Dossier sexto semestre

DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LA REFERENCIA IPHONE EN UN LOCAL EXCLUSIVO EN LA ZONA CENTRICA DE OCAÑA

FABIAN PEREZ AREVALO (230795) NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ (230758)

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2017 DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LA REFERENCIA IPHONE EN UN LOCAL EXCLUSIVO EN LA ZONA CENTRICA DE OCAÑA

FABIAN PEREZ AREVALO (230795) NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ (230758)

JOSE ALEJANDRO NAVARRO CLARO DOCENTE

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2017 AGRADECIMIENTOS

A Dios, por brindarnos la oportunidad de vivir y guiarnos por el camino trazado para nosotros. A toda la comunidad académica profesores y compañeros per permitirnos siempre expandir nuestro conocimientos a través de la investigación, así también a toda la sociedad que con gusto nos apoyó y brindo su tiempo para poder determinar si el proyecto era o no factible.

INTRODUCCION

El iPhone es sin duda el celular más avanzado en la historia de los mismos, puedes tener en tu oficina un iPhone, Sin duda el iPhone te permite realizar múltiples tareas gracias a su sistema operativo y su gran sin número de aplicaciones y funciones con las que cuenta, la mayoría de los altos ejecutivos usan dichos dispositivos teniendo en cuenta que les permite realizar tareas desde cualquier lugar donde se encuentren permitiéndoles hacer un mejor uso de su tiempo haciéndolo eficiente y efectivo en tiempo real, es una herramienta muy fácil de llevar consigo en diferencia de otras herramientas que ocupan mucho espacio es por ello que se desea implementar un estudio que nos permita identificar si el mercado en la ciudad de Ocaña es factible y rentable como negocio.

1. DETERMINAR LA FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DEL IPHONE EN UN LOCAL EXCLUSIVO EN LA ZONA CENTRICA DE OCAÑA. 1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Apple toma oxígeno con el iPhone 7 en el periodo que va de agosto a octubre. La compañía de Cupertino, que había visto cómo se ralentizaban las ventas de su teléfono inteligente en los primeros trimestres del año, ha logrado un crecimiento interanual en la mayoría de las regiones analizadas por Kantar (que incluye todos los principales mercados), excepto en Alemania y China. En esos meses, Japón ha liderado la lista de regiones con más cuota de mercado del sistema operativo iOS al alcanzar el 51,7% de los teléfonos inteligentes. En segundo lugar se situó Reino Unido (con el 44%) y en la tercera plaza se colocó EEUU, con el 40,5%. España es el país en el que Apple tiene menos cuota de mercado, ya que solo alcanza el 7,9%.

Precisamente en nuestro país, las ventas de Smartphone han supuesto en ese periodo los 89,6% de todos los móviles vendidos, y Android sigue como líder indiscutible, con el 91,7% de las ventas.

En cuanto a fabricantes, Samsung continúa siendo la marca más vendida con un 24%, seguida muy de cerca por Huawei, con un 21,8%. La española BQ quedó cuarta, con el 9,4%, seguida de LG con el 8,8% y Apple, con el 7,9% De ahí la necesidad y por el conocimiento propio la necesidad de instalar un punto exclusivo de la marca.

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA.

¿La comunidad Ocañera está dispuesta económicamente para hacer uso de la marca de celulares más reconocida a nivel mundial por su apoyo en la movilidad y facilidad para realizar negocios?

2. OBJETIVOS. 2.1. Objetivo general. Realizar un estudio de mercado que permita verificar la factibilidad de comercializar la marca iPhone en el municipio de Ocaña Norte de Santander.

2.1. 



Objetivos específicos.

Identificar los posibles clientes potenciales para la comercialización del iPhone, y que permita tener un mayor conocimiento sobre las ventas del producto.

Analizar la aceptación del iPhone, en la comunidad Ocañera y así establecer de manera prospectiva la viabilidad de la inversión que se desea llevar a cabo.

3. JUSTIFICACION Y DELIMITACION 3.1.

JUSTIFICACION

En la actualidad la Tecnología ha avanzado considerablemente, por lo que en Ocaña Norte de Santander debemos seguir innovando y trayendo la posibilidad que los Ocañeros también la tengan.

La idea de la comercialización del iPhone es que la comunidad cuente con una herramienta tecnológica que es la más avanzada en el mundo, Pantalla Retina HD, Compatibilidad para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente, Grabación de video 4K a 24 cps, 30 cps o 60 cps, Puede cargar hasta el 50% de la batería en 30 minutos. Es por tal motivo que se desea realizar un estudio de mercado que permita establecer la viabilidad de la comercialización del iPhone, reconocer los posibles clientes potenciales para tener idea de la cantidad del producto con el cual se va a empezar a trabajar y de esta manera evitar inversiones desfavorables para el plan de negocio que se tiene en mente.

3.2.

DELIMITACIONES.

3.2.1. Conceptual: Se darán a conocer ladas características del producto iPhone en sus tres últimas referencias iPhone 6, iPhone 7 e iPhone 8 teniendo en cuenta que las anteriores van quedando absoletas puesto q la tecnología avanza a pasos agigantados.

3.2.2. Operativa: El proyecto se llevara a cabo con los parámetros ya establecidos en el presente documento, se manejará por medio de las encuetas planteadas para lograr el cumplimiento de los objetivos, consiguiendo así exactitud y claridad en los resultados.

3.2.3. Temporal: Se realizara durante el periodo de Octubre del año 2017 hasta Noviembre del mismo año, fecha en la cual está programada la culminación.

3.2.4. Geográfica: La investigación del estudio a la comercialización del iPhone se realizara en la zona céntrica de Ocaña Norte de Santander, con base en la información obtenida a través de los instrumentos de recolección, aplicados a la comunidad Ocañera.

4. MARCO REFERENCIAL 4.1.

MARCO HISTORICO 4.1.1. Historia del iPhone En mediados de 1983 Un inventor cualquiera de todo tipo , un teléfono inteligente con pantalla táctil, algo que ningún celular llevaba. Apple decidió no lanzar el Apple Phone, por razones desconocidas.

El prototipo se encuentra en la Universidad Stanford, muy guardada.

En abril del 2003, en el diario “All Things Digital”, Jobs comentó que la conferencia ejecutiva no creía que los tablet PC y PDAs fueran buenas opciones para conseguir una alta demanda para Apple,de esa forma se hizo el iPhone 14! a pesar de que muchos solicitaron a Apple el desarrollo de una nueva PDE. Elias creía que los teléfonos móviles iban a hacerse dispositivos importantes para el acceso a la información de forma portátil, y que los teléfonos móviles debían tener una sincronización de software excelente. Por ello, en lugar de dedicarse a evolucionar su Newton PDA, los empleados de Apple pusieron todas sus energías en el Pod, y el software Tunes —que puede ser usado para sincronizar el contenido con dispositivos iPod—, fue puesto en venta en mayo del 2008.

El 7 de septiembre de 2005, Apple y Motorola sacaron el Motorola ROKR E1; el primer teléfono móvil capaz de usar iTunes. Los empleados no estaban contentos con el ROKR, pues sentían que la necesidad de comprometerse con un diseñador que no fuera de Apple (Motorola), impediría a Apple diseñar el teléfono que ellos querían hacer. En septiembre de 2006, Apple interrumpió el ROKR y puso en venta una versión de iTunes que incluyó referencias a un teléfono móvil aún desconocido que podía mostrar fotos y vídeo. El 9 de enero de 2007, los empleados anunciaron el iPhone en la convención Macworld, recibiendo una atención sustancial de los medios de comunicación, y sobre el 11 de junio de 2007 anunciaron que el iPhone soportaría aplicaciones de terceros que usan el navegador Safari sobre el dispositivo. Empresas externas crearían el Web 2.0con aplicaciones a las cuales los usuarios tendrían acceso vía Internet. Tales aplicaciones aparecieron antes de la puesta en venta del iPhone: la primera fue “OneTrip”, un programa para guardar la lista de compras del usuario. El 29 de junio de 2007, Apple sacó la versión 7.3 de iTunes para coincidir con la puesta en venta del iPhone. Esta revisión contiene el soporte para los servicios de activación y sincronización del iPhone.

Según el Wall Street Journal, el iPhone se fabrica por contrato en la fábrica Shenzhen de la empresa taiwanesa Hon Hai.

4.2. MARCO TEORICO 4.2.1. Antecedentes. El primer anuncio para iPhone, titulado “Hello”, fue mostrado durante los 79th Academy Awards, el 25 de febrero de 2007 en la ABC. El anuncio destaca clips de varias películas famosas y programas de televisión, durante los setenta años pasados, mostrando caracteres simbólicos, preguntado teléfonos y diciendo “hello/hola” o alguna forma similar. Muestran el iPhone al final con el título “Hello”. El anuncio fue creado por TBWA\Chiat\Day, la agencia de anuncios de Apple desde la vuelta del presidente Steve Jobsa la empresa en 1997. El laboratorio de Artes de Medios de comunicación del TBWA seguirá manejando toda la publicidad para iPhone.

El 3 de junio de 2007, Apple sacó cuatro anuncios que anunciaban el 29 de junio de 2007 como fecha de salida, y concluía “requiere un mínimo de 2 años para el plan de activación”; la nota a pie de página desde entonces ha sido quitada de los 4 anuncios. Todos estos avisos describen varias características del iPhone. En los anuncios suena la canción “Perfect Timing (This Morning)” de Orba Squara. Apple fue una marca muy famosa que cumpliría muchos sueños de sus compradores.

El 1 de julio de 2007, se dijo que Apple pagó al menos un millón de dólares a Michael Kovatch para la transferencia del nombre del dominio iphone.com. Kovatch registró el dominio en 1995.

La URL ahora lleva a la página de iPhone de Apple. a gente esperó la puesta en venta del iPhone en la ciudad de Nueva York. El 28 de junio de 2007, en una dirección de empleados de Apple, Steve Jobs anunció que todos los empleados de Apple de jornada completa, y aquel julio, después de que la demanda inicial disminuyera. Inicialmente se puso a un precio de 599 dólares, y 499 dólares para modelos de 8 GB y de 4 GB. El iPhone se puso a la venta el 29 de junio de 2007.

El iPhone está solo disponible para los usuarios que se suscriban a un plan de servicio de 2 años AT&T, además, en Estados Unidos y algunos otros países solo puede ser adquirido con una tarjeta de crédito que impida hacer una compra completamente anónima.

Inicialmente, el iPhone no se podía conseguir en AT&T, y tampoco se podía aplicar ningún descuento, situación que cambió en enero del 2008.

La Associated Press divulgó que algunos usuarios eran incapaces de activar sus teléfonos debido a que AT&T informó que “la activación solicita cobrar los impuestos del servidor de la empresa”. En poco tiempo, los analistas de tecnología estimaron que las ventas rondaban entre 250.000 y 700.000 unidades solo en el primer fin de semana, con ventas fuertes que siguieron después del fin de semana inicial. AT&T divulgó que 146.000 iPhones fueron activados en el primer fin de semana.

Aunque este número no incluya las unidades que fueron compradas para la reventa sobre eBay, esto es todavía menor que la mayoría de las estimaciones iniciales. También se estima que el 95% de las unidades vendidas son del modelo de 8 GB. 4.3.

MARCO CONCEPTUAL Para la realización de este proyecto se tendrán en cuenta conceptos relacionados con tres temas centrales como factibilidad, IPhone, estudio de mercado asi: 4.3.1. FACTIBILDAD El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación.

El estudio de factibilidad debe conducir a:       

Determinación plena e inequívoca del proyecto a través del estudio de mercado, la definición del tamaño, la ubicación de las instalaciones y la selección de tecnología.

Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto.

Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología/lo mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos.

Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de compromisos de participación en el proyecto.

Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para adquisición de equipos y construcciones civiles principales y complementarias.

Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas autoridades de planeación y ambientales.

Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de realización del proyecto.

Del estudio de factibilidad se puede esperar: o abandonar el proyecto por no encontrarlo suficientemente viable, conveniente u oportuno; o mejorarlo, elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que surgirán de los analistas representantes de las alternas fuentes de financiación, o de funcionarios estatales de planeación en los diferentes niveles, nacional, sectorial, regional, local o empresarial. En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden resumir en los siguientes términos: a. Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no satisfecha. b. Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros. c. Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, económico, social o ambiental de asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un servicio. https://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/ 4.3.2. IPHONE: IPhone es un teléfono móvil con herramientas multimedia, desarrollado por la empresa estadounidense Apple Inc. Este tipo de dispositivo es conocido como smarthphone o teléfono inteligente, ya que cuenta con conexión a Internet, pantalla táctil, cámara de fotos, la capacidad de reproducir música y películas, entre otras características.

El iPhone, que cuenta con conectividad inalámbrica, salió a la venta el 29 de junio de 2007 en los Estados Unidos y, al poco tiempo, la revista Time lo eligió como “Invento del Año”. El 11 de julio de 2008 fue lanzada una versión actualizada del teléfono, conocida como iPhone 3G, que utiliza redes de tercera generación (3G) para la transmisión de datos.

Existen distintos modelos de iPhones que varían su capacidad de memoria. De esta forma, hay modelos con capacidad de 4 GB (que ya no se fabrican), 8 GB y 16 GB. Dado que el iPhone no cuenta con ranuras de expansión, no puede ampliarse la memoriaque trae de fábrica.

Cabe destacar que el iPhone utiliza un sistema operativo denominado iPhone OS, que es una variante del Mach kernel utilizado en Mac OS X. Por último, es importante tener en cuenta que el iPhone utiliza una batería recargable que no puede ser reemplazada. En caso que la batería deje de funcionar de manera prematura, Apple la cambia sin cargo durante el periodo de garantía. https://definicion.de/iphone/

4.4.

ESTUDIO DE MERCADO:

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado (Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta)) ante un producto o servicio.

Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución.

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión clara de las características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento necesario para una política de precios y de comercialización.

Con un buen estudio de mercado nos debería quedar clara la distribución geográfica y temporal del

mercado de demanda. Cuál es el target con el perfil más completo, (sexo, edad, ingresos, preferencias, etc.), cuál ha sido históricamente el comportamiento de la demanda y que proyección se espera, máxime si sus productos o servicio vienen a aportar valores añadidos y ventajas competitivas.

Lo que puede revolucionar el sector, la oferta.

Análisis de precios y su evolución de los distintos competidores o demarcaciones geográficas.

Con respecto a la competencia, necesitaremos un mínimo de datos, quienes son y por cada uno de ellos volúmenes de facturación, cuota de mercado, evolución, empleados, costes de producción, etc. todo lo que podamos recabar. ¿Quién participa en un estudio de mercado y cuáles son los pasos?

Dependiendo de la profundidad de la investigación y los recursos con que se cuente, se incrementaran o reducirán los equipo y/o interlocutores del estudio de mercado.

En un estudio de mercado ambicioso y con los recursos necesarios, se debería de contar con los siguientes participantes que actuarían en orden de presentación.

En primer lugar es un consultor, consejero o empresario capaz y responsable de la creación de un plan estratégico y de Marketing. El que encarga la investigación a un instituto de investigación.

Este (el instituto) realiza dependiendo de los objetivos y recursos, un plan de investigación donde se identifican las necesidades de información y la forma de captación. Normalmente se debería analizar en profundidad las fuentes secundarias, que sean rigurosas, transparentes y eficaces en su metodología y resultados, para incorporar esta información al estudio de mercado.

Lo más oportuno es también, diseñar una hoja de ruta para recabar mediante encuestas directas (fuentes primarias) la información más concreta y/o que nos falte.

También, suele ser necesario concretar algunos datos o conclusiones iniciales con análisis cualitativos, grupos pequeños o entrevista directa con los interlocutores más validos (clientes, proveedores, competencia) Para ello el instituto de investigación diseña uno o varios cuestionarios y modelos de entrevistas en el caso de las investigaciones cualitativas.

Una vez concretado todo, el instituto de investigación pasa las necesidades de encuestas a una empresa de campo, empresa que realiza las encuestas. Estas entidades suelen contar con paneles (grupos de personas dispuestas a contestar encuestas) o acceso a ellos. También suelen disponer de equipos de encuestadores físicos y de telemarketing con call centers especializados en encuestas.

Una vez la empresa de campo tiene los resultados de la encuesta o encuestas. Le pasa estos datos a una empresa de explotación, independiente y rigurosa que realice la explotación de los datos (gráficos, documentos, bbdd, etc.) Estas organizaciones se llaman empresas de cálculo.

Finalmente el instituto de investigación recibe los resultados de las encuestas ya explotados por la empresa de cálculo, procediendo a analizar los resultados y crear el informe para el consultor o cliente. https://www.estudiosdemercado.org/que_es_un_estudio_de_mercado.html 4.5.

MARCO LEGAL

Dado que se necesita un aval de las entidades gubernamentales, para poder comercializar los teléfonos celulares iphone, a continuación relacionamos la serie de trámites exigidos, la correspondiente entidad que los regula, así como las leyes y decretos que aprueban la creación de este tipo de proyectos.

La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Articulo 333, establece la libertad económica y considera la empresa como la base para el desarrollo, Específicamente, el articulo indica: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni

requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.”

4.5.1. La constitución colombiana de 1991 Tramites comerciales y tributarios para la comercialización del iPhone.

1) Consulta de nombres (homonimia) 2) Diligenciamiento del Pre-Rut para su registro en Cámara.

3) El registro de la matrícula mercantil de su empresa y de los establecimientos de comercio que requiera (si es el caso).

4) Pagar en una misma ventanilla y en ese sólo contacto, sus derechos de matrícula y demás servicios solicitados. Obtener el certificado de existencia y representación legal o el certificado de matrícula mercantil.

5) Comprar y registrar sus libros de comercio.

6) Registrarse ante la DIAN y obtener su NIT (Número de Identificación Tributaria).

7) Recopilar y reportar la información a las entidades de Inspección, Vigilancia y Control, mediante el anexo IVC (Bomberos, DADIS, El EPA 8) Registrar ante la Secretaría de Hacienda Distrital obteniendo el Registro Tributario. Una vez creada y constituida la empresa, desde los CAE’s, se realiza la Notificación de Apertura de Establecimiento de Comercio a: Secretaría de Planeación Distrital, Control Urbano, Alcaldías Locales, Bomberos, DADIS (Departamento Administrativo Distrital de Salud) y EPA (Establecimiento Público Ambiental).

9) Solicitar información y obtener el Registro Único de Proponentes.

Tramites de funcionamiento 1) Ante la curaduría urbana se debe obtener el concepto y la autorización del especio en la zona, además de la realización de un estudio de suelos.

2) Tramitar el concepto de bomberos anualmente, por tratarse de un establecimiento nuevo.

Normas de Seguridad Social.

1) Inscribirse ante la administradora de riesgos profesionales (ARP) = Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones ante las entidades promotoras de salud, EPS y fondo de pensiones.

2) Inscribirse en una caja de compensación familiar (pagar ICBF 3% del valor de la nómina). SENA 2% y Caja de Compensación Familiar 4%. Ley 590, articulo 43.

3) Inscribirse en un programa de seguridad industrial. a) Elaborar el reglamento de trabajo, ante el ministerio de protección social. b) Inscripción de programas de Salud Ocupacional.

LEY NO. 1554 DEL 9 JUL 2012 Artículo 10. Definición. Para los efectos de la presente ley se entiende por establecimiento de prestación de servicio de videojuegos, aquel que ofrece juegos de video por computador y/o simuladores, o consolas de videojuegos, y/o cualquier otro instrumento, que en su desarrollo utilice imágenes visuales electrónicas o similares. El servicio de videojuegos será prestado por personas naturales o jurídicas, debidamente inscritas en la Cámara de Comercio del lugar en el que cumple su objeto comercial.

LEY 232 DE 1995 Artículo 2o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva; Ver el Fallo del Tribunal Admin. de C/marca. de agosto 30 de 2007 (Exp. 2007-0339) b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia; c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias; d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción; e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Ver el art. 4, Decreto Nacional 1879 de 2008

5. DISEÑO METODOLÓGICO 5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Se utilizó la investigación descriptiva, ya que se buscó determinar si es factible la comercialización del iPhone en la zona céntrica de la Ciudad de Ocaña, con el fin de que la comunidad pueda tener acceso a esta gama de teléfonos el estudio se realizó en la zona céntrica por su alto tráfico de personal no pensando solo en esta parte de la comunidad sin o en toda la ciudadanía ocañera 5.2. POBLACIÓN La población a la cual se le realizo las encuestas fue a personas del común que transitaban por el centro de la ciudad y que con mucho gusto accedieron a responder dicho cuestionario.

FUENTE: Personas del común ciudadanía Ocañera.

5.3.

MUESTRA

Para el presente ejercicio no es necesario muestra teniendo en cuenta que se tomó la decisión de realizar la encuesta a 100 personas del común que transitaban por el centro de la ciudad, se tomaron en cuenta personas de oficina, visitantes que llegaban a la ciudad y gente del común que transitaba por dicho sector.

5.4.

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN.

Como técnica se realizó una encuesta, las cuales fueron realizadas a personas del común para así obtener en detalle si el proyecto era o no viable, las preguntas se realizaron de forma cerrada, abiertas y concreta para determinar grado de aceptación en la apertura de un punto exclusivo de iPhone en la ciudad.

5.5.

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN.

Una vez obtenida la información se procedió a analizarla a través de tablas y de las cuales se realizaron análisis cuantitativos de los datos recopilados, para analizar si en realidad es factible la ubicación de un punto exclusivo para la venta de la marca iPhone.

5.6.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Estudio de mercado que permita determinar la factibilidad y viabilidad de comercializar la marca iPhone en la ciudad.

Tabla 1. Conoce usted la marca iPhone en el mercado de celulares? Ítem SI NO Total

Frecuencia 70 30 100

Porcentaje 70% 30% 100%

Nota fuente: Autores Análisis. De acuerdo a lo que muestra la tabla se puede observar que un 70% de la población conoce la marca lo cual nos da a entender que es reconocida por una mayor parte de la ciudadanía pero es necesario implementar estrategias para un mayor volumen de conocimiento.

Tabla 2. De las siguientes marcas de celulares por funcionamiento usted cual compraría? Ítem iPhone Samsung Motorola Huawei Otra Total Nota fuente: Autores

Frecuencia 35 30 20 12 3 100

Porcentaje 35% 30% 20% 12% 3% 100%

Análisis. Al realizar el análisis determinamos que las personas no en gran mayoría pero si por una pequeña variación conocen que la marca por funcionamiento es mejor que otras alternativas que se encuentran en el mercado .

Tabla 3. Usted como consumidor cada cuanto renueva o cambia su celular? Ítem Cuando se presenta la oportunidad Menos de un año Más de un año Un año Total Nota fuente: Autores

Frecuencia 10

Porcentaje 10%

5 45 40 100

5% 45% 40% 100%

Análisis. En la pregunta anterior podemos determinar que en su mayoría las personas no cambian constantemente su celular, lo cual para el ejercicio nos daría negativo puesto que sería una tienda exclusiva de celulares iPhone, buscando un posicionamiento en el mercado el cual se vería afectado por la falta de comercialización del producto.

Tabla 4. Cuanto estaría dispuesto a pagar para obtener un celular totalmente nuevo y con garantía:

Ítem De $250,000 a $700,000 De $700,001 a $1,000,000 De $1,000,001 a $1,500,000 De $1,500,001 a $2,000000 De $2,000,000 en adelante Total

Frecuencia 28 23 20 15 14 100

Porcentaje 28% 23% 20% 15% 14% 100%

Nota fuente: Autores Análisis. Ahora bien teniendo en cuenta la economía de la ciudadanía ocañera podemos evidenciar que el estudio va arrojando resultados negativos, puesto que la población no cuenta con la economía suficiente para esta gama de celulares.

Tabla 5. El uso que usted le da la celular es? Ítem Ocio Comunicación familiar laboral Redes sociales Total Nota fuente: Autores

Frecuencia 20 25 19 36 100

Porcentaje 20% 25% 19% 36% 100%

Análisis. La anterior tabla nos permite identificar que la población ocañera no está dando el mejor uso a los aparatos electrónicos, ya que estos nos proveen de un sin número de alternativas para realizar una actividad comercial entre otras, podemos identificar que la cultura de la ciudad es más bien informal.

Tabla 6. Si tuviera la opción obtendría un celular a crédito? A cuantas cuotas? Ítem Si, a 6 cuotas Si, a 12 cuotas Si, a más de 12 cuotas solo lo haría de contado Total Nota fuente: Autores

Frecuencia 13 48 18 21 100

Porcentaje 13% 48% 18% 21% 100%

Análisis. Teniendo en cuenta el alto valor de los equipos que queremos implementar y al validar en este punto que un 79% del personal encuestado está dispuesto a obtener un celular financiado, generar estrategias para alcanzar un alto grado de confiabilidad y respaldo de la marca.

Tabla 7. Al escuchar la marca iPhone le inspira confianza, durabilidad y respaldo? Ítem SI NO Total

Frecuencia 72 28 100

Porcentaje 72% 28% 100%

Nota fuente: Autores Análisis. Se obtiene una favorabilidad ante el reconocimiento de la marca con un 70% de aceptación como una marca responsable y que inspira confianza ante el público.

Tabla 8. Si tuviera la opción de comprar un iPhone lo haría? Ítem Frecuencia Si, por su funcionalidad 33 Si, por su precio 12 No, por su precio 38

Porcentaje 33 12 38%

No, por el pago de las aplicaciones Total Nota fuente: Autores

17 100

17% 100%

Análisis: Aunque hay un alto porcentaje de adquisición con un 33% de aceptación por su funcionalidad, también observamos que el precio con un 38% nos muestra que la economía de la ciudad no permite la compra de equipos de alta gama.

5.7.

RESULTADO DE LA INVESTIGACION

Como se evidencia en el estudio de mercadeo que se realizó entre la ciudadanía ocañera, podemos obtener resultados importante para la investigación que nos permiten realizar un mejor desempeño en el proyecto que pretendemos llevar acabo y así obtener los mejores resultados, en el mismo evidenciamos que aunque la marca es reconocida e inspiradora de confianza, también podemos determinar que la ciudadanía aunque sabe que es una de las mejores marcas en celulares no puede acceder fácilmente a la misma por los altos costos.

CONCLUSIONES Por medio de la investigación se quiso buscar y obtener el grado de confianza y aceptación que la población Ocañera tiene ante la marca iPhone, siendo esta pionera en la tecnología la cual permite avances que facilitan a las personas comunicación por medio de las diferentes redes y así mismo, dar a conocer la marca no solo como un medio de comunicación sino también como un instrumento de oficina con un alto impacto por la facilidad que el mismo tiene para trabaja como oficina móvil Se identifica que las personas encuestadas tienen conocimiento de los grandes avances tecnológicos que dicha marca tiene en el campo, pero así mismo se pudo determinar que aunque es reconocida por su gran funcionalidad también es inasequible por su alto valor económico.

En el estudio se pudo determinar que la idea de abrir un punto de venta exclusivo de la marca no es viable pues los resultados de dicha investigación arrojan resultados negativos los cuales permiten anticipar un margen negativo en la implementación de dicho proyecto.

RECOMENDACIONES

Después de haber realizado el estudio se recomienda abrir un punto de venta pero no exclusivo de la marca, teniendo en cuanta que los resultados de dicha investigación arrojan resultados negativos al momento de hablar en cifras económicas.

Para obtener mejores resultados se recomienda instalar dicho punto de venta pero con una variedad de marcas que manejen diferentes gamas tanto en funcionalidad como en precio y que permita a personas de todos los estratos adquirir según su alcance equipos celulares para su uso e interés diario.

Generar alternativas de compra no limitándose a la venta de contado sino implementando un buen sistema de crédito que permita a los clientes acceder a esta herramienta que se ha vuelto en los últimos tiempos de vital necesidad tanto laboralmente así como de comunicación se trata.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

https://definicion.de/iphone/ https://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/ https://www.estudiosdemercado.org/que_es_un_estudio_de_mercado.html

Apéndice A. Encuesta a la ciudadanía Ocañera para la apertura de un punto exclusivo de iPhone en la ciudad de Ocaña 1. Conoce usted la marca iPhone en el mercado de celulares: a) SI b) NO 2. a) b) c) d) e)

De las siguientes marcas de celulares por funcionamiento usted cual compraría: Iphone Samsung Motorola Huawei Otra

3. Usted como consumidor cada cuanto renueva o cambia su celular: a) b) c) d)

Cuando se presenta la oportunidad Menos de un año Más de un año Un año

4. Cuanto estaría dispuesto a pagar para obtener un celular totalmente nuevo y con garantía: a) b) c) d) e)

DE, 250.000 a 700.000 De, 700.001 a 1.000.000 De, 1.000.001 a 1.500.000 De, 1.500.001 a 2.000.000 De 2.000.001 en adelante

5. El uso que usted le da la celular es: a) b) c) d)

Ocio Comunicación familiar Laboral Redes sociales

6. Si tuviera la opción obtendría un celular a crédito? A cuantas cuotas: a) b) c) d)

Si, a 6 cuotas Si, a 12 cuotas Si, a más de 12 cuotas Solo lo haría de contado

7. Al escuchar la marca iPhone le inspira confianza, durabilidad y respaldo: a) b)

SI NO

8. Si tuviera la opción de comprar un iPhone lo haría:

a) b) c) d)

Si, por su funcionalidad Si, por su precio No, por su precio No. Por el pago de las aplicaciones

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR AUDITORIA FINANCIERA

ISAID DURAN LEÓN (230831) NORELYS CHINCHILLA SÁNCHEZ (230758) FABIÁN PÉREZ (230795) JHON ESNEIDER BEDOYA (230790)

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA NOCTURNA SEXTO SEMESTRE OCAÑA 2017

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR AUDITORIA FINANCIERA

ISAID DURAN LEÓN (230831) NORELYS CHINCHILLA SÁNCHEZ (230758) FABIÁN PÉREZ (230795) JHON ESNEIDER BEDOYA (230790)

PROFESOR: YESID CASTRO CHINCHILLA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA NOCTURNA SEXTO SEMESTRE OCAÑA 2017

JAZZ MUSIC NIT. 1091659763-2 OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

Ocaña, Norte de Santander.

Señores: DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL E. S. D.

Atento saludo,

Reciban un cordial saludo de nuestra representada empresa JAZZ MUSIC, la presente tiene como finalidad informarles que nuestra empresa está interesada en la contratación de sus servicios profesionales, para una Auditoria Externa sobre los Estados Financieros de la empresa (Balance General, estados de resultados). Esto con el fin de implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Por lo que agradecemos someta a consideración nuestra solicitud de servicios y esperamos nos envíe su portafolio de servicios para que sea estudiada.

Sin más que hacer referencia, se despide.

Atentamente,

JAIRO MANZANO GERENTE

Ocaña, Norte de Santander.

Señor: JAIRO MANZANO Representante legal JAZZ MUSIC E. S. D.

Cordial saludo,

En mi carácter de representante legal de la empresa DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL, tengo el agrado de poner a vuestra disposición el servicio profesional para satisfacer las necesidades de su empresa vinculada con la auditoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

El objetivo principal del trabajo consistirá en emitir una opinión profesional sobre los estados financieros de la empresa (balance general) y su información complementaria.

El examen para tal propósito será realizado de acuerdo con las normas profesionales de auditoria vigentes en Colombia, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y ejecutada para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen desvíos significativos por errores e irregularidades, y de que han sido elaborados de acuerdo a las normas contables profesionales.

La auditoría consiste en determinar el riesgo y error tolerable, y en el examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia pertinente, valida y suficiente, que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo incluye las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación general de dichos estados.

Para determinar el alcance de los procedimientos de auditoria, se dará una consideración especial a la efectividad de los sistemas de control interno y de información existente en la empresa.

En algunas ocasiones pueden descubrirse fraudes al efectuar una auditoria de estados financieros, pero sin embargo una auditoria como la que se llevara a cabo no tiene por fin primordial encontrar desfalcos y otras irregularidades, las cuales en caso de hallarse serán informados oportunamente.

A continuaci贸n les presento nuestro portafolio de servicios. Para cualquier informaci贸n adicional, consulta u observaci贸n en relaci贸n con la presente propuesta, favor de comunicarse con nosotros.

Atentamente,

ISAID DURAN Gerente DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL

Anexo: Portafolio de Servicios

I.

NUESTRA FIRMA.

¿QUIENES SOMOS? DSA es una firma de profesionales de la Contaduría Pública líder en Ocaña con reconocimiento a nivel nacional e internacional con más de 25 años de experiencia.

MISIÓN Generar soluciones efectivas en revisoría fiscal, aseguramiento y auditoria, Outsourcing de contabilidad, consultorías tributarias y legales.

VISIÓN Perpetuar el liderazgo de la firma DSA como profesionales de la Contaduría Pública a nivel local con proyección regional.

VALORES CORPORATIVOS Confidencialidad: Por que manejamos información secreta de nuestros clientes.

Honestidad: nuestros resultados reflejan la realidad de la información.

Responsabilidad: cumplimos con las expectativas y necesidades de nuestros clientes internos y externos.

Trabajo en equipo: unimos el esfuerzo para lograr las metas.

II.

OBJETIVO

Nuestro examen se llevará a cabo de acuerdo con Normas De Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA’s), los objetivos específicos de nuestro examen son los siguientes: 

Auditoría Financiera: Tiene como objetivo examinar los Estados Financieros y determinar la consistencia y confiabilidad de los Estados Financieros de JAZZ MUSIK a través del análisis minucioso de la información y de los Registros Contables.



El examen estará orientado a la revisión, examen y evaluación de las operaciones administrativas de control interno, contables y financieras ejecutadas por JAZZ MUSIK del ejercicio 2016.



El examen considera una evaluación minuciosa de la gestión administrativa, contable y financiera.

III.

ALCANCE

Nuestro examen se efectuará de acuerdo al enfoque que normalmente aplica nuestra firma en las auditorías que realizamos, utilizando los lineamientos y el control de calidad de nuestro grupo profesional en DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL. Dicho enfoque incluye un adecuado planeamiento que nos permite familiarizarnos con los procedimientos usados por JAZZ MUSIC con el propósito de cumplir con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

El examen a realizar en la Sociedad comprenderá el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Asimismo, se realizarán las actividades sobre la base de la NIA 315 "Identificación y Evaluación de los Riesgos de Representación Errónea de Importancia Relativa mediante el entendimiento de la entidad y su entorno"; IV.

PROGRAMA DE TRABAJO

La metodología a utilizarse en el examen de los Estados Financieros de JAZZ MUSIC tiene como finalidad emitir opinión sobre los mismos de la compañía por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, poniendo énfasis los Estados Financieros y otros aspectos relacionados con la auditoría financiera.

4.1 Planeamiento del examen Efectuaremos una revisión general de los de contabilidad y control interno, aplicados compañía, con el objeto de determinar el profundidad de nuestras pruebas. Para la dichos procedimientos, se seleccionará representativa y se detallará los criterios las mismas. El objetivo es seleccionar procedimientos que aplicaremos y que no existan errores importantes en los Estados Financieros.

procedimientos por la alcance y la aplicación de una muestra de selección de aquellos aseguraremos

4.2 Estructura de control interno Revisaremos y evaluaremos la gestión de la plana administrativa gerencial, para obtener un entendimiento suficiente del diseño de políticas y procedimientos importantes de control y si tales políticas y procedimientos fueron puestos en práctica.

Se revisarán y evaluarán las políticas y procedimientos utilizados para registrar, procesar, resumir, clasificar y presentar la información financiera en forma consistente con el estado de rendición de cuentas.

V.

VISITAS Y PERSONAL ASIGNADO

Nuestro examen será llevado a cabo una vez aceptada nuestra carta propuesta y será realizado mediante el siguiente cronograma de visitas.

Visita Interina (1) Iniciaremos las labores de auditoría una vez recepcionado los Estados Financieros (Balance General) y Anexos al cierre del Balance al 31 de Diciembre de 2016, tendrá una duración de 3 días. Esta labor iniciaría el 01 de Octubre del 2017.

Visita Intermedia (2) Realizaremos una visita especial de control interno, en el mes de Octubre, y tendrá una duración de 5 días.

Visita Final (3) Iniciaremos las labores de auditoría una vez recepcionado los Estados Financieros, Notas y Anexos al cierre del Balance al 31 de diciembre del 2016; esta labor iniciaría el 01 de noviembre del 2017.

De acuerdo con nuestra práctica regular este atendido íntegramente por miembros de permanente, dirigido por uno de los socios públicos de nuestra firma y estará compuesto equipo:

compromiso será nuestro personal contadores por el siguiente

Equipo Propuesto: 1 Socio 1 Gerente de Auditoría VI.

INFORMES

Nuestros informes serán entregados en 2 ejemplares y contendrá la siguiente información: 

De los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

Dictamen de Auditoría.

Estados de Situación financiera 

De la Carta de Control Interno al 31 de Diciembre del 2016.

Informes de la Evaluación de Gestión y del Sistema de Control Interno.

Recomendaciones para corregir las observaciones.

VII.

HONORARIOS

Nuestros honorarios han sido establecidos en Tres Millones de Pesos ($3.000.000), la forma de pago es el siguiente:

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS – EJERCICIO 2016 CONCEPTO % VALOR A la aceptación de la propuesta e inicio de las labores 30% 900.000 Entrega del informe final 70% 2.100.000 Total $3.000.000 Aprovechamos la oportunidad para saludarle y quedar a la espera de sus importantes noticias.

Cordialmente,

ISAID DURAN Contador público - Gerente DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL

JAZZ MUSIC NIT. 1091659763-2 OCAÑA – NORTE DE SANTANDER

Ocaña, Norte de Santander.

Señor: ISAID DURAN DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL E. S. D. Asunto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA con toda atención le comunico que la empresa representada a mi nombre ha decidido aceptar expresa e incondicionalmente la propuesta presentada por usted, teniendo en cuenta para ello las especificaciones contenidas en los estudios previos y en la oferta presentada por ustedes dentro de lo referenciado, documentos que para todos los efectos legales hacen parte integral del presente comunicado.

Como consecuencia de la anterior aceptación, usted deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los estudios previos y en la oferta presentada: OBJETO: Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoria externa para practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2016, con el alcance necesario que permita expresar una opinión sobre los estados financieros básicos (balance general) y toda aquella información suplementaria de los estados financieros que soportan y aplican tendencias y cifras de los mismos de la Empresa JAZZ MUSIC Sin más que hacer referencia, se despide.

Atentamente,

JAIRO MANZANO GERENTE

jAZZ MUSIC NIT. 1091659763-2 OCAÑA – NORTE DE SANTANDER ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN O PROFESIONALES

Teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 2.2.1.1.1.7.2 del Decreto 1082 de 2015, me permito presentar el Estudio de Necesidad, Oportunidad y Conveniencia para la contratación de los servicios profesionales de apoyo a la gestión, en los siguientes términos: DESCRIPCION DE LA NECESIDAD La empresa JAZZ MUSIC, como empresa cuenta dentro de su equipo de trabajo con empleados de nómina que tienen señaladas sus obligaciones laborales en el manual de funciones que forma parte integral de cada uno de los contratos de trabajo, y existen una serie de actividades que la entidad requiere para su operatividad en el desarrollo de su objeto social y en consecuencia se requiere acudir a personas naturales que no formen parte de la planta para que apoyen el desarrollo de la gestión operativa con las diferentes actividades a contratar.

1.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO: Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoria externa para practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2016, con el alcance necesario que permita expresar una opinión sobre los estados financieros básicos (balance general) y toda aquella información suplementaria de los estados financieros que soportan y aplican tendencias y cifras de los mismos de la Empresa JAZZ MUSIC 1.1.

PLAZO: El plazo para la ejecución y prestación del contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

1.2.

LUGAR DE EJECUCION: El lugar previsto para la ejecución del contrato será el Municipio de Ocaña - Norte De Santander, JAZZ MUSIC, Barrio San Agustín, Cl. 11 #16 05, Ocaña, Norte de Santander.

1.3.

PRESUPUESTO: El contrato objeto de la presente necesidad se cancelará con cargo al rubro 211201 de la vigencia fiscal del 2017, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 105 de fecha 19 de julio de 2017 por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE.

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1.4.

FORMA DE PAGO: Para la cancelación del contrato se efectuarán UN (1) pago de anticipo del 30% del contrato al inicio de labores, por valor de NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000) M.CTE, y otro pago del 70% del valor restante del contrato por valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000), previa presentación de la constancia de la prestación del servicio expedida por el supervisor, informe de las actividades realizadas, pagos de salud, pensión, riesgos profesionales y resolución de pago debidamente legalizada.

1.5.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

A. Emitir su dictamen de acuerdo con los lineamientos emitidos por las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.

B. Cumplir en su totalidad con el objeto del contrato y las actividades del mismo, durante el término total de duración del mismo, de acuerdo con el objeto y la forma de prestación del servicio.

C. Emplear su máxima diligencia y cuidado para desarrollar las tareas que en virtud del presente acuerdo le sean encomendadas.

D. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, aquellas afines a su objeto y de la normatividad vigente que le sea aplicable.

1.6.

2.

SUPERVISION: la supervisión del contrato estará a cargo del gerente de la empresa ISAID DURAN LEON FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA NECESIDAD DE SELECCIÓN.

Artículo 2 Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.4.1 capítulo decreto 1082 de 2015, la modalidad es de contratación directa. El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 estipula que la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se desarrollará con persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

3.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN.

Factores de escogencia y calificación Numeral 2 Artículo 5 Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015 Cumplimiento de los requisitos, perfiles y experiencia requerida para el personal a contratar.   4.

Revisión de los documentos exigidos como requisitos mínimos habilitantes para presentar oferta.

Precio de la oferta del servicio a contratar que satisfaga las necesidades de la Empresa.

ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION.

Soportes de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos Art. 4. Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.

Teniendo en cuenta el objeto de la contratación a realizar, uno de los riesgos que podría presentarse es el incumplimiento del contratista para llevar a cabo la prestación del servicio, motivo por el cual en el contrato se establecerán claramente las obligaciones del contratista y forma de prestación de servicios y su incumplimiento conllevará a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, por lo tanto la no observancia de las directrices del supervisor del contrato, en el objeto encomendado y el no cumplimiento de la correcta ejecución del contrato se pretende mitigar de la siguiente manera:   

Realizar la contratación con un contratista serio, responsable y con experiencia en el objeto a contratar.

En el contrato se indicaran las actividades a realizar.

Efectuar el seguimiento al objeto contratado a través de la supervisión. De esta forma el contratista está obligado y será requisito previo a su pago presentar los correspondientes informes mensuales, los cuales deben ser detallados, completos y precisos y el mismo contendrá las actividades ejecutadas, este es requisito indispensable para firmar la certificación de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.

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Así mismo, en el ejercicio de control y vigilancia sobre la ejecución y cumplimiento del contrato, la empresa JAZZ MUSIC tiene la facultad de imponer multas y conminar al contratista a cumplir sus obligaciones dando aplicación al procedimiento de ley y derecho al debido proceso.

5. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES En desarrollo de la contratación administrativa y especialmente en el proceso de ejecución del contrato podría eventualmente estar expuesto a riesgos como el incumplimiento de las obligaciones del contratista. Para estos efectos se pretende garantizar mediante la elaboración de actas de inicio, actas parciales de ejecución y liquidación que serán suscritas por el contratista y el supervisor asignado por la Terminal para tal fin. Así mismo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la mínima cuantía de la entidad.

Ocaña, Veinticinco (25) de Septiembre de 2017.

Atentamente,

JAIRO MANZANO Gerente

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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 089 DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2017, CELEBRADO ENTRE JAZZ MUSIC Y DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL Entre los suscritos a saber, JAIRO MANZANO identificado con la cédula de ciudadanía N°1091659763 expedida en Ocaña, quien actúa como Representante Legal de la Sociedad JAZZ MUSIC, sociedad constituida mediante Escritura Pública N° 3452, otorgada en la Notaría Única de Ocaña, de fecha 28 de diciembre de 2000, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ocaña, bajo el Número 00000674 del Libro IX, con Matrícula Mercantil N°0056400, NIT. 1091659763-2, que en adelante y para efectos del presente contrato se denominará JAZZ MUSIC, de una parte, y de la otra ISAID DURAN, mayor de edad, vecino del Municipio de Ocaña identificado con la cédula de ciudadanía número 1091567345 expedida en Ocaña, quien actúa como representante legal de DSA AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL y para los efectos del presente se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente Contrato de Prestación de Servicios, previas las siguientes consideraciones: a) Que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo define la norma; b) Que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 estipula que son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, en ningún caso generan relación laboral, ni prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable. c) Que mediante estudio previo se estableció la necesidad de la suscripción del presente contrato de prestación de servicios, y el mencionado estudio cumplió con los requisitos previstos en el Artículo 2.2.1.1.1.7.2 del Decreto 1082 de 2015, igualmente la Gerencia de la Entidad certifica que revisada la planta de personal que conforma JAZZ MUSIC, se constató que no existe personal que preste los servicios que se requieren y que son objeto del presente contrato. d) Que existe la disponibilidad presupuestal requerida para asumir el valor del contrato por parte de Jazz Music. e) Que de conformidad con la normatividad vigente el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establece como causal de contratación directa los contratos de prestación de servicios profesionales y personales de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas, en el cual se incluyen dentro de los contratos de prestación de servicios bajo la modalidad de contratación directa los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales, motivo por el cual de acuerdo a la necesidad a contratar y el objeto contractual, la modalidad de selección para la suscripción del presente contrato es de contratación directa, por ajustarse a los requisitos exigidos en la normatividad en mención. f) Que de esta forma se presentó la propuesta del contratista, la cual cumple con las necesidades de la entidad, así mismo, que el mencionado contratista, está en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y demuestra la idoneidad y experiencia para la ejecución y cumplimiento del mismo, por lo tanto no es necesario que se hayan obtenido previamente varias ofertas. g) Que en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se verifico la idoneidad y experiencia del contratista para ejecutar el presente contrato. h) El contratista declara que se Artículo 282 de la Ley 100 de 1993. i) Que de esta forma una vez adelantada la modalidad de selección de contratación directa aplicable para esta clase de contrato, y haberse cumplido los requisitos de ley se procederá a la suscripción del presente contrato, el cual se regirá: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Contrato de prestación de servicios

profesionales de auditoria externa para practicar una

JAZZ MUSIC NIT. 1091659763-2 OCAÑA – NORTE DE SANTANDER revisión a la información financiera y operaciones de la entidad para el año 2016, con el alcance necesario que permita expresar una opinión sobre los estados financieros básicos (balance general) y toda aquella información suplementaria de los estados financieros que soportan y aplican tendencias y cifras de los mismos de la Empresa JAZZ MUSIC. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir en forma eficiente y oportuna la ejecución del objeto contratado, las actividades encomendadas y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas. Para lo cual realizará las siguientes actividades: 1. Emitir su dictamen de acuerdo con los lineamientos emitidos por las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 2. Cumplir en su totalidad con el objeto del contrato y las actividades del mismo, durante el término total de duración del mismo, de acuerdo con el objeto y la forma de prestación del servicio. 3. Emplear su máxima diligencia y cuidado para desarrollar las tareas que en virtud del presente acuerdo le sean encomendadas. 4. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, aquellas afines a su objeto y de la normatividad vigente que le sea aplicable . CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: Para todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor TRES MILLONES ($3.000.000) M/CTE. CLAUSULA TERCERA.FORMA DE PAGO: Para la cancelación del contrato se efectuarán UN (1) pago con un anticipo del 30% del valor del presente contrato, y un segundo pago con el 70% del valor del contrato al finalizar la auditoria, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el pago previstos en el parágrafo primero de la presente clausula; PARAGRAFO PRIMERO. REQUSITOS PARA EL PAGO: Para efectuar los pagos correspondientes, EL CONTRATISTA deberá radicar la referida cuenta de cobro, anexando el informe de actividades certificando el cumplimiento de las obligaciones del contrato por el Supervisor del mismo, acreditar el pago de cada mes al sistema de seguridad social integral y demás acreencias a que haya lugar conforme a lo preceptuado en la normatividad vigente. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION: El presente contrato tiene una duración de DOS (2) MESES, y se fija a partir de la firma del acta de inicio. CLAUSULA QUINTA.- REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor que JAZZ MUSIC se compromete a pagar a EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato queda sujeto a las apropiaciones presupuestales que para el efecto se hagan en el presupuesto de JAZZ MUSIC para la vigencia fiscal 2017, en el sector 211. GASTOS DE PERSONAL, programa 2112. SERVICIO PERSONAL INDIRECTO, Subprograma 211201. HONORARIOS, del presupuesto de FUNCIONAMIENTO de la actual vigencia fiscal, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.105 de fecha diecinueve (19) de Julio de 2017, expedido por el Área de Contabilidad y Tesorería de JAZZ MUSIC. CLAUSULA SEXTA.- LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA El lugar previsto para la ejecución del presente contrato será el Municipio de Ocaña - Norte De Santander, en la calle 11 Nº 16-22 Barrio San Agustín.

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTÍA: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 no es obligatorio constituir garantía única de cumplimiento, teniendo en cuenta que el valor del presente contrato es inferior al 10% de la menor cuantía de la entidad, como en el presente caso y por lo tanto con fundamento en el objeto del contrato y forma de pago no se exigirá la constitución de pólizas. CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Emitir su dictamen de acuerdo con los lineamientos emitidos por las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 2. Cumplir en su totalidad con el objeto del contrato y las actividades del mismo, durante el término total de duración del mismo, de acuerdo con el objeto y la forma de prestación del servicio. 3. Emplear su máxima diligencia y cuidado para desarrollar las tareas que en virtud del presente acuerdo le sean encomendadas. 4. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, aquellas afines a su

JAZZ MUSIC NIT. 1091659763-2 OCAÑA – NORTE DE SANTANDER objeto y de la normatividad vigente que le sea aplicable OBLIGACIONES DE JAZZ MUSIC: 1. Cancelar oportunamente al contratista según lo establecido en el contrato. 2. Facilitar oportunamente al contratista todos los medios físicos, elementos e información de que disponga JAZZ MUSIC para la ejecución del presente contrato. 3. Supervisar el correcto desarrollo del presente contrato a través del supervisor designado. 4. Impartir al contratista las instrucciones correspondientes para el adecuado cumplimiento del objeto y actividades del presente acuerdo de voluntades, a través del supervisor del contrato, sin incurrir en conductas que desnaturalicen la esencia del mismo. 5. Expedir las certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, y certificar ello, en el caso de ser solicitado. 6. Verificar el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y certificar ello, en el caso de ser solicitado, de conformidad con lo preceptuado en la normatividad vigente. 7. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y de la normatividad vigente que le sea aplicable. CLAUSULA NOVENA.SUPERVISIÓN: JAZZ MUSIC, por conducto de la Gerencia se supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 2. Acatar las recomendaciones y/o sugerencias de JAZZ MUSIC en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 3. Certificar el cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar JAZZ MUSIC. 4. Presentar la liquidación del contrato en el término señalado en éste y/o el establecido en la Ley para aprobación de las partes. 5. Las demás inherentes a la función de control, tales como verificar y velar por el cumplimiento del objeto, estudiar y decidir las cuestiones de orden técnico, controlar el avance del contrato, certificar avances y finalización del objeto, atender inquietudes del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA.- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Si en virtud de la ejecución del presente contrato EL CONTRATISTA debe desplazarse fuera de la ciudad de Ocaña con el fin de prestar los servicios objeto del mismo, JAZZ MUSIC le pagará gastos de desplazamiento, de conformidad con la reglamentación interna de la entidad para dichos casos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con JAZZ MUSIC o cualquier otra entidad de derecho público del país, de acuerdo con el régimen jurídico que regula la materia y especialmente conforme a lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad que lo modifique, sustituya, complemente o adicione, el cual declara conocer. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.EXCENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL En virtud del presente contrato, no existirá entre las partes ningún tipo de relación laboral o contrato de trabajo, ni da derecho a reclamación de prestaciones sociales para EL CONTRATISTA, en el entendido de que no existe subordinación o dependencia laboral el servicio objeto de este contrato. EL CONTRATISTA entiende y acepta que la entrega de reparto y la exigencia de términos para adelantar los trámites y asuntos encomendados en virtud del presente contrato corresponde a las necesidades propias del servicio para el cual se suscribe al presente acuerdo y a los requisitos de ley, y en ningún caso tales acciones se configuran como elementos constitutivos de relación laboral.

ELCONTRATISTA actuará con autonomía e independencia y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de JAZZ MUSIC, especialmente al pago de los honorarios estipulados, por lo cual se excluye de plano la existencia de cualquier tipo de solidaridad entre las partes. PARAGRAFO.- EL CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las obligaciones legales concernientes con la afiliación y continuidad durante la ejecución del contrato, al Sistema General de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Profesionales y acepta y asume las consecuencias legales que el incumplimiento de las mismas conlleva, incluyendo la derivada de accidentes de

JAZZ MUSIC NIT. 1091659763-2 OCAÑA – NORTE DE SANTANDER trabajo que se produzcan, sobre los cuales exime de responsabilidad a EL CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.INDEMNIDAD:EL CONTRATISTA mantendrá indemne a JAZZ MUSIC contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños a terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución de las actividades, objeto del contrato y durante la permanencia en el lugar de prestación del servicio y hasta la liquidación definitiva del contrato. Igualmente en desarrollo de sus obligaciones administrativas, mantendrá indemne a JAZZ MUSIC en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, que sean de su obligación. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- MULTAS: En caso de mora o incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto y actividades contratadas, así como por cualquiera otra de sus obligaciones adquiridas en virtud del presente documento, JAZZ MUSIC podrá imponerle multas sucesivas hasta por un valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, sin que pueda exceder de dicha suma, según la gravedad del incumplimiento, las cuales serán descontadas de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que JAZZ MUSIC pueda perseguir por vía judicial el pago de los perjuicios que no se alcancen a cubrir con los saldos que se adeudaren a EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, este pagará a JAZZ MUSIC, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su valor se imputará al de los perjuicios que reciba ésta por el incumplimiento. De ser el caso, EL CONTRATISTA autoriza a JAZZ MUSIC para que el valor de la cláusula penal sea descontando de los saldos que éste le adeude. Lo anterior no impide que JAZZ MUSIC pueda perseguir por vía judicial el pago del valor de los perjuicios que no se alcanzaren a cubrir con los saldos que se adeudaren a EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes podrán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la solución de las controversias contractuales surgidas en el desarrollo del presente contrato. En caso de no llegar a acuerdo alguno, las partes acudirán directamente ante el Juez natural competente para dirimir la controversia originada. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones de JAZZ MUSIC tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con la constitución y la ley asume explícitamente los siguientes compromisos: No ofrecer, comprometer ni dar porcentajes, participación ni cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en razón con relación al contrato. Debe rechazar cualquier exigencia, favor o ventajas en dinero o en especie por parte del funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierten el proceso contractual. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RÉGIMEN LEGAL SUPLETORIO Y JURISDICCIONAL: El presente contrato estará sujeto en sus efectos a las normas civiles y comerciales propias de su naturaleza, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y en lo referente a la competencia jurisdiccional a lo previsto en el artículo 75 ibídem.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, JAZZ MUSIC podrá declarar la caducidad del presente contrato en el caso de concurrir los supuestos a que hace referencia el artículo 18 de la citada norma. Así mismo JAZZ MUSIC podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, en el evento en que concurran las circunstancias previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. Para la aplicación de cualquiera de las figuras jurídicas previamente referidas, JAZZ MUSIC deberá proferir acto administrativo debidamente motivado, conforme a lo normativamente establecido al respecto. CLÁUSULA VIGESIMA.- DOMICILIO: Las partes declaran que para todos los efectos extrajudiciales del contrato es el municipio de Ocaña, y para los judiciales se determina conforme a las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN:

JAZZ MUSIC NIT. 1091659763-2 OCAÑA – NORTE DE SANTANDER Teniendo en cuenta la naturaleza intuitupersonae del presente documento, El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin autorización expresa y por escrito de JAZZ MUSIC. En caso de no aceptarla, se reserva las razones para no consentir en ello. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a no revelar a terceros los asuntos que en virtud de la ejecución del presente contrato llegase a conocer, salvo en los casos en los que JAZZ MUSIC expresamente lo autorice. En relación con la obligación de confidencialidad de que trata este acuerdo, EL CONTRATISTA asume obligaciones de resultado. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- NO EXCLUSIVIDAD: Este contrato NO genera vínculos de exclusividad de EL CONTRATISTA respecto de JAZZ MUSIC, es decir, que podrá prestar sus servicios a terceras personas Jurídicas o naturales, siempre y cuando ellos no se opongan a los intereses de este último. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.MODIFICACIONES: Cualquier modificación al presente contrato deberá constar por escrito. En el evento en que se efectúen modificaciones que afecten la duración del presente acuerdo de voluntades, EL CONTRATISTA, en caso de extensión, se obliga a prorrogar las garantías correspondientes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acto en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de suspensión. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo de las partes. 2). Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible la ejecución del contrato. 3). Por incumplimiento del objeto contractual. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- LIQUIDACION La liquidación del presente contrato se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80/93 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Requisitos de Ley. 2. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 3. Disponibilidad y Registro Presupuestal. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, y para su ejecución se requiere la existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma en Ocaña – N. de S., el veintiocho (28) día de Septiembre de 2017

JAIRO MANZANO Gerente

ISAID DURAN Contratista

Ocaña, Norte de Santander

Señores: JAZZ MUSIC Ocaña

Apreciados señores: Con la presente, confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo el examen del Estado de Resultados, Balance General, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en la Situación Financiera de la entidad JAZZ MUSIC, correspondiente al año terminado en diciembre 31 de 2016, con el fin de expresar nuestra opinión profesional sobre si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas contables vigentes.

Nuestra opinión se basará en el examen que realizaremos de los libros y registros que sirvan de respaldo a los estados financieros mencionados, inspección de ciertos activos, revisión del sistema contable, correspondencia con diversas personas y compañías con las que mantienen negocios y declaraciones de los empleados y funcionarios.

No revisaremos por completo y en detalle las actividades, sino que haremos pruebas selectivas, y el alcance de dichas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos del Sistema de Control Interno. Este examen se llevará a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. La responsabilidad primaria por mantener registros contables adecuados y un sistema efectivo de control interno, así como por la preparación correcta de los estados financieros, recae sobre los funcionarios de la compañía.

El propósito de este trabajo es profundizar las operaciones y los resultados de las cifras para emitir una opinión sobre la presentación de los estados financieros, y no el detectar desfalcos, fraudes o irregularidades. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier indicio de estas irregularidades e inmediatamente las haremos conocer para los correctivos correspondientes.

Realizaremos: 1. Trabajos previos en las oficinas durante los primeros días del mes de Octubre de 2017.

2. Regresaremos para hacer la revisión final de las cifras a partir del día 01 del mes noviembre del año 2017.

3. En el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de auditoría, enviaremos a nuestros delegados para que estén presentes y observen la toma de inventarios físicos al término de diciembre 31 de 2016.

Como acordamos en las reuniones previas a nuestra contratación, su personal deberá tener preparadas:    

La Declaración del Impuesto de Renta y Complementarios con todos los anexos.

La clasificación por antigüedad de la cartera.

La relación de todas las adiciones a la propiedad, planta y equipo.

Estados de situación financiera de la empresa

Nos comprometemos a entregar nuestra opinión sobre los Estados Financieros el día 30 del mes de Noviembre de 2017.

Cordialmente,

ISAID DURAN GERENTE

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO ¿CÓMO NACE JAZZ MUSIC? Jazz Music nace de la idea de un joven emprendedor de Ocaña, Colombia. Su inauguración fue el primero de noviembre de 2008.

Actualmente es una de las mejores empresas de venta de instrumentos musicales de Ocaña y su provincia.

a. Giro o Actividad Principal El objetivo principal de la sociedad consiste en el comercio al por mayor y por menor de instrumentos musicales, realizando actividades mediante la instalación de un local comercial adecuado a las necesidades de los cliente y empleados, con sus equipos e instalaciones y organización administrativa, para prestar un servicio eficiente y de calidad, contribuyendo en mejorar la calidad de vida de las personas que requieran nuestros servicios en el municipio de Ocaña y su provincia. En desarrollo de este, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y contratos que fueren necesarios y convenientes para el cabal cumplimiento de su objeto social y cumplimiento de los requisitos mutuo, con o sin interés, constituir o aceptar gravámenes reales o personales en garantía de las operaciones que se contraigan y en general, disponer, desarrollar y llevar todo aquello acto relacionado directamente con lo que constituyen su objetos social de manera que este se realice con forme a los estatutos de este documento. b. Políticas de capacitación del personal Se realizan capacitaciones a todo el personal de la empresa, en lo pertinente a los cargos de cada uno de ellos c. Influencia del mercado y metas corporativas  Ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes.  Facilitar al comprador facilidades de pago de nuestros productos.  Competir con precios bajos.  Posicionar nuestra empresa como la mejor, en el segmento del mercado. d. Particularidades de los productos de venta En el almacén JAZZ MUSIC, se tiene como principales características de los servicios disponibles para la venta son los siguientes:    

Productos ofrecidos para la venta de alta calidad.

Precios factibles para nuestros clientes.

Financiación flexible de los productos.

Garantía de los instrumentos musicales.

e. Misión y visión de la empresa MISION Lograr una relación de confianza, mutua y plena, entre los clientes que requieran los productos de nuestra empresa, con calidad, innovación, excelente garantía con precios competitivos y brindarle el mejor servicio al cliente, con el respaldo de nuestros colaboradores, que nos permita crecer en el tiempo y reafirmen nuestra permanencia en el mercado.

VISION Consolidarnos en el año 2020, como una empresa comercializadora de alto nivel, logrando la plena satisfacción de los clientes, abrir un nuevo punto de venta para expandir nuestro comercio y colocando a su disposición productos de alta calidad y el mejor respaldo técnico. f. Valores corporativos        

Respeto hacia nuestros clientes Responsabilidad con los horarios de trabajo Disciplina en el acatamiento de las normas y políticas de la empresa.

Honestidad al realizar la venta y el otorgamiento de créditos.

Tolerancia al entablar relaciones con los clientes.

Transparencia al proporcionar información Compromiso con el talento humano.

Responsabilidad social

g. Productos Jazz Music es una empresa distribuidora de las mejores marcas de instrumentos musicales como: Fender, Ibanez, Washburn, Vorson, Gms, Epiphone, Mape, pdp, Grestch, Sonor, Dmc, Sabian, la Bella, Conductor, Remo y muchos más.

ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD

JAIRO MANZANO NIT 1091.659.763-2 CALLE 11 # 16-22 BARRIO SAN AGUSTIN OCAÑA NORTE DE SANTANDER ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31/12/2015 ACTIVOS CORRIENTE EFECTIVO CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS MERCANCIAS

171,660,000.00 40,536,000.00 83,551,000.00 2,451,000.00 45,122,000.00

NO CORRIENTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

36,005,000.00 19,500,000.00

55,505,000.00

TOTAL ACTIVO

227,165,000.00 PASIVOS

CORRIENTE BANCOS NACIONALES IMPUESTOS POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL PASIVO

23,952,000.00 5,128,900.00 3,776,000.00 15,047,100.00 23,952,000.00 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL CAPITAL DE PERSONAS NATURALES RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

JAIRO MANZANO

162,206,000.00 162,206,000.00 41,007,000.00 41,007,000.00 203,213,000.00 227,165,000.00

JOSE CORREDOR PEREZ CONTADOR PUBLICO C.C. 23.861.489 T.P. 92.869-T

JAIRO MANZANO NIT 1091.659.763-2 CALLE 11 # 16-22 BARRIO SAN AGUSTIN OCAÑA NORTE DE SANTANDER ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 INGRESOS COMERCIO AL MAYOR Y MENOR ARRENDAMIENTOS

420,348,000.00 361,438,200.00 58,909,800.00

COSTOS COMERCIO AL MAYOR Y MENOR ARRENDAMIENTOS

308,667,900.00 14,821,200.00

323,489,100.00

UTILIDAD BRUTA MENOS GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS ARRENDAMIENTOS FLETES

96,858,900.00 50,276,122.00 12,787,172.00 4,141,800.00 22,800,000.00 10,547,150.00

UTILIDAD OPERACIONAL MAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS MENOS OTROS EGRESOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO UTILIDAD NETA

JAIRO MANZANO

46,582,778.00 65,000.00 65,000.00 3,253,000.00 3,253,000.00 43,394,778.00 2,388,000.00 41,006,778.00

JOSE CORREDOR PEREZ CONTADOR PUBLICO C.C. 23.861.489 T.P. 92.869-T

JAIRO MANZANO NIT 1091.659.763-2 CALLE 11 # 16-22 BARRIO SAN AGUSTIN OCAÑA NORTE DE SANTANDER ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31/12/2016 ACTIVOS CORRIENTE EFECTIVO CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS MERCANCIAS

212,968,583.31 72,294,783.31 79,134,000.00 4,480,000.00 57,059,800.00

NO CORRIENTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

55,505,000.00 36,005,000.00 19,500,000.00

TOTAL ACTIVO

268,473,583.31 PASIVOS 16,323,784.53

CORRIENTE BANCOS NACIONALES IMPUESTOS POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL PASIVO

4,129,000.00 5,970,000.00 6,224,784.53 16,323,784.53 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL CAPITAL DE PERSONAS NATURALES RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

202,114,798.78 202,114,798.78 50,035,000.00 50,035,000.00 252,149,798.78

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

268,473,583.31

JAIRO MANZANO

JOSE CORREDOR PEREZ CONTADOR PUBLICO C.C. 23.861.489 T.P. 92.869-T

JAIRO MANZANO NIT 1091.659.763-2 CALLE 11 # 16-22 BARRIO SAN AGUSTIN OCAÑA NORTE DE SANTANDER ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016 INGRESOS

635,034,000.00

PAPELES DE TRABAJO Y CEDULAS SUMARIAS DE LA AUDITORIA A REALIZAR

1

JAZZ MUSIC NIT 1091.659.763-2 ACTIVOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE 11 13 14 15

ACTIVOS DISPONIBLE CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALES

SALDOS 31 DICIEMBRE AÑO 2015 40,536,000.00 86,002,000.00 45,122,000.00 55,505,000.00 227,165,000.0

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES AÑO 2016 DEBE HABER EXAMEN 72,294,783.31 83,614,000.00 13 2,500,000.00 57,059,800.00 14 2,200,000.00 55,505,000.00 15 1,600,000.00 268,473,583.3 6,300,000.00

FUENTE: ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA: ACTIVO

CONFRONTADO CIRCULARIZADO INSPECCIONADO TOTALIZADO

CONCLUSION: LOS ACTIVOS PRESENTAN VALORES INEXACTOS, LO QUE GENERA UNA REVISIÓN DETALLADA POR CUENTA DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA.

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA 72,294,783.31 81,114,013.00 54,859,814.00 53,905,015.00 262,173,625.31

JAZZ MUSIC NIT 1091.659.763-2 PASIVOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE 21 22 23 24

PASIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO TOTALES

2

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN 5,128,900.00 15,047,100.00 2,388,000.00 1,388,000.00 23,952,000.0

4,129,000.00 6,224,784.53 4,125,000.00 1,845,000.00 16,323,784.5

-

FUENTE: ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA: PASIVO

CONFRONTADO CIRCULARIZADO INSPECCIONADO TOTALIZADO

CONCLUSION

LOS PASIVOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE LOS VALORES REGISTRADOS EN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA.

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA 4,129,000.00 6,224,784.53 4,125,000.00 1,845,000.00 16,323,784.53

JAZZ MUSIC NIT 1091.659.763-2 CEDULA SUMARIA DISPONIBLE AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

ANALITICAS

110505

CAJA

111005

BANCOS TOTALES

11 ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN 893,900.00

604,000.00

604,000.00

4,235,000.00

3,525,000.00

3,525,000.00

5,128,900.0

4,129,000.0

-

FUENTE: LIBRO MAYOR Y CONCILIACIONES BANCARIAS CONCLUSION LOS VALORES REGISTRADOS EN CADA CUENTA DEL DISPONIBLE COINCIDEN CON LOS REGISTROS EN EL LIBRO MAYO Y LAS CONCILIACIONES BANCARIAS. TOTALIZADO

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA

4,129,000.00

JAZZ MUSIC NIT 1091.659.763-2 CEDULA ANALITICA BANCOS AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

SUB ANALITICAS

111005 ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA

111005.01 BANOCOLOMBIA

2,585,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

111005.02 CREDISERVIR

1,650,000.00

1,325,000.00

1,325,000.00

4,235,000.0

3,525,000.0

TOTALES

-

FUENTE: CUENTAS AUXILIARES Y CERTIFICACIONES BANCARIAS CONCLUSION CIRCULARIZADO CONCILIADO TOTALIZADO

LAS CERTIFICACIONES BANCARIAS ARROJARON RESULTADOS EXACTOS AL MOMENTO DE COMPARARLAS CON LAS CUANTAS AUXILIARES DE CADA ENTIDAD.

3,525,000.00

JAZZ MUSIC

111005.01

NIT 1091.659.763-2 CEDULA SUB ANALITICA BANCOLOMBIA AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

CUENTA N°

111005.01

532-456-896-258 TOTALES

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN 2,585,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

2,585,000.0

2,200,000.0

2,200,000.00

FUENTE: AUXILIARES DE CUENTA Y EXTRACTO BANCOLOMBIA CONCLUSION CIRCULARIZADO CONCILIADO TOTALIZADO

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA

LOS SALDOS REPORTADOS POR BANCOLOMBIA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO SON VALORES RAZONABLES.

JAZZ MUSIC

111005.02

NIT 1091.659.763-2 CEDULA SUB ANALITICA CREDISERVIR AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

CUENTA N°

111005.02

4789-4000-0211-3736 TOTALES

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN 1,650,000.00

1,325,000.00

1,325,000.00

1,650,000.0

1,325,000.0

1,325,000.00

FUENTE: AUXILIARES DE CUENTA Y EXTRACTO CREDISERVIR CONCLUSION CIRCULARIZADO CONCILIADO TOTALIZADO

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA

LOS SALDOS REPORTADOS POR CREDISERVIR A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO SON VALORES RAZONABLES.

JAZZ MUSIC

13

NIT 1091.659.763-2 CEDULA SUMARIA CUENTAS POR COBRAR AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE 130505 135505

SALDOS 31 DICIEMBRE AÑO 2015

ANALITICAS CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS DE RENTA TOTALES

83,551,000.00 2,451,000.00 86,002,000.0

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES AÑO 2016 DEBE HABER EXAMEN 79,134,000.00 2,500,000.00 4,480,000.00 83,614,000.0 2,500,000.00

FUENTE: LIBRO MAYOR CONCLUSION

TOTALIZADO

LAS CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN SALDOS NEGATIVOS O CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO. NO OBSTANTE, EL ANTICIPO DE IMPUESTO NO PRESENTA NINGUNA VARIACIÓN CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES DE RENTA DE LA EMPRESA.

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA 81,634,000.00 4,480,000.00 86,114,000.00

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130505.01

NIT 1091.659.763-2 CEDULA ANALITICA CLIENTES AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

SUB ANALITICAS

130505.01 CLIENTES NACIONALES TOTALES

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN 83,551,000.00 79,134,000.00 2,500,000.00 83,551,000.0 79,134,000.0 2,500,000.00

FUENTE: CUENTAS AUXILIARES CLIENTES CONCLUSION CIRCULARIZADO CONCILIADO TOTALIZADO

AL REVISAR CADA CUENTA POR COBRAR QUE LA EMPRESTA TIENE, SE PUDO EVIDENCIAR QUE HAY CUENTAS QUE SUPERAN EL AÑO DE MORA Y, QUE DE ACUERDO CON LA LEY, ESTAS CUENTAS SE CLASIFICAN COMO CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO.

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA 81,634,000.00 81,634,000.00

JAZZ MUSIC NIT 1091.659.763-2 CEDULA SUMARIA INVENTARIOS AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

ANALITICAS

143501.01 INVENTARIOS TOTALES

14 ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN 45,122,000.00

57,059,800.00

2,200,000.00

59,259,800.00

45,122,000.0

57,059,800.0

2,200,000.00

59,259,800.00

FUENTE: LIBRO MAYOR CONCLUSION

TOTALIZADO

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA

LAS CUENTAS POR COBRAR PRESENTAN SALDOS NEGATIVOS O CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO. NO OBSTANTE, EL ANTICIPO DE IMPUESTO NO PRESENTA NINGUNA VARIACIÓN CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES DE RENTA DE LA EMPRESA.

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143501.01

NIT 1091.659.763-2 CEDULA ANALITICA INVENTARIOS AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

143501.01

SUB ANALITICAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA TOTALES

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN 45,122,000.00

57,059,800.00

2,200,000.00

59,259,800.00

45,122,000.0

57,059,800.0

2,200,000.00

59,259,800.00

FUENTE: CUENTAS AUXILIARES CLIENTES CONCLUSION CIRCULARIZADO CONCILIADO TOTALIZADO

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA

AL REVISAR CADA CUENTA POR COBRAR QUE LA EMPRESTA TIENE, SE PUDO EVIDENCIAR QUE HAY CUENTAS QUE SUPERAN EL AÑO DE MORA Y, QUE DE ACUERDO CON LA LEY, ESTAS CUENTAS SE CLASIFICAN COMO CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO.

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NIT 1091.659.763-2 CEDULA SUMARIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

SALDOS 31 DICIEMBRE AÑO 2015

ANALITICAS

150805.01 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 154005.01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TOTALES

36,005,000.00 19,500,000.00 55,505,000.0

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES AÑO 2016 DEBE HABER EXAMEN 36,005,000.00 19,500,000.00 1,600,000.00 55,505,000.0 -

FUENTE: LIBRO MAYOR CONCLUSION

TOTALIZADO

AL VERIFICAR LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE ENCONTRARON VALORES QUE NO CORRESPONDEN Y QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LOS ACTIVOS FIJOS.

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA 36,005,000.00 17,900,000.00 53,905,000.00

JAZZ MUSIC

143501.01

NIT 1091.659.763-2 CEDULA ANALITICA INVENTARIOS AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INDICE

SUB ANALITICAS

154005.01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TOTALES

ELABORO: ISAI DURAN SUPERVISO: NORELIS CHINCHILLA SALDOS 31 SALDOS 31 DICIEMBRE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DICIEMBRE AÑO AÑO 2016 DEBE HABER 2015 EXAMEN

SALDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN AUDITORIA

19,500,000.00

19,500,000.00

1,600,000.00

17,900,000.00

19,500,000.0

19,500,000.0

1,600,000.00

17,900,000.00

FUENTE: AUXILIARES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONCLUSION CIRCULARIZADO CONCILIADO TOTALIZADO

LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE NO SE LE HA PRACTICADO DEPRECIACIÓN LO QUE GENERA QUE ESTOS VALORES NO SEAN CORRECTOS.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL INFORME DE AUDITORÍA Y ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ENTREGAN DESPUÉS DE REALIZAR EL TRABAJO

Ocaña 30 de Noviembre de 2017 La Ciudad Señores: JAZZ MUSIK INFORME AUDITORÍA FINANCIERA

Mediante el presente documento, nos permitimos informar a la empresa JAZZ MUSIK En representación del señor JAIRO MANZANO, que los resultados de la auditoría financiera que se realizó en las instalaciones de esta empresa y, que de acuerdo a la NIA 210 en el que ustedes solicitan el encargo de auditoria con el fin de obtener una información financiera con valores razonables y así poder implementar las normas internacionales de información financiera NIIF, les comunicamos los resultados obtenidos y los cambios que deben implementar para poder presentar unos estados financieros acordes a su solicitud y, que se los describimos a continuación: 1. Al revisar detalladamente las cuentas por cobrar, hemos encontrado que hay cliente que tienen más de un año de estar en mora con la entidad, estas cuentas serán dadas como perdida o incobrables al momento de implementar las normas internacionales de información financiera NIIF. Debido a esto se refleja un valor negativo en los estados financieros que se presenta luego de realizar la auditoria.

Se aconseja al área encargada a realizar una provisión de cartera para esta cuenta de modo que la empresa pueda deducir estos gastos.

2. En los inventarios se encontraron mercancías que tenían tiempo de estar en bodega y que al hacer la medición de estas, arrojaron valores por debajo del valor de mercado generando un menor costo, de igual manera se recomienda a la entidad hacer una mejor rotación de inventario para prevenir estas inconsistencias.

3. Uno de los puntos más importantes que arrojo esta auditoria fue que se pudo evidenciar la no realización de la depreciación de su propiedad planta y equipo, al revisar la documentación que se solicitó se pudo evidenciar que la empresa cuenta con un vehículo marca MAZDA BT50 MODELO 2014 y, que desde el momento que se adquirió se ha registrado su valor de compra sin haber variado para los años siguientes en sus estados financieros. No obstante el valor que se tenía a 31 de diciembre de 2016 se redujo luego de que se hiciera un cálculo estimado de depreciación por la vida útil que hasta el momento ha brindado el vehículo.

4. En los pasivos, las cuentas por pagar a proveedores no tuvieron cabios y se mantuvo el mismo pasivo que se traían registrados, estos valores se rectificaron luego de que se tomara un porcentaje de las cuentas por pagar para comunicarnos con estas empresas y rectificar si la deuda que se tenía era la que estaba registrada en los libros, dando como resultado una respuesta verdadera a dichos valores. Al igual que los proveedores, las deudas con entidades financieras también se mantuvieron igual después de comparar las certificaciones bancarias con los valores registrados.

5. Al realizarse las debidas correcciones y ajustes a cada rubro de los estados financieros auditados, se efectuaron cambios que afectaron al patrimonio de la empresa y que se verán reflejados en el estado de la situación financiera que se ara llagar a la empresa luego de terminar con la auditoria.

6. Teniendo en cuenta lo anterior se le solicita a la empresa que realice cada una de las correcciones he implemente a cada rubro lo que se pide. De igual manera las cuentas que no se mencionaron fue porque al momento de hacer la auditoria estas no mostraron valores diferentes a las revisiones que fueron sometidas, quedando tal como venían en los estados financieros brindados por la empresa.

Esperamos que la información entregada sea de gran utilidad para las directivas de la entidad, la cual fue objeto de auditoria. No obstante, nos place informar que este trabajo se realizó con el mayor profesionalismo y con el conocimiento que nuestra profesión exige basándonos en los principios de las normas de auditorías generalmente aceptadas (NAGAS) y las normas internacional de auditoria (NIAS).

ISAI DURAN LEON Elaboro

NORELYS CHINCHILLA Superviso

JAIRO MANZANO NIT 1091.659.763-2 CALLE 11 # 16-22 BARRIO SAN AGUSTIN OCAÑA NORTE DE SANTANDER ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31/12/2016 ACTIVOS CORRIENTE EFECTIVO CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS MERCANCIAS NO CORRIENTE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

208,268,610.31 72,294,783.31 76,634,013.00 4,480,000.00 54,859,814.00 53,905,015.00 36,005,000.00 17,900,015.00

TOTAL ACTIVO

262,173,625.31 PASIVOS

CORRIENTE BANCOS NACIONALES IMPUESTOS POR PAGAR PROVEEDORES TOTAL PASIVO

16,323,784.53 4,129,000.00 5,970,000.00 6,224,784.53 16,323,784.53 PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL CAPITAL DE PERSONAS NATURALES RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

JAIRO MANZANO

195,814,840.78 202,114,798.78 50,035,000.00 50,035,000.00 245,849,840.78 262,173,625.31

JOSE CORREDOR PEREZ CONTADOR PUBLICO C.C. 23.861.489 T.P. 92.869-T

JAIRO MANZANO NIT 1091.659.763-2 CALLE 11 # 16-22 BARRIO SAN AGUSTIN OCAÑA NORTE DE SANTANDER ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016 INGRESOS COMERCIO AL MAYOR Y MENOR ARRENDAMIENTOS

635,034,000.00 605,228,700.00 29,805,300.00

COSTOS COMERCIO AL MAYOR Y MENOR ARRENDAMIENTOS

491,232,665.00 22,353,975.00

513,586,640.00

UTILIDAD BRUTA MENOS GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS ARRENDAMIENTOS FLETES

121,447,360.00 66,122,800.00 13,124,560.00 14,271,440.00 23,800,000.00 14,926,800.00

UTILIDAD OPERACIONAL MENOS OTROS EGRESOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO UTILIDAD NETA

JAIRO MANZANO

55,324,560.00 707,000.00 707,000.00 54,617,560.00 4,582,000.00 50,035,560.00

JOSE CORREDOR PEREZ CONTADOR PUBLICO C.C. 23.861.489 T.P. 92.869-T

ESCUELA NORMAL SUPERIOR RIO DE ORO CESAR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CONTRATISTA: NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ C.C. 1064837745 DIRECCION: ALTOS DEL POBLADO II – RIO DE ORO, CESAR TELEFONO: 5619091 CORREO ELECTRONICO: nchinchillas@ufpso.edu.co

Entre los suscritos INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, representada legalmente por la señora NEXY ESPERANZA PINTO mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 26.863.486 en su condición de Ordenador del Gasto del Colegio Institución Educativa Escuela Normal Superior con NIT 900008377-2, nombrado mediante Resolución No. 1436 de 1950 y en observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 715 de 2001 y de lo reglamentado por Consejo Directivo de la Institución educativa en el Manual de Contratación, y las demás disposiciones vigentes sobre la contratación pública así como en uso de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebración del presente contrato, la cual en adelante se denominará el (la) CONTRATANTE, por una parte, y por otra NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. 1064837745 quien adelante se denominara el (la) CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de conformidad con la siguiente JUSTIFICACION JURIDICA: la presente contratación en razón al mandato del Artículo 16 del Decreto 4791 de 2008 para desarrollar la actividad descrita en el objeto. En virtud de lo expuesto el presente contrato se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA – OBJETO: LLEVAR LA CONTABILIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES EXPEDIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REALIZAR AUDITORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES INTERNAS Y EXTERNAS, PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN. CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE DEL OBJETO.- En desarrollo del objeto pactado el (la) CONTRATISTA prestará sus servicios en las instalaciones del establecimiento educativo a fin verificar físicamente que los documentos soportes de la contabilidad se ajusten a la norma contable y presupuestal vigente, generar y presentar los estados financieros de la institución educativa distrital. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: De conformidad a la norma contable expedida por la Contaduría General de la Nación y los Lineamientos dados por la Dirección Financiera de la Secretaria de Educación del Distrito, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones: a) Elaborar Comprobantes de diario por todo concepto de las operaciones financieras y patrimoniales del Colegio, particularmente de sus ingresos,de sus egresos, de cuentas de almacén, de inventarios, de responsabilidades fiscales, de impuestos, de cuentas de Tesorería y de ajustes contables; b) dictaminar los estados financieros de la institución educativa, c) análisis vertical y horizontal financiero, contable y presupuestal de la institución d) preparación, elaboración y revisión de estados financieros, del sistema de información contable e) Elaborar y firmar con Tarjeta Profesional, de manera mensual el balance general; el estado de actividad financiera económica y social; el estado de cambios en el patrimonio, las cuentas recíprocas las notas a los estados financieros y remitir oportunamente en los formatos oficiales f) elaboración de presupuesto g) auditoria de control interno h) Aplicar mensualmente indicadores financieros que orienten la medición de la gestión financiera del Fondo de Servicio Educativo, presentar los resultados obtenidos al ordenador del gasto para su evaluación y toma de decisiones; i) Presentar trimestralmente al Consejo Directivo los Estados Financieros para su seguimiento; j) Publicar mensualmente en un lugar del Colegio, visible y público, los Estados financieros para efectos del control social; k) Preparar la cuenta contable semestral y anual para su presentación oportuna a la Contraloría l) Asesorar al Colegio en cuanto al cumplimiento de

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las normas tributarias y preparar para su presentación oportuna, conjuntamente con las demás áreas competentes del Colegio, los medios magnéticos que exijan las autoridades tributarias; CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRANTE – a) Pagar al CONTRATISTA los honorarios en la forma y montos aquí pactados b) Facilitar la documentación requerida para la ejecución de cada una de las obligaciones contractuales. CLAUSULA QUINTA:- PLAZO DE EJCUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de Doce Meses contados a partir del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, CLAUSULA SEXTA – VALOR: El valor del presente contrato es de SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000). El valor del contrato incluye todos los costos que se incurran en el cumplimiento del objeto contractual y ´previa acta de supervisión suscrita por parte del supervisor del contrato, para estos pagos el contratista debe presentar copias del pago de las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. El informe de actividades con todos sus soportes, radicarlo en la pagaduría del colegio con la factura o documento equivalente si a ello hubiere lugar. CALUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: El contratante hará al contratista pagos mensuales por valor de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.000.000) previa presentación del informe de actividades y certificación del supervisor, el comprobante de pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional, presentación de la factura o documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. CLAUSULA OCTAVA: IDONEIDAD Y EXPERENCIA: Que el CONTRATISTA, cuenta con las capacidades, preparación e idoneidad profesional en las normas técnicas, catálogo de cuentas y procedimientos contables del régimen contable público y que el tiempo que ofrece para dedicarlos a los servicios comprometidos es el suficiente para cumplirlos con oportunidad, eficiencia y entera satisfacción. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL CONTRATO: Estará a cargo del Ordenador del Gasto, quien realizara el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del contrato. CLAUSULA DECIMA: FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE, atenderá el pago de este contrato según Disponibilidad Presupuestal No. 093 con cargo al rubro HONORARIOS del presupuesto de la vigencia 2017. En todo caso, los pagos se sujetarán a las apropiaciones que se hagan en el respectivo presupuesto y plan anual de caja y el flujo de efectivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA, GARANTIAS: De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, en atención a la naturaleza del objeto, a la cuantía del contrato, circunscrito a la modalidad de contratación directa, y que además, se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del mismo, así como en razón a que se pactan cláusulas excepcionales y que la forma de pago se prevé en un esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se impone la constitución de garantías respecto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Articulo 77 del Decreto Nacional 1510 de 2013. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESION: El contratista no podrá ceder ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin que medie autorización expresa y por escrito por parte del Ordenador del Gasto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: Se estipula una cláusula penal del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se hará efectiva directamente por EL CONTRATANTE en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA y viceversa.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACION: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del presente contrato, la estructura prevista para su desarrollo, el esquema de pagos y las herramientas de control de la ejecución, no será obligatoria la liquidación del contrato de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 217 del decreto Ley 19 del 10 de enero de 2012, sin perjuicio de los casos en los cuales por virtud de la ley se imponga la liquidación cuando la entidad estime necesario realizarla. CLAUSULA

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DECIMA QUINTA: INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERALES Y CADUCIDAD: Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la terminación, modificación, interpretación unilaterales y caducidad, en los términos establecidos en la normatividad vigente, en especial los artículos 14,15,16,17, y 18 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA: SUSPENSION: El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: 1.- por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 2.-por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se derive mayores costos para la Institución educativa, mi se causen perjuicios a la misma. PARAGRAFO PRIMERO: La suspensión será constar en acta motivada, suscrita por las partes. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo de suspensión no ampliara el plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobre costos o reajustes, ni de reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Institución Educativa, previa certificación expedida por el supervisor del contrato. 2.

Por declaración de caducidad o terminación unilateral, en los términos previstos en los Artículos 17 y 18 de la Ley 80 del 1993. 3. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos diferentes a la aplicación de la cláusula de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral, con ocasión de la celebración, ejecución desarrollo, terminación y liquidación del contrato, serán dirimidos mediante la utilización de los mecanismos de solución alternativa de conflictos previstos en la ley, tales como, la conciliación, la amigable composición y la transacción de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. Las partes dispondrán de un término de sesenta (60) días hábiles para solucionar sus diferencias a través de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas realice la solicitud en tal sentido, términos que podrán ser prorrogados de común acuerdo. CLAUSULA DECIMA NOVENA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía independencia y, en desarrollo del mismo no se generará vínculo laboral alguno entre la Institución educativa y el CONTRATISTA o sus dependientes o subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA: OBLIGATORIEDAD DE AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES: EL CONTRATISTA en cumplimiento del Decreto 723 de 2013, el cual establece la afiliación obligatoria a riesgos laborales de las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, deberá afiliarse de forma inmediata a una administradora de riesgos laborales y presentar los soportes de dicha afiliación con el fin de proceder a la legalización del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CONTROL A AL EVASION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad a lo establecido en las leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y 1607 de 2012, EL CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El cumplimiento de esta obligación, será indispensable para que se efectuara el pago por parte de la Institución educativa. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se compromete a presentar copia al CONTRATANTE de la licencia del software contable utilizado para cumplir el objeto del contrato cuando a ello hubiere lugar. CLAUSULA VIGECIMA TERCERA: El presenta contrato se encuentra amparado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 093 del Presupuesto de Rentas y Gastos del 2017, CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes a este compromiso, la partes acuerden como domicilio la ciudad de Rio de Oro, Cesar, de donde para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INHABILLIDADES, INCOPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES- DELCLARACION ESPECIAL: EL CONTRATISTA, a la firma del presente contrato declara no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad,

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incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley en general en el marco normativo vigente.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legal ejecución requiere la expedición del registro Presupuestal.

Dado en Rio de Oro, Cesar, a los 3 días del mes de Enero de dos mil diecisiete (2017).

EL CONTRATANTE

NEXY ESPERANZA PINTO C.C 26.863.486 Ordenadora del gasto

EL CONTRATISTA

NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ C.C. 1064837745 Contador T.P. 15486-8

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS DE CAPITAL MUNICIPIO "LA GARITA" SEXTA CATEGORIA - AÑO 2016 CONCEPTO DE INGRESOS

RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION

RECURSOS DE TERCEROS

INGRESOS CORRIENTES

$ 1.790.000.000

$ 337.520.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

$ 1.207.600.000

$ 329.400.000

INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO

RECURSOS DEL SGP $ 8.200.000.000

RECURSOS PROPIOS INVERSION

TOTAL RECURSOS

$ 3.088.380.000

$ 13.415.900.000

$ 367.900.000

$ 1.904.900.000

$ 1.006.400.000

$ 251.600.000

$ 1.258.000.000

$ 960.000.000

$ 240.000.000

$ 1.200.000.000

$ 46.400.000

$ 11.600.000

$ 58.000.000

$ 116.300.000

$ 646.900.000

INGRESO TRIBUTARIO INDIRECTO

$ 201.200.000

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 176.000.000

$ 44.000.000

$ 220.000.000

$ 13.440.000

$ 3.360.000

$ 16.800.000

IMPUESTO DELINEACION URBANA

$ 3.520.000

$ 880.000

$ 4.400.000

IMPUESTO ESPECTACULO PUBLICO

$ 1.840.000

$ 460.000

$ 2.300.000

DEGUELLO GANADO MENOR

$ 6.400.000

$ 1.600.000

$ 8.000.000

$ 66.000.000

$ 66.000.000

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

$ 329.400.000

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO IMPUESTO DE RIFAS Y JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

$ 2.600.000

SOBRETASA BOMBERIL

$ 4.800.000

$ 4.800.000

$ 280.000.000

$ 280.000.000

SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR ESTAMPILLA PRO - TERCERA EDAD INGRESO NO TRIBUTARIO

$ 2.600.000

$ 42.000.000 $ 582.400.000

$ 8.120.000

$ 42.000.000 $ 8.200.000.000

$ 2.720.480.000

$ 11.511.000.000

MULTAS Y SANCIONES

$ 8.120.000

$ 19.880.000

$ 28.000.000

MULTAS DE TRANSITO LOCALES

$ 8.120.000

$ 19.880.000

$ 28.000.000 $ 88.000.000

RENTAS CONTRACTUALES

$ 70.400.000

$ 17.600.000

ARRENDAMIENTO ACTIVOS DEL MUNICIPIO

$ 70.400.000

$ 17.600.000

$ 88.000.000

$ 2.683.000.000

$ 11.395.000.000

DEPARTAMENTALES

$ 135.000.000

$ 135.000.000

DEGUELLO GANADO MAYOR

$ 135.000.000

$ 135.000.000

$ 2.548.000.000

$ 11.260.000.000

TRANSFERENCIAS

NACIONALES

$ 512.000.000

$ 8.200.000.000

$ 512.000.000

$ 8.200.000.000

RECURSOS SGP - INVERSION RECURSOS SGP - LD

$ 8.200.000.000 $ 512.000.000

RECURSOS FOSYGA

$ 8.200.000.000 $ 128.000.000

$ 640.000.000

$ 2.420.000.000

$ 2.420.000.000

RENTAS DE CAPITAL

$ 24.000.000

$ 24.000.000

FINANCIEROS

$ 24.000.000

$ 24.000.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - INVERSION

$ 24.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

$ 1.790.000.000

$ 337.520.000

$ 8.224.000.000

$ 24.000.000

$ 3.088.380.000

$ 13.439.900.000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO "LA GARITA" SEXTA CATEGORIA - AÑO 2016

CONCEPTO

VALOR $ 824.050.000

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS

$ 514.050.000

SUELDOS PERSONAL NOMINA HORAS EXTRAS PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE VACACIONES

$ 290.000.000 $ 5.000.000 $ 27.000.000 $ 17.500.000

AUXILIO DE TRANSPORTE PRIMA DE SERVICIOS CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS GASTOS DE REPRESENTACION

$ 10.000.000 $ 14.000.000 $ 24.100.000 $ 2.900.000 $ 6.500.000

BONIFICACIONES

$ 6.000.000

APORTES DE NOMINA

$ 84.950.000

SALUD - EPS (12,5%)

$ 36.250.000

FONDO DE PENSIONES (16%)

$ 46.400.000

ARL

$ 2.300.000

APORTES PARAFISCALES

$ 26.100.000

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (4%)

$ 11.600.000

ICBF (3%)

$ 8.700.000

SENA (0,5%)

$ 1.450.000

ESAP (0,5%)

$ 1.450.000

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - ITS (1%)

$ 2.900.000

SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS

$ 310.000.000

HONORARIOS PROFESIONALES

$ 220.000.000

REMUNERACION TECNICOS

$ 90.000.000

$ 290.480.250

GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES

$ 130.500.000

MATERIALES Y SUMINISTRO

$ 60.000.000

COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES

$ 38.000.000

DOTACION DE PERSONAL

$ 16.000.000

BIENESTAR SOCIAL

$ 15.000.000

OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES ADQUISICION DE SERVICIOS

$ 1.500.000 $ 159.980.250

CAPACITACIONES

$ 2.500.000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

$ 22.000.000

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

$ 65.000.000

SERVICIOS PUBLICOS

$ 18.130.250

POLIZAS DE SEGUROS

$ 17.000.000

PUBLICIDAD

$ 2.000.000

IMPRESO Y PUBLICACIONES

$ 2.000.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$ 7.000.000

ARRENDAMIENTOS

$ 1.200.000

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

$ 150.000

CONVOCATORIAS CNSC

$ 22.000.000

GASTOS ELECTORALES Y CONSULTAS

$ 1.000.000

$ 675.469.750

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEJO MUNICIPAL

$ 142.051.650

PERSONERIA MUNICIPAL

$ 103.418.100

TRANSFERENCIAS PENSIONADOS

$ 430.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

$ 1.790.000.000

DATOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO INVERSION SOCIAL / MUNICIPIO LA GARITA / SEXTA CATEGORIA 1. DISTRIBUCION RECURSOS SGP SEGÚN DOCUMENTO CONPES SOCIAL (DNP) * 8,200,000,000 SECTORES DE INVERSION SOCIAL EDUCACION - CALIDAD $ 850.600.000 EDUCACION - GRATUIDAD $ 148.600.000 SALUD / REGIMEN SUBSIDIADO $ 4.150.000.000 SALUD PUBLICA $ 350.000.000 AGUA PÓTABLE Y SANEMAIENTO BASICO $ 600.800.000 ALIMENTACION ESCOLAR $ 75.000.000 DEPORTE $ 64.000.000 CULTURA $ 60.000.000 PROPOSITO GENERAL - OTROS SECTORES $ 1.901.000.000

TOTAL

$ 8.200.000.000

DISTRIBUCION SGP - PROPOSITO GENERAL $ 210.000.000 $ 105.000.000 $ 226.000.000 $ 65.000.000 $ 140.000.000 $ 105.000.000 $ 30.000.000 $ 140.000.000 $ 80.000.000 VIAS $ 730.000.000 MOVILIDAD Y TRANSITO $ 70.000.000 VIVIENDA AGROPECUARIO JUSTICIA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ATENCION VULNERABLE MATERIA AMBIENTAL PROMOCION Y DESARROLLO PREVENCION Y DESASTRES DESARROLLO COMUNITARIO

TOTAL

$ 1.901.000.000

2. DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS - INVERSION 20% RECURSOS L.D. $ 240.000.000 $ 11.600.000 $ 44.000.000 $ 3.360.000 $ 880.000 $ 460.000 $ 1.600.000 $ 17.600.000 $ 128.000.000

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DELINEACION URBANA IMPUESTO ESPECTACULO PUBLICO DEGUELLO GANADO MENOR ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS DEL MUNICIPIO RECURSOS SGP - L.D.

TOTAL

$ 447.500.000

DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS - INVERSION. RECURSOS L.D. VIAS $ 120.000.000 VIVIENDA $ 35.000.000 ATENCION GRUPOS VULNERABLES $ 90.000.000 PROMOCION DEL DESARROLLO $ 12.500.000 JUSTICIA $ 15.000.000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 35.900.000 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL $ 58.000.000 MATERIA AMBIENTAL $ 61.100.000 CULTURA $ 20.000.000

TOTAL

$ 447.500.000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION / MUNICIPIO LA GARITA SEXTA CATEGORIA RECURSOS SECTORES DE INVERSION RECURSOS SGP PROPIOS OTROS RECURSOS INVERSION 20% EDUCACION - CALIDAD $ 850.600.000 Construccion, mejoramiento y remodelacion Infraestructura Educativa $ 500.000.000 Legalizacion de predios instituciones educativas $ 15.100.000 Transporte escolar $ 200.000.000 Dotacion material didactico y mobiliario escolar $ 60.000.000 Ampliacion de conectividad y masificacion de internet $ 75.500.000 EDUCACION - GRATUIDAD $ 148.600.000 Subsidios matriculas niveles I y II sisben $ 148.600.000 FONDO LOCAL DE SALUD $ 4.500.000.000 $ 2.446.600.000 REGIMEN SUBSIDIADO $ 4.150.000.000 $ 2.446.600.000 Cobertura y continuidad del regimen subsidiado $ 4.000.000.000 $ 2.444.000.000 Vigilancia, auditoria y control del regimen subsidiado $ 150.000.000 $ 2.600.000 SALUD PUBLICA $ 350.000.000 Plan intervencion colectivas PYP $ 250.000.000 plan territorial de salud pública $ 100.000.000 ALIMENTACION ESCOLAR $ 75.000.000 Adquisicion alimentos desayunos escolares $ 40.000.000 Adquisicion mobiliario restaurante escolar $ 35.000.000 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 600.800.000 Construccion, mantenimiento y mejoramiento de acueducto y alcantarillado $ 150.000.000 Construccion, mantenimiento y optimizacion de acueductos veredales $ 50.000.000 soluciones para el abastecimiento y potabilizacion del agua $ 165.000.000 Manteniemiento plan maestro de acueducto y alcantarillado $ 180.000.000 subsidios estrato I y II del sisben $ 55.800.000 DEPORTE $ 64.000.000 Fortalecimiento y dotacion de escuelas de formacion $ 8.000.000 Apoyo y organización de eventos deportivos y recreativos $ 10.000.000 Preinversion, optimizacion y construccion infraestructura deportiva $ 40.000.000 Dotacion y mantenimiento de infraestructura deportiva $ 6.000.000 CULTURA $ 60.000.000 $ 20.000.000 Fortalecimiento y dotacion de escuelas de formacion $ 8.000.000 $ 5.000.000 Apoyo y promocion de festividades y eventos culturales $ 23.000.000 Promocion y apoyo de talleres de formacion artesanal y artistica $ 9.000.000 $ 5.000.000 Apoyo casa de la cultura $ 20.000.000 $ 10.000.000 PROPOSITO GENERAL - OTROS SECTORES LI $ 1.901.000.000 $ 427.500.000 $ 220.880.000 TRANSPORTE - VIAS $ 730.000.000 $ 120.000.000 Rehabilitacion, construccion y mejoramiento de la red vial $ 243.000.000 $ 40.000.000 Mantenimiento de caminos veredales $ 243.000.000 $ 40.000.000 Rehabilitacion y mantenimiento de las vias urbanas $ 244.000.000 $ 40.000.000 VIVIENDA $ 210.000.000 $ 35.000.000 Apoyo programa de mejoramiento de vivienda $ 150.000.000 $ 20.000.000 Apoyo escritura vivienda de interes social $ 60.000.000 $ 15.000.000 AGRARIO $ 105.000.000 Apoyo a proyectos productivos agropecuarios $ 15.000.000 Asistencia tecnica agropecuaria integral $ 45.000.000 construccion de reservorios y minidistritos de riego $ 25.000.000 Apoyo produccion con semillas nativas $ 20.000.000

TOTALES $ 850.600.000 $ 500.000.000 $ 15.100.000 $ 200.000.000 $ 60.000.000 $ 75.500.000 $ 148.600.000 $ 148.600.000 $ 6.946.600.000 $ 6.596.600.000 $ 6.444.000.000 $ 152.600.000 $ 350.000.000 $ 250.000.000 $ 100.000.000 $ 75.000.000 $ 40.000.000 $ 35.000.000 $ 600.800.000 $ 150.000.000 $ 50.000.000 $ 165.000.000 $ 180.000.000 $ 55.800.000 $ 64.000.000 $ 8.000.000 $ 10.000.000 $ 40.000.000 $ 6.000.000 $ 80.000.000 $ 13.000.000 $ 23.000.000 $ 14.000.000 $ 30.000.000 $ 2.549.380.000 $ 850.000.000 $ 283.000.000 $ 283.000.000 $ 284.000.000 $ 245.000.000 $ 170.000.000 $ 75.000.000 $ 105.000.000 $ 15.000.000 $ 45.000.000 $ 25.000.000 $ 20.000.000

MEDIO AMBIENTE Fortalecimiento y educacion ambiental Adquisicion de areas de significancia ambiental Proteccion de areas de significancia ambiental Programa de recuperacion de la cuenca municipal ATENCION GRUPOS VULNERABLES Asistencia integral a victimas Reintegracion y reparacion integral de victimas Liderazgo juvenil Cumpliendo con la equidad de genero Cumpliendole a la promocion social y los discapacitados PROMOCION DEL DESARROLLO Programas y proyectos de emprendimiento y empresarismo Convenio camara de comercio - capacitaciones empresariales DESARROLLO COMUNITARIO Apoyo JAC JUSTICIA Capacitacion programa convivencia ciudadana Adquisicion camaras de seguridad ciudadana Apoyo policia bachilleres Justicia y convivencia pacifica Apoyo centro de reclusion EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Recuperacion parque municipal Recuperacion locativa palacio municipal FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Adquisicion software - proceso recaudo Covenio IGAC - actualizacion catastral MOVILIDAD Y TRANSITO Adquisicion y postura de semaforo señalizacion vias centrales de la ciudad Dotacion motocicletas area operativa PREVENCION Y DESASTRES Capacitaciones y apoyo al comité de la Unidad de gestion del riesgo INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS PUBLICOS Cumpliendo con la electrificacion rural y alumbrado publico Mantenimiento de Redes TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Cuerpo de bomberos corponor Federacion urbana municipio Simit Centros de Vida TOTAL PRESUPUESTO

$ 105.000.000 $ 10.000.000 $ 50.000.000 $ 20.000.000 $ 25.000.000 $ 140.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 55.000.000 $ 15.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 226.000.000 $ 70.000.000 $ 50.000.000 $ 10.000.000 $ 50.000.000 $ 46.000.000 $ 65.000.000 $ 30.000.000 $ 35.000.000

$ 61.100.000 $ 2.100.000 $ 36.000.000 $ 10.000.000 $ 13.000.000 $ 90.000.000 $ 30.000.000 $ 10.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 12.500.000 $ 8.500.000 $ 4.000.000

$ 135.000.000 $ 75.000.000 $ 60.000.000

$ 15.000.000

$ 15.000.000

$ 58.000.000 $ 29.000.000 $ 29.000.000 $ 35.900.000 $ 20.000.000 $ 15.900.000

$ 70.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000

$ 19.880.000

$ 19.880.000 $ 140.000.000 $ 140.000.000

$ 8.200.000.000

$ 447.500.000

$ 66.000.000 $ 40.000.000 $ 26.000.000 $ 334.920.000 $ 4.800.000 $ 280.000.000 $ 8.120.000 $ 42.000.000 $ 3.002.400.000

$ 166.100.000 $ 12.100.000 $ 86.000.000 $ 30.000.000 $ 38.000.000 $ 365.000.000 $ 65.000.000 $ 110.000.000 $ 70.000.000 $ 80.000.000 $ 40.000.000 $ 42.500.000 $ 28.500.000 $ 14.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 241.000.000 $ 70.000.000 $ 50.000.000 $ 25.000.000 $ 50.000.000 $ 46.000.000 $ 123.000.000 $ 59.000.000 $ 64.000.000 $ 35.900.000 $ 20.000.000 $ 15.900.000 $ 89.880.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 19.880.000 $ 140.000.000 $ 140.000.000 $ 66.000.000 $ 40.000.000 $ 26.000.000 $ 334.920.000 $ 4.800.000 $ 280.000.000 $ 8.120.000 $ 42.000.000 $ 11.649.900.000

$ 1.380.000 $ 4.800.000

$ 2.300.000 $ 8.000.000

$ 130.232.000

$ 22.812.000

$ 6.008.000

$ 747.000

$ 375.000 $ 192.000 $ 180.000

$ 13.569.385.000

$ 24.000.000

$ 24.000.000

$ 24.000.000

$ 2.420.000.000

$ 640.000.000

$ 1.923.812.000

$ 59.820.000

$ 63.808.000

$ 74.625.000

$ 606.808.000

$ 350.000.000

$ 4.233.000.000

$ 148.600.000

$ 867.612.000

$ 17.012.000 $ 83.000.000

$ 747.000 $ 11.388.085.000

$ 135.000.000

$ 747.000 $ 11.523.085.000 $0 $ 135.000.000

$ 88.000.000

$ 88.000.000

$ 29.400.000

$ 29.400.000

$ 11.640.485.000

$ 5.330.142.500

$ 10.668.485.000

$ 37.800.000

$ 16.800.000 $ 12.600.000 $ 29.400.000 $ 16.800.000 $ 12.600.000 $ 29.400.000 $ 44.000.000 $ 40.000.000 $ 84.000.000 $ 44.000.000 $ 40.000.000 $ 84.000.000 $ 5.277.542.500 $ 5.277.542.500 $ 10.555.085.000 $ 67.500.000 $ 67.500.000 $ 135.000.000 $ 67.500.000 $ 67.500.000 $ 135.000.000 $ 5.210.042.500 $ 5.210.042.500 $ 10.420.085.000 $ 433.806.000 $ 433.806.000 $ 867.612.000 $ 74.300.000 $ 74.300.000 $ 148.600.000 $ 2.116.500.000 $ 2.116.500.000 $ 4.233.000.000 $ 175.000.000 $ 175.000.000 $ 350.000.000 $ 303.404.000 $ 303.404.000 $ 606.808.000 $ 37.312.500 $ 37.312.500 $ 74.625.000 $ 31.904.000 $ 31.904.000 $ 63.808.000 $ 29.910.000 $ 29.910.000 $ 59.820.000 $ 961.906.000 $ 961.906.000 $ 1.923.812.000 $ 320.000.000 $ 320.000.000 $ 640.000.000 $ 726.000.000 $ 726.000.000 $ 1.452.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6.472.882.500 $ 5.979.147.500 $ 12.452.030.000

$ 5.338.342.500

$ 266.000.000

$ 16.800.000

$ 42.000.000

$ 98.000.000

$ 168.000.000

$ 280.000.000

$ 21.000.000

$ 4.560.000

$ 2.880.000

$ 4.800.000

$ 1.680.000

$0

$ 7.600.000

$ 2.185.000

$ 4.180.000

$ 15.960.000

$ 209.000.000

$ 547.285.000

$ 55.100.000

$ 1.140.000.000

$ 1.195.100.000

$ 1.742.385.000

$ 12.410.870.000

$ 2.600.000

$ 2.800.000

$ 805.000

$ 1.540.000

$ 5.880.000

$ 77.000.000

$ 208.705.000

$ 20.300.000

$ 420.000.000

$ 440.300.000

$ 649.005.000

$ 5.979.147.500

ACUMULADO

$0

$ 132.000.000

$ 338.580.000

RECUADO MES ACTUAL

$ 66.000.000

$ 128.832.000

$ 128.832.000 $0

$0

$ 747.000 $0

$ 2.640.000

$ 4.400.000

$ 130.232.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $0

$ 10.080.000

$ 16.800.000

$ 16.800.000 IMPUESTO DELINEACION URBANA $ 4.400.000 IMPUESTO ESPECTACULO PUBLICO $ 2.300.000 DEGUELLO GANADO MENOR $ 8.000.000 IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO $ 66.000.000 IMPUESTO DE RIFAS Y JUEGOS DE SUERTE Y AZAR $ 2.600.000 SOBRETASA BOMBERIL $ 4.800.000 SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR $ 280.000.000 ESTAMPILLA PRO - TERCERA EDAD $ 42.000.000 INGRESO NO TRIBUTARIO $ 11.511.000.000 MULTAS Y SANCIONES $ 28.000.000 MULTAS DE TRANSITO LOCALES $ 28.000.000 RENTAS CONTRACTUALES $ 88.000.000 ARRENDAMIENTO ACTIVOS DEL MUNICIPIO $ 88.000.000 TRANSFERENCIAS $ 11.395.000.000 DEPARTAMENTALES $ 135.000.000 DEGUELLO GANADO MAYOR $ 135.000.000 NACIONALES $ 11.260.000.000 EDUCACION - CALIDAD $ 850.600.000 EDUCACION - GRATUIDAD $ 148.600.000 SALUD / REGIMEN SUBSIDIADO $ 4.150.000.000 SALUD PUBLICA $ 350.000.000 AGUA PÓTABLE Y SANEMAIENTO BASICO $ 600.800.000 ALIMENTACION ESCOLAR $ 75.000.000 DEPORTE $ 64.000.000 CULTURA $ 60.000.000 PROPOSITO GENERAL - OTROS SECTORES $ 1.901.000.000 RECURSOS SGP - LD $ 640.000.000 RECURSOS FOSYGA $ 2.420.000.000 RENTAS DE CAPITAL $ 24.000.000 FINANCIEROS $ 24.000.000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP - INVERSION $ 24.000.000 TOTAL PRESUPUESTO $ 13.439.900.000

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

$ 220.000.000

$ 220.000.000

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

$0

$ 646.900.000

$0

$ 646.900.000

INGRESO TRIBUTARIO INDIRECTO

$ 34.800.000

$ 720.000.000

$ 754.800.000

$ 58.000.000

$ 1.258.000.000

$ 1.093.380.000

$ 1.200.000.000

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

$0

$ 1.904.900.000

$ 6.431.722.500

$ 58.000.000

$0

$ 1.258.000.000

INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS

$0

$ 13.545.385.000

$ 1.200.000.000

$0

$ 1.904.900.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

$ 747.000

MES ANTERIOR

VIGENCIA 2016

IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO

$ 130.232.000

DEFINITIVO

$ 13.415.900.000

PRESUPUESTO REDUCCIONES

INICIAL

ADICIONES

PRESUPUESTO

INGRESOS CORRIENTES

CONCEPTO DEL INGRESO

LIBRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA O DE INGRESOS MUNICIPIO: LA GARITA

ACUMULADO

$ 37.800.000

$ 266.000.000

$ 4.560.000

$0

$0

$ 7.600.000

$ 2.185.000

$ 4.180.000

$ 15.960.000

$ 209.000.000

$ 547.285.000

$ 55.100.000

$ 6.472.882.500

$0

$0

$0

$ 726.000.000

$ 320.000.000

$ 961.906.000

$ 29.910.000

$ 31.904.000

$ 37.312.500

$ 303.404.000

$ 175.000.000

$ 2.116.500.000

$ 74.300.000

$ 433.806.000

$ 5.210.042.500

$ 67.500.000

$ 67.500.000

$ 148.600.000

$ 867.612.000

$ 59.820.000

$ 63.808.000

$ 74.625.000

$ 606.808.000

$ 350.000.000

$ 640.000.000

$0

$0

$0

$ 5.979.147.500 $ 12.410.870.000

$0

$0

$0

$ 726.000.000 $ 1.452.000.000

$ 320.000.000

$ 961.906.000 $ 1.923.812.000

$ 29.910.000

$ 31.904.000

$ 37.312.500

$ 303.404.000

$ 175.000.000

$ 2.116.500.000 $ 4.233.000.000

$ 74.300.000

$ 433.806.000

$ 5.210.042.500 $ 10.420.085.000

$ 135.000.000

$ 1.158.515.000

$ 24.000.000

$ 24.000.000

$ 24.000.000

$ 968.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 968.000.000

$0

$0

$ 135.000.000 $ 67.500.000

$ 67.500.000

$ 4.000.000

$ 4.000.000

$0

$0

$ 968.000.000

$ 84.000.000

$ 84.000.000

$ 29.400.000

$ 29.400.000

$ 972.000.000

$ 4.200.000

$ 14.000.000

$ 240.000

$ 2.600.000

$ 66.000.000

$ 400.000

$ 115.000

$ 220.000

$ 840.000

$ 11.000.000

$ 99.615.000

$ 2.900.000

$ 60.000.000

$ 62.900.000

$ 162.515.000

$ 1.134.515.000

EJECUTAR

SALDO POR

$ 5.277.542.500 $ 10.555.085.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 12.600.000

$ 12.600.000

$ 5.330.142.500 $ 10.668.485.000

$ 21.000.000

$ 98.000.000

$ 1.680.000

$0

$0

$ 2.800.000

$ 805.000

$ 1.540.000

$ 5.880.000

$ 77.000.000

$ 208.705.000

$ 20.300.000

$ 420.000.000 $ 1.140.000.000

$ 440.300.000 $ 1.195.100.000

$ 649.005.000 $ 1.742.385.000

$ 5.979.147.500 $ 12.410.870.000

MES ACTUAL

RECONOCIMIENTOS

$ 5.277.542.500

$ 44.000.000

$ 44.000.000

$ 16.800.000

$ 16.800.000

$ 5.338.342.500

$ 16.800.000

$ 168.000.000

$ 2.880.000

$0

$0

$ 4.800.000

$ 1.380.000

$ 2.640.000

$ 10.080.000

$ 132.000.000

$ 338.580.000

$ 34.800.000

$ 720.000.000

$ 754.800.000

$ 1.093.380.000

$ 6.431.722.500

MES ANTERIOR

91,46%

0,00%

0,00%

0,00%

60,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

91,50%

100,00%

100,00%

91,60%

95,45%

95,45%

100,00%

100,00%

91,65%

90,00%

95,00%

95,00%

0,00%

0,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

84,60%

95,00%

95,00%

95,00%

91,47%

91,62%

% DE EJEC.

$ 65.000.000

$ 18.130.250

$ 17.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 7.000.000

$ 1.200.000

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

SERVICIOS PUBLICOS

POLIZAS DE SEGUROS

PUBLICIDAD

IMPRESO Y PUBLICACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTOS

$ 675.469.750

$ 142.051.650

$ 103.418.100

$ 430.000.000

CONCEJO MUNICIPAL

PERSONERIA MUNICIPAL

TRANSFERENCIAS PENSIONADOS

$ 1.000.000

GASTOS ELECTORALES Y CONSULTAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$ 22.000.000

CONVOCATORIAS CNSC

$ 150.000

$ 22.000.000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

$ 2.500.000

CAPACITACIONES

$ 159.980.250

$ 1.500.000

OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES

$ 2.900.000

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - ITS (1%)

$ 15.000.000

$ 1.450.000

ESAP (0,5%)

BIENESTAR SOCIAL

$ 1.450.000

SENA (0,5%)

$ 16.000.000

$ 8.700.000

ICBF (3%)

DOTACION DE PERSONAL

$ 11.600.000

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (4%)

$ 38.000.000

$ 26.100.000

APORTES PARAFISCALES

COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES

$ 2.300.000

ARL

$ 60.000.000

$ 46.400.000

FONDO DE PENSIONES (16%)

MATERIALES Y SUMINISTRO

$ 36.250.000

SALUD - EPS (12,5%)

$ 130.500.000

$ 84.950.000

APORTES DE NOMINA

ADQUISICION DE BIENES

$ 6.000.000

BONIFICACIONES

$ 290.480.250

$ 6.500.000

GASTOS DE REPRESENTACION

GASTOS GENERALES

$ 2.900.000

INTERESES A LAS CESANTIAS

$ 90.000.000

$ 24.100.000

CESANTIAS

REMUNERACION TECNICOS

$ 14.000.000

PRIMA DE SERVICIOS

$ 220.000.000

$ 10.000.000

AUXILIO DE TRANSPORTE

HONORARIOS PROFESIONALES

$ 17.500.000

PRIMA DE VACACIONES

$ 310.000.000

$ 27.000.000

PRIMA DE NAVIDAD

SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS

$ 5.000.000

$ 290.000.000

HORAS EXTRAS

$ 514.050.000

SUELDOS PERSONAL NOMINA

ADQUISICION DE SERVICIOS

ADICIONES

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 13.439.900.000 $ 130.432.000 $ 1.790.000.000 $0 $ 824.050.000 $0

INICIAL

PRESUPUESTO

SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO DEL GASTO

MUNICIPIO: LA GARITA

LIBRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA O DE GASTOS

CRÉDITOS

COTRA-CRED.

2016

DEFINITIVO

PRESUPUESTO MES

MES

COMPROMISOS ACUMULADO

MES

MES

OBLIGACIONES ACUMULADO

MES

MES

PAGOS ACUMULADO

EJECUTAR

SALDO POR

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 18.000.000

$ 0 $ 18.000.000

$ 0 $ 18.000.000

$0

$0

$0

$0

$ 430.000.000

$ 103.418.100

$ 142.051.650

$ 675.469.750

$ 1.000.000

$ 22.000.000

$ 150.000

$ 1.200.000

$ 7.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 17.000.000

$ 18.130.250

$ 65.000.000

$ 22.000.000

$ 2.500.000

$ 159.980.250

$ 1.500.000

$ 15.000.000

$ 16.000.000

$ 38.000.000

$ 42.000.000

$ 112.500.000

$ 272.480.250

$ 90.000.000

$ 220.000.000

$ 310.000.000

$ 2.900.000

$ 1.450.000

$ 1.450.000

$ 8.700.000

$ 11.600.000

$ 26.100.000

$ 2.300.000

$ 46.400.000

$ 36.250.000

$ 84.950.000

$ 6.000.000

$ 6.500.000

$ 2.900.000

$ 24.100.000

$ 14.000.000

$ 10.000.000

$ 17.500.000

$ 27.000.000

$ 5.000.000

$ 290.000.000

$ 514.050.000

$ 215.000.000

$ 51.709.050

$ 71.025.825

$ 337.734.875

$0

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 54.000.000

$ 54.000.000

$ 1.450.000

$ 725.000

$ 725.000

$ 4.350.000

$ 5.800.000

$ 13.050.000

$ 1.150.000

$ 23.200.000

$ 18.125.000

$ 42.475.000

$ 145.000.000

$ 200.525.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 16.200.000

$ 16.200.000

$ 1.450.000

$ 725.000

$ 725.000

$ 4.350.000

$ 5.800.000

$ 13.050.000

$ 1.150.000

$ 23.200.000

$ 18.125.000

$ 42.475.000

$ 51.709.050

$ 71.025.825 $ 215.000.000 $ 215.000.000

$ 51.709.050

$ 71.025.825

$ 337.734.875 $ 337.734.875

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 54.000.000

$0

$ 54.000.000

$ 1.450.000

$ 725.000

$ 725.000

$ 4.350.000

$ 5.800.000

$ 13.050.000

$ 1.150.000

$ 23.200.000

$ 18.125.000

$ 42.475.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 145.000.000 $ 145.000.000

$ 200.525.000 $ 200.525.000

$0

$0

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 37.800.000

$ 37.800.000

$0

$0

$0

$0

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 16.200.000

$ 16.200.000

$ 1.450.000

$ 725.000

$ 725.000

$ 4.350.000

$ 5.800.000

$ 13.050.000

$ 1.150.000

$ 23.200.000

$ 18.125.000

$ 42.475.000

$ 51.709.050

$ 71.025.825 $ 215.000.000 $ 215.000.000

$ 51.709.050

$ 71.025.825

$ 337.734.875 $ 337.734.875

$0

$0

$0

$0

$0

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 54.000.000

$0

$ 54.000.000

$ 1.450.000

$ 725.000

$ 725.000

$ 4.350.000

$ 5.800.000

$ 13.050.000

$ 1.150.000

$ 23.200.000

$ 18.125.000

$ 42.475.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 145.000.000 $ 145.000.000

$ 200.525.000 $ 200.525.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 21.000.000

$ 37.800.000

$ 37.800.000

$0

$0

$0

$ 215.000.000

$ 51.709.050

$ 71.025.825

$ 337.734.875

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 42.000.000

$ 54.000.000

$0

$ 54.000.000

$ 1.450.000

$ 725.000

$ 725.000

$ 4.350.000

$ 5.800.000

$ 13.050.000

$ 1.150.000

$ 23.200.000

$ 18.125.000

$ 42.475.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 145.000.000

$ 200.525.000

$ 215.000.000

$ 51.709.050

$ 71.025.825

$ 337.734.875

$ 1.000.000

$ 22.000.000

$ 150.000

$ 1.200.000

$ 7.000.000

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 17.000.000

$ 18.130.250

$ 65.000.000

$ 22.000.000

$ 2.500.000

$ 159.980.250

$ 1.500.000

$ 15.000.000

$ 16.000.000

$ 38.000.000

$0

$ 70.500.000

$ 230.480.250

$ 36.000.000

$ 220.000.000

$ 256.000.000

$ 1.450.000

$ 725.000

$ 725.000

$ 4.350.000

$ 5.800.000

$ 13.050.000

$ 1.150.000

$ 23.200.000

$ 18.125.000

$ 42.475.000

$ 6.000.000

$ 6.500.000

$ 2.900.000

$ 24.100.000

$ 14.000.000

$ 10.000.000

$ 17.500.000

$ 27.000.000

$ 5.000.000

$ 145.000.000

$ 313.525.000

$ 747.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 13.569.585.000 $ 7.812.245.075 $ 316.480.000 $ 8.128.725.075 $ 902.612.475 $ 6.573.744.600 $ 7.476.357.075 $ 902.612.475 $ 6.573.744.600 $ 7.476.357.075 $ 5.440.859.925 $0 $ 0 $ 18.000.000 $ 1.772.000.000 $ 634.259.875 $ 0 $ 634.259.875 $ 575.459.875 $ 58.800.000 $ 634.259.875 $ 575.459.875 $ 58.800.000 $ 634.259.875 $ 1.137.740.125 $0 $0 $0 $ 824.050.000 $ 254.525.000 $ 0 $ 254.525.000 $ 216.725.000 $ 37.800.000 $ 254.525.000 $ 216.725.000 $ 37.800.000 $ 254.525.000 $ 569.525.000

REDUCCIONES

VIGENCIA

CXP

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0 $0 $0

%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50%

60% 36% 31% 39% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 17% 0% 60% 15% 37% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

EJEUC.

$ 3.402.400

$ 3.402.400

$ 60.000.000

Dotacion material didactico y mobiliario escolar

Ampliacion de conectividad y masificacion de internet$ 75.500.000

$ 45.000 $ 45.000

$ 23.000.000

$ 14.000.000

$ 30.000.000

Apoyo casa de la cultura $ 45.000

$ 45.000

$ 13.000.000

$ 48.000 $ 180.000

$ 6.000.000 $0

$ 48.000

$ 40.000.000

$ 80.000.000

$ 48.000

$ 48.000

$ 10.000.000

$ 8.000.000

CULTURA Fortalecimiento y dotacion de escuelas de formacion Apoyo y promocion de festividades y eventos culturales Promocion y apoyo de talleres de formacion artesanal y artistica

Apoyo y organizaciĂłn de eventos deportivos y recreativos Preinversion, optimizacion y construccion infraestructura deportiva Dotacion y mantenimiento de infraestructura deportiva $0

$0

$0

$0

$0

$ 64.000.000

$ 192.000

$ 1.201.600

$ 29.955.000

$ 13.955.000

$ 22.955.000

$ 12.955.000

$ 79.820.000

$ 5.952.000

$ 39.952.000

$ 9.952.000

$ 7.952.000

$ 63.808.000

$ 57.001.600

$ 181.201.600

$ 1.201.600

$ 606.808.000

$ 55.800.000

$0

subsidios estrato I y II del sisben DEPORTE Fortalecimiento y dotacion de escuelas de formacion

$0

Manteniemiento plan maestro de acueducto y alcantarillado $ 180.000.000

$0

$ 34.815.000

$ 39.810.000

$ 74.625.000

$ 100.000.000

$ 166.201.600

$ 6.008.000

$0

$ 250.000.000

$ 350.000.000

$ 1.201.600

$ 600.800.000

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

$ 185.000

$ 190.000

$0

$0

$ 156.120.000

$0

$0

$ 181.201.600

$ 181.201.600

$0

$0

$ 6.523.680.000 $ 6.523.680.000

soluciones para el abastecimiento y potabilizacion $del165.000.000 agua

$ 35.000.000

Adquisicion mobiliario restaurante escolar

$ 375.000

$0

$ 0 $ 6.679.800.000 $ 6.523.680.000

$ 51.201.600

$ 40.000.000

Adquisicion alimentos desayunos escolares

$0

$ 148.600.000

$ 148.600.000

$ 221.402.400

$ 251.701.200

$ 473.103.600

$ 0 $ 7.029.800.000 $ 6.523.680.000

$0

$ 78.902.400

$ 63.402.400

$ 221.402.400

$ 18.502.400

$ 503.402.400

$ 885.612.000

Construccion, mantenimiento y optimizacion de acueductos $ 50.000.000 veredales $ 1.201.600

$ 75.000.000

ALIMENTACION ESCOLAR

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 181.201.600 $ 90.600.800

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 90.600.800

$ 90.600.800

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 181.201.600 $ 90.600.800

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 221.402.400

$0

$ 251.701.200

$ 473.103.600

$0

$0

$ 90.600.800

$ 90.600.800

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 181.201.600

$0

$0

$0

$ 181.201.600

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 5.871.312.000 $ 5.871.312.000

$ 0 $ 5.871.312.000 $ 5.871.312.000

$ 181.201.600 $ 90.600.800

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 5.871.312.000 $ 5.871.312.000

$0

$ 110.701.200

$ 125.850.600

$ 236.551.800

$ 0 $ 5.871.312.000 $ 5.871.312.000

$0

$ 221.402.400 $ 110.701.200

$0

$ 251.701.200 $ 125.850.600

$ 473.103.600 $ 236.551.800

$ 0 $ 5.871.312.000 $ 5.871.312.000

$ 181.201.600 $ 90.600.800

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 6.523.680.000

$ 0 $ 6.523.680.000

$0

$ 110.701.200

$ 125.850.600

$ 236.551.800

$ 0 $ 5.871.312.000 $ 5.871.312.000

$0

$ 221.402.400 $ 110.701.200

$0

$ 251.701.200 $ 125.850.600

$ 473.103.600 $ 236.551.800

$ 0 $ 6.523.680.000

$0

$0

$ 29.955.000

$ 13.955.000

$ 22.955.000

$ 12.955.000

$ 79.820.000

$ 5.952.000

$ 39.952.000

$ 9.952.000

$ 7.952.000

$ 63.808.000

$ 57.001.600

$0

$ 166.201.600

$ 51.201.600

$ 151.201.600

$ 425.606.400

$ 34.815.000

$ 39.810.000

$ 74.625.000

$ 100.000.000

$ 250.000.000

$ 350.000.000

$ 156.120.000

$0

$ 156.120.000

$ 506.120.000

$ 148.600.000

$ 148.600.000

$ 78.902.400

$ 63.402.400

$0

$ 18.502.400

$ 251.701.200

$ 412.508.400

$ 0 $ 11.797.585.000 $ 7.177.985.200 $ 316.480.000 $ 7.494.465.200 $ 327.152.600 $ 6.514.944.600 $ 6.842.097.200 $ 327.152.600 $ 6.514.944.600 $ 6.842.097.200 $ 4.303.119.800

$ 151.201.600

$ 100.000.000

plan territorial de salud pĂşblica

$0

$0

$0

$0

$ 18.000.000

$ 0 $ 18.000.000

$ 747.000 $ 18.000.000

Construccion, mantenimiento y mejoramiento de acueducto $ 150.000.000 y alcantarillado $ 1.201.600

$ 250.000.000

Plan intervencion colectivas PYP

Vigilancia, auditoria y control del regimen subsidiado $ 152.600.000 $0

$ 3.520.000

Cobertura y continuidad del regimen subsidiado $ 6.444.000.000

$ 350.000.000

$ 79.680.000

REGIMEN SUBSIDIADO

SALUD PUBLICA

$ 83.200.000

$ 6.596.600.000

FONDO LOCAL DE SALUD

$ 83.200.000

$ 148.600.000

$ 6.946.600.000

Subsidios matriculas niveles I y II sisben

$0

$ 3.402.400

$ 200.000.000

Transporte escolar

$ 148.600.000

$ 3.402.400

EDUCACION - GRATUIDAD

$ 3.402.400

$ 17.012.000

$ 500.000.000

$ 850.600.000

$ 11.649.900.000 $ 130.432.000

Legalizacion de predios instituciones educativas $ 15.100.000

EDUCACION - CALIDAD Construccion, mejoramiento y remodelacion Infraestructura Educativa

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

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$0

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0% 0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

0% 93% 98% 100% 0% 0% 0%

50% 0% 100% 0% 0% 0%

64% 53%

$ 25.000.000

$ 20.000.000

Apoyo produccion con semillas nativas

$ 283.000.000

$ 850.000.000

$ 2.573.592.000

$ 20.000.000 $ 171.803.000

$0

$0

$0

$ 25.000.000

$ 50.000.000

$ 46.000.000

Apoyo policia bachilleres

Justicia y convivencia pacifica

Apoyo centro de reclusion

$ 89.880.000

$ 35.000.000

$ 35.000.000

$ 19.880.000

MOVILIDAD Y TRANSITO

Adquisicion y postura de semaforo

señalizacion vias centrales de la ciudad

Dotacion motocicletas area operativa

Centros de Vi da

Federa ci on urba na muni ci pi o Si mi t

corponor

Cuerpo de bomberos

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

$ 42.000.000

$ 8.120.000

$ 280.000.000

$ 4.800.000

$ 334.920.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 80.000.000

$ 140.000.000

$ 19.880.000

$ 35.700.000

$ 35.700.000

$ 91.280.000

$ 15.900.000

$ 20.000.000

$ 35.900.000

$ 64.000.000

$ 59.000.000

$ 123.000.000

$ 46.000.000

$ 50.000.000

$ 25.000.000

$ 50.000.000

$ 70.000.000

$ 241.000.000

$ 42.000.000

$ 8.120.000

$ 280.000.000

$ 4.800.000

$ 334.920.000

$ 26.000.000

$ 40.000.000

$ 66.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 66.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 140.000.000

$0

$ 700.000

$ 700.000

$ 1.400.000

$0

$0

$0

$ 140.000.000

$ 26.000.000

$ 15.900.000

Covenio IGAC - actualizacion catastral

Mantenimiento de Redes

$ 20.000.000

Adquisicion software - proceso recaudo

$ 40.000.000

$ 35.900.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$ 140.000.000

$ 64.000.000

Recuperacion locativa palacio municipal

PREVENCION Y DESASTRES Capacitaciones y apoyo al comité de la Unidad de gestion del riesgo INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS PUBLICOS Cumpliendo con la electrificacion rural y alumbrado publico

$ 59.000.000

Recuperacion parque municipal

$ 123.000.000

$ 50.000.000

Adquisicion camaras de seguridad ciudadana

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

$ 70.000.000

$ 80.000.000

$ 80.000.000

$ 241.000.000

JUSTICIA Capacitacion programa convivencia ciudadana

$0

Apoyo JAC

$0

$ 80.000.000

DESARROLLO COMUNITARIO $0

$ 14.000.000

$ 14.000.000 $0

$ 28.500.000

$ 28.500.000

$ 42.500.000

PROMOCION DEL DESARROLLO Programas y proyectos de emprendimiento y empresarismo Convenio camara de comercio capacitaciones empresariales $0

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 42.500.000

$ 80.000.000

$ 80.000.000

Cumpliendo con la equidad de genero Cumpliendole a la promocion social y los discapacitados

$ 75.703.000

$ 65.000.000 $ 110.000.000

$ 70.000.000

Liderazgo juvenil $ 5.703.000

$ 65.000.000

$ 110.000.000

Asistencia integral a victimas Reintegracion y reparacion integral de victimas

$ 370.703.000

$ 38.000.000

$ 38.000.000

$ 365.000.000

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 5.703.000

$ 91.703.000

$0

$0

$ 25.000.000

$ 50.703.000

$ 15.000.000

$ 110.703.000

$ 75.000.000

$ 175.703.000

$ 12.100.000

$0

$0

$0

$ 86.000.000

$0

$0

$0

$ 12.100.000 $ 5.703.000

$ 5.703.000

$ 5.703.000

$0

$ 250.703.000

ATENCION GRUPOS VULNERABLES

ambiental Programa de recuperacion de la cuenca municipal

Fortalecimiento y educacion ambiental Adquisicion de areas de significancia ambiental Proteccion de areas de significancia

$ 166.100.000

$ 45.000.000

Asistencia tecnica agropecuaria integral construccion de reservorios y minidistritos de riego

$ 105.000.000

$ 5.703.000

$ 5.703.000

$ 170.000.000

$ 75.000.000

$ 5.703.000

$ 245.000.000

$ 15.000.000

MEDIO AMBIENTE

$0

$0

$0

$ 284.000.000 $0

$0

$0

$ 284.000.000 $0

$0

$0

$ 283.000.000

$0

$ 24.212.000

$ 283.000.000

$ 283.000.000

$ 850.000.000

$ 2.549.380.000

Apoyo a proyectos productivos agropecuarios

AGRARIO

Apoyo escritura vivienda de interes social

VIVIENDA Apoyo programa de mejoramiento de vivienda

Mantenimiento de caminos veredales Rehabilitacion y mantenimiento de las vias urbanas

TRANSPORTE - VIAS Rehabilitacion, construccion y mejoramiento de la red vial

PROPOSITO GENERAL - OTROS SECTORES LI

$0

$0

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$ 37.800.000

$ 8.120.000

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$ 4.560.000

$ 0 $ 316.480.000

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$ 37.800.000

$ 8.120.000

$ 266.000.000

$ 4.560.000

$ 316.480.000

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$ 37.800.000

$ 8.120.000

$ 266.000.000

$ 4.560.000

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$ 8.120.000

$ 266.000.000

$ 4.560.000

$ 316.480.000

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$ 8.120.000

$ 266.000.000

$ 4.560.000

$ 316.480.000

$ 37.800.000

$ 8.120.000

$ 266.000.000

$ 4.560.000

$ 316.480.000

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$ 4.200.000

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$ 14.000.000

$ 240.000

$ 18.440.000

$ 26.000.000

$ 40.000.000

$ 66.000.000

$ 140.000.000

$ 140.000.000

$ 19.880.000

$ 35.700.000

$ 35.700.000

$ 91.280.000

$ 15.900.000

$ 20.000.000

$ 35.900.000

$ 64.000.000

$ 59.000.000

$ 123.000.000

$ 46.000.000

$ 50.000.000

$ 25.000.000

$ 50.000.000

$ 70.000.000

$ 241.000.000

$ 80.000.000

$ 80.000.000

$ 14.000.000

$ 28.500.000

$ 42.500.000

$ 40.000.000

$ 80.000.000

$ 75.703.000

$ 110.000.000

$ 65.000.000

$ 370.703.000

$ 38.000.000

$ 30.000.000

$ 91.703.000

$ 12.100.000

$ 171.803.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 50.703.000

$ 15.000.000

$ 110.703.000

$ 75.000.000

$ 175.703.000

$ 250.703.000

$ 284.000.000

$ 283.000.000

$ 283.000.000

$ 850.000.000

$ 0 $ 2.573.592.000

$0

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CONTABILIZACION DEL RECAUDO DEL PRIMER SEMESTRE/MUNICIPIO LA GARITA 1) RECURSOS PROPIOS(ICLD/TRIBUTARIOS) 111005.01 410507.01 410559.01 410508.01 410521.01 410519.01 410515.01 410527.01

Banco Bogota I Predial Unificado I. circulacion y transito I. Industria y Comercio I. Avisos y Tableros I. Delineacion Urbana I. Espectaculo Publico I. Deguello ganado Menor

$ 905.700.000 $ 720.000.000 $ 34.800.000 $ 132.000.000 $ 10.080.000 $ 2.640.000 $ 1.380.000 $ 4.800.000

2) RECAUDO DE TERCEROS RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO 111005.01 290590.01 290590.02

Banco Bogota Sobretasa Corponor Sobretasa Bomberil

$ 170.880.000 $ 168.000.000 $ 2.880.000

3) RECAUDO DE ESTAMPILLAS 111005.02 290590.03

Banco Bogota Estampilla Tercera Edad

$ 16.800.000 $ 16.800.000

4) RECAUDO MULTAS DE TRANSITO 111005.01 411002.01

Bancolombia Multas de transito

$ 16.800.000 $ 16.800.000

5) RECAUDO DE ARRENDAMIENTO 111005.03 411090.01

Banco de Bogota Arrendamiento

$ 44.000.000 $ 44.000.000

6) RECURSOS RECIBIDOS POR DEGUELLO GANADO MAYOR 111005.02 410526.01

Bancolombia I. Deguello ganado Mayor

$ 67.500.000 $ 67.500.000

7) RECAUDO RECIBIDOS DEL SGP 111005.03 440817.01

Bancolombia SGP Salud

$ 2.116.500.000

111005.04 440817.02

Bancolombia SGP Salud Publica

$ 175.000.000

111005.05 440819.01

Bancolombia SGP Proposito General

$ 961.906.000

111005.06 440819.02

Bancolombia SGP Deporte

$ 31.904.000

111005.07 440819.03

Bancolombia SGP cultura

$ 29.910.000

111005.08 440820.01

Bancolombia SGP Alimentacion

$ 37.712.500

111005.09 4408.

Bancolombia SGP Agua Potable y Saneamiento Basico

$ 303.404.000

111005.10 440818.01 440818.02

Bancolombia SGP Educacion - Calidad SGP Educacion - Gratuidad

$ 508.106.000

111005.11 440819.04

Bancolombia SGP Libre Destinacion

$ 320.000.000

$ 2.116.500.000

$ 175.000.000

$ 961.906.000

$ 31.904.000

$ 29.910.000

$ 37.712.500

$ 303.404.000

$ 433.806.000 $ 74.300.000

$ 320.000.000

8) RECURSOS RECIBIDOS FOSYGA 111005.12 442101.01

Bancolombia SGP Fosyga

$ 726.000.000 $ 726.000.000

CONTABILIZACION DEL RECAUDO DEL SEGUNDO SEMESTRE/MUNICIPIO LA GARITA 1) RECURSOS PROPIOS(ICLD/TRIBUTARIOS) 111005.01 410507.01 410559.01 410508.01 410521.01 410519.01 410515.01 410527.01

Banco Bogota I Predial Unificado I. circulacion y transito I. Industria y Comercio I. Avisos y Tableros I. Delineacion Urbana I. Espectaculo Publico I. Deguello ganado Menor

$ 528.325.000 $ 420.000.000 $ 20.300.000 $ 77.000.000 $ 5.880.000 $ 1.540.000 $ 805.000 $ 2.800.000

2) RECAUDO DE TERCEROS RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO 111005.01 290590.01 290590.02

Banco Bogota Sobretasa Corponor Sobretasa Bomberil

$ 99.680.000 $ 98.000.000 $ 1.680.000

3) RECAUDO DE ESTAMPILLAS 111005.02 290590.03

Banco Bogota Estampilla Tercera Edad

$ 21.000.000 $ 21.000.000

4) RECAUDO MULTAS DE TRANSITO 111005.01 411002.01

Bancolombia Multas de transito

$ 12.600.000 $ 12.600.000

5) RECAUDO DE ARRENDAMIENTO 111005.03 411090.01

Banco de Bogota Arrendamiento

$ 40.000.000 $ 40.000.000

6) RECURSOS RECIBIDOS POR DEGUELLO GANADO MAYOR 111005.02 410526.01

Bancolombia I. Deguello ganado Mayor

$ 67.500.000 $ 67.500.000

7) RECAUDO RECIBIDOS DEL SGP 111005.03 440817.01

Bancolombia SGP Salud

$ 2.116.500.000

111005.04 440817.02

Bancolombia SGP Salud Publica

$ 175.000.000

111005.05 440819.01

Bancolombia SGP Proposito General

$ 961.906.000

111005.06 440819.02

Bancolombia SGP Deporte

$ 31.904.000

111005.07 440819.03

Bancolombia SGP cultura

$ 29.910.000

111005.08 440820.01

Bancolombia SGP Alimentacion

$ 37.712.500

111005.09 4408.

Bancolombia SGP Agua Potable y Saneamiento Basico

$ 303.404.000

111005.10 440818.01 440818.02

Bancolombia SGP Educacion - Calidad SGP Educacion - Gratuidad

$ 508.106.000

111005.11 440819.04

Bancolombia SGP Libre Destinacion

$ 320.000.000

$ 2.116.500.000

$ 175.000.000

$ 961.906.000

$ 31.904.000

$ 29.910.000

$ 37.712.500

$ 303.404.000

$ 433.806.000 $ 74.300.000

$ 320.000.000

8) RECURSOS RECIBIDOS FOSYGA 111005.12 442101.01

Bancolombia SGP Fosyga

$ 726.000.000 $ 726.000.000

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 001 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SUELDOS PERSONAL NOMINA TOTAL A PAGAR

$ 145.000.000 $ 145.000.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: NOMINA

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 001

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: WILSON NAVARRO COMPROMISO: NOMINA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 DISPONIBILIDAD Nº 001

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SUELDO PERSONAL NOMINA TOTAL A PAGAR

$ 145.000.000 $ 145.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 001

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: WILSON NAVARRO CONCEPTO: GENERACION DE PAGO NOMINA POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 001

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SUELDO PERSONAL NOMINA TOTAL A PAGAR

$ 145.000.000 $ 145.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 001

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 001 ORDEN DE PAGO: 001 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: WILSON NAVARRO NIT: 88.840156-5 CONCEPTO: PAGO DE NOMINA POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: 1055 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: NOMINA DISPONIBILIDAD: 001 - 01/01/2016 REGISTRO: 001 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SUELDO PERSONAL NOMINA TOTAL A PAGAR

$ 145.000.000 $ 145.000.000

____________________________ _____________ ___________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

ELABORO

REVISO

_____________ APROBO

1055

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2016 WILSON NAVARRO CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE….

145.000.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 002 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SALUD TOTAL A PAGAR

$18.125.000 $18.125.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDE DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES DE NOMINA

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 002

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: COOMEVA EPS COMPROMISO: APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE SALUD DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 002

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SALUD TOTAL A PAGAR

$18.125.000 $18.125.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 002

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: COOMEVA EPS CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE SALUD DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 002

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SALUD TOTAL A PAGAR

$18.125.000 $18.125.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 002

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 002 ORDEN DE PAGO: 002 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: COOMEVA EPS CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE SALUD POR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

CHEQUE: 1056 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES DE NOMINA - SALUD DISPONIBILIDAD: 002 - 01/01/2016 REGISTRO: 002 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SALUD TOTAL A PAGAR

$18.125.000 $18.125.000

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

__________ APROBO

1056

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2016

COOMEVA EPS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE…

18.125.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 003 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FONDO DE PENSIONES TOTAL A PAGAR VIGENCIA: 2016 VALOR: VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES DE NOMINA - PENSION

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

$23.200.000 $23.200.000

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 003

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: COLPENSIONES COMPROMISO: APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 003

DE

FONDO

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FONDO DE PENSIONES TOTAL A PAGAR

$23.200.000 $23.200.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

DE

PENSIONES

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 003

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: COLPENSIONES CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE PENSION POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 003

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FONDO DE PENSIONES TOTAL A PAGAR

$23.200.000 $23.200.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 003

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 003 ORDEN DE PAGO: 003 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: COLPENSIONES CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE PENSION POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: 1057 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES DE NOMINA - PENSION DISPONIBILIDAD: 003 - 01/01/2016 REGISTRO: 003 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FONDO DE PENSIONES TOTAL A PAGAR

$23.200.000 $23.200.000

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

__________ APROBO

1057

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2016 COLPENSIONES VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

123.200.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 004 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ARL TOTAL A PAGAR

$1.150.000 $1.150.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES DE NOMINA - ARL

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 004

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: ARL POSITIVA COMPROMISO: APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE ARL CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 DISPONIBILIDAD Nº 004

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ARL TOTAL A PAGAR

$1.150.000 $1.150.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 004

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: ARL POSITIVA CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE ARL POSITIVA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 004

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ARL TOTAL A PAGAR

$1.150.000 $1.150.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 004

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 004 ORDEN DE PAGO: 004

FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: ARL POSITIVA CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE NOMINA POR CONCEPTO DE ARL CORRESPONDIENTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

CHEQUE: 1058 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES DE NOMINA - ARL DISPONIBILIDAD: 004 - 01/01/2016 REGISTRO: 004 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ARL TOTAL A PAGAR

$1.150.000 $1.150.000

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

__________ APROBO

AL

1058

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2016

ARL POSITIVA UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

1.150.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 005 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR TOTAL A PAGAR

$5.800.000 $5.800.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES PARAFISCALES

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 005

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: COMFANORTE COMPROMISO: APORTES PARAFISCALES POR CONCEPTO DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 005

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR TOTAL A PAGAR

$5.800.000 $5.800.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 005

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: COMFANORTE CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 005

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR TOTAL A PAGAR

$5.800.000 $5.800.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CINCO MILLONES OCHO CIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 005

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 005 ORDEN DE PAGO: 005 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: COMFANORTE CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: 1059 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES DE PARAFISCALES - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DISPONIBILIDAD: 005 - 01/01/2016 REGISTRO: 005 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR TOTAL A PAGAR

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

$5.800.000 $5.800.000

__________ APROBO

1059

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2016 COMFANORTE CIMCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE….

5.800.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 006 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ICBF TOTAL A PAGAR

$4.350.000 $4.350.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES PARAFISCALES

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 006

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR COMPROMISO: APORTES PARAFISCALES POR CONCEPTO DE ICBF CORRESPONDIENTE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 006

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ICBF TOTAL A PAGAR

$4.350.000 $4.350.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 006

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE ICBF POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 006

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ICBF TOTAL A PAGAR

$4.350.000 $4.350.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 006

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 006 ORDEN DE PAGO: 006 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE ICBF POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: 1060 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES PARAFISCALES - ICBF DISPONIBILIDAD: 006 - 01/01/2016 REGISTRO: 006 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ICBF TOTAL A PAGAR

$4.350.000 $4.350.000

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

__________ APROBO

1060

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2016 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE…

4.350.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 007 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SENA TOTAL A PAGAR VIGENCIA: 2016 VALOR: SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDE DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES PARAFISCALES

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

$725.000 $725.000

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 007

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE COMPROMISO: APORTES PARAFISCALES POR CONCEPTO DE SENA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 007

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SENA TOTAL A PAGAR VIGENCIA: 2016

VALOR: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

$725.000 $725.000

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 007

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE SENA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 007

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SENA TOTAL A PAGAR

$725.000 $725.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 007

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 007 ORDEN DE PAGO: 007 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE SENA POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: 1061 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES PARAFISCALES - SENA DISPONIBILIDAD: 007 - 01/01/2016 REGISTRO: 007 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SENA TOTAL A PAGAR

$725.000 $725.000

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

__________ APROBO

1061

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2016

SERVICIO NACIONAL DE APENDIZAJE - SENA SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE…..

725.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 008 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESAP TOTAL A PAGAR VIGENCIA: 2016 VALOR: SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES PARAFISCALES

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

$725.000 $725.000

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 008

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA COMPROMISO: APORTES PARAFISCALES POR CONCEPTO DE LA ESAP CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 008

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESAP TOTAL A PAGAR VIGENCIA: 2016

VALOR: SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

$725.000 $725.000

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 008

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE ESAP POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 008

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESAP TOTAL A PAGAR

$725.000 $725.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 008 ORDEN DE PAGO: 008 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE ESAP POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: 1062 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES PARAFISCALES -ESAP DISPONIBILIDAD: 008 - 01/01/2016 REGISTRO: 008 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESAP TOTAL A PAGAR

$725.000 $725.000

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

__________ APROBO

1062

MUNICIPIO LA GARITA - 01/07/2017 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE….

725.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 009 FECHA: 01 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MINISTERIOS DE EDUCACION NACIONAL TOTAL A PAGAR

$1.450.000 $1.450.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: APORTES PARAFISCALES

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 009

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL COMPROMISO: APORTES PARAFISCALES POR CONCEPTO DE MIN (ITI) CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 009

DEL: 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MINISTERIOS DE EDUCACION NACIONAL TOTAL A PAGAR

$1.450.000 $1.450.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 009

FECHA: 01/JULIO/2016 A FAVOR DE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE MEN (ITI) POR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 009

DEL 01/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MINISTERIOS DE EDUCACION NACIONAL TOTAL A PAGAR

$1.450.000 $1.450.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 009

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 009 ORDEN DE PAGO: 009 FECHA: 01/JULIO/2016 BENEFICIARIO: MINISTERIO DEE EDUCACION NACIONAL CONCEPTO: PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES POR CONCEPTO DE MEN POR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

CHEQUE: 1063 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: APORTES PARAFISCALES - MEN DISPONIBILIDAD: 009 - 01/01/2016 REGISTRO: 009 - 01/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MINISTERIOS DE EDUCACION NACIONAL TOTAL A PAGAR

____________________________ ____________

____________

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

REVISO

ELABORO

$1.450.000 $1.450.000

__________ APROBO

1063

MUNICIPIO LA GARITA – 01/07/2017

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL UN MILLON CUATROCIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE…

1.450.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 010 FECHA: 02 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MATERIALES Y SUMINISTRO TOTAL A PAGAR

$ 42.000.000 $ 42.000.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: MATERIALES Y SUMINISTRO

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 010

FECHA: 02 ENERO 2016 A FAVOR DE: TU OFICINA LTDA COMPROMISO: CONTRATO ADMINISTRACION

DISPONIBILIDAD Nº 010

POR

MATERIALES Y SUMINISTRO

PARA LA OFICINA DE LA

DEL: 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MATERIALES Y SUMINISTRO TOTAL A PAGAR

$ 42.000.000 $ 42.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 010

FECHA: 05/ENER0/2016 A FAVOR DE: TU OFICINA LTDA CONCEPTO: GENERACION DEL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 010

DEL 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MATERIALES Y SUMINISTRO TOTAL A PAGAR

$ 21.000.000 $ 21.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: VEINTIUN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 010

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 010 ORDEN DE PAGO: 010 FECHA: 05/ENERO/2016 BENEFICIARIO: TU OFICINA LTDA NIT: 800230460-8 CONCEPTO: PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO PACTADO EN EL CONTRATO DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION

CHEQUE: 1063 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: MATERIALES Y SUMINISTRO DISPONIBILIDAD: 010 - 02/01/2016 REGISTRO: 010 - 02/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MATERIALES Y SUMINISTRO TOTAL A PAGAR

$21.000.000 $ 21.000.000

____________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

_____________ ELABORO

____________ REVISO

________________ APROBO

1063

MUNICIPIO LA GARITA – 02/01/2017 TU OFICINA LTDA Y/0 ANDREA LINARES VEINTIUN MILLON DE PESOS M/CTE….

21.000.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 011 FECHA: 02 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA CONCEJO MUNCICIPAL TOTAL A PAGAR

$ 71.025.825 $ 71.025.825

VIGENCIA: 2016 VALOR: SETENTA Y UN MILLON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDE DOCUMENTO DE SOLICITUD: TRANSFERENCIA CONCEJO

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 011

FECHA: 02 ENERO 2016 A FAVOR DE: CONCEJO MUNICIPAL COMPROMISO: GENERACION DE LA TRANSFERENCIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL POR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

DISPONIBILIDAD Nº 011

DEL: 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL TOTAL A PAGAR

$ 71.025.825 $ 71.025.825

VIGENCIA: 2016 VALOR: SETENTA Y UN MILLON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 011

FECHA: 06/JULIO/2016 A FAVOR DE: CONCEJO MUNICIPAL CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 011

DEL 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL TOTAL A PAGAR

$ 71.025.825 $ 71.025.825

VIGENCIA: 2016

VALOR: SETENTA Y UN MILLON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 011

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 011 ORDEN DE PAGO: 011 FECHA: 06/JULIO/2016 BENEFICIARIO: CONCEJO MUNICIPAL NIT: 824001736-6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL DISPONIBILIDAD: 011 - 02/01/2016 REGISTRO: 011 - 02/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL TOTAL A PAGAR

$ 71.025.825 $ 71.025.825

____________________________ ____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

ELABORO

____________ REVISO

________________ APROBO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 012 FECHA: 02 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA MUNICIPAL TOTAL A PAGAR

A

LA

PERSONERIA $ 51.709.050 $ 51.709.050

VIGENCIA: 2016 VALOR: CINCUENTA Y UN MILLON SETESCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: TRANSFERENCIA PERSONERIA

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 012

FECHA: 02 ENERO 2016 A FAVOR DE: PERSONERIA MUNICIPAL COMPROMISO: GENERACION DE LA TRANSFERENCIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL POR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

DISPONIBILIDAD Nº 012

DEL: 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL TOTAL A PAGAR

$ 51.709.050 $ 51.709.050

VIGENCIA: 2016

VALOR: CINCUENTA Y UN MILLON SETESCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 012

FECHA: 06/JULIO/2016 A FAVOR DE: PERSONERIA MUNICIPAL CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 012

DEL 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL TOTAL A PAGAR

$ 51.709.050 $ 51.709.050

VIGENCIA: 2016 VALOR: CINCUENTA Y UN MILLON SETESCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 012

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 012 ORDEN DE PAGO: 012 FECHA: 06/JULIO/2016 BENEFICIARIO: PERSONERIA MUNICIPAL NIT: 900008277-8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A LA PERSONERIA MUNICIPAL POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL DISPONIBILIDAD: 012 - 02/01/2016 REGISTRO: 012 - 02/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL TOTAL A PAGAR

$ 51.709.050 $ 51.709.050

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 013 FECHA: 02 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA PENSIONADOS TOTAL A PAGAR

$ 215.000.000 $ 215.000.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: TRANSFERENCIA PENSIONADOS

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 013

FECHA: 02 ENERO 2016 A FAVOR DE: PENSIONADOS COMPROMISO: GENERACION DE LA TRANSFERENCIA PARA LOS PENSIONADOS POR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

DISPONIBILIDAD Nº 013

DEL: 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA PENSIONADOS TOTAL A PAGAR

$ 215.000.000 $ 215.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 013

FECHA: 06/JULIO/2016 A FAVOR DE: PENSIONADOS CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO DE LOS PENSIONADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 013

DEL 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA PENSIONADOS TOTAL A PAGAR

$ 215.000.000 $ 215.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 013

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 013 ORDEN DE PAGO: 013 FECHA: 06/JULIO/2016 BENEFICIARIO: PENSIONADOS NIT: 901876565-4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A LOS PENSIONADOS POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: TRANSFERENCIA PENSIONADOS DISPONIBILIDAD: 013 - 02/01/2016 REGISTRO: 013 - 02/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSFERENCIA PENSIONADOS TOTAL A PAGAR

$ 215.000.000 $ 215.000.000

____________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

_____________ ELABORO

____________ REVISO

________________ APROBO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 014 FECHA: 05 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS TOTAL A PAGAR

$54.000.000 $54.000.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDE DOCUMENTO DE SOLICITUD: SERVICIOS TECNICOS

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 014

FECHA: 5 ENERO 2016 A FAVOR DE: ASOCIACION SERVICIOS COMPROMISO: CONTRATO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL DISPONIBILIDAD Nº 014

LA

REMUNERACION

DE

SERVICIOS

DEL: 5/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS TOTAL A PAGAR

$54.000.000 $54.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CINCUEENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

TECNICOS

DE

LA

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 014

FECHA: 08/ENEERO/2016 A FAVOR DE: ASOCIACION SERVICIOS CONCEPTO: GENERACION DE PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 014

DEL 5/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS TOTAL A PAGAR

$16.200.000 $16.200.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 014

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 014 ORDEN DE PAGO: 014 FECHA: 08/ENERO/2016 BENEFICIARIO: ASOCIACION SERVICIOS NIT: 900208465-1 CONCEPTO: PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

CHEQUE: 1064 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: MATERIALES Y SUMINISTRO DISPONIBILIDAD: 014 - 5/01/2016 REGISTRO: 014 - 5/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ANTICIPO REMUNERACION TECNICOS TOTAL A PAGAR

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

SERVICIOS $16.200.000

____________ REVISO

$16.200.000

________________ APROBO

1064

MUNICIPIO LA GARITA – 08/01/2016

ASOCIACION SERVICIOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE….

16.200.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 015 FECHA: 5 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

COOMEVA EPS TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: REGIMEN SUBSIDIADO

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 015

FECHA: 5 ENERO 2016 A FAVOR DE: COOMEVA EPS COMPROMISO: GENERACION DEL CONTRATO CON LA EMPRESA COOMEVA EPS DISPONIBILIDAD Nº 015

DEL: 5/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

COOMEVA EPS TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

PESOS MONEDA

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 016 FECHA: 5 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAPRECOM PEP TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: REGIMEN SUBSIDIADO

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 016

FECHA: 5 ENERO 2016 A FAVOR DE: CAPRECOM PEP COMPROMISO: SE CONTRATA CON LA EMPRESA CAPRECOM PEP PARA LA CONTINUIDAD DEL REGIMEN SUBSIDIADO

DISPONIBILIDAD Nº 016

DEL: 5/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAPRECOM PEP TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 018 FECHA: 5 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SALUDVIDA EPS TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDE DOCUMENTO DE SOLICITUD: REGIMEN SUBSIDIADO

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 017

FECHA: 5 ENERO 2016 A FAVOR DE: SALUDVIDA EPS COMPROMISO: SE CONTRATA CON LA EMPRESA SALUDVIDA EPS PARA LA CONTINUIDAD DEL REGIMEN SUBSIDIADO

DISPONIBILIDAD Nº 017

DEL: 5/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAPRECOM PEP TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 018 FECHA: 5 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MEDIMAS EPS TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: MIL SEISCIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: REGIMEN SUBSIDIADO

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 018

FECHA: 5 ENERO 2016 A FAVOR DE: MEDIMAS EPS COMPROMISO: SE CONTRATA REGIMEN SUBSIDIADO

DISPONIBILIDAD Nº 018

CON LA EMPRESA MEDIMAS EPS PARA LA CONTINUIDAD DEL

DEL: 5/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MEDIMAS EPS TOTAL A PAGAR

$ 1.630.920.000 $ 1.630.920.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 019 FECHA: 10 ENERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL A PAGAR

$ 221.402.400 $ 221.402.400

VIGENCIA: 2016 VALOR: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: TRANSPORTE ESCOLAR

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 019

FECHA: 01 ENERO 2016 A FAVOR DE: TRANSPORTEMOS LTDA COMPROMISO: TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 DISPONIBILIDAD Nº 019

PARA

LA

ZONA

URBANA

DEL

MUNICIPIO

DEL: 10/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL A PAGAR

$ 221.402.400 $ 221.402.400

VIGENCIA: 2016

VALOR: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 015

FECHA: 10/ENERO/2016 A FAVOR DE: TRANSPORTEMOS LTDA CONCEPTO: GENERACION DE PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO LA GARITA PARA EL AÑO 2016.

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 019

DEL 10/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL A PAGAR

$ 110.701.700 $ 110.701.700

VIGENCIA: 2016

VALOR: CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 015

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 015 ORDEN DE PAGO: 015 FECHA: 10/ENERO/2016 BENEFICIARIO: TRANSPORTEMOS LTDA NIT: 924563784-5 CONCEPTO: PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% POR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GARITA

CHEQUE: 1064 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: TRASNPORTE ESCOLAR DISPONIBILIDAD: 019 - 10/01/2016 REGISTRO: 019 - 10/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSPPORTE ESCOLAR TOTAL A PAGAR

$ 110.701.700 $ 110.701.700

____________________________ _____________ ___________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

ELABORO

REVISO

_____________ APROBO

1064

MUNICIPIO LA GARITA – 10/01/2016

110.701.700.oo

TRANSPORTEMOS LTDA Y/O MARIA ANGELICA MUÑOZ CIENTO DIEZ MILLONES SETESCIENTOS UN MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE….

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 020 FECHA: 01 FEBRERO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO TOTAL A PAGAR

VALOR DE

ACUEDUCTO

Y $ 181.201.600 $ 181.201.600

VIGENCIA: 2016 VALOR: CIENTO OCHENTA Y UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO AA

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MONEDA

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 020

FECHA: 01 FEBRERO 2016 A FAVOR DE: INVERSIONES S.A COMPROMISO: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AÑO 2016 DISPONIBILIDAD Nº 020

DEL: 01/02/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO TOTAL A PAGAR

VALOR DE

ACUEDUCTO

Y $ 181.201.600 $ 181.201.600

VIGENCIA: 2016

VALOR: CIENTO OCHENTA Y UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

PESOS

MONEDA

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 016

FECHA: 03/FEBRERO/2016 A FAVOR DE: INVERSIONES S.A CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR CONTRATADO POR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 020

DEL 01/02/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

PLAN MAESTRO DE AA TOTAL A PAGAR

$ 90.600.800 $ 90.600.800

VIGENCIA: 2016

VALOR: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 016

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 016 ORDEN DE PAGO: 016 FECHA: 03/FEBRERO/2016 BENEFICIARIO: INVERSIONES S.A. NIT: 800220840-2 CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR CONTRATADO POR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016

CHEQUE: 1065 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: PLAN MAESTRO DE AA DISPONIBILIDAD: 020 - 01/02/2016 REGISTRO: 020 - 01/02/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

PLAN MAESTRO DE AA TOTAL A PAGAR

$ 90.600.800 $ 90.600.800

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

1065

MUNICIPIO LA GARITA – 03/02/2016 INVERSIONES S.A. Y/O ANDRES ANGARITA NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE…

90.600.800.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 021 FECHA: 10 MARZO 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y $ 251.701.200 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOTAL A PAGAR

$ 251.701.200

VIGENCIA: 2016 VALOR: DOSCIENTO CINCUENTA Y UN MILLON SETESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: CONSTRUCCION ESCUELA

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 021

FECHA: 10 MARZO 2016 A FAVOR DE: MARIO REYES COMPROMISO: CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE LA GARITA DISPONIBILIDAD Nº 021

DEL: 10/03/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y $ 251.701.200 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOTAL A PAGAR

$ 251.701.200

VIGENCIA: 2016

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

PESOS

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 017

FECHA: 11/MARZO/2016 A FAVOR DE: MARIO REYES CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PARA EL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 021

DEL 10/03/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CONSTRUCCION, REMODELACION EDUCATIVA TOTAL A PAGAR

MEJORAMIENTO Y $ 125.850.600 INFRAESTRUCTURA

$ 125.850.600

VIGENCIA: 2016

VALOR: CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 017

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 017 ORDEN DE PAGO: 017 FECHA: 11/MARZO/2016 BENEFICIARIO: MARIO REYES .

NIT: 88845678-2 CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA EN EL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016

CHEQUE: 1066 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: CONSTRUCCION ESCUELA DISPONIBILIDAD: 021 - 10/03/2016 REGISTRO: 021 - 10/03/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y $ 125.850.600 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOTAL A PAGAR

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

$ 125.850.600

____________ REVISO

________________ APROBO

1066

MUNICIPIO LA GARITA – 11/03/2016

125.850.600.oo

MARIO REYES CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE…

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 022 FECHA: 01 DICIEMBRE 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CORPORACION AUTONOMA AMBIENTAL DEL NORTE

$ 266.000.000

TOTAL A PAGAR

$ 266.000.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: TRANSFERENCIA A TERCEROS

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 022

FECHA: 01 DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE: CORPONOR COMPROMISO: TRANSFERECIA REALIZADA A LA CORPORACION AUTONOMA AMBIENAL POR LOS VALORES RECIBIDOS POR SOBRETASA AMBIENTAL EN LA VIGENCIA 2016 DISPONIBILIDAD Nº 022

DEL: 01/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CORPORACION AUTONOMA AMBIENTAL DEL NORTE

$ 266.000.000

TOTAL A PAGAR

$ 266.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 018

FECHA: 02/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: CORPONOR CONCEPTO: TRANSFERECIA REALIZADA A LA CORPORACION AUTONOMA AMBIENAL POR LOS VALORES RECIBIDOS POR SOBRETASA AMBIENTAL EN LA VIGENCIA 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 022

DEL 02/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CORPORACION AUTONOMA AMBIENTAL DEL NORTE

$ 266.000.000

TOTAL A PAGAR

$ 266.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 018

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 018 ORDEN DE PAGO: 018 FECHA: 02/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: CORPONOR .

NIT: 924064523-2 CONCEPTO: TRANSFERECIA REALIZADA A LA CORPORACION AUTONOMA AMBIENAL POR LOS VALORES RECIBIDOS POR SOBRETASA AMBIENTAL EN LA VIGENCIA 2016 CHEQUE: 1067 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: TRANSFERENCIA A TERCEROS DISPONIBILIDAD: 022 - 02/12/2016 REGISTRO: 022 - 02/12/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CORPORACION AUTONOMA AMBIENTAL DEL NORTE

$ 266.000.000

TOTAL A PAGAR

$ 266.000.000

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 023 FECHA: 01 DICIEMBRE 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SOBRETASA BOMBERIL

$ 4.560.000

TOTAL A PAGAR

$ 4.560.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: SOBRETASA BOMBERIL

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 023

FECHA: 01 DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE: BOMBEROS COMPROMISO: RECAUDO DE LA SOBRETASA BOMBERIL DE LA VIGENCIA 2016 EN EL MUNICIPIO DE LA GARITA DISPONIBILIDAD Nº 023

DEL: 01/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SOBRETASA BOMBERIL

$ 4.560.000

TOTAL A PAGAR

$ 4.560.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 019

FECHA: 02/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: BOMBEROS CONCEPTO: TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL VALOR RECAUDADO POR LA SOBRETASA BOMBERIL PARA LA VIGENCIA 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 023

DEL 02/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SOBRETASA BOMBERIL

$ 4.560.000

TOTAL A PAGAR

$ 4.560.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 019

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 019 ORDEN DE PAGO: 019 FECHA: 02/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: BOMBEROS. NIT: 800534627-6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL VALOR RECAUDADO POR LA SOBRETASA BOMBERIL PARA LA VIGENCIA 2016 CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: SOBRETASA BOMBERIL DISPONIBILIDAD: 023 - 01/12/2016 REGISTRO: 023 - 01/12/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SOBRETASA BOMBERIL

$ 4.560.000

TOTAL A PAGAR

$ 4.560.000

____________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

_____________ ELABORO

____________ REVISO

________________ APROBO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 024 FECHA: 01 DICIEMBRE 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESTAMPILLA PRO – TERCERA EDAD

$ 37.800.000

TOTAL A PAGAR

$ 37.800.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: ESTAMPILLA PRO- TERCERA EDAD

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 024

FECHA: 01 DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE: CENTRO DE VIDA TERCERA EDAD COMPROMISO: TRANSFERENCIA DEL VALOR RECAUDADO DE LA ESTAMPILLA DE LA TERCERA EDAD. DISPONIBILIDAD Nº 024

DEL: 01/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESTAMPILLA PRO – TERCERA EDAD

$ 37.800.000

TOTAL A PAGAR

$ 37.800.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 020

FECHA: 02/DICIMBRE/2016 A FAVOR DE: CENTRO DE VIDA – TERCERA EDAD CONCEPTO: PAGO DEL VALOR RECAUDADO POR LA ESTAMPILLA PRO TERCERA EDAD EN LA VIGENCIA 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 024

DEL 01/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESTAMPILLA PRO – TERCERA EDAD

$ 37.800.000

TOTAL A PAGAR

$ 37.800.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 020

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 020 ORDEN DE PAGO: 020 FECHA: 02/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: CENTRO DE VIDA TERCERA EDAD. NIT: 900453627-0 CONCEPTO: PAGO DEL VALOR RECAUDADO POR LA ESTAMPILLA PRO TERCERA EDAD EN LA VIGENCIA 2016 CHEQUE: TRANSFENCIA BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: ESTAMPILLA TERCERA EDAD DISPONIBILIDAD: 024 - 01/12/2016 REGISTRO: 024 - 01/12/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ESTAMPILLA PRO – TERCERA EDAD

$ 37.800.000

TOTAL A PAGAR

$ 37.800.000

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 025 FECHA: 01 DICIEMBRE 2016

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA: QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION DE DESCRIBE (N) NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FEDERACION URBANA MUNICIPIO SIMIT

$ 8.120.000

TOTAL A PAGAR

$ 8.120.000

VIGENCIA: 2016 VALOR: OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: HECTOR PARRA CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: ALCALDIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: SIMIT

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 025

FECHA: 01 DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE: SIMIT COMPROMISO: PAGO A LA FEDERACION URBANA MUNICIPIO SIMIT POR EL VALOR RECAUDADO PARA LA VIGENCIA 2016 DISPONIBILIDAD Nº 025

DEL: 01/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FEDERACION URBANA MUNICIPIO SIMIT

$ 8.120.000

TOTAL A PAGAR

$ 8.120.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 021

FECHA: 02/DICIMBRE/2016 A FAVOR DE: SIMIT CONCEPTO: PAGO A LA FEDERACION URBANA MUNICIPIO SIMIT POR EL VALOR RECAUDADO PARA LA VIGENCIA 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 025

DEL 01/12/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FEDERACION URBANA MUNICIPIO SIMIT

$ 8.120.000

TOTAL A PAGAR

$ 8.120.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 021

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 021 ORDEN DE PAGO: 021 FECHA: 02/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: SIMIT. NIT: 824896543-4 CONCEPTO: PAGO A LA FEDERACION URBANA MUNICIPIO SIMIT POR EL VALOR RECAUDADO PARA LA VIGENCIA 2016

CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: SIMIT DISPONIBILIDAD: 025 - 01/12/2016 REGISTRO: 025 - 01/12/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

FEDERACION URBANA MUNICIPIO SIMIT

$ 8.120.000

TOTAL A PAGAR

$ 8.120.000

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 022

FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: COOMEVA EPS CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 015

DEL 10/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

COOMEVA EPS

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 022

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 022 ORDEN DE PAGO: 022 FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: COOMEVA EPS. NIT: 900420102-7 CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016

CHEQUE: 1067 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: REGIMEN SUBSIDIADO DISPONIBILIDAD: 016 - 10/01/2016 REGISTRO: 016 - 10/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

COOMEVA EPS

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

1067

MUNICIPIO LA GARITA – 15/12/2016

1.467.828.000.oo

COOMEVA EPS MIL CUATROCIENTOS SESETAN Y SIETE MILLONES OCHOCIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE…

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 023

FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: CAPRECOM PEP CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 016

DEL 10/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAPRECOM PEP

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 023

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 023 ORDEN DE PAGO: 023 FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: CAPRECOM PEP. NIT: 990999830-2 CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016

CHEQUE: 1068 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: REGIMEN SUBSIDIADO DISPONIBILIDAD: 016 - 10/01/2016 REGISTRO: 016 - 10/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CAPRECOM PEP

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

1068

MUNICIPIO LA GARITA – 15/12/2016

1.467.828.000.oo

CAPRECOM PEP MIL CUATROCIENTOS SESETAN Y SIETE MILLONES OCHOCIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE…

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 024

FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: SALUDVIDA EPS CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 017

DEL 10/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SALUDVIDA EPS

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 024

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 024 ORDEN DE PAGO: 024 FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: SALUDVIDA EPS. NIT: 890504660-1 CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016

CHEQUE: 1069 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: REGIMEN SUBSIDIADO DISPONIBILIDAD: 017 - 10/01/2016 REGISTRO: 017 - 10/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

SALUDVIDA EPS

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

1069

MUNICIPIO LA GARITA – 15/12/2016

1.467.828.000.oo

SALUDVIDA EPS MIL CUATROCIENTOS SESETAN Y SIETE MILLONES OCHOCIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE…

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 025

FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: MEDIMAS EPS CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 018

DEL 10/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MEDIMAS EPS

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 025

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 025 ORDEN DE PAGO: 025 FECHA: 15/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: MEDIMAS EPS. NIT: 900999900-0 CONCEPTO: PAGO POR EL 90% PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD PARA EL MUNICIPIO LA GARITA DEL AÑO 2016

CHEQUE: 1070 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: REGIMEN SUBSIDIADO DISPONIBILIDAD: 018 - 10/01/2016 REGISTRO: 018 - 10/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

EDIMAS EPS

$ 1.467.828.000

TOTAL A PAGAR

$ 1.467.828.000

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

1070

MUNICIPIO LA GARITA – 15/12/2016

1.467.828.000.oo

MEDIMAS EPS MIL CUATROCIENTOS SESETAN Y SIETE MILLONES OCHOCIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE…

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 026

FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: TU OFICINA LTDA CONCEPTO: GENERACION DEL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 010

DEL 02/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MATERIALES Y SUMINISTRO TOTAL A PAGAR

$ 21.000.000 $ 21.000.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: VEINTIUN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 026

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 026 ORDEN DE PAGO: 026 FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: TU OFICINA LTDA NIT: 800230460-8 CONCEPTO: GENERACION DEL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION

CHEQUE: 1071 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: MATERIALES Y SUMINISTRO DISPONIBILIDAD: 010 - 02/01/2016 REGISTRO: 010 - 02/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

MATERIALES Y SUMINISTRO TOTAL A PAGAR

$21.000.000 $ 21.000.000

____________________________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

_____________ ELABORO

____________ REVISO

________________ APROBO

1071

MUNICIPIO LA GARITA – 02/01/2017 TU OFICINA LTDA Y/0 ANDREA LINARES VEINTIUN MILLON DE PESOS M/CTE….

21.000.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 027

FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: ASOCIACION SERVICIOS CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO DEL 70% RESTANTE DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 014

DEL 5/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS TOTAL A PAGAR

$37.800.000 $37.800.000

VIGENCIA: 2016

VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 027

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 027 ORDEN DE PAGO: 027 FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: ASOCIACION SERVICIOS NIT: 900208465-1 CONCEPTO: PAGO POR EL 70% RESTANTE POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

CHEQUE: 1072 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: SERVICIOS TECNICOS DISPONIBILIDAD: 014 - 5/01/2016 REGISTRO: 014 - 5/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

ANTICIPO REMUNERACION TECNICOS TOTAL A PAGAR

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

SERVICIOS $37.800.000

____________ REVISO

$37.800.000

________________ APROBO

1072

MUNICIPIO LA GARITA – 08/01/2016

ASOCIACION SERVICIOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE….

37.800.000.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 028

FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: TRANSPORTEMOS LTDA CONCEPTO: GENERACION DE PAGO POR EL 50% RESTANTE DEL VALOR CONTRATADO POR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO LA GARITA PARA EL AÑO 2016.

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 019

DEL 10/01/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL A PAGAR

$ 110.701.700 $ 110.701.700

VIGENCIA: 2016

VALOR: CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 028

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 028 ORDEN DE PAGO: 028 FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: TRANSPORTEMOS LTDA NIT: 924563784-5 CONCEPTO: PAGO DEL 50% RESTANTE POR EL VALOR CONTRATADO POR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA GARITA

CHEQUE: 1073 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: TRASNPORTE ESCOLAR DISPONIBILIDAD: 019 - 10/01/2016 REGISTRO: 019 - 10/01/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

TRANSPPORTE ESCOLAR TOTAL A PAGAR

$ 110.701.700 $ 110.701.700

____________________________ _____________ ___________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CC.

ELABORO

REVISO

_____________ APROBO

1073

MUNICIPIO LA GARITA – 20/12/2016

110.701.700.oo

TRANSPORTEMOS LTDA Y/O MARIA ANGELICA MUÑOZ CIENTO DIEZ MILLONES SETESCIENTOS UN MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE….

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 029

FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: INVERSIONES S.A CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO POR EL 50% RESTANTE DEL VALOR CONTRATADO POR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016

REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 020

DEL 01/02/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

PLAN MAESTRO DE AA TOTAL A PAGAR

$ 90.600.800 $ 90.600.800

VIGENCIA: 2016

VALOR: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 029

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 029 ORDEN DE PAGO: 029 FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: INVERSIONES S.A. NIT: 800220840-2 CONCEPTO: GENERACION DEL 50% RESTANTE POR EL VALOR CONTRATADO POR LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016

CHEQUE: 1074 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: PLAN MAESTRO DE AA DISPONIBILIDAD: 020 - 01/02/2016 REGISTRO: 020 - 01/02/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

PLAN MAESTRO DE AA TOTAL A PAGAR

$ 90.600.800 $ 90.600.800

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

____________ REVISO

________________ APROBO

1074

MUNICIPIO LA GARITA – 20/12/2016 INVERSIONES S.A. Y/O ANDRES ANGARITA NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE…

90.600.800.oo

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 ORDEN DE PAGO 030

FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 A FAVOR DE: MARIO REYES CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO POR EL 50% RESTANTE DEL VALOR CONTRATADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PARA EL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016 REGISTRO PRESUPUESTAL Nº 021

DEL 10/03/2016

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CONSTRUCCION, REMODELACION EDUCATIVA TOTAL A PAGAR

MEJORAMIENTO Y $ 125.850.600 INFRAESTRUCTURA

$ 125.850.600

VIGENCIA: 2016

VALOR: CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

_________________________________ JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897 – 6

PARA SEGUIR SIRVIENDO MUNICIPIO LA GARITA NIT 800432897-6 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 030

COMPROBANTE DE EGRESO: CE 030 ORDEN DE PAGO: 030 FECHA: 20/DICIEMBRE/2016 BENEFICIARIO: MARIO REYES .

NIT: 88845678-2 CONCEPTO: GENERACION DEL PAGO POR EL 50% RESTANTE DEL VALOR CONTRATADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA EN EL MUNICIPIO LA GARITA AÑO 2016

CHEQUE: 1075 BANCO: .BANCO BOGOTA CUENTA: 3 2465 0000003-4 DOCUMENTO: CONSTRUCCION ESCUELA DISPONIBILIDAD: 021 - 10/03/2016 REGISTRO: 021 - 10/03/2016

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS: CODIGO RUBRO

DESCRIPCION

VALOR

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y $ 125.850.600 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TOTAL A PAGAR

____________________________ _____________ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELABORO CC.

$ 125.850.600

____________ REVISO

________________ APROBO

1075

MUNICIPIO LA GARITA – 20/12/2016

125.850.600.oo

MARIO REYES CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE…

MPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA LA MICROEMPRESA AREPAS RIO DE ORO

NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ 230758 JOSE MIGUEL GAONA SEPULVEDA 221300

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA NOCTURNO OCAÑA, 2017

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA LA MICROEMPRESA AREPAS RIO DE ORO

NORELYS CHINCHILLA SANCHEZ 230758 JOSE MIGUEL GAONA SEPULVEDA 221300

PROFESOR NICOLAS CELIS YARURO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA NOCTURNO OCAÑA, 2017

1. INTRODUCCIÓN

Arepas Rio de Oro, es una microempresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de arepas de maíz. En la actualidad cuenta con un punto de venta en el municipio de Rio de Oro, donde el 100% de la comunidad conoce y tienen un gran porcentaje de clientes por su calidad.

Hoy en día busca estrategias para expandir el negocio, seguir sobreviviendo en el mercado y capturar más demanda en sus productos. Pero es importante saber si el negocio es rentable por lo cual este proyecto va encaminado en investigar y analizar la información de esta microempresa con el fin de saber cuánto cuesta producir una unidad.

En el presente proyecto se detalla los pasos que se tuvieron en cuenta para el sistema de costos, y así tomar decisiones sobre el negocio.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA Arepas Rio de Oro es una microempresa con gran crecimiento, cuya actividad es la fabricación y comercialización de arepas de maíz, ofreciendo a su clientela calidad y entrega del producto con satisfacción.

Pese a que esta microempresa lleva varios años en el mercado nunca han llevado un sistema de costos que les permita saber si su negocio es rentable, siempre se han dedicado a la fabricación del producto y su comercialización sin tener en cuenta una planificación de su negocio en el cual pueden clasificar, registrar, controlar y agrupar las erogaciones en el proceso productivo.

Por lo anteriormente expuesto es necesario que la microempresa tenga un sistema de costos, con el fin de conocer los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación por cada unidad de producto terminado, información relevante para la toma de decisiones y para la elaboración de informes financieros.

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA ¿Cómo un sistema de costos por procesos mejorara la productividad en la Microempresa AREPAS RIO DE ORO?

3. OBJETIVOS 3.1. OBJETIVO GENERAL Implementar el sistema de costos por procesos a la microempresa Arepas Rio de Oro, que le permita conocer la información sobre los costos y así tomar decisiones.

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS      

Analizar la estructura de la microempresa, áreas que intervienen en ella, planta e insumos.

Determinar los costos de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.

Determinar los costos incurridos en cada proceso.

Detectar fallas en los procesos o costos improductivos en la producción.

Determinar las actividades requeridas para el montaje y funcionamiento del sistema de costos propuesto para la organización.

Elaborar el sistema de costos donde refleje la distribución de los costos de una manera adecuada para la toma de decisiones.

4. JUSTIFICACION La microempresa Arepas Rio de Oro, dedicada a la fabricación y comercialización de las arepas de maíz, tiene como objetivo el crecimiento de su negocio, seguir sobreviviendo en el mercado, capturar más demanda en sus productos y obtener buenas utilidades.

Se han dedicado por ofrecer a sus clientes calidad, por lo que hoy en día se destacan por su excelencia y tienen gran cobertura de clientes, teniendo en cuenta que en el municipio de Rio de Oro en su casco urbano no es la única microempresa de arepas se han destacado por obtener la mayor cantidad de clientes, por lo que requieren una eficiente gestión para mantener el liderazgo y crecimiento.

En busca de eficiencia y eficacia en su negocio se plantea realizar un sistema de costos que le permita tener información de los costos incurridos en cada uno de los procesos, para la toma de decisiones. En la actualidad solo hacen su proceso de una manera muy libre sin pensar en que pueden estar tomando malas decisiones y haciendo una mala distribución de sus recursos.

Por lo anterior, dos estudiantes de Contaduría Pública nocturna de sexto semestre desarrollaron este proyecto, aplicando sus conocimientos obtenidos en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a lo largo de la carrera y aplicaron lo aprendido en la Contabilidad de Costos.

5. MARCO DE REFERENCIA 5.1. MARCO TEORICO Una de las palabras calves en este Proyecto es costo, pero ¿qué se entiende por costos?

5.1.1. Definición de Costos Es la inversión que se hace para fabricar un producto el cual es recuperable.

Costo, es la suma de esfuerzos y recursos que es necesario invertir para producir un artículo o bien.

Costo es lo que se desplaza o sacrifica para obtener el producto elegido.

5.1.1.1.

Costo por procesos

El sistema de costos por procesos es aquel mediante el cual los costos de producción se cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción, por departamento o por centro de costo.

5.1.2. Elementos de los costos Existen tres elementos: costo de la Materia Prima, costo de la Mano de Obra Directa y Costos indirectos de Fabricación.

5.1.2.1. Costo de la materia prima Son las materias primas físicas que directamente intervienen en la elaboración del producto.

5.1.2.2. Costo de la Mano de obra directa Es la remuneración de los empleados que intervienen de forma directa en la elaboración o fabricación del producto.

5.1.2.3. Costos indirectos de fabricación.

Comprenden aquellos costos de producción que no son ni materiales directos ni mano de obra directa hacen parte los materiales indirectos, la mano de obra indirecta como los supervisores, los servicios públicos como agua, luz y gas entre otros.

5.1.3. Clasificación de los costos Los costos se pueden clasificar de acuerdo al enfoque que se le dé. A continuación se menciona el utilizado en este proyecto.  De acuerdo a su naturaleza de las operaciones de producción.

Costos por órdenes de producción: propios de las empresas que elaboran sus productos con base en órdenes de producción o pedido de los clientes Costos por procesos: utilizados en empresas de producción masiva y continua de artículos similares o en serie.

5.1.4. Sistema de costos Se entiende por sistema de costos el conjunto de elementos, métodos, normas y procedimientos, que rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registros de los gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los subsistemas que garantizan el control de la producción y/o servicios y de los recursos materiales, laborables y financieros.

5.2.

MARCO SITUACIONAL

HISTORIA La arepa es un alimento de origen indígena de Colombia y Venezuela, hecho a base de masa de maíz seco molido o de harina de maíz precocida, en forma aplanada con dos caras circulares. Es consumido de manera tradicional en las gastronomías de Colombia y Venezuela.

La arepa era preparada y consumida por los aborígenes desde tiempos precolombinos en los actuales territorios pertenecientes a Colombia y Venezuela. Las costumbres alimentarias indígenas son vistas en platos criollos basados en maíz como la arepa.

La introducción de la arepa a sus pueblos fue un resultado del clima y la producción del maíz. El maíz era un elemento importante en la dieta de los indígenas. En estas regiones, el cultivo del maíz era diverso. En el territorio correspondiente a la actual Venezuela, las tribus cultivaban nueve tipos de maíz “blanco, para asar, blanco y negro, maíz largo, color ceniza, y el llamado por los españoles maíz cariaco, mientras que los cumanagotos lo llamaban arepa.”

Las mitologías indígenas hacen referencias al maíz o a la mazorca y describen estos como una “ofrenda que los dioses hicieron a los hombres. “José de Acosta, un viajero filósofo y jesuita español en el siglo XVI, contrastó al maíz con el trigo, yuca y cazabe al decir que este es “más grueso y más cálido y engendra sangre.” También menciona que la arepa tiene en forma “de un disco solar” y el budare es como “piedra o arcilla de sacrificio para el rito del primer pan. “Pedro Ruiz de Tapia, el contador del rey en Venezuela en 1548, señala que las arepas eran racionadas al pueblo; cada indio recibía tres arepas de maíz al día para el almuerzo y la cena.

Tradicionalmente, la preparación de arepas estaba reservada para las mujeres. En primer lugar, remojaban los granos de maíz, quitaban los cascos de los granos y molían los granos hasta hacer una harina. Luego, la harina era mezclada con agua para crear una masa. Con la masa se creaban bolas, las cuales eran después aplanadas y cocinadas hasta que el exterior de la masa estaba cocido. Las mujeres utilizaban ciertos instrumentos para hacer arepas. Además del fuego, utilizaban metates para moler y triturar el maíz y budares (parrillas de barro cocido) para cocinar las arepas.

Hacían arepas de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor y de 10 de diámetro y un peso de unos 250 gramos.

Hoy en día, la arepa es considerada un icono gastronómico de Colombia y Venezuela, y una herencia común compartida por estas naciones. La arepa es un símbolo de la tradición indígena que todavía está presente en estos países. Sin embargo, el modo de preparación cambió en 1960 con la introducción de la harina de maíz pre cocido que simplifica el proceso al hacer innecesario remojar y moler el maíz. La harina de maíz pre cocida ya viene lista para preparar arepas. Solo es necesario mezclar agua y un poco de sal para crear la masa. El proceso tarda alrededor de 5 a 10 minutos.

Cuando la masa esta suave y moldeable, se puede crear la forma de las arepas y cocinar.

LA AREPA DE MAÍZ EN LA REGIÓN La arepa de maíz es un reconocido icono de la gastronomía colombiana; se prepara con diferentes tipos de maíz, y recibe diferentes nombres; arepa de chócolo o choclo, elaboradas con maíz dulce tierno.

AREPA BLANCA: Elaborada de maíz blanco o de su harina pre cocida, la cual suele de ir con queso dentro o sobre la arepa (arepa de queso) típica en el cesar.

AREPA FRITA: típica de la costa caribe, elaborada con masa o harina de maíz pre cocida blanca o amarilla, queso rallado y sal. Arepa de huevo o arepa huevo.

AREPA DE CHICHARRON: Típica del cesar. El maíz cocido se revuelve con migas o trocitos de machacados de chicharrón, se amasa la mezcla con un poco de manteca de cerdo hasta que quede suave, se forman las arepas y se ponen a la brasa.

AREPEULA: Típica del cesar. Se amasa el maíz con panela disuelta, se forman las arepas bien delgadas, se les hace un huequillo en el borde y mientras se fríe se les echa aceite encima para que se sople.

AREPA LIMPIA: Típica del cesar en rio de oro. Se pila el maíz, se lava bien, se cocina hasta que este blando, se amasa con sal y se forman arepas gruesas. Se asan, para luego ser ingerida por algún acompañante (huevo, carne, queso, etc.).

En el municipio hay muchos sitios donde se puede adquirir este producto, algunos son vendedores ambulantes ubicados en la carretera central y de esta manera hace las ventas, hay otros sitios ubicados en casas donde las vende, en promedio unas quince personas dedicadas a esta labor.

Haciendo un cálculo promedio el 80% de la población acostumbra comprar la arepa, ya que este producto se consume para el desayuno y para la cena.

5.2.1. MARCO SITUACIONAL La empresa no se encuentra legalmente constituida hasta el momento, la Propietaria es la Señora FABIOLA RINCON, oriunda del municipio de Rio de Oro, Cesar.

5.2.2. Antecedentes de la empresa Arepas Rio de oro, fue creada en al año 2013, residenciados en el momento en el Barrio la quinta, aunque varios años atrás se dedicaban a hacer arepas tan solo a unos cuantos habitantes del sector, observando que era un buen negocio y con las pocas oportunidades de trabajo en el municipio se idearon la venta de arepas para todos los habitantes del municipio, siendo distribuidas en motos a los habitantes de los barrios aledaños. Desde su creación hasta el momento se han comprometido por ser líder en ventas de arepas en el municipio, han invertido en la compra de tecnología con el fin de perfeccionar y agilizar sus procesos, le han brindado trabajo a su vínculo familiar para que mejoren su calidad de vida. Hoy en día quieren apostarle a trabajar con supermercados de la región ofreciéndole calidad en sus productos, esto debido a que en reiteradas oportunidades les han pedido propuestas económicas y pedidos sobre sus productos para llevarlas a ciudades como Bucaramanga, Aguachica y Valledupar. También trabajan con algunos restaurantes ubicados en la vía hacia Aguachica, logrando así, un crecimiento significativo desde el año 2013 hasta el presente año.

5.2.3. Misión Aunque no tienen una misión y visión legítimamente establecida su misión es: Ser una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de sus arepas con una excelente calidad. Seguir innovando en tecnología y creciendo como empresa para ser generadores de empleo en el municipio y así mejorar el bienestar de sus trabajadores.

5.2.4. Visión Ser una empresa líder en la región y ser partícipes activos en los mercados donde soliciten sus productos, ser reconocidos por excelente calidad y buen servicio, ser la mejor opción para los consumidores.

5.2.5. Organigrama Esta microempresa por ser tan pequeña aún no tiene un organigrama diseñado, porque solo cuenta con 4 empleados y su propietaria (1. Tiende, 1 asa, 2 repartidores).

De acuerdo a la información suministrada por la propietaria, a continuación se ilustra la estructura de la empresa: PROPIETARIA ASA

TIENDE DISTRIBUIDORES

5.2.6. Punto de venta En la actualidad la empresa cuenta con un único punto de venta en el Barrio San Antonio del municipio de Rio de Oro.

6. DISEÑO METODOLOGICO 6.1. TIPO DE INVESTIGACION Se realizó un tipo de investigación cuantitativo, con el fin de obtener toda la información necesaria para encaminar el modelo de costos adecuado También se determinó que es un tipo de investigación de enfoque cualitativo, histórico y evaluativo, dado que en este tipo de enfoque se requiere de las fuentes de información, conocer los antecedentes de la empresa y de los sistemas de costos existentes.

6.2. PROCESO METODOLÓGICO La técnica de recolección de datos que se empleó en este proyecto, requirió de investigación como los documentos existentes y la observación.

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 7.1. PROCESO DE FABRICACIÓN La materia prima la compran semanalmente y es adquirida al mismo proveedor. La empresa cuenta con maquinaria moderna que le permite agilizar los tiempos de producción.

El maíz trillado es la materia prima para la elaboración de las arepas, se encuentran empacados en bultos de 5 arrobas (56.7 kg).

A continuación se menciona los pasos para la fabricación de las arepas de maíz.

PROCESO 1 7.1.1. Lavado del Maíz El maíz es lavado en baldes, que tiene una capacidad de 28 kg, con abundante agua para que quede bien lavado.

7.1.2. Cocción Luego de ser lavado el maíz, es transportado hacia la olla que tiene capacidad para 19 kilos ósea una tercera parte del bulto de maíz, se hace 3 veces al día.

7.1.3. Molienda Después de cocido se traslada al molino eléctrico, este molino muele aproximadamente 4 kg por minuto con una duración de tres horas y media por día. Luego se amasa un poco para el siguiente proceso.

PROCESO 2 7.1.4. Laminado Se toma la masa de maíz y se lleva a la maquina laminadora que lleva unos cilindros en cada extremo, el cual le da el grosor indicado a la masa para fabricar las arepas 7.1.5. Moldeado Luego pasa al moldeado manual con el tamaño indicado para la elaboración de las arepas.

Mantienen diferentes tamaños para algunos pedidos que se envían a otras ciudades.

PROCESO 3 Horneado Las arepas son trasladadas al horno por unos minutos determinado por la empleada.

7.2. COSTOS POR PROCESOS El negocio no cuenta con un diseño que calcule los costos.

Una parte de clientela son fijos y el pedido es entregado casa a casa, la otra parte de clientes son restaurantes el cual es enviado hacia su destino y los demás clientes se acercan al lugar de fabricación y se hace la entrega personalmente.

Al finalizar el día hacen el reporte de los pedidos y de la producción del día. De acuerdo al consumo del día a día se ha manejado este sistema por años.

7.2.1. Materia prima La microempresa compra 6 bultos de maíz para la semana, se gasta en promedio un bulto de maíz por día, ya que se trabaja de lunes a sábado. Cada bulto de maíz tiene un precio de Ochenta y Cinco Mil Pesos ($85.000).

7.2.2. Mano de obra directa La microempresa cuenta con dos (2) empleadas. Una de ellas tiende y amasa y la otra asa.

La que tiende se gana sesenta pesos ($60) por arepa hecha y adicionalmente se gana por amasar 5000 pesos diarios.

Las que asa se gana ochenta pesos ($80) por arepa.

7.2.3. Costos indirectos de fabricación Dentro de los costos indirectos de fabricación de la empresa se encuentran los siguientes:  Agua: Luz: Gas:

Servicios públicos. $65.000 mensual $130.000 mensual $164.000 mensual

 7.3.

Arriendo: $200.000 mensual VENTAS

Se calculan las ventas de acuerdo a los pedidos o a los productos entregados a los clientes. El precio del producto es de quinientos pesos ($500) por cada arepa.

A continuación se detalla las ventas del mes de septiembre de 2017.

Tabla 1. Venta del mes de septiembre.

Fecha

Ventas de Ventas de la mañana la tarde 01/09/2017 230 360 02/09/2017 578 04/09/2017 210 345 05/09/2017 240 315 06/09/2017 164 330 07/09/2017 205 425 09/09/2017 490 510 11/09/2017 236 439 12/09/2017 354 305 13/09/2017 163 365 14/09/2017 237 310 15/09/2017 233 335 16/09/2017 384 348 18/09/2017 228 355 19/09/2017 240 330 20/09/2017 184 339 21/09/2017 282 327 22/09/2017 490 25/09/2017 190 373 26/09/2017 271 335 27/09/2017 149 315 28/09/2017 256 310 29/09/2017 185 402 30/09/2017 327 360 TOTAL MES DE SEPTIEMBRE

Total día 590 578 555 555 494 630 1000 675 659 528 547 568 732 583 570 523 609 490 563 606 464 566 587 687 14.359

8. RESULTADOS OBTENIDOS 8.1.

MANO DE OBRA DIRECTA

Al obtener los valores pagados de producciรณn por arepa y las ventas diarias durante el mes de septiembre se obtuvo el costo de la mano de obra directa diaria.

De la siguiente manera se obtuvo la mano de obra directa: Tabla 2. Mano de obra directa

TIENDE FECHA

VENTA DIARIA

VALOR PAGADO POR AREPA

ASA

SALARIO DIARIO

VALOR PAGADO POR AREPA

SALARIO DIARIO

TOTAL MANO DE OBRA DIARIA

01/09/2017

590

$ 60

$ 40.400

$ 80

$ 47.200

$ 87.600

02/09/2017

578

$ 60

$ 39.680

$ 80

$ 46.240

$ 85.920

04/09/2017

555

$ 60

$ 38.300

$ 80

$ 44.400

$ 82.700

05/09/2017

555

$ 60

$ 38.300

$ 80

$ 44.400

$ 82.700

06/09/2017

494

$ 60

$ 34.640

$ 80

$ 39.520

$ 74.160

07/09/2017

630

$ 60

$ 42.800

$ 80

$ 50.400

$ 93.200

09/09/2017

1000

$ 60

$ 65.000

$ 80

$ 80.000

$ 145.000

11/09/2017

675

$ 60

$ 45.500

$ 80

$ 54.000

$ 99.500

12/09/2017

659

$ 60

$ 44.540

$ 80

$ 52.720

$ 97.260

13/09/2017

528

$ 60

$ 36.680

$ 80

$ 42.240

$ 78.920

14/09/2017

547

$ 60

$ 37.820

$ 80

$ 43.760

$ 81.580

15/09/2017

568

$ 60

$ 39.080

$ 80

$ 45.440

$ 84.520

16/09/2017

732

$ 60

$ 48.920

$ 80

$ 58.560

$ 107.480

18/09/2017

583

$ 60

$ 39.980

$ 80

$ 46.640

$ 86.620

19/09/2017

570

$ 60

$ 39.200

$ 80

$ 45.600

$ 84.800

20/09/2017

523

$ 60

$ 36.380

$ 80

$ 41.840

$ 78.220

21/09/2017

609

$ 60

$ 41.540

$ 80

$ 48.720

$ 90.260

22/09/2017

490

$ 60

$ 34.400

$ 80

$ 39.200

$ 73.600

25/09/2017

563

$ 60

$ 38.780

$ 80

$ 45.040

$ 83.820

26/09/2017

606

$ 60

$ 41.360

$ 80

$ 48.480

$ 89.840

27/09/2017

464

$ 60

$ 32.840

$ 80

$ 37.120

$ 69.960

28/09/2017

566

$ 60

$ 38.960

$ 80

$ 45.280

$ 84.240

29/09/2017

587

$ 60

$ 40.220

$ 80

$ 46.960

$ 82.180

30/09/2017

687

$ 60

$ 46.220

$ 80

$ 54.960

$ 96.180

1.148.720

2.120.260

TOTAL

14359

861.540

8.2.

MATERIA PRIMA

Al saber el precio del bulto de maíz el cual es de ochenta y cinco mil pesos ($85.000), este se divide en el número de arepas producidas diarias, para obtener el valor de la materia prima diaria por arepa. En este proceso se gasta un bulto de maíz en promedio diario, por lo tanto el valor de la materia prima diaria es de $ 85.000.

Tabla 3. Materia prima MATERIA PRIMA VALOR MATERIA PRIMA * AREPA

VENTA DIARIA

VALOR BULTO DE MAIZ

01/09/2017

590

$ 85.000

$ 144

02/09/2017

578

$ 85.000

$ 147

04/09/2017

555

$ 85.000

$ 153

05/09/2017

555

$ 85.000

$ 153

06/09/2017

494

$ 85.000

$ 172

07/09/2017

630

$ 85.000

$ 135

09/09/2017

1000

$ 85.000

$ 85

11/09/2017

675

$ 85.000

$ 126

12/09/2017

659

$ 85.000

$ 129

13/09/2017

528

$ 85.000

$ 161

14/09/2017

547

$ 85.000

$ 155

15/09/2017

568

$ 85.000

$ 150

16/09/2017

732

$ 85.000

$ 116

18/09/2017

583

$ 85.000

$ 146

19/09/2017

570

$ 85.000

$ 149

20/09/2017

523

$ 85.000

$ 163

21/09/2017

609

$ 85.000

$ 140

22/09/2017

490

$ 85.000

$ 173

25/09/2017

563

$ 85.000

$ 151

26/09/2017

606

$ 85.000

$ 140

27/09/2017

464

$ 85.000

$ 183

28/09/2017

566

$ 85.000

$ 150

29/09/2017

587

$ 85.000

$ 145

30/09/2017

687

$ 85.000

$ 124

FECHA

TOTAL

14359 $ 2.040.000

8.3.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Los costos indirectos de fabricación se indicaron en el punto 7.2.3. Costos indirectos de fabricación los cuales se indican de manera mensual, a continuación se obtiene el valor diario de los CIF. 

Servicios públicos. $65.000 mensual $130.000 mensual $164.000 mensual



Arriendo: $200.000 mensual

Agua: Luz: Gas:

Total CIF mensual: $559.000 VALOR CIF DIARIO= TOTAL CIF MENSUAL/DÍAS LABORADOS Valor CIF diario = $559.000/ 24 Valor CIF diario = $23.291,66 = $23.292 8.4.

ANALISIS COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION

Al obtener el valor diario de los tres elementos de los costos de producción se procede a analizar si el negocio está siendo rentable o no.

A continuación se obtiene el valor del costo unitario de la arepa para realizar el análisis de los costos de producción.

Tabla 4. Costos de producción

FECHA

VENTA DIARIA

MATERIA PRIMA DIARIA

MANO DE OBRA DIRECTA DIARIA

CIF

SUMA DE LOS MP MOD Y CIF

COSTO UNITARIO

VALOR AREPA

GANANCIA

% GANANCIA

01/09/2017

590

$ 85.000

$ 87.600

$ 23.292

$ 195.892

$ 332

$ 500

$ 168

33,60%

02/09/2017

578

$ 85.000

$ 85.920

$ 23.292

$ 194.212

$ 336

$ 500

$ 164

32,80%

04/09/2017

555

$ 85.000

$ 82.700

$ 23.292

$ 190.992

$ 344

$ 500

$ 156

31,17%

05/09/2017

555

$ 85.000

$ 82.700

$ 23.292

$ 190.992

$ 344

$ 500

$ 156

31,17%

06/09/2017

494

$ 85.000

$ 74.160

$ 23.292

$ 182.452

$ 369

$ 500

$ 131

26,13%

07/09/2017

630

$ 85.000

$ 93.200

$ 23.292

$ 201.492

$ 320

$ 500

$ 180

36,03%

09/09/2017

1000

$ 85.000

$ 145.000

$ 23.292

$ 253.292

$ 253

$ 500

$ 247

49,34%

11/09/2017

675

$ 85.000

$ 99.500

$ 23.292

$ 207.792

$ 308

$ 500

$ 192

38,43%

12/09/2017

659

$ 85.000

$ 97.260

$ 23.292

$ 205.552

$ 312

$ 500

$ 188

37,62%

13/09/2017

528

$ 85.000

$ 78.920

$ 23.292

$ 187.212

$ 355

$ 500

$ 145

29,09%

14/09/2017

547

$ 85.000

$ 81.580

$ 23.292

$ 189.872

$ 347

$ 500

$ 153

30,58%

15/09/2017

568

$ 85.000

$ 84.520

$ 23.292

$ 192.812

$ 339

$ 500

$ 161

32,11%

16/09/2017

732

$ 85.000

$ 107.480

$ 23.292

$ 215.772

$ 295

$ 500

$ 205

41,05%

18/09/2017

583

$ 85.000

$ 86.620

$ 23.292

$ 194.912

$ 334

$ 500

$ 166

33,13%

19/09/2017

570

$ 85.000

$ 84.800

$ 23.292

$ 193.092

$ 339

$ 500

$ 161

32,25%

20/09/2017

523

$ 85.000

$ 78.220

$ 23.292

$ 186.512

$ 357

$ 500

$ 143

28,68%

21/09/2017

609

$ 85.000

$ 90.260

$ 23.292

$ 198.552

$ 326

$ 500

$ 174

34,79%

22/09/2017

490

$ 85.000

$ 73.600

$ 23.292

$ 181.892

$ 371

$ 500

$ 129

25,76%

25/09/2017

563

$ 85.000

$ 83.820

$ 23.292

$ 192.112

$ 341

$ 500

$ 159

31,75%

26/09/2017

606

$ 85.000

$ 89.840

$ 23.292

$ 198.132

$ 327

$ 500

$ 173

34,61%

27/09/2017

464

$ 85.000

$ 69.960

$ 23.292

$ 178.252

$ 384

$ 500

$ 116

23,17%

28/09/2017

566

$ 85.000

$ 84.240

$ 23.292

$ 192.532

$ 340

$ 500

$ 160

31,97%

29/09/2017

587

$ 85.000

$ 82.180

$ 23.292

$ 190.472

$ 324

$ 500

$ 176

35,10%

30/09/2017

687

$ 85.000

$ 96.180

$ 23.292

$ 204.472

$ 298

$ 500

$ 202

40,47%

Al registrar los valores correspondientes en cada recuadro podemos observar que la microempresa no está obteniendo las ganancias esperadas sobre sus productos, las ganancias en promedio mensual es del 33.37%, lo cual es bajo para cumplir con tantos compromisos diarios y además de los gastos en que se incurren en un mes, esto sin contar que el municipio ha pasado por varios momentos críticos con el agua y el gas, lo cual la empresa tienen que incurrir en costos y gastos adicionales.

Lo que más se refleja es el alto costo de la materia prima lo cual sería conveniente buscar otro proveedor de bulto de maíz con un valor más bajo.

Es de vital importancia que esta microempresa conozca el costo real de producción por procesos, esto le permitirá tomar decisiones. Conocer los costos de los tres elementos de producción y tener cifras reales para los estados financieros. Todo esto se puede lograr con un sistema de costos por procesos.

A continuación se presenta la utilidad bruta mensual para la empresa: Utilidad bruta mensual Ventas (-) costo de producción Utilidad bruta

$7.179.500 $4.719.268 $2.460.232

Esto le permite conocer a los dueños de la microempresa el estado real de la empresa para la toma de decisiones.

8.5.

DISEÑO DE COSTOS

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto, se recomienda el sistema de costos por órdenes de producción. Este sistema le permita registrar mediante formatos ajustados a la empresa, los costos de materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación que se incurren en el proceso productivo.

8.5.1. Materiales directos Se sugiere un formato de requisición de materiales, donde se relaciona la fecha, el valor y la cantidad de materiales directos que se requieren para fabricar una orden de producción.

Tabla 5. Formato de Requisición de Materiales.

REQUISICION DE MATERIALES Requisición Nº __________ Fecha de entrega: ____________

Fecha de pedido______________ Cantidad

Descripción

Costo Unitario

Costo Total

Total Recibido por: _______________

Despachado por: _____________

8.5.2. Hoja de costos por órdenes de producción En este formato resume el valor de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación para cada orden de producción. La empresa puede manejar esta información de manera diaria, semanal o mensual.

En la siguiente tabla se refleja el modelo de hoja de costos por órdenes de producción.

Tabla 6. Modelo hoja de costos por รณrdenes de producciรณn

FECHA DE ENTREGA: Septiembre de 2017 ORDEN DE PEDIDO: ___________ MODELO DE HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIร N FECHA

CONCEPTO M.D. M.O.D. C.I.F

TOTALES COSTO TOTAL: $ COSTO UNITARIO: $ REVISADO : APROBADO:

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

C.I.F

9. CONCLUSIONES Debido a que la Microempresa no cuenta con un sistema de costos se recomendó el sistema de costos por procesos ya que permite tener registros e informes estructurados para la determinación de los costos unitarios y el control de las operaciones productivas.

Los fines de la contabilidad de costos es proporcionar información periódica oportuna y fehaciente, determinar el costo unitario de los bienes producidos, permite hacer comparaciones mes a mes sobre las ventas y uso de los elementos de los costos y sobre todo sirve de información para estudios económicos y toma de decisiones.

Sin embargo no hay que dejar de lado la calidad en el producto ofrecido y la prestación de un buen servicio que van de la mano para el logro de la satisfacción de los clientes.

Fue importante realizar este proyecto para verificar que esta microempresa tiene que tomar decisiones importantes, porque no está generando las ganancias que se esperaba, y si están pensando en el crecimiento del negocio tienen que aplicar métodos, procesos y todo que implique mejora continua de sus actividades.

10. RECOMENDACIONES Se recomienda a la microempresa Arepas Rio de Oro, manejar un sistema de Costos por procesos, para la toma de decisiones, para medir eficiencia en las operaciones y ademรกs sirve para controlar y distribuir los costos y gastos a cada proceso productivo.

ANEXOS

REQUISICIÓN DE MATERIALES SEMANAL

REQUISICION DE MATERIALES Requisición Nº 001 Fecha de entrega: 1/09/2017

Fecha de pedido: 1/09/2017 Cantidad 2

Descripción Bultos de maíz

Costo Unitario $ 85.000

Total Recibido por: _______________

Costo Total $ 170.000

$ 170.000

Despachado por: _____________

REQUISICION DE MATERIALES Requisición Nº 002 Fecha de entrega: 03/09/2017

Fecha de pedido: 3/09/2017 Cantidad 5

Descripción Bultos de maíz

Recibido por: _______________

Costo Unitario $ 85.000

Costo Total $ 85.000

Total

$ 85.000

Despachado por: _____________

REQUISICION DE MATERIALES Requisición Nº 003 Fecha de entrega: 10/09/2017

Fecha de pedido: 10/09/2017 Cantidad 6

Descripción Bultos de maíz

Recibido por: _______________

Costo Unitario $ 85.000

Costo Total $ 510.000

Total

$ 510.000

Despachado por: _____________

REQUISICION DE MATERIALES Requisición Nº 004 Fecha de entrega: 17/09/2017

Fecha de pedido: 17/09/2017 Cantidad 5

Descripción Bultos de maíz

Recibido por: _______________

Costo Unitario $ 85.000

Costo Total $ 425.000

Total

$ 425.000

Despachado por: _____________

REQUISICION DE MATERIALES Requisición Nº 005 Fecha de entrega: 24/09/2017

Fecha de pedido: 24/09/2017 Cantidad 6

Descripción Bultos de maíz

Costo Unitario $ 85.000

Total Recibido por: _______________

Despachado por: _____________

Costo Total $ 610.000

$ 610.000

HOJAS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN SEMANAL

FECHA DE ENTREGA: 1-2 de Septiembre de 2017 ORDEN DE PEDIDO: 001 MODELO DE HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN FECHA 09/2017

CONCEPTO M.D. M.O.D. C.I.F

C.I.F

173.520 46.584

COSTO TOTAL: $ 390.104 COSTO UNITARIO: $ 334

APROBADO:

MANO DE OBRA

170.000

TOTALES

REVISADO :

MATERIA PRIMA

170.000

173.520

46.584

FECHA DE ENTREGA: 4 – 9 de Septiembre de 2017 ORDEN DE PEDIDO: 002 MODELO DE HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN FECHA

CONCEPTO M.D. M.O.D. C.I.F

C.I.F

477.760 116.460

COSTO TOTAL: $ 1.019.220 COSTO UNITARIO: $ 315

APROBADO:

MANO DE OBRA

425.000

TOTALES

REVISADO :

MATERIA PRIMA

425.000

477.760

116.460

FECHA DE ENTREGA: 9 – 16 de Septiembre de 2017 ORDEN DE PEDIDO: 003 MODELO DE HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN FECHA 09-2017

CONCEPTO M.D. M.O.D. C.I.F

C.I.F

549.260 139.752

COSTO TOTAL: $ 1.199.012 COSTO UNITARIO: $ 323

APROBADO:

MANO DE OBRA

510.000

TOTALES

REVISADO :

MATERIA PRIMA

510.000

549.260

139.752

FECHA DE ENTREGA: 18-22 de Septiembre de 2017 ORDEN DE PEDIDO: 004 MODELO DE HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN FECHA 09-2017

CONCEPTO M.D. M.O.D. C.I.F

C.I.F

413.500 116.460

COSTO TOTAL: $ 954.960 COSTO UNITARIO: $ 344

APROBADO:

MANO DE OBRA

425.000

TOTALES

REVISADO :

MATERIA PRIMA

425.000

413.500

116.460

FECHA DE ENTREGA: 25-30 de Septiembre de 2017 ORDEN DE PEDIDO: 005 MODELO DE HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN FECHA 09-2017

CONCEPTO M.D. M.O.D. C.I.F

C.I.F

506.220 139.752

COSTO TOTAL: $ 1.155.972 COSTO UNITARIO: $ 333

APROBADO:

MANO DE OBRA

510.000

TOTALES

REVISADO :

MATERIA PRIMA

510.000

506.220

139.752

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTAS

AREPAS RIO DE ORO ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

$0

(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA

$ 2.040.000

(=) TOTAL DE MATERIA PRIMA PARA SU USO

$ 2.040.000

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

$

(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA

$ 2.040.000

(+) MANO DE OBRA DIRECTA

$ 2.120.260

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (=) TOTAL COSTO DEL PRODUCTO (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO (=) PRODUCTO EN PROCESO DISPONIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

$ 559.008 $ 4.719.268 $0 $ 4.719.268 $0

(=) COSTO DEL PRODUCTO TERMINADO

$ 4.719.268

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (=) PRODUCTO TERMINADO DISPONIBLE

$0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (=) COSTO DE ARTICULOS VENDIDOS

$ 4.719.268 $0 $ 4.719.268

ESTADO DE RESULTADOS

AREPAS RIO DE ORO ESTADO DE RESULTADOS 1 - 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Ventas

7.179.500

(-) costo de Producciรณn

4.719.268

(=) UTILIDAD BRUTA

2.460.232

GASTOS DE VENTAS

464.000

Distribuidores arepas

384.000

Gasolina (=) UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL

80.000 1.996.232