REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
87,793,837
87,793,837
44,504,269
44,504,269
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248
7,370,815
7,370,815
115-05-03-003-002-002
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
1,481,802
1,481,802
115-05-03-003-002-999
OTROS
31,358,255
31,358,255
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
3,078,696
3,078,696
115-05-03-003-001-001
SUBVENCION BASE
115-05-03-003-002-001
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
106,594,283
105,843,137
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
16,414,653
16,414,653
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,988,257
10,988,257
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
2,462,205
2,462,205
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
215-21-01-001-009-004 215-21-01-001-019-002
165,480
165,480
1,049,846
1,049,846
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
202,626
202,626
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
808,438
808,438
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
955,413
955,413
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,676,000
3,676,000
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
3,269,868
3,269,868
215-21-01-002-001
A SERVICIOS DE BIENESTAR
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
215-21-01-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
215-21-02-001-002-001 215-21-02-001-004-001 215-21-02-001-009-002
52,607
52,607
1,233,497
1,233,497
588,502
588,502
10,248,892
10,248,892
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,134,231
2,134,231
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
1,537,341
1,537,341
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
118,577
118,577
215-21-02-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
676,934
676,934
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
285,630
285,630
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
59,501
59,501
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
696,491
696,491
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
592,077
592,077
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
661,204
661,204
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
214,453
214,453
215-21-02-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
215-21-03-004-001
63,788
63,788
SUELDOS
20,923,348
20,923,348
215-21-03-004-002
APORTE EMPLEADOR
11,479,961
11,479,961
215-21-03-004-003
REMUNERACIONES VARIABLES
778,608
778,608
215-21-03-007
ALUMNOS EN PRACTICA
215-21-03-999-001
50,000
50,000
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
794,756
794,756
215-22-02-002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
215,390
215,390
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
620,367
620,367
215-22-04-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
2,567,598
2,567,598
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
204,367
204,367
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
214,280
214,280
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
204,003
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
158,184
158,184
215-22-04-999
OTROS
1,488,200
1,488,200
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
2,382,218
2,382,218
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
103,958
103,958
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
181,808
181,808
215-22-07-002
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
60,750
60,750
215-22-08-999
OTROS
15,000
15,000
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
1,020,000
1,020,000
215-22-11-999
OTROS
444,444
444,444
215-22-12-004
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
214,220
214,220
215-23-01-004
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
831,074
831,074
215-26-01
DEVOLUCIONES
986,748
986,748
215-29-06-001
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
951,347
951,347
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
751,146
TOTALES
194,388,120
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
204,003
193,636,974
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE
204,003