SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A. Piazza Umberto I n. 3 - Partinico (PA) Codice Fiscale, P. IVA e N. Iscrizione 05159940823 R.E.A. di Palermo n. 238774 Capitale Sociale â‚Ź 100.001,00 i.v. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008
31/12/2008
31/12/2007
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A)
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B)
Immobilizzazioni I.
Immateriali 4) Conc.licenze, marchi meno: F.do Amm.to
11.993 -6.130
-
11.586 3.971
5.863 7)
Altre meno: F.do Amm.to
39.653 -31.203 8.450 14.313
Totale imm.immateriali II.
Materiali 4) Altri beni meno: F.do Amm.to Totale imm. materiali
III:
4.511.451 -2.028.466
13.733 21.348
4.364.345 -1.193.169 2.482.985 2.482.985
Finanziarie Totale imm. finanziarie
Totale Immobilizzazioni
7.615 39.653 -25.920
3.171.176 3.171.176
0 2.497.298
3.192.524
C)
Attivo circolante I.
Rimanenze Totale rimanenze
II.
Crediti 1)
verso clienti di cui entro l'es.succ.
4-bis)
4-ter)
Attività finan.che non costituiscono immobilizz. Totale att. fin. che non costit. immob.
23.762.128
13.089
842.812 842.812
113.400 113.400
-
2.419.077 2.419.077
1.142.156 1.142.156
33.628.710
25.747.096
0
0
0
0
556.790 525 557.315
300.727 112 300.839
34.186.025
26.047.935
42.523 42.523
52.878 695 53.573
36.725.846
29.294.032
Disponibilità liquide 1) 3)
Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D)
23.762.128
13.089
Verso altri di cui entro l'es.succ. Totale crediti
IV.
31.083.144
Crediti per imp.antic. di cui entro l'es.succ.
5)
31.083.144
Crediti tributari di cui entro l'es.succ.
III.
0
Ratei e risconti Risconti attivi Ratei attivi
Totale ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) Patrimonio netto I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
100.001 0 0 11.188 0 0 (3) (10.819) 1.029
Capitale Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserva di rivalutazione Riserva legale Riserva statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio
100.001 0 0 11.188 0 0 (5) (10.984) 165
Totale patrimonio netto di gruppo
101.396
100.365
B) Fondi per rischi e oneri 3) Altri
350.697
697
Totale fondi per rischi e oneri
350.697
697
Trattamento fine rapporto di lavoro C) subordinato
341.008
280.019
6.008.384
6.588.973
D) Debiti 4)
Debiti verso banche di cui entro l'es.successivo
6.008.384
6.039.715
di cui oltre l'es.successivo 7)
18.669.844
Debiti verso fornitori di cui entro l'es.successivo
12)
3.147.837 3.147.837
Debiti v/o ist.prev.e sic.sociale di cui entro l'es.successivo
14)
12.019.902 12.019.902
18.669.844
Debiti tributari di cui entro l'es.successivo
13)
549.258
2.452.556 2.452.556
714.407 574.271
714.407
Altri debiti
574.271
4.866.275
di cui entro l'es.successivo Totale debiti
4.866.275
3.979.112 3.979.112
33.406.747
25.614.814
2.525.998
3.269.364
Totale ratei e risconti
2.525.998
28.773 3.298.137
TOTALE PASSIVO
36.725.846
29.294.032
E) Ratei e risconti Risconti passivi Ratei passivi
CONTI D'ORDINE Canoni a scadere
24.973
54.517
Totale conti d'ordine
24.973
54.517
CONTO ECONOMICO A)
Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e prest. 5) Altri ricavi e proventi: Contributi in conto esercizio Altri Totale altri ricavi e proventi Totale Valore della produzione B)
Costi della produzione 6) Per mat.prime, suss.cons.merci 7) Per servizi 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattam.fine rapporto e) Altri Totale per il personale 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammort. imm.immateriali b) Ammort.imm.materiali c) Altre svalut.delle immob. d) Svalut.crediti circ.e disp.liq. Totale ammortamenti 12) Accantonamenti per rischi 14) Oneri diversi di gestione
19.977.787 2.408.481 231.778
Totale proventi e oneri finanziari D)
Rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie 18) Rivalutazioni: 19) Svalutazioni:
Totale rettifiche di valore di attivitĂ finanziarie
2.640.259 22.618.046
1.776.920 20.046.794
678.834 10.980.318 1.647.989
627.280 11.255.977 761.208 4.612.445 1.304.789 118.694 5.655
6.721.213 7.442 835.298
6.041.583 10.653 775.959 10.783
150.000
Differenza tra valore e costi di produzione (AB) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: 16) Altri proventi finanziari: d)proventi diversi dai prec. Totale altri proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari:
1.442.742 334.178
4.917.274 1.497.929 298.240 7.770
Totale costi della produzione
C)
18.269.874
992.740 350.000 69.915
797.395
21.441.009
19.537.711
1.177.037
509.083
25.244
54.268
207.545 25.244 -378.633
207.545 -141.719
-353.389
65.826
0 0
0 0
0
0
E)
Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: 21) Oneri:
7.105 -67.578
30.321 -51.979
Totale delle partite straordinarie
-60.473
-21.658
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
763.175
553.251
762.146 875.546
553.086 553.086
22)
23)
Imposte sul reddito dell'esercizio Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Utile (Perdita) dell'esercizio
-113.400 1.029
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Giacomo Palazzolo Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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