MANUALE OPERATIVO DI DOMINUS
Cliccare sul pulsante nella barra in alto per la visione a SCHERMO PIENO (VIEW IN FULL SCREENMODE)
MANUALE OPERATIVO pagina
01 02 03 04
Accesso al programma ……………………………..… Menù ……………………………………………..…… File …………………………………………..………... Tabelle Utente ……………………………................... 04.1 ………………………………………... 04.2 ………………………………………... 04.2.1 Modifica ………………………. 04.3 …………………………………….… 04.4 …………………….……. 04.5 …………………….…… ………………………………………
04.6
2 3 5 6 7 9 11 13 15 16 18
…………………………................... 19
04.7 04.8
…………………………………..
21
04.9
…………………………………….…. ……………..….. …………….…... …………............ …………………………………………… ……………………………….. ………………………………
23 23 25 27 29 30 33
04.9.1 04.9.2 04.9.3
05 Operazioni 05.1 05.2 05.3
………………………………
35
05.4
…………………………………….
40
……………... 40 ………….…… 44
05.4.1 05.4.2
………………….. 47 05.5.1 Comparazione .. 55 06 Ufficio ……………………………………………..…. 57 07 Aiuto …………………………………………………. 61 05.5
1
01. ACCESSO AL PROGRAMMA Per accedere al programma 2clic-sx del mouse sull’icona del desktop
Creare il nome utente Creare la
per abilitarsi all’uso del programma. password dell’utente abilitato.
Confermare l’accesso con clic-sx su:
oppure abbandonare con clic-sx su:
2
02. MENU Il menu delle funzioni previste per l’utilizzo del programma è posto in due posizioni dello schermo.
La prima posizione è nella parte alta dello schermo:
Per sfogliare il menu posizionarsi con il cursore del mouse sul gruppo funzioni: (es.: Operazioni)
Con clic-sx sul gruppo evidenziato viene aperto, a tendina verticale, il dettaglio delle funzioni previste.
Con il cursore del mouse scorrere l’elenco delle funzioni permesse, evidenziare la funzione desiderata (es.:
La presenza del segno “
) e clic-sx per attivare la funzione.
” indica che la funzione ha un ulteriore sotto-menu.
3
La seconda posizione del menù è sul lato sinistro dello schermo e può essere scoperta posizionandosi con il cursore del mouse sulla riga colorata posta in verticale a tutta altezza del lato sinistro dello schermo. Il comando ad aprire il menu è attivo sull’intera altezza della riga colorata.
Il menu viene scoperto, a tendina orizzontale, portando in evidenza i gruppi funzioni.
Il menu può essere alternativamente scoperto e coperto posizionando il cursore del mouse alternativamente sulla riga colorata . Con 2clic-sx su un gruppo di funzioni (es. ad albero
) si apre il sotto-menu nel formato
Quando un sotto menu è aperto è possibile chiuderlo con 2clic-sx sul gruppo di funzioni (es.
)
Il menu viene scoperto automaticamente, per una nuova scelta, quando si abbandona l’utilizzo di una funzione con l’apposito comando
4
03 FILE
Clic-sx
L’ Digitare la
Clic-sx
per bloccare momentaneamente l’uso del programma mantenendolo in memoria del computer e proteggerlo all’uso di utenti non autorizzati.
conterrà l’utente con cui era collegato al programma prima del blocco. e premere
per uscire dal programma.
5
04. TABELLE UTENTE Il gruppo di funzione elenca le tabelle che devono essere obbligatoriamente compilate dall’utilizzatore del programma con informazioni proprie e strettamente inerenti alle banche con cui intrattiene i rapporti.
6
04.1
La tabella
deve essere compilata per creare l’anagrafica dell’azienda utilizzatrice di Dominus.
E’ l’identificativo dell’associazione/ente/studio professionale/….. che ha segnalato Dominus (* = obbligatorio) E’ la ragione sociale della società (* = obbligatorio) E’ l’indirizzo della sede Amministrativa della società E’ il codice fiscale della società.
(* = obbligatorio) (* = obbligatorio)
La non correttezza del dato preclude la possibilità dell’attivazione
E’ la partita iva della società.
(* = obbligatorio)
La non correttezza del dato preclude la possibilità dell’attivazione
Il contenuto viene automaticamente assegnato dal sistema quando Dominus viene installato.
Tutti gli altri campi sono facoltativi, pertanto a discrezione dell’utente la loro compilazione.
7
Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando) Salva l’anagrafica dopo la digitazione dei dati. Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora salvati) Richiesta attivazione Abilitazione all’uso di Dominus Uscita dalla funzione e ritorno al menu.
8
04.2
La tabella
deve essere compilata per creare l’anagrafica della/e banche con cui si intrattengono i rapporti.
Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando)
Inserimento nuova banca Modifica banca esistente Uscita dalla funzione e ritorno al menu.
9
Inserimento nuova banca:
E’ la descrizione breve della banca
(* = obbligatorio)
E’ la ragione sociale della banca Indica che con la banca si hanno rapporti in corso. (max 10 banche attive contemporaneamente)
(* = obbligatorio)
Quando viene chiuso il rapporto con una banca si deve aggiornare l’anagrafica corrispondente disattivando
. clic-sx su
Tutti gli altri campi sono facoltativi, pertanto a discrezione dell’utente la loro compilazione.
Salva l’anagrafica della banca dopo la digitazione dei dati.
10
04.2.1
Modifica
esistente
Selezionare la banca da modificare con il cursore del mouse e clic-sx.
Richiamo anagrafica della banca selezionata.
11
Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando)
Registra l’anagrafica dopo la modifica dei dati. Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora registrata)
Uscita dalla funzione e ritorno all’elenco anagrafiche banche.
12
04.3
La tabella
deve essere compilata per creare, per ogni banca, l’anagrafica dei rapporti.
Inserimento nuovo rapporto Avvertenza: il primo rapporto da inserire è naturalmente il conto corrente ordinario
13
Selezionare la banca dall’elenco anagrafico: clic-sx su Identifica il rapporto
(* = obbligatorio) (* = obbligatorio)
Es.: CONTO ANTICIPO FATTURE ITALIA CONTO CORRENTE NR. nnnnnnn/nn SMOBILIZZO PORTAFOGLIO EFFETTI CLIENTI
Selezionare dall’elenco
:
clic-sx su
Avvertenza:
(* = obbligatorio)
La selezione del deve essere congruente con
Esempio.:
con
ANTICIPO FATTURE CONTO ANTICIPO FATTURE ITALIA
clic-sx su automaticamente viene proposta la corrispondenza da confermare.
Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando)
Registra l’anagrafica dopo la digitazione dei dati o loro modifica. Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora registrata)
Uscita dalla funzione e ritorno al menu.
14
04.3
La tabella
evidenzia tutte le condizioni prevista dal programma Dominus.
Selezionare la banca dall’elenco anagrafico: clic-sx su
Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando)
Mostra in anteprima a video l’immagine di stampa di tutte le operazioni bancarie previste da Dominus.
------------ …….
Genera la lista sulla stampante collegata. Uscita dalla funzione e ritorno al menu. 15
04.5
La tabella
deve essere compilata per ogni operazione, con le condizioni bancarie concordate con la banca.
Selezionare la banca dall’elenco: Selezionare il rapporto dall’elenco:
clic-sx su clic-sx su
Selezionare il gruppo operazione dall’elenco: clic-sx su
Inizio della validità delle condizioni che si inseriscono.
il calendario si attiva con clic-sx su
16
di
Visualizza le condizioni del
Selezionare, posizionandosi con il cursore del mouse sulla riga interessata, e con 2clic-sx viene visualizzata la maschera predisposta per inserire la condizione.
- Digitare nel campo - Definire il:
la condizione
Registra le condizioni inserite
La riga colorata con il segno di spunta
indica che la condizione è aggiornata.
17
04.6
La tabella
contiene il calendario di festività del Lunedì di Pasqua
Inserimento nuova festività
Selezionare la data di festività clic-sx su Descrivere la festività.
Registra l’anagrafica della festività.
18
La simulazione permette di verificare l’evoluzione del conto corrente e di conseguenza tempificare correttamente la sequenza dei movimenti bancari. 04.7
La tabella
definisce la simulazione indicando la banca ed il rapporto oggetto della simulazione.
Inserimento simulazione
19
è il nr. progressivo delle simulazioni inserite (generato automaticamente)
Denominazione della simulazione.
Registra la denominazione della simulazione e visualizza l’elenco delle banche e dei rapporti inseriti.
Selezionare quindi la banca ed il rapporto oggetto della simulazione posizionando il cursore del mouse sulla riga corrispondente e eseguire 2clic-sx.
La banca spuntata è abilitata alla simulazione. Una banca già abilitata è possibile disabilitarla posizionando il cursore del mouse sulla riga corrispondente ed eseguendo 2clic-sx viene disabilitata 20
.
04.8
La tabella
deve essere compilata per indicare i fidi concessi da ogni banca.
Selezionare la banca dall’elenco anagrafico: clic-sx su Selezionare il rapporto dall’elenco anagrafico: clic-sx su
Inserimento nuovo fido.
Descrivere il fido. (Es.: fido conto corrente) Indicare l’importo del fido. Indicare se il fido è concesso fino a Revoca o Scadenza. Indica la data di concessione fido Indica la sua scadenza Indicare
il tipo di fido. 21
Registra il fido e compare:
Per visualizzare fidi esistenti..
Selezionare la banca dall’elenco anagrafico: clic-sx su Selezionare il rapporto dall’elenco anagrafico: clic-sx su
Richiesta di visualizzazione: clic-sx
22
04.9
Tabelle 04.9.1
Selezionare la banca dall’elenco anagrafico:
clic-sx su
Selezionare il rapporto dall’elenco anagrafico: clic-sx su
Inserimento tasso creditore
indica la decorrenza del tasso creditore ritenuta attuale
23
Registra il tasso e compare la seguente videata
In caso di variazione del tasso creditore sarĂ necessario inserire il nuovo tasso con il relativo giorno di inizio validitĂ . Deve essere mantenuto lo storico dei precedenti.
24
04.9.2
Selezionare la banca dall’elenco anagrafico:
clic-sx su
Selezionare il rapporto dall’elenco anagrafico: clic-sx su
Inserimento tasso debitore ed eventuale commissione di massimo scoperto.
indica la decorrenza del tasso debitore
Il programma automaticamente ripropone le condizione del fido ordinario anche per lo straordinario (in assenza di fido straordinario), in caso di esistenza di tale fido modificare le condizioni di tasso e commissioni di massimo scoperto. 25
Registra il tasso e l’eventuale commissione massimo scoperto e compare la seguente videata
In caso di variazione del tasso debitore o commissione di massimo scoperto sarĂ necessario inserire il nuovo tasso o la nuova commissione con il relativo giorno di inizio validitĂ . Deve essere mantenuto lo storico dei precedenti.
26
04.9.3
Selezionare la banca dall’elenco anagrafico:
clic-sx su
Selezionare il rapporto dall’elenco anagrafico: clic-sx su
Inserimento nuovo tasso scoperto di mora
indica la decorrenza del tasso scoperto di mora
indicare la modalitĂ di applicazione Cms.
27
Registra il tasso e la commissione di massimo scoperto
In caso di variazione del tasso di scoperto di mora o commissione di massimo scoperto sarĂ necessario inserire il nuovo tasso o la nuova commissione con il relativo giorno di inizio validitĂ . Deve essere mantenuto lo storico dei precedenti.
28
05 OPERAZIONI Indica l’elenco delle operazioni permesse dal programma.
29
05.1 L’operazione
permette di registrare le movimentazioni di conto corrente / anticipo fatture / smobilizzo effetti.
Selezionare la banca
clic-sx su
Selezionare il rapporto
clic-sx su
Selezionare il gruppo operazione
Selezionare l’operazione
clic-sx su
clic-sx su
Descrivere l’operazione che comparirà nella consultazione (es.: Versamento assegno …. Saldo fatt. xxx del …..) Premere tasto INVIO e comparirà la seguente maschera 30
Digitare sempre il contenuto nei campi
bianchi.
Il contenuto dei campi grigi sarĂ compilato automaticamente dal programma interpretando opportunamente le condizioni inserite relativamente alla in registrazione.
31
Clic-sx su
esegue la registrazione e mostra i movimenti contabili generati e le relative valute
Clic-sx su che include anche la registrazione in corso.
per visualizzare i saldi e disponibilità
Prende in considerazione la data del giorno fino alla più lontana Indica il saldo liquido per ogni data (valute maturate) E’ la sommatoria del saldo liquido + gli affidamenti in essere Valute maturate + valute in maturazione (sia a credito che a debito) Per modificare i dati digitati Per confermare la registrazione dell’operazione. Per abbandonare la registrazione dell’operazione. Per uscire dalla funzione.
32
05.2 L’operazione
permette di cancellare un’operazione registrata.
Selezionare la banca
clic-sx su
Selezionare il rapporto
clic-sx su
Selezionare il gruppo operazione
clic-sx su
Selezionare l’operazione
clic-sx su
Selezionare le date dal calendario: clic-sx su Per ricercare i movimenti registrati con data compresa tra
33
Le operazioni da cancellare devono prima essere selezionate con la spunta: Posizionarsi sulla riga con il cursore del mouse nel campo
- Con
si cancellano tutte le righe selezionate cancellazione.
e 2clic-sx
e da conferma dell’avvenuta
34
05.3 L’operazione consente di visualizzare le operazioni registrate per periodo di registrazione, per tipologia di operazione o per simulazioni.
Selezionare la banca
clic-sx su
(obbligatorio)
Selezionare il rapporto
clic-sx su
(obbligatorio)
Indicare il periodo
: clic-sx su
Visualizza tutte le operazioni registrate nel periodo Oppure selezionare : permette di consultare le simulazioni
clic-sx su
permette di consultare un gruppo di operazioni
clic-sx su
o
Legge e visualizza tutte le operazioni che soddisfano la ricerca impostata.
35
Le righe colorate e contrassegnate con indicano le operazioni in simulazione, le righe bianche indicano le operazioni precedentemente registrate.
Genera la stampa dei movimenti in modalitĂ in anteprima per una eventuale stampa.
e quindi procedere
Per stampare clic-sx su in alto-sx del video Per esportare su file il contenuto della stampa clic-sx su in alto-sx del video Per chiudere l’anteprima clic-sx su in alto-dx del video 36
Clic-sx su
per visualizzarli:
= Operazioni con valuta maturata. Pagamenti che si possono effettuare senza aggravio di interessi. = saldo liquido + fidi in essere e/o totale presentazione sbf. = operazioni con valute a maturare. (sia a credito che a debito) Pagamenti che si possono effettuare con eventuale aggravio di interessi. Dei
è molto significativo poter conoscere per ciascuna data di operazione la composizione del saldo . Posizionarsi con il cursore del mouse sul campo contenente il saldo disponibile corrispondente alla data operazione di cui si vuole conoscere la composizione. Sulla tastiera del computer tenere premuto il tasto SHIFT o MAIUSCOLO e spostando leggermente il mouse compare in sovrapposizione una piccola finestra che pone in evidenza la composizione del saldo.
Rilasciando il tasto SHIFT la piccola finestra si nasconde.
37
Genera la stampa dei movimenti in modalitĂ in anteprima per una eventuale stampa.
e quindi procedere
Per stampare clic-sx su in alto-sx del video Per esportare su file il contenuto della stampa clic-sx su in alto-sx del video Per chiudere l’anteprima clic-sx su in alto-dx del video
Clic-sx su
per visualizzarli. Indica il totale, nel periodo considerato, delle operazioni effettuate.
Per visualizzare le condizioni di ogni singola operazione clic-sx su , poi posizionarsi con il cursore del mouse sulla riga dell’operazione di cui si vuole conoscere la condizione memorizzata e clic-sx. (il fondo si colora di )
38
Successivamente clic-sx su indicate le condizioni registrate
e vengono
Genera il grafico dei saldi. IL SALDO DISPONIBILE PROGRESSIVO VIENE RAPPRESENTATO NEGATIVO PER DARE L’INDICAZIONE DEL LIMITE DI MASSIMO UTILIZZO NELL’AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, DI CONSEGUENZA LA LINEA VERDE NON DOVREBBE MAI SCENDERE SOTTO LA RIGA ROSSA, SE SUCCEDE VADO A PAGARE INTERESSI DI MORA IN QUANTO STO UTILIZZANDO OLTRE GLI AFFIDAMENTI CONCESSI.
39
05.4 L’operazione: 05.4.1 La registrazione di operazioni in simulazione consente di verificare le conseguenze di operazioni che saranno effettuate nel futuro. Registrando più operazioni in simulazione, con la consultazione operazioni (la consultazione comprende tutti i movimenti inseriti e le simulazioni previste) È possibile verificare l’impatto globale della simulazione sui saldi dei rapporti interessati; tale verifica potrebbe suggerire lo spostamento di una o più operazioni (cancellazione e registrazione di nuove date) per minimizzare eventuali costi per interessi passivi e/o condizioni massimo scoperto.
Selezionare la simulazione dall’elenco:
clic-sx su
Selezionare la banca dall’elenco:
clic-sx su
Selezionare il rapporto dall’elenco:
clic-sx su
Selezionare il gruppo operazione dall’elenco: clic-sx su Selezionare l’operazione dall’elenco:
40
clic-sx su
Digitare il contenuto nei campi
bianchi:
Descrivere la natura dell’operazione
Il contenuto dei campi grigi sarĂ compilato automaticamente dal programma interpretando opportunamente le condizioni inserite relativamente alla in registrazione.
41
Clic-sx su
per eseguire elaborazione e visualizzare i movimenti contabili dell’operazione
42
Clic-sx su
per visualizzare i saldi e disponibilitĂ generati dalla simulazione
Per confermare la registrazione dell’operazione. Per modificare i dati digitati (prima della registrazione). Per abbandonare la registrazione dell’operazione. Per uscire dalla funzione.
43
L’operazione: 05.4.2
permette di cancellare un’operazione di simulazione precedentemente registrata.
Selezionare la simulazione dall’elenco:
clic-sx su
(obbligatorio)
Selezionare la banca dall’elenco:
clic-sx su
(obbligatorio)
Selezionare il rapporto dall’elenco:
clic-sx su
Selezionare il gruppo operazione dall’elenco: clic-sx su Selezionare l’operazione dall’elenco:
clic-sx su
Selezionare le date dal calendario: clic-sx su
Per ricercare i movimenti registrati con data compresa tra
44
(obbligatorio)
Le operazioni da cancellare devono prima essere selezionate con la spunta: Posizionarsi sulla riga dell’operazione che si vuole cancellare, con il cursore del mouse nel campo
e 2clic-sx
Le singole operazioni si possono selezionare posizionando il cursore del mouse sulla riga e 2clic-sx oppure con
si selezionano tutte le operazioni elencate con un solo clic-sx.
Con 2clic-sx è possibile deselezionare singolarmente ogni riga selezionata.
Con
si deselezionano tutte le righe selezionate con un solo clic-sx..
45
Con
si cancellano tutte le righe selezionate cancellazione.
e da conferma dell’avvenuta
46
05.5 L’operazione:
permette di calcolare la liquidazione per qualsiasi periodo indicato.
Selezionare la banca dall’elenco:
clic-sx su
(obbligatorio)
Selezionare il rapporto dall’elenco: clic-sx su (obbligatorio) Selezionare le date del periodo di liquidazione richiesto : clic-sx su Selezionare simulazione nel caso si desideri conoscere la liquidazione periodica comprendente una o più simulazioni
Con
compare la seguente videata.
47
clic-sx su
Cliccando su
compare:
48
Cliccando su
Cliccando su
Cliccando su
compare:
compare:
compare:
49
Cliccando su
compare:
Indica come è stata coperta l’esposizione: prima il fido SBF poi il fido di c/c, l’eventuale fido straordinario ed infine il tasso di mora.
Cliccando su
compare:
50
Stampe della liquidazione.
Selezionare
es.:
la stampa che si vuote realizzare
Anteprima di stampa della selezione-
Genera la stampa della selezione. 51
Genera la stampa della selezione.
Genera la stampa della selezione.
52
Genera la stampa della selezione.
Genera la stampa della selezione.
53
Genera la stampa della selezione.
Genera la stampa della selezione.
54
05.5.1
Comparazione
Si è voluto evidenziare i differenti risultati del conto banca Y (liquidazione di un c/c non affidato effettiva) con un c/c BANCA DOMINUS non affidato con le stesse condizioni applicate dalla banca Y, modificando esclusivamente le operazioni non a data fissa (es.: ritiro ricevute bancarie, pagamento F24, ecc. ‌). Andando , mediante le operazioni di simulazione ad effettuare movimenti laddove il saldo liquido non fosse negativo. (dove possibile).
BANCA Y
BANCA DOMINUS
BANCA Y
BANCA DOMINUS
55
BANCA Y
BANCA DOMINUS
BANCA Y
BANCA DOMINUS
Differenze evidenziate BANCA Y
BANCA DOMINUS
33,16
68,41
690,17
50,72
1091,72
139,39 56
06
UFFICIO
La funzione permette di gestire un’agenda con la possibilità di impostare degli allert per ricordare in anticipo gli appuntamenti previsti.
La visualizzazione è settimanale dal lunedÏ alla domenica: Le Il colore
permettono di avanzare
e retrocedere
il calendario.
indica la giornata di oggi ( data impostata sul personal computer )
57
Inserisce un nuovo appuntamento
Indicare la Digitare
dell’appuntamento. soggetto e/o argomento dell’appuntamento ed eventuali da spuntare per attivare gli allert di avviso appuntamento. Se alla
indicare quanti ed si vuole l’allert.
Il campo
rispetto
riporta la data ed ora di inizio allert
Quando è gài avvenuto una segnalazione di allert il diventa
58
Registra l’appuntamento Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora salvati) Uscita dalla funzione e ritorno all’agenda
59
Posizionandosi con il cursore del mouse sulla riga appuntamento
click-dx si attivano il menu
e
per la sua gestione.
Ogni fascia oraria può contenere piÚ appuntamenti
Il tasto
Permette di ricercare gli appuntamenti per il contenuto dei campi:
Digitare il contenuto da ricercare in
e/o
60
e
07 AIUTO Viene messo a disposizione la guida per l’utente all’uso del programma ed informazione sul prodotto software Dominus.
Clic-sx su
per consultare e stampare la guida.
Clic-sx su
61