Checklist สาหร ับกระบวนการรายงานข้อมูลหนีใ้ นระบบ GFMIS TR สาหร ับ สาน ักจ ัดการหนี้ 1
การกูเ้ พือ ่ ชดเชยขาดดุล 1
Checklist: ลาด ับที่ 1
2
3
2
Checklist: ลาด ับที่ 1
3
การออกจาหน่ายพ ันธบ ัตรเพือ ่ ชดเชยขาดดุล โดยเงินทีไ่ ด้จากการออกจาหน่ายจะถูกโอนเข้าบ ัญชีเงินคงคล ังที่ 1 รายการ วันทีอ ่ อกจำหน่ำยพันธบัตร บันทึกรำยกำรโดยเงินทีไ่ ด ้ เข ้ำบัญชีพักเงินคงคลังที่ 1 1.1 ตัง้ หนี้พันธบัตร (สร ้ำงข ้อมูลสัญญำใน GFMIS-TR) 1.2 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ให ้บันทึกใน Tab Other Flows ว่ำมีกำรรับเงินในส่วนของดอกเบีย ้ จ่ำยรับล่วงหน ้ำ ั อนุมัตส ิ ญญำ (Settle Contract) 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 3.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันทีท ่ ต ี่ ้องกำรโพส 3.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM_54
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTM31_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM_36
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ZTBB1
การออกจาหน่ายตว๋ ั ส ัญญาใช้เงิน (P/N) รายการ วันทีอ ่ อกตั๋ว P/N บันทึกรำยกำรโดยทีเ่ งินทีไ่ ด ้เข ้ำบัญชีพักเงินคงคลังที่ 1 1.1 ตัง้ หนี้ P/N (สร ้ำงข ้อมูลสัญญำใน GFMIS-TR)
T-code ZTM_51_23D_1
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 3.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันทีท ่ ต ี่ ้องกำรโพส 3.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
Checklist: ลาด ับที่ 1
2
3
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การออกจาหน่ายตว๋ ั เงินคล ัง (T-Bill) รายการ วันทีอ ่ อกจำหน่ำยตั๋วเงินคลัง บันทึกสร ้ำง contract และสัง่ ผ่ำนรำยกำรเพือ ่ รับรู ้ หนี้ตั๋วเงินคลัง และบันทึกมูลค่ำเงินทีไ่ ด ้จำกกำรออกตั๋ว ซึง่ เงินดังกล่ำวเข ้ำบัญชี TR1 1.1 ตัง้ หนี้ T-Bill ตำมมูลค่ำหน ้ำตั๋ว (สร ้ำงข ้อมูลสัญญำใน GFMIS-TR) 1.2 บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำยล่วงหน ้ำ (ตำมมูลค่ำ discount) ซึง่ ได ้จำกกำรทีร่ ะบบ คำนวณให ้อัตโนมัตต ิ ำมมูลค่ำ discount ทีบ ่ ันทึกใน Contract ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 3.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันทีท ่ ต ี่ ้องกำรโพส 3.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การกูเ้ พือ ่ บริหารหนีใ้ นประเทศ 4
Checklist: ลาด ับที่ 1
้ เี่ ปิ ดก ับ ธปท. กรณีการออกจาหน่ายพ ันธบ ัตรเพือ ่ บริหารหนี้ โดยเงินทีไ่ ด้จากการออกจาหน่ายจะถูกโอนเข้าบ ัญชีบริหารหนีท รายการ วันทีอ ่ อกจำหน่ำยพันธบัตร บันทึกรำยกำรพันธบัตร โดยทีเ่ งินทีไ่ ด ้เข ้ำบัญชีบริหำรหนี้ 1.1 ตัง้ หนี้พันธบัตร (สร ้ำงข ้อมูลสัญญำใน GFMIS-TR) และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 11B6 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3 1.2 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ให ้บันทึกใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" ว่ำมีกำรรับเงินในส่วนของ ดอกเบีย ้ จ่ำยรับล่วงหน ้ำ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 12I8 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3 1.3 กรณีม ี Discount ให ้บันทึกใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" เพิม ่ ว่ำกำรออกจำหน่ำยครัง้ นั น ้ มี Discount จำนวนเท่ำใด และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 7D05 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 1.4 กรณีม ี Premium ให ้บันทึกใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" เพิม ่ ว่ำกำรออกจำหน่ำยครัง้ นั น ้ มี Premium จำนวนเท่ำใด และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 7P05 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำย (กรณีทใี่ ช ้เงินจำกบัญชีบริหำรหนี้ในกำรจ่ำยดอกเบีย ้ )
TM_52
4 5
จับคูเ่ คลียร์ บัญชีดอกเบีย ้ รอจ่ำยกับบัญชีบริหำร สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 5.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำร โพส 5.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึง ค่อยกลับมำ Run จริง
Page 1 of 7
ZTBB1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
5
Checklist:
้ าจ่ายสมทบในการปร ับโครงสร้างหนี้ กรณีทต ี่ อ ้ งการใช้เงินจากบ ัญชีบริหารหนีม
ลาด ับที่ 1
รายการ ้ หรือก่อหนี้ใหม่ เพือ ออกพันธบัตรระยะสัน ่ ใช ้ในกำรปรับโครงสร ้ำงหนี้โดยเงินทีไ่ ด ้จะเก็บ ในบัญชีบริหำรหนี้ฯทีฝ ่ ำกกับ ธปท 1.1 ตัง้ หนี้เพือ ่ ปรับโครงสร ้ำงหนี้เก่ำ บันทึกเงินเข ้ำบัญชีบริหำรหนี้ทฝ ี่ ำกกับธปท. และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 11B6 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3 จ่ำยคืนหนี้เก่ำด ้วยเงินจำกบัญชีบริหำรหนี้ เช่น ได ้จำกกำรออกหนี้ใหม่ 5,000 และจ่ำยจำกเงินบริหำรหนี้ 3,000 2.1 บันทึกลดหนี้จำกระบบ โดยระบุ Flow ทีจ ่ ำ่ ยด ้วยบัญชีบริหำรหนี้ และต ้องระบุ Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร": Flow Type 11R6 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 ้ ถึงกำหนดชำระดอกเบีย 2.2 กรณีทห ี่ นี้ระยะสัน ้ สัง่ ผ่ำนรำยกำรดอกเบีย ้ ตำมเงือ ่ นไข
2
6
Checklist: ลาด ับที่ 1
2
7
Checklist: ลาด ับที่ 1
8
Checklist: ลาด ับที่ 1
2
3
4
9
Checklist: ลาด ับที่ 1
2
3
4
T-code ZTM_51_21D_1, ZTM_51_20D_1, ZTM_51_22D_1
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ZTBB1
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTM_51_21D_1, ZTM_51_20D_1, ZTM_51_22D_1
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ZTBB1
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTBB1
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM_54
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ผูร้ ับผิดชอบ ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ทิพรัตน์ ไชยศรี นพวรรณ รัตนวิจักขณ์ ลักษิกำ เต็งประทีป
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
้ มทบก ับเงินงบประมาณในการจ่ายชาระคืนหนีเ้ ก่า กรณีตอ ้ งการใช้เงินจากบ ัญชีบริหารหนีส รายการ ้ หรือก่อหนี้ใหม่ เพือ ออกพันธบัตรระยะสัน ่ ใช ้ในกำรปรับโครงสร ้ำงหนี้โดยเงินทีไ่ ด ้ จะเก็บในบัญชีบริหำรหนี้ฯทีฝ ่ ำกกับ ธปท 1.1 ตัง้ หนี้เพือ ่ ปรับโครงสร ้ำงหนี้เก่ำ บันทึกเงินเข ้ำบัญชีบริหำรหนี้ทฝ ี่ ำกกับ ธปท. และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 11B6 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3 ปรับปรุง flow จ่ำยชำระของหนี้เก่ำ ให ้ประกอบด ้วยกำรจ่ำยจำกงบประมำณ และจ่ำย จำกเงินบริหำรหนี้ เช่น เมือ ่ ถึงกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร 8,000 แต่จำ่ ยด ้วยงบประมำณ 5,000 จ่ำยด ้วยเงินบัญชีบริหำรหนี้ 3,000 2.1 บันทึกลดหนี้จำกระบบ โดยระบุ Flow ทีจ ่ ำ่ ยด ้วยบัญชีบริหำรหนี้ และต ้องระบุ Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร": Flow Type 11R6 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 2.2 สัง่ ผ่ำนรำยกำรเพือ ่ ล ้ำงหนี้เก่ำใน CFM ด ้วย flow กำรจ่ำยเงินจำกงบประมำณ จ่ายคืนหนีเ้ ก่าด้วยเงินจากบ ัญชีบริหารหนี้ (ทีไ่ ด้จากเงินทดรอง และ Bridge Finance) รายการ 1.1 บันทึกลดหนี้จำกระบบ CFM โดยระบุ Flow ทีจ ่ ำ่ ยด ้วยบัญชีบริหำรหนี้ และต ้องระบุ Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร": Flow Type 11R6 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 ออกจาหน่ายพ ันธบ ัตร ซึง่ เป็นหนีร้ ะยะยาวมาเพือ ่ ใช้จา ่ ยชาระเงินทดรองและ Bridge Finance รายการ 1.1 ตัง้ หนี้พันธบัตรเพือ ่ กำรบริหำรหนี้ บันทึกเงินเข ้ำบัญชีบริหำรหนี้ทฝ ี่ ำกกับธปท. และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 11B6 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3 1.2 กรณีม ี Premium บันทึกรับเงินเข ้ำบัญชีเงินฝำกบริหำรหนี้ท ี่ ธปท. และให ้บันทึก ใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" เพิม ่ ว่ำกำรออกจำหน่ำยครัง้ นั น ้ มี Premium จำนวนเท่ำใด และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 7P05 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3 1.3 กรณีม ี Discount บันทึกลดเงินจำกบัญชีเงินฝำกบริหำรหนี้ท ี่ ธปท. ให ้บันทึก ใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" เพิม ่ ว่ำกำรออกจำหน่ำยครัง้ นั น ้ มี Discount จำนวนเท่ำใด และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 7D05 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 1.4 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ให ้บันทึกใน Tab Other Flows ว่ำมีกำรรับเงินในส่วนของดอกเบีย ้ จ่ำยรับล่วงหน ้ำ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 12I8 (+) และ House Bank CTHB3 ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ ้ จำกระบบ โดยกำรโอนจำกบัญชีบริหำรหนี้ ล ้ำงหนี้ระยะสัน และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 11R6 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
TM_52
ZTBB1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การกูเ้ งิน Bridge Finance รายการ ้ เพือ 1.1 ตัง้ หนี้ระยะสัน ่ ปรับโครงสร ้ำงหนี้เก่ำ บันทึกเงินเข ้ำบัญชีบริหำรหนี้ทฝ ี่ ำกกับ ธปท. และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B6 (+) และ รหัสบัญชี CTHB3 ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ 3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ โดยกำรโอนจำกบัญชีบริหำรหนี้ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" : Flow Type 11R6 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 3.2 กรณี เมือ ่ ถึงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ แต่ใช ้เงินจำกบัญชีบริหำรหนี้ทัง้ จำนวน บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำยโดยเลือกเงือ ่ นไข 1271 จะได ้ flow type 12B1 และต ้องระบุ รำยละเอียดใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 12B1 (-) และ รหัสบัญชี CTHB3 สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
Page 2 of 7
T-code ZTM_51_21D_1
TM_54
TM_52
ZTBB1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การบ ันทึกหนีใ้ นประเทศ พรก. FIDF 1 10 Checklist: ลาด ับที่ 1
2
ออกตว๋ ั R-Bill รายการ วันทีอ ่ อกจำหน่ำยตั๋วฯ บันทึกสร ้ำง contract และสัง่ ผ่ำนรำยกำรเพือ ่ รับรู ้หนี้ตั๋วฯ และ บันทึกมูลค่ำเงินทีไ่ ด ้จำกกำรออกตั๋ว ซึง่ เงินดังกล่ำวเข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกเงินกู ้เพือ ่ ปรับ โครงสร ้ำงหนี้ 1.1 ตัง้ หนี้ตั๋ว R-Bill และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4(+) และ รหัสบัญชี CTHB1 1.2 บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำยล่วงหน ้ำ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Other Flow Tab : Flow Type 12A3(-) และ รหัสบัญชี CTHB1 ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
T-code ZTM_31_21D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM36
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM_54
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R2(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
11 Checklist: ลาด ับที่ 1
รายการ 1.1 ตัง้ หนี้ตั๋ว P/N และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4(+) และ รหัสบัญชี CTHB1
T-code ZTM_51_23D_1
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
ลาด ับที่ 1
2
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การออกจาหน่ายตว๋ ั ส ัญญาใช้เงิน (P/N)
2
12 Checklist:
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน เมือ ่ เกิดรำยกำร
การออกจาหน่ายพ ันธบ ัตร รายการ 1.1 ตัง้ หนี้โดยระบุเงินให ้เข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกเงินกู ้เพือ ่ ปรับโครงสร ้ำงหนี้ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4(+) และ รหัสบัญชี CTHB1 1.2 กรณีม ี Discount ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 7D01(-) และ รหัสบัญชี CTHB1 1.3 กรณีม ี Premium ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 7P01(+) และ รหัสบัญชี CTHB1 1.4 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 12I7 (+)โดยระบุเงินรับเงินเข ้ำบัญชี CTHB1 ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
Page 3 of 7
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
13 Checklist: ลาด ับที่ 1
Bridge Finance รายการ 1.1 ตัง้ หนี้โดยระบุเงินให ้เข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกเงินกู ้เพือ ่ ปรับโครงสร ้ำงหนี้ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4(+) และ รหัสบัญชี CTHB1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ZPDMO_FBD1
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
<GFMIS>
T-code ZTM_51_21D_1
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ CFM โดยกำรโอนจำกบัญชีเงินฝำกเพือ ่ กำรไถ่ถอนคืนพันธบัตร และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การบ ันทึกหนีใ้ นประเทศ พรก. FIDF 3 14 Checklist: ลาด ับที่ 1
การออกจาหน่ายพ ันธบ ัตร New Issue รายการ 1.1 ตัง้ หนี้โดยระบุเงินเข ้ำบัญชีของกองทุนฯ 1.2 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 12I7 (+) และ รหัสบัญชี CTHB4 1.3 กรณีม ี Discount/Premium 1.3.1 สร ้ำง template สำหรับกำรตัดจำหน่ำยส่วนตำ่ /เกินกว่ำมูลค่ำหุ ้น คำนวณจำก ยอด discount/Premium ทัง้ หมดแล ้วหำรด ้วยจำนวนงวดจ่ำยดอกเบีย ้
1.3.2 สัง่ ผ่ำนรำยกำรตัดจำหน่ำยส่วนตำ่ /เกินมูลค่ำพันธบัตร
ZPDMO_F14
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
15 Checklist: ลาด ับที่ 1
2
<GFMIS>
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การออกจาหน่ายพ ันธบ ัตร Refinance รายการ 1.1 ตัง้ หนี้โดยระบุเงินให ้เข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกกำรกู ้เพือ ่ ช่วยเหลือกองทุนเพือ ่ กำรฟื้ นฟูฯ ระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4 (+) และ รหัสบัญชี CTHB4 1.2 กรณีม ี Discount ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 7D01 (-) และ รหัสบัญชี CTHB4 1.3 กรณีม ี Premium ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 7P01 (+) และ House Bank CTHB4 1.4 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 12I7 (+) และ รหัสบัญชี CTHB4 ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM_54
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
Page 4 of 7
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
16 Checklist: ลาด ับที่ 1
2
ออกตว๋ ั R-Bill รายการ วันทีอ ่ อกจำหน่ำยตั๋วฯ บันทึกสร ้ำง contract และสัง่ ผ่ำนรำยกำรเพือ ่ รับรู ้หนี้ตั๋วฯ และบันทึกมูลค่ำเงินทีไ่ ด ้จำกกำรออกตั๋ว ซึง่ เงินดังกล่ำวเข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกกำรกู ้เพือ ่ ช่วยเหลือกองทุนเพือ ่ กำรฟื้ นฟูฯ 1.1 ตัง้ หนี้โดยระบุเงินให ้เข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกกำรกู ้เพือ ่ ช่วยเหลือกองทุนเพือ ่ กำรฟื้ นฟูฯ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4 (+) และ รหัสบัญชี CTHB4 1.2 บันทึกรำยกำรดอกเบีย ้ จ่ำยล่วงหน ้ำ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 12A3 (-)ให ้ลดจำกบัญชี CTHB4 ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
T-code ZTM_31_21D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM36
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM_54
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
3
3.1 ล ้ำงหนี้ในแบบ Rollover ตั๋ว และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R2(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
17 Checklist: ลาด ับที่ 1
รายการ 1.1 ตัง้ หนี้โดยระบุเงินให ้เข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกกำรกู ้เพือ ่ ช่วยเหลือกองทุนเพือ ่ กำรฟื้ นฟูฯ และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4 (+) และ รหัสบัญชี CTHB4
T-code ZTM_51_23D_1
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
3.1 ล ้ำงหนี้แบบ refinance ส่วนของหนี้ P/N ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1 (-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
ลาด ับที่ 1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การออกจาหน่ายตว๋ ั ส ัญญาใช้เงิน (P/N)
2
18 Checklist:
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
Bridge Finance รายการ 1.1 ตัง้ หนี้โดยระบุเงินให ้เข ้ำบัญชีเงินฝำกจำกเงินกู ้เพือ ่ ปรับโครงสร ้ำงหนี้ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : FFlow Type 11B4(+) และ รหัสบัญชี CTHB4
T-code ZTM_51_21D_2
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ CFM โดยกำรโอนจำกบัญชีเงินฝำกเพือ ่ กำรไถ่ถอนคืนพันธบัตร และต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การบ ันทึกหนีใ้ นประเทศ ไทยเข้มแข็ง - SP2 19 Checklist: ลาด ับที่ 1
2
การออกจาหน่ายพ ันธบ ัตร New Issue รายการ วันทีอ ่ อกจำหน่ำยพันธบัตร บันทึกรำยกำรโดยทีเ่ งินทีไ่ ด ้เข ้ำบัญชีพักเงินคงคลังที่ 1 1.1 ตัง้ หนี้พันธบัตร ** เข ้ำ fund YY41000 ** ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11B4(+) และ รหัสบัญชี CTHB1 1.2 กรณีม ี Discount/Premium ให ้บันทึกใน Tab Other Flows เพิม ่ ว่ำกำรออกจำหน่ำย ครัง้ นั น ้ มี Discount/Premium จำนวนเท่ำใด 1.3 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ให ้บันทึกใน Tab Other Flows ว่ำมีกำรรับเงินในส่วนของดอกเบีย ้ จ่ำยรับล่วงหน ้ำ ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
3
3.1 ล ้ำงหนี้เก่ำจำกระบบ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11R1(-) และ รหัสบัญชี CTHB2
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
Page 5 of 7
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
20 Checklist: ลาด ับที่ 1
2
การออกพ ันธบ ัตร เพือ ่ ปร ับโครงสร้างหนี้ รายการ วันทีอ ่ อกจำหน่ำยพันธบัตร บันทึกรำยกำรโดยทีเ่ งินทีไ่ ด ้เข ้ำบัญชีเงินฝำก ธปท. 1.1 ตัง้ หนี้พันธบัตร ** เข ้ำ fund YY32100 ** ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11C4 (+) และ รหัสบัญชี CTHB6 1.2 กรณีออกจำหน่ำยระหว่ำงงวดจ่ำยดอกเบีย ้ รับเงินดอกเบีย ้ จ่ำยมำก่อนล่วงหน ้ำ ให ้บันทึกใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" ว่ำมีกำรรับเงินในส่วนของ ดอกเบีย ้ จ่ำยรับล่วงหน ้ำ ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 13I7 (+) และ รหัสบัญชี CTHB6 1.3 กรณีม ี Discount ให ้บันทึกใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" เพิม ่ ว่ำกำรออกจำหน่ำยครัง้ นั น ้ มี Discount จำนวนเท่ำใด ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 7D07 (-) และ รหัสบัญชี CTHB6 1.4 กรณีม ี Premium ให ้บันทึกใน Tab "รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร" เพิม ่ ว่ำกำรออกจำหน่ำยครัง้ นั น ้ มี Premium จำนวนเท่ำใด ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 7P07 (+) และ รหัสบัญชี CTHB6 ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
TM_54
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
3
กรณีทใี่ ช ้เงินจำกบัญชีปคส. TKK ในกำรจ่ำยดอกเบีย ้ บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำย
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
21 Checklist: ลาด ับที่ 1
2
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
กรณีทต ี่ อ ้ งการใช้เงินจากบ ัญชี ปคส. TKK มาจ่ายสมทบในการปร ับโครงสร้างหนี้ /สมทบก ับเงินงบประมาณในการจ่ายชาระคืนหนีเ้ ก่า รายการ ้ หรือก่อหนี้ใหม่ เพือ ออกพันธบัตรระยะสัน ่ ใช ้ในกำรปรับโครงสร ้ำงหนี้โดยเงินทีไ่ ด ้ จะเก็บในบัญชีบริหำรหนี้ฯทีฝ ่ ำกกับ ธปท ตัง้ หนี้เพือ ่ ปรับโครงสร ้ำงหนี้เก่ำ บันทึกเงินเข ้ำบัญชีบริหำรหนี้ทฝ ี่ ำกกับธปท. ** เข ้ำ fund YY32100 ** ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11C4 (+) และ รหัสบัญชี CTHB6 จ่ำยคืนหนี้เก่ำด ้วยเงินจำกบัญชีบริหำรหนี้ (ทีไ่ ด ้จำกกำรออกหนี้ใหม่ 5,000 และ จ่ำยจำกเงินบริหำรหนี้ 3,000) บันทึกลดหนี้จำกระบบ CFM โดยระบุ Flow ทีจ ่ ำ่ ยด ้วยบัญชีบริหำรหนี้ ** เข ้ำ fund YY32100 ** ต ้องระบุรำยละเอียดใน Tab รำยละเอียดกำรชำระ/สำขำธนำคำร : Flow Type 11S6 (-) และ รหัสบัญชี CTHB6
T-code ZTM_51_20D_1
ผูร้ ับผิดชอบ กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ZTBB1
กนกกำญจน์ สุธธี ร ธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ชลันธร เงินประดับ กรวีร ์ วิเวก
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code ZTM31_10D ZTM41_10D ZTM_51_10D
ผูร้ ับผิดชอบ มนฑำรัตน์ สุขภำษำรี พรชัย ชำติพหล เจนจิรำ จันที
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร*
มนฑำรัตน์ สุขภำษำรี เจนจิรำ จันที พรชัย ชำติพหล มนฑำรัตน์ สุขภำษำรี พรชัย ชำติพหล เจนจิรำ จันที
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
มนฑำรัตน์ สุขภำษำรี พรชัย ชำติพหล เจนจิรำ จันที
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
การบ ันทึกหนีเ้ งินให้กต ู้ อ ่ 22 Checklist: ลาด ับที่ 1
กรณีกม ู ้ าเพือ ่ ให้ร ัฐวิสาหกิจกูต ้ อ ่ แบบทีต ่ ัวเงินไม่ผา ่ น สบน. รายการ 1.1 บันทึกเงินกู ้ (สัญญำหลัก) เพือ ่ กำรให ้กู ้ต่อ จำกแหล่งเงินกู ้
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
3
3.1 บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำย เมือ ่ ถึงงวดชำระดอกเบีย ้ (ของสัญญำหลัก) 3.2 บันทึกค่ำธรรมเนียมจ่ำย (สัญญญำหลัก)
TM_52
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
หมายเหตุ * สจน.1 จะบันทึกรำยกำรเบิกจ่ำยต่อเมือ ่ ได ้รับเอกสำรรำยงำนเบิกจ่ำยเงินกู ้จำกธนำคำรเท่ำนั น ้ ในบำงกรณีหนั งสือแจ ้งรำยงำนเบิกจ่ำยออกทีหลังวันเบิกจ่ำย (วันทีเ่ กิดรำยกำร) อำจทำให ้ไม่สำมำรถบันทึกได ้ทัน ภำยในระยะเวลำทีก ่ ำหนด (ปั จจัยภำยนอกที่ สจน.1 ควบคุมไม่ได ้)
Page 6 of 7
การบ ันทึกหนีเ้ งินกูโ้ ครงการร ัฐบาล 23 Checklist: ลาด ับที่ 1
้ ฐาน (DPL) (เงินกูใ้ นประเทศ) กรณีกม ู ้ าเพือ ่ ให้ในโครงการเงินกูเ้ อฟื้ นฟูเศรษฐกิจและพ ัฒนาโครงสร้างพืน รายการ 1.1 บันทึกเงินกู ้ (สัญญำหลัก) จำกแหล่งเงินกู ้
T-code ZTM_51_22D_1
ผูร้ ับผิดชอบ เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
3
3.1 บันทึกรับเงินกู ้ (ของสัญญำหลัก) 3.2 บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำย เมือ ่ ถึงงวดชำระดอกเบีย ้ (ของสัญญำหลัก)
TM_52
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
24 Checklist:
ลาด ับที่ 1
กรณีกม ู ้ าเพือ ่ ให้ในโครงการเงินกูเ้ พือ ่ การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการทร ัพยากรนา้ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุน ้ เศรษฐกิจระยะที่ 2 (เงินกูใ้ นประเทศ) รายการ 1.1 บันทึกเงินกู ้ (สัญญำหลัก) จำกแหล่งเงินกู ้
T-code ZTM_51_22D_1
ผูร้ ับผิดชอบ เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
2
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 2.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
3
3.1 บันทึกรับเงินกู ้ (ของสัญญำหลัก) 3.2 บันทึกดอกเบีย ้ จ่ำย เมือ ่ ถึงงวดชำระดอกเบีย ้ (ของสัญญำหลัก)
TM_52
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
T-code TM_61
ผูร้ ับผิดชอบ เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์ เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
25 Checklist: ลาด ับที่ 1
กรณีกม ู ้ าเพือ ่ ให้ในโครงการเงินกูต ้ า่ งประเทศ รายการ 1.1 กำรบันทึกวงเงินกู ้โครงกำร
2
2.1 บันทึกเงินกู ้ (สัญญำหลัก) จำกแหล่งเงินกู ้
3
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 3.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM_54
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
4
4.1 บันทึกรับเงินกู ้ (ของสัญญำหลัก)
TM_52
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
5
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 5.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 5.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง ปรับปรุงพักเงินกู ้/พักชำระหนี้แผ่นดิน (บำท) เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ 6.1 ปรับพักชำระเงินกู ้แผ่นดิน-ต่ำงประเทศ (ปรับปรุงล ้ำงยอดเงินกู ้แผ่นดิน-ระยะยำว-LO1)
ZTBB1
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำก สบน. ได ้รับ เอกสำรครบถ ้วน ภำยใน 7 วัน หลังจำก สบน. ได ้รับ เอกสำรครบถ ้วน
ZF_51_LO1
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำก สบน. ได ้รับ เอกสำรครบถ ้วน
T-code TM_61
ผูร้ ับผิดชอบ เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์ เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
กาหนดเวลา ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
6
26 Checklist: ลาด ับที่ 1
ZTM_51_22I_1
กรณีกู ้ ECP Programme รายการ 1.1 กำรบันทึกวงเงินกู ้
2
2.1 บันทึกเงินกู ้ เพือ ่ แสดงกำรบันทึกตั๋ว ECP
3
ั ญำ (Settle Contract) อนุมัตส ิ ญ 3.1 ให ้ระบุ Transaction number และตรวจสอบข ้อมูลทีบ ่ ันทึกเข ้ำระบบ
TM36
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
4
สัง่ ผ่ำนรำยกำรทำงบัญชี (FI Posting) 4.1 ให ้ระบุ Transaction number, product type, transaction type และ วันที่ ทีต ่ ้องกำรโพส 4.2 ให ้เลือก Test run ตรวจสอบควำมถูกต ้องของข ้อมูลคูบ ่ ัญชีกอ ่ น จำกนั น ้ จึงค่อยกลับมำ Run จริง
ZTBB1
เจนจิรำ จันที ณั ฐปภัส อินทะจักร์
ภำยใน 7 วัน หลังจำกเกิดรำยกำร
ZTM31_20I_1
Page 7 of 7