Bilancio pluriennale 2013 15 spese

1 Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

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Bilancio Pluriennale PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale Risorsa 1

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 2013

2014

4

2015

5

2015

Annotazioni

TOTALE

6

7

8

Avanzo di Amministrazione di cui :

0,00

Vincolato

0,00

Finanziamento Investimenti

0,00

Fondo Ammortamento

0,00

Non Vincolato

0,00

1.028.007,54

150.163,00

582.543,25

250.000,00

150.000,00

982.543,25

0,00

1.360.000,00

1.950.000,00

2.450.000,00

2.350.000,00

6.750.000,00

28.041,86

30.000,00

20.000,00

60.000,00

0040 Addizionale Comunale sul Consumo di Energia

108.360,77

49.411,00

14.555,84

0,00

14.555,84

0045 Addizionale Irpef

251.568,60

351.000,00

450.000,00

460.000,00

1.360.000,00

0,00

1.415.978,77

1.940.574,00

3.017.099,09

3.170.000,00

2.980.000,00

9.167.099,09

59.092,18

65.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

TITOLO 1 - Entrate tributarie

Categoria 1 - Imposte

0010 Imposta Comunale sugli Immobili 0020 IMU 0030 Imposta Comunale sulla PubblicitĂ

Elettrica

0050 Altre Imposte Totale Categoria 01 .............................. Categoria 2 - Tasse

0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

Maggioli S.P.A.

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Bilancio Pluriennale PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale Risorsa 1

0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

Annotazioni

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

8

1.440.530,26

1.367.789,00

1.275.465,49

1.880.348,55

1.360.348,55

4.516.162,59

0075 TASSA DI CONCESSIONE SI ATTI E

0,00

0080 ALTRE TASSE

0,00

1.499.622,44

1.432.789,00

1.335.465,49

1.880.348,55

1.360.348,55

4.576.162,59

0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

0,00

1.000,00

3.000,00

0115 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

0,00

Totale Categoria 03 ..............................

0,00

1.000,00

3.000,00

2.915.601,21

3.374.363,00

4.353.564,58

5.051.348,55

4.341.348,55

13.746.261,68

0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A

738.145,09

472.230,00

628.870,29

647.999,25

550.499,25

1.827.368,79

0131 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SPESE

22.000,00

66.000,00

760.145,09

494.230,00

650.870,29

669.999,25

572.499,25

1.893.368,79

SOLIDI URBANI

PROVVEDIMENTI COMUNALI

Totale Categoria 02 .............................. Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Totale Titolo 1 TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

CARATTERE GENERALE

A SPECIFICA DESTINAZIONE

Totale Categoria 01 ..............................

Maggioli S.P.A.

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Bilancio Pluriennale PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale Risorsa 1

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

Annotazioni

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

8

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0110 Specifica Destinazione per Funzioni in materia di

0,00

0120 Specifica Destinazione per Funzioni in materia di

0,00

10.000,00

30.000,00

0130 Specifica Destinazione per Funzioni in materia

0,00

50.000,00

150.000,00

0140 Specifica Destinazione per Funzioni in materia di

0,00

50.000,00

150.000,00

0150 Specifica Destinazione per Funzioni in materia

82.317,77

205.000,00

181.000,00

543.000,00

0160 Specifica Destinazione per Funzioni in materia

0,00

15.000,00

17.214,26

51.642,78

0170 Specifica Destinazione per Funzioni nel campo

0,00

0180 Specifica Destinazione per Funzioni nel Campo

0,00

50.000,00

150.000,00

0190 Specifica Destinazione per Funzioni riguardante

0,00

0200 Trasferimento Regionale per stabilizzazione ex

303.782,85

0,00

0250 Trasferimenti Regionali per funzioni

522.933,19

706.685,00

521.299,61

459.270,46

461.192,20

1.441.762,27

909.033,81

1.086.685,00

879.513,87

817.484,72

819.406,46

2.516.405,05

0,00

Amministrazione, Gestione e Controllo Cultura e Beni Culturali Istruzione Pubblica

ViabilitĂ e Trasporti Sociale

Polizia Locale

dello Sviluppo Economico

Turismo,Sportivo, e Ricreativo

la Gestione del Territorio e Tutela Ambientale lavoratori LSU lr.21 art.25

Amministrative - Altri Contributi Regionali

Totale Categoria 02 .............................. Categoria 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 0260 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLO

Maggioli S.P.A.

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Bilancio Pluriennale Risorsa 1

Totale Categoria 03 ..............................

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

Annotazioni

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

8

0,00

0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

48.190,00

99.000,00

52.500,00

51.500,00

155.500,00

Totale Categoria 05 ..............................

48.190,00

99.000,00

52.500,00

51.500,00

155.500,00

1.717.368,90

1.679.915,00

1.582.884,16

1.538.983,97

1.443.405,71

4.565.273,84

5.421,04

5.500,00

1.200,00

3.600,00

10.152,73

10.000,00

4.000,00

12.000,00

0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE,

8.387,44

10.250,00

7.800,00

23.400,00

0480 ALTRI SERVIZI GENERALI

11.357,77

28.830,00

159.106,85

7.000,00

173.106,85

1.500,00

2.500,00

0,00

5.000,00

6.000,00

18.000,00

711.302,03

758.580,00

1.105.881,51

625.000,00

410.000,00

2.140.881,51

Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Totale Titolo 2 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

0460 UFFICIO TECNICO

ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

0490 TRIBUTI- COMMERCIO 0500 PULIZIA MUNICIPALE 0510 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA

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Bilancio Pluriennale Risorsa 1

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

Annotazioni

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

8

0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,

3.340,00

6.500,00

0,00

0590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT

1.704,80

1.000,00

0,00

0630 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E

17.477,76

77.000,00

70.000,00

210.000,00

0680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

40.000,00

0,00

0730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E

6.666,00

10.000,00

5.700,00

17.100,00

0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10.676,00

11.000,00

33.000,00

436,15

16.000,00

1.323,89

3.971,67

828.421,72

942.160,00

1.372.012,25

739.023,89

524.023,89

2.635.060,03

0,00

44.387,00

114.200,00

74.200,00

232.787,00

20.863,18

21.280,00

30.400,14

91.200,42

20.863,18

21.280,00

74.787,14

144.600,14

104.600,14

323.987,42

0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O

160,96

9.550,00

3.550,00

10.650,00

0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E

29,00 189,96

100,00

0,00

REFEZIONE E ALTRI SERVIZI ED ALTRI IMPIANTI

SERVIZI CONNESSI

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

0810 DISTRIBUZIONE GAS Totale Categoria 01 .............................. Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente

0850 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

0860 GESTIONE DEI FABBRICATI Totale Categoria 02 .............................. Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti

VALORI MOBILIARI CREDITDIVERSI

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Bilancio Pluriennale Risorsa 1

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

Totale Categoria 03 ..............................

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

Annotazioni

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

8

9.650,00

3.550,00

10.650,00

849.474,86

973.090,00

1.450.349,39

887.174,03

632.174,03

2.969.697,45

28.000,00

50.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

28.000,00

50.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0401 TRASFERIMENTO CAPITALE-

0,00

0402 TRASFERIMENTO CAPITALE-BENI

0,00

0403 TRASFERIMENTO CAPITALE-ISTRUZIONE

160.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

0404 TRASFERIMENTO CAPITALE-VIABILITA' E

0,00

0405 TRASFERIMENTO CAPITALE-IN MATERIA

0,00

0406 TRASFERIMENTO CAPITALE-POLIZIA LOCALE

0,00

0407 TRASFERIMENTO CAPITALE-SVILUPPO

0,00

Totale Titolo 3 TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali

0980 ALTRI BENI PATRIMONIALI Totale Categoria 01 .............................. Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CULTURALI PUBBLICA

TRASPORTI SOCIALE

ECONOMICA

Maggioli S.P.A.

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Bilancio Pluriennale PARTE I - Entrata

Bilancio Pluriennale Risorsa 1

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

Annotazioni 8

0408 TRASFERIMENTO CAPITALE-TURISMO,

0,00

0409 TRASFERIMENTO CAPITALE-GESTIONE DEL

0,00

0410 TRASFERIMENTO CAPITALE-ALTRI

0,00

160.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

0430 TRASFERIMENTO

0,00

0431 TRASFERIMENTO CAPITALE-BENI

0,00

0432 TRASFERIMENTO CAPITALE-ISTRUZIONE

0,00

107.120,45

0,00

193.161,42

192.319,54

190.397,80

575.878,76

0434 TRASFERIMENTO CAPITALE-SERVIZI

0,00

0435 TRASFERIMENTO CAPITALE-POLIZIA LOCALE

0,00

0436 TRASFERIMENTO CAPITALE-SVILUPPO

0,00

0437 TRASFERIMENTO

0,00

0438 TRASFERIMENTO CAPITALE-GESTIONE DEL

0,00

589.702,00

0,00

0440 TRASFERIMENTO CAPITALE-ALRI

0,00

855.500,00

0,00

855.500,00

SPORT, SPETTACOLO

TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE TRASFERIMENTI

Totale Categoria 02 .............................. Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione

CAPITALE-AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CULTURALI PUBBLICA

0433 TRASFERIMENTO CAPITALE-VIABILITA E TRASPORTI SOCIALI

ECONOMICO

CAPITALE-TURSIMO,SPORT,RICRETIVO TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE TRASFERIMENTI

Maggioli S.P.A.

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Bilancio Pluriennale

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

276.301,46

292.000,00

0,00

383.421,91

1.737.202,00

1.048.661,42

192.319,54

190.397,80

1.431.378,76

0440 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI

0,00

Totale Categoria 04 ..............................

0,00

1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE

269.663,26

301.639,00

75.000,00

100.000,00

275.000,00

Totale Categoria 05 ..............................

269.663,26

301.639,00

75.000,00

100.000,00

275.000,00

Totale Titolo 4

841.085,17

2.248.841,00

1.483.661,42

292.319,54

290.397,80

2.066.378,76

5.097.793,72

6.000.000,00

7.345.579,83

6.323.118,74

5.676.881,26

19.345.579,83

5.097.793,72

6.000.000,00

7.345.579,83

6.323.118,74

5.676.881,26

19.345.579,83

Risorsa 1

1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

STRAORDINARI DALLA REGIONE

Totale Categoria 03 ..............................

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

Annotazioni 8

Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

ENTI SETTORE PUBBLICO

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

SANZIONI URBANISTICHE

TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1 - Anticipazioni di cassa

1090 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Totale Categoria 01 .............................. Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti

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Bilancio Pluriennale

2013

2015

-

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 -

2015

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in corso

2

3

1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E

362.500,00

150.000,00

0,00

Totale Categoria 03 ..............................

362.500,00

150.000,00

0,00

5.460.293,72

6.150.000,00

7.345.579,83

6.323.118,74

5.676.881,26

19.345.579,83

Risorsa 1

PRESTITI

Totale Titolo 5

2013

2014

2015

TOTALE

4

5

6

7

Annotazioni 8

RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo

1

2.915.601,21

3.374.363,00

4.353.564,58

5.051.348,55

4.341.348,55

13.746.261,68

Titolo

2

1.717.368,90

1.679.915,00

1.582.884,16

1.538.983,97

1.443.405,71

4.565.273,84

Titolo

3

849.474,86

973.090,00

1.450.349,39

887.174,03

632.174,03

2.969.697,45

Titolo

4

841.085,17

2.248.841,00

1.483.661,42

292.319,54

290.397,80

2.066.378,76

Titolo

5

5.460.293,72

6.150.000,00

7.345.579,83

6.323.118,74

5.676.881,26

19.345.579,83

11.783.823,86

14.426.209,00

16.216.039,38

14.092.944,83

12.384.207,35

42.693.191,56

0,00

11.783.823,86

14.426.209,00

16.216.039,38

14.092.944,83

12.384.207,35

42.693.191,56

Totale ................................................... Avanzo di amministrazione....................... TOTALE GENERALE..................................

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