Generalforsamling 2014 Danmarks Optikerforening DAGSORDEN 1)
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
2)
Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen
3)
Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer
4)
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5)
Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisor Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter tur afgår:
Rasmus Dahlsgaard Erik Sewerin Tom Skovbon
Bestyrelsen foreslår valg af:
Rasmus Dahlsgaard Erik Sewerin Tom Skovbon
Valg af suppleanter Jens sommer Valg af revisor Bestyrelsen foreslår valg af: 6)
Eventuelt
Revisionsfirmaet J. C. Nørgaard A/S, v/ stats. aut. revisor Ole Skouboe
Da
nma rks Optikerforening
Note
ResultatopgØrelse
20L3
20t2
DKK
1.000 DKK
896.090
1.563
2.332..304
L.75L
10.814
15
Perioden 1. januar - 31. december
Kontingentindtægt, grundkontingent Konti ngentindtægt, lønsumsbaseret
Filialmateriale
t
Medlemsbladet "Optikeren"
6L9.728
769
2
Kurser og seminarer
287.302
55
-784
9
lndtægter, i alt
4.t45.454
4.164
3
Personaleomkostninger
2.99s.383
2.937
4
Lokaleomkostninger
295.154
327
5
Øvrige ad mi n istrati onso
326.305
248
6
MØdeudgifter
108.0s0
160
7
Formålsbestemte aktiviteter
L7.704
74
8
Sekundære medlemsaktiviteter
173.950
I2I
9
Faglige aktiviteter
22.669
62
L0
lnternationale aktiviteter
86.943
68
n_
Afskrivninger
50.719
39
4.O76.877
4.O37
68.581
L25
Renteudgifter
2.640
t
Renteindtægter
7.L77
0
73.LL4
L24
73.Lt4
L24
Forsikringer netto, medlemmer
m
kostn
i
n
ger
Driftsomkostninger, i alt Drift sresultat før finansiering
Årets resultat
Forslag
til resultatdisponering:
Arets resultat foreslås af bestyrelsen overført til næste år
8
Danmarks Optikerforening
Note
20L3
20L2
DKK
1.000 DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
88.404
6t
Deposita
93.894
83
Anlægsaktiver
t82.298
t44
Tilgodehavender fra salg af varer og kontingent
315.170
178
Tilgodehavende hos Dansk Erhvervs Optik
1-21.424
53
Tilgodehavende nettoafregni ng, Optikeren
80.869
346
Fællesudvalget
18.744
19
Forud betalte omkostni nger
265.297
98
Tilgodehavender i alt
801.504
694
496
t
Pengeinstitut
66.722
0
tikvide beholdninger
67.2L8
1
868.722
695
1.051.020
839
Balance Akt¡ver pr. 31. december
72
Kassebeholdning
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
9
Danmarks Optikerforening
Note
20t3
20L2
DKK
L.000 DKK
-129.726
-254
Arets resultat
73.7L4
L25
Egenkapital i alt
-56.6L2
-t29
Pengeinstitut
380.59s
28t
Leverandører af varer og tjenesteydelser
303.398
t27
65.031
87
264.894
295
93.7t4
178
Kortfr¡stede gældsforpli4elser
t.107.632
968
Gældsforpligtelser i alt
t.to7.632
968
Passiver
1.051.020
839
Balance Passiver pr. 31. december
Egenkapital 1. januar
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP m.v.
Feriepengeforpligtelse Skyldig moms
13
Eventualforpligtelser
10
Bemærkninger til årsregnskab 2013 Bestyrelsen finder årsregnskabet acceptabelt. I 2013 blev der foretaget en større omlægning af kontingentberegningen, grundkontingentet blev næsten halveret og lønsumskontingentet skulle omfatte alle ansatte, også indehavere. Ændringen resulterede i et mindre provenu på lidt over 150 tusinde kr. Magasinet Optikeren har haft flere annoncer end budgetteret. Beslutningen om at opsige kommisionsaftalen med DG Media, for på sigt at forbedre provenuet på annoncer og sponsorindtægter, medførte en ekstra engangsudgift på 230 tusinde kr. således, at udgifterne er ca. 340 tusinde højere end budget. Den store deltagelse fra både udstillere og deltagere i konferencen afspejler sig også i resultatet for kurser og seminarer, som sammen med nogle succesfulde aftenmøder bidrager med et positivt resultat på 284 tusinde kr. Personaleomkostningerne er ca. 115 tusinde kr. over budget, årsagen er fratrædelse af personale med deraf følgende ekstraordinær feriepengebetaling. Lokaleomkostningerne er stort set som estimeret, mens der er et mindre forbrug af administrationsomkostninger på 12 tusinde. Den store presseindsats i forbindelse med UV kampagnen har givet god respons, men har samtidig også betydet et merforbrug på knap 20 tusinde kroner. På trods af disse aktiviteter viser årsresultat et overskud på 73.114 kr. Der var ved budgetlægningen for 2013 budgetteret med en positiv egenkapital ved året udgang, men dette blev ikke nået. Det forventes, at foreningens egenkapital er positiv med udgangen af 2014.
Budgetforslag 2014 og 2015
2014
2015
2013
resultat
Indtægter: Grundkontingent Lønsumsbaseret kontingent Personlig kontingent Kontingent VT gruppe Leverandørabonnement Diverse indtægter
728.000 2.500.000 175.000 25.000 70.000 4.000
Kontingenter i alt
749.840
690.702
2.575.000
2.332.304
180.250
144.488
25.750
27.900
72.100
33.000
4.120
10.814
3.502.000
3.607.060
3.239.208
1.300.000 395.000 1.695.000
1.339.000
1.436.442
406.850
382.864
-1.035.120 659.880
-1.066.174
-1.199.578
679.676
619.728
335.000 -123.800 211.200
345.050
1.200.061
-127.514
-915.660
217.536
284.401
10.000
10.300
2.900
5.000
5.150
-784
4.388.080
4.519.722
4.145.453
Magasinet ”Optikeren” Annoncer Abonnementer Indtægter ”Optikeren” i alt Udgifter ”Optikeren” i alt Medlemsbladet Optikeren i alt Kurser & Seminarer Indtægt Kurser & seminarer udgift Kurser & Seminarer i alt Efteruddannelsespoint Forsikringer netto Indtægter i alt:
2013
2014
2015
Udgifter: Personaleomkostninger - heraf udfaktureret Personaleomkostninger i alt
3.363.000 -391.400 2.971.600
3.463.890
3.362.494
-403.142
-367.112
3.060.748
2.995.382
Lokaleomkostninger - heraf udfaktureret Lokaleomkostninger i alt
524.750 -187.800 336.950
540.493
455.463
-193.434
-160.309
347.059
295.154
345.750
410.097
resultat
335.680 -50.000 285.680
-51.500
-83.795
294.250
326.301
-793.850
-817.666
-528.615
Bestyrelsesmøder, generalforsamling mm Uddannelsesudvalg & VidSyn Internationale aktiviteter Møder i alt
151.815 45.000 62.000 258.815
156.369
119.040
46.350
22.669
63.860
86.943
266.579
228.652
WEB "Optikerforeningen" Kampagner etc. Projekter Diverse Medlemsaktiviteter i alt
10.000 210.000 25.750 0 245.750
10.300
17.707
216.300
161.278
26.523
1.657
0
25
253.123
180.667
4.098.795
4.221.759
4.026.158
Resultat før finansiering
289.285
297.964
119.295
Finansiering: Renter Resultat før afskrivning
3.000 292.285
3.090
4.538
301.054
123.833
25.000
0
50.719
267.285
301.054
73.114
Øvrige administrationsomkostninger - heraf udfaktureret Øvrige administrationsomkostninger i alt
Resultat før møder og aktiviteter
Udgifter i alt
Afskrivning
Resultat
Bestyrelsens budgetforslag for 2014– Bemærkninger Årskontingent: Erhvervsmedlemmer: Grundkontingentet foreslås ændret til 2.800 kr. årligt fra 2.700 kr. Lønsumskontingentet foreslås ændret til: 0,6 % af virksomhedens samlede lønudbetalinger op til kr. 24 millioner (tidligere 23 millioner) – herefter 0,105 %. Der skal beregnes lønsumskontingent af hele lønsummen, og for Interessentselskaber og personligt ejede virksomheder tillægges lønsummen 400.000 kr. pr. indehaver. Der foreslås en introduktions pris for de første 6 måneder på 50 % af kontingentet. Private medlemmer: Det årlige kontingentet for et privat medlemskab foreslås ændret fra 1.350 kr. eks. moms til 1.400 kr. eks. moms. Der foreslås en introduktions pris for de første 6 måneder på 50 % af kontingentet. Optometristuderende: Årskontingentet for professionsbachelor studerende i optometri foreslås ændret til 700 kr. svarende til 50 % af personligt kontingent, beløbet er inkl. porto for optikeren. Leverandør abonnement: Abonnementet foreslås uændret til 3.500 kr. Optikeren Annonceindtægterne estimeres til 1,3 mil. kr. Abonnement foreslås ændret til 475 kr. for 6 blade. Trykudgifter forventes lidt højere. Kurser og seminarer Der forventes afholdt 6 aftenkurser. Dansk Optometri og Kontaktlinsekonference placeres i et nyt selskab, hvor Danmarks Optikerforening ejer 1/3 og varetager Sekretariatsfunktionen. Honoraret fastsættes til 300.000 kr. Udgifter Der budgetteres med en stigning i personaleudgifterne på 3% Lokaleomkostningerne forventes næsten uforandret med en mindre nedgang i administrationsomkostningerne. Kampagner Der budgetteres med 210.000 kr. til kampagner, specielt i forbindelse med Verdens Synsdag i oktober. Bestyrelseshonorar: Bestyrelseshonoraret på 1.500 kr. for et heldagsmøde og 750 kr. for et møde af 4 timers varighed inkl. transport foreslås uændret. Forlods valg til bestyrelsen: Den årlige kontingentsum, der udløser en forlods valgt bestyrelsesplads, foreslås ændret til 144.000 kr. svarende til kontingentsummen for en virksomhed med en lønsum på 24 millioner kr.