Edición impresa Quito del 02 de julio de 2010 by LA HORA Ecuador

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Procesado en: 2010/07/29 13:59:22:85 DESCRIPCION ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 11 ACTIVOS 1101 CAJA 110110 CAJA GENERAL 110111 CAJA CHICA 110112 VALORES EN CUSTODIA-QUITO 110114 VALORES EN CUSTODIA QUITO D 1102 BANCOS 110210 BANCO MONEDA NACIONAL 110220 BANCO MONEDA EXTRANJERA 1103 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 110310 CLIENTES QUITO 110311 CLIENTES LATACUNGA 110320 CLIENTES GUAYAQUIL 110330 CLIENTE CUENCA 110340 CLIENTES AMBATO 110350 CLIENTES LOJA 110360 CLIENTES RIOBAMBA 110370 CLIENTES IBARRA 110390 CLIENTES MANTA 110397 CLIENTES EXPORTACION 110399 PROVISION CUENTAS INCOBRABL 1105 ANTICIPO SUELDO EMPLEADOS 110510 ANTICIPO EMPLEADOS QUITO 110520 EMPLEADOS GUAYAQUIL 1107 VARIOS DEUDORES 110701 QUITO 110702 DEUDORES - GUAYAQUIL 1110 INVENTARIO 111001 INVENTARIO ADITIVOS CRAMER 111002 INVENTARIO ADM 111003 INVENTARIO KALE NALO 111004 INVENTARIO MERCK 111005 INVENTARIOS RHONE POULENC 111006 INVENTARIO 3M 111008 INVENTARO HIJOS DE PEDRO RA 111010 INVENTARIO NUTRINOVA 111012 INVENTARIO AJINOMOTO 111013 INV.PROLIANT 111014 INVENTARIO MUHLENCHMIE 111015 INVENTARIO GRIFERIA 111016 INVENTARIO RED ARROW 111017 INVENTARIO BALANZAS SOEHNLE 111018 LINEA CUCHILLAS MAJA 111019 INVENTARIO J.RETTENMAIER & 111020 LINEA POLYPACK - UNIPAC 111024 LINEA EUROPHOS 111025 LINEA ROVITA 111027 LINEA NAMETA N.V 111030 INVENTARIO MEZCLAS 111031 SERVICIOS 111032 INV.MATERIA PRIMA 111033 LINEA NOVAFOOD 111034 LINEA CONSUMO MASIVO 111036 LINEA ARANAL 111037 INV.LINEA FARMESA 111038 MAQUINAS EURO CRYOR 111040 MAQUINAS RUHLE 111042 LINEA HANDTMANN 111045 REPUESTOS MAQ.RUHLE 111050 MQ.IND.CARNICA 111051 MAQUINA INOTEC 111075 SEGURIDAD INDUSTRIAL-LEHRIC 111085 INVENTARIO LINEA ULMA 111086 INVENTARIO MERCADERIA EN CO 111087 INVENTARIO ALIMENTACION ANI 111089 INVENTARIO EQUIPOS-MAQUINAR 111090 INVENTARIO FARMACO VETERIAN 111096 INVENTARIO MIMMA D.L.A 111099 INVENTARIOS VARIOS ADITAGRO 1115 IMPORTACIONES EN TRANSITO 111501 IMPORTACIONES EN TRANSITO 1117 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPAD 111702 IMPUESTO IVA 111703 IMPUESTO A LA RENTA CIA. 12 ACTIVO FIJO 1201 BIENES DEPRECIABLES 120101 BIENES DEPRECIABLES 120102 ACTIVOS FIJOS GUAYAQUIL 1202 BIENES NO DEPRECIABLES 120201 TERRENOS 13 OTROS ACTIVOS 1301 ACTIVOS DIFERIDOS 130121 DIFERIDO 14 ACTIVO A LARGO PLAZO 1401 ACTIVO LARGO PLAZO 140101 INVERSION L/P TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE 21 PASIVO 2101 PROVEEDORES 210101 PROVEEDORES NACIONALES 210102 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 210103 PROVEEDORES NACIONALES Y DE 2110 ACREEDORES VARIOS 211001 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEAD 211002 CUENTAS POR PAGAR A EMPLEAD 211004 OBLIGACIONES CON EL IESS 211010 VARIOS ACREEDORES 211011 ANTICIPOS CLIENTES 2115 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONE 211501 RETENCION FUENTE POR PAGAR 211502 IMPUESTOS 2140 DEUDAS FINANCIERAS CORTO PLAZO 214001 SOBREGIROS BANCARIOS MONEDA 214004 OBLIGACIONES BANCARIA MONED 214005 OBLIGACIONES EMISION BURSA 22 PASIVO LARGO PLAZO 2201 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 220102 OBLIGACIONES BANCARIAS MONE 220103 OTRAS OBLIGACIONES L/P 220104 OBLIGACION LEASING L/P TOTAL PASIVO PATRIMONIO 30 PATRIMONIO 3010 CAPITAL SOCIAL 301001 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3020 APORTE FUTURA CAPITALIZACION 302001 APORTE FUTURA CAPITALIZACIO 3025 RESEVA DE CAPITAL 302501 RESEVA DE CAPITAL 3030 RESERVAS 303001 RESERVA LEGAL 3034 RESULTADOS 303431 UTILIDADES ACUMULADAS 303432 PERDIDAS RETENIDAS 3035 RESULTADO PRESENTE EJERCICIO 303501 (UTILIDAD) PERDIDA PRESENTE TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SALDO SUBCUENTA

8,677.81 3,320.54 100,175.61 125,860.94 12,920.21 116,590.68 1,229,771.22 91,081.62 617,971.85 321,366.34 206,345.19 13,773.31 7,592.39 4.97 11,617.24 51,437.62 (61,126.89) 17,983.84 222.47 181,287.26 1,900.00 265,003.40 95,089.16 43,985.58 9,718.72 180,835.96 44,379.42 1,116.08 48,562.00 24,858.82 1,883.24 197.26 478.19 12,661.90 922.30 4,633.40 22,029.71 70,226.98 39,212.23 13,217.80 4,304.19 31,355.20 1,577.74 303,273.72 4,437.22 12,304.86 116,068.24 85,285.82 3,509.90 401.38 58,987.31 2,476.42 93,909.33 78,202.98 87,862.05 9,709.94 1,512.88 453,472.86 130,326.81 232,094.05 3,328.18 33,538.93 141,923.36 2,654.50 159,918.30 1,052,580.11 326,823.08 135,000.00 21,091.76 187,215.00

(20,546.06) (8,065.78) (2,548,143.56) (137,273.61) (40.22) (17,070.76) (121,932.85) (169,155.20) (10,967.32) (7,093.95) (296,225.14) (1,131,234.02) (18,441.85) (980,017.90) (675,670.44) (20,849.52)

(818,810.00) (323.60) (100,470.06) (53,571.16) (374,836.44) 17,105.23 (219,298.28)

SALDO CUENTA

238,034.90

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JUN/30/2010

BALANCE GENERAL De : ENE 1/2010 A : JUN 30/2010

5,990,222.54

SALDO TOTAL 7,712,932.49

129,510.89 2,489,834.86

18,206.31 183,187.26 2,626,952.16

141,923.36 162,572.80 1,379,403.19

1,514,403.19

135,000.00 21,091.76 187,215.00

21,091.76 187,215.00 7,712,932.49

(2,576,755.40)

(4,486,190.32)

(6,162,728.18)

(445,472.64)

(18,061.27) (1,445,901.01) (1,676,537.86)

(1,676,537.86)

(818,810.00)

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IyG.SIIGO - ADITMAQ CIA. LTDA. Procesado en: 2010/07/29 14:06:29:91

SALDO GRUPO

(1,550,204.31)

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(6,162,728.18) 0.00

(323.60) (100,470.06)

DESCRIPCION TOTAL INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS CRAMER VENTAS ADM VENTAS KALLE NALO VENTAS LINEA LABORATORIO VENTAS GELYMAR VENTAS 3M ECUADOR VENTAS HIJOS DE PEDRO RAMON VENTAS NUTRINOVA VENTAS AJINOMOTO VENTAS PROLIANT VENTAS REDARROW VENTAS MAJA VENTAS J.RETTENMAIER & SOHNE Gmbh+co VENTA LINEA POLYPACK - UNIPAC LINEA AUROPHOS VENTAS ROVITA VENTA LINEA NAMETA N.V VENTAS MEZCLAS ADITMAQ VENTA SERVICIOS VTA.MATERIA PRIMA VTA LINEA CONSUMO MASIVO VTA LINEA ARANAL LINEA FARMESA VENTA RISCO LINEA HANDTMANN VENTA REP.RUHLE VENTAS MAQ.IND.CARNICOS VENTA MAQUINARIA ELOMA VENTA SEGURIDAD INDUSTRIAL VENTAS ULMA INVENTARIO ALIMENTACION ANIMAL VTAS EQUIPOS-MAQUINARIA VTA FARMACO VETERINARIOS VTA MIMMA D.L.A VTA SERVICIOS VARIOS-ADITAGRO VTA INVENTARIOS VARIOS ADITAGRO DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES CRAMER DEVOLUCIONES ADM DEVOLUCIONES KALLE NALO DEVOLUCIONES GELYMAR DEVOLUCIONES 3M ECUADOR DEVOLUCIONES HIJOS DE PEDRO RAMON DEVOLUCION MEZCLAS ADITMAQ DEV.SERVICIOS DEV.MATERIA PRIMA DEV.LINEA CONSUMO MASIVO DEV.LINEA ARANAL DEV.LINEA FARMESA DEVOLUCION RISCO DEV.LINEA HANDTMANN DEV.MAQ.IND.CARNICA DEV.SEGURIDAD INDUSTRIAL DEV.VTA INV.ALIMENTACION ANIMAL DEV.VTA INV.EQUIPOS-MAQUINARIAS DEV.VTA INVENTARIO FARMACO VETERINARIOS DEV.VTA INV.VARIOS ADITAGRO DESCUENTOS DESCUENTOS EN VENTAS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS CRAMER COSTO VENTAS ADM COSTO VENTAS KELLE NALO COSTO DE VENTAS LABORATORIO COSTO DE VENTAS GELYMAR COSTO DE VENTAS 3M ECUADOR COSTO DE VENTAS RICENLAND FOOD COSTO DE VENTAS HIJOS DE PEDRO RAMON COSTO DE VENTAS NUTRINOVA COSTO DE VENTAS AJINOMOTO COSTO DE VENTAS PROLIANT COSTO VTAS REDARROW COSTO VTAS MAJA COSTO DE VENTAS J.RETTENMAIER & SOHNE GMBH+ COSTO VENTAS POLYPACK - UNIPAC COSTO DE VENTAS EUROPHOS COSTO VENTAS LINEA ROVITA COSTA VTA LINEA NAMETA N.V COSTO DE VENTAS MEZCLAS ADITMAQ COSTO DE VENTAS SERVICIOS COSTO MATERIA PRIMA COSTO LINEA CONSUMO MASIVO COSTO VTA.LINEA ARANAL LINEA FARMESA COSTO VENTA HANDTMANN COSTO VTA REP.MAQ.RUHLE COSTO VTA.MAQ.IND.CARNICA COSTO VTA MAQUINA INOTEC COSTO DE VENTAS MAQUINARIA ELOMA COSTO VTA.SEGURIDAD INDUSTRIAL COSTO DE VENTAS ULMA COSTO VTA ALIMENTACION ANIMAL COSTO VTA INV.EQUIPO-MAQUINARIA COSTO VTA INV.FARMACO VETERINARIOS COSTO VTA MIMMA D.L.A. COSTO VTA SERVICIOS VARIOS-ADITAGRO COSTO VTA INV.VARIOS ADITAGRO GASTOS GASTOS GASTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GASTOS DEL PERSONAL HONORARIOS ARRENDAMIENTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACION GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS POR IMPORTACIONES GASTOS DEPARTAMENTO DE VENTAS GASTOS DEL PERSONAL HONORARIOS ARRENDAMIENTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACION GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DIVERSOS FERIAS Y EXPOSICIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS POR IMPORTACIONES GASTOS LINEA GOURMET EGRESOS NO OPERACIONALES 1 EGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

JUN/30/2010

ESTADO DE RESULTADOS De : ENE 1/2010 A : JUN 30/2010

SALDO SUBCUENTA

805,952.36 734,329.54 72,564.44 39,212.96 238,659.43 293,499.20 2,575.71 38,825.81 24,419.50 270.00 17,618.31 25,053.92 51,963.00 237,460.31 71,488.93 8,353.32 256.80 587,814.99 57,536.61 528,902.18 134,506.88 127,307.23 83,537.05 23,701.19 101,901.62 7,847.43 64,302.83 911.39 21,385.57 111,803.06 1,444,535.17 343,605.42 99,470.25 32,528.84 10,563.41 77,952.25 (1,957.66) (90.50) (1,118.32) (207.70) (10,202.50) (1,129.32) (4,341.72) (6,905.10) (31.00) (15,606.67) (709.89) (1,413.60) (974.30) (42.00) (1,078.61) (104.77) (24,202.00) (18,845.79) (558.24) (495.00) (12,409.78) 42,507.18 509,345.02 557,954.66 57,061.41 33,375.14 154,946.88 210,367.59 (313.61) 1,032.92 27,087.19 19,915.32 151.40 13,646.62 18,094.94 34,136.37 187,030.84 51,670.27 4,388.84 206.02 354,049.65 2,443.45 453,640.47 65,151.88 77,711.87 53,744.17 77,175.08 6,202.37 46,331.24 14,787.71 701.07 15,100.52 80,631.45 1,119,146.95 261,605.16 60,607.54 13,874.93 (27.63) 57,472.88 159,672.55 123,373.34 33,737.48 25,900.73 22,000.34 73,012.50 5,480.23 30,984.54 8,522.51 41,245.92 34,885.75 784.37 281.00 381,146.73 43,942.45 1,983.37 20,238.21 33,987.04 83,315.79 10,611.06 45,028.69 110,308.53 57,578.50 27,776.80 31,163.62 2,834.58 119.00 192,015.18 1,021.95

SALDO CUENTA 6,522,616.91

SALDO GRUPO 6,462,699.62

SALDO TOTAL 6,462,699.62

(90,014.69)

(12,409.78) 42,507.18 4,640,448.58

559,881.26

4,640,448.58

1,409,915.63

4,640,448.58

1,409,915.63

850,034.37

193,037.13

219,298.28

(53,571.16) (357,731.21) (219,298.28) (1,550,204.31) (7,712,932.49)

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Confío en Ti, mi Dios, Mi único Salvador. Con todas mis fuerzas te pido que me concedas la gracia que tanto deseo. Por los favores recibidos mi eterno agradecimiento a mi Dios que esta para salvar a la humanidad. TU DEVOTO A.M.G.C. AC/74956/tf

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