk. De

€ 573.321, wat realistisch is bij ongewijzigd

relatief sterke stijging van het aantal Ove-

beleid. Uiteraard worden voor 2019 endo-

rige medewerkers laat zich verklaren door

gene maatregelen geformuleerd om het

de inzet van extra onderwijsassistenten voor

tekort terug te dringen. Gelet op de finan-

Passend Onderwijs.

ciële positie van Penta Primair is een tekort van € 350.000 verantwoord. Bij de oorspron-

Meerjarenbegroting

kelijke goedkeuring is dit ingezet voor het

De meerjaren begroting 2016-2019 laat

benoemen van jong personeel. Incidentele

over de gehele periode een tekort zien van

baten uit het verleden hebben dit beleid

gemiddeld € 350.000,- per jaar. Het betreft

mogelijk gemaakt.

Staat van baten en lasten over 2014 - 2018

3 Baten 3.1 Rijksbijdrage 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.5 Overige baten 3.7 Private baten Totaal baten 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.7

Realisatie 2015 x € 1.000,-

Begroting 2016 x € 1.000,-

Begroting 2017 x € 1.000,-

Begroting 2018 x € 1.000,-

Begroting 2019 x € 1.000,-

17.952

18.059

17.890

17.685

17.119

113 489 290 18.884

65 943 276 19.343

41 944 271 19.146

4 943 271 18.903

4 943 271 18.337

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Private lasten Totaal lasten

15.594 560 1.362 1.109 319 18.944

16.338 568 1.268 1.155 364 19.693

16.290 567 1.143 1.115 327 19.442

15.947 564 1.168 1.090 327 19.096

15.820 560 1.133 1.075 327 18.915

Saldo baten en lasten

-/-100

-/-350

-/- 296

-/- 193

-/-578

-/- 58

-/-345

-/- 291

-/- 188

-/-573

Financiële baten en lasten Totaal resultaat

Bestuursverslag

continuiteit

Toelichting op de meerjarenbegroting

verkregen over de meerjaren investeringen

Het tekort over 2016 bedraagt € 345.949.

en bijbehorende afschrijvingen. De huisves-

Door het Eigen Risicodragerschap (ERD) bij

tingslasten zullen door de energiebespa-

vervanging wordt een gemiddelde bespa-

rende maatregelen gestaag dalen. De

ring verwacht van € 140.000, waarvan een

Overige lasten waaronder de Leermiddelen

derde deel wordt toegevoegd aan het per-

zullen per saldo weinig wijzigen. Door de

sonele budget en twee derde deel wordt

toename van het gebruik van software in

aangewend voor het terugdringen van het

de klas zal er wel een verschuiving plaats-

toegestane tekort van € 350.000. Hiervoor is

vinden. De Private baten en lasten zullen

gekozen omdat het ERD ook meer risico’s

naar verwachting nagenoeg ongewijzigd

met zich meebrengt. Door deze keuze komt

blijven. De baten en lasten voor Passend

het streeftekort voor de komende jaren op

Onderwijs zijn budgettair neutraal verwerkt.

circa € 250.000. Het verschil ten opzichte

In deze meerjarenbegroting is nog geen re-

van het begrote tekort in 2016 heeft betrek-

kening gehouden met de gevolgen van de

king op een extra dotatie die wellicht nodig

beoogde fusie met de Stichting Westerwijs.

is voor het financieren van de ‘vernieuwbouw’ van De Bron te Marum. In 2016 wordt

Meerjaren balans

daar besluitvorming over verwacht.

De geraamde negatieve exploitatieresultaten over de komende jaren, de extra inves-

De meerjaarlijkse baten zijn gebaseerd op

teringen in grootonderhoud en zonnepane-

actuele leerlingenprognoses. Een uitge-

len, alsmede de bovengemiddelde investe-

breide toelichting, met aandacht voor het

ringen in ICT en leermiddelen hebben in-

deelname percentage en de afstemming

vloed op onze financiële kengetallen en ba-

met collega-besturen in de regio, vindt u

lansgegevens. De verwachting is dat de be-

eerder in dit hoofdstuk. Qua bekostiging is

langrijkste financiële kengetallen daarbij niet

rekening gehouden met de ultimo 2015 be-

beneden de ondergrenswaarden, genoemd

kende gegevens.

in ons Financieel beleidsplan, zullen dalen.

De begrote personele lasten over de ko-

De gevolgen voor de meerjaren balansge-

mende jaren zijn gebaseerd op realistische

gevens treft u hieronder aan.

prognoses, waarbij rekening is gehouden met anciënniteit en natuurlijk verloop in ver-

Toelichting op de meerjaren

band met pensionering e.d.. Er wordt een

balansgegevens

flexibele personele schil aangehouden van

Door de bovengemiddelde investeringen in

omstreeks € 350.000.

ICT, leermiddelen en zonnepanelen zal de waarde van de MVA de eerste twee jaar

Bestuursverslag

Aan de hand van actuele meerjaren in-

fors toenemen. Door deze investeringen, de

vesteringsplannen voor leermiddelen, ICT

begrote exploitatietekorten en de investe-

en meubilair per school is een goed beeld

ringen in groot onderhoud zullen de Finan-

de borgstee grijpskerk

Meerjaren balansgegevens 2014 - 2019

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa

Ultimo 2014 x € 1.000,-

Totaal activa

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsreserve privaat Totaal Eigen vermogen

Ultimo 2015 x € 1.000,-

Ultimo 2016 x € 1.000,-

Ultimo 2017 x € 1.000,-

Ultimo 2018 x € 1.000,-

3.482 686 4.168

3.745 612 4.357

4.417 610 5.027

4.447 535 4.982

4.407 535 4.942

1.862 3.380 5.242

1.563 3.493 5.056

1.537 1.691 3.228

1.537 1.372 2.909

1.537 1.203 2.740

9.410

9.413

8.255

7.891

7.682

3.795 390 2.350 6.535

3.474 380 2.300 6.154

3.285 370 2.250 5.905

4.504 400 2.463 7.367

4.437 414 2.458 7.309

Voorzieningen

378

575

120

137

177

Kortlopende schulden

1.664

1.529

1.600

9.410

9.413

8.255

7.891

7.682

Totaal passiva

ciële vaste activa en de Liquide middelen

serve. De private en publieke bestemmings-

fors afnemen. De uiteindelijke keuze daar-

reserves zullen vanwege hun geoormerkte

bij is sterk afhankelijk van de rentemarkt en

karakter relatief weinig dalen.

andere ontwikkelingen op de korte en lange

Door de investeringen in grootonderhoud

termijn.

zal de voorziening Onderhoud in 2016 sterk

De omvang van de vorderingen zal nage-

dalen. De personele voorzieningen voor

noeg niet wijzigen. De omvang wordt be-

jubilea en duurzame inzetbaarheid zullen

paald door de wijze waarop het ministerie

de komende jaren enigszins toenemen. De

de rijksbijdragen vergoedt. Hierin worden

kortlopende schulden zullen qua omvang

geen grote wijzigingen verwacht. Door de

niet wijzigen. Het aangaan van een lang-

begrote negatieve resultaten zal het Eigen

lopende lening ter financiering van investe-

vermogen de komende jaren dalen. Dit

ringen in MVA is gelet de liquide positie niet

heeft vooral betrekking op de Algemene re-

aan de orde. Bestuursverslag

continuiteit

B. Overige rapportages

raad zijn goedkeuring verleend aan de FER

Risicobeheersing

en het governance model. De discussie over

In het Financieel beleidsplan maakt Penta

de statuten wordt in 2016 gevoerd.

Primair onderscheid tussen strategische-,

Tijdens de reguliere vergaderingen komen fi-

operationele-, compliance- en financiële

nanciële kwartaalrapportages aan de orde.

verslaggevingsrisico’s. Via een gezamenlijke

De auditcommissie bereidt samen met de

alertheid rondom risico’s en voortdurende

controller en de directeur-bestuurder deze

aandacht daarvoor in jaarplannen en be-

rapportages voor. Ook het risicomanage-

groting beschikt Penta Primair over een

ment, zowel op financieel als op ICT-gebied,

adequaat risicobeheersings- en controle-

komt nadrukkelijk aan de orde. In de ver-

systeem. Een belangrijk instrument daarbij is

gadering van mei heeft de accountant op

het kwaliteitsgesprek tussen de directeuren

verzoek van de Raad het jaarverslag 2014

en de stafleden. Een uitgebreide beschrijving

toegelicht. Ook de jaarplannen inclusief

vindt u in de Risicoparagraaf.

evaluaties staan geagendeerd tijdens de vergadering van de Raad. In november

Verslag van de Raad van Toezicht

heeft de Raad van Toezicht met ondersteu-

We zien als Raad van Toezicht terug op

ning van een externe deskundige haar ei-

een belangrijk en intensief 2015. De fusiebe-

gen functioneren kritisch geëvalueerd.

sprekingen waren volop in gang. De voorzit-

De Raad van Toezicht is in 2015 zes keer bij-

ter maakt deel uit van de stuurgroep waar

een geweest. Met de GMR organiseert de

belangrijke beslissingen worden voorbereid.

Raad één keer per jaar een themabijeen-

Behalve de vraag hoe we binnen de nieuw

komst. Daarnaast is twee keer vergaderd

te vormen organisatie de onderwijskwaliteit

met het bestuur van Westerwijs over de fu-

goed kunnen borgen is identiteit een be-

sie. Het aanwezigheidspercentage van de

langrijk aandachtspunt. Vanuit de organi-

leden was in 2015 92%.

satie worden op dit punt kaders gesteld maar

Bestuursverslag

de invulling ligt bij de school en de ouders.

Commissies

Daar waar nodig en gewenst zullen scholen

De Raad van Toezicht heeft in 2015 beslo-

ondersteund worden bij dit proces. De erva-

ten een onderwijscommissie in het leven te

ring die we de afgelopen jaren met samen-

roepen. Belangrijke reden is dat het toezien

werkingsscholen hebben opgedaan stemt

op de onderwijskwaliteit één van de speer-

tot optimisme. Ze geeft vertrouwen dat dit

punten is van de raad. Naast de onderwijs-

een goede route is. De formele rol van de

commissie kent de Raad van Toezicht nog

Raad van Toezicht in het fusieproces bestaat

twee commissies: de auditcommissie en de

uit het goedkeuren van de Fusie Effect Rap-

remuneratiecommissie.

portage (FER), het besturings- en het organi-

sie bereidt samen met de controller en de

satiemodel (de governance) en de statuten.

directeur-bestuurder de begroting, de finan-

Na veelvuldig en intensief overleg heeft de

ciële rapportages en het bestuursverslag,

auditcommis-

de wingerd oldehove

Samenstelling Raad van Toezicht (RVT) Naam M.C. Bus (Michiel) T. Wagenaar (Teunis) A. de Jong (André)

Functie Aftredend Voorzitter 01-08-2018 Lid remuneratiecommissie Vicevoorzitter 01-08-2017* Lid remuneratiecommissie Lid onderwijscommissie Lid auditcommissie 01-08-2017 financiën

Maatschappelijke functie adviseur/ondernemer zelfstandig ondernemer voor advies- en interim werkzaamheden in het onderwijs procesbeheerder/ projectcoördinator

F.D.H. Posthumus (Fokke) Lid auditcommissie 01-08-2016* financiën

eigenaar van verzekerings- kantoor Posthumus & Partners

H.J.M. Joosten (Rieks)

wetenschappelijk onderzoeker bij TNO

Algemeen lid 01-08-2017 Lid onderwijscommissie

* = herkiesbaar voor een tweede periode

met als onderdeel de jaarrekening, voor.

Externe contacten

De remuneratiecommissie voert jaarlijks het

Om een beeld te krijgen hoe derden aan-

jaargesprek met de directeur-bestuurder

kijken tegen het functioneren van de or-

en is verantwoordelijk voor de arbeidsvoor-

ganisatie, het bestuur en de leiding heeft

waarden. Zie onderstaand schema voor de

de Raad in 2015 gesproken met de GMR,

bemensing van de commissies.

met de accountant (bespreking jaarverslag 2014) en in tweetallen vijf scholen bezocht.

Scholing

Verder is dit jaar voor het eerst een lid van

Ook in 2015 hebben de leden invulling ge-

de Raad van Toezicht als toehoorder aan-

geven aan de inspanningsverplichting om

wezig geweest bij het jaarlijks gesprek van

per jaar één of meerdere scholingsbijeen-

de inspecteur met de directeur-bestuurder.

komsten bij te wonen speciaal gericht op toezichthouders in het onderwijs. Het aan-

Contacten directeur-bestuurder

bod van de VTOI (Vereniging van Toezicht-

De voorzitter heeft maandelijks overleg met

houders Onderwijsinstellingen) sluit goed

de directeur-bestuurder. Hierbij komen alle

aan bij onze behoefte. Ook heeft een de-

relevante zaken aan de orde. Tijdens deze

legatie de jaarvergadering van de VTOI

gesprekken is er alle ruimte om te klankbor-

bijgewoond. De leden van de raad zijn lid

den, om zo de rol van werkgever gestalte te

van deze vereniging, zodat ze op de hoogte

geven. Tijdens deze gesprekken wordt o.a.

zijn van alle relevante ontwikkelingen op het

de agenda voor de vergadering van de

gebied van toezicht in het onderwijs.

Raad van Toezicht opgesteld.

Beloning

Speerpunten 2016

De leden van de Raad van Toezicht krijgen

Het komende jaar zullen de volgende onder-

voor hun inzet een vergoeding. Het vast-

werpen de nodige aandacht vragen:

stellen van de hoogte van deze honorering

• Fusie met Westerwijs

gebeurt op basis van de richtlijnen van het

• Onderwijskwaliteit

VTOI. De raad hanteert daarbij de ondergrens van het advies van de VTOI.

Michiel Bus, Voorzitter Raad van Toezicht Bestuursverslag

verslag gmr

Verslag van de GMR De GMR is de bovenschoolse variant van de MR die verbonden is aan elke school. De GMR buigt zich niet over zaken die van belang zijn voor de individuele school, maar over wat van belang is voor alle scholen die onder het bestuur van Penta Primair vallen. De GMR bestaat uit vier personeelsleden van Penta Primair en vier ouders van leerlingen. De GMR werkt overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Afgeleid van dit wettelijk kader zijn de belangrijke werkdocumenten het Medezeggenschapsstatuut, Reglement MR en Reglement GMR opgesteld. Deze documenten bieden zowel de MR als de GMR hulp bij alles wat zij ondernemen. Kort samengevat heeft de GMR hierdoor: • recht op overleg met de directeur-bestuurder, • adviesrecht en instemmingsrecht bij belangrijke besluiten op thema’s uit de WMO, • initiatiefrecht over zaken waarvan de GMR vindt dat deze binnen de stichting veranderd moeten worden en/of aan de orde gesteld moeten worden, • recht op het ontvangen van informatie over zaken die van belang zijn voor alle scholen binnen de stichting. De GMR vergadert ongeveer elke maand. Op vrijwel elke vergadering is de directeurbestuurder of een vertegenwoordiger van de staf aanwezig. Meestal is dit directeurbestuurder Johan Heddema. Hij woont de eerste helft van de vergadering bij. Voor

Bestuursverslag

de rietstek kommerzijl

elke vergadering wordt er door de direc-

seurs. Daarnaast is ondermeer het volgende

teur-bestuurder een 'Info’ opgesteld en naar

besproken:

de leden van de GMR gestuurd. De GMR stuurt deze ‘Info’ door naar alle MR-en van

• Bestuursformatieplan 2015/2016

instemming door PGMR

Penta Primair. De vastgestelde notulen van

• Uitwerking CAO-PO

instemming door PGMR

de GMR worden verzonden naar alle leden

• Medezeggenschapsstatuut

instemming door GMR

van de GMR, de directeur-bestuurder en de

• De vorming van een mobiliteitscentrum en

MR-en.

Instemming PGMR

de inrichting van een flexpool

Instemming PGMR

• Personeel in Perspectief De GMR is het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij de voorgenomen fusie

• Regionale samenwerking op het gebied van personeel in ‘Personeel in Perspectief’

tussen Penta Primair en Westerwijs. Er is een

• Vakantieregeling schooljaar 2015-2016

aantal extra vergaderingen gehouden, er is

• GMR beleidsplan

gesproken met MR-leden, met de GMR van

• Werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid

Westerwijs, met directeuren en met advi-

• Meerjarenbegroting 2015/2018

Positief advies GMR Positief advies GMR

Samenstelling GMR In het onderstaande overzicht is de samenstelling van en de functie- en taakverdeling binnen de GMR aangegeven. Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Naam Bauke de Vries Ria Schuurman Angelique Kelly*** Annemiek Hazenberg Ina Simonse*** Erika van der Veen Peter Neinhuis Gonda Snoek *

Functie Voorzitter Vicevoorzitter Algemeen lid Algemeen lid Secretaris Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid

Benoeming 2014 t/m aug. 2018* 2013 t/m aug. 2017 2011 t/m aug. 2015* 2013 t/m aug. 2016* 2011 t/m 2015* 2013 t/m 2017 2012 t/m 2016* 2014 t/m 2018*

Ouderlid of Personeelslid Ouderlid Ouderlid Ouderlid Ouderlid** Personeelslid Personeelslid Personeelslid Personeelslid

= herkiesbaar voor een tweede periode

** = Annemiek Hazenberg is lid tot maart 2015 *** = D e directeur-bestuurder heeft het verzoek tot verlenging van de zittingstermijn ingewilligd, in verband met het fusieproces waarin Penta Primair en Westerwijs zich bevinden.

Bestuursverslag

Jaarrekening 72

Bestuursverslag

de delta zevenhuizen

(Verkorte) Jaarrekening In dit Bestuursverslag is een verkorte versie

Voor de verantwoording naar het ministerie

van de Jaarrekening opgenomen. De be-

maken we gebruik van de verplichte inrich-

langrijkste documenten zoals de balans,

ting van de Jaarrekening. De volledige Jaar-

de staat van baten en lasten en het kas-

rekening, inclusief alle bijlagen en een meer

stroomoverzicht zijn onverkort in dit verslag

uitgebreide toelichting op de diverse over-

verwerkt. Aansluitend is een beknopte toe-

zichten, kunt u downloaden via onze web-

lichting op de balans en het baten- en las-

site www.pentaprimair.nl.

tenoverzicht opgenomen.

Balans per 31 december 2015 1

activa

31 december 2015

31 december 2014

Vaste activa 1.2

MateriĂŤle vaste activa

3.744.934

1.3

FinanciĂŤle vaste activa

612.114

3.481.692 685.786

Totaal vaste activa

4.357.047

4.167.478

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.563.236

1.861.967

1.7

Liquide middelen

3.492.661

3.380.395

Totaal vlottende activa

5.055.896

5.242.362

9.412.944

9.409.839

Totaal activa

Passiva

31 december 2015

31 december 2014

2.1

Eigen vermogen

7.308.984

7.367.324

2.2

Voorzieningen

575.185

378.140

2.4

Kortlopende schulden

1.528.775

1.664.376

Totaal passiva

9.412.944

9.409.839

Bestuursverslag

Jaarrekening 74

Bestuursverslag

Staat van baten en lasten over 2015 Realisatie 2015

3. Baten 3.1 Rijksbijdragen

Begroting 2015

17.952.008

Realisatie 2014

16.820.795

16.667.977

75.000

109.736

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

112.585

3.5 Overige baten

779.807

1.900.829

1.049.739

Totaal baten

18.844.399

18.796.624

17.827.452

15.593.805

16.203.090

15.096.622

4. Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen

560.321

513.765

495.785

4.3 Huisvestingslasten

1.361.990

1.131.393

1.178.252

4.4 Overige lasten

1.427.994

1.454.551

1.516.590

Totaal lasten

18.944.109

19.302.799

Saldo baten en lasten

(99.710)

(506.175)

(459.797)

70.500

57.856

FinanciĂŤle baten en lasten

41.370

Nettoresultaat

(58.340)

(435.675)

18.287.249

(401.941)

de klister - dalton opende

Kasstroomoverzicht over 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten

2015

2014

(99.710)

(459.797)

- Afschrijvingen

560.321

495.785

- Mutaties voorzieningen

197.045

(88.900)

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen - Kortlopende schulden

297.528

317.521

(135.601)

(131.900)

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: Ontvangen interest Koersmutaties financiële vaste activa Opbrengst financiële vaste activa en effecten

819.583

132.708

28.866

43.560

3.672

4.345

12.504

14.296 45.042

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

864.625

62.201

194.909

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa

(822.601)

(326.707)

242

- 70.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:

(153.300) 246.302

(752.359)

(233.705)

Mutatie liquide middelen

112.266

Beginstand liquide middelen

3.380.395

Mutatie liquide middelen

112.266

Eindstand liquide middelen

(38.796) 3.419.192 (38.796)

3.492.661

3.380.395

Bestuursverslag

Jaarrekening 76

Bestuursverslag

de Parel roden

Toelichting op de balans Analyse van de balans

gemeente Zuidhorn inzake de uitbetaling

Een uitgebreide beschrijving van de waar-

van de overschrijdingsuitkering.

deringsgrondslagen en de analyse van de balans treft u aan in de elektronische jaar-

Liquide middelen

rekening (EFJ) met verplichte bijlagen zo-

De liquide middelen zijn vooral door de

als die bij het ministerie moet worden inge-

verkoop van financiële vaste activa iets

diend. Dit document staat op onze website.

gestegen. De lage rente op zowel kort- als

Hieronder volgt een overzicht van de meest

langlopende spaarvormen heeft ons doen

opvallende afwijkingen ten opzichte van

besluiten de middelen op korte termijn be-

voorgaand jaar.

schikbaar te houden.

Analyse van de activa ten opzichte van

Analyse van de passiva ten opzichte van

voorgaand jaar

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

De waarde van de materiële vaste activa

De afname van het eigen vermogen is

is in 2015 met € 263.242 gestegen. Dit wordt

geheel te verklaren door het behaalde

vooral veroorzaakt doordat de investeringen

negatieve exploitatieresultaat ad € 58.340.

meubilair ruim € 292.000 en ICT bijna € 57.000 hoger zijn dan de afschrijvingen. Het restant

Voorzieningen

verschil betreft het saldo tussen de investe-

Ultimo 2015 zijn er voorzieningen voor duurza-

ringen en afschrijving op gebouwen en leer-

me inzetbaarheid, jubilea en onderhoud. De

middelen. Voor deze beide activagroepen

voorziening duurzame inzetbaarheid is nieuw.

geldt dat de investeringen lager zijn dan de

De benodigde eerste dotatie over de periode

afschrijvingen.

september 2014 t/m december 2015 is berekend op € 71.315. Het saldo van de voorzie-

Financiële vaste activa

ning jubilea is door hogere uitkeringen dan de

De waardedaling van de financiële vaste

gemiddelde dotatie met € 2.387 afgenomen.

activa ad € 73.672 betreft de verkoop

De voorziening onderhoud is met € 128.117

van fondsen. Door het toepassen van de

toegenomen.

dakpanconstructie

een

€ 71.883 hoger dan de gemiddelde dotatie.

fonds van circa € 70.000. Door de ongun-

De uiteindelijke toename wordt verklaard

stige markt is het vrijgevallen fonds niet op-

door de extra dotatie van € 200.000 als ge-

nieuw belegd.

volg van de ongewisse situatie met betrek-

vervalt

jaarlijks

investeringen

waren

king tot de (ver)nieuwbouw van de basisVorderingen

school De Bron te Marum ad € 100.000 en

De daling van de vorderingen ad € 298.731

een noodzakelijk geachte extra dotatie ad

heeft vooral te maken met de ontvangst

€ 100.000 in verband met onze ambitieuze

van de vierde termijn ad € 324.247 van de

grootonderhoudsplannen. Bestuursverslag

Jaarrekening

Kortlopende schulden

Het restant verschil betreft een geringe stij-

Het saldo van de kortlopende schulden is

ging van de personele bekostiging van

met € 135.601 gedaald. Dit heeft vooral te

€ 10.613 en een geringe stijging van de ma-

maken met een sterke daling van de Ove-

teriële bekostiging van € 21.232. De overige

rige kortlopende schulden.

subsidies OCW zijn per saldo € 661.879 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een wijziging in de rubricering voor

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

wat betreft de - via het Samenwerkingsverband 20.01 - doorbetaalde rijksbijdrage voor

Analyse van het resultaat

lichte zorg. Het betreft hier een bijdrage van

Hieronder volgt een toelichting op de meest

€ 724.727. Deze bijdrage is door ons begroot

opvallende afwijkingen ten opzichte van de

op circa € 700.000 en gerubriceerd onder

begroting en het voorgaand jaar. Voor de

de post Overige. Het restantverschil be-

verantwoording naar het ministerie wordt ge-

draagt circa € 63.000 en betreft vooral een

bruik gemaakt van een aantal verplichte ver-

lagere vergoeding dan begroot voor de

antwoordingsdocumenten. Voor geïnteres-

fusiebekostiging ad € 40.181 en een lagere

seerden zijn deze via onze website in te zien.

vergoeding voor de Prestatiebox van ruim

Voor dit bestuursverslag hebben we gekozen

€ 30.741. Het resterende saldo bedraagt cir-

voor een goed leesbare weergave.

ca € 8.000 positief en betreft diverse posten, waaronder geringe afwijkingen binnen de

Over 2015 was een tekort begroot van

impulsbekostiging en lerarenbeurs.

€ 435.673. Het uiteindelijk resultaat is € 58.340 negatief. Een positief verschil van € 377.333.

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een

De gemeentelijke bijdragen zijn € 12.465

hogere rijksbijdrage dan begroot voor de

hoger dan begroot en betreft een niet be-

Bekostiging Personeel- en Arbeidsmarkt-

grote bijdrage in verband met de nieuw-

beleid.

bouw van De Klister ad € 12.796 en een afrekening cultuurgelden Noordenveld ad

Analyse van de baten ten opzichte van de

€ 7.117. Op de begrote overschrijdingsuit-

begroting 2015

kering inzake huisvestingslasten gemeente

Rijksbijdrage De

Bestuursverslag

normatieve

Zuidhorn is € 7.448 minder dan verwacht rijksbijdragen

OCW

zijn

uitgekeerd.

€ 469.333 hoger dan begroot. Dit wordt

Medio 2015 is van de provincie Groningen

vooral veroorzaakt door de hogere vergoe-

een subsidie ontvangen van € 25.120 voor

ding voor de Bekostiging Personeel en Ar-

administratie- en beheerskosten die verband

beidsmarktbeleid (BPA) ad € 437.489. In de

houden met de voorgenomen fusie tussen

begroting is rekening gehouden met de ul-

de stichtingen Penta Primair en Westerwijs.

timo 2014 bekende bekostigingsinformatie.

Deze bijdrage was niet begroot.

de hoeksteen roden

Overige baten

bij samenwerkingsscholen en een personeel

De Overige baten zijn € 1.133.105 lager dan

bemiddelingsbureau.

begroot. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een wijziging in de rubricering.

Private baten

De door Samenwerkingsverband 20.01 door-

De Private baten zijn € 12.083 hoger dan

betaalde rijksbijdrage voor lichte zorg is door

begroot. Dit betreft vooral de opbrengst uit

Penta Primair begroot bij de Overige baten

niet begrote opbrengsten uit pleinfeesten,

en dient volgens de laatste richtlijnen van

sponsorlopen ad € 14.285. Het saldo wordt

het ministerie verantwoord te worden onder

negatief beïnvloed door tegenvallende

de rijksbijdrage. Het betreft hier de hiervoor

inkomsten voor de diverse ouderbijdragen

bij de rijksbijdrage genoemde bijdrage van

en oud papier.

€ 724.727. Een wijziging in de rubricering is ook van toepassing op de ontvangen ver-

Analyse van de lasten ten opzichte van de

goedingen van het Vervangingsfonds en

begroting 2015

het UWV voor respectievelijke ziek personeel

Personeelslasten

ad € 550.000 en zwangerschapsverlof ad

De Personeelslasten zijn € 603.878 lager dan

€ 100.000.

begroot. Rekening houdend met de hiervoor

Zonder rekening te houden met rubriekwij-

bij de baten genoemde andere rubricering

zigingen bedraagt het verschil € 241.621

van de baten en lasten voor vervanging

positief. Dit betreft vooral aan Passend

ad € 650.000 bedraagt het positieve saldo

Onderwijs gelieerde baten, waaronder een

€ 46.122. Hieronder volgt een specificatie

hogere vergoeding dan begroot vanuit het

per hoofdgroep.

tripartiete akkoord Passend Onderwijs van ruim € 34.000, de overname van een moge-

• Lonen en salarissen

lijke verplichting van het voormalige Samen-

De overschrijding op de lonen en salaris-

werkingsverband 2.06 ad € 18.626, een in

sen bedraagt € 275.773 en betreft vooral

2016 ontvangen afrekening over 2015 van

de loonkosten voor onderwijspersoneel ad

het SWV 20.01 ad € 61.534 en niet begrote

€ 159.373 en door de Stichting Westerwijs ex-

extra ondersteuningsmiddelen ad € 26.193.

tra gedetacheerd personeel voor de in 2016

Een tweede oorzaak betreft een alvast ver-

gefuseerde school in Leek ad € 186.961. De

antwoord voorschot voor een project voor

begrote afname van de loonkosten voor de

muziekonderwijs ad € 39.061, dat in 2016

conciërges in verband met de afname van

wordt afgerekend met een 50% cofinan-

de rijksbijdrage ad € 52.472 heeft niet plaats-

ciering. Het restantverschil betreft diverse

gevonden. De lonen en salarissen van de

kleine afwijkingen ten opzichte van de be-

overige personeelsleden wijken per saldo

groting waaronder een hogere opbrengst

nauwelijks af van de begroting. De fusiekos-

dan begroot voor verhuur van lokalen en

ten bedragen € 64.512. Deze waren niet

andere ruimtes en gedetacheerd personeel

begroot. Het saldo wordt positief beïnBestuursverslag

Jaarrekening

vloed door lagere vervangingskosten ad

scholen. Het betreft hier een totaalbedrag

€ 160.607. Het restant verschil betreft diverse

van € 74.520. Door de uitgestelde installatie

overige posten, waaronder Bapo, ouder-

van zonnepanelen zijn de afschrijvingslasten

schapsverlof, reiskosten en rechtspositio-

hierop € 4.584 lager dan begroot. De af-

neel verlof.

schrijvingen op audiovisuele hulpmiddelen en ICT zijn circa € 21.716 lager dan begroot.

• Dotatie personele voorzieningen Begin 2015 is bekend gemaakt dat met

Huisvestingslasten

terugwerkende kracht, vanaf 1 septem-

De huisvestingslasten zijn vooral door een ex-

ber 2014, het treffen van een voorziening

tra dotatie naar de voorziening grootonder-

voor Duurzame inzetbaarheid verplicht is.

houd € 230.597 hoger dan begroot. Hieronder

De benodigde omvang is berekend op

volgt een specificatie per hoofdgroep.

€ 71.315. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Tevens is besloten tot

• Dotatie onderhoud

een extra dotatie naar de voorziening jubi-

De overschrijding omvat € 200.000 en heeft

lea ad € 4.692.

betrekking

een

extra

dotatie

van

€ 100.000 naar de voorziening onderhoud in • Uitzendkrachten en declaranten

verband met onze ambitieuze plannen voor

De kosten voor uitbesteding zijn vooral door

grootonderhoud door de recente doorde-

het minder gebruik maken van payroll per-

centralisatie van de huisvesting. In overleg

soneel € 131.513 lager dan begroot.

met de huidige instellingsaccountant is hiertoe besloten. Met de vorige instellingsac-

• Overige personele lasten

countant is besloten om in 2015 tevens een

De overige personele lasten zijn € 133.264 la-

extra dotatie te laten plaatvinden in ver-

ger dan begroot en betreffen vooral minder

band met de mogelijke (ver)nieuwbouw

lasten voor coaching en begeleiding van

van De Bron te Marum.

personeel ad € 77.125. Daarnaast zijn er vooral lagere lasten dan begroot voor scho-

• Huren

ling ad € 26.220 en deskundigenadvies ad

De huurlasten zijn € 19.513 hoger dan be-

€ 9.555. Het restantverschil ad € 20.364 be-

groot. Dit heeft te maken met de inge-

treft diverse posten die betrekking hebben

bruikname van de nieuwe school Het Anker

op personeelsbeleid.

medio 2015. Hierbij is gekozen voor een constructie waarbij de gebouwafhankelijke MI

Afschrijvingen

aan een beheersstichting als huurvergoe-

De afschrijvingslasten zijn € 46.556 hoger

ding wordt overgemaakt.

dan begroot. Dit verschil laat zich vooral

Bestuursverslag

verklaren door de versnelde afschrijving op

• Klein onderhoud

inventaris en meubilair bij drie gefuseerde

Door een aantal ad hoc reparaties aan het

Samenlevingsschool De Stapsteen, leek

dak, een erfafscheiding en luchtbehande-

Analyse van de Financiële baten en lasten

ling is hier sprake van een overschrijding van

ten opzichte van de begroting 2015

€ 9.092.

In 2015 is gekozen voor een zeer defensief beleggingsprofiel. In de begroting was re-

• Overige

kening gehouden met een defensief be-

De energielasten, schoonmaakkosten, hef-

leggingsprofiel. Samen met de lage rente-

fingen en overige huisvestingslasten wijken

stand heeft dit geresulteerd in een halvering

per saldo nauwelijks af van de begroting. De

van de renteinkomsten.

overschrijding bedraagt per saldo € 1.993. Analyse van de baten ten opzichte van de Overige instellingslasten

vergelijkende cijfers 2014

De overige instellingslasten zijn per saldo

Rijksbijdragen

€ 7.355 hoger dan begroot en wijken

De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2014

daarmee nauwelijks af van de begroting. De

€ 1.284.031 hoger. Een bedrag van € 724.727

stijging betreft vooral de inzet van extra ICT-

heeft betrekking op een andere rubrice-

middelen. Binnen de leermiddelen is een dui-

ringswijze voor de doorbetaalde rijksbijdra-

delijke verschuiving waarneembaar van tra-

gen voor Passend onderwijs. Het restantver-

ditionele leer- en hulpmiddelen naar de inzet

schil ad € 559.304 laat zich vooral verklaren

van meer softwarematige toepassingen.

door hogere rijksbijdragen voor de Bekostiging Personeel en Arbeidsmarktbeleid (BPA)

Private lasten

ad € 249.079, een hogere vergoeding voor

De private lasten zijn per saldo € 39.318 lager

de Materiële Instandhouding (MI) door de

dan begroot. Een bedrag van € 45.778 heeft

doordecentralisatie van de huisvesting ad

betrekking op de schoolfondsen. Het verschil

€ 231.805 en een stijging van de fusiebe-

ad € 6.460 betreft overige private lasten.

kostiging ad € 180.298. Daarnaast is het

Bij de schoolfondsen valt op dat vooral de

aandeel voor de vergoeding voor scholing,

lasten voor bijzondere dagen zoals school-

gefinancierd via de BPA, met € 41.458 ver-

reisjes, jubilea en afscheid bijna € 21.000

hoogd.

lager zijn dan begroot. De lasten voor Tus-

De rijksbijdrage voor geïndiceerde leerlin-

senschoolse opvang (TSO) zijn ruim € 9.300

gen is met de invoering van Passend onder-

lager. Het restant verschil binnen de school-

wijs vervallen in 2015. Hierdoor zijn de rijksbij-

fondsen betreft lagere giften en nog niet

dragen met € 150.557 afgenomen. Tevens

bestede gelden vanuit opbrengsten plein-

is de loonkostensubsidie voor conciërges

feesten en fancy-fairs. Deze uitgaven wor-

per 1 augustus 2015 vervallen, hetgeen een

den in 2016 verwacht.

afname van de rijksbijdrage verklaart van € 33.131. Ook de vergoeding voor de Prestatiebox is verlaagd. De rijksbijdrage hiervoor is met € 31.207 afgenomen. Bestuursverslag

Jaarrekening

Overige overheidsbijdragen

€ 64.512 heeft betrekking op bestuurlijke

De overige overheidsbijdragen zijn per saldo

fusiekosten. De lasten die verband houden

€ 2.849 hoger dan in 2014.

met Passend onderwijs en de voormalige

De bijdrage van de provincie is met € 24.146

LGF- en WSNS-systematiek zijn per saldo

toegenomen en betreft nagenoeg geheel

€ 71.392 gestegen. Dit heeft te maken met

haar bijdrage voor administratie- en beheer-

de verruiming van het budget voor extra

lasten voor de voorgenomen fusie tussen de

ondersteuning. In verband met de invoering

stichtingen Westerwijs en Penta Primair. Hier-

van de CAO-PO is met ingang van 2015 het

voor is een bedrag beschikbaar gesteld van

treffen van een voorziening voor Duurzame

€ 25.120. De gemeentelijke bijdragen zijn per

inzetbaarheid verplicht. De dotatie in 2015

saldo met € 21.297 afgenomen.

is nieuw en bedraagt € 71.315. De overige personele lasten, waaronder coaching en

Overige baten

begeleiding

De overige baten zijn € 255.303 lager dan

goeding, rechtspositioneel verlof e.d. zijn

in 2014. Dit wordt nagenoeg geheel ver-

ten opzichte van 2014 met circa € 117.000

oorzaakt door het wegvallen van de bijdra-

gestegen. De lasten in verband met scho-

gen van het voormalig Samenwerkingsver-

ling zijn ten opzichte van 2014 met € 56.858

band 2.06. Door de invoering van Passend

gedaald. Het allocatiebeleid omtrent scho-

onderwijs zijn de geldstromen voor extra

ling is door de komst van de nieuwe CAO-

ondersteuning gewijzigd.

van

personeel,

ontslagver-

PO gewijzigd en vertraagd op gang gekomen. Dat verklaart deze tijdelijke afname

Private baten

van de scholingskosten. Ook de lasten voor

De private baten zijn ten opzichte van 2014

uitbesteding zijn afgenomen. Door minder

licht gedaald. De afname bedraagt € 14.628

gebruik te maken van payrollconstructies

en laat zich vooral verklaren door lagere ou-

zijn de lasten ten opzichte van 2014 € 24.293

derbijdragen, minder leerlingenvervoer en

gedaald.

minder bijdragen voor charitatieve doelen. Afschrijvingen Analyse van de lasten ten opzichte van de

De afschrijvingslasten zijn met € 64.536 geste-

vergelijkende cijfers 2014

gen. De stijging heeft vooral betrekking op

Personeelslasten

versnelde afschrijvingen op meubilair ad

De personeelslasten zijn ten opzichte van

€ 33.892 en leermethoden ad € 29.866 bij

2014 met € 502.588 gestegen. Dit heeft vooral

drie gefuseerde scholen.

te maken met de toename van de loonkos-

Bestuursverslag

ten van gedetacheerd personeel. Dit ver-

Huisvestingslasten

klaart een stijging van € 219.311, waar-

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van

van € 167.695 betrekking heeft op de fusie

vorig jaar € 183.738 hoger. De belangrijkste

van twee scholen in Leek. Een bedrag van

oorzaak is de stijging van de dotatie naar de

van panhuys leek

voorziening grootonderhoud ad € 254.258.

steuning bij het realiseren van een gunstiger

Dit heeft te maken met de doordecentrali-

contract voor de levering van leermiddelen

satie van de huisvesting. De huren zijn met

ad circa € 9.000.

€ 47.989 gestegen in verband met de ingebruikname van de nieuwe school Het Anker

Private lasten

in de brede school de Noordster in Zuid-

De private lasten zijn € 54.472 gedaald.

horn.

De grootste daling betreft het toepassen

De lasten voor preventief onderhoud, ener-

van een andere rubricering voor de loon-

gie en schoonmaak zijn € 42.571 gedaald.

kosten van de toezichthouders ad € 18.867.

Ook

zijn

Deze maken vanaf 2015 deel uit van de per-

gedaald. Dit komt vooral doordat in 2014

sonele lasten. De overige private lasten zijn

€ 40.000 is geïnvesteerd in de inrichting van

gelijkmatig over de diverse posten met circa

een schoolplein.

€ 35.600 gedaald.

Overige instellingslasten

Financiële baten en lasten

overige

huisvestingslasten

De overige instellingslasten zijn € 39.529

De financiële baten en lasten over 2015 zijn

lager dan in 2014. Een bedrag van ruim

€ 16.486 lager dan in 2014. Dit heeft vooral

€ 30.000 heeft betrekking op leermiddelen.

te maken met een lagere renteopbrengst

De investeringen in klein ICT zijn ruim € 14.500

op spaarrekeningen door de aanhoudende

gedaald. Door een aanpassing in het ko-

rentedaling op spaartegoeden.

pieercontract is een besparing gerealiseerd van bijna € 26.000. Daartegenover staat een stijging van de lasten voor software van ruim € 25.000 en zijn de lasten voor culturele activiteiten met circa € 4.500 gestegen. De telecommunicatielasten zijn met € 10.709 gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Daarnaast zijn door de invoering van Passend onderwijs de materiële lasten voor de voormalige LGF- kinderen ruim € 10.000 lager. In 2015 is tevens minder gebruik gemaakt van externe deskundigheid; in 2014 is extra juridische ondersteuning gevraagd bij 5-jaarlijkse afrekeningen met diverse gemeentes ten bedrage van circa € 12.000. In 2014 was ook sprake van extra onderBestuursverslag

controle 84

Bestuursverslag

het anker zuidhorn

Controleverklaring

Bestuursverslag

bijlagen

Bijlage 1 Scholenoverzicht Situatie per 31 december 2015

Naam school

brin

directeur

adres

postcode plaats

Cbs Remmelt Booy

03LR

Marleen Miedema

Terpstrastraat 12

9863 PV

Cbs Jan Kuipers

05OR

Ab Renkema

Noorderdwarslaan 19

9861 CB

Grootegast

SWS De Groene Borg

05QF

Heleen van Steijn

Provincialeweg 55

9864 PB

Kornhorn

Cbs De Wegwijzer

05UR

Albertha Kuperus

Oosterweg 56

9367 RM

de Wilp

SWS De Klimboom

06PQ

Paulien van den Andel, Hoofdweg 46

9362 RA

Boerakker

06QT

Marten Hazenberg,

Molenstraat 30a

9363 BC

Marum

Cbs De Bron

interim Stienke Zwart

Cbs Rehoboth

Cbs ’t Fundament SWS De Adeborg

interim Richard Knol 06QV

Dineke Scheffer

Ykesloot 6

9821 TS

Oldekerk

07EM

Jochum Blanke

Zeehaanstraat 3

9866 AT

Lutjegast

07IM

Greet Bakker

Kleiweg 1-3

9831 RZ

Aduard

07YQ

Omke Bakker en

De Singel 11

9843 ES

Grijpskerk

Cbs De Wingerd

08AF

Martha van Dijk

De Wengemeer 2

9883 PR

Oldehove

Cbs De Rietstek

08AI

Stienke Zwart

W.van Ewsumstraat 1

9882 PM

Kommerzijl

08BV

Gerda Lublink

M.A.D. Bakkerstraat 41

9354 BR

Zevenhuizen

08SV

Richard Knol

Verbindingsweg 4

9865 TE

Opende Roden

Cbs De Borgstee

Cpo De Delta

Cds De Klister

Jetty de Jong

Cbs De Parel

10ID

Marnix ten Kate

Dreesdestraat 40

9301 GG

Cbs De Hoeksteen

10YO

Trienke Bosma

Slangenborg 1-3

9301 VC

Roden

Samenlevingsschool

11FK

Marleen Miedema

Oldenoert 23-1

9351 KN

Leek

De Stapsteen Cbs Van Panhuys Cbs Het Anker

en Arno de Haan 11RI

Tineke van den Akker

De Knip 1c

9351 XZ

Leek

11XF

Janneke Smid en

Rijksstraatweg 1

9801 AW

Zuidhorn

Klarie Zwarteveen

Cbs De Regenboog

12BY

Juliët Woudstra

’t Oelbred 4

9356 ED

Tolbert

SWS De Vlieger

12GQ

Zwaantje Buwalda

Hamsterpad 1

9804 PZ

Noordhorn

Cbs De Windroos

12PJ

Charlotte de Jong

Evertsenstraat 7

9801 GK

Zuidhorn

Legenda: Cbs = Christelijke basisschool Cds = Christelijke Daltonschool Cpo = Christelijk Primair onderwijs Sws = Samenwerkingsschool

Doezum

Bestuursverslag

de regenboog tolbert

Bijlage 2: Leerlingenoverzicht

naam school

okt. ‘11

okt. ‘12

okt. ‘13

okt. ‘14

okt. ‘15

okt. ‘16

okt. ‘17

Remmelt Booy

brinnr. 03LR

okt. ‘18 80

Jan Kuipers

05OR

229

224

219

186

190

181

172

158

De Groene Borg

05QF

De Oleander

05RU

fusie

De Wegwijzer

05UR

103

104

101

Sws de Klimboom

06PQ

De Bron

06QT

273

268

255

261

248

251

244

Rehoboth

06QV

170

157

165

157

148

143

138

132

’t Fundament

07EM

100

De Adeborg

07IM

104

111

152

156

159

154

156

151

Visvliet - Pieterzijl

07IS

fusie

De Borgstee

07YQ

279

286

289

280

267

255

236

225

De Wingerd

08AF

103

De Rietstek

08AI

08BV

08SV

129

128

133

122

118

114

111

fusie

De Delta

De Klister De Haven

09NQ

De Parel

10ID

161

144

179

175

153

170

163

157

De Hoeksteen

10YO

229

234

231

229

228

221

215

Samenlevingsschool De Stapsteen

11FK

200

202

183

165

215

207

202

Van Panhuys

11RI

168

169

185

194

217

223

216

227

Het Anker

11XF

216

223

239

235

234

240

241

239

De Regenboog

12BY

207

206

195

189

187

185

178

175

De Vlieger

12GQ

De Windroos

12PJ

225

224

223

227

225

218

209

3.473

3.404

3.368

3.346

3.331

3.315

3.218

3.152

Bestuursverslag

bijlagen 88

Bestuursverslag

De Vlieger noordhorn

Bijlage 3: Verklaring gebruikte afkortingen AO AO/IC AVS BAPO BHV BICT BIO Bioschoop BPA BPk BRIN BTW CAO CBE Cbs Cds CJG Cito CNV COLB Cpo DO DUO EFJ ERD EWS FER Fte GMR HBO HRM IB IC ICT IMS IPB KF LAS Led LGF MFC MI MIP MIS MOP MR MVA N.a.w.

Administratieve organisatie Administratieve organisatie/Interne controle Algemene Vereniging Schoolleiders Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Bedrijfshulpverlening Bovenschools ICT Beroepen In het Onderwijs W et BIO, scholing en opleiden in de school (interne werkgroep) Bekostiging Personeel- en Arbeidsmarktbeleid Bovenschoolse Plusklas Basis Registratie Instellingen Belasting over de toegevoegde waarde Collectieve Arbeidsovereenkomst Consultants for Business Excellence Christelijke Basisschool Christelijke Daltonschool Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling Christelijk Nationaal Vakverbond Commissie Opleiding Leraar Basisonderwijs Christelijke primair onderwijs Directie overleg Dienst Uitvoering Onderwijs Elektronisch Financiële Jaarrekening Eigen Risico Drager Early Warning System Fusie Effect Rapportage Fulltime equivalent Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Hoger Beroepsonderwijs Human Resource Module Intern begeleider Interne Controle Informatie- en Communicatie Technologie Informatie Management Systeem Integraal Personeelsbeleid Kapitalisatiefactor Leerling administratie systeem Light emitting diode Leerlinggebonden financiering Multifunctioneel Centrum Materiële Instandhouding Meerjaren Investeringsplan Management Informatie Systeem Meerjaren onderhoudsplan Medezeggenschapsraad Materiële Vaste Activa Naam, adres, woonplaats

NDCE NOA OBS OCW OOP OP OPON PF PGMR PO Pva Pve PZ Rddf RI&E RIHP RJ ROGO ROPO ROTS RTC RvT SBP SJP SJV SMART SWS SWV TLV TSO UWV VAR Vf VO VSiO VTOI WDBA WenP WGA WMO WOPT WSNS Wtf WWZ ZMF ZVP

Natuur-, Duurzaamheids- en Cultuur Educatie Nationaal Onderwijs Akkoord Openbare basisschool Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs Ondersteunend Personeel Onderwijspersoneel Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Participatiefonds P ersoneelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs Plan van aanpak Programma’s van eisen Personeelszaken Risico dragend deel van de formatie Risico-inventarisatie en Evaluatie Regionaal Integraal Huisvestingplan Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Regionaal Overleg Gemeenten en Onderwijs Regionaal Overleg Passend Onderwijs Regionaal Ondersteuningsteam Scholen Regionaal Transfer Centrum Raad van Toezicht Strategisch Beleidsplan Schooljaarplan Schooljaarverslag S pecifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden Samenwerkingsschool Samenwerkingsverband Toelaatbaarheidsverklaring Tussenschoolse opvang Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen Verklaring Arbeidsrelatie Vervangingsfonds Voortgezet Onderwijs Versterken Samenwerking in Opleiden Vereniging Toezichthouders Onderwijs Instellingen Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie Werk en Professionaliteit Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Medezeggenschap Onderwijs W et Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Weer Samen Naar School Werktijdfactor Wet Werk en Zekerheid Ziekmeldingfrequentie Ziekteverzuim percentage

Bestuursverslag

colofon 90

Bestuursverslag

de windroos zuidhorn

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Penta Primair, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier - Noordenveld. Penta Primair Postbus 10 9860 AA Grootegast tel. 0594 514519 e-mail: bureau@pentaprimair.nl internet: www.pentaprimair.nl Bezoekadres: Hoofdstraat 44 9861 AJ Grootegast

Coördinatie: Dirk Quarré Eindredactie: Johan Heddema en Dirk Quarré Teksten: Jeroen Schuitert, staf onderwijs Luit Pool, staf personeel Henk Dimmendaal, staf beheer Dirk Quarré, controller Johan Heddema, directeur-bestuurder Vormgeving: Marieke Quarré Druk: CSL digitaal Fotografie: Ewoud Rooks

Bestuursverslag