SEGUNDO INFORME PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL AÑO 2012

Mﾃ｡fil, en el Corazﾃｳn de Los Rﾃｭos

,

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL

UNIDAD DE CONTROL

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL, Aﾃ前 2012

ABRIL - MA YO .. JUNIO

06 de Noviembre de 2012.

FLS

Máfil, en el Corazón de Los Ríos

1. MUNICIPALIDAD DE MÁflL UNIDAD DE CONTROL --------~--~-----------~---------~-

1.- En Cumplimiento con la letra O, del adículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales (.. .j". Por lo anteriormente expuesto, se

presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Segundo Trimestre:

62.5% F.C.M

Mes

Abril Mayo Junio Total

$

li

4.083.073 1.645.086 886.367

6.614.526

Es de suma importancia señalar, que este Municipio no registra deuda con la Tesorería General de la República por este concepto, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.

2.- En Cumplimiento con la letra O, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( .. .)" .

Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al segundo trimestre:

o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir

deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,

sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Mes

Monto

Abril Mayo Junio

$ $ $

Total

$ 19.153.500

5.609.432 7.842.978 5.701.090

o Departamento de Educación: En este Departamento, debido al déficit

económico no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al segundo trimestre:

Mes

Monto

Abril Mayo Junio

$ 1.330.919 $ 22.882.054

Total

$ 28.617.947

$ 4.404.974

En relación a estos pagos, se debe agregar lo siguiente:

- Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones, es decir, durante los meses de Abril, Mayo y Junio, se realizaron los pagos de las Cotizaciones correspondientes a Marzo, Abril y Mayo respectivamente.

- Durantes este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes al año 2010 y 201 L durante los meses de Mayo y Junio, donde en el mes de Mayo se desembolsó una mayor cantidad de dinero, debido a que es en este mes cuando llega un mayor aporte proveniente del Fondo Común a nuestro municipio. A su vez, durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales de los programas PIE y SEP, incluyendo aquellos gastos correspondientes a la JUNJI.

3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al segundo trimestre del presente año es el siguiente:

Mes

Monto

Abril Mayo Junio

$ $ $ $

Total

5.020.285 4.950.812 6.626.322 16.597.419

4.- En relación a le establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de Unidad de Control presenta los informes correspondientes al segundo trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.

Los informes presupuestarios de Egresos, son entregados al Concejo Municipal según TODAS las obligaciones que se han generado, es decir, se identifican inmediatamente todos los gastos al momento en que se generan, ya sea mediante un Decreto Exento, Factura, Orden de Compra, liquidación de sueldo, entre otros, ya que es de esta manera en que se puede tener un mejor control presupuestario y no esperar hasta que se puedan efectuar los pagos,

Observaciones a los Informes Trimestrales:

Municipalidad:

Se puede observar, que el promedio de avance de ejecución presupuestaria hasta el mes de Junio del presente año, referente a los Ingresos, tiene relación con lo que se ha presupuestado, llegando a un 73,32% de lo realmente Ejecutado. Se debe tener en cuenta que los mayores Ingresos se deben a Proyectos, de los cuales no se tuvieron en consideración por parte de la Oficina correspondiente al momento de efectuar su Presupuesto.

En relación a los Egresos, se puede observar que existen ítems que se deberán modificar,

ya

sea

por

mayores

Ingresos

o

menos

Egresos

en

ítems

complementarios, lo cual ha sido debidamente informado a la Dirección de Administración y Finanzas.

Al revisar los Informes del Sector Salud, no se encuentran mayores cambios a lo ya indicado en el informe anterior. Solamente se puede destacar el aumento de gastos en la cuenta 215.22.11, Servicios Técnicos y Profesionales, debido a que se llevó a cabo la Encuesta de Satisfacción Usuaria.

EducaciÓn:

En este Servicio, relacionado con los Ingresos, no hay observaciones, ya que hay un avance normal y esperado, en relación a la cantidad de meses que han transcurrido.

En relación al Informe de Egresos, se informa que el mayor gasto tiene relación con la Deuda Flotante, donde se han ido efectuando egresos que guardan relación con años anteriores, principalmente a pagos Previsionales.

Es todo en cuanto se puede informar en relación al segundo Semestre del año 2012, agregando solamente que en el mes de Octubre del presente año, se logró obtener la aprobación de los Informes Contables Presupuestarios por parte de la Controlaría General de la República.

INFORME TRIMESTRAL. INGRESOS AL MES DE JUNIO 2012

SECTOR MUNICIPAL

rA

I PRESUPUESTO INICIAL I PRESUPUESTO VIGENTE I INGRESOS PERCIBIDOS I

DENOMINACION

-01

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

-02 -03 -99

PERMISOS Y LICENCIAS PARTICIP ACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ­ ART. 37 DL OTROS TRIBUTOS

-03

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

-01

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

-01

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

-02

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

-03

PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38

-04

FONDOS DE TERCEROS

-99

-10

OTROS INGRESOS POR PERCIBIR

,-01

DEL SECTOR PRIVADO

,-03

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

!

TOTAL

$<0. el)

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

31,600,000 87,000,000 60.000.000 5.000,000 115,200,000 1,500.000 8,000,000 18,500.000 675.000.000 600,000 31.000,000 25.000,000 81.000.000

V

$ 1,139 r< 00,000 "'UIV/q.",\ I I

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

31.600,000 87,000,000 60,000.000 5,000,000 115,200.000 1.500.000 8.000.000 18.500.000 675,000.000

600.000 31,000,000 25.000.000 81,000,000

1,139,400,000

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~~ ¡'E LfAL~'OTO

:> ::::! !Jt¡,

~~ ~Fl\;-,

UNID

DE CONTROL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

26,985,094 68,149,177 35,841,874

55,045,598 640,569 277.632 4,973.400 402.424,824 2,689,217 44.700,679 124,303

193,577,244

835,429,611

SALDO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ $ $ -$

$

I PORCENTAJE

4,614,906

85AO%

18,850,823 24,158,126 5,000,000

78.33% 59.74% 0.00%

60,154,402

47.78%

859,431

42.70%

7.722.368

3.47%

13,526,600

26.88%

272,575,176

59.62%

2,689,217

0.00%

44.100.679 30.875.697

7450.11%

25.000,000

0.00%

1 12.577.244

238.98%

303,970,389

73.32%

OAO%

I

INfORME TRIMESTRAL, EGRESOS AL MES DE JUNIO 2012

SECTOR MUNICIPAL

DENOMINACION PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS GASTOS EN PERSONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO '1' CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEVOLUCIONES MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS y EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS ESTUDIOS BASICOS PROYECTOS DEUDA FLOTANTE

I PRESUPUESTO INICIAL I PRESUPUESTO VIGENTE I $

$ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$

238,301 ,682 59,296,116 25.200,000 61,000,000 7,776,000 9,900,000 23,000,000 26,342,540 95,100,000 12,500,000 6,170,000 122,930,000 7,892,000 8,000,000 6,350,000 5.000,000 26,592,600 256,750,000

3,350,000

1,049,990 699,910 126,199,162 10,000,000

/;0..'<:­ "JIV'i~

(

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

- $

,.$... -J,139,40q,p00

TOTAL

$ $

/l

:!Ml~ LEJ [r§J UNU

I

$ $

$

-

OBLIGACIONES 162,610,225 79,151,878 11,495,410 84,727,870 2,640,080 7,684,057 20,362,016 $ 7.249,669 $ 34.763,675 $ 1l.l52,071 $ 7,260,221 $ 42,295,303 $ 13.338,808 $ 3.000,963 $ 3,691,110 $ 887,000 $ 9.788,512 $ 134,417,238 $ 3,703,127 - $ 3,350,000 $ - $ 59,500 1.049,990 $ 4,486,269 699,910 $ 86,690 8,343,490 $ 131,015,122 $ 217.415,535 10,000,000 $ 29,966,782

233,643,722 59,296,116 25,200,000 61,000,000 7,776,000 9,900,000 23,000,000 26,342,540 95,100,000 12,500,000 6,170,000 122,930,000 7,892,000 8,000,000 6,350,000 5,000,000 26,592,600 256,592,000

1,139,400,000

$ $ $ $ $ $

$

900,577,499

$ -$ $ -$ $

$ $ $ $ $ -$

$ -$

$

$ $

$ $ -$ $ -$ -$ $ -$ -$ -$

$

SALDO 71,033,497 19,855,762 13,704,590 23,727,870 5,135,920 2,2i5,943 2,637,984 19,092,871 60,336,325 1,347,929 1,090,221 80,634,697 5,446.808 4,999,037 2,658,890 4,113,000 16,804,088 122,174,762 3,703,127 3,350,000 59,500 3.436,279 613,220 8,343,490 86,400,413 19,966.782

238,822,501

I PORCENTAJE 69.60% 133.49% 45.62% 138.90% 33.95% 77.62% 88.53% 27.52% 36.55% 89.22% 117.67% 34.41 % 169.02% 37.51 % 58.13% 17.74% 36.81% 52.39% 0.00% 0.00% 0.00% 427.27% 12.39% 0.00% 165.95% 299.67%

79.04%

I

INFORME TRIMESTRAL, INGRESOS AL MES DE JUNIO 2012 SECTOR EDUCACiÓN

I CUENTA¡--

-

-

-

-

-OENOMINACION

­

115-05-031DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 15-08-01IRECUPERACIONES y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 15-08-9910TROS

TOTAL

___ ]1 PRESUPUESTO INICIAL

I$ 1$ 1$

1

S

INGRESOS PERCIBIDOS

SALDO

$

468,643,040 7,251.717

I$ I$

- .$

44AOO~()OO

1-$

885,063,000 10,000,000

$

895,063,000

IS

520,294,757

IS

416,419,96' 2,748.283 44,400,000

374,768,243

INFORME TRIMESTRAL, EGRESOS AL MES DE JUNIO 2012

SECTOR EDUCACiÓN

l\1

)1 )2 )3

)1

)2

)3 )4 )5 )6 )7 )8

)9

10 11 12

)1

)1 )6 19 )7

! PRESUPUESTO INICIAL!

DENOMINACION PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AL SECTOR PRIVADO DEVOLUCIONES EQUIPOS INFORMATlCOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS DEUDA FLOTANTE

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

416,617,000 109,075,000 276,121,000 21,600,000 1,000,000 9,500,000 3.950,000 49,500.000 5.300,000 350,000 500,000

- $ $ $ $ - $ - $ - $ - $ - $

500,000 500,000 550,000

I$

TOTAL

.,/

(

PRESUPUESTO VIGENTE $ 416,617,000 109,075,000 $ 276,121,000 $ 21,600,000 $ 1.000.000 $ 9,500.000 $ 3,950,000 $ 49.500,000 $ 5.300.000 $ 350,000 $ 500,000 $

895,063,000 &

....

,j~

I$

500,000 500,000 550,000

-

895,063,000

I $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

I$

OBLIGACIONES 251.806,976 75,639,382 145,858,128 401,147 40.000 1.584,396 20,821,328 656,030

2.615,262 1,560,000 65,000 128,000 2,000,469 2,561.200 42,997,227 1,288,558 223,768 94,440,766

644,687,637

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ -$ $ $ -$ -$ -$ -$ -$ -$

SALDO 164,810,024 33,435,618 130,262,872 21, 198,853 1,000,000 9.460,000 2,365.604 28.678.672 4.643,970 350.000 2.115,262 1,560,000 435,000 372,000 1,450,469 2,561,200 42,997,227 1,288,558 223.768 94,440.766

I PORCENTAJE

I $ 250,375,363 I

60.44% 69.35% 52.82% 1.86% 0.00% 0.42% 40.11% 42.06% 12.38% 0.00% 523.05% 0.00% 13.00% 25.60% 363.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

72.03%

INFORME TRIMESTRAL, INGRESOS AL MES DE JUNIO 2012 SECTOR SALUD

! CUENTA! 115-05-03 115-07-02 115-08-01 115-08-99

DENOMINACION DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS VENTA DE SERVICIOS RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS OTROS

I PRESUPUESTO INICIAL I PRESUPUESTO VIGENTE I INGRESOS PERCIBIDOS I $ - $ 6,000,000 $ - $

497,190,000

$

$ $ $

.".,.--; t;~;--~ 503,190,000

TOTAL

.,.,. C'..,

.' ,..."rV/'

"-

)

(

~~

n

S

497,190,000

$

$ $ - $ 503,190,000 S 6,000,000

29L577,115 542,086 3,514,483 163,206

295,796,890

SALDO

$

-$ $

-$

S

205,612,885 542,086 2,485,517 163,206

207,393.110

I PORCENTAJE 58.65% 0.00% 58.57% 0.00%

58.78%

INFORME TRIMESTRAL, EGRESOS AL MES DE JUNIO 2012 SECTOR SALUD -

I PERSONAL DE PLANTA 2 PERSONAL A CONTRATA 3 OTRAS REMUNERACIONES ~ OTRAS GASTOS EN PERSONAL , ALIMENTOS Y BEBIDAS 2 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4 MATERIALES DE USO O CONSUMO 5 SERVICIOS BASICOS S MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; 7 PUBLICIDAD Y DIFUSION 3 SERVICIOS GENERALES '1 ARRIENDOS ) SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1 SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES 2 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1 AL SECTOR PRIVADO , DEVOLUCIONES ~ MOBILIARIO Y OTROS 5 MAQUINAS y EQUIPOS ) EQUIPOS INFORMA TlCOS 7 PROGRAMAS INFORMATICOS 7 DEUDA FLOTANTE

TOTAL

PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO INICIAL

DENOMINACION

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

300,000,000 80,000,000 30,000,000 15,000,000 350,000 500.000 10,000,000 30,000,000 7,600,000 10,000,000 1.995,000 1.400,000 415,000 2,100,000 230,000 11,000,000

$ $

1,000,000 600,000 1,000.000

$

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $

$

$ $

$ $ $ - $ - $ 503,19q.000 $

$

$ $ $

$

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OBLIGACIONES

300,000,000 80,000,000 30,000,000 15,000,000 350,000 500,000 10,000,000 30,000,000 7.600,000 10,000,000 1,995,000 1.400,000 415,000 2,100,000 230,000 11,000,000

1,000,000 600,000 1,000,000

503,190,000

153,149,110 $ 74,330,679 $ 24]07,090 $ $ 153,994 $ 349,592 $ 5,607,840 $ 26.477,951 $ 4,934,042 $ 2.839,951 $ 792,689 $ 1.301.360 $ 210,541 $ 1.212,369 $ 1,686,000 $ 8.417,965 $ 160,000 $ 82,103 $ 1.435,330 $ 161.404 $ 1, 107,827 $ 499,800 $ 53,520 $ $ 309,671,157

SALDO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

I PORCENTAJE

146,850,890 5,669,321 5,292,910 15,000,000 196.006 150.408 4,392,160 3.522.049 2,665,958 1,202,311 98.640 204.459 887,631 1.456,000 2,582,035 160,000 82,103 435,330 438,596 107,827 499,800 53,520

51.05% 92.91% 82.36% 0.00% 44.00% 69.92% 56.08% 88.26% 64.92% 28.40% 39.73% 92.95% 50.73% 57.73% 733.04% 76.53% 0.00% 0.00% 143.53% 26.90% 110.78% 0.00% 0.00%

$ 193,518,843

61.54%

-$

$ -$ -$ -$ $ -$ -$ -$

7,160,049

I

I