GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO PRESUPUESTO EJECUTADO - GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CODIGO PRESUPUESTA RIO
DETALLE DE CUENTA
ASIGNACION INICIAL
A100 ADMINISTRADCION GENERAL 110 ADMINISTRACION GENERAL 5101 REMUNERACIONES BASICAS A100.110.510105
REMUNERACIONES UNIFICADAS
A100.110.510106
SALARIOS UNIFICADOS
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
REFORMAS
PRESUPUEST O 2016
TOTAL EJECUTADO 31/12/2016
SALDO POR EJECUTAR
1.931.432,88
104.290,04
2.035.722,92
1.696.146,10
339.576,82
843.319,56
35.777,49
879.097,05
840.286,61
38.810,44
409.380,00
-2,08
409.377,92
392.320,60
17.057,32
400.500,00
-10.441,48
390.058,52
373.001,20
17.057,32
8.880,00
10.439,40
19.319,40
19.319,40
0,00
44.871,67
0,00
44.871,67
42.839,60
2.032,07
A100.110.510203
DECIMOTERCER SUELDO
34.881,67
0,00
34.881,67
33.341,64
1.540,03
A100.110.510204
DECIMOCUARTO SUELDO
9.990,00
0,00
9.990,00
9.497,96
492,04
195,80
2,08
197,88
197,44
0,44
5104 SUBSIDIOS A100.110.510401
POR CARGAS FAMILIARES
40,80
2,08
42,88
42,88
0,00
A100.110.510408
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
155,00
0,00
155,00
154,56
0,44
304,20
0,00
304,20
0,00
304,20
304,20
0,00
304,20
0,00
304,20
81.838,52
0,00
81.838,52
74.753,70
7.084,82
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES A100.110.510510
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL A100.110.510601
APORTE PATRONAL
47.737,17
0,00
47.737,17
45.724,23
2.012,94
A100.110.510602
FONDO DE RESERVA
34.101,35
0,00
34.101,35
29.029,47
5.071,88
4.000,00
0,00
4.000,00
2.569,56
1.430,44
4.000,00
2.569,56
1.430,44
5107 INDEMNIZACIONES A100.110.510707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION 4.000,00 DE FUNCIONES 0,00
5301 SERVICIOS BASICOS
27.400,00
12.900,00
40.300,00
38.176,60
2.123,40
A100.110.530104
ENERGIA ELECTRICA
10.100,00
12.900,00
23.000,00
22.900,66
99,34
A100.110.530105
TELECOMUNICACIONES
17.000,00
0,00
17.000,00
15.204,99
1.795,01
A100.110.530106
SERVICIO DE CORREO
300,00
0,00
300,00
70,95
229,05
170.000,00
20.000,00
190.000,00
186.651,99
3.348,01
5.500,00
0,00
5.500,00
5.179,80
320,20
146.000,00
0,00
146.000,00
145.216,00
784,00
500,00
0,00
500,00
492,80
7,20
5302 SERVICIOS GENERALES A100.110.530204
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION
A100.110.530205
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES
A100.110.530206
EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES
A100.110.530218
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION 16.000,00 MASIVA
2.079,16
18.079,16
18.079,16
0,00
A100.110.530221
SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE2.000,00 DEPENDENCIA17.920,84
19.920,84
17.684,23
2.236,61
-4.230,89
469,11
302,11
167,00
200,00
-33,00
167,00
0,00
167,00
4.500,00
-4.197,89
302,11
302,11
0,00
7.000,00
3.873,86
10.873,86
7.303,76
3.570,10
4.000,00
3.873,86
7.873,86
4.717,19
3.156,67
0,00
974,30
974,30
560,87
413,43
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 4.700,00 A100.110.530301
PASAJES AL INTERIOR
A100.110.530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION A100.110.530402
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
A100.110.530403
MOBILIARIOS
A100.110.530404
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
A100.110.530405
VEHICULOS
2.000,00
25,70
2.025,70
2.025,70
0,00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 4.000,00
-3.800,00
200,00
200,00
0,00
4.000,00
-3.800,00
200,00
200,00
0,00
2.234,40
0,00
2.234,40
549,14
1.685,26
A100.110.530603
SERVICIO DE CAPACITACION
5307 GASTOS EN INFORMATICA
A100.110.530702
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS 600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
A100.110.530704
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS
1.634,40
0,00
1.634,40
549,14
1.085,26
36.484,97
13.999,30
50.484,27
50.476,89
7,38
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE A100.110.530801
ALIMENTOS Y BEBIDAS
4.000,00
-2.581,87
1.418,13
1.410,75
7,38
A100.110.530803
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4.000,00
1.094,13
5.094,13
5.094,13
0,00
A100.110.530804
MATERIALES DE OFICINA
7.569,46
-694,90
6.874,56
6.874,56
0,00
A100.110.530805
MATERIALES DE ASEO
1.100,00
24,26
1.124,26
1.124,26
0,00
A100.110.530807
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION 14.638,30 Y PUBLICACIONES 5.424,00
20.062,30
20.062,30
0,00
A100.110.530811
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA 5.177,21 Y CARPINTERIA 10.733,68
15.910,89
15.910,89
0,00
5601 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION A100.110.560106
8.500,00
-2.791,61
5.708,39
5.708,39
0,00
COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 8.500,00
-2.791,61
5.708,39
5.708,39
0,00
1.800,00
948,87
2.748,87
2.748,87
0,00
1.800,00
948,87
2.748,87
2.748,87
0,00
2.800,00
125,20
2.925,20
2.925,20
0,00
800,00
1.641,49
2.441,49
2.441,49
0,00
2.000,00
-1.516,29
483,71
483,71
0,00
37.810,00
-5.247,24
32.562,76
32.562,76
0,00
1.890,00
-1.890,00
0,00
0,00
0,00
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A100.110.570102
TASAS GENERALES
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS A100.110.570203
COMISIONES BANCARIAS
A100.110.570206
COSTAS JUDICIALES
8401 BIENES MUEBLES A100.110.840103
MOBILIARIOS
A100.110.840104
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
11.200,00
-4.485,60
6.714,40
6.714,40
0,00
A100.110.840107
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
24.720,00
1.128,36
25.848,36
25.848,36
0,00
210.693,77
746,90
211.440,67
209.348,81
2.091,86
126.192,00
147,40
126.339,40
126.339,40
0,00
126.192,00
147,40
126.339,40
126.339,40
0,00
14.956,00
-399,00
14.557,00
14.557,00
0,00
120 ADMINISTRACION FINANCIERA 5101 REMUNERACIONES BASICAS A100.120.510105
REMUNERACIONES UNIFICADAS
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS A100.120.510203
DECIMOTERCER SUELDO
10.516,00
-76,50
10.439,50
10.439,50
0,00
A100.120.510204
DECIMOCUARTO SUELDO
4.440,00
-322,50
4.117,50
4.117,50
0,00
24.517,61
585,87
25.103,48
25.103,48
0,00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL A100.120.510601
APORTE PATRONAL
14.701,37
-116,75
14.584,62
14.584,62
0,00
A100.120.510602
FONDO DE RESERVA
9.816,24
702,62
10.518,86
10.518,86
0,00
1.853,98
-1.853,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5107 INDEMNIZACIONES A100.120.510707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION 1.853,98 DE FUNCIONES -1.853,98
5302 SERVICIOS GENERALES
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.300,00
-1.114,00
186,00
186,00
0,00
300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-814,00
186,00
186,00
0,00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00
-320,56
679,44
679,44
0,00
1.000,00
-320,56
679,44
679,44
0,00
3.200,00
-100,90
3.099,10
3.099,10
0,00
3.200,00
-100,90
3.099,10
3.099,10
0,00
7.250,00
-3.353,70
3.896,30
3.896,30
0,00
2.000,00
-1.346,28
653,72
653,72
0,00
A100.120.530204
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION
A100.120.530301
PASAJES AL INTERIOR
A100.120.530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
A100.120.530603
SERVICIO DE CAPACITACION
5307 GASTOS EN INFORMATICA A100.120.530704
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE A100.120.530804
MATERIALES DE OFICINA
A100.120.530805
MATERIALES DE ASEO
160,00
-44,33
115,67
115,67
0,00
A100.120.530807
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION 4.090,00 Y PUBLICACIONES -963,09
3.126,91
3.126,91
0,00
A100.120.530811
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA 1.000,00 Y CARPINTERIA -1.000,00
0,00
0,00
0,00
6.895,24
28.895,24
28.895,24
0,00
22.000,00
6.895,24
28.895,24
28.895,24
0,00
6.924,18
260,53
7.184,71
5.092,85
2.091,86
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 22.000,00 A100.120.570201
SEGUROS
8401 BIENES MUEBLES A100.120.840103
MOBILIARIOS
3.000,00
928,75
3.928,75
3.928,75
0,00
A100.120.840107
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
3.924,18
-668,22
3.255,96
1.164,10
2.091,86
71.569,52
-2.000,00
69.569,52
61.138,65
8.430,87
51.192,00
0,00
51.192,00
45.057,00
6.135,00
130 JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA 5101 REMUNERACIONES BASICAS A100.130.510105
REMUNERACIONES UNIFICADAS
14.520,00
0,00
14.520,00
14.061,60
458,40
A100.130.510106
SALARIOS UNIFICADOS
36.672,00
0,00
36.672,00
30.995,40
5.676,60
7.966,00
0,00
7.966,00
7.219,75
746,25
4.266,00
0,00
4.266,00
3.783,25
482,75
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS A100.130.510203
DECIMOTERCER SUELDO
A100.130.510204
DECIMOCUARTO SUELDO
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
3.700,00
0,00
3.700,00
3.436,50
263,50
10.411,52
0,00
10.411,52
8.861,90
1.549,62
A100.130.510601
APORTE PATRONAL
6.147,23
0,00
6.147,23
5.237,14
910,09
A100.130.510602
FONDO DE RESERVA
4.264,29
0,00
4.264,29
3.624,76
639,53
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
805.850,03
69.765,65
875.615,68
585.372,03
290.243,65
5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
160.069,49
31.464,46
191.533,95
191.533,95
0,00
160.069,49
31.464,46
191.533,95
191.533,95
0,00
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO78.000,00
4.583,18
82.583,18
82.583,18
0,00
A100.130.530603
A100.510.560201
SERVICIO DE CAPACITACION
SECTOR PUBLICO FINANCIERO
A100.510.580101
A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 15.000,00
3.444,69
18.444,69
18.444,69
0,00
A100.510.580102
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS
1.138,49
16.138,49
16.138,49
0,00
A100.510.580103
EMPRESAS PUBLICAS
7309 CREDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A100.510.730901
CREDITO FISCAL POR COMPRAS
9602 DEUDA INTERNA A100.510.960201
AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO
9701 DEUDA FLOTANTE A100.510.970101
DE CUENTAS POR PAGAR B300 SERVICIOS COMUNALES 320 HIGIENE AMBIENTAL
15.000,00 48.000,00
0,00
48.000,00
48.000,00
0,00
194.958,00
33.718,01
228.676,01
0,00
228.676,01
194.958,00
33.718,01
228.676,01
0,00
228.676,01
174.318,54
0,00
174.318,54
169.813,41
4.505,13
174.318,54
0,00
174.318,54
169.813,41
4.505,13
198.504,00
0,00
198.504,00
141.441,49
57.062,51
198.504,00
0,00
198.504,00
141.441,49
57.062,51
5.703.672,70
285.281,43
5.988.954,13
4.034.632,56
1.954.321,57
96.600,37
7.859,50
104.459,87
79.161,07
25.298,80
0,00
750,00
750,00
0,00
750,00
750,00
750,00
0,00
750,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
3.100,00
-1.000,00
2.100,00
500,00
1.600,00
1.600,00
5302 SERVICIOS GENERALES B300.320.530218
PUBLICACION Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 MASIVA
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.100,00 B300.320.530301
PASAJES AL INTERIOR
B300.320.530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES B300.320.530603
SERVICIO DE CAPACITACION
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
100,00
B300.320.530805
MATERIALES DE ASEO
0,00
1.600,00
500,00
1.100,00
B300.320.530807
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION 500,00 Y PUBLICACIONES 0,00
500,00
0,00
500,00
B300.320.530811
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA 1.000,00 Y CARPINTERIA -1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
180,00
4.820,00
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
5.000,00
0,00
B300.320.570102
TASAS GENERALES
7101 REMUNERACIONES BASICAS
5.000,00
0,00
5.000,00
180,00
4.820,00
56.760,00
0,00
56.760,00
51.872,80
4.887,20
B300.320.710105
REMUNERACIONES UNIFICADAS
19.320,00
-2.482,80
16.837,20
11.950,00
4.887,20
B300.320.710106
SALARIOS UNIFICADOS
37.440,00
2.482,80
39.922,80
39.922,80
0,00
8.060,00
0,00
8.060,00
7.596,65
463,35
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS B300.320.710203
DECIMOTERCER SUELDO
4.730,00
0,00
4.730,00
4.320,70
409,30
B300.320.710204
DECIMOCUARTO SUELDO
3.330,00
0,00
3.330,00
3.275,95
54,05
602,52
0,00
602,52
510,35
92,17
7104 SUBSIDIOS B300.320.710401
POR CARGAS FAMILIARES
88,80
0,00
88,80
82,10
6,70
B300.320.710408
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
513,72
0,00
513,72
428,25
85,47
11.227,85
0,00
11.227,85
10.636,07
591,78
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL B300.320.710601
APORTE PATRONAL
6.799,74
0,00
6.799,74
6.242,80
556,94
B300.320.710602
FONDO DE RESERVA
4.428,11
0,00
4.428,11
4.393,27
34,84
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 300,00
0,00
300,00
264,00
36,00
300,00
0,00
300,00
264,00
36,00
1.904,00
0,00
1.904,00
179,20
1.724,80
1.680,00
0,00
1.680,00
179,20
1.500,80
224,00
0,00
224,00
0,00
224,00
10,00
-10,00
0,00
0,00
0,00
B300.320.730601
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B300.320.730605
ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
10,00
-10,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
547,20
1.547,20
1.494,00
53,20
1.000,00
0,00
1.000,00
946,80
53,20
0,00
547,20
547,20
547,20
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.036,00
572,30
7.608,30
5.928,00
1.680,30
B300.320.730303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION B300.320.730402
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
B300.320.730403
MOBILIARIOS
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION B300.320.730806
HERRAMIENTAS
B300.320.730899
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES B300.320.731515
PLANTAS
8401 BIENES MUEBLES B300.320.840103
MOBILIARIOS
4.780,00
572,30
5.352,30
5.352,30
0,00
B300.320.840104
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.456,00
0,00
1.456,00
575,70
880,30
B300.320.840107
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
18.487,35
0,00
18.487,35
17.013,60
1.473,75
13.464,00
0,00
13.464,00
12.360,00
1.104,00
13.464,00
0,00
13.464,00
12.360,00
1.104,00
1.862,00
0,00
1.862,00
1.762,00
100,00
330 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 7101 REMUNERACIONES BASICAS B300.330.710106
SALARIOS UNIFICADOS
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS B300.330.710203
DECIMOTERCER SUELDO
1.122,00
0,00
1.122,00
1.030,00
92,00
B300.330.710204
DECIMOCUARTO SUELDO
740,00
0,00
740,00
732,00
8,00
403,92
0,00
403,92
360,32
43,60
403,92
0,00
403,92
360,32
43,60
2.757,43
0,00
2.757,43
2.531,28
226,15
7104 SUBSIDIOS B300.330.710408
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL B300.330.710601
APORTE PATRONAL
1.635,88
0,00
1.635,88
1.501,68
134,20
B300.330.710602
FONDO DE RESERVA
1.121,55
0,00
1.121,55
1.029,60
91,95
5.588.584,98
277.421,93
5.866.006,91
3.938.457,89
1.927.549,02
433.692,00
-5.300,00
428.392,00
379.970,59
48.421,41
105.696,00
884,92
106.580,92
106.580,92
0,00
360 OTROS SERVICIOS COMUNALES 7101 REMUNERACIONES BASICAS B300.360.710105
REMUNERACIONES UNIFICADAS
B300.360.710106
SALARIOS UNIFICADOS
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
327.996,00
-6.184,92
321.811,08
273.389,67
48.421,41
57.971,00
0,00
57.971,00
52.760,82
5.210,18
B300.360.710203
DECIMOTERCER SUELDO
36.141,00
0,00
36.141,00
32.091,37
4.049,63
B300.360.710204
DECIMOCUARTO SUELDO
21.830,00
0,00
21.830,00
20.669,45
1.160,55
7.938,99
0,00
7.938,99
6.429,62
1.509,37
7104 SUBSIDIOS B300.360.710401
POR CARGAS FAMILIARES
1.243,20
0,00
1.243,20
1.227,84
15,36
B300.360.710408
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
6.695,79
0,00
6.695,79
5.201,78
1.494,01
86.638,14
0,00
86.638,14
74.259,93
12.378,21
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL B300.360.710601
APORTE PATRONAL
52.165,10
0,00
52.165,10
44.907,84
7.257,26
B300.360.710602
FONDO DE RESERVA
34.473,04
0,00
34.473,04
29.352,09
5.120,95
75.307,29
9.616,00
84.923,29
43.913,28
41.010,01
0,00
9.616,00
9.616,00
9.615,99
0,01
7107 INDEMNIZACIONES B300.360.710704
COMPENSACION POR DESHAUCIO
B300.360.710706
BENEFICIO POR JUBILACION
40.010,00
0,00
40.010,00
0,00
40.010,00
B300.360.710711
INDEMNIZACIONES LABORALES
35.297,29
0,00
35.297,29
34.297,29
1.000,00
5.500,00
-336,37
5.163,63
2.797,09
2.366,54
7301 SERVICIOS BASICOS B300.360.730104
ENERGIA ELECTRICA
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
B300.360.730105
TELECOMUNICACIONES
4.000,00
0,00
4.000,00
2.797,09
1.202,91
B300.360.730106
SERVICIO DE CORREO
500,00
-336,37
163,63
0,00
163,63
7.362,97
9.973,80
17.336,77
17.336,77
0,00
5.362,97
7302 SERVICIOS GENERALES B300.360.730204
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION
3.114,03
8.477,00
8.477,00
0,00
B300.360.730221
SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE2.000,00 DEPENDENCIA 6.859,77
8.859,77
8.859,77
0,00
0,00
5.500,00
1.259,89
4.240,11
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.259,89
3.740,11
57.712,96
7.836,66
65.549,62
54.137,84
11.411,78
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 5.500,00 B300.360.730301
PASAJES AL INTERIOR
B300.360.730303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION B300.360.730402
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
12.200,00
0,00
12.200,00
6.791,90
5.408,10
B300.360.730404
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
31.312,16
7.836,66
39.148,82
39.148,82
0,00
B300.360.730405
VEHICULOS
14.200,80
0,00
14.200,80
8.197,12
6.003,68
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 843.725,00
-257.200,00
586.525,00
0,00
586.525,00
22.800,00
563.525,00
0,00
563.525,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
280.000,00
-280.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
294.771,14
9.888,83
304.659,97
278.378,41
26.281,56
28.006,72
0,00
28.006,72
26.887,17
1.119,55
101.172,64
-25.077,97
76.094,67
56.675,76
19.418,91
2.084,00
0,00
2.084,00
1.304,28
779,72
500,00
B300.360.730601
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 540.725,00
B300.360.730603
SERVICIO DE CAPACITACION
B300.360.730604
FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
B300.360.730605
ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
7307 GASTOS EN INFORMATICA B300.360.730704
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION B300.360.730802
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION
B300.360.730803
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
B300.360.730804
MATERIALES DE OFICINA
B300.360.730805
MATERIALES DE ASEO
0,00
500,00
0,00
500,00
B300.360.730807
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION 1.370,00 Y PUBLICACIONE0,00
1.370,00
1.135,68
234,32
B300.360.730811
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA 30.140,00 Y CARPINTERIA 9.400,00
39.540,00
39.485,94
54,06
B300.360.730813
REPUESTOS Y ACCESORIOS
25.566,80
153.064,58
152.889,58
175,00
B300.360.730819
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS 4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
127.497,78
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
3.121.652,33
341.760,06
3.463.412,39
2.915.985,96
547.426,43
B300.360.750101
DE AGUA POTABLE
12.000,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
B300.360.750101
DE AGUA POTABLE
252.036,08
141.860,06
393.896,14
292.499,68
101.396,46
B300.360.750103
DE ALCANTARILLADO
30.205,96
0,00
30.205,96
16.707,16
13.498,80
B300.360.750103
DE ALCANTARILLADO
0,00
73.500,00
73.500,00
35.755,45
37.744,55
B300.360.750104
DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO
394.321,23
-68.000,00
326.321,23
209.032,17
117.289,06
B300.360.750104
DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO (REGENERACION 1.791.150,00 BEDE)
312.000,00
2.103.150,00
2.103.007,98
142,02
B300.360.750199
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
641.939,06
-105.600,00
536.339,06
258.983,52
277.355,54
372.320,48
167.542,93
539.863,41
83.995,16
455.868,25
B300.360.750504
EN OBRAS DE LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS 33.600,00 Y DE TELECOM -22.000,00
11.600,00
0,00
11.600,00
B300.360.750599
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS 338.720,48
189.542,93
528.263,41
83.995,16
444.268,25
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
TASAS GENERALES IMPUESTOS CONSTRIBUCIONES PERMISOS 1.000,00LICENCIAS Y 0,00 PA
1.000,00
0,00
1.000,00
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES B300.360.770102
1.000,00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO 0,00 B300.360.780104
ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL
8401 BIENES MUEBLES
6.790,52
6.790,52
6.790,52
0,00
0,00
6.790,52
6.790,52
6.790,52
0,00
183.492,68
-13.150,50
170.342,18
5.481,54
164.860,64
B300.360.840103
MOBILIARIOS
1.622,54
-1.622,54
0,00
0,00
0,00
B300.360.840104
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.524,74
0,00
2.524,74
364,80
2.159,94
B300.360.840105
VEHICULOS
149.520,00
0,00
149.520,00
0,00
149.520,00
B300.360.840107
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
26.275,00
-11.527,96
14.747,04
1.566,34
13.180,70
B300.360.840111
PARTES Y REPUESTOS
3.550,40
0,00
3.550,40
3.550,40
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
14.960,47
15.039,53
TERRENOS
30.000,00
0,00
30.000,00
14.960,47
15.039,53
I200 SERVICIOS SOCIALES
57.212,53
0,00
57.212,53
42.866,97
14.345,56
210 EDUCACION Y CULTURA
57.212,53
0,00
57.212,53
42.866,97
14.345,56
5101 REMUNERACIONES BASICAS
15.960,00
0,00
15.960,00
15.960,00
0,00
15.960,00
0,00
15.960,00
15.960,00
0,00
2.070,00
-0,07
2.069,93
1.940,00
129,93
8402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES B300.360.840201
I200.210.510105
REMUNERACIONES UNIFICADAS
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS I200.210.510203
DECIMOTERCER SUELDO
1.330,00
0,00
1.330,00
1.330,00
0,00
I200.210.510204
DECIMOCUARTO SUELDO
740,00
-0,07
739,93
610,00
129,93
3.188,81
0,07
3.188,88
3.188,88
0,00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL I200.210.510601
APORTE PATRONAL
1.859,34
0,06
1.859,40
1.859,40
0,00
I200.210.510602
FONDO DE RESERVA
1.329,47
0,01
1.329,48
1.329,48
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
480,00
1.520,00
1.000,00
0,00
1.000,00
480,00
520,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
600,00
0,00
600,00
5302 SERVICIOS GENERALES I200.210.530204
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION
I200.210.530221
SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE1.000,00 DEPENDENCIA
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600,00 I200.210.530301
PASAJES AL INTERIOR
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
I200.210.530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
900,00
0,00
900,00
389,32
510,68 10,68
I200.210.530603
SERVICIO DE CAPACITACION
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE I200.210.530804
MATERIALES DE OFICINA
300,00
0,00
300,00
289,32
I200.210.530805
MATERIALES DE ASEO
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
I200.210.530811
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA500,00 Y CARPINTERIA 0,00
500,00
0,00
500,00
7302 SERVICIOS GENERALES I200.210.730204
IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION
21.146,18
0,00
21.146,18
20.321,83
824,35
694,58
0,00
694,58
0,00
694,58
I200.210.730218
SERVICIOS DE COMUNICACION Y PROPAGANDA EN MEDIOS 1.200,00 DE COMUNICACION 0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
I200.210.730221
SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE 19.251,60 DEPENDENCIA
0,00
19.251,60
19.121,83
129,77
0,00
10.347,54
586,94
9.760,60
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA 10.347,54 Y CARPINTERIA 0,00
10.347,54
586,94
9.760,60
8.081.889,58
5.773.645,63
2.308.243,95
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION I200.210.730811
Totales=>
10.347,54
7.692.318,11
389.571,47
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO PRESUPUESTO EJECUTADO POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CODIGO PRESUPUESTA RIO
DETALLE DE CUENTA
ASIGNACION INICIAL
REFORMA
CODIFICADO
TOTAL SALDO POR EJECUTADO DEVENGAR AL 31_12_2016
110 ADMINISTRACION GENERAL
843.319,56
35.777,49
879.097,05
840.286,61
38.810,44
120 ADMINISTRACION FINANCIERA
210.693,77
746,90
211.440,67
209.348,81
2.091,86
130 JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA
71.569,52
-2.000,00
69.569,52
61.138,65
8.430,87
805.850,03
69.765,65
875.615,68
585.372,03
290.243,65
320 HIGIENE AMBIENTAL
96.600,37
7.859,50
104.459,87
79.161,07
25.298,80
330 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
18.487,35
0,00
18.487,35
17.013,60
1.473,75
5.588.584,98
277.421,93
5.866.006,91
3.938.457,89
1.927.549,02
57.212,53
0,00
57.212,53
42.866,97
14.345,56
510 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD
360 OTROS SERVICIOS COMUNALES 210 EDUCACION Y CULTURA Totales=>
7.692.318,11
389.571,47
8.081.889,58
5.773.645,63
2.308.243,95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CODIGO PRESUPUESTA RIO
DETALLE DE CUENTA
ASIGNACION INICIAL
REFORMA
CODIFICADO
PRESUPUESTO SALDO POR EJECUTADO DEVENGAR
51.53.56.57.58 GASTO CORRIENTE
1.354.336,97
75.308,74
1.429.645,71
1.369.873,79
59.771,92
71.73.75.77.78.96 GASTO DE INVERSION
6.072.718,28
331.827,64
6.404.545,92
4.339.746,22
2.064.799,70
265.262,86
-17.564,91
247.697,95
64.025,62
183.672,33
84 GASTO DE CAPITAL Totales=> ELABORADO POR:
LCDA. BILMA TOALOMBO ANALISTA DE PROGRAMACION ECONOMICA
7.692.318,11
389.571,47
8.081.889,58
5.773.645,63
2.308.243,95
MBO
% DE EJECUCION
% POR DEVENGAR
95,59%
4,41%
99,01%
0,99%
87,88%
12,12%
66,85%
33,15%
75,78%
24,22%
92,03%
7,97%
67,14%
32,86%
74,93%
25,07%
% DISTRIBUIDO
% DE EJECUCION
23,73%
16,95%
75,16%
53,70%
1,11%
0,79%
100,00%
71,44%
% de ejecucion frente al total de presupuesto
Total % ejecutado del total codificado