Bilancio 2008

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A. Piazza Umberto I n. 3 - Partinico (PA) Codice Fiscale, P. IVA e N. Iscrizione 05159940823 R.E.A. di Palermo n. 238774 Capitale Sociale â‚Ź 100.001,00 i.v.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008

31/12/2008

31/12/2007

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B)

Immobilizzazioni I.

Immateriali 4) Conc.licenze, marchi meno: F.do Amm.to

11.993 -6.130

-

11.586 3.971

5.863 7)

Altre meno: F.do Amm.to

39.653 -31.203 8.450 14.313

Totale imm.immateriali II.

Materiali 4) Altri beni meno: F.do Amm.to Totale imm. materiali

III:

4.511.451 -2.028.466

13.733 21.348

4.364.345 -1.193.169 2.482.985 2.482.985

Finanziarie Totale imm. finanziarie

Totale Immobilizzazioni

7.615 39.653 -25.920

3.171.176 3.171.176

0 2.497.298

3.192.524

C)

Attivo circolante I.

Rimanenze Totale rimanenze

II.

Crediti 1)

verso clienti di cui entro l'es.succ.

4-bis)

4-ter)

Attività finan.che non costituiscono immobilizz.

Totale att. fin. che non costit. immob.

23.762.128

13.089

842.812 842.812

113.400 113.400

-

2.419.077 2.419.077

1.142.156 1.142.156

33.628.710

25.747.096

0

0

0

0

556.790 525 557.315

300.727 112 300.839

34.186.025

26.047.935

42.523 42.523

52.878 695 53.573

36.725.846

29.294.032

Disponibilità liquide 1) 3)

Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante

D)

23.762.128

13.089

Verso altri di cui entro l'es.succ.

Totale crediti

IV.

31.083.144

Crediti per imp.antic. di cui entro l'es.succ.

5)

31.083.144

Crediti tributari di cui entro l'es.succ.

III.

0

Ratei e risconti Risconti attivi Ratei attivi

Totale ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) Patrimonio netto I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

100.001 0 0 11.188 0 0 (3) (10.819) 1.029

Capitale Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserva di rivalutazione Riserva legale Riserva statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio

100.001 0 0 11.188 0 0 (5) (10.984) 165

Totale patrimonio netto di gruppo

101.396

100.365

B) Fondi per rischi e oneri 3) Altri

350.697

697

Totale fondi per rischi e oneri

350.697

697

Trattamento fine rapporto di lavoro C) subordinato

341.008

280.019

6.008.384

6.588.973

D) Debiti 4)

Debiti verso banche di cui entro l'es.successivo

6.008.384

6.039.715

di cui oltre l'es.successivo 7)

18.669.844

Debiti verso fornitori di cui entro l'es.successivo

12)

3.147.837 3.147.837

Debiti v/o ist.prev.e sic.sociale di cui entro l'es.successivo

14)

12.019.902 12.019.902

18.669.844

Debiti tributari di cui entro l'es.successivo

13)

549.258

2.452.556 2.452.556

714.407 574.271

714.407

Altri debiti

574.271

4.866.275

di cui entro l'es.successivo Totale debiti

4.866.275

3.979.112 3.979.112

33.406.747

25.614.814

2.525.998

3.269.364

Totale ratei e risconti

2.525.998

28.773 3.298.137

TOTALE PASSIVO

36.725.846

29.294.032

E) Ratei e risconti Risconti passivi Ratei passivi

CONTI D'ORDINE Canoni a scadere

24.973

54.517

Totale conti d'ordine

24.973

54.517

CONTO ECONOMICO A)

Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e prest.

5) Altri ricavi e proventi: Contributi in conto esercizio Altri Totale altri ricavi e proventi Totale Valore della produzione B)

Costi della produzione 6) Per mat.prime, suss.cons.merci 7) Per servizi 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattam.fine rapporto e) Altri Totale per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammort. imm.immateriali b) Ammort.imm.materiali c) Altre svalut.delle immob. d) Svalut.crediti circ.e disp.liq.

Totale ammortamenti 12) Accantonamenti per rischi 14) Oneri diversi di gestione

19.977.787 2.408.481 231.778

Totale proventi e oneri finanziari D)

Rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie 18) Rivalutazioni: 19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie

2.640.259 22.618.046

1.776.920 20.046.794

678.834 10.980.318 1.647.989

627.280 11.255.977 761.208 4.612.445 1.304.789 118.694 5.655

6.721.213 7.442 835.298

6.041.583 10.653 775.959 10.783

150.000

Differenza tra valore e costi di produzione (AB) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: 16) Altri proventi finanziari: d)proventi diversi dai prec.

Totale altri proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari:

1.442.742 334.178

4.917.274 1.497.929 298.240 7.770

Totale costi della produzione

C)

18.269.874

992.740 350.000 69.915

797.395

21.441.009

19.537.711

1.177.037

509.083

25.244

54.268

207.545 25.244 -378.633

207.545 -141.719

-353.389

65.826

0 0

0 0

0

0

E)

Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: 21) Oneri:

7.105 -67.578

30.321 -51.979

Totale delle partite straordinarie

-60.473

-21.658

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

763.175

553.251

762.146 875.546

553.086 553.086

22)

23)

Imposte sul reddito dell'esercizio Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Utile (Perdita) dell'esercizio

-113.400 1.029

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Giacomo Palazzolo Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

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