Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 1 1 relatório e contas de gerência 2019 | 20.junho.2020
relatório e contas de gerência 2019 20.junho.2020
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 2 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.2020 2
INTRODUÇÃO
O ano de 2019 fica marcado por três eixos. Consolidação do trabalho desenvolvido, Investimento no futuro da Instituição e Certificação da instituição em diversas áreas.
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 3 3 relatório e contas de gerência 2019 | 20.junho.2020
CONSOLIDAÇÃO
INVESTIMENTO
CERTIFICAÇÃO
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 4 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.2020 4
CONSOLIDAÇÃO
No que diz respeito à Consolidação, mantivemos o foco na qualidade das Respostas Sociais e Projetos. Orientámos a nossa missão em respostas inovadoras, equilibradas e voltadas para os nossos
utentes e clientes.
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 5 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.2020 5
ONDE ESTAMOS e NÚMEROS GLOBAIS
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 6 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.2020 6
INVESTIMENTO No eixo do Investimento modernizámos as várias áreas de intervenção, aumentámos a capacidade de resposta e alargámos o espetro da nossa oferta à comunidade. Globalmente a nossa Instituição investiu 2 199 000€. . Creche Luis Madureira, obra que abrirá portas no segundo trimestre de 2020
. Duplicação das Salas de Pré-Escolar na Escola Luís Madureira . Obras para o aumento de capacidade no Lar da Sagrada Família e a aquisição de Duas viaturas para as respostas sociais.
. CLIMA recebeu obras de melhoramentos e foi criada uma nova área de Radiologia e Imagiologia. . Modernização Tecnológica da Escola luís Madureira foi uma realidade com a aquisição de 24 novos computadores e videoprojectores.
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 7 7 relatĂłrio e contas de gerĂŞncia 2019 | 20.junho.2020
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 8 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.2020 8
CERTIFICAÇÃO No que diz respeito ao eixo da Certificação em 2019, vimos reconhecido o trabalho de uma década na área da qualidade.
Recebemos da APCER o Certificado de Qualidade ISO9001 de todas as áreas de suporte e transversais da Instituição. Central de Compras e Economato, Departamento de Recursos Humanos, Direção de Obras e Gestão de Infraestruturas e Serviços Administrativos foram as quatro áreas que receberam esta certificação. No reconhecimento externo, a nossa Instituição recebeu o Selo Protetor da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. Fomos ainda distinguidos pela União Europeia como Reference Site fruto da inovação social desenvolvida junto da nossa comunidade.
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 9 9 relatĂłrio e contas de gerĂŞncia 2019 | 20.junho.2020
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 10 10 relatório e contas de gerência 2019 | 20.junho.2020
ANÁLISE FINANCEIRA
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 11 11 relatĂłrio e contas de gerĂŞncia 2019 | 20.junho.2020
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 12 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202012
ATIVO NÃO CORRENTE
12.888.761 € 11.486.295 €
2019
Aumento de 12,2% +1.402.466€
2018
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 13 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202013
ATIVO FIXO TANGÍVEL Variação no Ativo Fixo Tangível Edificios e outras construções
716.453,77 €
Equipamento básico
75.418,41 €
Equipamento de transporte
27.627,61 €
Equipamento administrativo
29.176,64 €
Equipamento para trabalhos agricolas
400,00 € Sub-total
849.076,43 €
Investimentos em Curso
947.317,41 €
Aumento de Activo Fixo Tangível
1.796.393,84 €
Depreciações
-
Depreciações - Regularizações
465.744,64 € 8.000,00 €
Sub-total Desinvestimentos
1.338.649,20 € -
TOTAL
8.000,00 € 1.330.649,20 €
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 14 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202014
ATIVO CORRENTE
4.353.070 €
2019
Aumento de 4,2% +175.470€
4.177.600 €
2018
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 15 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202015
FUNDOS PATRIMONIAIS
14.044.574 €
13.667.672 €
2019
2018
Aumento de 2,8% +376.902€
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 16 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202016
PASSIVO NÃO CORRENTE
857.583 €
37.426 € 2019
Aumento de 2.191% +820.157€
2018
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 17 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202017
PASSIVO CORRENTE
2.339.674 € 1.958.798 €
2019
2018
Aumento de 19,4% +380.876€
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 18 18 relatório e contas de gerência 2019 | 20.junho.2020
ANÁLISE ECONÓMICA
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 19 19 relatĂłrio e contas de gerĂŞncia 2019 | 20.junho.2020
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 20 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202020
RENDIMENTOS RENDIMENTOS Vendas
2019
2018
VARIAÇÃO
118.600,42 €
104.627,20 €
13,36%
Prestações de serviços
6.484.179,57 €
6.355.683,52 €
2,02%
Subsídios à exploração
3.322.906,71 €
3.174.194,26 €
4,69%
33.863,74 €
5.621,37 €
477.386,97 €
495.550,00 €
-3,67%
7.975,03 €
15.929,77 €
-49,94%
10.444.912,44 €
10.151.606,12 €
Reversões Outros rendimentos e ganhos Juros, dividendos e outros rendimentos similares TOTAL
Aumento de 2,89% + 293.306€
502,41%
2,89%
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 21 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202021
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
6.484.180 €
6.355.684 €
2019
2018
Aumento de 2,0% +128.496€
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 22 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202022
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
3.322.907 €
2019
Aumento de 4,7% +148.712€
3.174.194 €
2018
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 23 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202023
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
477.387 €
2019
495.550 €
2018
Redução de 3,7% -18.163€
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 24 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202024
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS
15.930 €
7.975 €
2019
Redução de 49,9% -7.955€
2018
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 25 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202025
ANÁLISE DE GASTOS GASTOS
2019
2018
VARIAÇÃO
597.119,99 €
625.566,11 €
-4,55%
FSE
2.223.845,34 €
2.260.232,37 €
-1,61%
Gastos com Pessoal
6.886.414,63 €
6.483.271,70 €
6,22%
480.756,69 €
434.030,80 €
10,77%
Perdas por imparidade
3.783,27 €
11.133,07 €
-66,02%
Outros gastos e perdas
100.815,53 €
82.303,37 €
22,49%
5.983,80 €
3.070,29 €
94,89%
10.298.719,25 €
9.899.607,71 €
4,03%
CMVMC
Gastos de depreciação/amortização
Gastos e perdas de financiamento TOTAL
Aumento de 4,0% +399.112€
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 26 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202026
CUSTO DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
€597.120
2019
Redução de 4,5% -28.446€
€625.566
2018
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 27 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202027
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
2.223.845 €
2.260.232 €
2019
2018
Redução de 1,6% -36.387€
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 28 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202028
GASTOS COM PESSOAL
6.483.272 €
2018
6.886.415 €
2019
Aumento de 6,2% +403.143€
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 29 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202029
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 30 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202030
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 31 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202031
RENDIMENTOS E GASTOS
2019
2018
VARIAÇÃO
Vendas e Serviços Prestados
6.602.779,99 €
6.460.310,72 €
2,21%
Subsídios, doações e legados à exploração
3.322.906,71 €
3.174.194,26 €
4,69%
597.119,99 €
625.566,11 €
-4,55%
FSE
2.223.845,34 €
2.260.232,37 €
-1,61%
Gastos com Pessoal
6.886.414,63 €
6.483.271,70 €
6,22%
33.863,74 €
5.621,37 €
502,41%
3.783,27€
11.133,07 €
-66,02%
30.000,00 €
-100,00%
CMVMC
Reversões Imparidades de dividas a receber Provisões
- €
Outros Rendimentos e Ganhos
477.386,97 €
495.550,00 €
-3,67%
Outros Gastos e Perdas
100.815,53 €
82.303,37 €
22,49%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
624.958,65 €
703.169,73 €
-11,12%
480.756,69 €
434.030,80 €
10,77%
144.201,96 €
269.138,93 €
-46,42%
Juros de financiamento obtidos
7.975,03 €
15.929,77 €
-49,94%
Juros de financiamento suportados
5.983,80€
3.070,29 €
94,89%
146.193,19 €
281.998,41 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento
- € Resultado Líquido do exercício
146.193,19 €
- € 281.998,41 €
-48,16% 0,00% -48,16%
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 32 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202032
COMPARAÇÃO ORÇAMENTO E CONTAS
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 33 relatório relatório e contas e contas de gerência de gerência 2019 |2019 20.junho.2020 | 20.junho.202033
CONTA
DESCRIÇÃO
SNC
Orçamento
Rectificativo
CG
2019
2019
2019
633.140,00 €
604.707,63 €
597.119,99 €
Fornecimentos e Serviços Externos
2.347.916,59 €
2.155.469,40 €
2.223.845,34 €
63
Gastos com Pessoal
6.757.600,83 €
6.902.909,34 €
6.886.414,63 €
64
Depreciações
494.555,78 €
486.494,05 €
480.756,69 €
65
Imparidades
0,00 €
0,00 €
3.783,27 €
68
Outros Gastos e Perdas
66.595,00 €
76.984,39 €
100.815,53 €
69
Gastos de Financiamento
5.730,00 €
19.248,00 €
5.983,80 €
10.305.538,20 €
10.245.812,81 €
10.298.719,25 €
107.475,00 €
109.345,38 €
118.600,42 €
61
Custo das Mercadorias
62
TOTAL CUSTOS
71
Vendas
72
Prestação de Serviços
6.715.627,58 €
6.511.510,64 €
6.484.179,57 €
75
Subsídios
3.157.142,86 €
3.307.956,87 €
3.322.906,71 €
76
Reversões
0,00 €
0,00 €
33.863,74 €
78
Outros Rendimentos e Ganhos
466.335,77 €
448.899,48 €
477.386,97 €
79
Juros e Dividendos
12.536,00 €
6.448,91 €
7.975,03 €
10.459.117,21 €
10.384.161,28 €
10.444.912,44 €
153.579,01 €
138.348,47 €
146.193,19 €
TOTAL PROVEITOS Resultados Líquidos
Nome do Documento / Cliente / 19/06/20 / 34 34 relatório e contas de gerência 2019 | 20.junho.2020
relatório e contas de gerência 2019 20.junho.2020