Financijski plan za 2017. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU Planirani iznos prihoda za 2017.
R.B.
Vrste prihoda:
1.
Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda
60.000,00 kn
2.
Prihodi od članarina
12.000,00 kn
3.
Prihodi od imovine
4.
Prihodi od donacija iz državnog proračuna
234.167,00 kn
Prihodi od donacija ostalih tijela, zaklada, ESF
300.000,00 kn
6.
Prihodi od jedinice lokalne samouprave
497.000,00 kn
7.
Prihodi od Županije
190.000,00 kn
8.
Prihodi od donacija HZZ
9.
Prihodi od Nacionalne zaklade
10.
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
11.
Prihodi od građana i kućanstava
12.
Prihodi od skupljanja papira
13.
Prihodi od refundacija i doprinosa članova
14.
Ostali prihodi - aukcija i koncert
60.000,00 kn
15.
Prihod od solarne elektrane
45.000,00 kn
16.
Ostali nespomenuti prihodi
52.779,00 kn
17.
Unaprijed naplaćeni prihodi za trošak amortizacije za kuću Srčeko, opremu, solarnu el. i automobile
5.
Ukupno:
1.200,00 kn
24.000,00 kn 0,00 kn 25.000,00 kn 5.000,00 kn 30.000,00 kn 160.271,00 kn
280.000,00 kn 1.976.417,00 kn
Planirani iznos rashoda za 2017.
R.B.
Vrsta rashoda:
1.
Rashodi za bruto plaće zaposlenih
954.155,00 kn
2.
Rashodi za bruto plaće vezano na stavku 5.prihoda
300.000,00 kn
3.
Prijevozni troškovi zaposlenih
4.
Naknade vanjskim izvoditeljima
5.
Telekomunikacijske usluge, telefoni, mobiteli
6.
Troškovi poštarine
7.
Troškovi električne energije
13.650,00 kn
8.
Gorivo za 2 kombi vozila i osobno vozilo
28.000,00 kn
9.
Registracije i osiguranja vozila
15.000,00 kn
10.
Tekuće održavanje vozila
10.000,00 kn
11.
Prijevoz učenika u POS
12.
Održavanje fotokopirnog aparata
6.300,00 kn
13.
Održavanje ostale informatičke opreme
1.500,00 kn
14.
Potrošnja plina
16.000,00 kn
15.
Potrošnja vode
7.200,00 kn
16.
Odvoz smeća i starog papira
7.200,00 kn
17.
Uredski materijali
6.000,00 kn
18.
Materijal za kreativne radionice
19.
Materijal za radionice osposobljavanja za samostalni život ( domaćinstvo, vrt)
2.500,00 kn
20.
Usluge terapijskog plivanja
3.000,00 kn
21.
Sredstva za higijenu prostora
22.
Troškovi uređenja okoliša, košnje trave i sl.
7.000,00 kn
23.
Materijali i usluge za investicijsko i tehničko održavanje prostora + zaštita na radu
20.312,00 kn
60.000,00 kn 8.000,00 kn 10.000,00 kn 4.800,00 kn
0,00 kn
12.000,00 kn
15.000,00 kn
24.
Stručna literatura
25.
Izdatak za zdravstvene usluge i sanitarne iskaznice djelatnika
1.000,00 kn
26.
Usluge tiska promotivnog materijala
4.500,00 kn
27.
Usluge održavanja web stranice
5.000,00 kn
28.
Troškovi uređenja promotivnog izloga
29.
Prehrana za korisnike Kluba Srce
30.
Troškovi izleta
5.000,00 kn
31.
Troškovi cestarina
1.500,00 kn
32.
Troškovi revizije
33.
Troškovi sudjelovanja na raznim događajima
3.500,00 kn
34.
Troškovi reprezentacije i osvježenja, za susrete proslave, konferencije, skupštine
5.000,00 kn
35.
Usluge banaka
6.500,00 kn
36.
Radionice za jačanje kapaciteta Udruge i programi osnaživanja
37.
Usluge knjigovodstvenog servisa
38.
Troškovi sitnog inventara
39.
Prilagodba i uređenje prostora za socijalno poduzetništvo
100.000,00 kn
40.
Trošak amortizacije za kuću Srčeko, solarnu elektranu, automobile i ostalu opremu
280.000,00 kn
Ukupno:
500,00 kn
500,00 kn 36.000,00 kn
0,00 kn 16.800,00 kn 3.000,00 kn
1.976.417,00 kn
Temeljem čl. 5 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
U Svetom Ivanu Zelini, 15.12.2016. godine
Za Udrugu Srce Đurđa Penava, predsjednica